480352_MMI-4950_DT_Complemento_de_Recepció

n_de_Pago_V1.0_MEX
Linha Microsiga Protheus - Espanhol

Exported on  06/21/2020

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Table of Contents
1 CFDI - Complemento de Recepción de Pagos V1.0, timbrado e impresión. ......... 3
2 Descripción  .............................................................................................................. 4
3 Importante ............................................................................................................... 5
4 Procedimiento de Implantación  ............................................................................ 7
5 Importante ............................................................................................................... 8
6 Actualizaciones del Compatibilizador  ................................................................... 9
7 Procedimiento de Configuración .......................................................................... 12
8 Procedimiento de Utilización  ............................................................................... 14
9 Punto de Entrada ................................................................................................... 15

 –  2
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1 CFDI - Complemento de Recepción de Pagos V1.0, timbrado e

impresión.
Línea de Producto: Microsiga Protheus.

Segmento: Servicios - Mercado Internacional.

Módulo: SIGAFAT- Financiero.

Rutina:
Rutina Nombre Técnico

FINA087A.PRW Cobros Diversos.

Rutina(s) involucrada(s) Nombre Técnico

FINA088.PRW Anulación de Cobros Diversos.

FISA815.PRW Complemento de Recepción de Pagos.

*UPDFINMI.PRW Compatibilizador MI Financiero.

*UPDMODMI.PRW Compatibilizador Mercado Internacional.

País(es): México.

Base(s) de Datos: Todas.

Tablas utilizadas: SEL – Cobros Diversos

SF1 – Documentos de Entrada
SF2 – Documentos de Salida
SA1 – Clientes
SA6 – Bancos
CTO – Monedas Contables

Sistema(s) operativo(s): Todos.

Versiones 10.3,11.8,12.1.06,12.1.07,12.1.14
*Para versiones 12.1.06 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos
(UPDMODMI, UPDFINMI)

CFDI - Complemento de Recepción de Pagos V1.0, timbrado e impresión.  –  3

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2 Descripción 
Cumplir con la obligación fiscal requerida por el SAT, de acuerdo al Anexo 20 de la Resolución de Miscelánea Fiscal
vigente para la emisión del complemento de recepción de pagos incorporado en los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet, donde se genera el timbrado e impresión de los documentos generados.
En caso de que se haya recibido el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal,
en este supuesto no se debe emitir adicionalmente un CFDI de Complemento de recepción de pagos porque el
comprobante ya está pagado. Para esto, en el sistema deberá utilizar una Condición de Pago que efectúe la baja
automática de la cuenta por cobrar.
En el caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal
(pago en parcialidades o diferido), si debe emitir adicionalmente un CFDI de Complemento de recepción de pagos
por cada pago que se reciba.

Descripción   –  4
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3 Importante
Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:
• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio
PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo
tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el
compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita
crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la
superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

Atención
¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de
datos (DBA) o su equivalente!
La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas
en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:
1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la
opción Integridad/Verificación (APCFG60A).
2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y
sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no
es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la
verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones.
3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en
la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación,
o;
4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se
listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se
seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad
activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto
con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).
5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha
integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).
6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.
7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE
CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a
disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad,
selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.
 
¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

1. En Microsiga Protheus TOTVS SmartClient(si la versión es 10) o ByYou SmartClient (si la versión es 11),
digite el UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Importante: 

Importante  –  5
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Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador
sea igual o superior al 26/05/2017.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el
diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el programa
SIGAFIN - Financiero y a continuación "Complemento de Recepción de Pagos".
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su
ejecución de modo exclusivo.
a. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación
de los archivos. 
a. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
b. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las
actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos
actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el
diccionario de datos.
c. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
d. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.
*Para versiones 12.1.06 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos
(UPDMODMI, UPDFINMI)

Importante  –  6
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4 Procedimiento de Implantación 
El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.
1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (Respaldar RPO antes de
aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:
• FINA087A.PRW – Cobros Diversos.
• FINA088.PRW – Anulación de Cobros Diversos.
• FISA815.PRW – Complemento de Recepción de Pagos.
• UPDFINMI.PRW – Compatibilizador MI Financiero.
• UPDMODMI.PRW – Compatibilizador MI.

2. Ejecutar el actualizador UPDMODMI

Procedimiento de Implantación   –  7

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5 Importante
Para la versión 10 de Protheus se deben copiar los siguientes archivos en la carpeta del smartclient.
• Archivo de la llave privada (.PEM)
• openssl.exe
• libssl32.dll
• libeay32.dll
• SelladoXml.exe
• QRCode.exe
• QRCodeLib.dll

Importante  –  8
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6 Actualizaciones del Compatibilizador 

1.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:
• Tabla SEL - Cobros Diversos.:

Campo EL_UUID

Tipo C

Tamaño 36

Decimal 0

Formato @!

Título Folio Fiscal

Descripción Folio Fiscal

Nivel 1

Utilizado Sí

Obligatorio No

Browse Sí

Opciones

Consulta

Relación

Val. Sistema

Help Folio fiscal de timbrado CFDI.

Campo EL_FECTIMB

Tipo D

Actualizaciones del Compatibilizador   –  9

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Tamaño 8

Decimal 0

Formato

Título Fecha Timbre

Descripción Fecha de Timbrado

Nivel 1

Utilizado Sí

Obligatorio No

Browse Sí

Opciones

Consulta

Relación

Val. Sistema

Help Fecha de timbrado CFDI

Importante:
El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
2.  Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable MV_CFDI33

Tipo L

Descripción Uso de CFDI versión 3.3

Valor Estándar .T.

Actualizaciones del Compatibilizador   –  10

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Nombre de la Variable MV_CFDRECP

Tipo C

Descripción CFDI: Complemento Recepción de Pago, ruta de almacén de rec.

pagos (\Protheus_data\System\)

Valor Estándar GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recPagos\'

Nombre de la Variable MV_CFDI_ES

Tipo C

Descripción CFDI: Lugar de emisión. Recibo Electrónico de Pago CFDI versión 3.3

Valor Estándar Ejemplo: Queretaro, Qro

Nombre de la Variable MV_CFDI_AJ

Tipo L

Descripción Realiza ajuste de Tipo de Cambio DR

Valor Estándar .T.

3. Para la versión 10 de Protheus, crear de forma manual el parámetro MV_CFDI_ES.

*Para versiones 12.1.14 o superiores verificar la existencia de los campos y/o parámetros, en caso de no existir
deben de ser creados.

Actualizaciones del Compatibilizador   –  11

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7 Procedimiento de Configuración
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los
parámetros a continuación:

Ítems/Carpetas Descripción

Nombre: MV_CFDI33

Tipo: L

Cont. Por.: .T.

Descripción: Uso de CFDI versión 3.3

Si el parámetro se encuentra en verdadero:

• Se generará el complemento de Recepción de Pago.
• Al seleccionar un documento dentro de Cobros Diversos tendrá que ser un documento Timbrado.
• No permitirá la anulación de Cobros Diversos que hayan generado Complemento de Recepción de Pago y
contengan timbre fiscal digital.

Ítems/Carpetas Descripción

Nombre:  MV_CFDRECP

Tipo: C

Cont. Por.: GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recPagos\'

Descripción: CFDI: Complemento Recepción de Pago, ruta de almacén de rec.

pagos (\Protheus_data\System\)

El parámetro informará la ruta donde serán generados los archivos XML del Complemento de Recepción de Pagos.
 

Nombre de la Variable MV_CFDI_ES

Tipo C

Descripción CFDI: Lugar de emisión. Recibo Electrónico de Pago CFDI versión 3.3

Procedimiento de Configuración  –  12

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Valor Estándar Ejemplo: Queretaro, Qro

El parámetro informara el lugar de emisión del recibo electrónico de pago.

Ítems/Carpetas Descripción

Nombre: MV_CFDI_AJ

Tipo: L

Cont. Por.: .T.

Descripción: Realiza ajuste de Tipo de Cambio DR

Si el parámetro se encuentra en verdadero:

• Se realiza un ajuste en el valor del Tipo de Cambio DR.
• Al realizar un recibo de cobro con una moneda diferente a la del titulo relacionado.
• Permite el timbrado de los recibos de cobro ajustando el Tipo de Cambio.

NOTA: Para impresión de un logo, el archivo debe de estar guardado en StartPath con el nombre: "LGRL" +
CodigoEmpresa (SM0->M0_CODIGO)  + ".BMP", si se requiere por filial "LGRL" + CodigoEmpresa (SM0->M0_CODIGO)
+ Filial (SM0->M0_CODFIL)  + ".BMP".

Procedimiento de Configuración  –  13

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8 Procedimiento de Utilización 
1. Dentro del módulo Facturación desde la Opción Facturación (Actualizaciones | Facturación) se genera una
Factura. Timbrar la factura generada.

2. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Cobros Diversos (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) se
genera un Cobro Diverso para la Factura generada.

3. Al confirmar la generación del Recibo, si el parámetro MV_CFDI33  se encuentra en verdadero se mostrará

un mensaje preguntando si se desea generar el Complemento de Recepción de Pagos.

4. Se mostrará un mensaje informando que el archivo XML ha sido generado.

5. Se preguntará si se desea imprimir el recibo de pago.

6. Se muestra un mensaje para indicar la generación correcta del documento.

7. Dentro de la ruta informada en el parámetro MV_CFDRECP se podrá verificar la creación del archivo.

8. Se verifica el archivo XML generado, en donde se puede ver la sección del timbre fiscal generado.

9. Intentar anular el recibo, para lo que se genera el help PF088VLDUUID ("Hay título(s) timbrados, no pueden
ser borrados”).

Procedimiento de Utilización   –  14

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9 Punto de Entrada
Descripción: Punto de Entrada (PE) para personalizar la impresión del
complemento de recepción de pago.

Ubicación: FISA815 - Complemento de recepción de pago.

Eventos: Al momento de generar la impresión.

Programa Fuente: FISA815

Función: FISA815I()

Sintaxis: Parámetros:

Nombre Tipo Descripción

aRecibos Arreglo Se envía arreglo con la información del

XML.
aRecibos[1] := Nombre Archivo
aRecibos[2] := Si se logró timbrar el XML
aRecibos[3] := Errores (Si existen)
aRecibos[4] := Arreglo del XML

Retorno: Ninguna

 
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch1'
User Function FISA815I()
     Local aRecibos := PARAMIXB[1]
     MSGALERT("Se imprimió recibo por PE.")
Return

1 http://protheus.ch/

Punto de Entrada  –  15