Datos Historicos Datos Proyectados

Meses OCT NOV DIC ENE

Cantidad 220 420 600 840

Ventas 2200 4200 6000 8400

FLUJO DE CAJA

V.Cont 50% 1100 2100 3000 4200

V.cr 60 d 50% - - 1100 2100
Total 1100 2100 4100 6300

Compras 1320 2520 3600 5040

C cont 50% 660 1260 1800 2520

C cret 60d 5 - - 660 1260
Total 660 1260 2460 3780

Plania Dorada
Meses Oct Nov Dic Ene
plani Bruta 500 750 1000 500

ENE
500
ESSALUD 90
TOTAL 590

Datos Historicos Datos Proyectados

Meses OCT NOV DIC ENE
Ventas 2200 4200 6000 8400
 90

FLUJO DE CAJA
Flujo de caja operativa ENE
Entradas Ventas 6300
Costos Salidas 3780
Costos Laborales 590
Impuestos 90
Gastos Generales 250
Total salidas 4710
Total Flujo de caja Operativo 1590

Flujo de casa de Inversion ENE

Comp de Camioneta 1000
Total de flujo de inversion -1000

Flujo de caja Financiera ENE

Amortizacion
Total Flujo de caja finaciera

Meses OCT NOV

Saldo Inicial 2200 4200
Entrada 1100 2100
Necesidad 500 400
total 3800 6700
Salida
Saldo Final
atos Proyectados
FEB MAR
1000 1200

10000 12000

5000 6000
3000 4200
8000 10200 El costo medio es de 6 lucas
,

6000 7200

3000 3600
1800 2520
4800 6120

Feb Mar
500 500

FEB MAR En el mes de enero se sacara de dicienbre un mes atrás por ada mes
500 500
45 45
545 545

atos Proyectados
FEB MAR
10000 12000
 126 150

FEBR MAR
8000 10200
4800 6120
545 545
126 150
250 250
5721 7065
2279 3135

FEBR MAR
500 500
-500 -500

FEBR MAR
515 515
-515 -515

Resumen
DIC ENE FEB MAR
6000 8400 10000 12000
4100 6300 8000 10200
400 400 400 400
10500 15100 18400 22600
5710 6221 7565
9390 12179 15035
s por ada mes