FLUJO DE CAJA

FEBRERO
PRESUPUESTADO
TOTAL SALDO EN BANCO
Total ingresos $598,894,438
Total gastos de personal $174,026,576
Total otros Gastos Operación $68,860,000
Pago proveedores $106,000,000
Total Honorarios y Servicios $10,225,535
Total gastos fijos administrativos $18,247,000
Total pagos cuotas créditos $54,017,287
Total pagos impuestos $44,073,540
Total otros Pagos $123,850,000
Total gastos $599,299,938

Flujo de caja neto Mes- Diario $4,669,899

 FEBRERO PENDIENTE POR
EJECUTADO EJECUTAR
$121,682,794
$334,580,968 $264,313,470
$17,812,086 $156,214,490
$24,027,595 $44,832,405
$115,455,503 POR DEFINIR
$840,000 $9,385,535
$2,054,343 $16,192,657
$18,684,046 $35,333,241
$0 $44,073,540
$39,100,000 $84,750,000
$217,973,573 $381,326,365
 FECHA
No. NOMBRE
M/D/AAAA
5332 CENTRO COMERCIAL PREMIUM PLAZA P.H. 7/4/2018
5666 ILUMINACIÓN Y MONTAJE SAS 11/19/2018
5730 CENTRO COMERCIAL PREMIUM PLAZA P.H. 12/3/2018
5691 EDIFICIO SALUD Y SERVICIOS PH 12/5/2018
5740 ESTRUMETAL SA 12/15/2018
5741 ESTRUMETAL SA 12/15/2018
5742 ESTRUMETAL SA 12/15/2018
5743 ESTRUMETAL SA 12/15/2018
5744 ESTRUMETAL SA 12/15/2018
5746 ESTRUMETAL SA 12/15/2018
5747 ESTRUMETAL SA 12/15/2018
5754 CONJUNTO CENTRO EMPRESARIAL SANTA BARBARA 12/21/2018
5762 CENTRO COMERCIAL PREMIUM PLAZA P.H. 1/3/2019
5763 CENTRO COMERCIAL PREMIUM PLAZA P.H. 1/3/2019
5765 CENTRO COMERCIAL PREMIUM PLAZA P.H. 1/3/2019
5768 EDIFICIO TORRE LA CABERA PH 1/5/2019
5766 TALLERES AUTORIZADOS SA 1/5/2019
5770 ESTRUMETAL SA 1/9/2019
5780 TALLERES AUTORIZADOS SA 1/10/2019
5781 TALLERES AUTORIZADOS SA 1/10/2019
5782 TALLERES AUTORIZADOS SA 1/10/2019
5783 TALLERES AUTORIZADOS SA 1/10/2019
5784 TALLERES AUTORIZADOS SA 1/10/2019
5794 TALLERES AUTORIZADOS SA 1/10/2019
5795 TALLERES AUTORIZADOS SA 1/10/2019
5796 TALLERES AUTORIZADOS SA 1/10/2019
5797 TALLERES AUTORIZADOS SA 1/10/2019
5798 TALLERES AUTORIZADOS SA 1/10/2019
5799 TALLERES AUTORIZADOS SA 1/10/2019
5800 TALLERES AUTORIZADOS SA 1/10/2019
5803 TALLERES AUTORIZADOS SA 1/10/2019
5806 TALLERES AUTORIZADOS SA 1/10/2019
5808 DISTRIBUIDORA NISSAN SA 1/14/2019
5817 ARQUITECTURA E INGENIEROS ASOCIADOS SA 1/29/2019
5820 CENTRO COMERCIAL PREMIUM PLAZA P.H. 2/4/2019
5821 CENTRO COMERCIAL PREMIUM PLAZA P.H. 2/4/2019
5822 TELEMEDELLIN 2/5/2019
5811 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA 1/17/2019
5812 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA 1/17/2019
5813 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA 1/17/2019
TOTAL
 VENCE DIAS AMORTIZACIO OBSERVACI
ABONO N ANTICIPO
TOTAL
M/D/AAAA VENCIDO ONES
8/3/2018 189 $ 22,482,061 $0 $ 20,970,750
12/19/2018 51 $ 16,231,903 $0 $ 4,836,637
1/2/2019 37 $0 $0 $ 16,442,789
1/4/2019 35 $0 $0 $ 3,002,818
1/14/2019 25 $0 $0 $ 276,473
1/14/2019 25 $0 $0 $ 72,003
1/14/2019 25 $0 $0 $ 386,066
1/14/2019 25 $0 $0 $ 2,550,083
1/14/2019 25 $0 $0 $ 1,679,730
1/14/2019 25 $0 $0 $ 1,608,428
1/14/2019 25 $0 $0 $ 1,626,429
1/20/2019 19 $0 $0 $ 38,501,024
2/2/2019 6 $0 $0 $ 9,048,009
2/2/2019 6 $0 $0 $ 4,635,422
2/2/2019 6 $0 $0 $ 5,065,859
2/4/2019 4 $ 982,249 $0 $ 1,771,732
2/4/2019 4 $0 $0 $ 2,141,528
2/8/2019 0 $0 $0 $ 2,247,177
2/9/2019 1 $0 $0 $ 2,480,722
2/9/2019 1 $0 $0 $ 1,421,160
2/9/2019 1 $0 $0 $ 2,179,477
2/9/2019 1 $0 $0 $ 933,865
2/9/2019 1 $0 $0 $ 641,261
2/9/2019 1 $0 $0 $ 392,135
2/9/2019 1 $0 $0 $ 297,547
2/9/2019 1 $0 $0 $ 351,772
2/9/2019 1 $0 $0 $ 525,982
2/9/2019 1 $0 $0 $ 144,478
2/9/2019 1 $0 $0 $ 218,020
2/9/2019 1 $0 $0 $ 2,035,826
2/9/2019 1 $0 $0 $ 2,938,403
2/9/2019 1 $0 $0 $ 2,010,404
2/13/2019 5 $0 $0 $ 354,608
2/28/2019 20 $ 15,062,147 $ 22,904,287
3/6/2019 26 $0 $0 $ 4,635,422
3/6/2019 26 $0 $0 $ 11,192,375
3/7/2019 27 $0 $0 $ 3,216,630
3/18/2019 38 $0 $0 $ 3,777,034
3/18/2019 38 $0 $0 $ 1,809,934
3/18/2019 38 $0 $0 $ 2,306,355
$ 183,630,657
CC RAZON SOCIAL/CLIENTE

640 AIA INGENIEROS

623 GOBERNACION DEL QUINDIO
655 HB ESTRUCTURAS METALICAS
550 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO
589 ARQUITECTURA Y CONCRETO - HOTEL IROTAMA
641 CENTRO COMERCIAL UNICENTRO
572 PROMOTORA INMOBILIARIA BRUJAS SAS
581 BANCOLOMBIA DIRECCION GENERAL
616 SGC ARQUITECTOS SAS
368 CENTRO COMERCIAL PREMIUM PLAZA P.H.
646 INDIANA MALL PH
642 PGS COMERCIAL - CC MALL DEL ESTE
664 EDIFICIO COUNTRY 84
666 FERRO COLOMBIA SAS
658 EDIFICIO FOREVER 21
594 CASA LIMPIA - EDIFICIO EDATEL
639 ACEIS - SALUD Y SERVICIOS
665 DISLUMBRA
662 CINE COLOMBIA
659 CENTRO COMERCIAL PREMIUM PLAZA
648 ASA AGENCIA GRAFICA
663 SURAMERICANA
654 COMERDACOM SAS
647 CENTRO COMERCIAL PREMIUM PLAZA PH
TOTAL
 VALOR
Obra IVA
CONTRATO

APLICACIÓN DE ACABADO COREV EN FACHADA DEL EDI $ 384,844,714 $ 3,179,152

MANTENIMIENTO EDIFICIO ADMINISTRATIVO GOBERNA $ 591,648,456 $ 4,323,584
LAVADO DE FACHADA EDIFICIO ATRIO $ 173,233,154 $ 32,914,299
LAVADO Y MANTENIMIENTO DE FACHADA Y LAVADO Y $ 747,544,000 $ 142,033,360
APLICACIÓN DE PRODUCTO COREV EN FACHADA $ 166,365,929 $ 31,609,527
REPINTE DE PARQUEADEROS $ 168,955,146 $ 32,101,478
SUMINISTRO Y APLICACIOND EPRODUCTO COREVCRYL $ 305,674,628 $ 58,078,179
LAVADO DE FACHADA - ORDE DE COMPRA 4500466583 $ 45,813,465 $ 8,704,558
APLICACIÓN DE ACABADO COREV EN HOTEL HYATT C $ 27,274,263 $ 5,182,110
SELLADO DE DOMOS GENERAL $ 112,862,459 $ 21,443,867
LIMPIEZA DE VIDRIOS Y PERGOLAS, LAVADO DOMO DE $ 17,186,755 $ 3,265,483
MANTENIMIENTO DE FACHADA DEL CC $ 14,444,005 $ 2,744,361
LAVADO DE FACHADA $ 9,881,597 $ 1,877,503
MANTENIMIENTO DE FACHADA DE PORTERIA $ 9,242,253 $ 1,756,028
LAVADO Y SELLADO DE FACHADA $ 7,969,645 $ 1,514,233
FIJACION Y RETIRO DE ANCLAJES DE ALUCOBOND $ 3,907,636 $ 742,451
LAVADO DE COLUMNAS Y REPINTE DE AQUAREL $ 22,969,994 $ 4,364,299
ALQUILER DE ELEVADOR EN MAYORCA $ 3,257,795 $ 618,981
LAVADO DE FACHADA EDIFICIO NEMEQUEME $ 3,184,175 $ 604,993
RESANE MURO DEL DEPRIMIDO DE CRA 44 $ 2,961,024 $ 562,595
ALQUILER PLATAFORMA ALTA L $ 2,687,400 $ 510,606
INSTALACION DE RUANA SURA CENTRO DE REHABILIT $ 2,658,858 $ 505,183
ALQUILER DE ELEVADOR $ 302,036 $ 57,387
SELLADO DE FACHADA EN VIDRIO $ 14,299,975 $ 2,716,995
PENDIENTE POR
FACTURAR SIN
IVA

$ 347,189,346
$ 204,209,847
$ 173,233,154
$ 162,198,368
$ 118,817,197
$ 118,268,602
$ 82,438,338
$ 45,813,465
$ 27,274,263
$ 24,184,815
$ 17,186,755
$ 14,444,005
$ 9,881,597
$ 9,242,253
$ 7,969,645
$ 3,907,636
$ 3,286,318
$ 3,257,795
$ 3,184,175
$ 2,961,024
$ 2,687,400
$ 2,658,858
$ 302,036
$ 1,898
$ 1,384,598,790
 FECHA
FECHA VENCIMIEN
CEDULA PROVEEDO NRO. FACTURA VALOR
CUENTA TO EDAD
/NIT R FACTURA (DÍA/MES/A (DÍA/MES/A FACTURA
ÑO)
ÑO)

Total ABAKOS
Total ARKANOS
Total AERORENTAL LTDA
Total BASE LABORAL SAS
Total BOTS
Total BREMEN
Total CARROZAR LTDA
Total CENTRO GUAYAS INDUSTRIALES
Total CCI MARKETPLACE
Total COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS
Total CENTRAL DE MANGUERAS SA
Total COMERCIALIZADORA DACOM
Total COREV DE COLOMBIA SA
Total COREV DE COLOMBIA SA-572
Total COREV DE COLOMBIA SA - 640
Total COREV DE COLOMBIA SA
Total COREV DE COLOMBIA SA-adicionales unicentro
Total COPAQUES SAS
Total DIEGO DAVILA QUINTERO
Total DAVID VASQUEZ
Total DOTAKONDOR SAS
Total INDUSTRIAS LION SAS
Total LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS
Total ECO AIR PAINT USA SAS
Total ECO TECHNOLOGIES SAS
Total EQUINORTE SA
Total EL PUNTO DEL ASEO
Total FELIPE OBANDO
Total GLOBAL MENSAJERIA SAS
Total GLORIA MARIA HERRERA
Total GRAINGER COLOMBIA S.A.S
Total GARCIA VEGA SAS
Total GRUAS MONTERREY SAS
Total GRUAS SAN DIEGO
Total GRUAS Y EQUIPOS HUNE SAS
Total GRUAS Y PLANCHONES ARISTIZABAL SAS
Total ILUX INGENIERIA SAS
Total INVERSIONES ACEVEDO Y CIA SAS
Total JB PEREZ & CIA SAS
Total JULIO PARRA
Total KELLYN CRISTINA MURILLO GUARIN
Total LEANDRO GUERRERO
Total LAYHER ANDINA
Total MYJ TRABAJO EN ALTURAS SAS
Total MARTHA CECILIA AGUDELO
Total MAURICIO Y SANTIAGO SAS
Total MEGATEL ENVIGADO
Total MONTAJES INSTALACIONES SAS
Total MUNICIPIO DE MEDELLIN
Total PAPELERIA PALACÉ
Total SAN MIGUEL DISEÑO EN VIDRIOS
Total SAFETIC
Total SEGURTEC LTDA
Total STUDIO 3 LITOGRAFIA
Total SYSTEMS
Total SUMIDAN CORPORATION SAS
Total SPOT CLEAN
Total TRANSPORTADORES COMERCIALES COLOMBIANOS
Total TRANSPORTADORA SANTA MARIA SAS
Total TCC SAS
Total UP EQUIPMENT
Total UP EQUIPMENT- NOTA CREDITO
Total WILLIAM TABORDA GIRALDO
Total general
 ABONOS /
VALOR VALOR A
VALOR IVA DESCUENTO SALDO
RTE.FTE. CANCELAR S

$ 8,935,220
$ 4,306,500
$ 13,972,500
$ 1,428,000
$ 4,947,092
$ 1,212,610
$ 2,291,579
$ 90,000
$ 566,009
$ 1,443,622
$ 197,213
$ 140,418,499
$ 2,635,492
$ 2,574,000
$ 3,621,606
$ 4,515,812
$ 180,898,311
$ 1,656,889
$ 322,420
$ 188,100
$ 460,224
$ 3,397,324
$ 104,272
$ 2,521,882
$ 10,412,285
$ 509,980
$ 80,859
$ 5,372,870
$ 244,650
$ 5,565,631
$ 144,109
$ 47,200,710
$ 811,800
$ 396,000
$ 43,770,780
$ 3,366,000
$ 777,999
$ 1,787,735
$ 2,400,840
$ 1,227,600
 $ 300,000
$ 500,000
$ 42,219,680
$0
$ 800,000
$ 648,051
$ 71,400
$ 706,014
$ 55,444,671
$ 678,711
$ 2,481,831
$ 2,675,520
$ 227,230
$ 150,000
$ 1,712,190
$ 630,867
$ 1,130,980
$ 30,000
$ 287,000
$ 3,238,364
$ 3,077,301
-$ 846,722
$ 62,577
$ 623,000,690
PROVEEDOR SALDO
COREV DE COLOMBIA SA-adicionales unicentro 180,898,311 24%
GARCIA VEGA SAS 47,200,710 6%
GRUAS Y EQUIPOS HUNE SAS 43,770,780 6%
LAYHER ANDINA 42,219,680 6%
AERORENTAL LTDA 13,972,500 2%
ECO TECHNOLOGIES SAS 10,412,285 1%
TOTAL 338,474,266
ABAKOS 8,935,220 1%
GLORIA MARIA HERRERA 5,565,631
FELIPE OBANDO 5,372,870
BOTS 4,947,092
COREV DE COLOMBIA SA 4,515,812
ARKANOS 4,306,500
COREV DE COLOMBIA SA - 640 3,621,606
INDUSTRIAS LION SAS 3,397,324
GRUAS Y PLANCHONES ARISTIZABAL SAS 3,366,000
TCC SAS 3,238,364
UP EQUIPMENT 3,077,301
SAFETIC 2,675,520
COREV DE COLOMBIA SA 2,635,492
COREV DE COLOMBIA SA-572 2,574,000
ECO AIR PAINT USA SAS 2,521,882
SAN MIGUEL DISEÑO EN VIDRIOS 2,481,831
JB PEREZ & CIA SAS 2,400,840
CARROZAR LTDA 2,291,579
INVERSIONES ACEVEDO Y CIA SAS 1,787,735
SYSTEMS 1,712,190
COPAQUES SAS 1,656,889
COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS 1,443,622
BASE LABORAL SAS 1,428,000
JULIO PARRA 1,227,600
BREMEN 1,212,610
SPOT CLEAN 1,130,980
GRUAS MONTERREY SAS 811,800
MARTHA CECILIA AGUDELO 800,000
ILUX INGENIERIA SAS 777,999
MONTAJES INSTALACIONES SAS 706,014
PAPELERIA PALACÉ 678,711
MAURICIO Y SANTIAGO SAS 648,051
SUMIDAN CORPORATION SAS 630,867
CCI MARKETPLACE 566,009
EQUINORTE SA 509,980
LEANDRO GUERRERO 500,000
DOTAKONDOR SAS 460,224
GRUAS SAN DIEGO 396,000
DIEGO DAVILA QUINTERO 322,420
KELLYN CRISTINA MURILLO GUARIN 300,000
TRANSPORTADORA SANTA MARIA SAS 287,000
GLOBAL MENSAJERIA SAS 244,650
SEGURTEC LTDA 227,230
CENTRAL DE MANGUERAS SA 197,213
DAVID VASQUEZ 188,100
STUDIO 3 LITOGRAFIA 150,000
GRAINGER COLOMBIA S.A.S 144,109
LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS 104,272
CENTRO GUAYAS INDUSTRIALES 90,000
EL PUNTO DEL ASEO 80,859
MEGATEL ENVIGADO 71,400
WILLIAM TABORDA GIRALDO 62,577
TRANSPORTADORES COMERCIALES COLOMBIANOS 30,000
766,458,507