CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CONTADURIA PUBLICA

ADMINISTRACION FINANCIERA
NRC 3320

DOCENTE
BENJAMIN URIBE GOMEZ

PRESENTAN
JOHANA PEREZ
ID 453298

BOGOTA D.C MAYO 29 DE 2019

 CYMAL S.A.S. CYMAL S.A.S.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS

A:DICIEMBRE 31 2018 2017 variación DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018

ACTIVO CORRIENTE VENTAS 174000
CAJA 21,014 20,013 1,001 COSTO DE VENTAS 56300
BANCOS 13,600 18,000 -4,400 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 117700
CUENTAS DE AHORRO 12,000 14,600 -2,600 GASTOS OPERACIONALES
FONDOS EN TRANSITO 28,000 23,000 5,000 DE PERSONAL 16800
INVERSIONES 16,000 18,000 -2,000 HONORARIOS 13900
DEUDORES 13,600 12,300 1,300 ARRENDAMIENTOS 12600
PROVISIÓN DEUDORES -2,300 -1,600 -700 SEGUROS 3200
INVENTARIOS 59,200 30,000 29,200 SERVICIOS 4400
PROVISIÓN INVENTARIOS -2,800 -1,200 -1,600 GASTOS LEGALES 2000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 158,314 133,113 25,201 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2300
ACTIVO NO CORRIENTE 0 GASTOS DE VIAJE 11532
INVERSIONES 23,640 19,680 3,960 DEPRECIACIONES 3000
TERRENOS 24,680 23,200 1,480 DIVERSOS 4168
MAQUINARIA Y EQUIPO 32,600 24,000 8,600 PROVISIÓN DEUDORES 700
EQUIPO DE OFICINA 25,500 21,300 4,200 PROVISIÓN INVENTARIOS 1600
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 32,450 24,600 7,850 PAPELERIA 5600
DEPRECIACIÓN ACUMULADA P.P. Y E. -15,600 -12,600 -3,000 TOTAL GASTOS OPERACIONALE 81800
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 22,200 16,100 6,100 UTILIDAD OPERACIONAL 35900
DETERIORO ACUMULADO P.P. Y E. -20,000 -15,000 -5,000 Ingresos no operacionales
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 125,470 101,280 24,190 Otras ventas 2470
TOTAL ACTIVO 283,784 234,393 49,391 Financieros 3250
PASIVOS 0 Dividendos y participaciones 2130
PASIVO CORRIENTE 0 Arrendamientos 1900
OBLIGACIONES FINANCIERAS 14,800 11,550 3,250 TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 9750
PROVEEDORES 26,400 9,200 17,200 EGRESOS NO OPERACIONALES
CUEBNTAS POR PAGAR 12,360 15,600 -3,240 Deterioro 5000
IMPUESTOS POR PAGAR 15,680 17,000 -1,320 Financieros 3900
OBLIGACIONES LABORALES 15,890 12,000 3,890 total egresos no operacionales 8900
TOTAL PASIVO CORRIENTE 85,130 65,350 19,780 utilidad del ejercicio 36750
PASIVO NO CORRIENTE 0 Menos Impuestos 9750
OBLIGACIONES FINANCIERAS 23,600 27,700 -4,100 resultado del ejercicio 27000
BONOS POR PAGAR 76,554 59,900 16,654
OBLIGACIONES LABORALES 8,500 13,043 -4,543 Elaborar los siguientes Estados Financieros:
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 108,654 100,643 8,011 Estado de Utilidades Retenidas
TOTAL PASIVO 193,784 165,993 27,791 Estado de Cambios en el Patrimonio.
PATRIMONIO 0 Estado de Flujo de Efectivo Método Indirecto y Directo.
CAPITAL SOCIAL 23,000 23,000 0 En los Estado de Situaci{on Financiera y el Estado de Resultados
RESERVAS 13,000 12,000 1,000 elaborar una tortas
RESULTADO DEL EJERCICIO 27,000 29,600 -2,600 de tal manera que el adminitrador financiero comprenda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANT. 27,000 3,800 23,200 la utilidad de estos DOS estados
TOTAL PATRIMONIO 90,000 68,400 21,600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 283,784 234,393 49,391
0.13273621
 ACTIVOS CORRIENTE 2018
CYMAL S.A.S.
PROVISIÓN
INVENTARIOS
2% CAJA
12%

BANCOS
8%
INVENTARIOS
35%
CUENTAS DE
AHORRO
7%
FONDOS EN
TRANSITO
17%

PROVISIÓN
DEUDORES
1%
DEUDORES
8% INVERSIONES
9%

CAJA BANCOS CUENTAS DE AHORRO FONDOS EN TRANSITO INVERSIONE

DEUDORES PROVISIÓN DEUDORES INVENTARIOS PROVISIÓN INVENTARIOS

Ene ste grafico Circular para el estado de situacion financiera de CYMAL S.A.S podemos analizar el activo corrient
En el activo corriente podemos observar que la cuenta inventarios posee el mayor porcentaje con un 35%, el cua
mas significativo de todos los componentes, luego sigue fondos en transito con un porcentaje de 17% con respe
activo corriente.
Al comparar el año 2018 y el 2017 en la cuentas del activo corriente podemos evidenciar que sus cuentas
no presentaron variaciones significativas matuvieron estables.

ACTIVOS NO CORRIENTE 2018

CYMAL S.A.S.
DETERIORO INVERSIONES
ACUMULADO 12%
P.P. Y E.
10%
PROPIEDADES TERRENOS
DE INVERSIÓN 13%
11%

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
P.P. Y E.
8%
MAQUINARIA Y
EQUIPO
FLOTA Y EQUIPO 17%
DE TRANSPORTE
16%
EQUIPO DE
OFICINA
13%
 8%
MAQUINARIA Y
EQUIPO
FLOTA Y EQUIPO 17%
DE TRANSPORTE
16%
EQUIPO DE
OFICINA
13%

INVERSIONES TERRENOS MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA P.P. Y E.
PROPIEDADES DE INVERSIÓN DETERIORO ACUMULADO P.P. Y E.

En este grafico Circular para el estado de situacion financiera de CYMAL S.A.S podemos analizar el activo no corr
En el activo no corriente podemos observar que la cuenta de maquinaria y equipo y la cuenta de flota y equipo d
posee el mayor porcentaje con un 17 % y 16% respectivamente , los cuales se considera los mas significativo de t
de activo no corriente.
 ACTIVOS CORRIENTE 2017
CYMAL S.A.S.
PROVISIÓN
INVENTARIOS
1%

BANCOS
8% INVENTARIOS
22%

PROVISIÓN
CUENTAS DE DEUDORES
AHORRO 1%
7% DEUDORES
9%

INVERSIONES
13%
FON
TRAN
1

DOS EN TRANSITO INVERSIONES CAJA BANCOS CUENTAS DE AHORR

VISIÓN INVENTARIOS DEUDORES PROVISIÓN DEUDORES INVENTARIOS

demos analizar el activo corriente del año 2018
r porcentaje con un 35%, el cual se considera el
n porcentaje de 17% con respecto al total del
denciar que sus cuentas
Ene ste grafico Circular para el estado de situacion financiera de CYMAL S
En el activo corriente podemos observar que la cuenta inventarios posee
mas significativo de todos los componentes, luego sigue fondos en transi
activo corriente.

ACTIVOS NO CORRIENTE 2017

CYMAL S.A.S.
DETERIORO
ONES ACUMULAD
% Y E.
10%
PROPIEDADES DE
TERRENOS INVERSIÓN
13% 10%

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA P.P.
Y E.
8%
MAQUINARIA Y
EQUIPO
17%
FLOTA Y EQUIPO
DE TRANSPORTE
16%
EQU
OFI
 8%
MAQUINARIA Y
EQUIPO
17%
FLOTA Y EQUIPO
DE TRANSPORTE
16%
EQU
OFI

MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA P.P. Y E. INVERSIONES TERRENOS
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA P.P. Y

demos analizar el activo no corriente del año 2018 En este grafico Circular para el estado de situacion financiera de CYMAL S
o y la cuenta de flota y equipo de transporte En el activo no corriente podemos observar que la cuenta de maquinaria
nsidera los mas significativo de todos los componentes, posee el mayor porcentaje con un 16 % y 15% respectivamente , y la cu
los cuales se considera los mas significativo de todos los de activo no cor
TE 2017

PROVISIÓN
INVENTARIOS
1% CAJA
14%

INVENTARIOS
22%
BANCOS
PROVISIÓN 13%
DEUDORES
1%
DEUDORES
9%
CUENTAS DE
AHORRO
11%
INVERSIONES
13%
FONDOS EN
TRANSITO
17%

CUENTAS DE AHORRO FONDOS EN TRANSITO INVERSIONES

N DEUDORES INVENTARIOS PROVISIÓN INVENTARIOS

situacion financiera de CYMAL S.A.S podemos analizar el activo corriente del año 2017
que la cuenta inventarios posee el mayor porcentaje con un 22%, el cual se considera el
es, luego sigue fondos en transito con un porcentaje de 17% con respecto al total del

RIENTE 2017

DETERIORO INVERSIONES
ACUMULADO P.P. 13%
Y E.
10%
PROPIEDADES DE
INVERSIÓN
10%
TERRENOS
15%
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA P.P.
Y E.
8%

FLOTA Y EQUIPO MAQUINARIA Y

DE TRANSPORTE EQUIPO
16% 15%

EQUIPO DE
OFICINA
14%
 8%

FLOTA Y EQUIPO MAQUINARIA Y

DE TRANSPORTE EQUIPO
16% 15%

EQUIPO DE
OFICINA
14%

TERRENOS MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA

DEPRECIACIÓN ACUMULADA P.P. Y E. PROPIEDADES DE INVERSIÓN DETERIORO ACUMULADO P.P. Y E.

situacion financiera de CYMAL S.A.S podemos analizar el activo no corriente del año 2017
ar que la cuenta de maquinaria y equipo y la cuenta de flota y equipo de transporte
y 15% respectivamente , y la cuenta de terrenos con un 15 % los
vo de todos los de activo no corriente.
 PASIVOS CORRIENTES 2018
CYMAL S.A.S.
OBLIGACIONES OBLIGACIONES
LABORALES FINANCIERAS
19% 17%

PROVEEDORES
IMPUESTOS POR 31%
PAGAR
18%

CUEBNTAS POR
PAGAR
15%

OBLIGACIONES FINANCIERAS PROVEEDORES CUEBNTAS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES

En este grafico Circular para el estado de situacion financiera de CYMAL S.A.S podemos analizar el pasivo
corriente del año 2018 En el pasivo corriente podemos evidenciar que la proveedores y la de
obligaciones laborales poseen el mayor porcentaje con un 31% y 19% respectivamente , los cuales se
considera los mas significativo de todos los componentes, del pasivo corriente

PASIVOS NO CORRIENTES 2018

CYMAL S.A.S.
OBLIGACIONES
LABORALES
8% OBLIGACIONES
FINANCIERAS
22%

BONOS POR
PAGAR
70%
 BONOS POR
PAGAR
70%

PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS

BONOS POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES

En este grafico Circular para el estado de situacion financiera de CYMAL S.A.S podemos analizar el pasivo
no corriente del año 2018 En el pasivo no corriente podemos evidenciar que la cuenta de bonos por
pagar y obligaciones financieras poseen el mayor porcentaje con un 70% y 22% respectivamente , los
cuales se considera los mas significativo de todos los componentes,de pasivo no corriente.
 PASIVOS CORRIENTES 2017
CYMAL S.A.S.
OBLIGACIONES OBLIGACION
LABORALES FINANCIERA
18% 18%

IMPUESTOS POR
PAGAR
26%

CUEBNTAS POR
PAGAR
24%

PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES

demos analizar el pasivo En este grafico Circular para el estado de situacion financiera de CYMA
roveedores y la de corriente del año 2017..En el pasivo corriente podemos evidenciar que
vamente , los cuales se y cuentas por pagar son las que poseen el mayor porcentaje con un
o corriente

PASIVOS NO CORRIENTES 2017

CYMAL S.A.S.
OBLIGACIONES
LABORALES
13%

OBLIGACIONES
FINANCIERAS
28%

BONOS POR
PAGAR
60%
 BONOS POR
PAGAR
60%

OBLIGACIONES FINANCIERAS BONOS POR PAGAR OBLIG

demos analizar el pasivo En este grafico Circular para el estado de situacion financiera de CYMA
a cuenta de bonos por no corriente del año 2017. el pasivo no corriente podemos evidenciar
% respectivamente , los y obligaciones financieras poseen el mayor porcentaje con un 59% y 2
ivo no corriente. considera los mas significativo de todos los componentes, d
 017

BLIGACIONES OBLIGACIONES
ABORALES FINANCIERAS
18% 18%

PROVEEDORES
14%

OS POR

CUEBNTAS POR
PAGAR
24%

PROVEEDORES CUEBNTAS POR PAGAR

OBLIGACIONES LABORALES

situacion financiera de CYMAL S.A.S podemos analizar el pasivo

ente podemos evidenciar que la cuenta de impuestos por pagar
en el mayor porcentaje con un 26% y 24% respectivamente .

ES 2017

OBLIGACIONES
LABORALES
13%

OBLIGACIONES
FINANCIERAS
28%

NOS POR
AR
60%
NOS POR
AR
60%

S BONOS POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES

situacion financiera de CYMAL S.A.S podemos analizar el pasivo

corriente podemos evidenciar que la cuenta de bonos por pagar
yor porcentaje con un 59% y 28% respectivamente , los cuales se
o de todos los componentes, de pasivo no corriente.
 PATRIMONIO 2018
CYMAL S.A.S.

RESULTADO DE
EJERCICIOS
ANT.
30% CAPITAL SOCIAL
26%

RESERVAS
14%
RESULTADO
DEL EJERCICIO
30%

PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL RESERVAS

RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.

El capital social representa un 26%, las reservas un 14% y las utilidades un 30%
 PATRIMONIO 2017
CYMAL S.A.S.
RESULTADO DE
EJERCICIOS ANT.
6%

CAPITAL SOCIAL
34%
RESULTADO DEL
EJERCICIO
43%

RESERVAS
18%

CAPITAL SOCIAL RESERVAS

RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO DE EJERCICIOS ANT.

El capital social representa un 34%, las reservas un 17% y las utilidades un 43%
 ESTADO RESULTADOS2018
CYMAL S.A.S

UTILIDAD BRUTA EN
VENTAS VENTAS
34% VENTAS COSTO DE VENTAS
50% UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

COSTO DE VENTAS
16%

INGRESOS NO OPERACIONALES2018
CYMAL S.A.S

Arrendamientos
19% Otras ventas
25%
Otras ventas
Financieros
Dividendos y participacio
Arrendamientos
Dividendos y
participaciones
22%

Financieros
33%
 Financieros
33%

La cuentas mas representativas de los egresos no operacionales son ingresos finaniceros

y dividendos y participaciones con 33% y 22% respectivamente
8 GASTOS OPERACIONALES2018
CYMAL S.A.S
PAPELERIA
PROVISIÓN 7%
PROVISIÓN INVENTARIOS GASTOS OPERACIONALES
DEUDORES 2% DE PERSONAL
1% HONORARIOS
DIVERSOS DE PERSONAL
5% ARRENDAMIENTOS
21%
SEGUROS
DEPRECIACIONES
4% SERVICIOS
NTAS GASTOS LEGALES
UTA EN VENTAS GASTOS DE VIAJE MANTENIMIENTO Y REPARACIO
14% HONORARIOS GASTOS DE VIAJE
17% DEPRECIACIONES
DIVERSOS
MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DEUDORES
REPARACIONES
3% PROVISIÓN INVENTARIOS
PAPELERIA
GASTOS LEGALES
2%
SERVICIOS
5%
SEGUROS ARRENDAMIENTOS
4% 15%

Los rubros mas significativos de los gastos operacionales son gatos personal con 21%,honorarios17%
y arendamientos con 15%.

CIONALES2018 EGRESOS NO OPERACION

CYMAL S.A.S

Otras ventas
Financieros
Dividendos y participaciones Financieros
Arrendamientos 44%

Deterioro
56%
LES2018

GASTOS OPERACIONALES
DE PERSONAL
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE VIAJE
DEPRECIACIONES
DIVERSOS
PROVISIÓN DEUDORES
PROVISIÓN INVENTARIOS
PAPELERIA

21%,honorarios17%

SOS NO OPERACIONALES2018
L S.A.S

Deterioro
Financieros

Deterioro
56%
 ESTADO UTILIDADES
RETENIDAS 2018
CYMAL S.A.S

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 29,600

RESERVAS $ (1,000)
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DECRETADAS EN ACCIONES O APORTES $ -
RESULTADO DEL EJERCICIO ANT $ (23,200)
UTILIDADES REPARTIDAS $ 5,400
 ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2018
CYMAL S.A.S

SALDO ANTERIOR AUMENTO DISMINUCION

CAPITAL SOCIAL $ 23,000 $ - $ -
RESERVAS $ 12,000 $ 1,000 $ -
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DECRETADAS EN ACCIONES O APORTES $ - $ - $ -
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 29,600 $ - $ 2,600
RESULTADO DEL EJERCICIO ANT $ 3,800 $ 27,000 $ 3,800
TOTALES $ 68,400 $ 28,000 $ 6,400
SALDO ACTUAL
$ 23,000
$ 13,000

$ -
$ 27,000
$ 27,000
$ 90,000
 ESTADO FLUJO EFECTIVO
METODO INDIRECTO
CYMAL S.A.S

RESULTADO EJERCICIO 2018 $ 27,000

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO $ 10,300
PROVISION DEUDORES $ 700
PROVISION INVENTARIOS $ 1,600
DEPRECIACION ACUMULADA PPYE $ 3,000
DETERIORO ACUMULADA PPYE $ 5,000
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN $ 37,300
ACTIVIDAD OPERACIÓN $ (18,513)
ACTIVIDAD INVERSION $ (32,190)
ACTIVIDAD FINANCIACION $ 10,404
EFECTIVO GENERADO DE LA OPERACIÓN $ (2,999)
EQUIVALENTE EFECTIVO 2017 $ 93,613
EQUIVALENTE EFECTIVO 2018 $ 90,614

ESTADO FLUJO EFECTIVO

LABORATORIOS SUDAMERICANOS LTDA

CUENTA 2017 2018

CAJA $ 20,013 $ 21,014
BANCOS $ 18,000 $ 13,600
CUENTAS DE AHORRO $ 14,600 $ 12,000
FONDOS EN TRANSITO $ 23,000 $ 28,000
INVERSIONES $ 18,000 $ 16,000
TOTAL $ 93,613 $ 90,614

VARIACION EFECTIVO -2999

 ACTIVIDAD OPERACIÓN

APLICACIÓN DEUDORES $ (1,300)

APLICACIÓN INVENTARIOS $ (29,200)
RECURSO PROVEEDORES $ 17,200
APLICACIÓN CUENTAS POR PAGAR $ (3,240)
APLICACION IMPUESTOS $ (1,320)
RECURSOS OBLIGACIONES LABORALES $ 3,890
APLICACIÓN OBLIGACIONES LABORALES $ (4,543)

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ (18,513)

 ACTIVIDAD INVERSION

APLICACIÓN INVERSIONES $ (3,960)

APLICACION TERRENOS $ (1,480)
APLICACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO $ (8,600)
APLICACION EQUIPO OFICINA $ (4,200)
APLICACIÓN FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE $ (7,850)
APLICACIÓN PROPIEDADES INVERSION $ (6,100)

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE

INVERSION $ (32,190)
 ACTIVIDAD FINANCIACION

RECURSOS OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 3,250

APLICACIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS $ (4,100)
RECURSO BONOS $ 16,654
UTILIDAD REPARTIDA $ (5,400)

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE

FINANCIACION $ 10,404
 ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO
CYMAL S.A.S

ACTIVIDAD OPERACIÓN $ 12,937

ACTIVIDAD FINANCIACION $ 16,254
ACTIVIDAD INVERSION $ (32,190)
VARIACION DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ (2,999)
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2017 $ 93,613
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2018 $ 90,614

ACTIVIDAD OPERACIÓN
CYMAL S.A.S

PAGO VENTAS 2018 $ 172,700

PAGO COMPRA INVENTARIOS $ (68,300)
PAGO OBLIGACIONES LABORALES $ (17,453)
PAGO GASTOS OPERACIONALES $ (62,940)
PAGO IMPUESTOS $ (11,070)

TOTAL ACTIVIDAD OPERACIÓN $ 12,937

VENTAS $ 174,000
PAGO CLIENTES 2017 $ 12,300
NO PAGO CLIENTES 2018 $ (13,600)
PAGO VENTAS 2018 $ 172,700

IMPUESTOS $ 9,750
PAGO IMPUESTOS POR PAGAR 2017 $ 17,000
NO PAGO IMPUESTOS POR PAGAR 2018 $ (15,680)
PAGO IMPUESTOS $ 11,070

GASTOS PERSONAL $ 16,800

PAGO OBLIGACIONES LABORALES 2017 $ 12,000
PAGO OBLIGACIONES LABORALES 2017 NO CORRIENTE $ 13,043
NO PAGO OBLIGACIONES LABORALES 2018 $ (15,890)
NO PAGO OBLIGACIONES LABORALES 2018 NO CORRIENTE $ (8,500)
PAGO OBLIGACIONES LABORALES $ 17,453
 ACTIVIDAD FINANCIACION
CYMAL S.A.S

UTILIDAD REPARTIDA $ (5,400)

INGRESOS NO OPERACIONALES $ 9,750
EGRESOS NO OPERACIONALES $ (3,900)
PAGO OBLIGACIONES FINANCIACION $ 3,250
PAGO OBLIGACIONES FINANCIACION NO CORRIENTE $ (4,100)
PAGO BONOS POR PAGAR $ 16,654
TOTAL ACTIVIDAD FINANCIACION $ 16,254

COSTO VENTAS $ 56,300

COMPRA INVENTARIO 2018 $ 59,200
NO COMPRA INVENTARIO 2017 $ (30,000)
COMPRA INVENTARIOS $ 85,500
PAGO PROVEDORES 2017 $ 9,200
NO PAGO PROVEDORES 2018 $ (26,400)
PAGO COMPRA INVENTARIOS $ 68,300

HONORARIOS $ 13,900
ARRENDAMIENTOS $ 12,600
SEGUROS $ 3,200
SERVICIOS $ 4,400
GASTOS LEGALES $ 2,000
MANTENIMINETO Y REPARACIONES $ 2,300
GASTOS DE VIAJE $ 11,532
DIVERSOS $ 4,168
PAPELERIA $ 5,600
$ 59,700
PAGO CTAS POR PAGAR 2017 $ 15,600
NO PAGO CTAS POR PAGAR 2018 $ (12,360)
PAGO GASTOS OPERACIONALES $ 62,940
 ACTIVIDAD INVERSION
CYMAL S.A.S

APLICACIÓN INVERSIONES $ (3,960)

APLICACION TERRENOS $ (1,480)
APLICACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO $ (8,600)
APLICACION EQUIPO OFICINA $ (4,200)
APLICACIÓN FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE $ (7,850)
APLICACIÓN PROPIEDADES INVERSION $ (6,100)
TOTAL ACTIVIDAD INVERSION $ (32,190)