QUALITY & STYLE S.A.

Nit. 860. 054.256-9

BALANCE DE PRUEBA
(Valores expresados en pesos colombianos)

DETALLE CUENTAS DEBITO CREDITO

Bancos 202,000,000
Inversiones en CDT a 4 meses 10,000,000
Inversiones en acciones 7,000,000
Clientes 25,000,000
Deterioro de cartera (2,500,000)
Maquinaria y equipo 58,000,000
Depreciación acumulada (3,800,000)
Deterioro de propiedades, planta y equipo (230,000)
Materia prima 43,000,000
Producto en proceso 1,500,000
Producto terminado 58,030,000
Obligaciones financieras largo plazo 15,000,000
Obligaciones laborales de largo plazo 10,000,000
Proveedores 17,000,000
Retenciones en la fuente 2,000,000
Provisión impuesto de renta 7,360,000
Impuesto al valor agregado 8,640,000
Aportes sociales 260,000,000
Utilidad acumulada 50,000,000
Utilidad del ejercicio 23,000,000
Reservas para futuros ensanches 5,000,000
Sumas iguales $ 398,000,000 $ 398,000,000
 QUALITY & STYLE S.A.
Nit. 860. 054.256-9
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 diciembre 2019
(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVO

CORRIENTE
Disponible 202,000,000
Deudores 22,500,000
Inventarios 102,530,000
Inversiones 17,000,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 344,030,000

NO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipo 53,970,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 53,970,000

TOTAL ACTIVO 398,000,000

PASIVO

CORRIENTE
Proveedores 17,000,000
Impuestos Gravamenes y tasas 18,000,000

TOTAL PASIVO CORRIENTE 35,000,000

NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras a largo plazo 15,000,000
Obligaciones Laborales a largo plazo 10,000,000

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 25,000,000

TOTAL PASIVO 60,000,000

PATRIMONIO

Aportes sociales 260,000,000

Utilidad acumulada 50,000,000
 Utilidad del ejercicio 23,000,000
Reservas para futuros ensanches 5,000,000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 398,000,000

YESICA DANIELA AREVALO DIAZ YULY NATHALIA MORALES CUBILLO

C.C. T.P 95416
Representante Legal Contador Público
ALES CUBILLO