ESTADO DE CUENTA

FECHA
30/06/2016
No. DE CLIENTE
544991 TORNILLERIA AMERIVEN, C .A
NUMERO DE CUENTA 6001574721
.LOCAL NRO. 48 NA TIPO DE MONEDA Bolívares
SUR LOCAL NRO. 48 EL TIGRE ANZOATEG
SALDO ANTERIOR
53.901,14

FECHA REAL FECHA REFERENCIA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS SALDO

TRANSACCION CONTABLE

03/06/2016 03/06/2016 35987888 N/D TRANSF.OTROS BCO 035987888 6.500,00 0,00 47.401,14
03/06/2016 03/06/2016 35987888 COM.TRANSF.OTROS BCO 035987888 5,20 0,00 47.395,94
03/06/2016 03/06/2016 35998634 N/D TRANSF.OTROS BCO 035998634 24.000,00 0,00 23.395,94
03/06/2016 03/06/2016 35998634 COM.TRANSF.OTROS BCO 035998634 5,20 0,00 23.390,74
06/06/2016 06/06/2016 7149 80273150 POS TDD 02403066 0306 0,00 53.568,00 76.958,74
08/06/2016 08/06/2016 36241487 N/D TRANSF.OTROS BCO 036241487 40.000,00 0,00 36.958,74
08/06/2016 08/06/2016 36241487 COM.TRANSF.OTROS BCO 036241487 5,20 0,00 36.953,54
09/06/2016 09/06/2016 36311561 N/D TRANSF.OTROS BCO 036311561 20.000,00 0,00 16.953,54
09/06/2016 09/06/2016 36311561 COM.TRANSF.OTROS BCO 036311561 5,20 0,00 16.948,34
13/06/2016 13/06/2016 36464735 N/D TRANSF.OTROS BCO 036464735 6.000,00 0,00 10.948,34
13/06/2016 13/06/2016 36464735 COM.TRANSF.OTROS BCO 036464735 5,20 0,00 10.943,14
14/06/2016 14/06/2016 6850 80273150 POS TDD 02413066 1306 0,00 8.491,52 19.434,66
16/06/2016 16/06/2016 7315 80273150 POS TDD 02415066 1506 0,00 12.737,28 32.171,94
17/06/2016 17/06/2016 7359 80273150 POS TDD 02416066 1606 0,00 2.122,88 34.294,82
17/06/2016 17/06/2016 7360 80273150 POS TDD 02416066 1606 0,00 35.027,52 69.322,34
20/06/2016 20/06/2016 6217 80273150 POS TDD 02419066 1906 0,00 1.273,73 70.596,07
20/06/2016 20/06/2016 7371 80273150 POS TDD 02417066 1706 0,00 1.061,44 71.657,51
20/06/2016 20/06/2016 36936245 N/D TRANSF.OTROS BCO 036936245 70.000,00 0,00 1.657,51
20/06/2016 20/06/2016 36936245 COM.TRANSF.OTROS BCO 036936245 5,20 0,00 1.652,31
21/06/2016 21/06/2016 6889 80273150 POS TDD 02420066 2006 0,00 21.228,80 22.881,11
23/06/2016 23/06/2016 7303 80273150 POS TDD 02422066 2206 0,00 11.239,36 34.120,47
27/06/2016 27/06/2016 6200 80273150 POS TDD 02426066 2606 0,00 11.408,00 45.528,47

Av. Francisco de Miranda con Av. Los Cortijos de Campo Alegre, Torre Europa PH Centro de Atención Activo: 0500-ACTIVAT(228.4828)
Campo Alegre. Caracas – Venezuela
De conformidad con lo previsto en el articulo 130 de la Ley de Bancos y otras Instituciones Financieras, Si el titular de la cuenta tiene observaciones que formular al estado de cuenta, deberá, bajo pena de caducidad, hacerlas llegar al banco por
escrito y en forma detallada y razonada, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de terminaciones del respectivo mes o periodo de liquidación Si el referido plazo de seis meses transcurre sin que el banco haya recibido ni las observaciones
ni la conformidad del cliente o sin que se haya impugnado, por parte del banco o del cliente, el respectivo estado de cuenta, este se tendrá por reconocido en la forma presentada, sus saldos deudores o acreedores serán definitivos en la fecha de
la cuenta y las firmas estampadas en los cheques se tendrá como reconocidas por el titular de la cuenta

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 ESTADO DE CUENTA

FECHA
30/06/2016
No. DE CLIENTE
544991 TORNILLERIA AMERIVEN, C .A
NUMERO DE CUENTA 6001574721
.LOCAL NRO. 48 NA TIPO DE MONEDA Bolívares
SUR LOCAL NRO. 48 EL TIGRE ANZOATEG
SALDO ANTERIOR
53.901,14

FECHA REAL FECHA REFERENCIA DESCRIPCION DEBITOS CREDITOS SALDO

TRANSACCION CONTABLE

27/06/2016 27/06/2016 7470 80273150 POS TDD 02425066 2506 0,00 18.302,40 63.830,87
27/06/2016 27/06/2016 37269188 N/D TRANSF.OTROS BCO 037269188 40.000,00 0,00 23.830,87
27/06/2016 27/06/2016 37269188 COM.TRANSF.OTROS BCO 037269188 5,20 0,00 23.825,67
28/06/2016 28/06/2016 37344631 N/D TRANSF.OTROS BCO 037344631 15.682,00 0,00 8.143,67
28/06/2016 28/06/2016 37344631 COM.TRANSF.OTROS BCO 037344631 5,20 0,00 8.138,47
29/06/2016 29/06/2016 7118 80273150 POS TDD 02428066 2806 0,00 6.368,64 14.507,11
29/06/2016 29/06/2016 10065277 N/C TRANSF.OTROS BCO X10065277 0,00 36.000,00 50.507,11
30/06/2016 30/06/2016 7351 80273150 POS TDD 02429066 2906 0,00 45.751,04 96.258,15
30/06/2016 30/06/2016 76000001 PAGO DE CHEQUE 40.000,00 0,00 56.258,15
30/06/2016 30/06/2016 37509311 N/D TRANSF.OTROS BCO 037509311 10.000,00 0,00 46.258,15
30/06/2016 30/06/2016 37509311 COM.TRANSF.OTROS BCO 037509311 5,20 0,00 46.252,95
30/06/2016 30/06/2016 CARGO POR MANTENIMIENTO CTA 4,50 0,00 46.248,45
30/06/2016 30/06/2016 CARGO EMISION EDO DE CUENTA 1,40 0,00 46.247,05
30/06/2016 30/06/2016 CARGO SERVICIO SMS 1,25 0,00 46.245,80

No. DE OPERACIONES TOTAL DEBITOS TOTAL CREDITOS NUEVO SALDO

36 272.235,95 264.580,61 46.245,80

Av. Francisco de Miranda con Av. Los Cortijos de Campo Alegre, Torre Europa PH Centro de Atención Activo: 0500-ACTIVAT(228.4828)
Campo Alegre. Caracas – Venezuela
De conformidad con lo previsto en el articulo 130 de la Ley de Bancos y otras Instituciones Financieras, Si el titular de la cuenta tiene observaciones que formular al estado de cuenta, deberá, bajo pena de caducidad, hacerlas llegar al banco por
escrito y en forma detallada y razonada, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de terminaciones del respectivo mes o periodo de liquidación Si el referido plazo de seis meses transcurre sin que el banco haya recibido ni las observaciones
ni la conformidad del cliente o sin que se haya impugnado, por parte del banco o del cliente, el respectivo estado de cuenta, este se tendrá por reconocido en la forma presentada, sus saldos deudores o acreedores serán definitivos en la fecha de
la cuenta y las firmas estampadas en los cheques se tendrá como reconocidas por el titular de la cuenta

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