BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2011
(Cifras pesos)

A DICIEMBRE 31 Análisis A DICIEMBRE 31 Análisis Analisis Analisis

DE 2011 DE 2010
Vertical Vertical horizontal horizontal
COD ACTIVO COD
CORRIENTE(1) 189,331,106 185,043,182 4,287,924 2%

11 Efectivo 32,648,743 58,195,561 -25,546,818 -44% 24

1105 Caja - 0% - 0% - 2401
1110 Bancos y corporaciones 32,648,743 14% 58,195,561 25% -25,546,818 -44% 2403
1125 Fondos especiales - 0% - 0% - 2425
12 Inversiones - - - 2430
1201 Inversiones Administración de Liquidez - 0% - 0% - 2436
14 Deudores 60,739,165 39,733,710 21,005,455 53% 2440
1409 Servicios de Salud 60,739,165 26% 39,733,710 17% 21,005,455 53%
1410 Aportes por Cobrar - 0% - 0% - 25
1420 Avances y anticipos entregados - 0% - 0% - 2505
1470 Otros deudores - 0% - 0% - 2510
1480 Provisión para deudores - 0% - 0% - 29
15 Inventarios 95,943,198 41% 87,113,911 0% 8,829,287 10% 2905
1510 Mercancías en existencia - 0% - 0% -
1518 Materiales para la Prestación de Servicios 95,943,198 41% 87,113,911 37% 8,829,287 10%
0% 0% -
NO CORRIENTE( 2) 47,275,000 20% 47,275,000 20% -
0% 0% -
16 Propiedades, planta y equipo 45,501,000 19% 45,501,000 20% -
1605 Terrenos - 0% - 0% -
1610 Semovientes - 0% - 0% -
1635 Bienes muebles en bodega - 0% - 0% -
1640 Edificaciones 38,207,000 16% 38,207,000 16% -
1655 Maquinaria y equipo - 0% - 0% -
1660 Equipo médico y científico - 0% - 0% - 32
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 4,962,000 2% 4,962,000 2% - 3208
1670 Equipos de comunicación y computación 2,332,000 1% 2,332,000 1% - 3225
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. - 0% - 0% - 3230
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. - 0% - 0% - 3240
1685 Depreciación acumulada - 0% - 0% - 3245
19 Otros activos 1,774,000 1% 1,774,000 1% - 3250
1905 Gastos pagados por anticipado - 0% - 0% -
1910 Cargos diferidos - 0% - 0% -
1960 Bienes de arte y cultura 1,774,000 1% 1,774,000 1% -
1970 Intangibles - 0% - 0% -
1975 Amortización acumulada de intangibles - 0% - 0% -
1996 Bienes y Derechos en Investigación Adm. - 0% - 0% -
1999 Valorizaciones - 0% - 0% -
TOTAL ACTIVO(3) 236,606,106 100% 232,318,182 100% 4,287,924 2%

Cuentas de Orden Deudoras(9)

81 Derechos Contingentes - 91
83 Deudoras de Control - - 93
89 Deudoras por Contra (cr) - - 99

REPRESENTANTE LEGAL
* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación

Como el objetivo del análisis vertical es determinar que tanto representa cada cuenta del activo dentro del total del activo,podemos evidenciar que la cuenta representativa de la e
deudores que son los generadores de los ingresos de la entidad y es la cuenta representativa de la empresa, de igual manera su cartera esta saneada y de facil cobro, se puede
lucro y ser entidad del estado. de igual manera esto se puede reflejar en las cuentas del pasivo, teniendo para la vigencia un pasivo del 0%

en el analisis horizontal se puede evidenciar, la variación que un rubro ha sufrido en un periodo respecto de otro, en el cual la entidad sigue reflejando su solidez y la capacidad
 A DICIEMBRE 31 Análisis A DICIEMBRE 31 Análisis Variacion Analisis
DE 2011 DE 2010
Vertical Vertical Horizontal Horizontal
PASIVO
CORRIENTE(4) - 300,000 -300,000 -100.00%

Cuentas por pagar - - 300,000 0.13% -300,000 -100.00%

Adquisicion de Bienes y Servicios - - 300,000 0.13% -300,000 -100.00%
Transferencias corrientes - - - - 0
Acreedores - - - - 0
Subsidios asignados - - - - 0
Retención en la fuente e impuesto de ti - - - - 0
Impuestos, contribuciones y tasas por pa - - - - 0
- - 0
Obligaciones laborales y de Segurida - - - - 0
Salarios y prestaciones sociales - - - - 0
Pensiones por pagr - - - - 0
OTROS PASIVOS - - - - 0
Recaudos a favor de terceros - - - - 0
- - 0
- - 0
- - 0
NO CORRIENTE( 5 ) - - - - 0
- - 0
- - 0
TOTAL INTERES MINORITARIO( 6 )* - - - - 0
- - 0
- - 0
- - 0
PATRIMONIO(7) 236,606,106 100% 232,018,182 100% 4,587,924 2%
Patrimonio institucional 236,606,106 100% 232,018,182 100% 4,587,924 2%
Capital fiscal 232,018,182 98% 203,834,776 88% 28,183,406 14%
Resultado de Ejercicios Anteriores - 0% - 0% - 0%
Resultados del ejercicio 4,587,924 2% 28,183,406 12% -23,595,482 -84%
Superavit Valorizaciones - 0% - 0% - 0%
Revalorización del patrimonio - 0% - 0% - 0%
Ajustes por inflación - 0% - 0% - 0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8) 236,606,106 100% 232,318,182 100% 4,287,924 2%

Cuentas de Orden Acreedoras(10)

Responsabilidades Contingentes 45,481 23,844

Otras Cuentas Deudoras de C*C 774 23,844
Acreedoras por el contrario (db) 44,707

CONTADOR
presentativa de la entidad se refleja en la cuenta de inventarios con un 41%, seguida de los
cil cobro, se puede concluir que es una entidad solida por su condicion de entidad sin animo de

ez y la capacidad de seguir funcionando sin ningun contratiempo