TALLER DISEÑA TU PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO

NOMBRES: BEYANIT RIVERA GRUPO: H92

NATALIA GONZALEZ

PRODUCTO PRECIO DE VENTA COSTO VARIABLE

INGRESOS AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Camisas $ 35.000 $ 25.000
Camisas $ 21.000.000 $ 22.050.000 $ 23.450.000 $ 24.500.000 $ 25.200.000 Pantalones $ 42.000 $ 23.000
Pantalones $ 16.800.000 $ 17.640.000 $ 18.480.000 $ 19.320.000 $ 19.950.000 Chalecos $ 26.000 $ 18.000
Chalecos $ 7.800.000 $ 8.320.000 $ 8.970.000 $ 9.230.000 $ 9.360.000
Total Ingresos $ 45.600.000 $ 48.010.000 $ 50.900.000 $ 53.050.000 $ 54.510.000 PROYECCIÓN DE VENTAS ANUAL
PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Camisas 600 630 670 700 720
COSTOS VARIABLES AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Pantalones 400 420 440 460 475
Camisas $ 15.000.000 $ 15.750.000 $ 16.750.000 $ 17.500.000 $ 18.000.000 Chalecos 300 320 345 355 360
Pantalones $ 9.200.000 $ 9.660.000 $ 10.120.000 $ 10.580.000 $ 10.925.000
Chalecos $ 5.400.000 $ 5.760.000 $ 6.210.000 $ 6.390.000 $ 6.480.000 EL PRESUPUESTO DE COSTO ES
Total Ingresos $ 29.600.000 $ 31.170.000 $ 33.080.000 $ 34.470.000 $ 35.405.000 CONCEPTO MENSUAL ANUAL
Arriendo taller $ 40.000 $ 4.800.000
Servicios públicos $ 100.000 $ 1.200.000
COSTOS FIJOS AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Mantenimiento de maquínas $ 10.000 $ 120.000
Arrindo Taller $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000
Servicios Publicos $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 EL PRESUPUESTO DE GASTOS ES
Mantenimiento de Maquinas $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 CONCEPTO MENSUAL ANUAL
Total Costos Fijos $ 6.120.000 $ 6.120.000 $ 6.120.000 $ 6.120.000 $ 6.120.000 Contador $ 200.000 $ 2.400.000
Cafetería y aseo $ 20.000 $ 240.000
Papelería $ 25.000 $ 180.000
GASTOS AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Contador $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 Nómina MENSUAL ANUAL
Cafeteria y Aseo $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 Coordinador de producción $ 600.000 $ 7.200.000
Papeleria $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 Operario $ 500.000 $ 6.000.000
Total de Gastos $ 2.820.000 $ 2.820.000 $ 2.820.000 $ 2.820.000 $ 2.820.000
- Todas las ventas son de contado
- El emprendedor necesita dos máquinas de cocer, cuyo costo unitario haciende a $2.000.000
NOMINA AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 - Adicionalmente necesita tres mesas y cuatro sillas, la primera tienes un costo unitario de $250.000 y las sillas tiene un costo unitario de
Coordinador de Producción $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $ 7.200.000 $120.000
Operario $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 - El emprendedor y su empleado tomaron un curso de confecciones el cual le costó $300.000 por cada uno.
Total Nomina $ 13.200.000 $ 13.200.000 $ 13.200.000 $ 13.200.000 $ 13.200.000 - Registrar la empresa tuvo un costo de $100.000

TOTAL INGRESOS $ 45.600.000 $ 48.010.000 $ 50.900.000 $ 53.050.000 $ 54.510.000

TOTAL EGRESOS $ 57.670.000 $ 22.140.000 $ 22.140.000 $ 22.140.000 $ 22.140.000

FLUJO NETO -$ 12.070.000 $ 25.870.000 $ 28.760.000 $ 30.910.000 $ 32.370.000

FLUJO ACOMULADO -$ 12.070.000 $ 13.800.000 $ 42.560.000 $ 73.470.000 $ 105.840.000

ACTIVOS FIJOS
Maquinas $ 4.000.000
Mesas $ 750.000
Sillas $ 480.000
Total Activos Fijos $ 5.230.000

PREOPERATIVOS
Registro $ 100.000
Capacitación $ 600.000
Total Preoperativos $ 700.000

TOTAL INVERSIÓN INICIAL $ 5.930.000

Activos Fijos $ 5.230.000
Preoperativos $ 700.000
Capital de Trabajo $ 6.140.000 pendiente validar OJO
TOTAL RECURSOS INICIALES $ 12.070.000

FLUJOS DEFINITIVOS
Inversión Inicial AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0 $ 25.870.000 $ 28.760.000 $ 30.910.000 $ 32.370.000