INGRESOS INGRESOS GENERALES

12,422,568.49 12,422,568.49 12,422,568.49 12,422,568.49

0 0

RES. DE GANANCIAS Y/O PERDIDAS CAPITAL

11,313,297.69 12,422,568.49 11,313,297.69 12,422,568.49
1,109,270.80 1,109,270.80 1,109,270.80
0

EXCEDENTES ACUMULADOS VIATICO DIRECT.

O DEFICIT 496,130.63 496,130.63
1,109,270.80 0
1,962,433.61
3,071,704.41

SERV. DE PUBLICIDAD
36,800.00 36,800.00
0
 SERV. DE TRANSP. INTERESES GAN.POR PREST.
561,776.60 561,776.60 158,179.89 158,179.89
0 0

INGRESOS POR ACT. INGRESOS LOGISTICO

12,422,568.49 12,422,568.49 9,000,000.00 9,000,000.00
0 0

GASTOS GASTOS OP. Y FINANCIEROS

11,313,297.69 11,313,297.69 11,313,297.69 11,313,297.69
0 0

VIATICO COMIT. FAIR VIATICO COMIT. DE DISCIP.

170,000.00 170,000.00 120,000.00 120,000.00
0 0

GASTOS VARIOS DONACIONES Y CONTRIB.

4,338,776.15 4,338,776.15 1,500,000.00 1,500,000.00
0 0
 PRIMA CAMBIARIA POS
2,612.00 2,612.00
0

VENTA DE INSUMOS INTERES GANADOS

1,500,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
0 0

GASTOS GEN. Y ADM SALARIO EMPL. ADM EMPLEADO ADM

11,313,297.69 11,313,297.69 5,901,130.63 5,901,130.63 5,000,000.00
0 0 0

COMITÉ DE VIGILANCIA SERV. DE COMUNIC. SERV. DE LINEA TELEF. Y FAX

115,000.00 115,000.00 1,073,390.91 1,073,390.91 1,036,590.91
0 0 0

COMB. Y LUB. EQ TRANSP MATERIALES Y UTILES OFI GASTOS DE REPRESENTACION

2,400,000.00 2,400,000.00 430,776.15 430,776.15 8,000.00
0 0 0
 EMPLEADO ADM
5,000,000.00

ERV. DE LINEA TELEF. Y FAX

1,036,590.91

ASTOS DE REPRESENTACION
8,000.00
 ENTRADA DE DIARIO DE LOS INGRESOS
CUENTA NO. AUXILIAR
DESCRIPCION DR (CR)
5 INGRESOS
51 INGRESOS GERERALES
511 INGRESOS POR ACTIVIDAD PRINC
511-01 INGRESOS LOGISTICOS 9,000,000.00
511-02 VENTAS DE INSUMOS 1,500,000.00
511-06 INTERESES GANADOS 1,200,000.00
511-07 SERV. POR TRANSP. ASOBANU 561,776.60
511-08 INTERESES GANADOS POR PREST 158,179.89
511-09 PRIMA CAMBIARIA POSITIVO 2,612.00
3 CAPITAL
31 CAPITAL CONTABLE
312 EXCEDENTES ACUMULADOS O (DEF
312-02 RES. GANANCIAS Y/O PERDIDAS (12,422,568.49)

P/R. CIERRE DE LAS CUENTAS DE

INGRESOS.

ENTRADA DE DIARIO DE LOS GASTOS

CUENTA NO. AUXILIAR
DESCRIPCION DR (CR)
3 CAPITAL
31 CAPITAL CONTABLE
312 EXCEDENTES ACUMULADOS O (DEF
312-02 RES.GANANCIAS Y/O PERDIDAS 11,313,297.69
6 GASTOS
61 GASTOS OP. Y FINANCIEROS
611 GASTOS GEN. Y ADM
611-01.01 EMPLEADO ADM (5,000,000.00)
611-01-02 VIATICO DIRECT. (496,130.63)
611-01-03 VIATICO COMIT. FAIRTRADE (170,000.00)
611-01-04 VIATICO COMIT. DE DISCIP. (120,000.00)
611-01-05 COMITÉ DE VIGILANCIA (115,000.00)
611-02 SERV. DE COMUNIC.
611-02-01 SERV. DE LINEA TELEF. Y FAX (1,036,590.91)
611-02-02 SERV. DE PUBLICIDAD (36,800.00)
611-03 GASTOS VARIOS
611-03-01 DONACIONES Y CONTRIB. (1,500,000.00)
611-03-03 COMB. Y LUB. EQ TRANSP (2,400,000.00)
611-03-05 MATERIALES Y UTILES OFICINA (430,776.15)
611-03-06 GASTOS DE REPRESENTACION (8,000.00)

P/R. CIERRE DE LAS CUENTAS DE

GASTOS.
ADA DE DIARIO DE LOS INGRESOS
AUXILIAR AUXILIAR MAYOR GENERAL
DR (CR) DR (CR) DR CR
12,422,568.49
12,422,568.49
12,422,568.49

12,422,568.49
(12,422,568.49)
(12,422,568.49)

12,422,568.49 12,422,568.49

ADA DE DIARIO DE LOS GASTOS

AUXILIAR AUXILIAR MAYOR GENERAL
DR (CR) DR (CR) DR CR
11,313,297.69
11,313,297.69
11,313,297.69

11,313,297.69
(11,313,297.69)
(11,313,297.69)

(1,073,390.91)

(4,338,776.15)
11,313,297.69 11,313,297.69
 DESCRIPCION DR CR
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA CHICA 6,000.00
EFECTIVO EN BANCO 3,400,000.00
CUENTA POR COBRAR A EMPLEADOS 2,000,000.00
CUENTA POR COBRAR A PRODUTOR 996,323.20
PRIMA 1,000,000.00
ACTIVOS NO CORRIENTE
EQUIPO DE TRANSPORTE (TOYOTA) 527,596.88
MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 3,129,558.83
EQUIPO DE TRANSPORTE SUIZO 469,800.00
MENOS DEPRECIACION (661,063.54)
DEP. ACUM DE ACTIVOS 661,063.54
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR A SAVID 2,734,760.92
PROVEEDORES DE SERVICIOS 4,400,686.50
CAPITAL
EXCENTE ACUM. O DEFICT 3,071,704.41

P/R. ESTE BALANCE DE COMPROBACION

SE REALIZO DE ESTA MANERA, PORQUE EN
LOS DATOS SUMINISTRADOS EN LA
BALANZA DE COMPROBACION LA
DEPRECIACION SE REBAJO DE LOS ACTIVOS
Y LA MISMA SE REGISTRO COMO DEPRECIA-
CION ACUMULADA FORZANDO EL CUADRE
DE DICHA BALANZA. 10,868,215.37 10,868,215.37