cuenta descripcion DR CR DR CR

1 ACTIVOS - - 10,868,215.37 -
11 ACTIVOS CORRIENTES - - 10,868,215.37 -
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11102 Caja Chica - - 6,000.00 -
11102-01 Fondo de Cajas Chica 6,000.00 - - -
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11103 EFECTIVO EN BANCOS COMERCIALES NACIONAL - 3,400,000.00 -
1110301 Banco Popular cta.710-32129-2 (A) 3,000,000.00 - - -
1110302 Banco Popular Cta. 713-39015-1 (B) 200,000.00 - - -
1110303 Banco BHD C Ahorro 293-0811486-001-9 US$ 200,000.00 - - -
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113 DOCUMENTOS Y CUENTA POR COBRAR - - 3,996,323.20 -
11302 Cuenta Por Cobrar Func. y Empleados - - 2,000,000.00 -
1130201 Cuenta Por Empleados 2,000,000.00 - - -
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11304 CUENTAS POR COBRAR PRODUCTORES (EN US$) - - 1,996,323.20 -
11304-01 CUENTA POR COBRAR A PRODUCTORES 996,323.20 - - -
11304-99 PRIMA CAMBIARIA CXC A PRODUCTORES US$ 1,000,000.00 - - -
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12 ACTIVOS NO CORRIENTE. - - 3,465,892.17 -
121 PROPIEDAS PLANTA Y EQUIPOS - - 4,126,955.71 -
12102 EQUIPOS DE TRANSPORTE (TOYOTA) 527,596.88 - - -
12103 Mobiliaria Y EQUIPOS DE OFICINA 3,129,558.83 - - -
12104 Equipos de TRANSPORTE (ISUZO) 469,800.00 - - -
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12199 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJOS - - - 661,063.54
12199-01 DEP ACUMULADA EDIFICACIONES Y MEJORAS - 661,063.54 - -
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2 PASIVOS - - - 7,135,447.42
21 PASIVOS CORRIENTES - - - 7,135,447.42
212 CUENTA POR PAGAR - - - 7,135,447.42
21201 Cuenta Por Pagar - - - 2,734,760.92
21201-01 Cuenta por pagar a Savid. - 2,734,760.92 - -
21201-07 Cuenta por pagar a FAIR TRADE. - - - -
21201-08 Cuenta Por Pagar A CUENTA DE AHORROS(07) - - - -
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21204 PROVEEDORES Y SUPLIDORES EN GENERAL - - - 4,400,686.50
21204-01 Provedores y Suplidores (US$) - - - -
21204-02 Proveedores De Servicios - 4,400,686.50 - -
21204-80 Prima en Proveedores y Suplidores US$ - - - -
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3 CAPITAL - - -
31 CAPITAL CONTABLE - - -
311 APORTE DE CAPITAL SOCIOS - - - 1,962,433.61
31101 APORTE DE CAPITAL DE SOCIOS - - - -
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312 EXCDENTES ACUMULADOS O (DEFICIT) - - - 1,962,433.61
31201 EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL 31-12-2007 - 1,962,433.61 - -

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5 INGRESOS - - - 12,422,568.49
51 INGRESOS GERERALES - - - 12,422,568.49
511 INGRESOS POR ACTIVIDAD PRINCIPAL - - - 12,422,568.49
51101 INGRESOS LOGISTICO (COSTOS ADM.) - 9,000,000.00 - -
51102 VENTA DE INSUMOS - 1,500,000.00 - -
51106 INTERESES GANADOS (USO DE CUENTA) - 1,200,000.00 - -
51107 Servicios por Transporte ASOBANU. - 561,776.60 - -
51108 INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS - 158,179.89 - -
51109 PRIMA CAMBIARIA POSITIVA - 2,612.00 - -
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6 GASTOS - - 11,313,297.69 -
61 GASTOS OPERATIVOS Y FINACIEROS Y OTROS - - 11,313,297.69 -
611 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS - - 11,313,297.69 -
61101 SALARIO EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS - - 5,901,130.63 -
61101-01 EMPLEADO ADMINISTRATIVOS 5,000,000.00 - - -
61101-02 VIATICOS DIRECTIVOS 496,130.63 - - -
61101-03 VIATICO COMITE FAIRTRADE. 170,000.00 - - -
61101-04 VIATICO COMITE DE DISCIPLINA 120,000.00 - - -
61101-05 COMITE DE VIGILANCIA 115,000.00 - - -
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61102 SERVICIO DE COMUNICACION - - 1,073,390.91 -
61102-01 Servicios de lineas telefonicas y fax. 1,036,590.91 - - -
61102-02 Servicios de Publicidad 36,800.00 - - -
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61103 GASTOS VARIOS - - 4,338,776.15 -
61103-01 Donaciones y Contribuciones 1,500,000.00 - - -
61103-03 Combust. y Lub. Equipos Transp. Oficina 2,400,000.00 - - -
61103-05 Materiales y Utiles De oficinas 430,776.15 - - -
61103-06 GASTOS DE REPRESENTACION 8,000.00 - - -
22,181,513.06 22,181,513.06