Cuenta Fecha T.Pda. Partida Documento No.

Proyecto
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6303001005 8/1/2019 SIN 0 SIN 0
6303001006 8/1/2019 SIN 0 SIN 0
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6305001001 8/1/2019 SIN 0 SIN 0
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6307001002 8/1/2019 SIN 0 SIN 0
6302002008 8/5/2019 BAN 11650 ND 4031
6302002008 8/5/2019 BAN 11652 ND 4033
6302002017 8/5/2019 BAN 11651 ND 4032
6302002027 8/5/2019 BAN 11649 ND 4030
6302002027 8/5/2019 BAN 11649 ND 4030
6303001004 8/5/2019 BAN 11650 ND 4031
6303001004 8/5/2019 BAN 11651 ND 4032
6302002003 8/7/2019 BAN 11661 ND 6059702
6302002038 8/7/2019 BAN 11662 ND 6059716
6302001006 8/8/2019 BAN 11670 CHE 387
6302002011 8/8/2019 BAN 11670 CHE 387
6302002015 8/8/2019 BAN 11670 CHE 387
6302002015 8/8/2019 BAN 11670 CHE 387
6302002021 8/8/2019 BAN 11670 CHE 387
6302002053 8/8/2019 BAN 11670 CHE 387
6302002053 8/8/2019 BAN 11670 CHE 387
6303001002 8/8/2019 BAN 11670 CHE 387
6303001019 8/8/2019 BAN 11670 CHE 387
6303001024 8/8/2019 BAN 11670 CHE 387
6303001024 8/8/2019 BAN 11670 CHE 387
6303001004 8/9/2019 BAN 11804 ND 9748273
6302002008 8/14/2019 BAN 11701 ND 4062
6302002021 8/14/2019 BAN 11805 ND 9758818
6302002046 8/14/2019 BAN 11700 ND 4061
6302002002 8/17/2019 BAN 11699 ND 6071218
6302002014 8/19/2019 BAN 11725 ND 4075
6302002015 8/20/2019 BAN 11674 CHE 388
6302002015 8/20/2019 BAN 11674 CHE 388
6302002015 8/20/2019 BAN 11674 CHE 388
6302002015 8/20/2019 BAN 11674 CHE 388
6302002021 8/20/2019 BAN 11674 CHE 388
6302002053 8/20/2019 BAN 11674 CHE 388
6302004015 8/20/2019 BAN 11674 CHE 388
6302004015 8/20/2019 BAN 11727 ND 4077
6303001002 8/20/2019 BAN 11674 CHE 388
6303001005 8/20/2019 BAN 11674 CHE 388
6303001024 8/20/2019 BAN 11674 CHE 388
6303001024 8/20/2019 BAN 11674 CHE 388
6303001024 8/20/2019 BAN 11674 CHE 388
6302002011 8/21/2019 BAN 11730 ND 4079
6302002021 8/22/2019 BAN 11806 ND 9771828
6302002021 8/22/2019 BAN 11806 ND 9771828
6302004007 8/22/2019 BAN 11733 ND 4081
6302004007 8/22/2019 BAN 11733 ND 4081
6302004007 8/22/2019 BAN 11733 ND 4081
6302004007 8/22/2019 BAN 11733 ND 4081
6302002021 8/23/2019 BAN 11807 ND 9776709
6302002011 8/24/2019 BAN 11679 CHE 389
6302002015 8/24/2019 BAN 11679 CHE 389
6303001005 8/24/2019 BAN 11679 CHE 389
6303001024 8/24/2019 BAN 11679 CHE 389
6302002021 8/26/2019 BAN 11808 ND 9778684
6302002021 8/26/2019 BAN 11808 ND 9778684
6303001024 8/26/2019 BAN 11745 CHE 390
6302002003 8/28/2019 BAN 11755 ND 4092
6302002021 8/28/2019 BAN 11762 CHE 394
6302002023 8/28/2019 BAN 11762 CHE 394
6302002023 8/28/2019 BAN 11762 CHE 394
6302003001 8/28/2019 BAN 11760 CHE 393
6303001004 8/30/2019 BAN 11677 ND 4049
6302001006 8/31/2019 BAN 11783 CHE 401
6302002001 8/31/2019 BAN 11772 ND 9723053
6302002005 8/31/2019 CON 654
6302002005 8/31/2019 CON 654
6302002005 8/31/2019 CON 654
6302002005 8/31/2019 CON 654
6302002015 8/31/2019 BAN 11783 CHE 401
6302002021 8/31/2019 BAN 11783 CHE 401
6302002041 8/31/2019 BAN 11784 ND 4104
6302002041 8/31/2019 BAN 11784 ND 4104
6302002041 8/31/2019 BAN 11784 ND 4104
6302002044 8/31/2019 CON 654
6302002044 8/31/2019 CON 654
6302002044 8/31/2019 CON 654
6302004007 8/31/2019 BAN 11783 CHE 401
6303001002 8/31/2019 BAN 11783 CHE 401
6303001004 8/31/2019 BAN 11793 ND 83118096
6303001024 8/31/2019 BAN 11783 CHE 401
6307001002 8/31/2019 CON 653
Concepto Debe Haber Saldo
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
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SALDO INICIAL AL 01/08/2019 125,218.31 0 125,218.31
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 378,931.76 0 378,931.76
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 300,263.55 0 300,263.55
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 133,860.00 0 133,860.00
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 45,000.00 0 45,000.00
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SALDO INICIAL AL 01/08/2019 430,000.00 0 430,000.00
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SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 ### 0 ###
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 ### 0 ###
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 340,783.20 0 340,783.20
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 190,000.00 0 190,000.00
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 77.87 0 77.87
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 ### 0 ###
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 510,299.97 0 510,299.97
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 503,907.76 0 503,907.76
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 ### 0 ###
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 997,108.02 0 997,108.02
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 937,421.00 0 937,421.00
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 176,416.44 0 176,416.44
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 45,852.00 0 45,852.00
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 ### 0 ###
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 33,622.40 0 33,622.40
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 441,100.60 0 441,100.60
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 0 0 0
SALDO INICIAL AL 01/08/2019 ### 0 ###
PAGO ALQUILER OFICINA ALAJUELA B5 PRIME PRO 441,784.72 ###
PAGO ALQUILER OFICINA PEÑAS FACT 428 268,000.00 ###
PAGO INTERNET LUMINET FACT 4772 PERIODO A 114,712.09 ###
PAGO SERVICIO TELEFONICOS CLARO FACT 43955 77,724.24 801,351.16
PAGO SERVICIO TELEFONICOS CLARO FACT 40575 13,720.33 815,071.49
COMISION SINPE PAGO ALQUILER OFICINA ALAJUE 288 176,704.44
COMISION SINPE PAGO INTERNET LUMINET FACT 288 176,992.44
PAGO ELECTRICIDAD CONDOMINIO 84,850.00 ###
PAGO TIGO DEL CONDOMINIO 44,180.32 44,180.32
PRESENTACION DE ISV CASTELLANOS 12,960.00 650,882.50
ENVIO POR ENCOMIENDA CAJA PEQ DE SAN JOSE 3,106.19 303,369.74
SERVICIO LIMPIEZA OFICINA ALAJUELA AUXILIAD 6,000.00 486,000.00
PAGO SERVICIO LIMPIEZA OFICINA ALAJUELA AUX 6,000.00 492,000.00
PAGO PEAJE EN LA GENERAL CAÑAS 100 160,410.09
REVISION CASILLERO TENCIO GERARDO 10,000.00 200,000.00
REVISION CASILLERO TENCIO GERARDO 10,000.00 210,000.00
COMBUSTIBLE VEHICULO NAVARA 267511 ESTACI 33,002.00 970,423.00
COMPRA DE PERSONERIA CASTELLANOS 2,800.00 ###
PAGO COMBUSTIBLE MOTO MENSAJERIA PLACA 4 6,000.00 447,100.60
PAGO COMBUSTIBLE MOTO MENSAJERIA PLACA 4 6,000.00 453,100.60
CARGO ADMIN 01385833 636.19 177,628.63
PAGO ALQUILER OFICINA PASO CANOAS FACT 16 162,000.00 ###
TRANS QKPSS 5833 ESCAZU-SAN $0.67 375.87 160,785.96
PAGO CONDOMINIO CASA #1 RESIDENCIAL JARDIN372,950.06 ###
PAGO RECIBO TELEFONICO 24303808 AGENCIA CA 9,439.97 736,347.57
HORAS EXTRAS DESPACHO FERROMAX DUA 0647 15,000.00 60,000.00
PAGO SERVICIO LIMPIEZA OFICINA ALAJUELA AUX 6,000.00 498,000.00
PAGO SERVICIO LIMPIEZA OFICINA ALAJUELA AUX 6,000.00 504,000.00
PAGO SERVICIO LIMPIEZA OFICINA ALAJUELA AUX 6,000.00 510,000.00
PAGO SERVICIO LIMPIEZA OFICINA ALAJUELA AUX 6,000.00 516,000.00
PAGO PEAJES DE CALDERA EN AUTOPISTAS DEL S 3,530.00 164,315.96
PAGO GERARDO TENCIO POR REVISION CASILLER 10,000.00 220,000.00
PAGO POR LAVADO CARRO Y LAVADO DEL MOTOR 10,884.96 ###
COMPRA DE BATERIA AUTOMOTRIZ VEHICULO NA 115,398.23 ###
PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO NAVARA 267511 L 33,000.00 ###
PAGO TAXI DE CONDOMINIO A OFICINA PORQU 3,611.00 49,463.00
PAGO COMBUSTIBLE MOTO MENSAJERIA PLACA 6,000.00 459,100.60
PAGO COMBUSTIBLE MOTO MENSAJERIA PLACA 48 6,000.00 465,100.60
PAGO COMBUSTIBLE MENSAJERIA PLACA 481384 6,000.00 471,100.60
ENVIO POR ENCOMIENDA SOBRE PEQ DE PEÑAS 2,106.19 305,475.93
TRANS QKPSS 5833 ESCAZU-SAN $1.03 575.77 164,891.73
TRANS QKPSS 5833 ESCAZU-SAN $0.67 374.53 165,266.26
SERVICIO TALLER 10,619.47 514,527.23
ACEITE 20W-50 4,424.78 518,952.01
NEUMATICO 275/300-18 KENDA 4,424.78 523,376.79
CAMBIO NEUMATICO 275/300-18 KENDA 1,769.91 525,146.70
TRANS QKPSS 5833 ESCAZU-SAN $0.67 374.53 165,640.79
ENVIO POR ENCOMIENDA CAJA PEQ DE SAN JOSE 3,106.19 308,582.12
PAGO SERVICIO LIMPIEZA OFICINA ALAJUELA AUX 6,000.00 522,000.00
PAGO TAXI DE LA OFICINA A CONDOMINIO PORQ 4,283.00 53,746.00
PAGO COMBUSTIBLE MOTO MENSAJERIA PLACA 4 3,000.00 474,100.60
TRANS QKPSS 5833 ESCAZU-SAN $0.67 374.53 166,015.32
TRANS QKPSS 5833 ESCAZU-CALD $0.67 374.53 166,389.85
PAGO COMBUSTIBLE MOTO MENSAJERIA PLACA 48 6,000.00 480,100.60
PAGO DE LA LUZ DEL LOCAL OFICINA B5 ALAJUEL 66,110.00 ###
PEAJE AUTOPISTA GENERAL CAÑAS 50 166,439.85
CENA EN BURGER KING POR BUENAS PRACTICAS 14,292.04 529,867.73
CENA EN BURGER KING POR BUENAS PRACTICAS 10,973.45 540,841.18
DONACION MISIONERA CK 393 450,400.00 ###
COMISION SINPE PAGO FLETES UNIDOS MAYOREO 1,734.00 179,362.63
PAGO ABOGADA POR SERVICIO CAPITAL ACCIONA 20,000.00 670,882.50
PAGO DE GASTOS A NEBIN RODRIGUEZ POR VISIT 153,024.60 ###
DEPREC ACUM HERRAMIENTAS Y ENCERES AL MES 19,685.34 ###
DEPRESIACION ACUM MOB Y EQUI COSTA RICA 147,679.23 ###
DEPRECIACION ACUM MOTOCICLETA AL MES DE 6,083.33 ###
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPU 62,558.79 ###
PAGO SERVICIO LIMPIEZA OFICINA ALAJUELA AUX 6,000.00 528,000.00
PAGO PEAJE GENERAL CAÑAS 50 166,489.85
PAGO API EXITOS FACTURA ELECTRONICA 3333 PL 79,764.00 319,746.00
PAGO API EXITOS FACTURA ELECTRONICA 3336 PL 79,764.00 399,510.00
PAGO API EXITOS FACTURA ELECTRONICA 3370 P 79,764.00 479,274.00
SOFTWARE AL MES DE AGO 2019 26,175.44 834,110.83
SOFTWARE AXENTRIA GESTOR DOCUMENTAL AL M 46,400.26 880,511.09
LICENCIAS ANTIVIRUS AL MES DE AGO 2019 8,234.04 888,745.13
PAGO LAVADO MOTO MENSAJERIA PLACA 481384 3,539.82 528,686.52
PAGO COMBUSTIBLE VEHICULO NAVARA PLACA 26 32,004.00 ###
COMISION POR GIRO DE CKS 7,803.00 187,165.63
PAGO COMBUSTIBLE MOTO MENSAJERIA PLACA 6,000.00 486,100.60
AJUSTE DIFERENCIAL CAMBIARIO ### ###
Sueldos
Bonificaciones
Vacaciones
Decimo Tercer Mes
Prestaciones Sociales
Honorarios Profesionales
C.C.S.S. Aportacion Patronal
FOSOVI Aportacion Patronal
DECIMO CUARTO MES
dva
PEAJES S.P.S
ESPECIES FISCALES
CAPACITACION DE PERSONAL
No Usar
VIGILANCIA AGENCIA
Dias Feriados Laborados
copias varias
MOTO GRIS
Honorarios DGA
Inatec (Gasto)
Inss Patronal (Gasto)
Honorarios Legales
Indemnizacion
Estudio Factibilidad
Viaticos y Gastos de Viaje
Servicio Telefonico
Energia Electrica
Agua Potable
No Usar
Depreciaciones
Seguros y Fianzas
Atenciones
Alquileres
Mat.y Utiles de Aseo
Papeleria y Utiles de Oficina
Encomiendas
Impuestos.
HORAS EXTRAS
limpieza y aseo de oficina
VARIOS
INTERNET
VEHICULO RENTADO
RENTA DE MOTOS
FLETES
Peajes y Parqueos
Bienestar Empleados
Cena Navideña
Ajuste por Tipo de Cambio
Tintas, Ups,Toner Y Cintas Impresora
Telefonia Celular
Accesorios Electricos
Combustible Moto P-32558
Combustible
Formatos Pago Impuestos
Solvencia
Combustible Moto P-42768
Multas Y Recargos
Vigilancia Ofc Principal
Combustible Moto Bajaj Platina
PREMIOS
Television por Cable
copias varias
Uniformes
Instalacion De Sistema
PATENTES COMERCIALES
Bono Navideño
Amortizaciones
Procomer
Condominio Ejecutivo
Alquiler Vehiculo Navara Cr
Gasto Cambio De Imagen
Gasto De Operacion Puerto Limon
Gasto De Operacion Peñas Blancas
Revision De Casillero
Gasto De Operacion Caldera
Donaciones
Contribuciones Diversas
Aportaciones ARCA y FENAHDUANA
Contribuciones Particulares
SUSCRIPCIONES
Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo
Mant.Local Arrendado
Mant.y Reparacion moto roja
Mant. Generador
Mant.Rep.moto negra
REPARACION MAZDA
Manten.Moto Mensajeria Yamaha Placa 481384
MOTO GRIS
MANT.BUSITO BLANCO
MANT.MOTO ROJA BAJAJ
Mante Biciccleta
MANT.NISSAN FRONTIER
Mantenimiento Toyota Prado Bhw598
Mante Moto P29460
Mantenimiento De Vehiculo Navara
Mante Moto P42768
Remodelacion de Oficinas
Mantenimiento Equipo Computo
Mant Moto Bajaj Platina 125
Publicidad y Propaganda
Combustible Nissan Navara Cl 267511
Gastos de Representacion
Gastos Bancarios
TRANSPORTE
COMISIONES A VENDEDORES
Gastos Varios
Impuesto Municipal
Impuesto Recoleccion Basura
Combustible Generador
Obsequios Navideños
Combustibles Moto Yamaha Crux Placa 481384
INFOP.
Intereses Bancarios
Egresos Diferencial Cambiario
Alquileres
Alquileres
INTERNET
Telefonia Celular
Telefonia Celular
Gastos Bancarios
Gastos Bancarios
Energia Electrica
Television por Cable
Honorarios Profesionales
Encomiendas
limpieza y aseo de oficina
limpieza y aseo de oficina
Peajes y Parqueos
Revision De Casillero
Revision De Casillero
Combustible Nissan Navara Cl 267511
Gastos Varios
Combustibles Moto Yamaha Crux Placa 481384
Combustibles Moto Yamaha Crux Placa 481384
Gastos Bancarios
Alquileres
Peajes y Parqueos
Condominio Ejecutivo
Servicio Telefonico
HORAS EXTRAS
limpieza y aseo de oficina
limpieza y aseo de oficina
limpieza y aseo de oficina
limpieza y aseo de oficina
Peajes y Parqueos
Revision De Casillero
Mantenimiento De Vehiculo Navara
Mantenimiento De Vehiculo Navara
Combustible Nissan Navara Cl 267511
TRANSPORTE
Combustibles Moto Yamaha Crux Placa 481384
Combustibles Moto Yamaha Crux Placa 481384
Combustibles Moto Yamaha Crux Placa 481384
Encomiendas
Peajes y Parqueos
Peajes y Parqueos
Manten.Moto Mensajeria Yamaha Placa 481384
Manten.Moto Mensajeria Yamaha Placa 481384
Manten.Moto Mensajeria Yamaha Placa 481384
Manten.Moto Mensajeria Yamaha Placa 481384
Peajes y Parqueos
Encomiendas
limpieza y aseo de oficina
TRANSPORTE
Combustibles Moto Yamaha Crux Placa 481384
Peajes y Parqueos
Peajes y Parqueos
Combustibles Moto Yamaha Crux Placa 481384
Energia Electrica
Peajes y Parqueos
Bienestar Empleados
Bienestar Empleados
Donaciones
Gastos Bancarios
Honorarios Profesionales
Viaticos y Gastos de Viaje
Depreciaciones
Depreciaciones
Depreciaciones
Depreciaciones
limpieza y aseo de oficina
Peajes y Parqueos
Instalacion De Sistema
Instalacion De Sistema
Instalacion De Sistema
Amortizaciones
Amortizaciones
Amortizaciones
Manten.Moto Mensajeria Yamaha Placa 481384
Combustible Nissan Navara Cl 267511
Gastos Bancarios
Combustibles Moto Yamaha Crux Placa 481384
Egresos Diferencial Cambiario