LIBRO DIARIO DE OPERACIONES

EMPRESA:

FECHA CODIGO CUENTA/DETALLE DEBITOS CREDITOS

110505 CAJA GENERAL 52,000,000.00
111005 BANCOS 135,000,000.00
120505 CCIONES 10,500,000.00
135515 ANTICIPO DE IMPUESTOS 24,000.00
136505 CUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES 6,600,000.00
143524 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 198,000,000.00
152005 MUEEBLES Y ENSERES 83,500,000.00
152005 MINUSVALIA DE MUEBLES Y ENESERES 8,350,000.00
152405 MAQUINARIA Y EQUIPOS 23,000,000.00
152405 MINUSVALIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,850,000.00
154005 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 134,900,000.00
154005 MINUSVALIA DE FLOTA Y EQUIPOS DE T 32,400,000.00
210505 OBLIGACIONES BANCARIAS 6,000,000.00
236005 DIVIDENDOS POR PAGAR 28,000,000.00
236715 RETE IVA POR PAGAR 30,000.00
240404 RENTAS POR PAGAR 2,300,000.00
240824 IVA POR PAGAR 3,679,000.00
31/05/2018 290505 BONOS POR PAGAR 8,800,000.00
310505 APORTES SOCIALES 60,000,000.00
311505 CAPITAL CONTABLE 473,215,000.00
330505 RESERVAS POR PAGAR 18,900,000.00

152410 MUEBLES Y ENSERES 12,345,000.00

511524 IVA DESCONTABLE 2,345,550.00
04/06/2018 236540 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 123,450.00
236818 RETE ICA X PAGAR 98,760.00
238024 ACREEDORES VARIOS 14,468,340.00

143524 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 80,009,000.00

240824 IVA A FAVOR 15,201,710.00
06/06/2018 236540 RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR 2,000,225.00
236818 RETE ICA X PAGAR 640,072.00
220524 PROVEEDORES NACIONALES 92,570,413.00

220524 PROVEEDORES NACIONALES 92,570,413.00

06/06/2018
111005 BANCOS NACIONALES 92,570,413.00

130505 CUENTA POR COBRAR A CLIENTES 86,996,965.54

07/06/2018
 135515 ANTICIPO DE IMPUESTOS 1,927,269.95
135517 ANTICIPO DE IVA 2,197,087.74
135518 ANTICIPO DE ICA 616,726.38
07/06/2018
135595 RETENCION ESPECIAL 308,363.19
236575 RETENCION ESPECIAL 308,363.19
240824 IVA POR PAGAR 14,647,251.62
413524 COMERCIO AL >< 77,090,798.00

110505 CAJA GENERAL 65,247,724.16

07/06/2018
130524 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 65,247,724.16

613524 COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA 59,076,912.50

07/06/2018
143524 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 59,076,912.50

511024 HONORARIOS 1,554,621.85

5115 IVA DESCONTABLE 295,378.15
11/06/2018 135525 RETENCION POR SERVICIOS 155,462.18
236840 RETEICA POR HONORARIOS 12,436.97
233524 HONORARIOS POR PAGAR 1,682,100.84

233524 HONORARRIOS POR PAGAR 1,682,100.84

11/06/2018
111005 BANCOS NACIONALES 1,682,100.84

514525 REPARACIONES 1,040,000.00

511524 IVA DESCONTABLE 197,600.00
236815 RETENCION DE ICA POR PAGAR 8,320.00
236515 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 41,600.00
12/06/2018
233535 REPARACIONES POR PAGAR 1,187,680.00

233535 REPARACIONES POR PAGAR 1,187,680.00

111005 BANCOS NACIONALES 1,187,680.00

512025 ARRENDAMIENTOS 5,850,000.00

511525 IVA DESCONTABLE 1,111,500.00
236815 RETE ICA POR PAGAR 46,800.00
236515 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 204,750.00
13/06/2018
233524 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR 6,709,950.00

233524 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR 6,709,950.00

111005 BANCOS NACIONALES 6,709,950.00

130505 CUENTA POR COBRAR A CLIENTES 71,823,382.50

135515 ANTICIPO DE IMPUESTOS 1,591,125.00
135517 ANTICIPO DE IVA 1,813,882.50
135518 ANTICIPO DE ICA 509,160.00
14/06/2018
14/06/2018
135595 RETENCION ESPECIAL 254,580.00
236575 RETENCION ESPECIAL 254,580.00
240824 IVA POR PAGAR 12,092,550.00
413524 COMERCIO AL >< 63,645,000.00

110505 CAJA GENERAL 71,823,382.50

14/06/2018
130524 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 71,823,382.50

613524 COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA 45,176,462.50

14/06/2018
143524 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 45,176,462.50

514520 REPARACIONES 934,000.00

511524 IVA DESCONTABLE 177,460.00
15/06/2018 236818 RETE ICA POR PAGAR 7,472.00
236515 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 37,360.00
233535 REPARACIONES POR PAGAR 1,066,628.00

130505 CUENTA POR COBRAR A CLIENTES 88,023,000.00

135515 ANTICIPO DE IMPUESTOS 1,950,000.00
135517 ANTICIPO DE IVA 2,223,000.00
135518 ANTICIPO DE ICA 624,000.00
18/06/2018
135595 RETENCION ESPECIAL 312,000.00
236575 RETENCION ESPECIAL 312,000.00
240824 IVA POR PAGAR 14,820,000.00
413524 COMERCIO AL >< 78,000,000.00

110505 CAJA GENERAL 88,023,000.00

14/06/2018
130524 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 88,023,000.00

613524 COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA 69,502,250.00

14/06/2018
143524 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 69,502,250.00

5135 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,500,000.00

5115 IVA DESCONTABLE 285,000.00
236515 RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS 30,000.00
236818 RETE ICA POR PAGAR 12,000.00
2335 SERVICIOS DE VIGILANCIA POR PAGAR 1,743,000.00

5135 SERVICIOS DE PARQUEADERO 859,000.00

5115 IVA DESCONTABLE 163,210.00
236515 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 34,360.00
236818 RETEICA POR PAGAR 6,872.00
233595 SERVICIOS DE PARQUEADERO POR PAGAR 980,978.00
238024 ACREEDORES VARIOS 14,468,340.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 14,468,340.00
SUMAS IGUALES 1,544,031,788.31 1,544,031,788.31