ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A CORTE DICIEMBRE DE 2018

###
ACTIVO DICIEMBRE DE 2018 PASIVO DICIEMBRE DE 2018
ACTIVO CORRIENTE Rev. PASIVO CORRIENTE Rev.
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTI 2 $ 11,170,086,471 OBLIGACIONES FINANCIERAS CP $0
CLIENTES 3 $ 1,856,400,000
### COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $0
ANTICIPOS Y AVANCES 4 $ 3,095,015 RETEFUENTE POR PAGAR $ 59,289,766
OTROS DEUDORES $0 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 6,061,734
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS $0 OBLIGACIONES LABORALES $ 3,436,573
RETEGARANTIAS POR COBRAR $0 ANTICIPO DE CLIENTES 9 $ 357,000,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 57,250,000 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES $ 430,490,478
INVENTARIOS 5 $ 3,464,750,000 PROVISION DE RENTA $ 221,374,865

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 16,551,581,486 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 1,077,653,417

PASIVO LARGO PLAZO
ACTIVO FIJO OBLIGACIONES FINANCIERAS LP $0
INMUEBLES 6 $ 5,000,000,000 RETEGARANTIAS POR PAGAR $0
CONSTRUCCIONES EN CURSO $0 ACREEDORES VARIOS $0
MAQUINARIA Y EQUIPO $0 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $0
EQUIPO DE OFICINA $0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPU 7 $ 2,975,000 TOTAL PASIVO $ 1,077,653,417
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $0
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 8 $ 5,500,000,000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -$ 6,481,481 PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO FIJO $ 10,496,493,519 CAPITAL AUTORIZADO $ 25,000,000,000
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO $0
OTROS ACTIVOS RESULTADO DEL EJERCICIO $ 470,421,589
VALORIZACIONES $0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $0
DIFERIDOS $0 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES $ 500,000,000
LICENCIAS $0

$ 0 TOTAL PATRIMONIO $ 25,970,421,589

TOTAL ACTIVO $ 27,048,075,005 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 27,048,075,005

DUVAN VARGAS BAQUERO XIMARA POMARES

CC 80,250,377 CONTADOR
Representante Legal TP-XXXX
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y DE
GANANCIAS ACUMULADAS
A DICIEMBRE DE 2018

NIT: 900,401,002-0
Rev. DICIEMBRE DE 2018
INGRESOS OPERACIONALES 11 $ 2,290,000,000
COSTO DIRECTOS $ 1,560,000,000
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 730,000,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS 12

GASTOS DE PERSONAL $ 23,891,729

HONORARIOS $ 5,000,000
IMPUESTOS $0
ARRENDAMIENTOS $0
SEGUROS $0
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $0
SERVICIOS $ 200,000
GASTOS LEGALES $0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $0
ADECUACIONES E INSTALACIONES $0
GASTOS DE VIAJE $0
DEPRECIACIONES $ 6,481,481
DIVERSOS $ 840,336
PROVISIONES
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 36,413,546

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL $ 693,586,454

OTROS INGRESOS 13 $ 350,000

OTROS EGRESOS 14 $ 2,140,000
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL -$ 1,790,000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 691,796,454

PROVISION DE RENTA $ 221,374,865

UTILIDAD NETA $ 470,421,589

DUVAN VARGAS XIOMARA POMARES

CC 80,250,377 Contador
Representante Legal TP XXXXX
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE DE 2018
NIT: 900,401,002-0

DICIEMBRE DE 2018
INGRESOS EN EFECTIVO
VENTAS (EFECTIVO) $ 1,225,700,000
COBRANZAS
APORTES INICIALES $ 10,000,000,000
CRÉDITOS / OTROS INGRESOS $ 350,000
EFECTIVO TOTAL DISPONIBLE
$ 11,226,050,000
(antes de los retiros)

EGRESOS EN EFECTIVO
COMPRA DE MERCANCÌAS $ 30,950,150
SUELDOS BRUTOS $ 13,543,414
OTROS GASTOS DE NÒMINA $0
ARTÌCULOS DE OFICINA $0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $0
GASTOS DE PUBLICIDAD $0
AUTOS, ENTREGAS Y VIAJES $0
CONTABILIDAD Y LEGAL $0
RENTA $0
SERVICIOS PUBLICOS $ 3,175,000
SERVICIOS GENERALES $ 5,209,200
SEGUROS $0
IMPUESTOS $0
INTERÈSES $0
OTROS GASTOS (ESPECIFICAR) $ 3,085,765
TOTAL EGRESOS EN EFECTIVO $ 55,963,529

POSICIÒN EFECTIVO (FIN DE AÑO) $ 11,170,086,471

Caja General $ 244,315,897

Caja Menor $ 5,000,000
Bancos - Cuentas Corriente $ 5,920,770,574
Bancos - Cuentas de Ahorro $0
Inversiones - Cdt $ 5,000,000,000
TOTAL DISPONIBLE A DIC DE 2019 $ 11,170,086,471

DUVAN VARGAS XIOMARA POMARES

CC 80,250,377 Contador
Representante Legal TP XXXXX
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Y DE GANANCIAS DE PRUEBA ACUMULADAS
A DICIEMBRE DE 2018
NIT: 900,401,002-0

Revelación 1 OBJETO SOCIAL:

UNAD PRÁCTICA COMERCIAL SA con NIT: 900,401,002-0 es una organización dedicada al Comercio al por
menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de
alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco; Comercio al por mayor no especializado; Comercio al por mayor
de productos textiles, productos confeccionados para uso domestico. Estos estados financieros se han elaborado de
acuerdo con la norma internacional de informacion financiera (NIIF) emitida por el consejo de normas internacionales
de contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia mediante el decreto 2706 de 2012 y decreto 2706 de 2012 y
decreto 3019 de 2013. Están presentados en pesos Colombianos que es también la moneda funcional de la
compañia y el grupo en el que se encuentra clasificado para su presentación es el 1.

Revelación 2 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 11,170,086,471

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 2018 %

CAJA GENERAL 244,315,897 2%
CAJA MENOR 5,000,000 0%
CTA CTE BANCOLOMBIA NO 326-7 5,920,770,574 53%
INVERSIONES - CDT 5,000,000,000 45%
TOTAL 11,170,086,471 100%

Revelación 3 CLIENTES 1,856,400,000

CLIENTES 2018 %
LA BOMBA 1,856,400,000 100%
UNION TEMPORAL TADEO TUMACO -17,443,552 #VALUE!
TOTAL 1,856,400,000 100%

DUVAN VARGAS
CC 80,250,377
Representante Legal
 Revelación 4 ANTICIPOS Y AVANCES 3,095,015

ANTICIPOS Y AVANCES 2018 %

MERCANTIL FERRETERA 3,095,015 100%
0 0 0%
TOTAL 3,095,015 100%

Revelación 5 INVENTARIOS 3,464,750,000

INVENTARIOS 2018 %
Código producto: 100001 PRODUCTO Z 474,750,000 14%
Código producto: 100002 PRODUCTO Y 0 0%
Código producto: 100003 PRODUCTO X 940,000,000 27%
Código producto: 200001 PRODUCTO F 1,350,000,000 39%
Código producto: 200002 PRODUCTO G 300,000,000 9%
Código producto: 200003 PRODUCTO H 400,000,000 12%

TOTAL 3,464,750,000 100%

Revelación 6 INMUEBLES 5,000,000,000

INMUEBLES 2018 %
EDIFICIO - CALIFORNIA
Terrenos - Unad Práctica 1,500,000,000 30%
Edificaciones - Unad Práctica 3,500,000,000 70%
TOTAL 5,000,000,000 100%

Revelación 7 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO 2,975,000

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO 2018 %

CELULAR - CLARO 2,975,000 100%
TOTAL 2,975,000 100%

Revelación 8 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 5,500,000,000

DUVAN VARGAS
CC 80,250,377
Representante Legal
 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 2018 %
EDIFICIO - DIAMANTE
Propiedades de Inversión de Terrenos 1,500,000,000 27%
Revaluación Terrenos de Inversión 150,000,000 3%
Propiedades de Inversión de Edificaciones 3,500,000,000 64%
Revaluación de propiedades Inversión de Edificacio 350,000,000 6%
TOTAL 5,500,000,000 100%

Revelación 9 ANTICIPO DE CLIENTES 357,000,000

ANTICIPO DE CLIENTES 2018 %

FALABELLA DE COLOMBIA SAS 357,000,000 100%
TOTAL 357,000,000 100%

Revelación 10CAPITAL AUTORIZADO 25,000,000,000

CAPITAL AUTORIZADO 2018 %

SOCIO UNO 5,000,000,000 20%
SOCIO DOS 5,000,000,000 20%
SOCIO TRES 5,000,000,000 20%
SOCIO CUATRO 5,000,000,000 20%
SOCIO CINCO 5,000,000,000 20%
TOTAL 25,000,000,000 100%

Revelación 11INGRESOS OPERACIONALES 2,290,000,000

INGRESOS OPERACIONALES 2018 %

LA BOMBA 1,560,000,000 134%
LA ALQUERIA 730,000,000
TOTAL 2,290,000,000 100%

Revelación 12GASTOS ADMINISTRATIVOS 36,413,546

DUVAN VARGAS
CC 80,250,377
Representante Legal
 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2018 %
GASTOS DE PERSONAL 23,891,729 66%
HONORARIOS - DISEÑARTE 5,000,000 14%
SERVICIOS - CLARO 200,000 1%
DEPRECIACIONES 6,481,481 18%
UTILES Y PAPELERIA - PAPELERIA LA
RECICLABLE 840,336 2%
TOTAL 36,413,546 100%

Revelación 13OTROS INGRESOS 350,000

OTROS EGRESOS 2018 %

INTERESES - BANCOLOMBIA 350,000 100%
TOTAL 350,000 100%

Revelación 14OTROS EGRESOS 2,140,000

OTROS EGRESOS 2018 %

5305 FINANCIEROS - BANCOLOMBIA 2,140,000 100%
TOTAL 2,140,000 100%

DUVAN VARGAS
CC 80,250,377
Representante Legal