Balance de prueba

UNAD PRÁCTICA COMERCI

1002604973
De enero 01 2018 a diciembr
Nivel Transaccional Código cuenta contable
Clase No 1
Grupo No 11
Cuenta No 1105
Subcuenta No 110505
Auxiliar Sí 11050501
Subcuenta No 110510
Auxiliar Sí 11051001
Cuenta No 1110
Subcuenta No 111005
Auxiliar Sí 11100501
Grupo No 12
Cuenta No 1225
Subcuenta Sí 122505
Grupo No 13
Cuenta No 1305
Subcuenta No 130505
Auxiliar Sí 13050501
Cuenta No 1330
Subcuenta No 133005
Auxiliar Sí 13300501
Cuenta No 1355
Subcuenta No 135515
Auxiliar Sí 13551501
Auxiliar Sí 13551502
Grupo No 14
Cuenta No 1435
Subcuenta No 143549
Auxiliar Sí 14354901
Auxiliar Sí 14354902
Grupo No 15
Cuenta No 1504
Subcuenta Sí 150451
Cuenta No 1516
Subcuenta Sí 151651
Cuenta No 1528
Subcuenta No 152805
Auxiliar Sí 15280501
Cuenta No 1578
Subcuenta No 157801
Auxiliar Sí 15780101
Auxiliar Sí 15780198
Subcuenta No 157802
Auxiliar Sí 15780201
Auxiliar Sí 15780298
Cuenta No 1592
Subcuenta No 159205
Auxiliar Sí 15920501
Clase No 2
Grupo No 22
Cuenta No 2205
Subcuenta No 220505
Auxiliar Sí 22050501
Grupo No 23
Cuenta No 2365
Subcuenta No 236505
Auxiliar Sí 23650501
Subcuenta No 236515
Auxiliar Sí 23651501
Subcuenta No 236540
Auxiliar Sí 23654001
Auxiliar Sí 23654002
Subcuenta No 236575
Auxiliar Sí 23657501
Cuenta No 2367
Subcuenta No 236701
Auxiliar Sí 23670101
Auxiliar Sí 23670102
Cuenta No 2368
Subcuenta No 236805
Auxiliar Sí 23680501
Auxiliar Sí 23680502
Auxiliar Sí 23680505
Cuenta No 2370
Subcuenta No 237005
Auxiliar Sí 23700501
Subcuenta No 237006
Auxiliar Sí 23700601
Subcuenta No 237010
Auxiliar Sí 23701001
Auxiliar Sí 23701002
Auxiliar Sí 23701003
Subcuenta No 237045
Auxiliar Sí 23704501
Cuenta No 2380
Subcuenta No 238030
Auxiliar Sí 23803001
Grupo No 24
Cuenta No 2408
Subcuenta No 240806
Auxiliar Sí 24080601
Subcuenta No 240810
Auxiliar Sí 24081001
Auxiliar Sí 24081002
Subcuenta No 240820
Auxiliar Sí 24082001
Grupo No 25
Cuenta No 2505
Subcuenta No 250505
Auxiliar Sí 25050501
Cuenta No 2510
Subcuenta No 251010
Auxiliar No 25101001
Subauxiliar Sí 2510100102
Auxiliar No 25101002
Subauxiliar Sí 2510100202
Auxiliar No 25101003
Subauxiliar Sí 2510100302
Auxiliar No 25101004
Subauxiliar Sí 2510100402
Grupo No 28
Cuenta No 2805
Subcuenta No 280505
Auxiliar Sí 28050501
Clase No 3
Grupo No 31
Cuenta No 3105
Subcuenta No 310505
Auxiliar Sí 31050501
Grupo No 38
Cuenta No 3810
Subcuenta Sí 381004
Subcuenta Sí 381008
Clase No 4
Grupo No 41
Cuenta No 4135
Subcuenta No 413501
Auxiliar Sí 41350101
Cuenta No 4175
Subcuenta No 417505
Auxiliar Sí 41750501
Grupo No 42
Cuenta No 4210
Subcuenta Sí 421005
Clase No 5
Grupo No 51
Cuenta No 5105
Subcuenta No 510506
Auxiliar Sí 51050601
Subcuenta No 510530
Auxiliar Sí 51053001
Subcuenta No 510533
Auxiliar Sí 51053301
Subcuenta No 510536
Auxiliar Sí 51053601
Subcuenta No 510539
Auxiliar Sí 51053901
Subcuenta No 510568
Auxiliar Sí 51056801
Subcuenta No 510569
Auxiliar Sí 51056901
Subcuenta No 510570
Auxiliar Sí 51057001
Subcuenta No 510572
Auxiliar Sí 51057201
Subcuenta No 510575
Auxiliar Sí 51057501
Subcuenta No 510578
Auxiliar Sí 51057801
Cuenta No 5110
Subcuenta Sí 511095
Cuenta No 5135
Subcuenta No 513535
Auxiliar Sí 51353501
Cuenta No 5160
Subcuenta No 516005
Auxiliar Sí 51600501
Cuenta No 5195
Subcuenta No 519530
Auxiliar Sí 51953001
Grupo No 52
Cuenta No 5205
Subcuenta No 520506
Auxiliar Sí 52050601
Subcuenta No 520527
Auxiliar Sí 52052701
Subcuenta No 520530
Auxiliar Sí 52053001
Subcuenta No 520533
Auxiliar Sí 52053301
Subcuenta No 520536
Auxiliar Sí 52053601
Subcuenta No 520539
Auxiliar Sí 52053901
Subcuenta No 520568
Auxiliar Sí 52056801
Subcuenta No 520569
Auxiliar Sí 52056901
Subcuenta No 520570
Auxiliar Sí 52057001
Subcuenta No 520572
Auxiliar Sí 52057201
Subcuenta No 520575
Auxiliar Sí 52057501
Subcuenta No 520578
Auxiliar Sí 52057801
Grupo No 53
Cuenta No 5305
Subcuenta No 530505
Auxiliar Sí 53050501
Clase No 6
Grupo No 61
Cuenta No 6135
Subcuenta No 613549
Auxiliar Sí 61354901
Auxiliar Sí 61354902

Procesado en abril 21 2020 19

Balance de prueba general
UNAD PRÁCTICA COMERCIAL SAS
1002604973
De enero 01 2018 a diciembre 31 2018
Nombre Cuenta contable Saldo Inicial Movimiento Débito Movimiento Crédito
Activo 0.00 34,688,254,118 7,640,179,113
Efectivo y equivalentes de efectivo 0.00 12,212,434,103 6,042,347,632
Caja 0.00 6,234,820,765 5,985,504,868
Caja general 0.00 6,225,700,000 5,981,384,103
Caja general - Unad Práctica 0.00 6,225,700,000 5,981,384,103
Cajas menores 0.00 9,120,765 4,120,765
Cajas menor - Unad Práctica 0.00 9,120,765 4,120,765
Bancos 0.00 5,977,613,338 56,842,764
Moneda nacional 0.00 5,977,613,338 56,842,764
Moneda nacional 0.00 5,977,613,338 56,842,764
Inversiones en asociadas 0.00 5,000,000,000 0
Certificados 0.00 5,000,000,000 0
Certificados de depósito a término (CDT) 0.00 5,000,000,000 0
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 0.00 1,935,345,015 18,600,000
Clientes nacionales 0.00 1,874,250,000 17,850,000
Clientes nacionales 0.00 1,874,250,000 17,850,000
Clientes nacionales 0.00 1,874,250,000 17,850,000
Anticipos y avances 0.00 3,095,015 0
A proveedores 0.00 3,095,015 0
A proveedores 0.00 3,095,015 0
Anticipo de impuestos y contribuciones o 0.00 58,000,000 750,000
Anticipo Retención en la fuente 0.00 58,000,000 750,000
Anticipo Retención en la fuente 2,5% 0.00 57,625,000 375,000
Devolución Retención en la fuente 2,5% 0.00 375,000 375,000
Inventarios 0.00 5,037,500,000 1,572,750,000
Mercancías no fabricadas por la empresa 0.00 5,037,500,000 1,572,750,000
Mercancías - Unad Práctica 0.00 5,037,500,000 1,572,750,000
Mercancías Linea 10 0.00 1,527,500,000 272,750,000
Mercancías Linea 20 0.00 3,510,000,000 1,300,000,000
Propiedad planta y equipo 0.00 10,502,975,000 6,481,481
Terrenos 0.00 1,500,000,000 0
Terrenos - Unad Práctica 0.00 1,500,000,000 0
Construcciones y edificaciones 0.00 3,500,000,000 0
Edificaciones - Unad Práctica 0.00 3,500,000,000 0
Equipo de computación y comunicación 0.00 2,975,000 0
Equipos de procesamiento de datos 0.00 2,975,000 0
Equipos de procesamiento de datos 0.00 2,975,000 0
Propiedades de Inversión 0.00 5,500,000,000 0
Propiedades de Inversión de Terrenos 0.00 1,650,000,000 0
Propiedades de Inversión de Terrenos 0.00 1,500,000,000 0
Revaluación Terrenos de Inversión 0.00 150,000,000 0
Propiedades de Inversión de Edificaciones 0.00 3,850,000,000 0
Propiedades de Inversión de Edificaciones 0.00 3,500,000,000 0
Revaluación de propiedades Inversión de Edificacio 0.00 350,000,000 0
Depreciación acumulada 0.00 0 6,481,481
Construcciones y edificaciones 0.00 0 6,481,481
Construcciones PPyE edificaciones 0.00 0 6,481,481
Pasivo 0.00 32,437,312 888,715,863
Proveedores 0.00 3,095,015 3,095,015
Proveedores nacionales 0.00 3,095,015 3,095,015
Proveedores nacionales 0.00 3,095,015 3,095,015
Proveedores nacionales 0.00 3,095,015 3,095,015
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 0.00 6,614,219 73,168,361
Retenciones en la fuente 0.00 443,750 59,733,516
Salarios y pagos laborales 0.00 0 850,008
Salarios y pagos laborales 0.00 0 850,008
Honorarios 0.00 0 550,000
Honorarios 0.00 0 550,000
Retención por compras 0.00 68,750 708,508
Retención por compras 2,5% 0.00 0 708,508
Devolución Retención por compras 2,5% 0.00 68,750 0
Autorretenciones 0.00 375,000 57,625,000
Autorretenciones 0.00 375,000 57,625,000
Impuesto a las ventas retenido 0.00 78,375 950,200
Impuesto a las ventas retenido 0.00 78,375 950,200
Impuesto a las ventas retenido 15% 0.00 0 950,200
Devolución Impuesto a las ventas retenido 15% 0.00 78,375 0
Impuesto de industria y comercio retenido 0.00 30,360 361,177
Retención industria y comercio Ica 0.00 30,360 361,177
Reteica 11,04 0.00 0 312,877
Devolución Reteica 11,04 0.00 30,360 0
Reteica 9,66 0.00 0 48,300
Aportes a empresas promotoras de salud eps 0.00 3,430,734 9,492,468
Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00 1,950,000 1,950,000
Aportes a Salud Total 0.00 1,950,000 1,950,000
Aporte a administradoras de riesgos profesionales 0.00 76,734 76,734
Aportes a Positiva 0.00 76,734 76,734
Aportes al icbf Sena y cajas de compensación 0.00 1,404,000 1,404,000
Aportes al icbf Sena y cajas de compensación 0.00 624,000 624,000
Sena 0.00 312,000 312,000
Icbf 0.00 468,000 468,000
Fondos 0.00 0 6,061,734
Fondos 0.00 0 6,061,734
Acreedores varios 0.00 2,631,000 2,631,000
Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00 2,631,000 2,631,000
Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00 2,631,000 2,631,000
Pasivos por impuestos 0.00 9,184,664 438,472,500
Impuesto sobre las ventas por pagar 0.00 9,184,664 438,472,500
Iva generado 0.00 0 437,950,000
Iva generado 0.00 0 437,950,000
Iva descontable por compras 0.00 6,334,664 522,500
Iva descontable por compras 19% 0.00 6,334,664 0
Iva Devolución en compras 19% 0.00 0 522,500
Descontable por devoluciones 0.00 2,850,000 0
Descontable por devoluciones 19% 0.00 2,850,000 0
Beneficios a empleados 0.00 13,543,414 16,979,987
Salarios por pagar 0.00 13,543,414 13,543,414
Salarios por pagar 0.00 13,543,414 13,543,414
Salarios por pagar 0.00 13,543,414 13,543,414
Pasivo estimado para obligaciones laborales 0.00 0 3,436,573
Pasivo estimado para obligaciones laborales 0.00 0 3,436,573
Cesantías 0.00 0 1,314,176
Cesantías 0.00 0 1,314,176
Intereses sobre cesantías 0.00 0 157,701
Intereses sobre cesantías 0.00 0 157,701
Vacaciones 0.00 0 650,520
Vacaciones 0.00 0 650,520
Prima de servicios 0.00 0 1,314,176
Prima de servicios 0.00 0 1,314,176
Pasivos no financieros 0.00 0 357,000,000
Anticipos y avances recibidos 0.00 0 357,000,000
De clientes 0.00 0 357,000,000
De clientes 0.00 0 357,000,000
Patrimonio 0.00 0 25,500,000,000
Capital social 0.00 0 25,000,000,000
Capital suscrito y pagado 0.00 0 25,000,000,000
Capital suscrito y pagado 0.00 0 25,000,000,000
Capital autorizado 0.00 0 25,000,000,000
Superávit por valorizaciones 0.00 0 500,000,000
De propiedades, planta y equipo 0.00 0 500,000,000
Terrenos 0.00 0 150,000,000
Edificaciones 0.00 0 350,000,000
Ingresos 0.00 15,000,000 2,305,350,000
Ingresos de actividades ordinarias 0.00 15,000,000 2,305,000,000
Comercio al por mayor y al detal 0.00 0 2,305,000,000
Comercio al por mayor y al detal 0.00 0 2,305,000,000
Comercio al por mayor y al detal 0.00 0 2,305,000,000
Devolución en ventas 0.00 15,000,000 0
Devolución 0.00 15,000,000 0
Devolución en ventas 0.00 15,000,000 0
Otros ingresos de actividades ordinarias 0.00 0 350,000
Financieros 0.00 0 350,000
Intereses 0.00 0 350,000
Gasto 0.00 38,553,546 0
Administrativos 0.00 33,021,783 0
Gastos de personal 0.00 20,499,966 0
Sueldos 0.00 13,500,000 0
Sueldos 0.00 13,500,000 0
Cesantías 0.00 1,124,550 0
Cesantías 0.00 1,124,550 0
Intereses sobre cesantías 0.00 134,946 0
Intereses sobre cesantías 0.00 134,946 0
Prima de servicios 0.00 1,124,550 0
Prima de servicios 0.00 1,124,550 0
Vacaciones 0.00 562,950 0
Vacaciones 0.00 562,950 0
Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00 70,470 0
Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00 70,470 0
Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00 1,147,500 0
Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00 1,147,500 0
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00 1,620,000 0
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00 1,620,000 0
Aportes cajas de compensación familiar 0.00 540,000 0
Aportes cajas de compensación familiar 0.00 540,000 0
Aportes icbf 0.00 405,000 0
Aportes icbf 0.00 405,000 0
Aportes Sena 0.00 270,000 0
Aportes Sena 0.00 270,000 0
Honorarios 0.00 5,000,000 0
Otros Honorarios 0.00 5,000,000 0
Servicios 0.00 200,000 0
Teléfono 0.00 200,000 0
Servicios públicos - Teléfono 0.00 200,000 0
Depreciaciones 0.00 6,481,481 0
Construcciones y edificaciones 0.00 6,481,481 0
Construcciones y edificaciones 0.00 6,481,481 0
Diversos 0.00 840,336 0
Útiles papelería y fotocopias 0.00 840,336 0
Útiles papelería y fotocopias 0.00 840,336 0
Ventas 0.00 3,391,763 0
Gastos de personal 0.00 3,391,763 0
Sueldos 0.00 2,100,000 0
Sueldos 0.00 2,100,000 0
Auxilio de transporte 0.00 176,422 0
Auxilio de transporte 0.00 176,422 0
Cesantías 0.00 189,626 0
Cesantías 0.00 189,626 0
Intereses sobre cesantías 0.00 22,755 0
Intereses sobre cesantías 0.00 22,755 0
Prima de servicios 0.00 189,626 0
Prima de servicios 0.00 189,626 0
Vacaciones 0.00 87,570 0
Vacaciones 0.00 87,570 0
Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00 6,264 0
Aportes a administradora de riesgos laborales 0.00 6,264 0
Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00 178,500 0
Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00 178,500 0
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00 252,000 0
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 0.00 252,000 0
Aportes cajas de compensación familiar 0.00 84,000 0
Aportes cajas de compensación familiar 0.00 84,000 0
Aportes icbf 0.00 63,000 0
Aportes icbf 0.00 63,000 0
Aportes Sena 0.00 42,000 0
Aportes Sena 0.00 42,000 0
Otros gastos de actividades ordinarias 0.00 2,140,000 0
Financieros 0.00 2,140,000 0
Gastos bancarios 0.00 2,140,000 0
Gastos bancarios 0.00 2,140,000 0
Costos de venta 0.00 1,570,000,000 10,000,000
Costo de ventas y de prestación de servicios 0.00 1,570,000,000 10,000,000
Comercio al por mayor y al por menor 0.00 1,570,000,000 10,000,000
Costo Mercancías - Unad Práctica 0.00 1,570,000,000 10,000,000
Mercancías Línea 10 0.00 270,000,000 0
Mercancías Línea 20 0.00 1,300,000,000 10,000,000

Procesado en abril 21 2020 19:58

Saldo final
27,048,075,005
6,170,086,471
249,315,897
244,315,897
244,315,897
5,000,000
5,000,000
5,920,770,574
5,920,770,574
5,920,770,574
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
1,916,745,015
1,856,400,000
1,856,400,000
1,856,400,000
3,095,015
3,095,015
3,095,015
57,250,000
57,250,000
57,250,000
0
3,464,750,000
3,464,750,000
3,464,750,000
1,254,750,000
2,210,000,000
10,496,493,519
1,500,000,000
1,500,000,000
3,500,000,000
3,500,000,000
2,975,000
2,975,000
2,975,000
5,500,000,000
1,650,000,000
1,500,000,000
150,000,000
3,850,000,000
3,500,000,000
350,000,000
 -6,481,481
-6,481,481
-6,481,481
-856,278,551
0
0
0
0
-66,554,142
-59,289,766
-850,008
-850,008
-550,000
-550,000
-639,758
-708,508
68,750
-57,250,000
-57,250,000
-871,825
-871,825
-950,200
78,375
-330,817
-330,817
-312,877
30,360
-48,300
-6,061,734
0
0
0
0
0
0
0
0
-6,061,734
-6,061,734
0
0
0
-429,287,836
-429,287,836
-437,950,000
-437,950,000
5,812,164
6,334,664
-522,500
2,850,000
2,850,000
-3,436,573
0
 0
0
-3,436,573
-3,436,573
-1,314,176
-1,314,176
-157,701
-157,701
-650,520
-650,520
-1,314,176
-1,314,176
-357,000,000
-357,000,000
-357,000,000
-357,000,000
-25,500,000,000
-25,000,000,000
-25,000,000,000
-25,000,000,000
-25,000,000,000
-500,000,000
-500,000,000
-150,000,000
-350,000,000
-2,290,350,000
-2,290,000,000
-2,305,000,000
-2,305,000,000
-2,305,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
-350,000
-350,000
-350,000
38,553,546
33,021,783
20,499,966
13,500,000
13,500,000
1,124,550
1,124,550
134,946
134,946
1,124,550
1,124,550
562,950
562,950
70,470
70,470
1,147,500
1,147,500
 1,620,000
1,620,000
540,000
540,000
405,000
405,000
270,000
270,000
5,000,000
5,000,000
200,000
200,000
200,000
6,481,481
6,481,481
6,481,481
840,336
840,336
840,336
3,391,763
3,391,763
2,100,000
2,100,000
176,422
176,422
189,626
189,626
22,755
22,755
189,626
189,626
87,570
87,570
6,264
6,264
178,500
178,500
252,000
252,000
84,000
84,000
63,000
63,000
42,000
42,000
2,140,000
2,140,000
2,140,000
2,140,000
1,560,000,000
1,560,000,000
1,560,000,000
1,560,000,000
 270,000,000
1,290,000,000