PATIÑO Y CONTRERAS CIA S.A.

S Página 1

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MOVIMIENTO DEL CLIENTE

Sucursal: PRINCIPAL Fecha de Corte: Noviembre 30 de 2017

890501734-7 J.J PITA Y CIA S.A

DOCUMENTOS POR COBRAR

DOCUMENTO FECHA EMISION FECHA VCTO VALOR TOTAL VALOR NETO

FV00 11403 19/01/2017 18/02/2017 2,479,000.00 VT-015 2,479,000.00
FV00 11409 20/01/2017 19/02/2017 764,998.00 COMPUTADOR
TONER 764,998.00
FV00 11714 15/03/2017 14/04/2017 745,000.00 TONER 745,000.00
FV00 11747 22/03/2017 21/04/2017 3,932,068.00 VT-0149 3,932,068.00
FV00 11822 06/04/2017 06/05/2017 3,029,892.00 COMPUTADOR
SOFTWARE 3,029,892.00
FV00 11971 08/05/2017 07/06/2017 3,963,889.00 VT/228 3,963,889.00
FV00 12162 08/06/2017 08/07/2017 750,000.00 ACCESORIOS
TONER 750,000.00
FV00 12420 24/07/2017 23/08/2017 2,465,490.00 PARA
VT-329 2,465,490.00
COMPUTADOR
REPUESTOS
FV00 12494 09/08/2017 08/09/2017 726,002.00 TONER 726,002.00
FV00 12589 22/08/2017 21/09/2017 13,364,200.00 VT-437 SERVIDOR 13,364,200.00
FV00 12690 11/09/2017 11/10/2017 2,994,000.00 VT-475 2,994,000.00
FV00 12776 20/09/2017 20/10/2017 1,935,997.00 COMPUTADOR
TONER 1,935,997.00
FV00 12788 22/09/2017 22/10/2017 175,000.00
TONER 175,000.00
FV00 12795 25/09/2017 25/10/2017 515,000.00
VT/ 498 515,000.00
FV00 12808 27/09/2017 26/11/2017 FOTOCOPIADORA
59,024,000.00
VT-503 59,024,000.00
FV00 12824 29/09/2017 28/11/2017 COMPUTADOR
27,215,995.00
VT-505 27,215,995.00
FV00 12825 29/09/2017 28/11/2017 50%
3,094,000.0030 DIAS50%
COMPUTADOR
MEMORIAS 50%30 3,094,000.00
60
50%DIAS
30 DIAS 50%
DIAS Y 50%DISCO
60
FV00 12826 30/09/2017 30/10/2017 809,745.00
VT-507/511 809,745.00
60 DIAS
DIAS
DURO
FV00 12869 05/10/2017 04/11/2017 827,997.00
TARJETA PCI 827,997.00
FV00 12884 10/10/2017 09/11/2017 1,209,998.00
TONER 1,209,998.00
FV00 13033 07/11/2017 07/12/2017 1,452,001.00
TONER 1,452,001.00
FV00 13162 27/11/2017 27/12/2017 15,737,750.00
VT-570 15,737,750.00
FV00 13163 27/11/2017 27/12/2017 IMPRESORA
800,007.00
VT/ 571 800,007.00
ESTABILIZADOR
TOTAL DOCUMENTOS: 148,012,029.00

ABONOS

N° RECIBO FECHA DOCUMENTO FECHA VCTO DESCRIPCION VALOR

RC00 0198 18/02/2017 FV00 11403 18/02/2017 J.J. PITTA CANCELA FCTURA 11409 2,479,000.00
RC00 0198 18/02/2017 FV00 11409 19/02/2017 J.J. PITTA CANCELA FCTURA 11409 764,998.00
RC00 0365 29/03/2017 FV00 11714 14/04/2017 J.J PITA CANCELA FACTURAS 745,000.00
RC00 0365 29/03/2017 FV00 11747 21/04/2017 J.J PITA CANCELA FACTURAS 3,932,068.00
RC00 0497 02/05/2017 FV00 11822 06/05/2017 J.J PITA CANCELA FACTURA 11822 3,029,892.00
RC00 0517 09/05/2017 FV00 11971 07/06/2017 J.J. PITTA CRUCE DE ANTICIP 3,963,889.00
RC00 0759 07/07/2017 FV00 12162 08/07/2017 J.J PITTA CACNELA FACTURA 12162 750,000.00
RC00 0997 30/08/2017 FV00 12420 23/08/2017 J.J PITTA CRUCE DE ANTICIPO CON 2,465,490.00
FACTURA 12420
RC00 1042 09/09/2017 FV00 12589 21/09/2017 J.J PITA CANCELA FCATURAS 13,364,200.00
RC00 1042 09/09/2017 FV00 12494 08/09/2017 J.J PITA CANCELA FCATURAS 726,002.00
RC00 1224 13/10/2017 FV00 12690 11/10/2017 J.J PITA CANCELA FACTURAS 2,994,000.00
RC00 1224 13/10/2017 FV00 12776 20/10/2017 J.J PITA CANCELA FACTURAS 1,935,997.00
RC00 1224 13/10/2017 FV00 12795 25/10/2017 J.J PITA CANCELA FACTURAS 441,000.00
RC00 1277 27/10/2017 FV00 12808 26/11/2017 J.J PITTA ABONO A FACTURA 12808 29,369,800.00
RC00 1286 28/10/2017 FV00 12826 30/10/2017 J.J PITTA CANCELA FACTURAS 809,745.00
RC00 1286 28/10/2017 FV00 12869 04/11/2017 J.J PITTA CANCELA FACTURAS 827,997.00
RC00 1286 28/10/2017 FV00 12884 09/11/2017 J.J PITTA CANCELA FACTURAS 1,209,998.00
RC00 1323 03/11/2017 FV00 12824 28/11/2017 J.J. PITTA CANCELA 50% FACTURA 14,276,966.00
RC00 1398 21/11/2017 FV00 12788 22/10/2017 j.j PITTA CNCELA FCTURAQ 175,000.00
TOTAL ABONOS: 84,261,042.00
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807002365 30/11/2017 08:54 a. m.

MOVIMIENTO DEL CLIENTE

Sucursal: PRINCIPAL Fecha de Corte: Noviembre 30 de 2017

ANTICIPOS

N° RECIBO FECHA DESCRIPCION VALOR

00 0497 02/05/2017 J.J PITA CANCELA FACTURA 11822 6,040,742.00

00 0517 09/05/2017 J.J. PITTA CRUCE DE ANTICIP -3,863,959.00
00 0996 30/08/2017 J.J PITTA RETENCION IVA NO EFECTUADO DE FACTURAS 167,498.00
00 0997 30/08/2017 :11822/11971
J.J PITTA CRUCE DE ANTICIPO CON FACTURA 12420 -2,344,281.00
TOTAL ANTICIPOS: 0.00

SALDO TOTAL 63,750,987.00

OTROS CONCEPTOS

N° RECIBO FECHA CONCEPTO DESCRIPCION VALOR

00 0198 18/02/2017 026 RETENCION DE ICA CLIENTES -10,416.00
00 0198 18/02/2017 027 RETENCION DE IVA CLIENTES -59,371.00
00 0198 18/02/2017 028 RETENCION DE FUENTE CLIENTES -52,080.00
00 0365 29/03/2017 027 RETENCION DE IVA CLIENTES -94,171.00
00 0365 29/03/2017 001 AJUSTE AL PESO GASTO -3.00
00 0365 29/03/2017 026 RETENCION DE ICA CLIENTES -16,521.00
00 0365 29/03/2017 028 RETENCION DE FUENTE CLIENTES -82,606.00
00 0497 02/05/2017 028 RETENCION DE FUENTE CLIENTES -63,653.00
00 0497 02/05/2017 026 RETENCION DE ICA CLIENTES -12,731.00
00 0517 09/05/2017 028 RETENCION DE FUENTE CLIENTES -83,275.00
00 0517 09/05/2017 026 RETENCION DE ICA CLIENTES -16,655.00
00 0997 30/08/2017 001 AJUSTE AL PESO GASTO -10.00
00 0997 30/08/2017 026 RETENCION DE ICA CLIENTES -10,359.00
00 0997 30/08/2017 027 RETENCION DE IVA CLIENTES -59,047.00
00 0996 30/08/2017 027 RETENCION DE IVA CLIENTES -94,933.00
00 0996 30/08/2017 027 RETENCION DE IVA CLIENTES -72,565.00
00 0997 30/08/2017 028 RETENCION DE FUENTE CLIENTES -51,793.00
00 1042 09/09/2017 028 RETENCION DE FUENTE CLIENTES -280,760.00
00 1042 09/09/2017 026 RETENCION DE ICA CLIENTES -56,152.00
00 1042 09/09/2017 027 RETENCION DE IVA CLIENTES -320,067.00
00 1224 13/10/2017 026 RETENCION DE ICA CLIENTES -14,839.00
00 1224 13/10/2017 027 RETENCION DE IVA CLIENTES -46,367.00
00 1224 13/10/2017 027 RETENCION DE IVA CLIENTES -3,928.00
00 1224 13/10/2017 026 RETENCION DE ICA CLIENTES -8,135.00
00 1224 13/10/2017 028 RETENCION DE FUENTE CLIENTES -74,196.00
00 1224 13/10/2017 028 RETENCION DE FUENTE CLIENTES -40,673.00
00 1286 28/10/2017 028 RETENCION DE FUENTE CLIENTES -25,421.00
00 1286 28/10/2017 026 RETENCION DE ICA CLIENTES -5,084.00
00 1286 28/10/2017 027 RETENCION DE IVA CLIENTES -28,979.00
00 1323 03/11/2017 028 RETENCION DE FUENTE CLIENTES -571,765.00
00 1323 03/11/2017 026 RETENCION DE ICA CLIENTES -114,353.00
00 1323 03/11/2017 027 RETENCION DE IVA CLIENTES -651,812.00
TOTAL OTROS CONCEPTOS: -3,022,720.00