Banco de la Nación ESTADOS BANCARIOS Página : 1 de 2

Fecha : 25/03/2022
Hora : 09:34:43

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS (301869)

Dirección: AV. MIGUEL GRAU S/N MZ 1 LT 1 ASC. RURAL DE VIVIENDA FRONTERA LOS PALO
Banco: Banco de la Código de 00000971774
Número de la 00151148417 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.DE LA YARADA LOS PALOS-IMPUESTOS MUNICIPALES
Estado de Cuenta Del 01/03/2020 Al 31/03/2020
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

01/03/2020 SALDO INICIAL 280,137.82

02/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023765 1,500.00

03/03/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0151 1,129.84

04/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023757 400.00

04/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023769 2,000.00

04/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023771 1,500.00

04/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023778 1,500.00

04/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023779 1,200.00

04/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023781 1,800.00

04/03/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0151 1,019.70

05/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023700 95.76

05/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023756 300.00

05/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023766 2,000.00

05/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023770 640.00

05/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023772 L 354.57

05/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023773 L 47.87

05/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023774 L 195.52

05/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023775 L 39.49

05/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023776 L 359.22

05/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023777 L 54.97

05/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023782 1,500.00

05/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023788 1,500.00

05/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023790 1,500.00

05/03/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0151 1,388.50

05/03/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0151 2,000.00

06/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023764 1,500.00

06/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023783 1,800.00

07/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023785 L 1,049.20

07/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023786 L 740.00

07/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023793 1,500.00

07/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023794 1,200.00

09/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023792 1,700.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Fecha : 25/03/2022
Hora : 09:34:43

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA YARADA LOS PALOS (301869)

Dirección: AV. MIGUEL GRAU S/N MZ 1 LT 1 ASC. RURAL DE VIVIENDA FRONTERA LOS PALO
Banco: Banco de la Código de 00000971774
Número de la 00151148417 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.DIST.DE LA YARADA LOS PALOS-IMPUESTOS MUNICIPALES
Estado de Cuenta Del 01/03/2020 Al 31/03/2020
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

10/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023798 816.00

10/03/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0151 218.90

10/03/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0151 2,105.60

10/03/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0151 2,470.80

10/03/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0151 6,033.40

12/03/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0151 3,662.30

13/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023784 240.50

13/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023791 1,500.00

13/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023800 1,200.00

16/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023802 300.00

16/03/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0160 290.80

16/03/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0160 296.90

16/03/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0160 970.10

17/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023797 L 878.49

18/03/2020 ENTREGA EFECTIVO EE 0151 100.00

25/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023811 1,630.02

26/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023812 1,544.23

28/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023806 1,728.39

28/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023809 1,592.46

28/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023810 1,592.46

30/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023787 L 2,968.00

30/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023814 2,000.00

31/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023799 132.00

31/03/2020 CHEQUES PAGADORES 80023803 132.00

TOTAL 55 46,231.15 21,686.84 255,593.51

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.