Formato de Auditoría Cheques

COOPERATIVA MULTIACTIVA GÉNESIS
“COOGÉNESIS” VERSIÓN: 001

NIT 805.012.123-1 FECHA:
FORMATO DE AUDITORÍA DE CHEQUES
CHEQU FECHA COMPROBANTE NOMBRE CÉDULA VALOR CONCEPTO

E No. No. COMPLETO
007674 Nov- 03-007641 Cabrera Chávez 13.007.053 300.000 Bonificación
05 Celestino O. Soporte
DATANEXT
007675 Nov- 03-007642 Soto de Martha 29.656.359 3.000.000 Préstamo No.

06 Lucia 6426
007676 Nov- 03-007643 Castaño Posada 14.934.548 3.069.100 Préstamo No.

06 Uriel 6427
007677 Nov- 03-007644 Zúñiga Gómez 2.595.001 1.000.000 Préstamo No.

06 Roque 6428
007678 Nov- 03-007646 Siemsoft S.A.S. 900.496.166 1.381.200 Saldo

11 Adquisición
SOFTWARE
007679 Nov- 03-007645 Jhony Toro ANULADO

10 Ramírez MARGEN
IMPRESION
007680 Nov- 03-007647 Banco de 890.300.279 478.000 RETEFUENTE

11 Occidente OCTUBRE
007681 Nov- 03-007648 Gildardo Gaspar 9.891.565 1.000.000 Préstamo No.

11 6425
007682 Nov- 03-007649 Jhony Toro R. 14.897.862 1.000.000 Préstamo No.

11 6429
007683 Nov- 03-007650 Banco 890.203.088 1.586.884 Factura No.

11 Coopcentral C20089
007684 Nov- 03-007651 Patricia Eugenia 31.161.502 154.672 Reembolso Caja

12 Molina M. Menor
007685 Nov- 03-007652 Rubén Caicedo 6.288.052 2.500.000 Préstamo No.

13 6438
007686 Nov- 03-007653 Evelio Valencia 15.330.413 1.700.000 Préstamo No.

13 Ochoa 6430
NIT 805.012.123-1 FECHA:
007687 Nov- 03-007654 Patricia E. 31.161.502 2.142.438 Gastos Varios

13 Molina
007688 03-007655 Jesus Antonio 14.699.738 1.245.000 Préstamo No.
Nov- Sarasti 6437
13
007689 Nov- 03-007656 B.P. 900.267.252 755.000 Recoge Sdo.
14 Surticreditos Jesús A. Arias
SAS
007690 Nov- 03-007657 Coogenesis 805.012.123 785.930 Contrapartida
14 Manual
007691 Nov- 03-007658 Jorge Andrés 94.487.884 5.000.000 Préstamo No.

14 Ciro Santos 6436
007692 Nov- 03-007659 Gerson Waldyr 16.536.231 5.000.000 ANULADO

14 Penagos MARGEN
IMPRESIÓN.
007693 Nov- 03-007660 Jairo Alonso 1130649724 3.000.000 Préstamo No.

14 Quintero Gil 6431
007694 Nov- 03-007661 José Luis Vega 8.767.058 5.000.000 Préstamo No.
14 F. 6434 ANULADO
NO LO TOMO
007695 Nov- 03-007662 Juan Carlos 94.317.534 5.000.000 Préstamo No.

14 Jiménez A. 6433
007696 Nov- 03-007663 Luis Eduardo 16.988.241 4.000.000 Préstamo No.

14 Pulgarin 6435
007697 Nov- 03-007664 Gerson Waldyr 16.536.231 5.000.000 Préstamo No.

14 Penagos 6432
007698 Nov- 03-007666 Simón A. 12.615.886 4.242.784 Pago Fact.

18 Riderstap I. 32311
007699 Nov- 03-007667 Telmex 830.053.800 833.760 Internet y

19 Colombia S.A. Telefonía Fija
Octubre714
007700 Nov- 03-007668 Valencia Tenorio 13.053.559 5.000.000 Préstamo No.

20 Albín 6440
007701 Nov- 03-007669 Altamirano Mera 16.691.128 1.500.000 ANULADO

20 MARGEN
IMPRESION
NIT 805.012.123-1 FECHA:
007702 Nov- 03-007670 Ossa Falla Edwin 94.523.604 3.000.000 Préstamo No.
20 Orlando 6442 ANULADO
SE BAJA EL
MONTO
007703 Nov- 03-007671 Motta Miller 17.629.568 2.500.000 Préstamo No.

20 6439
007704 Nov- 03-007672 Altamirano Mera 16.691.128 1.500.000 Préstamo No.

20 Jorge Enrique 6441 ANULADO
NO LO TOMO
007705 Nov- 03-007673 Edgar Alfonso 94.528.297 900.000 Abono a

21 Narváez Álvarez construcción
Área trasera de
Coogenesis
007706 Nov- 03-007674 Comcel S.A. 800.153.993 503.828 Pago Fac No.
25 4082 Servicio
Celular
007707 Nov- 03-007675 Diviareas SAS 900.422.420 220.400 Compra 2 Sillas

25 Fac. No. 0908
007708 Nov- 03-007676 Salazar Marín 29.499.683 1.938.296 Devolución de

26 Ana Margarita Cuotas
007709 Nov- 03-007677 Organización 890.103.197 863.474 Pago cuña radial

26 Radial Olímpica Orden No. 3659
S.A.
007710 Nov- 03-007678 Molina M. 31.161.502 141.995 Rembolso de
26 Patricia Eugenia Caja Menor
007711 Nov- 03-007679 Jesús Antonio 94.307.273 250.040 Pago

28 Cifuentes Berrio Presentación
artística Palmira
Nov.29-2014
007712 Nov- 03-007680 B.P. 900.267.252 2.909.483 Pago de

28 SURTICREDITO arrendamiento
S S.A. Local
Cooperativa
007713 Nov- 03-007681 Patricia E. 31.161.502 2.608.403 Reembolso

28 Molina M. Efectivo Gastos
Varios
NIT 805.012.123-1 FECHA:
007714 Nov- 03-007682 Marín Gómez 66.873.105 494.119 Pago de

28 Sandra Liliana Volantes
Publicitarios
007715 Nov- 03-007683 Moreno Zuluaga 34.596.194 2.000.000 Anticipo

28 Gethsy Honorarios
007716 Nov- 03-007684 Patricia E. 31.161.502 162.198,51 Reembolso de

28 Molina M. Caja Menor
007717 Nov- 03-007685 Cárdenas 86.064.523 4.497.330 Préstamo No.

28 Medina Carlos A. 6447
007718 Nov- 03-007686 Arias Pérez 16.459.973 5.000.000 Préstamo No.

28 Diego Fernando 6443
007719 Nov- 03-007687 Ossa Falla Edwin 94.523.604 1.900.000 Préstamo No.
28 Orlando 6442
007720 Nov- 03-007688 Yusti Echeverry 31.370.877 1.000.000 Préstamo No.

28 Noralba 6448
007721 Nov- 03-007689 Rivera Donneys 2.590.153 500.000 Préstamo No.

28 Héctor Lucio 6449
007722 Nov- 03-007690 Cooperativa 860.508.859 502.670 Recoge Saldo

28 COOLEVER para Mejorar
Capacidad de
Pago
007723 Dic-01 03-007691 Juana María 31.138.355 1.000.000 Préstamo No.

Bolaños 6453 ANULADO
Meneses NO LO TOMO
007724 Dic-01 03-007692 Zúñiga Hurtado 6.154.345 1.000.000 Préstamo No.

Félix Emilio 6458
007725 Dic-01 03-007693 Ricaurte Escobar 6.367.284 2.300.000 Préstamo No.

Garcés 6454
007726 Dic-01 03-007694 Rodrigo 16.242.872 1.300.000 Préstamo No.

Saavedra 6455
007727 Dic-01 03-007695 Alicia Cataño de 29.635.925 1.500.000 Préstamo No.

Cabal 6456
007728 Dic-01 03-007696 María Edith 29.688.591 600.000 Préstamo No.

Criollo Justin
NIT 805.012.123-1 FECHA:
6457
007729 Dic-01 03-0076 Torres López 31.902.075 700.000 Pago de

97 Carmen Elena Honorarios de
Revisoría Fiscal
007730 Dic-01 03-007698 Patricia E. 31.161.502 176.910 Reembolso de

Molina M. Caja Menor
007731 Dic-02 03-007699 López Herrera 29.328.662 2.685.815 Devolución de

Luz Aida cuotas Enero a
Noviembre-2014
007732 Dic-02 03-007700 Sánchez Marín 16.771.120 3.900.000 Préstamo No.

Rafael 6450
007733 Dic-03 03-007701 Morales Hurtado 94.227.660 2.000.000 Préstamo No.

Diego Fernando 6445
007734 Dic-03 03-007702 Izquierdo de 29.643.463 1.000.000 Préstamo No.

Rosa María 6459
007735 Dic-03 03-007703 Burgos María 31.136.453 2.000.000 Préstamo No.

Noelia 6460
007736 Dic-03 03-007704 Candela Uchima 17.023.605 2.000.000 Préstamo No.

Humberto 6461
007737 Dic-03 03-007705 B.P. 900.267.252 2.909.483 Pago de Arrendo

Surticreditos Dic./14
007738 Dic-03 03-007706
007739 Dic-04 03-007707 Moreno Zuluaga 34.595.953 1.330.584,2 Pago Comisiones

María Elena 8 Nov. 16 al 30/14
007740 Dic-04 03-007708 Victoria Mantilla 1.113.515.53 105.000 Compra de

Emmanuel E. 4 Dotación por
Incumplimiento
Confección
007741 Dic-05 03-007709 Bedoya Zuluaga 94.375437 1.600.000 Préstamo No.

Jaime Andrés 6451
007742 Dic-05 03-007710 Ortiz Cardona 94.260.137 1.800.000 Préstamo No.

Jorge Ersain 6452
007743 Dic-05 03-007711 Narváez Álvarez 94.528.297 955.730 Pago saldo

NIT 805.012.123-1 FECHA:
Edgar Alfonso Remodelación

Salón
COOGENESIS
007744 Dic-05 03-007712 Cabrera Chávez 13.007.053 300.000 Pago Asesoría

Celestino DATANEXT
Olmedo
007745 Dic-05 03-007713 Grupo 900.338.568 700.000 Pago de 100
Empresarial anchetas
Giraldos S.A.S. Actividad
Nov.29/2014
007746 Dic-05 03-007714 Servientrega 860.512.330 821.850 Servicio de

Mensajería
007747 Dic-05 03-007715 Flor de María 31.278.107 730.563 Pago de saldo

Campo pendiente
Confección
Uniformes
007748 Dic-10 03-007716 Quiñones 66.877.684 869.890 Liquidación de

Larrahondo Prestaciones
Sandra Milena sociales.
007749 Dic-10 03-007717 Banco de 890.300.279 716.000 Rete fuente de

Occidente Nov. Pagada en
Diciembre-2014
007750 Dic-10 03-007718 Banco 890.203.088 2.707.416 Pago mes de

Coopcentral Octubre
DATACREDITO
007751 Dic-11 03-007719 Mosquera 31.465.267 1.051.451 Préstamo No.

Narváez 6464
Rosmira
007752 Dic-11 03-007720 Santacruz 1.143.952.55 700.000 Préstamo No.
Arroyo Ornela 7 6463
007753 Dic-11 03-007721 Molina Martínez 31.161.502 181.490 Reembolso Caja

Patricia E. Menor
007754 Dic-12 03-007722 Salazar Nelson 2.412.340 500.000 Préstamo No.

CHEQUE QUE SE Gerardo 6466
ELABORO EN
TESORERIA DE
SURTI
007755 Dic-15 03-007723 Confecoop 805.028.341 5.762.501 Pago Impuesto
NIT 805.012.123-1 FECHA:
del 20%
Educación
Formal
007756 Dic-16 03-007724 Julián Alejandro 1.062.321.11 494.000 Cancelar

Valencia 3 documento
Equivalente y
disco duro
externo.
007757 Dic-16 03-007725 Gladys Hoyos 25.587.923 608.000 Reintegro de

Gómez Gastos de
Almuerzo
007758 Dic-16 03-007726 Gladys Hoyos 25.587.923 470.500 Reintegro

Gómez Devolución
Aportes
007759 Dic-16 03-007727 ANULADO ANULADO POR

MARGEN DE
IMPRESIÓN.
007760 Dic-16 03-007728 Gladys Hoyos 25.587.923 1.257.449 Reintegro gastos

Gómez
007761 Dic-17 03-007729 Moreno Zuluaga 34.596.194 2.070.000 Anticipo
Gethsy Honorarios
Enero-2014
007762 Dic-17 03-007730 Mesías 4.733.315 2.000.000 Préstamo No.

Mosquera 6467
007763 Dic-17 03-007731 Rivera Ortiz 38.434.794 2.790.985 Prestamo No.

Omaira 6470
007764 Dic-19 03-007732 Bocanegra 1.107.064.05 1.109.468 Liquidación de

Martínez Karen 7 Prestaciones
Viviana Sociales.
007765 Dic-19 03-007733 Obando 6.163.639 200.000 Servicios de

Espinosa Oscar Animador y
Iván cantante Evento
Asociados
007766 Dic-19 03-007734 Cárdenas 16.775.664 3.000.000 Préstamo No.

Gutiérrez Juan 6465
Carlos
007767 Dic-19 03-007735 Pizo Narváez 31.959.393 773.949 Cancelación
NIT 805.012.123-1 FECHA:
Martha Elisa Salón para

Evento y
Refrigerio
007768 Dic-22 03-007737 Maca Guevara 6.096.465 5.000.000 Préstamo No.

Heriberto 6473
007769 Dic-22 03-007738 Solano de Díaz 38.964.948 1.000.000 Préstamo No.

Martha 6474
007770 Dic-22 03-007739 Guzmán Pérez 6.091.850 1.000.000 Préstamo No.

Ernesto 6475
007771 Dic-22 03-007740 Pérez José María 2.414.277 1.000.000 Préstamo No.
6476
007772 Dic-22 03-007741 García Moncada 6.093.371 700.000 Préstamo No.

José Milciades 6477
007773 Dic-22 03-007736 Santacruz 1.143.952.55 1.247.783 Pago de

Arroyo Órnela 7 Servicios
EMCALI, CLARO
Y PUBLICAR
007774 Dic-23 03-007742 Fernández 31.213.289 3.000.000 Préstamo No.

Ordoñez 6478
mercedes
007775 Dic-23 03-007743 Fernando 6.464.898 5.000.000 Préstamo No.
González 6471
Ocampo
007776 Dic-23 03-007744 Torres Llanos 29.359.649 3.400.000 Préstamo No.
María Luisa 6469
007777 Dic-29 03-007745 Julián Alejandro 1.062.321.11 458.000 Prestación de

Valencia 3 Servicios de
Tesorería y
Servicios Varios
007778 Dic-29 03-007746 Moreno Zuluaga 34.595.953 179.667 Pago comisiones

María Elena Dic.1 al 15/14
007779 Dic-29 03-007747 Molina Martínez 31.161.502 176.225 Reembolso de

Patricia Eugenia Caja Menor
007780 Dic-29 03-007748 Cabrera Chávez 13.007.053 300.000 Prestación de

Celestino O. Servicios Dic/14
007781 Dic-29 03-007749 Torres López 31.902.075 700.000 Prestación de

NIT 805.012.123-1 FECHA:
Carmen Elena Servicios Dic/14
007782 Dic-29 03-007750 Gallego Moscoso 1.144.039.69 188.000 Servicios

Luis Felipe 2 Prestados
Actividades
007783 Dic-29 03-007751 Cardona 1.130.595.68 338.400 Servicios

Ocampo Jennifer 6 Prestados
Tatiana Actividades
007784 Dic-29 03-007752 García José 7.549.706 314.900 Servicios

Gildardo Prestados
Actividades
007785 Dic-29 03-007753 Lady Vanessa 1.144.043.22 232.650 Servicios

Aragón 0 Prestados
Actividades
007786 Dic-29 03-007755 Cardona 1.130.595.68 6.768.000 Servicios

Ocampo Jennifer 6 Prestados
Tatiana Actividades
007787 Dic-29 03-007754 García José 7.549.706 6.432.000 Servicios

Gildardo Prestados
Actividades
007788 Dic-29 03-007756 Gallego Moscoso 1.144.039.69 3.760.000 Servicios

Jesús Felipe 2 Prestados
Actividades
007789 Dic-29 03-007757 Lady Vanessa 1.144.043.22 4.653.000 Servicios

Aragón 0 Prestados
Actividades
007790 Dic-29 03-007758 Sánchez Isaza 66.827.547 860.100 Servicios

Gladys Prestados
Actividades
007791 Dic-29 03-007759 Sánchez Isaza 66.827.547 18.300.000 Servicios

Gladys Prestados
Actividades
007792 Dic-29 03-007760 B.P. 900.267.252 18.697.923 Cancelación

SURTICREDITO Descuento de
S S.A. Nomina
Convenio
NIT 805.012.123-1 FECHA:
Electrodoméstico
007793 Ene-06 03-007761 SIEMSOFT SAS 900.496.166 385.658 Mantenimiento

Dic. 2014
007794 Ene-06 03-007762 APOLINAR 6.397.709 1.218.685 Préstamo No.

CALERO 6479
007795 Ene-09 03-007763 BANCO 890.203.088 492.727 Consulta

COOPCENTRAL DATACREDITO
007796 Ene-09 03-007764 GLOBALIZATE 900.660.837 117.831 Pago Factura No.

S.A.S. 118
007797 Ene-09 03-007765 MORENO 34.595.953 513.000 Pago de

ZULUAGA Comisiones 16-
MARIA ELENA 30 Dic.2014
007798 Ene-13 03-007767 BLANCA LILIA 38.980.736 480.000 Devolución de

JACOME Cuotas meses de
MIRANDA Nov. Dic.-14 y
Ene-15
007799 Ene-13 03-007766 SANDRA 66.873.105 428.858 Elaboración de

LILIANA MARIN Formatos 1 y 2
GOMEZ
007800 Ene-14 03-007768 DIAN 800.197.268 3.277.000 Rete fuente
Dic.2014
007801 Ene-14 03-007770 B.P. 900.267.252 2.909.483 Arriendo mes de

SURTICREDITOS Enero-2015
007802 Ene-14 03-007769 MARCELA ORTIZ 30.405.419 1.000.000 SE ANULÓ

P. PORQUE SE
IMPRIMIÓ AL
REVÉS.
007803 Ene-15 03-007771 MARCELA ORTIZ 30.405.419 1.000.000 Préstamo No.

P. 6482
007804 Ene-15 03-007772 ARANGO DE 29.841.903 746.900 Préstamo No.

OSPINA MARIA 6483
LILIA
007805 Ene-15 03-007773 PATRICIA 31.161.502 200.000 Reembolso Caja
EUGENIA Menor
MOLINA M.
007806 Ene-15 03-007774 JURADO 59.834.482 646.339 Liquidación de
TORRES Contrato de
NIT 805.012.123-1 FECHA:
ADRIANA Trabajo a
STELLA Termino Fijo
007807 Ene-19 03-007775 FRANCO 17.116.928 1.000.000 Préstamo No.

ARANGO 6484
ROBERTO
007808 Ene-19 03-007776 RIVAS DE 321.222.237 180.000 Pago Curaduría
ARANGO NUBIA Proceso Luis
LUCRECIA Zúñiga
007809 Ene-19 03-007777 CARDONA 14.941.446 300.000 Pago Curaduría

GOMEZ Proceso Jaime
FERNANDO Paz
007810 Ene-19 03-007778 CAÑON 16.776.748 300.000 Pago Curaduría

PATINÑO Proceso Idalia
WILFRED Vinasco de
Gómez
007811 Ene-19 03-007779 GIRALDO 16.595.453 200.000 Pago Curaduría

URREA Proceso Arcesio
ABSALON y José Orlando
Velasco
007812 Ene-21 03-007780 COMCEL S.A. 800.153.993 487.478,99 Pagos celulares

corporativos
007813 Ene-21 03-007781 TELMEX 830.053.800 466.201 Pago de Internet

COLOMBIA S.A. y Línea
Telefónica.
007814 Ene-22 03-007782 SALAZAR 4.194.046 656.000 Pago almuerzos

MORALES peregrinos Dic-
JOAQUIN Enero-2015
007815 Ene-22 03-007783 OBANDO 16.237.259 1.000.000 Préstamo No.

GALVIS 6485
GONZALO
007816 Ene-22 03-007784 ECHEVERRY 94.532.780 2.500.000 Préstamo No.
RENGIFO RAUL 6481
007817 Ene-26 03-007785 JARAMILLO 2.433.816 1.000.000 Préstamo No.

HERIBERTO 6486
ANTONIO
007818 Ene-26 03-007786 SIEMSOFT SAS 900.496.166 385.658 Mantenimiento
mes Enero-2015
NIT 805.012.123-1 FECHA:
007819 Ene-26 03-007787 BANCO 890.203.088 177.179 Data crédito

COOPCENTRAL Enero-2015
007820 Ene-27 03-007788 MARTINEZ DE 31.134.078 2.000.000 Préstamo No.

MONDRAGON 6487
BENILDA
007821 Ene-27 03-007789 CABRERA 13.007.053 300.000 Prestación de
CHAVEZ Servicios Enero-
CELESTINO 2015
OLMEDO
007822 Ene-27 03-007790 MUNDIAL DE 860.037.013 380.626 Pago Mundial de
SEGUROS Seguros
Diciembre-Enero
007823 Ene-27 03-007791 BORRERO 31.843.973 200.000 Proceso Hugo

MARTINEZ Ferney Lugo
OLGA LUCIA Marín
007824 Ene-27 03-007792
007825 Ene-27 03-007793 TORRES LOPEZ 31.902.075 700.000 Servicios

CARMEN ELENA Prestados de
Revisoría Fiscal
Enero de 2015
007826 Ene-27 03-007794 SERRANO 16.238.781 1.200.000 Préstamo No.

CABAL HERNAN 6488
007827 Ene-29 03-007795 HOYOS GOMEZ 25.587.923 1.254.640 Reembolso Caja

GLADYS Cooperativa
007828 Ene-29 03-007796 SERVIENTREGA 860.512.330 1.093.820 Porte de cartas

S.A. actividad Dic.20-
2014
007829 Ene-29 03-007797 CHALACAN 6.485.837 2.500.000 Préstamo No.

RODRIGUEZ 6489
LUIS ANTONIO
007830 Ene-29 03-007798 QUIJANO 4.610.924 2.048.000 Préstamo No.
HURTADO 6490
HERNANDO A.
007831 Feb-02 03-007799 MOLINA 31.161.502 146.114 Reembolso de
MARTINEZ Caja Menor
PATRICIA
EUGENIA
007832 Feb-02 03-007800 MORENO 34.596.194 2.054.820 Prestación de
ZULUAGA Servicios de
GETHSY
NIT 805.012.123-1 FECHA:
Febrero de 2015
007833 Feb-10 03-007802 QUINTERO IVAN 16.713.406 204.380 Servicio de

JAIRO volanteo desde
Enero 27 hasta
Febrero 10 de
2015.
007834 Feb-10 03-007803 FLORISTERIA 14.897.778 150.000 Ramo de flores

ENCANTO para la
FLORAL Presidenta del
Consejo por la
muerte de su
Señora Madre.
007835 Feb-10 03-007804 RODRIGUEZ 31.445.574 708.604 Liquidación de

BURBANO Prestaciones S.
MARIA
FERNANDA
007836 Feb-12 03-007808 EMMANUEL 1.113.515.53 1.342.785 Liquidación de
ENRIQUE 4 Prestaciones S.
VICTORIA
007837 Feb-12 03-007805 RUDESINDO 1.015.671 2.000.000 Préstamo No.
RODRIGUEZ H. 6498
007838 Feb-12 03-007806 PATIÑO SILVIO 4.606.553 827.676 Préstamo No.

RODRIGO 6496
007839 Feb-12 03-007807 RAMIREZ LUIS 6.380.831 2.000.000 Préstamo No.

ALBERTO 6497
007840 Feb-12 03-007809 JORDAN 1.144.078.06 250.000 Préstamo No.

CORDOBA 1 6500
007841 Feb-12 03-007810 ESTRADA NAVIA 31.253.647 2.500.000 Préstamo No.

GLORIA 6499
007842 Feb-12 03-007811 BANCO DE 890.300.279 115.000 Pago de

OCCIDENTE Retefuente
007843 Feb-13 03-007812 PORVENIR S.A. 800.224.808 4.445.867 Cesantías año

2014
007844 Feb-16 03-007813 B.P. 900.267.252 1.300.000 Reintegro de

SURTICREDITO Dinero
S S.A.S consignado en
COOGENESIS
NIT 805.012.123-1 FECHA:
del Señor FREDY

MURCIA
007845 Feb-16 03-007814 BARONA 31.869.797 200.000 Gastos de

ECHEVERRY Curaduría
MARY LUT
007846 Feb-16 03-007815 SERVIENTREGA 860.512.330 662.506 Porte de cartas
S.A. por evento EN
Palmira
007847 Feb-16 03-007816 B.P. 900.267.252 2.909.483 Pago de

SURTICREDITO arrendamiento
S S.A. Feb.2015
007848 Feb-17 03-007817 MORENO 34.5916.194 2.054.820 Pago Gestión de

ZULUAGA Cartera Feb-
GETHSY 2015
007849 Feb-18 03-007818 ALZATE PEREZ 16.670.407 5.000.000 Préstamo No.

JOHN JAIRO 6493
007850 Feb-18 03-007819 ARANGO 66.679.000 1.000.000 Préstamo No.

ATEHORTUA 6502
MARIA
VICTORIA
007851 Feb-19 03-007820 BOHORQUES 94.369.150 2.000.000 Préstamo No.
CALDERON 6495
JORGE DARIO
007852 Feb-19 03-007821 CALVO OSPINA 16.736.377 3.500.000 Préstamo No.
CONRADO DE 6492
JESUS
007853 Feb-19 03-007822 LONDOÑO 1.136.059.93 1.500.000 Préstamo No.
CALAMBAS 2 6491
HERNANDO
007854 Feb-19 03-007823 GARCES LLANO 16.227.345 1.436.000 Cancelación
GERMAN excedente
ANDRES Energía desde
Oct.2014 a
Feb.2015
007855 Feb-19 03-007824 MARIN GOMEZ 66.873.105 631.720 Pago de 20.000

SANDRA Tarjetas de
LILIANA Presentación.
007856 Feb-19 03-007825 VICTORIA 1.113.515.53 353.900 Cancelación de

MANTILLA 4 saldo a
EMMANUEL SURTICREDITOS
ENRRIQUE
NIT 805.012.123-1 FECHA:
de obligación
No. 55471
007857 Feb-19 03-007826 PUBLICAR 860.001.317 400.476 Pago Fact.

PUBLICIDAD 1843157
MULTIMEDIA $52.200 No.
SAS
180672
$348.276
007858 Feb-24 03-007827 HOYOS GLADYS 25.587.923 245.500 Devolución de

aportes.
007859 Feb-24 03-007828 HOYOS GLADYS 25.587.923 1.100.600 Cancelación de

Gastos Varios
07860 Feb-24 03-007829 COMCELL S.A. 800.153.993 538.961 Cancelación

Factura Claro
Corporativo
007861 Feb-24 03-007830 TELMEX 830.053.800 466.201 Cancelación

COLOMBIA S.A. factura No.
8072, 5275
007862 Feb-24 03-007831 MARTINEZ 14.974.493 160.000 Gastos de

RAMOS Curaduría
ALFONSO Proceso Luis
Bernardo
Alvarado
007863 Feb-24 03-007832 FORERO 31.893.574 250.000 Gastos de

HERRERA Curaduría
BEATRIZ proceso Claudia
Isabel González
007864 Feb-24 03-007833 MARIN GOMEZ 66.873.105 200.000 Cancelación

SANDRA papelería con
LILIANA membrete.
007865 Feb-24 03-007834 SALAZAR 4.194.046 468.000 Cancelación

MORALES Almuerzos
JOAQUIN Peregrinos
007866 Feb-27 03-007835 LOPERA 16.737.657 5.000.000 Préstamo No.

JARAMILLO 6494
ALFREDO
007867 Feb-27 03-007836 ASPRILLA 29.662.881 2.000.000 Préstamo No.
IBARGUEN
NIT 805.012.123-1 FECHA:
ELIZABETH 6503
007868 Feb-27 03-007837 CORDOBA DE 26.617.288 765.173 Préstamo No.

VERA GLADYS 6506
007869 Feb-27 03-007838 JIMENEZ MARIN 66.907.938 2.500.000 Préstamo No.

LUZ STELLA 6504
007870 Feb-27 03-007839 FAUSTA 27.122.667 500.000 Préstamo No.

CONSUELO RUA 6505
007871 Feb-27 03-007840 MOLINA RUIZ 31.138.626 4.500.000 Préstamo No.

AMERICA 6508
007872 Feb-27 03-007841 LORZA ROA 16.693102 809.762 Préstamo No.

LEONEL 6507
007873 Feb-27 03-007843 HOYOS GOMEZ 25.587.923 150.000 Prestación de

GLADYS Servicios
Feb.2015
007874 Feb-27 03-007842 MOLINA 31.161.502 480.845 Reembolso de

MARTINEZ Caja Menor
PATRICIA E.
007875 Feb-27 03-007844 CABRERA 13.007.053 300.000 Prestación de
CHAVEZ Servicios
CELESTINO Feb.2015
OLMEDO
007876 Feb-27 03-007845 TORRES LOPEZ 31.902.075 700.000 Prestación de
CARMEN ELENA Servicios
Feb.2015
007877 Mar-05 03-007846 SIEMSOFT 900.496.166 385.658 Pago de

Mantenimiento
Febrero 2015
007878 Mar-05 03-007847 RESTREPO 16.887.428 1.299.913 Devolución

PATIÑO Aportes
RIGOBERTO
007879 Mar-05 03-007848 CASTRILLON 31.149.355 80.000 Gastos de
RIVERO Curaduría por
CARMEN Demanda a
SOCORRO
MARGARETH
ZULEIDY
HURTADO G.
007880 Mar-05 03-007849 LARA CHANTRE 67.006.876 180.000 Gastos de

SANDRA
NIT 805.012.123-1 FECHA:
Curaduría por
Demanda a
MILENA
TRUJILLO DE R.
007881 Mar-09 03-007850 SANCHEZ 38.439.294 1.000.000 Préstamo No.

TRUJILLO LUZ 6510
MILA
007882 Mar-09 03-007851 MORENO 34.595.953 612.626 Pago de
ZULUAGA Comisiones
MARIA ELENA Enero y Febrero
de 2015 menos
Facturas Claro.
007883 Mar-09 03-007852 MUNDIAL DE 860. 333.611 Pago de Pólizas

SEGUROS 037.013 Judiciales
007884 Mar-09 03-007853 PAVA PEÑA 1.130.610.04 89.900 Comisiones

JONATHAN 0 Libranza
ALBERTO No.38589
007885 Mar-11 03-007854 BANCO DE 890.300.279 739.000 Pago de

OCCIDENTE RETEFUENTE
mes de Febrero-
2015
007886 Mar-12 03-007855 MOLINA 31.161.502 463.200 Reembolso de

MARTINEZ Caja Menor
PATRICIA E.
007887 Mar-12 03-007856 MOLINA 31.161.502 1.500.000 Evento Cali
MARTINEZ
PATRICIA E.
007888 Mar-12 03-007857 MOLINA 31.161.502 916.000 Evento Palmira
MARTINEZ
PATRICIA E.
007889 Mar-13 03-007858 SERVIENTREGA 860.512.330 293.320 Cancelación
S.A. Factura Evento
Palmira de
Febrero 07.2015
007890 Mar-13 03-007859 PROFORENSES 900.213.690 104.400 Cancelación

Factura 2954
mes de Febrero
de 2015.
007891 Mar-13 03-007860 PAPELERIA CATI 890.319.176 108.444 Cancelación

LTDA. Factura No.
NIT 805.012.123-1 FECHA:
510884
007892 Mar-13 03-007861 MORENO 34.596.194 2.000.000 Anticipo Viajes

ZULUAGA
GETHSY
007893 Mar-13 03-007862 COMCELL S.A. 800.153.993 445.172 Cancelación
Factura periodo
febrero de 2015
007894 Mar-13 03-007863 TELMEX 830.053.800 466.201 Cancelación

COLOMBIA S.A. Factura Nos.
68971-76135 de
internet y
teléfono fijo
007895 Mar-13 03-007864 EFRAIN 16.708.476 398.580 Cancelación

CADAVID Perifoneo en
MORENO Palmira
007896 Mar-16 03-007865 B.P. 900.267.252 2.909.483 Arrendamiento

SURTICREDITO mes de Marzo de
S S.A.S. 2015
007897 Mar-16 03-007866 SIEMSOFT 900.496.166 564.602 Mantenimiento

S.A.S. Marzo 2015 y
Capacitación
Funcionarios
007898 Mar-16 03-007867 CASTRILLON 31.149.355 250.000 Cancelación de

RIVERO Proceso
CARMEN Margaret Zuleidy
SOCORRO
Hurtado G.
007899 Mar-16 03-007868 HOYOS GOMEZ 25.587.923 150.000 Prestación de

GLADYS Servicios Marzo
de 2015
007900 Mar-16 03-007869 CABRERA 13.007.053 300.000 Prestación de

CHAVEZ Servicios Marzo
CELESTINO de 2015
OLMEDO
007901 Mar-16 03-007870 TORRES LOPEZ 31.902.075 700.000 Prestación de
CARMEN ELENA Servicios Marzo
de 2015
007902 Mar-17 03-007879 B.P. 900.267.252 127.171 Cancelación de

SURTICREDITO Línea Celular
NIT 805.012.123-1 FECHA:
S S.A.S. que Surticreditos

sede a
COOGENESIS
007903 Mar-17 03-007871 PATIÑO SILVIO 4.606.553 800.000 Préstamo No.

RODRIGO 6511
007904 Mar-17 03-007872 SALAZAR 2.412.340 513.214 Préstamo No.

NELSON G. 6512
007905 Mar-17 03-007873 TROCHEZ 2.575.855 2.171.056 Préstamo No.

TRUQUE JORGE 6514
007906 Mar-17 03-007874 ARMAS JUAN 93510 500.000 Préstamo No.

EMILIO 6515
007907 Mar-17 03-007875 OSPINA ALZATE 31.931.574 438.000 Cancelación

EMMA NUBIS Vacaciones
periodo 2013-
2014
007908 Mar-17 03-007876 MORENO 34.596.194 2.054.820 Cancelación de

ZULUAGA Servicios
GETHSY Prestados mes
de Abril de 2015
007909 Mar-17 03-007877 EMPRESAS 890.399.003 153.450 Pago de

MUNICIPALES Servicios
DE CALI Públicos Enero-
Febrero
007910 Mar-17 03-007878 LUNA VALENCIA 1.113.667.51 257.740 Cancelación 12

GICEL 9 días Primera
ALEJANDRA Quincena de
Marzo de 2015
007911 Mar-17 03-007880 DUQUE GLORIA 41.513.904 1.817.116 Préstamo No.

NELLY 6518
007912 Mar-17 03-007881 ISAZA AYDA 31.987.930 500.000 Préstamo No.

LUCIA 6519
007913 Mar-17 03-007882 PABLO 6.054.702 594.290 Préstamo No.

HERNANDO 6520
DIAZ VELEZ
007914 Mar-17 03-007883 NAVIA 5.279.527 864.630 Préstamo No.
MARTINEZ JOSE
NIT 805.012.123-1 FECHA:
CELIMO 6521
007915 Mar-17 03-007884 GONZALEZ 17.006.575 1.000.000 Préstamo No.

PINILLA JOSE 6523
GABRIEL
007916 Mar-18 03-007885 VERNAZA 14.953.590 1.500.000 Préstamo No.
GONZALEZ 6516
JAIME
007917 Mar-18 03-007886 VALENCIA 38.442.322 573.648 Préstamo No.
ZAMORA BETTY 6517
007918 Mar-25 03-007887 PATRICIA 31.161.502 7.128.250 Prestamos Nos.

EUGENIA 6524, 6525,
MOLINA M. 6526, 6527.
Caja Menor
$443468
Fac.1157
$398.580, D.E.
No. 1194
Anticipo
Uniformes
$350.000, 1195
volanteo Palmira
y Devolución
aportes
$903.759
007919 Mar-31 03-007888 CAMARA DE 890.399.001 1.218.900 Cancelación

COMERCIO DE Renovación
CALI Cámara de
Comercio Cali
007920 Mar-31 03-007889 PATRICIA 31.161.502 1.700.000 Prestamos Nos.

EUGENIA 6528 y 6529
MOLINA M.
007921 Abr-07 03-007890 SALAZAR 4.194.046 480.000 Almuerzos
MORALES Peregrinos mes
JOAQUIN de Marzo de
2015
007922 Abr-07 03-007891 BANCO DE 890.300.279 573.000 Rete fuente

OCCIDENTE Marzo de 2015
007923 Abr-07 03-007892 BANCO DE 890.300.279 1.997.000 INDUSTRIA Y

OCCIDENTE CIO. ANUAL Y
MENSUAL
NIT 805.012.123-1 FECHA:
007924 Abr-07 03-007893 MOLINA 31.161.502 295.600 Tasa de

MARTINEZ Contribución.
PATRICIA E.
007925 Abr-09 03-007894 MOLINA 31.161.502 474.780 Reembolso de
MARTINEZ Caja Menor
PATRICIA E.
007926 Abr-09 03-007895 PAPELERIA CATI 890.319.176 190.735 Pago de Factura
LTDA. No. 513795 de
Marzo-2015
007927 Abr-09 03-007896 STERLING 31.919.757 300.000 Gastos de

BUENO Curaduría
ADRIANA Proceso de
James
Marulanda y otro
007928 Abr-09 03-007897 RUIZ ARENAS 10.010.001 600.000 Préstamo No.

DIDIER 6534
ANTONIO
007929 Abr-09 03-007898 BERMUDEZ 29.500.937 4.300.000 Préstamo No.
SERNA SUSANA 6530
MARIA
007930 Abr-09 03-007899 FRANCO 17.116.928 1.000.000 Préstamo No.
ARANGO 6532
ROBERTO
007931 Abr-09 03-007900 CARLOS 14.930.773 5.000.000 Préstamo No.
ALBERTO MERA 6531
OBANDO
007932 Abr-09 03-007901 MARIN GOMEZ 66.873.105 689.318 Pago de 20.000
SANDRA Volantes
LILIANA
007933 Abr-10 03-007902 MARLENY DE 31.879.217 2.000.000 Préstamo No.
JESUS 6533
VALENCIA P.
007934 Abr-15 03-007903 ZUÑIGA 36.149.032 2.500.000 Préstamo No.
CORTES 6535
CECILIA
007935 Abr-15 03-007904 ARANGO 66.679.000 1.500.000 Préstamo No.
ATEHORTUA 6537
MARIA
VICTORIA
007936 Abr-15 03-007905 COMCEL S.A. 800.153.993 469.178 Cancelación
Factura No.
750164
007937 Abr-15 03-007906 TELMEX 830.053.800 466.201 Cancelación de

COLOMBIA S.A. Factura No.
NIT 805.012.123-1 FECHA:
682049, 697488
007938 Abr-15 03-007907 B.P. 900.267.252 2.909.483 Cancelación de

SURTICREDITO Arrendamiento
S S.A. mes de abril de
2015
007939 Abr-15 03-007908 SIEMSOFT 900.496.166 519.866 Cancelación

Mantenimiento y
Capacitación
Abril de 2015
007940 Abr-16 03-007909 HOLGUIN MARIA 29.654.275 1.000.000 Préstamo No.

OLIVA 6540
007941 Abr-16 03-007910 PINZON 1.130.670.02 1.000.000 Préstamo No.

CARMONA 9 6538
JEFERSON
007942 Abr-16 03-007911 ORNELA 1.143.952.55 500.000 Vacaciones
SANTACRUZ 7 periodo 2014-
ARROYO 2015
007943 Abr-16 03-007912 MOLINA 31.161.502 1.266.667 Vacaciones

MARTINEZ periodo 2014-
PATRICIA E. 2015
007944 Abr-16 03-007913 POLANIA 1.144.041.26 486.667 Vacaciones

MORENO 0 periodo 2014-
SANTIAGO 2015
007945 Abr-20 03-007917 LUNA VALENCIA 1.113.667.51 205.393 Cancelación

GICEL 9 Liquidación de
ALEJANDRA Contrato
007946 Abr-20 03-007915 DIAZ GOMEZ 31.208.466 4.500.000 Préstamo No.

NHORA 6543
007947 Abr-20 03-007916 HIDALGO 10.550.012 1.000.000 Préstamo No.

MONTAÑO 6539
FERNANDO
007948 Abr-20 03-007918 HERNANDEZ 8.723.983 190.000 Cancelación
AHUMADA JUAN Confección de
CARLOS Blusas
007949 Abr-20 03-007919 CABRERA 13.007.053 300.000 Cancelación

CHAVEZ Prestación de
CELESTINO Servicios abril de
OLMEDO
NIT 805.012.123-1 FECHA:
2015
007950 Abr-20 03-007920 HOYOS GOMEZ 25.587.923 150.000 Prestación de

GLADYS Servicios abril de
2015
007951 Abr-20 03-007921 TORRES LOPEZ 31.902.075 700.000 Prestación de

CARMEN ELENA Servicios abril de
2015
007952 Abr-18 03-007914 JORDAN 1.144.078.06 500.000 Préstamo No.

CORDOBA 1 6545
007953 Abr-22 03-007922 GRUPO 900.338.568 5.700.000 Pago de Facturas

EMPRESARIAL 012184-011353
GIRALDOS
S.A.S
007954 Abr-22 ANULADO SE ANULA
CHEQUE POR
MARGEN DE
IMPRESIÓN.
007955 Abr-23 03-007924 DIVIAREAS 900.422.420 1.301.468 Adecuación

S.A.S. Oficina Palmira
007956 Abr-23 03-007925 VELEZ CRIOLLO 31.885.918 430.000 Gastos

ANA CRISTINA Curaduría María
Marleny Cuadros
007957 Abr-22 03-007923 AZCARATE 16.750.727 650.000 Cancelación

ALVAREZ JAIME compra puerta
Factura No.
2291
007958 Abr-24 03-007926 CADAVID 16.630.048 360.000 Cancelación

MACHADO Confección
ORLANDO Pantalones
Uniforme
007959 Abr-24 03-007927 CARDENAS 14.952.259 180.000 Cancelación de

NIÑO EDUARDO Gastos de
Curaduría
Proceso Miguel
Idrobo y María
Montoya
007960 Abr-24 03-007928 LOPEZ ROJAS 67.026.597 135.000 CANCELACION

NIT 805.012.123-1 FECHA:
MARGARITA CERTIFICADOS
LUCIA CAMARA DE
COMERCIO
007961 Abr-24 03-007929 JOSE GABRIEL 6.420.360 700.000 Préstamo No.

MORALES 6542
007962 Abr-24 03-007930 HOLGUIN MARIA 29.654.275 4.000.000 Préstamo No.

OLIVA 6540
007963 Abr-27 03-007931 PATRICIA 31.161.502 1.560.835 Devolución de

EUGENIA aportes Jaime
MOLINA M. Ramírez y
Cuotas de Luz
Aida López
007964 Abr-27 03-007932 PATRICIA 31.161.502 474.423 Reembolso de

EUGENIA Caja Menor
MOLINA M.
007965 Abr-29 03-007933 MORENO 34.596.194 2.054.820 Prestación de
ZULUAGA Servicios Mes de
GETHSY Mayo de 2015
007966 Abr-30 03-007934 VANEGAS 6.542.629 1.500.000 Préstamo No.

AGREDO OSCAR 6546
MARIO
007967 Abr-30 03-007935 SANCHEZ 66.651.669 1.200.000 Préstamo No.
RODRIGUEZ 6547
PAULINA
007968 Abr-30 03-007936 JESSICA STELLA 1.130.625.14 600.000 Préstamo No.
MORENO 2 6544
GONZALEZ
007969 My-04 03-007969 MOLINA 31.161.502 503.950 Pago de
MARTINEZ Comisiones mes
PATRICIA E. de Abril de 2015
007970 My-04 03-007970 LOZANO PEREZ 6.380.327 216.236 Devolución de

OVEIMAR Cuotas Febrero y
Marzo de 2015
007971 My-08 03-007971 CASTRO GOMEZ 17.028.653 3.207.000 Préstamo No.

URBANO 6549
007972 My.08 03-007972 SUAREZ GARCIA 16.673.340 2.564.934 Préstamo No.

NIT 805.012.123-1 FECHA:
LEOVER 6550
007973 My-08 03-007973 ALVAREZ 31.484.518 500.000 Préstamo No.

SUAREZ 6548
MONICA
007974 My-12 03-007974 B.P. 900.267.252 2.909.483 Cancelación de
SURTICREDITO Arrendo mes de
S S.A.S. Mayo de 2015
007975 My-12 03-007975 ANYELA BELSSY 66.904.603 300.000 Gasto de

DIAZ Curaduría
GUERRERO Proceso Claudia
Patricia Enríquez
007976 My-12 03-007976 TELMEX 830.053.800 466.201 Cancelación de

COLOMBIA Factura No.
S.A.S. 11515-18854
007977 My-12 03-007977 BANCO 890.203.088 182.590 Cancelación

COOPCENTRAL Factura No.
C29053
007978 My-12 03-007978 RAMIREZ 1.114.884.81 1.000.000 Préstamo No.

PASTRANA LINA 6 6552
MARCELA
007979 My-13 03-007979 JORGE 16.343.729 1.200.000 Préstamo No.
RODRIGUEZ 6551
VELASQUEZ
007980 My-13 03-007980 BANCO DE 890.300.279 413.000 Rte. Fuente. Mes
OCCIDENTE Abril de 2015
007981 My-15 03-007981 EMPRESAS 890.399.003 269.049 Cancelación

MUNICIPALES factura No.
DE CALI 68928 (2 M)
007982 My-15 03-007982 MARIA ELENA 66.770.583 150.000 Gastos de

BELALZAZAR Curaduría
PEÑA Proceso David
Hermida-
Coogenesis
007983 My-15 03-007983 JAIRO ENRIQUE 16.622.234 300.000 Gastos de

CASANOVA H. Curaduría
NIT 805.012.123-1 FECHA:
Proceso Yolanda
Palacios-
Surticreditos
007984 My-15 03-007984 RIVERA 2.590.153 517.920 Préstamo No.

DONNEYS 6554
HECTOR LUCIO
007985 My-15 03-007985 SIERRA BOTINA 1.087.125.27 462.333 Vacaciones
YENSUE 5 2014-2015
007986 My-15 03-007986 SIEMSOFT 900.496.166 564.602 Cancelación

S.A.S. factura
Mantenimiento y
capacitación.
007987 My-19 03-007987 COMCELL S.A. 800.153.993 472.441,08 Cancela Factura

No. 76445
007988 My-19 03-007988 MARIA ELENA 66.770.583 450.000 Pago gastos de

BELALCAZAR Curador DAVID
PEÑA HERMIDA
007989 My-19 03-007989 DEVIA 10.558.917 293.588 Devolución de

VILLEGAS Pago RC y
REINALDO Consignación.
FABIO
007990 My-22 03-007990 RAMIREZ 1.143.863.94 700.000 Préstamo No.
ORREGO 1 6555
ANDRES FELIPE
007991 My-26 03-007991 HOYOS GOMEZ 2.558.923 150.000 Pago de
GLADYS Prestación de
servicios mes de
Mayo de 2015
007992 My-26 03-007992 CABRERA 13.007.053 300.000 Pago Prestación

CHAVEZ de servicios mes
CELESTINO de Mayo de
OLMEDO
2015
007993 My-26 03-007993 TORRES LOPEZ 31.902.075 700.000 Pago Prestación

CARMEN ELENA de servicios mes
de Mayo 2015
007994 My-29 03-007994 EIDER 31.860.433 5.100.000 Préstamo No.

PERDOMO 6557
CAICEDO
007995 Jun-01 03-007995 INFANTE 14.650.407 2.000.000 Préstamo No.
NIT 805.012.123-1 FECHA:
QUIÑONES 6536
JORGE ELIECER
007996 Jun-01 03-007996 YUSTI 31.370.877 1.000.000 Préstamo No.
ECHEVERRI 6558
NORALBA
007997 Jun-01 03-007997 HERNANDEZ 31.279.462 955.000 Devolución
CAIRASCO cuotas Feb/2015
RUBIELA a Junio/2015
007998 Jun-01 03-007998 CARVAJAL 31.980.954 200.000 Gasto de

MARIA Curaduría
FERNANDA Carvajal María
Fda.
007999 Jun-01 03-007999 LOPEZ ROJAS 67.026.597 135.000 30 Certificados

MARGARITA Cámara de Cio.
LUCIA Para enviar
casos a abogado
008000 Jun-02 03-008000 MORENO 34.596.194 2.054.820 Cancelación de

ZULUAGA Servicios
GETHSY prestados
008001 Jun-04 03-008001 PAPELERIA CATI 890.319.176 143.180 Cancelación

LTDA. Factura No.
516683
008002 Jun-04 03-008002 PAVA PEÑA 1.130.610.04 114.140 Cancelación De

JONATHAN 0 Comisión
ALBERTO Libranza No.
38592
008003 Jun-04 03-008003 BANCO 890.203.088 654.410 Cancelación

COOPCENTRAL Facturas Nos.
25121, 25700,
28105
008004 Jun-04 03-008004 QUIROZ LUZ 29.784.102 2.000.000 Préstamo No.

MARIA 6559
008005 Jun-04 03-008005 MOLINA 31.161.502 422.600 Reembolso de

MARTINEZ caja menor
PATRICIA
EUGENIA
008006 Jun-09 03-008006 PRODU-PFFICE 900.501.232 116.000 ANULADO POR
S.A.S. MARGENES
NIT 805.012.123-1 FECHA:
CORRIDAS
008007 Jun-09 03-008007 BANCO DE 890.300.279 109.000 Cancelación de

Mayo de 2015
008008 Jun-09 03-008008 MOLINA 31.161.502 985.462 Contabilización

MARTINEZ de aportes
PATRICIA
EUGENIA
008009 Jun-10 03-008009 B.P. 900.267.252 2.909.483 Arrendamiento
SURTICREDITOS mes Junio
008010 Jun-10 03-008010 MUÑOZ JOSE 14.944.502 585.324 Devolución de

LISARDO Cuotas, aportes
y embargo
008011 Jun-10 03-008011 LOMBO RODAS 6.136.485 2.000.000 Préstamo No.

ROBERT JULIO 6561
008012 Jun-10 03-008012 MOLINA RUIZ 31.138.626 2.091.839 Préstamo No.

AMERICA 6563
008013 Jun-11 03-008013 PAREDES 16.613.888 1.000.000 Préstamo No.

CALAMBAS 6562
WILSON
008014 Jun-12 03-008014 PRODU-OFFICE 900.501.232 116.000 Compra de
S.A.S. Tablero Borrable
008015 Jun-12 03-008015 PORTILLO 18.182.195 1.000.000 Préstamo No.

PORTILLA 6560
RUIBER
GILDARDO
008016 Jun-12 03-008016 ORTIZ SALCEDO 14.838.475 1.500.000 Préstamo No.
JHOVANNY 6565
008017 Jun-16 03-008017 SIEMSOFT 900.496.166 743.546 Cancelación de

S.A.S. Capacitación 8
Horas Mayo y
Mantenimiento
de Junio de 2015
008018 Jun-16 03-008018 TELMEX 830.053.800 466.201 Cancelación

33352, 40802
008019 Jun-16 03-008019 COMCEL S.A. 800.153.993 474.036,92 Cancelación

Factura No.
NIT 805.012.123-1 FECHA:
48654
008020 Jun-16 03-008020 EMPRESAS 890.399.003 123.106 Servicios

MUNICIPALES Públicos de Abril
DE CALI y Mayo de 2015
008021 Jun-16 03-008021 MOLINA 31.161.502 800.000 Auxilio de

MARTINEZ Transporte para
PATRICIA 4 Freelance
EUGENIA
008022 Jun-17 03-008022 MORENO 34.596.194 2.054.820 Cancelación
ZULUAGA Servicios
GETHSY Prestados Julio
de 2015
008023 Jun-17 03-008023 PACHECO GIL 37.685.610 1.500.000 Préstamo No.

ESMERALDA 6564
008024 Jun-17 03-008024 VELEZ CABRERA 1.113.662.49 766.117 Terminacion

KETERINE 3 Contrato a
MILENA Termino Fijo
Inferior Un año
008025 Jun-18 03-008025 POLANIA 1.144.041.26 250.100 Devolución por

MORENO 0 mayor valor
SANTIAGO descontado en
celular
008026 Jun-19 03-008026 NUÑEZ 1.130.671.26 1.200.000 Préstamo No.

RESTREPO 4 6566
CHRISTIAN
ANDRES
008027 Jun-19 03-008027 ESCOBAR 16.251.835 650.000 Préstamo No.
OSORIO 6567
LORENZO
008028 Jun-26 03-008028 TORRES LOPEZ 31.902.075 700.000 Honorarios
CARMEN ELENA Revisora Fiscal
008029 Jun-26 03-008029 CABRERA 13.007.053 300.000 Prestación de

CHAVEZ Servicios.
CELESTINO
008030 Jun-26 03-008030 HOYOS GOMEZ 25.587.923 150.000 Prestación de
GLADYS Servicios
008031 Jun-30 03-008031 AVANTEL S.A.S 830.016.046 751.728 Cambio de

Telefonía Celular
y Equipos
NIT 805.012.123-1 FECHA:
008032 Jun-30 03-008032 LOPEZ ROJAS 67.026.597 135.000 Cámaras de

MARGARITA Comercio
LUCIA
008033 Jun-30 03-008033 MOLINA 31.161.502 447.924 Reembolso Caja
MARTINEZ Menor
PATRICIA
EUGENIA
008034 Jul-06 03-008034 TELMEX 830.053.800 400.200 Cancelación
COLOMBIA S.A. Internet mes
Junio de 2015
008035 Jul-06 03-008035 RECURSO 805.025.557 181.426 Cancelación de

EXTERNO S.A.S. diagnóstico
técnico de
humedad pared
008036 Jul-06 03-008036 SIEMSOFT 900.496.166 385.658 Mantenimiento

S.A.S. de Julio 2015
008037 Jul-06 03-008037 PAPELERIA CATI 890.319.176 116.560 Cancelación

LTDA Factura No.
518336
008038 Jul-06 03-008038 GRAJALES 31.529.130 3.000.000 Préstamo No.

SUAREZ 6568
BEATRIZ E.
008039 Jul-06 03-008039 CAICEDO 16.763.253 1.984.563 Préstamo No.
RIVERA 6570
MAURICIO E.
008040 Jul-08 03-008040 BANCO DE 890.300.279 587.000 Cancelación Rete
OCCIDENTE Fuente Junio de
2015
008041 Jul-09 03-008041 B.P. 900.267.252 2.909.483 Cancelación

S S.A. mes de Julio de
2015
008042 Jul-10 03-008042 AGUILERA 31.641.659 1.000.000 Préstamo No.

OSPINA 6572
CAROLINA
008043 Jul-10 03-008043 ROMUALDO 6.645.014 1.200.000 Préstamo No.
GUEVARA ROA 6571
008044 Jul-10 03-008044 MUÑOZ JOSE 14.944.502 1.500.000 Préstamo No.

LISARDO 6573
008045 Jul-10 03-008045 MENESES 6.253.428 3.000.000 Préstamo No.

NIT 805.012.123-1 FECHA:
SOLANO JUAN 6575

FELIPE
008046 Jul-13 03-008046 LORA MENDEZ 10.774.224 139.396 Devolución Saldo
PEDRO MIGUEL Pagare No.
37065
008047 Jul-13 03-008047 GOMEZ 29.771.914 3.500.000 Cancelación por

ARIZALA concepto de
LILIANA Servicios
NATALIA
Profesionales
Asesorías
Jurídicas.
008048 Jul-13 03-008048 PAREDES 31.896.016 144.059 Cancelación de

MORENO cancelación de
CLAUDIA ROCIO contrato termino
fijo inferior 1
año
008049 Jul-14 03-008049 PAVA PEÑA 1.130.610.04 1.500.000 Préstamo No.

JONATHAN 0 6577
ALBERTO
008050 Jul-14 03-008050 EMPRESAS 890.399.003 120.678 Cancelación
DE CALI Públicos Mayo a
Junio de 2015
008051 Jul-14 03-008051 MOLINA 31.161.502 1.428.350 Devoluciones de

MARTINEZ aportes y cuotas
PATRICIA
EUGENIA
008052 Jul-15 03-008052 MARIA 31.856.711 3.000.000 Préstamo No.
EDNEDINA 6576
MARTINEZ
DINAS
008053 Jul-16 03-008053 BANCO 890.203.088 475.422 Factura No.
COOPCENTRAL C30355 y 39
008054 Jul-16 03-008054 SAAVEDRA 94.300.301 216.467 Cancelación

VICTOR JULIO honorarios Señor
José Lizardo
Muñoz
008055 Jul-17 03-008055 MORENO 34.596.194 2.410.000 Anticipo mes de

ZULUAGA agosto y porción
GETHSY mes de
NIT 805.012.123-1 FECHA:
sept.2015
008056 Jul-17 03-008056 MOLINA 31.161.502 473.550 Reembolso Caja

MARTINEZ Menor
PATRICIA
EUGENIA
008057 Jul-21 03-008057 POLANIA 1.144.041.26 200.000 Préstamo
MORENO 0 Empleado por
SANTIAGO Descuento de
Nomina
008058 Jul-21 ANULADO
008059 Jul-21 03-008059 ROJAS OROZCO 16.246.982 2.000.000 Préstamo No.

LUIS GONZAGA 6578
008060 Jul-23 03-008060 HOLGUIN 31.140.836 230.000 Pago de

POSADA Curaduría José
VIRGINIA Arley Cardona
Proceso
Coogenesis
008061 Jul-23 03-008061 GOMEZ MESA 31.930.514 180.000 Pago de

JANETH curaduría
Adriana María
Cabrera
008062 Jul-28 03-008062 HOYOS GOMEZ 25.587.923 150.000 Cancelación de

GLADYS Prestación
Servicios mes de
Julio 2015
008063 Jul-28 03-008063 CABRERA 13.007.053 300.000 Cancelación de

CELESTINO O. Servicios Julio
2015
008064 Jul-28 03-008064 TORRES LOPEZ 31.902.075 700.000 Cancelación

CARMEN ELENA Honorarios
Revisora Fiscal
mes de Julio
2015
008065 Jul-28 03-008065 MUNDIAL DE 860.037.013 104.828 Cancelación

SEGUROS factura No.
56546-56755
NIT 805.012.123-1 FECHA:
008066 Jul-28 03-008066 ROJAS DE 38.949.835 1.000.000 Préstamo No.

LOURIDO 6583
MARIELA
008067 Jul-28 03-008067 SAA SANCHEZ 38.436.996 1.000.000 Préstamo No.
ANA MILENA 6585
008068 Jul-28 03-008068 ERASO LOPEZ 68.668.951 600.000 Préstamo No.

SANDRA PAOLA 6579
008069 Jul-31 03-008069 GONZALEZ 17.006.575 4.210.250 Préstamo No.

PINILLA JOSE 6586
GABRIEL
008070 Jul-31 03-008070 LASSO DORA 29.086.169 1.500.000 Préstamo No.
MARIA 6587
008071 Jul-31 03-008071 MOLINA 31.161.502 1.500.000 Anticipo

MARTINEZ Adecuación y
PATRICIA Decoración de
EUGENIA
Cooperativa
008072 Jul-31 03-008072 LOZANO PEÑA 14.885.003 3.000.000 Préstamo No.

JESUS ANTONIO 6569
008073 Jul-31 03-008073 SAAVEDRA 94.300.301 300.000 Pago de

VICTOR JULIO Respuestas
Derechos de
Petición
008074 Jul-31 03-008074 MOLINA 31.161.502 470.300 Reembolso de

MARTINEZ caja menor
PATRICIA
EUGENIA
008075 Agt-04 03-008075 CHANCHI 66.988.355 285.333 Pago de
TROCHEZ curaduría
MONICA Proceso María
Amparo Peña
008076 Agt-04 03-008076 MUÑOZ JOSE 14.944.502 363.413 Devolución de

LISARDO Embargo de
Prima y Pensión.
Agt-05 03-008077 MOLINA 31.161.502 420.000 Cancelación

008077 MARTINEZ elaboración
PATRICIA Video
EUGENIA
Corporativo
008078 Agt-06 03-008078 RAMIREZ 16.588.866 400.000 Cancelación

NIT 805.012.123-1 FECHA:
GARCIA MARIO Gasto de

CAMILO Curaduría Héctor
Amaya
008079 Agt-06 03-008079 GARCIA DE 31.136.369 290.000 Cancelación

CIFUENTES Gastos de
IDALIA Curaduría Oscar
Gómez
008080 Agt-06 03-008080 MARIN GOMEZ 66.873.105 741.902 Pago de 3.000

SANDRA bonos de
LILIANA contribución.
008081 Agt-06 03-008081 CIRO SANTOS 94.487.884 1.000.000 Préstamo No.

JORGE ANDRES 6591
008082 Agt-11 03-008082 RAMIREZ 29.769.590 500.000 Pago de

SARRIA MARIA curaduría
CRISTINA proceso Jairo
López Sandoval
008083 Agt-11 03-008083 MOLINA 31.161.502 811.000 Pago de

MARTINEZ Comisiones
PATRICIA E. Junio y Julio de
2015
008084 Agt-11 03-008084 MOLINA 31.161.502 490.780 Reembolso de

MARTINEZ Caja Menor No.
PATRICIA E. 032
008085 Agt-11 03-008085 ESCUE MARIA 31.875.160 2.000.000 Préstamo No.

FABIOLA 6580
008086 Agt-11 03-008086 PATIÑO SILVIO 4.606.553 751.945 Préstamo No.

RODRIGO 6590
008087 Agt-11 03-008087 HIDALGO 10.550.012 1.097.420 Préstamo No.

MONTAÑO 6589
FERNANDO
008088 Agt-11 03-008088 BANCO DE 890.300.279 445.000 Pago
mes Julio de
2015
008089 Agt-12 03-008089 ANULADO
008090 Agt-12 03-008090 GONZALEZ 17.006.575 $4.322.048 Préstamo No.

NIT 805.012.123-1 FECHA:
PINILLA JOSE 6586

GABRIEL
008091 Agt-12 03-008091 BANCO 890.203.088 675.805 Cancelación
COOPCENTRAL factura Mes de
Julio de 2015
008092 Agt-12 03-008092 TELMEX 830.053.800 474.201 Cancelación Fijo

COLOMBIA e Internet Julio
de 2015
008093 Agt-12 03-008093 GUERRERO 31.232.029 300.000 Gastos de

FERNANDEZ Curaduría
COLOMBIA proceso Luis
Eduardo Grisales
008094 Agt-12 03-008094 SIEMSOFT S.A.S 900.496.166 385.658 Mantenimiento

del mes de
agosto de 2015
008095 Agt-13 03-008095 B.P. 900.267.252 3.493.000 Cancelación de

SURTICREDITOS títulos valores
008096 Agt-14 03-008096 COOPERATIVA 860.508.859 1.110.314 Cancela

COOLEVER Obligación de
José Luis Vega
008097 Agt-14 03-008097 VEGA 8.767.058 3.889.686 Préstamo No.

FERNANDEZ 6594
JOSE LUIS
008098 Agt-14 03-008098 GUTIERREZ 14.440.041 200.000 Gastos de
ARIAS JORGE curaduría Wilson
Ramirez
008099 Agt-14 03-008099 RAMIREZ BORJA 29.703.150 2.000.000 Préstamo No.

LILIANA 6592
008100 Agt-18 03-008100 B.P. 900.267.252 1.070.000 Se recoge

SURTICREDITO cartera a
S S.A.S. SURTICREDITOS
Libranza No.
39220
008101 Agt-18 03-008101 EMPRESAS 890.399.003 141.479 Periodo de

MUNICIPALES Facturación
DE CALI Junio-Julio de
2015
NIT 805.012.123-1 FECHA:
008102 Agt-18 03-008102 GERSON 16.536.231 800.000 Préstamo No.

WALDYR 6595
PENAGOS
MARTINEZ
008103 Agt-18 03-008103 PALACIOS 16.706.099 4.500.000 Préstamo No.
WILLIAM 6593
008104 Agt-18 03-008104 VILLA ANA DE 29.646.840 2.000.000 Préstamo No.

DIOS 6596
008105 Agt-20 03-008105 B.P. 900.267.252 2.909.483 Cancelación de

S S.A agosto de 2015
008106 Agt-20 03-008106 SEPULVEDA 31.924.803 304.000 Cancelación de

ARANA MARIA Mantenimiento
CRISTINA de Aires
Acondicionados
008107 Agt-21 03-008107 AVANTEL S.A.S. 830.016.046 886.920 Cancelación

Factura Avantel
008108 Agt-21 03-008108 B.P. 900.267.252 1.906.153 Pago de TV

SURTICREDITOS SANSUNG
008109 Agt-21 03-008109 MOLINA 31.161.502 416.076 Reembolso Caja

MARTINEZ Menor No. 33
PATRICIA E.
008110 Agt-21 03-008110 SALAZAR 2.412.340 500.000 Préstamo No.
NELSON G. 6597
008111 Agt-24 03-008111 ANULADO
008112 Agt-24 03-008112 B.P. 900.267.252 10.000.000 Abono a Cartera

SURTICREDITO de electrod.
S S.A.
008113 Agt-24 03-008113 SAAVEDRA 94.300.301 2.300.000 Pago de Tutela y
VICTOR JULIO Anticipo Fianza
008114 Agt-24 03-008114 ALUMINIOS Y 900.632.941 1.000.000 Anticipo de

VIDRIOS POR Instalación de
METROS S.A.S. Puerta División
008115 Agt-24 03-008115 CONSUELO 31.922.262 200.000 Gastos De

GOMEZ HENAO Curaduría
Proceso Blanca
Oliva Castaño
NIT 805.012.123-1 FECHA:
008116 Agt-27 03-008116 HOYOS GOMEZ 25.587.923 150.000 Cancelación De

Servicios
Agosto-2015
008117 Agt-27 03-008117 CABRERA 13.007.053 300.000 Cancelación De

CELESTINO Servicios
OLMEDO
Agosto-2015
008118 Agt-27 03-008118 TORRES LOPEZ 31.902.075 700.000 Cancelación De

CARMEN ELENA Prestación de
Servicios
Agosto-2015
008119 Agt-27 03-008119 FERNANDEZ 14.434.891 546.576 Préstamo No.

HERNANDO 6602
008120 Agt-27 03-008120 CASTAÑO 14.934.548 2.500.460 Préstamo No.

POSADA URIEL 6601
008121 Agt-27 03-008121 MOLINA 31.161.502 437.342 Reembolso de

MARTINEZ Caja Menor
PATRICIA
EUGENIA
008122 Agt-27 03-008122 ALMACEN 900.680.914 112.000 Dos vidrios para
VIDRIOS mesas Salón de
ARAGON S.A.S. Té.
008123 Sep-01 03-008123 MOLINA 31.161.502 145.700 Pago de

MARTINEZ Segunda Cuota a
PATRICIA E. Supersolidaria
008124 Sep-01 03-008124 PAPELERIA CATI 890.319.176 147.017 Cancelación

LTDA Factura No.
522218, 522557
008125 Sep-01 03-008125 MARTINEZ 14.974.493 200.000 Gastos de

RAMOS Curaduría
ALFONSO Proceso Bertha
C. Zapata
008126 Sep-01 03-008126 VILLAREAL 66.769.180 230.000 Gastos de

SOLARTE DORA Curaduría
LILIA Proceso Karolay
Scarpeta
NIT 805.012.123-1 FECHA:
Jaramillo
008127 Sep-03 03-008127 MORENO 34.596.194 2.054.820 Pago por

ZULUAGA Prestación de
GETHSY Servicios mes de
Septiembre de
2015-SALDO
PTE.DESCONTAR
OCTUBRE 2015
008128 Sep-04 03-008128 MOLINA 31.161.502 1.190.515 Devolución de

MARTINEZ Aportes y Cuotas
PATRICIA E.
008129 Sep-04 03-008129 QUINTERO GIL 1.130.649.72 2.394.580 Préstamo No.
JAIRO ALONSO 4 6604
008130 Sep-04 03-008130 NAGLES SOTO 29.105.870 1.500.000 Préstamo No.

HILDA CECILIA 6603
008131 Sep-04 03-008131 MONTILLA 29.089.293 5.000.000 Préstamo No.

AURELIA LUZ 6605
008132 Sep-08 03-008132 MOLINA 31.161.502 410.871 Cancelación de

MARTINEZ Comisiones
PATRICIA E. agosto de 2015
008133 Sep-08 03-008133 SIEMSOFT 900.496.166 385.658 Cancelación de

S.A.S. Mantenimiento
Sep-2015
008134 Sep-08 03-008134 BANCO DE 890.300.279 334.000 Cancelación de

agosto de 2015
008135 Sep-14 03-008135 B.P. 900.267.252 2.909.483 Cancelación de

S S.A. Septiembre
2015
008136 Sep-14 03-008136 MOLINA 31.161.502 455.019 Reembolso de

MARTINEZ Caja Menor
PATRICIA E.
008137 Sep-14 03-008137 TELMEX 830.053.800 408.201 Cancelación
COLOMBIA S.A. Internet Factura
No. 791573
NIT 805.012.123-1 FECHA:
008138 Sep-14 03-008138 BANCO 890.203.088 309.090 Factura No.

COOPCENTRAL 34196
008139 Sep-14 03-008139 MOLINA 31.161.502 165.000 Pago a EMCALI

MARTINEZ para Contador
PATRICIA E. 220
008140 Sep-14 03-008140 EMPRESAS 890.399.003 138.507 Cancelación

MUNICIPALES Factura No.
DE CALI 16345184
008141 Sep-14 03-008141 ESCOBAR 31.168.794 150.000 Gastos de

CAICEDO MARIA Curaduría Joselin
E. Caicedo y Otros
SURTICREDITOS
008142 Sep-14 03-008142 CAICEDO CRUZ 16.767.880 500.000 Gastos de

HAROLD MARIO Curaduría Henry
Muricillo y Otros
SURTICREDITOS
008143 Sep-14 03-008143 ALUMINIOS Y 900.632.941 1.002.311 Cancelación total

VIDRIOS X puerta de vidrio
METROS S.A.S. para dividir
salón Te y
Archivo
008144 Sep-15 03-008144 MOLINA 31.161.502 150.000 Cancelación

MARTINEZ Ramo y
PATRICIA E. Descuento
Santiago P.
008145 Sep-16 03-008145 SANTACRUZ 1.143.952.55 1.700.000 Préstamo No.

ARROYO 7 6610
ORNELA
008146 Sep-16 03-008146 TORRES 29.082.486 800.000 Préstamo No.
LETICIA 6615
008147 Sep-16 03-008147 URRUTIA MARIA 31.250.187 1.120.232 Préstamo No.

LIGIA 6613
008148 Sep-16 03-008148 CARDENAS 16.775.664 4.067.838 Préstamo No.

GUTIERREZ 6612
JUAN CARLOS
008149 Sep-16 03-008149 LOZANO DIAZ 14.884.984 1.000.000 Préstamo No.
HAROLD JOSE 6611
NIT 805.012.123-1 FECHA:
008150 Sep-16 03-008150 DIAZ VELEZ 6.054.702 1.665.076 Préstamo No.

PABLO 6607
HERNANDO
008151 Sep-16 03-008151 CADAVID 38.439.395 1.020.736 Préstamo No.
OSPITIA 6606
GLORIA
008152 Sep-16 03-008152 BELTRAN 16.241.473 1.000.000 Préstamo No.
BANDERAS 6614
JOSE ALONSO
008153 Sep-16 03-008153 MANYOMA 6.153.892 3.000.000 Préstamo No.
ARTURO 6598
008154 Sep-16 03-008154 PRADO REYES 31.584.979 1.500.000 Préstamo No.

CARMEN 6609
ATHALA
008155 Sep-18 03-008155 ALZATE 31.295.534 976.475 Cancelación De
MOSQUERA Servicios
MARGOTH prestados por
decoración Salón
Te
008156 Sep-18 03-008156 EDGAR 94.528.297 150.000 Cancelación

ALFONSO Cuenta de Cobro
NARVAEZ A.
008157 Sep-18 03-008157 PUERTAS JAMES 14.943.565 956.459 Préstamo No.
6619
008158 Sep-23 03-008158 MOLINA 31.161.502 863.060 Devolución de

PATRICIA
EUGENIA
008159 Sep-23 03-008159 SERVIENTREGA 860.512.330 193.800 Despacho
S.A. correspondencia
de Julio a Sept.
2015
008160 Sep-23 03-008160 AKERMOS 900.407.890 1.170.137 Lapiceros

S.A.S. Mississipi
008161 Sep-24 03-008161 VICTORIA 25.266.438 1.000.000 Préstamo No.

FANNY 6621
008162 Sep-25 03-008162 ELÉCTRICO E 900.436.595 379.950 Factura

INSTALACIONES No.24358,
J.E. 24357
008163 Sep-25 03-008163 MOLINA 31.161.502 488.699 Reembolso de

MARTINEZ Caja Menor Sep-
NIT 805.012.123-1 FECHA:
PATRICIA E. 2015
008164 Sep-25 03-008164 JESSICA STELLA 1.130.625.14 1.000.000 Préstamo No.

MORENO 2 6622
008165 Sep-25 03-008165 CABRERA 13.007.053 1.000.000 Préstamo No.

CHAVEZ 6623
OLMEDO
008166 Sep-25 03-008166 DUQUE 31.626.363 2.000.000 Préstamo No.
BECERRA 6617
BLANCA
MYRIAM
008167 Sep-25 03-008167 LONDOÑO 94.432.493 1.468.218 Préstamo
VELEZ No.6620
ALEXANDER
008168 Sep-25 03-008168 REINA LIBARDO 12.968.335 892.748 Préstamo No.
RODRIGO 6616
008169 Sep-28 03-008169 TORRES LOPEZ 31.902.075 700.000 Cancelación de

Servicios
Revisora Fiscal
008170 Sep-28 03-008170 CABRERA 13.007.053 300.000 Cancelación de

CELESTINO Sep.2015
OLMEDO
008171 Sep-28 03-008171 HOYOS GOMEZ 25.587.923 150.000 Cancelación de
Servicios
Sep.2015
008172 Sep-28 03-008172 COMCEL S.A. 800.153.993 685.993,68 Cancelación

factura No.
18448
008173 Sep-28 03-008173 MARIN GOMEZ 66.873.105 609.758 Cancelación

SANDRA facturas
LILIANA Publicitario
Portátil y
Libranzas
008174 Sep-28 03-008174 PAPELERIA CATI 890.319.176 185.521 Pago Factura No.
LTDA 524272
008175 Sep-28 03-008175 CAICEDO DE 38.957.857 5.300.000 Préstamo No.

VARGAS 6624
NIT 805.012.123-1 FECHA:
HORTENCIA
008176 Sep-28 03-008176 B.P. 900.267.252 6.852.335 Cancelación
SURTICREDITOS saldo cartera
electrod. Agosto
de 2015
008177 Sep-28 03-008177 B.P. 900.267.252 1.700.000 Cancelación

SURTICREDITOS cartera
SURTICREDITOS
Hortensia
Caicedo
008178 Sep-28 03-008178 COOPERATIVA 860.508.859 4.531.782 Cancelación

COOLEVER cartera
COOLEVER
Alexander
Londoño
008179 Sep-30 03-008179 ALVAREZ 16.628.015 120.000 Cancelación

ACOSTA Gasto de
MAURICIO Curaduría
proceso Arvey
Steven Solarte
008180 Sep-30 03-008180 CARDONA PEÑA 31.242.687 180.000 Cancelación

ELIZABETH Gasto de
Curaduría
proceso Olga
María Astudillo
008181 Sep-30 03-008181 TRUJILLO 1.144.029.26 1.072.269 Préstamo No.

VALBUENA 7 6618
JEFFERSON
008182 Sep-30 03-008182 JOSE FELIZX 6.078.203 2.000.000 Préstamo No.
GONZALEZ 6625
PECHENE
008183 Sep-30 03-008183 MOLINA 31.161.502 666.500 Devolución de
MARTINEZ Aportes
PATRICIA E.
008184 Oct-01 03-008184 MORENO 34.596.194 1.440.242 Pago por
GETHSY Servicios
Octubre de 2015
008185 Oct-06 03-008185 MOLINA 31.161.502 445.500 Cancelación De

MARTINEZ Comisiones
NIT 805.012.123-1 FECHA:
PATRICIA Créditos
EUGENIA Septiembre/15
008186 Oct-06 03-008186 VELEZ CRIOLLO 31.885.918 140.000 Gasto Curaduría

ANA CRISTINA John Jarvis
Mosquera Surti
008187 Oct-06 03-008187 QUIÑONES 98.430.577 588.760 Préstamo No.

ARIAS JHON 6626
JAIRO
008188 Oct-06 03-008188 PENAGOS 14.445.172 1.500.000 Préstamo No.
GUERRERO 6627
JAIRO
008189 Oct-06 03-008189 COOPERATIVA 860.508.859 4.911.240 Recoger Deuda
COOLEVAR de Quiñones
Arias John Jairo
008190 Oct-06 03-008190 MOLINA 31.161.502 493.000 Reembolso de

MARTINEZ Caja Menor
PATRICIA E.
008191 Oct-06 03-008191 SANTUISTY 14.943.962 1.000.000 Préstamo No.
LUIS ALBERTO 6628
008192 Oct-06 03-008192 ROSERO 16.695.289 1.000.000 Préstamo No.

ESPINOSA 6629
DAVINSON
008193 Oct-09 03-008193 MOLINA 31.161.502 575.000 Pago de Rete
MARTINEZ Fuente y Reteica
PATRICIA E.
008194 Oct-15 03-008194 B.P. 900.267.252 2.909.483 Cancelación
S S.A. mes de Octubre
de 2015
008195 Oct-15 03-008195 SIEMSOFT 900.496.166 385.658 Mantenimiento

S.A.S. Octubre 2015
008196 Oct-15 03-008196 BANCO 890.203.088 236.724 Cancelación

COOPCENTRAL DATACREDITO
Factura No.
35834
008197 Oct-15 03-008197 PROFORENSES 900.213.690 87.000 Cancelación

LTDA Factura No.
3333
008198 Oct-15 03-008198 MUNDIAL DE 860.037.013 82.824 Cuenta De Cobro

SEGUROS
NIT 805.012.123-1 FECHA:
No. 58600
008199 Oct-15 03-008199 TELMEX 830.053.800 466.201 Cancelación

23535 y 31266
008200 Oct-15 03-008200 CASTILLO JOSE 3.000.000 Préstamo No.

HENRY
008201 Oct-15 03-008201 B.P. 900.267.252 1.014.669 Cancelación
SURTICREDITO cuotas Créditos
S S.A.S Electro a
Sep.2015
008202 Oct-15 03-008202 CALERO 16.722.111 150.000 Mano de Obra

BETANCOURT instalación
LUIS ALBERTO Contador 220
008203 Oct-15 03-008203 B.P 900.267.252 1.933.000 Cancelación

SURTICREDITO recuperación
S S.A.S. crédito
GUILLERMO
MERA (Abogado
VJS)
008204 Oct-15 03-008204 MOTOA DAYAN 1.143.825.20 352.574 Liquidación de

YURI 0 Prestaciones
Sociales
008205 Oct-15 03-008205 PRADO 31.132.821 1.800.000 Préstamo No.

GRISALES 6631
NOHELIA
008206 Oct-15 03-008206 PRADO 12.903.610 7.100.000 Préstamo No.
QUIÑONES 6636
JUAN VICENTE
008207 Oct-15 03-008207 GONZALEZ 28.630.282 2.500.000 Préstamo No.
MONTOYA 6641
MARIA EMMA
008208 Oct-15 03-008208 SERCONFUN 890.310.455 75.200 Cancelación
LTDA. Agosto y
FUNERALES LOS Septiembre de
OLIVOS
2015
008209 Oct-19 03-008209 FEIJOO BORJA 6.402.615 500.000 Préstamo No.

RICARDO 6630
ALBERTO
008210 Oct-19 03-008210 CASTAÑEDA 94.410.213 2.000.000 Préstamo No.
NARANJO LUIS
NIT 805.012.123-1 FECHA:
GABRIEL 6633
008211 Oct-19 03-008211 PLAZA CUERO 87.941.991 4.070.948 Préstamo No.

JANER 6635
LEONARDO
008212 Oct-19 03-008212 LIZCANO 16.677.296 3.260.696 Préstamo No.
MALLUNGO 6637
ORLANDO
008213 Oct-19 03-008213 VALENCIA 5.194.258 6.000.000 Préstamo No.
DELMAR DANIEL 6642
008214 Oct-19 03-008214 PINEDA DE 29.099.310 1.000.000 Préstamo No.

BRAVO JUDITH 6643
008215 Oct-19 03-008215 COOPERATIVA 860.508.859 2.929.052 Compra Cartera

COOLEVER Janer Leonardo
Plaza-UNILEVER
008216 Oct-19 03-008216 AICARDO 94.260.115 150.000 Cancelación

CHAMORRO Servicio Mano de
VIVEROS Obra Contador
220
008217 Oct-19 03-008217 EMPRESAS 890.399.003 144.265 Cancelación

DE CALI Públicos Ago.-
sept 2015
008218 Oct-22 03-008218 TORRES 16.267.249 3.000.000 Préstamo No.

ARBOLEDA 6638
JUAN
GREGORIO
008219 Oct-22 03-008219 MOLINA 31.161.502 493.170 Reembolso de
MARTINEZ Caja Menor
PATRICIA E. Oct.2015
008220 Oct-26 03-008220 NARVAEZ 1.130.670.83 2.000.000 Préstamo No.

SANCHEZ 5 6640
SANDRA
LORENA
008221 Oct-26 03-008221 GOMEZ 94.526.632 2.000.000 Préstamo No.
GUZMAN 6646
ALEXANDER
008222 Oct-26 03-008222 SUAZA HOYOS 31.191.333 1.916.905 Préstamo No.
MARIA DE LA 6647
CRUZ
008223 Oct-26 03-008223 LEON MARIA 28.527.959 4.000.000 Préstamo No.
EMMA
NIT 805.012.123-1 FECHA:
6648
008224 Oct-26 03-008224 AGUDELO DE 29.991.373 900.000 Préstamo No.

RUIZ BLANCA 6649
INES
008225 Oct-27 03-008225 CABRERA 13.007.053 300.000 Cancelación de
CELESTINO servicios
OLMEDO
Octubre de 2015
008226 Oct-27 03-008226 TORRES LOPEZ 31.902.075 700.000 Cancelación de

servicios
Octubre de 2015
008227 Oct-27 03-008227 HOYOS GOMEZ 25.587.923 150.000 Cancelación de

servicios
Octubre de 2015
008228 Oct-27 03-008228 CASTRO 66.817.803 2.000.000 Préstamo No.

PERDOMO 6644
YOLANDA
008229 Oct-27 03-008229 TRUJILLO 66.650.037 1.022.639 Préstamo No.
MENDEZ 6650
GLORIA EDITH
008230 Oct-27 03-008230 SANCHEZ 38.439.294 4.369.763 Préstamo No.
TRUJILLO LUZ 6651
MILA
008231 Oct-27 03-008231 BONILLA 19.245.950 3.854.167 Préstamo No.
GONZALEZ 6652
FABIO
008232 Oct-27 03-008232 MOLINA 31.161.502 1.939.527 Devolución de
PATRICIA E.
008233 Oct-27 03-008233 MOLINA 31.161.502 1.317.415 Compra de aire
MARTINEZ acondicionado
PATRICIA 18 BTU LG SP
EUGENIA
008234 Oct-28 03-008234 JARAMILLOS 16.773.738 1.000.000 Préstamo No.
CASTAÑO JHON 6654
JAMES
008235 Oct-28 03-008235 HURTADO 12.901.059 2.000.000 Préstamo No.
CALIXTO 6653
008236 Oct-28 03-008236 HIDALGO 10.550.012 225.660 Devolución de

MONTAÑO cuotas Sept. Y
NIT 805.012.123-1 FECHA:
FERNANDO Oct. De 2015
008237 Oct-30 03-008237 MARROQUIN 16.710.615 225.000 Cancelación de

CEBALLOS servicio de
ALFREDO volanteo 9 días
008238 Oct-30 03-008238 BETANCOURTH 34.595.543 225.000 Cancelación de

MARIN GILMA servicio de
volanteo 9 días
008239 Oct-30 03-008239 MUNDIAL DE 860.037.013 80.133 Cancelación

SEGUROS Facturas de
Pólizas Judiciales
008240 Oct-30 03-008240 LOAIZA 66.658.813 3.000.000 Préstamo No.

MENDEZ LISBEY 6639
008241 Nov- 03-008241 MORENO 34.596.194 2.054.820 Cancelación de

04 ZULUAGA Prestación de
GETHSY Servicios
Noviembre de
2015
008242 Nov- 03-008242 PEREZ JOSE 2.414.277 574.350 Préstamo No.

04 MARIA 6656
008243 Nov- 03-008243 B.P. 900.267.252 654.686,44 Reintegro

06 SURTICREDITO cartera
S S.A.S. castigada SURTI
Dra. A. Cataño
008244 Nov- 03-008244 CASTAÑO DE 29.069.414 2.900.000 Préstamo No.

06 RESTREPO 6655
BLANCA
AURORA
008245 Nov- 03-008245 GONZALEZ 38.974.930 5.000.000 Préstamo No.
06 ROMERO ANA 6659
ELSY
008246 Nov- 03-008246 MOLINA 31.161.502 479.850 Pagos varios
06 MARTINEZ mes Octubre de
PATRICIA 2015
EUGENIA
008247 Nov- 03-008247 MOLINA 31.161.502 449.103 Reembolso de
06 MARTINEZ Caja Menor
PATRICIA E. Oct.2015
008248 Nov- 03-008248 MOLINA 31.161.502 912.750 Comisiones mes

NIT 805.012.123-1 FECHA:
06 MARTINEZ de Octubre 2015

PATRICIA
EUGENIA
008249 Nov- 03-008249 BANCO 890.203.088 422.000 Cancelación
09 COOPCENTRAL Factura No.
36033 de
Oct.2015
008250 Nov- 03-008250 SERVIENTREGA 860.512.330 112.740 Cuenta de Cobro

09 S.A.
008251 Nov- 03-008251 FRANCO 14.981.054 800.000 Préstamo No.
10 RUBIANES 6662
JORGE
ROBERTO
008252 Nov- 03-008252 ZEA GRUESO 31.989.753 6.700.000 Préstamo No.
10 GLORIA ENITH 6663
008253 Nov- 03-008253 MURILLO 16.603.225 2.000.000 Préstamo No.

10 VALOIS 6665
WALDEMAR
008254 Nov- 03-008254 VICTORIA 32.483.915 2.000.000 Préstamo No.
10 LOPEZ GLADIS 6667
008255 Nov- 03-008255 BANCO DE 890.300.279 402.000 Pago de

11 OCCIDENTE RETEFUENTE
mes Oct.2015
008256 Nov- 03-008256 SIEMSOFT 900.496.166 385.658 Mantenimiento

11 S.A.S. Noviembre de
2015
008257 Nov- 03-008257 AKERMOS 900.407.890 668.334 Cancelación

11 S.A.S. Pendones Fact.
No. 3205
008258 Nov- 03-008258 TELMEX 830.053.800 466.201 Cancelación

11 COLOMBIA S.A. Servicios de
Internet y
Teléfono Fijo
Oct.2015
008259 Nov- 03-008259 B.P. 900.267.252 2.040.236 Pago Libranzas

11 SURTICREDITOS COLPENSIONES
Oct.15 (Elect.)
08260 Nov- 03-008260 BURGOS 5.355.971 2.000.000 Préstamo No.

11 DELGADO JAIRO
NIT 805.012.123-1 FECHA:
TANCREDO 6664
008261 Nov- 03-008261 PAZ VILLADA 16.535.914 3.000.000 Préstamo No.

11 DIEGO 6666
MAURICIO
008262 Nov- 03-008262 GARCIA 29.217.911 1.225.000 Préstamo No.
11 ESTACIO ENNA 6668
OTILIA
008263 Nov- 03-008263 ORTIZ ALZATE 98.514.822 400.000 Compra de CD
13 CARLOS MARIO políticas NIIF
008264 Nov- 03-008264 SANCHEZ ISAZA 66.827.547 8.000.000 Cancelación de

13 GLADYS Servicios
Prestados
Nov.2015
008265 Nov- 03-008265 GALLEGO 1.144.039.69 12.000.000 Cancelación de

13 MOSCOSO 2 Servicios
JESUS FELIPE Prestados
Nov.2015
008266 Nov- 03-008266 B.P. 900.267.252 2.909.483 Cancelación de

17 SURTICREDITO Arrendamiento
S S.A.S. mes de
Nov.2015
008267 Nov- 03-008267 EMPRESAS 890.399.003 344.363 Energía

17 MUNICIPALES Acueducto Sep-
DE CALI Oct.2015
008268 Nov- 03-008268 RUIZ ARENAS 10.010.001 2.607.167 Préstamo No.

17 DIDIER 6672
ANTONIO
008269 Nov- 03-008269 MOLINA 31.161.502 258.600 Descuento
17 MARTINEZ nomina 1ra.
PATRICIA Quincena
EUGENIA
Nov.2015
008270 Nov- 03-008270 ARENAS 6.440.630 540.000 Devolución cuota

17 BOCANEGRA Nov. 2014 a
MIGUEL ANGEL Oct.2015
008271 Nov- 03-008271 GALLEGO 1.144.039.69 234.750 Cancelación

008272 Nov- 03-008272 GALLEGO 1.144.039.69 798.150 Cancelación

NIT 805.012.123-1 FECHA:
008273 Nov- 03-008273 GALLEGO 1.144.039.69 4.695.000 Cancelación

008274 Nov- 03-008274 GALLEGO 1.144.039.69 4.695.000 Cancelación
008275 Nov- 03-008275 MARROQUIN 16.710.615 270.000 Volanteo 9 días
17 CEBALLOS de la 1ra
ALFREDO Quincena
Nov.2015
008276 Nov- 03-008276 MOLINA 31.161.502 466.775 Reembolso Caja
17 MARTINEZ Menor Nov.2015
PATRICIA E.
008277 Nov- 03-008277 LONDOÑO 38.569.690 500.000 Préstamo No.
20 OROZCO 6669
YAMILETH
008278 Nov- 03-008278 SUAREZ GARCIA 16.676.340 1.210.000 Préstamo No.
20 LEOVER 6675
008279 Nov- 03-008279 SANCHEZ ISAZA 66.827.547 563.400 Cancela
23 GLADYS Servicios de
Revisión de
Convergencia
008280 Nov- 03-008280 SANCHEZ ISAZA 66.827.547 3.756.000 Cancela
Capacitación de
Convergencia
Capacitación de
Convergencia
Capacitación de
Convergencia
008283 Nov- 03-008283 RODRIGUEZ 94.493.669 2.717.000 Préstamo No.
23 GUTIERREZ 6661
MARIO
008284 Nov- 03-008284 CASTRILLON 38.858.634 3.000.000 Préstamo No.
23 GILMA 6670
008285 Nov- 03-008285 GUERRERO 31.243.214 3.000.000 Préstamo No.
23 CAMPO NORHA 6673
AMINTA
008286 Nov- 03-008286 NAVIA DE LAZO 25.613.718 3.000.000 Préstamo No.
23 AMALIA 6674
008287 Nov- 03-008287 BETANCOURTH 34.595.543 100.000 Cancelación de
NIT 805.012.123-1 FECHA:
25 MARIN GILMA servicio de

volanteo 4 días
de
Noviembre/2015
008288 Nov- 03-008288 HOYOS GOMEZ 25.587.923 150.000 cancelación de
25 GLADYS Servicios
Prestados mes
de Noviembre de
2015
008289 Nov- 03-008289 CABRERA 13.007.053 300.000 cancelación de
25 CHAVEZ Servicios
CELESTINO Prestados mes
OLMEDO de Noviembre de
2015
008290 Nov- 03-008290 TORRES LOPEZ 31.902.075 700.000 cancelación de
25 CARMEN ELENA Servicios
Prestados mes
de Noviembre de
2015
008291 Nov- 03-008291 COMCELL S.A. 800.153.993 260.482 Cancelación
26 Factura Claro
Octubre-
Noviembre/2015
008292 Nov- 03-008292 MOLINA 31.151.502 489.775 Devolución de
26 MARTINEZ aportes y cuotas
PATRICIA E. mes de
Noviembre de
2015
008293 Nov- 03-008293 ANARBELLY 31.262.245 1.039.472 Devoluciones
26 VILLEGAS PEÑA cuotas Julio a
Octubre de 2015
008294 Nov- 03-008294 CORDOBA 6.332.290 3.000.000 Préstamo No.
26 ERAZO EDIE 6677
008295 Nov- 03-008295 BENAVIDES 29.351.503 3.000.000 Préstamo No.
26 BOLAÑOS 6678
CARMEN OLIVA
008296 Nov- 03-008296 ORTIZ 94.260.137 1.506.176 Préstamo No.
26 CARDONA 6679
JORGE ERSAIN
008297 Nov- 03-008297 MOLINA RUIZ 31.138.626 6.000.000 Préstamo No.
26 AMERICA 6680
008298 Nov- 03-008298 GODOY 16.754.826 4.000.000 Préstamo No.
27 DOMINGUEZ 6676
SIGIFREDO
008299 Nov- 03-008299 SOLANO DE 38.964.948 5.887.175 Préstamo No.
27 DIAZ MARTHA 6681
008300 Nov- 03-008300 FUNDACION 900.455.150 5.900.000 Factura No. 152
27 PARA EL Protección de
NIT 805.012.123-1 FECHA:
DESARROLLO Servicios
INTEGRAL DE Médicos
SOCIEDADES
008301 Nov- 03-008301 FUNDACION 900..455.150 5.913.380 Factura No. 162
DESARROLLO servicios
INTEGRAL DE médicos
SOCIEDADES
008302 Nov- 03-008302 FUNDACION 900.455.150 590.669 Factura No. 163
DESARROLLO servicios
INTEGRAL DE Médicos
SOCIEDADES
008303 Nov- 03-008303 SERVIELECT 900.194.732 503.550 Factura No.
30 COLOMBIA 2453 Instalación
LTDA. de Aire
Acondicionado
008304 Nov- 03-008304 ORTIZ OROZCO 31.876.502 6.700.000 Préstamo No.
30 DAMARIS 6682
008305 Nov- 03-008305 RODRIGUEZ 16.796.728 200.000 Préstamo No.
30 TERAN 6683
HERNANDO
008306 Nov- 03-008306 MARROQUIN 16.710.615 300.000 Cancelación de
30 CEBALLOS Servicio de
ALFREDO Volanteo 10
días Entre Nov.
17 al 30 de 2015
008307 Dic-02 03-008307 MOLINA 31.161.502 458.053 Reembolso de
MARTINEZ Caja Menor
PATRICIA E.
008308 Dic-02 03-008308 MORENO 34.596.194 2.054.820 Cancelación por
GETHSY Servicios
Dic.2015
008309 Dic-02 03-008309 SANTIAGO 1.144.041.26 681.784 Vehiculo
POLANIA 0
MORENO
008310 Dic-07 03-008310 SIEMSOFT 900.496.166 385.658 Cancelación
S.A.S. servicios de
Mantenimiento
mes de
Diciembre de
2015
008311 Dic-07 03-008311 MOLINA 31.161.502 902.620 Cancelación de
MARTINEZ Comisiones en el
PATRICIA E. mes de
Noviembre de
2015
NIT 805.012.123-1 FECHA:
008312 Dic-07 03-008312 SALAZAR 2.412.340 1.020.904 Préstamo No.

NELSON 6684
GERARDO
008313 Dic-07 03-008313 NORALBA YUSTI 31.370.877 1.560.172 Préstamo No.
ECHEVERRY 6685
008314 Dic-09 03-008314 B.P. 900.267.252 2.909.483 Cancelación de
SURTICREDITO Servicio de
S S.A. Arrendamiento
mes de
Diciembre de
2015
008315 Dic-09 03-008315 BANCO DE 890.300.279 3.591.000 RETEFUENTE
OCCIDENTE mes de
Noviembre de
2015
008316 Dic-09 03-008316 MOLINA 31.161.502 303.000 RETEICA mes de
MARTINEZ Noviembre de
PATRICIA E. 2015
008317 Dic-09 03-008317 ARANGO DE 29.841.903 3.181.033 Préstamo No.
OSPINA MARIA 6686
LILIA
008318 Dic-11 03-008318 B.P. 900.267.252 2.281.186 Cancelación
SURTICREDITO Cartera Electro
S S.A.S. Nov.2015
008319 Dic-11 03-008319 PEÑA CEBALLOS 29.143.138 1.580.400 Recoge Cartera
MARIA JESUS de
SURTICREDITOS
008320 Dic-11 03-008320 GARCIA PINILLA 15.950.393 800.000 Préstamo No.
JAIRO 6687
008321 Dic-11 03-008321 MOLINA 31.161.502 2.000.000 Préstamo No.
MARTINEZ 6688
PATRICIA E.
008322 Di-15 03-008322 EMPRESAS 890.399.003 133.059 Cancelación
MUNICIPALES Factura Servicios
DE CALI Públicos 23 Oct.
al 23 Nov.2015
008323 Dic-15 03-008323 TELMEX 830.053.800 408.201 Cancelación
70321
008324 Dic-15 03-008324 B.P. 900.267.252 217.488 Cancelación
SURTICREDITO Libranza Ligia
S S.A.S. García Electro
008325 Dic-15 03-008325 BANCO 890.203.088 203.551 Cancelación
COOPCENTRAL factura No.
38377 de
Nov./2015
008326 Dic-15 03-008326 MINA 1.144.094.32 300.000 Cancelación
RODRIGUEZ 2 devolución
NIT 805.012.123-1 FECHA:
DERLY VANESSA aportes Sep. A

Nov./2015
008327 Dic-15 03-008327 BANCOLOMBIA 890.903.938 681.784 Cancelación
S.A. 5/48 cuotas
carro Santiago
Polania
008328 Dic-15 03-008328 MOSQUERA 94.453.363 2.558.866 Cancelación de
ROJAS ESTEBAN Compra de
Anchetas
Navideñas Año
2015
008329 Dic-17 03-008329 MARROQUIN 16.710.615 285.000 Volanteo
CEBALLOS Diciembre 1-15
ALFREDO de 2015
008330 Dic-17 03-008330 MALLARINO 66.718.567 2.000.000 Préstamo No.
MARIA EMILDA 6690
008331 Dic-18 03-008331 SANCHEZ 5.897.542 120.000 Cancelación
RIVERA ANIBAL Gastos de
Curaduría
008332 Dic-18 03-008332 NUÑES 31.868.787 300.000 Cancelación
LEDEZMA LUCY Gastos de
MERLIN Curaduría
Proceso Darío
Campas
008333 Dic-18 03-008333 HOYOS GOMEZ 25.587.923 150.000 Cancelación
Servicios mes de
Diciembre-2015
008334 Dic-18 03-008334 CABRERA 13.007.053 300.000 Cancelación
CELESTINO O. Servicios mes de
Diciembre-2015
008335 Dic-18 03-008335 TORRES LOPEZ 31.902.075 700.000 Cancelación
Servicios mes de
Diciembre-2015
008336 Dic-21 03-008336 EMPRESAS 890.399.003 110.927 Cancelación
MUNICIPALES factura Oct. 23 a
DE CALI Nov. 23 de 2015
008337 Dic-21 03-008337 MOLINA 31.161.502 3.998.000 Cancelación
MARTINEZ Anticipo de
PATRICIA E. Cesantías según
listado
aprobado.
008338 Dic-23 03-008338 TANAKA RINA 457769 4.000.000 Préstamo
No.6690
008339 Dic-23 03-008339 CAMELO DE 29.356.102 3.500.000 Préstamo No.
DUARTE 6691
NIT 805.012.123-1 FECHA:
BLANCA GILMA
008340 Dic-23 03-008340 VALENCIA 6.374.469 4.775.000 Préstamo No.
HOYOS JOSE 6692
LUCIO
008341 Dic-23 03-008341 VALENCIA 15.330.413 1.207.000 Préstamo No.
OCHOA EVELIO 6693
008342 Dic-23 03-008342 MOSQUERA 31.465.267 2.576.000 Préstamo No.
NARVAEZ 6694
ROSMIRA
008343 Dic-23 03-008343 INFANTE PONCE 38.435.967 2.000.000 Préstamo No.
VIRGINIA BETTY 6695
008344 Dic-23 03-008344 MEDINA 34.509.866 2.000.000 Préstamo No.
CORRALES 6696
SORAYA
008345 Dic-23 03-008345 DELGADO 94.459.050 200.000 Gastos de
PIEDRAHITA Curaduría Edgar
LEONARDO Peñaloza Cruz
008346 Dic-23 03-008346 COMCELL S.A. 800.153.993 359.399 Cancela Factura
No. 89498 Nov-
Dic/2015
008347 Dic-23 03-008347 ICETEX 899.999.035 6.759.801 Cancelación Del
20% de la
Educación
Formal
008348 Dic-23 03-008348 ESCOBAR 16.251.835 700.000 Préstamo No.
OSORIO 6697
LORENZO
008349 Dic-23 03-008349 MOTTA LASSO 17.629.568 500.000 Préstamo No.
JOSE MILLER 6698
008350 Dic-23 03-008350 GERSON 16.536.231 3.723.500 Préstamo No.
WALDYR 6699
PENAGOS
MARTINEZ
008351 Dic-23 03-008351 CASTRO 31.205.426 5.700.000 Préstamo No.
QUIÑONEZ 6700
MARIA DOLFINA
008352 Dic-23 03-008352 CASTRO 31.205.426 2.000.000 Préstamo No.
QUIÑONEZ 6701
MARIA DOLFINA
008353 Dic-23 03-008353 MOLINA 31.161.502 1.815.280 Devolución de
PATRICIA mes de
EUGENIA diciembre de
2015
008354 Dic-24 03-008354 JARAMILLO DE 31.248.443 4.800.000 Préstamo No.
GUAYUPE 6702
MARGARITA
008355 Dic-28 03-008355 MARROQUIN 16.710.615 330.000 Cancelación
NIT 805.012.123-1 FECHA:
CEBALLOS Servicio de
ALFREDO Volanteo 16 al
31 Dic.2015
008356 Dic-28 03-008356 PAPELERIA CATI 890.319.176 136.724 Cancelación
Papelería,
Cafetería y aseo
008357 Dic-28 03-008357 FRANCO 14.9810.054 1.251.270 Préstamo No.
RUBIANES 6703
JORGE
ROBERTO
008358 Dic-29 03-008358 ALVAREZ 31.484.518 600.000 Préstamo No.
SUAREZ 6704
MONICA
008359 Dic-30 03-008359 PIZO BLANCA 29.414.143 5.700.000 Préstamo No.
LIA 6705
008360 Dic-31 03-008360 MORENO 34.596.194 2.054.820 Cancelación por
GETHSY Servicios Enero
de 2016
008361 Ene-05 03-008361 MOLINA 31.161.502 1.789.951 Cancelación de
MARTINEZ Comisiones
PATRICIA E. Diciembre de
2015
008362 Ene-05 03-008362 OROZCO DE 29.856.009 6.800.0000 Préstamo No.
SALGADO ANA 6706
DORALIZ
008363 Ene-05 03-008363 MOLINA 31.161.502 200.000 Reembolso de
MARTINEZ Caja Menor
PATRICIA
EUGENIA
008364 Ene-06 03-008364 CASTRO GOMEZ 17.028.653 1.500.000 Préstamo No.
URBANO 6707
008365 Ene-12 03-008365 SERVIRETALES 16.635.011 373.601 Cancelación de
A.G. Artículos
adecuación
mueble caja
fuerte.
008366 Ene-12 03-008366 PRECIADO 31.572.925 5.680.000 Préstamo No.
ESCOBAR ROSA 6709
MARLLURI
008367 Ene-12 03-008367 B.P. 900.267.252 1.620.186 Cancelación Cart
SURTICREDITOS Elec.Dic/15
008368 Ene-12 03-008368 PRECIADO 31.572.925 920.000 Compra de
ESCOBAR ROSA Cartera a
MAR Surticreditos No.
59715
008369 Ene-13 03-008369 BANCO DE 890.300.279 722.000 Pago de
NIT 805.012.123-1 FECHA:
Dic.2015
008370 Ene-13 03-008370 TELMEX 830.053.800 408.201 Cancelación
93983 internet
Dic.2015
008371 Ene-13 03-008371 BANCO 890.203.088 183.380 Cancelación
COOPCENTRAL Factura No.
38582 Data
Dic.2015
008372 Ene-13 03-008372 QUINTERO 41.714.308 5.700.000 Préstamo No.
MOLANO ROSA 6710
ELVIRA
008373 Ene-13 03-008373 RIVAS LUZ 31.221.438 1.500.000 Préstamo No.
DARY 6711
008374 Ene-14 03-008374 TIERRADENTRO 1.113.515.10 2.000.000 Préstamo No.
RAMIREZ 5 6708
JONIER DANILO
008375 Ene-14 03-008375 CAYCEDO 16.838.004 5.000.000 Préstamo No.
CUADROS 6712
JAVIER E.
008376 Ene-15 03-008376 MARROQUIN 16.710.615 150.000 Volanteo No.
CEBALLOS 12-15 Dic.2015
ALFREDO +viáticos Buga
008377 Ene-15 03-008377 CABRERA 13.007.053 500.000 Bonificación por
CHAVEZ prestación de
CELESTINO O. servicios.
008378 Ene-19 03-008378 RAMIREZ 2.684.611 1.900.000 Préstamo No.
GOMEZ HUGO 6713
008379 Ene-19 03-008379 RAMIREZ 2.684.611 1.900.000 Préstamo No.
GOMEZ HUGO 6713
008380 Ene-19 03-008380 OSSA FALLA 94.523.604 1.023.050 Préstamo No.
EDWIN 6714
ORLANDO
008381 Ene-19 03-008381 MORENO 24.672.073 1.896.000 Préstamo No.
VELASQUEZ 6715
DORALICE
008382 Ene-19 03-008382 MUÑOZ 14.439.635 2.000.000 Préstamo No.
VIVEROS 6716
ALVARO
008383 Ene-19 03-008383 GARCIA 38.970.691 600.000 Préstamo
CONCHA No.6717
CLEOTILDE
008384 Ene-19 03-008384 HENAO ALZATE 29.400.415 4.500.000 Préstamo No.
NELLY 6718
008385 Ene-19 03-008385 POLANIA 1.144.041.26 681.784 Cancelación
MORENO 0 Gasto de
SANTIAGO Gasolina
008386 Ene-19 03-008386 B.P. 900.267.252 2.909.483 Cancelación
NIT 805.012.123-1 FECHA:
SURTICREDITOS Arrendamiento
Enero 2016
008387 Ene-19 03-008387 SIEMSOFT 900.496.166 385.658 Mantenimiento
S.A.S. Ene. 2016
008388 Ene-19 03-008388 EMPRESAS 890.399.003 141.087 Cancelación
MUNICIPALES Serv. Públicos
DE CALI Nov. A Dic.2015
008389 Ene-19 03-008389 MOLINA 31.161.502 430.800 Gastos Varios
MARTINEZ
PATRICIA E.
008390 Ene-19 03-008390 ORTIZ PEREZ 14.941.866 600.000 Préstamo No.
LUIS GERARDO 6719
008391 Ene-22 03-008391 DARAVINA 38.855.789 3.000.000 Préstamo No.
AGUIRRE MARIA 6720
MARLENE
008392 Ene-22 03-008392 LONDOÑO 10.524.359 2.000.000 Préstamo No.
SILVA JOSE 6722
ANTONIO
008393 Ene-25 03-008393 PROFORENSES 900.213.690 179.800 Cancelación
LTDA. Factura No.
3435
008394 Ene-25 03-008394 COMCEL S.A. 800.153.993 385.132,83 Cancelación
Factura No.
632641
008395 Ene-25 03-008395 EMPRESAS 890.399.003 242.948 Cancelación de
MUNICIPALES Factura No.
DE CALI 44058
008396 Ene-25 03-008396 MOLINA 31.161.502 237.703 Cancelación
MARTINEZ facturas varias
PATRICIA E.
008397 Ene-26 03-008397 SAA SANCHEZ 38.436.996 1.200.180 Préstamo No.
ANA MILENA 6723
008398 Ene-26 03-008398 MILLAN JAFIZA 38.983.377 2.000.000 Préstamo No.
6724
008399 Ene-26 03-008399 HOYOS GOMEZ 25.587.923 150.000 Cancelación de
GLADYS Servicios
Prestados
008400 Ene-26 03-008400 B.P. 900.267.252 107.395 Cancelación
SURTICREDITO consultas CIFIN
S S.A.S. mes de
Diciembre de
2015
008401 Ene-26 03-008401 TORRES LOPEZ 31.902.075 700.000 Cancelación De
CARMEN ELENA Prestación
Servicios dic.15
008402 Ene-26 03-008402 LOPEZ ROJAS 67.026.597 1.394.213 Terminación De
MARGARITA L. Contrato
Termino Fijo 1
NIT 805.012.123-1 FECHA:
año
008403 Ene-28 03-008403 SAA SANCHEZ 38.436.996 500.000 Préstamo No.
ANA MILENA 6726
008404 Ene-29 03-008404 LORZA ROA 16.693.102 2.000.000 Préstamo No.
LEONEL 6727
008405 Ene-29 03-008405 MOLINA 31.161.502 105.200 Anuncios EL
MARTINEZ PAIS y Q HUBO
PATRICIA E.
008406 Feb-03 03-008406 MOLINA 31.161.502 1.278.700 Comisiones
MARTINEZ Enero de 2016
PATRICIA E.
008407 Feb-03 03-008407 ISAZA AYDA 31.987.930 1.000.000 Préstamo No.
LUCIA 6729
008408 Feb-03 03-008408 CHANTRES 66.827.115 7.000.000 Préstamo No.
ROSA ELENA 6731
008409 Feb-03 03-008409 FRANCO 14.981.054 500.000 Préstamo No.
RUBIANES 6732
JORGE
ROBERTO
008410 Feb-03 03-008410 MONTILLA 29.089.293 1.500.000 Préstamo No.
AURELIA LUZ 6733
008411 Feb-04 03-008411 LOPEZ ROJAS 67026.597 127.494 Cancelación por
MARGARITA Prestación de
LUCIA Servicios 9 días
del mes de
Enero de 2016
008412 Feb-04 03-008412 MORENO 34.596.194 2.054.820 Cancelación por
GETHSY Servicios mes de
Febrero de 2016
008413 Feb-04 03-008413 SIEMSOFT 900.496.166 385.658 Cancelación De
S.A.S. mantenimiento
mes de Febrero
de 2016
008414 Feb-04 03-008414 PORTILLO 18.182.195 1.035.875 Préstamo No.
PORTILLA 6721
RUIBER
GILDARDO
008415 Feb-05 03-008415 ESCOBAR 1.118.290.67 1.200.000 Préstamo No.
FERNANDEZ 5 6730
MILLER
008416 Feb-05 03-008416 SANTUISTY 14.943.962 2.283.000 Préstamo No.
LUIS ALBERTO 6734
008417 Feb-05 03-008417 LOPEZ 29.806.441 2.000.000 Préstamo No.
CABALLERO 6735
MELBA
008418 Feb-08 03-008418 PAPELERIA CATI 890.319.176 114.147 Cancelación
LTDA. factura No.
NIT 805.012.123-1 FECHA:
5312222
008419 Feb-08 03-008419 VILLEGAS 31.941.510 2.000.000 Préstamo No.
ROJAS RUBY 6725
STELLA
008420 Feb-08 03-008420 OSPINA ALZATE 31.931.574 1.000.000 Préstamo No.
EMMA NUBIS 6728
008421 Feb-08 03-008421 PATIÑO SILVIO 4.606.553 3.180.000 Préstamo No.
RODRIGO 6737
008422 Feb-08 03-008422 RODRIGUEZ 14.964.916 1.000.000 Préstamo No.
RAFAEL TOBIAS 6738
008423 Feb-08 03-008423 GIL JIMENEZ 6.220.200 2.000.000 Préstamo No.
PEDRO 6739
ANTONIO
008424 Feb-09 03-008424 MOLINA 31.161.502 268.000 RETEICA Dic-
MARTINEZ Enero-2016
PATRICIA E.
008425 Feb-10 03-008425 OSSA ZULUAGA 1.130.611.93 2.000.000 Préstamo No.
YERCY 4 6736
CAROLINA
008426 Feb-10 03-008426 DIAZ DE 29.070.090 3.000.000 Préstamo No.
BARBOSA 6742
MARINA
BERTHA
008427 Feb-12 03-008427 B.P. 900.267.252 2.909.483 Cancelación
SURTICREDITOS Arrendamiento
mes de Feb-
2016
008428 Feb-12 03-008428 MOLINA 31.160.502 228.562 Reembolso De
MARTINEZ Caja Menor y
PATRICIA Arreglo Salón Te
EUGENIA
008429 Feb-12 03-008429 FONDO DE 800.170.043 3.605.901 Cancelación
CESANTIAS Cesantías Año
PORVENIR S.A. 2015
008430 Feb-12 03-008430 B.P. 900.267.252 2.347.586 Cancelación
SURTICREDITOS Descuento
Libranza Electro
Ene-16
008431 Feb-12 03-008431 TELMEX 830.053.800 408.201 Cancelación
17861
008432 Feb-12 03-008432 SIERRA BOTINA 1.087.125.27 1.500.000 Préstamo No.
YENSUE 5 6740
008433 Feb-12 03-008433 GUERRERO 31.263.451 3.000.000 Préstamo No.
FINDLAY ISABEL 6743
C.
008434 Feb-12 03-008434 NIEVA 2.694.035 1.500.000 Préstamo No.
LEONARDO 6744
NIT 805.012.123-1 FECHA:
008435 Feb-15 03-008435 TORRES 29.082.486 5.400.000 Préstamo No.

LETICIA 6741
008436 Feb-15 03-008436 TRUJILLO 66.650.037 500.000 Préstamo No.
MENDEZ 6745
GLORIA EDITH
008437 Feb-17 03-008437 MOLINA 31.161.502 2.199.760 Devolución de
PATRICIA Enero Febrero
EUGENIA de 2015
008438 Feb-17 03-008438 BANCOLOMBIA 890.903.938 681.784 Gasolina Cuota
S.A. 6/42
008439 Feb-17 03-008439 EMPRESAS 890.399.003 404.414 Cancelación
MUNICIPALES Servicio de
DE CALI Energía periodo
dic-Ene d 2016
008440 Feb-17 03-008440 CANIZALES 29.646.790 744.000 Devolución por
NURY Derecho de
Petición.
008441 Feb-17 03-008441 TRUJILLO 4.359.356 2.500.000 Préstamo No.
HIDALGO 6747
HERNAN
008442 Feb-17 03-008442 RAMIREZ 4.322.502 5.000.000 Préstamo No.
MONSALVE LUIS 6748
OMAR
008443 Feb-19 03-008443 YUDI VANESSA 1.067.463.87 2.000.000 Préstamo No.
APONSA 4 6749
SANDOVAL
008444 Feb-19 03-008444 TORRES 29.359.649 4.035.990 Préstamo No.
LLANOS MARIA 6750
LUISA
008445 Feb-19 03-008445 JUAN CARLOS 94.317.534 4.500.000 Préstamo No.
JIMENEZ 6751
ALVAREZ
008446 Feb-20 03-008446 SANTOFIMIO 24.896.333 1.000.000 Préstamo No.
ALBA 6752
008447 Feb-20 03-008447 CADAVID 16.630.048 240.000 ANULADO
MACHADO
ORLANDO
008448 Feb-20 03-008448 MOLINA 31.161.502 216.650 Clasificados
MARTINEZ Periódico Q Hubo
PATRICIA E.
008449 Feb-23 03-008449 GONZALEZ 1.143.831.99 3.000.000 Préstamo No.
GOMEZ JAIRO L. 3 6746
008450 Feb-23 03-008450 PRIMERO 29.142.209 1.039.200 Préstamo No.
CARMEN ROSA 6754
008451 Feb-23 03-008451 LONDOÑO 94.432.493 1.000.000 Préstamo No.
VELEZ 6755
ALEXANDER
NIT 805.012.123-1 FECHA:
008452 Feb-23 03-008452 MOLINA 31.161.502 117.053 Cancelación

MARTINEZ Factura Claro y
PATRICIA E. Avantel
008453 Feb-29 03-008453 LLANTEN 94.418.287 3.560.200 Se cancela el
MENDEZ 70% como
FAIDIVER anticipo del
arreglo de la
humedad
008454 Feb-29 03-008454 MOLINA 31.161.502 301.102 Cancelación
MARTINEZ varios pagos a
PATRICIA E. proveedores
mes de Febrero
de 2016
008455 Feb-29 03-008455 MOLINA 31.161.502 183.462 Reembolso De
MARTINEZ Caja Menor
PATRICIA E.
008456 Feb-29 03-008456 B.P. 900.267.252 460.800 Compra De
SURTICREDITO Cartera Factura
S S.A.S. 101694
008457 Feb-29 03-008457 RIASCOS 1.061.764.83 394.307 Liquidación del
RIASCOS 6 Contrato de
MARLEN YINETH Trabajo
008458 Mar-01 03-008458 HOYOS GOMEZ 25.587.923 150.000 Cancelación
servicios Febrero
de 2016
008459 Mar-01 03-008459 TORRES LOPEZ 31.902.075 700.000 Cancelación
servicios Febrero
de 2016
008460 Mar-01 03-008460 LOPEZ YUNDA 1.143.960.43 440.848 Cancelación
NATALI 6 terminación de
Contrato
008461 Mar-02 03-008461 MORENO 34.596.194 2.054.820 Cancelación de
ZULUAGA Servicios
GETHSY Prestados Marzo
de 2016
008462 Mar-02 03-008462 PALACIO DE 38.432.810 3.000.000 Préstamo No.
BUSTAMANTE 6756
EVIDALIA
008463 Mar-02 03-008463 SANIN MEDINA 14.839.474 6.500.000 Préstamo No.
DIEGO 6757
FERNANDO
008464 Mar-04 03-008464 MOLINA 31.161.502 218.800 Cancelación
MARTINEZ Servicios
PATRICIA Clasificado Q-
EUGENIA Hubo
008465 Mar-04 03-008465 MOLINA 31.161.502 1.675.340 Comisiones mes
NIT 805.012.123-1 FECHA:
MARTINEZ de Febrero de
PATRICIA 2016
EUGENIA
008466 Mar-04 03-008466 GUTIERREZ 31.858.099 6.000.000 Préstamo No.
CASTRO ANA 6758
DEISY
008467 Mar-04 03-008467 RAMIREZ 31.892.457 6.800.000 Préstamo No.
MEDINA ALBA 6760
LILIA
008468 Mar-04 03-008468 ANGULO 7.427.079 1.000.000 Préstamo No.
RAMIREZ 6761
BUANERGES
008469 Mar-04 03-008469 DISEÑO E 800.018.878 1.179.186 Confección
IMÁGEN S.A.S. Uniformes
008470 Mar-07 03-008470 B.P. 900.267.252 2.909.483 Cancelación
SURTICREDITO arrendamiento
S S.A.S. de Marzo de
2016
008471 Mar-07 03-008471 SIEMSOFT 900.496.166 385.658 Servicio de
S.A.S. Mantenimiento
de Marzo de
2016
008472 Mar-07 03-008472 JIMENEZ MARIN 66.907.938 3.000.000 Préstamo No.
LUZ STELLA 6763
008473 Mar-07 03-008473 QUINTERO GIL 1.130.649.72 1.500.000 Préstamo No.
JAIRO ALONSO 4 6764
008474 Mar-07 03-008474 QUIJANO 4.610.924 1.098.340 Préstamo No.
HURTADO 6765
HERNANDO
ABEL
008475 Mar-07 03-008475 CHAMORRO 94.260.115 150.000 Elaboración
VIVEROS Archivo Pagare.
AICARDO
008476 Mar-11 03-008476 MARTINEZ 10.538.623 6.000.000 Préstamo No.
VIDAL FREDY 6762
EFRAIN
008477 Mar-11 03-008477 VILLADA 16.733.959 800.000 Préstamo No.
JARAMILLO 6766
CARLOS A.
008478 Mar-15 03-008478 GARCIA 31.271.119 8.000.000 Préstamo No.
GIRALDO SARA 6767
008479 Mar-15 03-008479 ZUÑIGA MERA 14.980.632 1.300.000 Préstamo No.
OLMEDO 6769
008480 Mar-15 03-008480 MOSQUERA 76.046.318 4.000.000 Préstamo No.
MESTISO JOSE 6770
CEBEDEO
008481 Mar-15 03-008481 EMPRESAS 890.399.003 471.731 Cancela Facturas
MUNICIPALES 53240 y 10638
NIT 805.012.123-1 FECHA:
DE CALI enero 22 a Feb.

24 de 2016
008482 Mar-15 03-008482 MOLINA 31.161.502 466.201 Cancela Factura
MARTINEZ No. 49785-
PATRICIA E. 41793 mes
febrero 2016
008483 Mar-15 03-008483 BANCO DE 890.300.279 774.000 Cancelación de
Febrero de 2016
CAJERA GERENTE COOPERATIVA GERENTE SURTICRÉDITOS

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COOPERATIVA MULTIACTIVA GÉNESIS

“COOGÉNESIS” VERSIÓN: 001

CHEQU FECHA COMPROBANTE NOMBRE CÉDULA VALOR CONCEPTO

007675 Nov- 03-007642 Soto de Martha 29.656.359 3.000.000 Préstamo No.

007676 Nov- 03-007643 Castaño Posada 14.934.548 3.069.100 Préstamo No.

007677 Nov- 03-007644 Zúñiga Gómez 2.595.001 1.000.000 Préstamo No.

007678 Nov- 03-007646 Siemsoft S.A.S. 900.496.166 1.381.200 Saldo

007679 Nov- 03-007645 Jhony Toro ANULADO

007680 Nov- 03-007647 Banco de 890.300.279 478.000 RETEFUENTE

007681 Nov- 03-007648 Gildardo Gaspar 9.891.565 1.000.000 Préstamo No.

007682 Nov- 03-007649 Jhony Toro R. 14.897.862 1.000.000 Préstamo No.

007683 Nov- 03-007650 Banco 890.203.088 1.586.884 Factura No.

007684 Nov- 03-007651 Patricia Eugenia 31.161.502 154.672 Reembolso Caja

007685 Nov- 03-007652 Rubén Caicedo 6.288.052 2.500.000 Préstamo No.

007686 Nov- 03-007653 Evelio Valencia 15.330.413 1.700.000 Préstamo No.

007687 Nov- 03-007654 Patricia E. 31.161.502 2.142.438 Gastos Varios

007691 Nov- 03-007658 Jorge Andrés 94.487.884 5.000.000 Préstamo No.

007692 Nov- 03-007659 Gerson Waldyr 16.536.231 5.000.000 ANULADO

007693 Nov- 03-007660 Jairo Alonso 1130649724 3.000.000 Préstamo No.

007695 Nov- 03-007662 Juan Carlos 94.317.534 5.000.000 Préstamo No.

007696 Nov- 03-007663 Luis Eduardo 16.988.241 4.000.000 Préstamo No.

007697 Nov- 03-007664 Gerson Waldyr 16.536.231 5.000.000 Préstamo No.

007698 Nov- 03-007666 Simón A. 12.615.886 4.242.784 Pago Fact.

007699 Nov- 03-007667 Telmex 830.053.800 833.760 Internet y

007700 Nov- 03-007668 Valencia Tenorio 13.053.559 5.000.000 Préstamo No.

007701 Nov- 03-007669 Altamirano Mera 16.691.128 1.500.000 ANULADO

007703 Nov- 03-007671 Motta Miller 17.629.568 2.500.000 Préstamo No.

007704 Nov- 03-007672 Altamirano Mera 16.691.128 1.500.000 Préstamo No.

007705 Nov- 03-007673 Edgar Alfonso 94.528.297 900.000 Abono a

007707 Nov- 03-007675 Diviareas SAS 900.422.420 220.400 Compra 2 Sillas

007708 Nov- 03-007676 Salazar Marín 29.499.683 1.938.296 Devolución de

007709 Nov- 03-007677 Organización 890.103.197 863.474 Pago cuña radial

007711 Nov- 03-007679 Jesús Antonio 94.307.273 250.040 Pago

007712 Nov- 03-007680 B.P. 900.267.252 2.909.483 Pago de

007713 Nov- 03-007681 Patricia E. 31.161.502 2.608.403 Reembolso

007714 Nov- 03-007682 Marín Gómez 66.873.105 494.119 Pago de

007715 Nov- 03-007683 Moreno Zuluaga 34.596.194 2.000.000 Anticipo

007716 Nov- 03-007684 Patricia E. 31.161.502 162.198,51 Reembolso de

007717 Nov- 03-007685 Cárdenas 86.064.523 4.497.330 Préstamo No.

007718 Nov- 03-007686 Arias Pérez 16.459.973 5.000.000 Préstamo No.

007720 Nov- 03-007688 Yusti Echeverry 31.370.877 1.000.000 Préstamo No.

007721 Nov- 03-007689 Rivera Donneys 2.590.153 500.000 Préstamo No.

007722 Nov- 03-007690 Cooperativa 860.508.859 502.670 Recoge Saldo

007723 Dic-01 03-007691 Juana María 31.138.355 1.000.000 Préstamo No.

007724 Dic-01 03-007692 Zúñiga Hurtado 6.154.345 1.000.000 Préstamo No.

007725 Dic-01 03-007693 Ricaurte Escobar 6.367.284 2.300.000 Préstamo No.

007726 Dic-01 03-007694 Rodrigo 16.242.872 1.300.000 Préstamo No.

007727 Dic-01 03-007695 Alicia Cataño de 29.635.925 1.500.000 Préstamo No.

007728 Dic-01 03-007696 María Edith 29.688.591 600.000 Préstamo No.

007729 Dic-01 03-0076 Torres López 31.902.075 700.000 Pago de

007730 Dic-01 03-007698 Patricia E. 31.161.502 176.910 Reembolso de

007731 Dic-02 03-007699 López Herrera 29.328.662 2.685.815 Devolución de

007732 Dic-02 03-007700 Sánchez Marín 16.771.120 3.900.000 Préstamo No.

007733 Dic-03 03-007701 Morales Hurtado 94.227.660 2.000.000 Préstamo No.

007734 Dic-03 03-007702 Izquierdo de 29.643.463 1.000.000 Préstamo No.

007735 Dic-03 03-007703 Burgos María 31.136.453 2.000.000 Préstamo No.

007736 Dic-03 03-007704 Candela Uchima 17.023.605 2.000.000 Préstamo No.

007737 Dic-03 03-007705 B.P. 900.267.252 2.909.483 Pago de Arrendo

007738 Dic-03 03-007706

007739 Dic-04 03-007707 Moreno Zuluaga 34.595.953 1.330.584,2 Pago Comisiones

007740 Dic-04 03-007708 Victoria Mantilla 1.113.515.53 105.000 Compra de

007741 Dic-05 03-007709 Bedoya Zuluaga 94.375437 1.600.000 Préstamo No.