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CARGOS ABONOS
03/01 O.Gerencia Compra Nacional CAPITAL ROYAL DE RESPONSA 2365664 44.770
03/01 O.Gerencia Compra Nacional MONKEYRESTOBAR 2365099 36.080
03/01 O.Gerencia Compra Nacional BRINDIS 2365132 16.000
03/01 O.Gerencia Compra Nacional BOTILLERIA SAN ENRIQUE 2365738 12.500
03/01 O.Gerencia Compra Nacional SISA N877 PIRQUE 3003577 11.382
03/01 O.Gerencia Compra Nacional RESTAUNTE EL PODEROSO 2365130 4.990
03/01 O.Gerencia Compra Nacional MANUEL SOBARZO 3002666 4.000
03/01 O.Gerencia Compra Nacional NP MUEVO COPEC 2365474 3.500
03/01 O.Gerencia Compra Nacional NP MUEVO COPEC 3001510 3.500
03/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 2365753 3.050
03/01 O.Gerencia Compra Nacional EMPORIO LA PARROQUIA SPA 3003578 2.350
03/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3001642 2.050
03/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 2365479 700 244.672
04/01 Agustinas 76.833.796-9 Transf. MARIO AND 891.310
04/01 Agustinas 76.833.796-9 Transf. MARIO AND 412.989
04/01 O.Gerencia Compra Nacional NP MUEVO COPEC 3004088 5.100
04/01 O.Gerencia Compra Nacional NP MUEVO COPEC 3004527 3.500
04/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3004004 3.480 1.536.891
05/01 Agustinas 76.833.796-9 Transf. MARIO AND 542.640
05/01 Agustinas 0772689985 Transf. RESTOBAR LA FLORIDA SPA 2042259 300.117
05/01 Agustinas Transf. Internet a otro Bancos 70.000
05/01 O.Gerencia Compra Nacional PARIS PUENTE ALTO 3004827 33.980
05/01 Agustinas Transf. Internet a otro Bancos 25.000
05/01 O.Gerencia Compra Nacional HAPPYLAND PTE ALTO 3004799 20.000
05/01 O.Gerencia Compra Nacional DOGGIS LIDER PUENTE AL 3004835 13.830
05/01 O.Gerencia Compra Nacional JUAN MAESTRO PUENTE AL 3004833 8.380
05/01 O.Gerencia Compra Internacional FACEBK L3RCYKTFV2 3005150 5.000
05/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3005455 2.930 2.200.528
06/01 Agustinas Transf. Internet a otro Bancos 835.288
06/01 O.Gerencia Compra Nacional MATRIZ 3006574 79.260
06/01 O.Gerencia Compra Nacional SISA N877 PIRQUE 3006600 30.774
06/01 O.Gerencia Compra Nacional SISA N877 PIRQUE 3005827 21.946
06/01 O.Gerencia Compra Nacional NP MUEVO COPEC 3006407 5.200 1.228.060
09/01 Agustinas Transf. Internet a otro Bancos 500.000
09/01 Agustinas Transf. Internet a otro Bancos 100.000
09/01 O.Gerencia Compra Nacional FIESTOKA MALL TOBALABA 3007711 66.310

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL DEPOSITOS OTROS ABONOS CHEQUES OTROS CARGOS IMPUESTOS SALDO FINAL

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DETALLE DE MOVIMIENTOS SALDOS DIARIOS

FECHA SUCURSAL DESCRIPCION Nº DCTO CHEQUES Y OTROS DEPOSITOS Y OTROS SALDO

CARGOS ABONOS
09/01 O.Gerencia Compra Nacional PET SOBARZO 3008569 59.700
09/01 O.Gerencia Compra Nacional DOMINO PUENTE ALTO 3007693 38.775
09/01 O.Gerencia Compra Nacional SISA N877 PIRQUE 3007820 37.863
09/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3007005 9.600
09/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3008577 9.300
09/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3007005 5.300
09/01 O.Gerencia Compra Nacional NP MUEVO COPEC 3009553 5.200
09/01 O.Gerencia Compra Nacional EL CHILLANEJO 3008553 5.000
09/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3006800 4.090
09/01 O.Gerencia Compra Nacional NP MUEVO COPEC 3007487 3.500
09/01 O.Gerencia Compra Nacional COPEC PIRQUE 3008531 3.500
09/01 O.Gerencia Compra Nacional SUMUP C*DANY DELGADO 3007556 2.500
09/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3008830 2.500
09/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3007826 1.350 373.572
10/01 O.Gerencia Compra Nacional NP WILCOM 3010457 28.900
10/01 O.Gerencia Compra Nacional MANUEL SOBARZO 3010066 8.000
10/01 O.Gerencia Compra Nacional NP MUEVO COPEC 3010064 5.300
10/01 O.Gerencia Compra Nacional SUMUP C*DANY DELGADO 3010470 2.500 328.872
11/01 O.Gerencia Compra Nacional NP RECORRIDO 3010677 70.000
11/01 Agustinas Transf. Internet a otro Bancos 60.000
11/01 O.Gerencia Compra Nacional SISA N877 PIRQUE 3010818 32.522
11/01 Agustinas Transf. Internet a otro Bancos 15.000 151.350
12/01 Agustinas 0772689985 Transf. RESTOBAR LA FLORIDA SPA 2111611 300.117
12/01 O.Gerencia Compra Nacional SISA N877 PIRQUE 3012558 71.026
12/01 O.Gerencia Compra Nacional NP MUEVO COPEC EMPRESAS 3011655 61.458
12/01 O.Gerencia Compra Nacional NP MUEVO COPEC 3011655 8.800
12/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3011824 3.700
12/01 O.Gerencia Compra Nacional MANUEL SOBARZO 3012440 2.500
12/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3012442 2.140
12/01 O.Gerencia Compra Nacional LA BRIOCHE 3011745 1.050 300.793
13/01 Agustinas 76.833.796-9 Transf. MARIO AND 709.240
13/01 Agustinas 0096798768 Transf. Rodrigo Antonio Leiva Per 6000733 35.000
13/01 Agustinas Transf. a JULIO VICENTE CONTRE 2562038 250.000
13/01 O.Gerencia Compra Nacional NP MUEVO COPEC EMPRESAS 3013522 100.000
13/01 Agustinas Giro en Cajero Automatico 0006488 70.000
13/01 O.Gerencia Compra Nacional MC DONALDS 3012661 33.000
13/01 O.Gerencia Compra Nacional NP MUEVO COPEC EMPRESAS 3013449 30.000
13/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3012746 6.600

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL DEPOSITOS OTROS ABONOS CHEQUES OTROS CARGOS IMPUESTOS SALDO FINAL

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DETALLE DE MOVIMIENTOS SALDOS DIARIOS

FECHA SUCURSAL DESCRIPCION Nº DCTO CHEQUES Y OTROS DEPOSITOS Y OTROS SALDO

CARGOS ABONOS
13/01 O.Gerencia Compra Nacional MANUEL SOBARZO 3013452 2.500
13/01 O.Gerencia Compra Nacional AQUI E 3012701 2.100
13/01 O.Gerencia Compra Nacional VICTOR CORREA 3012682 2.000 548.833
16/01 Agustinas Transf. Internet a otro Bancos 100.000
16/01 O.Gerencia Compra Nacional SISA N877 PIRQUE 3016580 46.052
16/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3015800 7.800
16/01 O.Gerencia Compra Nacional MANUEL SOBARZO 3015815 5.800 389.181
17/01 Agustinas 0769079483 Transf. FAUSTINO SP 280.000
17/01 O.Gerencia Compra Nacional SUMMER POOL PISCINAS 3017575 43.450
17/01 O.Gerencia Compra Nacional SISA N877 PIRQUE 3017563 6.441
17/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3016830 4.130
17/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3016830 4.130 611.030
18/01 Agustinas 0765500591 Transf. BAR RAICES 222.000
18/01 O.Gerencia Compra Nacional IVAN MUNOZ 3017665 99.700
18/01 O.Gerencia Compra Nacional HIP LIDER CORDILLERA 3017843 82.130
18/01 O.Gerencia Compra Nacional SAXOLINE MALL PLAZA TO 3017775 47.990
18/01 O.Gerencia Compra Nacional SANAPIZZA 3018000 32.970
18/01 O.Gerencia Compra Nacional SISA N877 PIRQUE 3018466 10.479
18/01 O.Gerencia Compra Nacional H MALL TOBALABA FC 3017788 7.800 551.961
19/01 O.Gerencia Compra Nacional IHCERSPORT NUNOA 3018702 102.000
19/01 O.Gerencia Compra Nacional SISA N877 PIRQUE 3019571 12.650
19/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3018815 7.930 429.381
20/01 Agustinas 76.833.796-9 Transf. MARIO AND 542.640
20/01 SUC VIRTUA Rev. Comp. Nac. No Confirmada MINIMARKET LA 3016830 4.130
20/01 O.Gerencia Compra Nacional RESTAUNTE EL PODEROSO 3020052 29.590
20/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3020492 7.190 939.371
23/01 SUC VIRTUA Rev. Comp. Nac. No Confirmada MINIMARKET LA 3022767 11.180
23/01 O.Gerencia Compra Nacional RESTORANT EL ANCLA 3021759 129.140
23/01 O.Gerencia Compra Nacional NP MERPAGO*PUMACHILESPA 3020676 64.386
23/01 Agustinas Giro en Cajero Automatico 0005166 50.000
23/01 O.Gerencia Compra Nacional PET SOBARZO 3022011 48.700
23/01 O.Gerencia Compra Nacional SISA N877 PIRQUE 3022526 37.467
23/01 O.Gerencia Compra Nacional SISA N877 PIRQUE 3021798 29.482
23/01 O.Gerencia Compra Nacional PARQUE METROPOLITANO D 3021628 14.000
23/01 O.Gerencia Compra Nacional SISA N877 PIRQUE 3022528 12.990
23/01 O.Gerencia Compra Nacional SOL Y PESOS. 3021559 11.650
23/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3022767 11.180
23/01 O.Gerencia Compra Nacional BRINDIS 3021111 7.200

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL DEPOSITOS OTROS ABONOS CHEQUES OTROS CARGOS IMPUESTOS SALDO FINAL

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DETALLE DE MOVIMIENTOS SALDOS DIARIOS

FECHA SUCURSAL DESCRIPCION Nº DCTO CHEQUES Y OTROS DEPOSITOS Y OTROS SALDO

CARGOS ABONOS
23/01 O.Gerencia Compra Nacional NP MUEVO COPEC 3021478 2.500
23/01 O.Gerencia Compra Nacional NP MUEVO COPEC 3021477 2.000 529.856
24/01 O.Gerencia Compra Nacional LA PALOMA PUENTE ALTO 3024558 36.770
24/01 O.Gerencia Compra Nacional DISTRIBUIDORA FRANISI 3024541 32.000
24/01 O.Gerencia Compra Nacional SANTA ISABEL PTE ALTO 3023795 24.086
24/01 O.Gerencia Compra Nacional NP PEDIDOSYA CL 3023845 20.300
24/01 O.Gerencia Compra Nacional CIBER RINCON 3024569 17.500
24/01 O.Gerencia Compra Nacional COKTEL 3024572 5.450
24/01 O.Gerencia Compra Nacional REDELCO*ALLISON JOAN M 3024547 4.190 389.560
25/01 Agustinas 0765500591 Transf. BAR RAICES 361.760
25/01 Agustinas 0772689985 Transf. RESTOBAR LA FLORIDA SPA 2242356 300.117
25/01 SUC VIRTUA Rev. Comp. Nac. No Confirmada PEDIDOSYA CL 3023845 20.300
25/01 SUC VIRTUA MINIMARKET LA PALMERA 3022767 11.180
25/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3024824 10.240 1.050.317
26/01 Agustinas 0167419453 Transf. 9230259 350.000
26/01 Agustinas 76.833.796-9 Transf. MARIO AND 333.200
26/01 Agustinas 0167419453 Transf. 9230259 300.000
26/01 Agustinas Transf. Internet a otro Bancos 842.373
26/01 O.Gerencia Compra Nacional PEUGEOT SOLAR Y CIA. 3025697 275.000
26/01 O.Gerencia Compra Nacional VIGFOR 3025670 200.000
26/01 Agustinas Transf. Internet a otro Bancos 150.376
26/01 O.Gerencia Compra Nacional SISA N877 PIRQUE 3026574 49.378
26/01 O.Gerencia Compra Nacional SANTA ISABEL PTE ALTO 3025803 35.124
26/01 O.Gerencia Compra Nacional SUMUP C*DANY DELGADO 3026509 2.500
26/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3025818 2.230 476.536
27/01 O.Gerencia Compra Nacional SISA N877 PIRQUE 3027557 22.396
27/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3027462 4.430
27/01 Agustinas COM.MANTENCION PLAN 2.808
27/01 O.Gerencia Compra Nacional SB 771 3027553 1.099 445.803
30/01 Agustinas 0153960313 Transf. JAROLHT ESTEBAN 1000410 140.000
30/01 Agustinas Transf. Internet a otro Bancos 100.000
30/01 O.Gerencia Compra Nacional DOMINO PUENTE ALTO 3029693 31.350
30/01 O.Gerencia Compra Nacional FICCUS MALL PLAZA TOBA 3029700 26.475
30/01 SUC VIRTUA PEDIDOS YA 3023845 20.300
30/01 O.Gerencia Compra Nacional NP PEDIDOSYA CL 3027753 16.900
30/01 O.Gerencia Compra Nacional JUMPER PARK 3029595 15.000
30/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3029812 13.620
30/01 Agustinas Transf. Internet a otro Bancos 11.700

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL DEPOSITOS OTROS ABONOS CHEQUES OTROS CARGOS IMPUESTOS SALDO FINAL

389.544 0 6.056.740 0 6.274.096 0 172.188

INFORMACION DE LINEA DE CREDITO

CUPO APROBADO MONTO UTILIZADO SALDO DISPONIBLE FECHA VENCIMIENTO

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hemos recibido aviso en contrario. En caso de disconformidad rogamos formular
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DETALLE DE MOVIMIENTOS SALDOS DIARIOS

FECHA SUCURSAL DESCRIPCION Nº DCTO CHEQUES Y OTROS DEPOSITOS Y OTROS SALDO

CARGOS ABONOS
30/01 O.Gerencia Compra Nacional MC DONALDS 3029707 8.400
30/01 O.Gerencia Compra Nacional NP MUEVO COPEC 3028046 6.800
30/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3029494 3.490
30/01 O.Gerencia Compra Nacional JUMPER PARK 3029617 2.800 328.968
31/01 Agustinas Transf. Internet a otro Bancos 90.000
31/01 O.Gerencia Compra Nacional PET SOBARZO 3031539 45.400
31/01 O.Gerencia Compra Nacional MINIMARKET LA PALMERA 3030845 16.380
31/01 O.Gerencia Compra Nacional SUMUP C*DANY DELGADO 3031501 5.000 172.188

Resumen de Comisiones
*********************
27/01 Agustinas COM.MANTENCION PLAN 2.808

INFORMACION DE CUENTA CORRIENTE

SALDO INICIAL DEPOSITOS OTROS ABONOS CHEQUES OTROS CARGOS IMPUESTOS SALDO FINAL

389.544 0 6.056.740 0 6.274.096 0 172.188

INFORMACION DE LINEA DE CREDITO

CUPO APROBADO MONTO UTILIZADO SALDO DISPONIBLE FECHA VENCIMIENTO

MENSAJES
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