ZAZAR S.A.C.

Proyección EE.GG.PP. - 2017 a 2020

2017 2018
CRECIMIENTO PROYECTADO EN VENTAS 5.5%

(0) = VENTA PROYECTADAS

+ Linea Blanca 1,318,053.00 1,390,545.92
+ Linea Audio y Video 2,477,308.00 2,613,559.94
+ Telecom 1,200,311.00 1,266,328.11
+ Data 1,616,196.00 1,705,086.78
(1) = VENTAS TOTALES % 6,744,105.36 7,115,031.17
+ Ventas Brutas = (0) -- 6,611,868.00 6,975,520.75
+ Otros ingresos (% Ventas Brutas) 2.0% 132,237.36 139,510.42
(2) = COSTO DE VENTAS 3,844,140.06 4,055,567.77
- Materia Prima (% Ventas totales) 45.3% 3,055,079.73 3,223,109.12
- Mano de Obra (% Ventas totales) 8.5% 573,248.96 604,777.65
- G.I.F. (% Ventas totales) 3.2% 215,811.37 227,681.00
(3) = UTILIDAD BRUTA (1) - (2) 2,899,965.30 3,059,463.40
(4) = GASTOS OPERATIVOS 876,733.70 924,954.05
- Gastos Administrativos (% Ventas totales) 7.0% 472,087.38 498,052.18
- Gastos de ventas (% Ventas totales) 6.0% 404,646.32 426,901.87
(5) UTILIDAD OPERATIVA (3) - (4) 2,023,231.60 2,134,509.35
(6) = GASTOS FINANCIEROS 256,276.00 270,371.19
- Gastos financieros (% Ventas totales) 2.3% 155,114.42 163,645.72
- Gastos eventuales (% Ventas totales) 1.5% 101,161.58 106,725.47
(7) UTILIDAD ANT. DE IMP. (5) - (6) 1,766,955.60 1,864,138.16
(8) IMPUESTOS (30% de (7), sólo si >0) 30.0% 530,086.68 559,241.45
(9) UTILIDAD NETA (7) - (8) 1,236,868.92 1,304,896.71
Comentario Util. Mala Util. Regular

Condiciones para comentarios

Si la UN (9) es menor o igual a 1´300,000: Util. Mala
Si la UN (9) es menor o igual a 1' 400 pero mayor a 1' 300,000: Util. Regular
Cualquier otro caso: Util. Buena
2020
2019 2020
6.2% 6.1%

1,476,759.77 1,566,486.05
2,775,600.66 2,944,243.08
1,344,840.45 1,426,551.46
1,810,802.16 1,920,824.49
7,556,163.10 8,015,267.18
7,408,003.04 7,858,105.08
148,160.06 157,162.10
4,307,012.96 4,568,702.29
3,422,941.88 3,630,916.03
642,273.86 681,297.71
241,797.22 256,488.55
3,249,150.14 3,446,564.89
982,301.21 1,041,984.73
528,931.42 561,068.70
453,369.79 480,916.03
2,266,848.93 2,404,580.16
287,134.20 304,580.16
173,791.75 184,351.15
113,342.45 120,229.01
1,979,714.73 2,100,000.00
593,914.42 630,000.00
1,385,800.31 1,470,000.00
Util. Regular Util. Buena

OBJETIVO 1700000
Resumen del escenario
Valores actuales: Escenario normal Escenario optimista Escenario pesimista
Celdas cambiantes:
$D$5 5.5% 5.5% 6.5% 5.5%
$E$5 6.2% 6.2% 7.2% 6.2%
$F$5 6.0% 6.0% 7.0% 6.0%
$B$17 8.5% 8.5% 8.5% 9.0%
$B$21 7.0% 7.0% 7.0% 7.5%
Celdas de resultado:
$D$12 7,115,031.17 7,115,031.17 7,182,472.22 7,115,031.17
$E$12 7,556,163.10 7,556,163.10 7,699,610.22 7,556,163.10
$F$12 8,009,532.89 8,009,532.89 8,238,582.93 8,009,532.89
$D$20 924,954.05 924,954.05 933,721.39 960,529.21
$E$20 982,301.21 982,301.21 1,000,949.33 1,020,082.02
$F$20 1,041,239.27 1,041,239.27 1,071,015.79 1,081,286.94
$D$27 1,864,138.16 1,864,138.16 1,881,807.72 1,792,987.84
$E$27 1,979,714.73 1,979,714.73 2,017,297.87 1,904,153.10
$F$27 2,098,497.62 2,098,497.62 2,158,508.72 2,018,402.29
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
Resumen del escenario
Valores actuales: Escenario normal Escenario optimista Escenario pesimista
Celdas cambiantes:
$D$5 5.5% 5.5% 6.5% 5.5%
$E$5 6.2% 6.2% 7.2% 6.2%
$F$5 6.0% 6.0% 7.0% 6.0%
$B$17 8.5% 8.5% 8.5% 9.0%
$B$21 7.0% 7.0% 7.0% 7.5%
Celdas de resultado:
$D$12 7,115,031.17 7,115,031.17 7,182,472.22 7,115,031.17
$E$12 7,556,163.10 7,556,163.10 7,699,610.22 7,556,163.10
$F$12 8,009,532.89 8,009,532.89 8,238,582.93 8,009,532.89
$D$15 4,055,567.77 4,055,567.77 4,094,009.17 4,091,142.93
$E$15 4,307,012.96 4,307,012.96 4,388,777.83 4,344,793.78
$F$15 4,565,433.75 4,565,433.75 4,695,992.27 4,605,481.41
$D$19 3,059,463.40 3,059,463.40 3,088,463.05 3,023,888.24
$E$19 3,249,150.14 3,249,150.14 3,310,832.39 3,211,369.32
$F$19 3,444,099.14 3,444,099.14 3,542,590.66 3,404,051.48
$D$23 2,134,509.35 2,134,509.35 2,154,741.66 2,063,359.03
$E$23 2,266,848.93 2,266,848.93 2,309,883.06 2,191,287.30
$F$23 2,402,859.87 2,402,859.87 2,471,574.87 2,322,764.54
$D$27 1,864,138.16 1,864,138.16 1,881,807.72 1,792,987.84
$E$27 1,979,714.73 1,979,714.73 2,017,297.87 1,904,153.10
$F$27 2,098,497.62 2,098,497.62 2,158,508.72 2,018,402.29
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
 ZAZAR S.A.C.
Proyección EE.GG.PP. - 2017 a 2020
2017 2018
CRECIMIENTO PROYECTADO EN VENTAS 5.5%

(0) = VENTA PROYECTADAS

+ Linea Blanca 1,318,053.00 1,390,545.92
+ Linea Audio y Video 2,477,308.00 2,613,559.94
+ Telecom 1,200,311.00 1,266,328.11
+ Data 1,616,196.00 1,705,086.78
(1) = VENTAS TOTALES % 6,744,105.36 7,115,031.17
+ Ventas Brutas = (0) -- 6,611,868.00 6,975,520.75
+ Otros ingresos (% Ventas Brutas) 2.0% 132,237.36 139,510.42
(2) = COSTO DE VENTAS 3,844,140.06 4,055,567.77
- Materia Prima (% Ventas totales) 45.3% 3,055,079.73 3,223,109.12
- Mano de Obra (% Ventas totales) 8.5% 573,248.96 604,777.65
- G.I.F. (% Ventas totales) 3.2% 215,811.37 227,681.00
(3) = UTILIDAD BRUTA (1) - (2) 2,899,965.30 3,059,463.40
(4) = GASTOS OPERATIVOS 876,733.70 924,954.05
- Gastos Administrativos (% Ventas totales) 7.0% 472,087.38 498,052.18
- Gastos de ventas (% Ventas totales) 6.0% 404,646.32 426,901.87
(5) UTILIDAD OPERATIVA (3) - (4) 2,023,231.60 2,134,509.35
(6) = GASTOS FINANCIEROS 256,276.00 270,371.19
- Gastos financieros (% Ventas totales) 2.3% 155,114.42 163,645.72
- Gastos eventuales (% Ventas totales) 1.5% 101,161.58 106,725.47
(7) UTILIDAD ANT. DE IMP. (5) - (6) 1,766,955.60 1,864,138.16
(8) IMPUESTOS (30% de (7), sólo si >0) 30.0% 530,086.68 559,241.45
(9) UTILIDAD NETA (7) - (8) 1,236,868.92 1,304,896.71
Comentario Util. Mala Util. Regular

Condiciones para comentarios

Si la UN (9) es menor o igual a 1´300,000: Util. Mala
Si la UN (9) es menor o igual a 1' 400 pero mayor a 1' 300,000: Util. Regular
Cualquier otro caso: Util. Buena
2020
2019 2020
6.2% 6.0%

1,476,759.77 1,565,365.36
2,775,600.66 2,942,136.70
1,344,840.45 1,425,530.88
1,810,802.16 1,919,450.29
7,556,163.10 8,009,532.89
7,408,003.04 7,852,483.23
148,160.06 157,049.66
4,307,012.96 4,565,433.75
3,422,941.88 3,628,318.40
642,273.86 680,810.30
241,797.22 256,305.05
3,249,150.14 3,444,099.14
982,301.21 1,041,239.27
528,931.42 560,667.30
453,369.79 480,571.97
2,266,848.93 2,402,859.87
287,134.20 304,362.25
173,791.75 184,219.26
113,342.45 120,142.99
1,979,714.73 2,098,497.62
593,914.42 629,549.29
1,385,800.31 1,468,948.33
Util. Regular Util. Buena

OBJETIVO 1700000