Informe ejecutivo presupuesto privado

ALDINA DOTACIONES
Nuestra empresa ALDINA DOTACIONES, enfocada a la realización de uniformes
de dotación(jeans, camisa polo y overoles), fue creada en el 2017, estamos
actualmente en 4 municipios donde opera nuestro negocio Neiva, Pitalito, garzón y
la plata.
Contamos con 3 ejecutivos los cuales son los administradores de la empresa
tenemos 20 personas a cargo , las cuales se dividen en sus distintas áreas,
obreros de la parte de corte, confección y empaque son en total 10 personas, la
parte administrativa operan 6 personas, en las ventas contamos con 4 personas,
una persona en cada municipio.
Este año tenemos un nuevo producto son overoles.
Nuestra propuesta del plan de negocios es tomar como base el año 2017 en el
cual con los dos productos nuestras unidades vendidas fueron de 3.972 unidades.
Para el año 2018 tenemos presupuestado vender 4.650 unidades de los 3
productos.
De las camisas polo presupuestamos vender un total de 1648 unidades en el año.
El precio de venta es de 20.000 pesos, para en el año tener un total 27.697.479
sin IVA.
De los jeans presupuestamos vender un total de 1499 unidades en el año. El
precio de venta es de 25.000 pesos, para en el año tener un total es de
31.491.597 sin IVA.
Nuestro nuevo producto los overoles de los cuales no hay existencia tenemos
presupuestado vender 1483 unidades con un precio de venta de 30.000 pesos,
para en el año tener un total de 37.386.555 sin IVA.
El porcentaje de ventas que manejamos es el 50 % de nuestros productos se
vende en Neiva, el 25% en Pitalito y en garzón y la plata el 15%.
Según nuestro presupuesto total para todo el año 2018 es de 96.575.630 en las
ventas.
La remuneración en nuestra empresa los 4 vendedores, como los 10 obreros
tienen un salario mínimo de 781.242, hay 5 auxiliares administrativos tienen un
salario de 800.000, hay un contador público con un salario de 1.000.000 y los 3
ejecutivos tienen un salario de 1.500.000.
los vendedores tienen sus comisiones, fuera de su salario mínimo en el cual
dentro de la ciudad de Neiva( el porcentaje de ventas es del 50% ) tiene el 3% al
facturar el producto , y 3% al pagar la totalidad del producto para un total de
comisiones del 6%
en Neiva en todo el año por comisiones el total es de 3.105.252
por ventas fuera de la ciudad (Pitalito, la plata y garzón) la comisión es de 6% al
vender y 6% al pagar para un total de comisiones del 12%
en Pitalito (el porcentaje de ventas es del 25%) las comisiones totales para el año
son de 2.317.815
en garzón ( el porcentaje de ventas es del 15%) las comisiones totales para el año
son de 1.738.361
en la plata ( el porcentaje de ventas es del 15%) las comisiones totales para el año
son de 1.738.361
en las ventas el 20% será de contado el 30% a 30 días y el 50% a 60 días
en el año de contado( el 20%)el total es 22.985.000, en el año de plazo a 30 días
(el 30%) es de 34.477.500, en el año de plazo a 60 días ( el 50%) es de
57.462.500 par un total de las ventas de 114.925.000 con IVA.
Los cargos indirectos de nuestra empresa (servicios públicos, mantenimiento,
etc. ) es de 25.920.000
La materia prima indirecta de nuestra empresa(lubricantes, metros, tijeras, etc. )
es de 2.967400
la empresa prácticamente esta con problemas financieros por lo cual precedimos
hacer un crédito bancario de 20.000.000 con una tasa mensual del 0,8% con
cuotas mensuales de 504.418 pesos, con plazo de 48 meses (4 años) para un
total de 4.164.081 de intereses totales a pagar a la entidad.