EMPRESA LA FAVORITA

BALANCE GENERAL
DIC 31 DE 2013

DISPONIBLE $ 24.112.000
Caja general $ 1.164.000
Bancos $ 9.945.000
Cuentas de ahorro $ 13.003.000
INVERSIONES $ 70.700.000
Cdt bancolombia 150dias $ 15.400.000
Cdt bancolombia 90dias $ 8.300.000
Cdt Banco de Bogota 60dias $ 22.000.000
Cdt Banco de Ocidente 30dias $ 25.000.000
DEUDORES $ 21.606.000
Clientes $ 22.284.000
Anticipo de impuestos y contribuciones $ 822.000
intereses por cobrar $ 500.000
Provisión (clientes) -$ 2.000.000
INVENTARIOS $ 75.000.000
mercancias no fabricadas por la empresa $ 80.000.000
Provisión -$ 5.000.000
DIFERIDOS $ 10.000.000
Gastos pagados por anticipado (papeleria) $ 10.000.000
TOTAL ACTIVOCORRIENTE $ 201.418.000
INVERSIONES $ 20.000.000
Aportes en sociedades $ 20.000.000
PROPIEDADPLANTAY EQUIPO $ 79.809.000
Terrenos $ 29.809.000
Construcciones y edificaciones $ 45.000.000 $ 38.500.000
Depreciación acumulada -$ 6.500.000
M aquinaria y equipo $ 2.500.000 $ 2.200.000
Depreciación acumulada -$ 300.000
Equipo de oficina $ 4.815.000 $ 4.065.000
Depreciación acumulada -$ 750.000
Equipo de computacion y comunicación $ 5.685.000 $ 5.235.000
Depreciación acumulada -$ 450.000
VALORIZACIÓN $ 18.000.000
Deinversiones $ 3.000.000
De propiedad planta y equipo $ 15.000.000
TOTAL ACTIVONOCORRIENTE $ 117.809.000

TOTAL ACTIVO $ 319.227.000

PROVEEDORES $ 119.073.000
Nacionales $ 119.073.000
CUENTASPORPAGAR $ 6.507.000
Retención en lafuente $ 976.000
Retenciones y aportes de nómina $ 4.437.000
Impuesto de Industria y Comercio $ 1.094.000
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS $ 1.455.000
De renta y complementarios $ 633.000
De Industria y Comercio $ 822.000
OBLIGACIONESLABORALES $ 14.193.000
Cesantías consolidadas $ 10.054.000
Intereses sobre cesantías $ 1.206.000
Vacaciones consolidadas $ 2.933.000
TOTAL PASIVOCORRIENTE $ 141.228.000

TOTAL PASIVO $ 141.228.000

CAPITAL SOCIAL $ 60.700.000

Aporte social $ 60.700.000
RESERVAS $ 5.398.000
Reserva legal $ 5.398.000
REVALORIZACIONPATRIMONIAL $ 12.907.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO $ 13.526.000
RESULTADOS DEL EJERCICIOANTERIOR $ 67.468.000
SUPERAVITPORVALORIZACION $ 18.000.000
TOTAL PATRIMONIO $ 177.999.000

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 319.227.000

EN LA CUENTADEAHORROEL 40%ESTARESTRINGIDOPARA UNPROYECTODEINVESTIGACION

EL AVALUOQUEREALIZOEL PERITOEXPERTOENPPEFUEDEUN45%DEINCREM ENTO
EN LOS INVENTARIOS EL 28%ES INVENTARIOOBSOLETO
EN LOS CTDHAYQUERECLASIFICARLOS
LA CONSTRUCION YEDIFICACIONESTA ARRENDADA