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  • Excel Capital de Trabajo Ktno

    Cargado por

    Juan Enrique Olivo Socarras
    25 vistas5 páginas
    El documento presenta datos financieros de una empresa para los años 2020 y 2021. Muestra indicadores de rotación de cartera, inventario, cuentas por pagar, costos, compras, cuentas por cobrar e inventario. También incluye cálculos de capital de trabajo y costo de capital para evaluar el rendimiento financiero de la empresa entre los dos años.

    Descripción original:

    tabals dinamicas para el calculo de ktno

    Título original

    EXCEL CAPITAL DE TRABAJO KTNO

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    de 5

    XXXXX 2020 2021

    VENTAS 4500 5850


    ROT CARTERA DIAS 45 50
    ROT INVENTARIO DIAS 20 35
    ROT CXPAGAR DIAS 45 60
    ROT CARTERA VECES 8 7.2 #DIV/0! #DIV/0!
    ROT INVENTARIO VECES 18.00 10.29 #DIV/0! #DIV/0!
    ROT CXPAGAR VECES 8.00 6.00 #DIV/0! #DIV/0!
    70% COSTOS DE MERCANCIA 3150 4095 0 0
    65% COMPRAS 2925 3802.5 0 0
    C X COBRAR 562.5 812.5 #DIV/0! #DIV/0!
    INVENTARIO 175.00 398.13 #DIV/0! #DIV/0!
    C X PAGAR 365.625 633.75 #DIV/0! #DIV/0!
    KTNO 371.88 576.88 #DIV/0! #DIV/0!
    KT 737.50 1210.63 #DIV/0! #DIV/0!
    DELTA KTNO (i - j) 205.00 #DIV/0! #DIV/0!
    % DELTA KTNO 55.13 #DIV/0! #DIV/0!
    #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
    #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
    #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
    0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0
    #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
    #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
    #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
    #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
    #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
    #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
    #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
    Capital de trabajo
    Días año año
    Ventas 1800 2160
    cxc 60 60 300 360
    inventario 30 45 90 162
    cxp 55 63 192.5 264.6
    KTNO 197.5 257.4
    d 59.9 30.3
    Costos 0.6
    compras 0.7

    Costo de Capital
    imp entidad participación tasa E.A CEDI
    0.35 1 35 23 14.95
    2 30 19.5 12.675
    act op 3 20 12 7.8
    1 4 15 30 0
    suma
    ran
    700000000 ventas 2000000000
    Activos 900000000
    Gasto op 600000000 OJO
    UODI 700000000

    TMRR < RAN > CK


    30 77.7777778 15.095
    Ponderado
    5.2325
    3.8025
    1.56
    4.5
    15.095
    CK

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