1) 01/08/2019 Cuatro socios deciden crear una Sociedad Limitada FERREPAZ LTDA Régimen,

según el artículo 98 del Código de Comercio éstos pueden ser en especie: Socio 1: $100.000.0
Socio 3: $58.000.000 en efectivo y muebles y enseres por $42.000.000 Soci

1 CODIGO CUENTA
110505 CAJA
151610 OFICINAS
152405 MUEBLES Y ENSERES
154008 FURGONES
311505 APORTES SOCIALES SOCIO N 1
311505 APORTES SOCIALES SOCIO N 2
311505 APORTES SOCIALES SOCIO N 3
311505 APORTES SOCIALES SOCIO N 4
SUMAS IGUALES

2 Crean caja menor por $1.000.000, consignan efectivo restante a cuenta corriente

CODIGO CUENTA
2 110510 CAJA MENOR
111005 BANCOS bancolombia cuenta corriente
110505 CAJA
SUMAS IGUALES

3 02/08/2019 se compra mercancíaBujíaRef 12 X, 30 UND X 14,000 por valor de 564,000, pago de c

COMPRAS RC- REGIMEN SIMPLIFICADO

3 CODIGO CUENTA
143501 COMPRA MERCANCIA BIJIA REF. 12X, FAC 201
220501 PROVEEDOR JANETH HENAO

111005 PAGO 80% FAC 201 A JANETH HENAO CON CHEQUE N 001
220501 ABONO 80% FAC 201 PROVEEDOR JANETH HENAO

SUMAS IGUALES

4 02/08/2019 Se compra mercancias baterias automovil ref N° 3 por 50 UND a 252,280 c/u más iva s
 COMPRA RC -REGIMEN COMUN
4 CODIGO CUENTA
143502 COMPRA MERCANCIA BATERIA AUTO MOVIL REF N 3 FAC # 510
240801 IVA DESCONTADO DEL 19%
23654025 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
236807 RETEICA 7*1000
236815 IMP DE AVISOS Y TABLEROS 15%
236803 TASA BOMBERIR DEL 3%
220502 PROVEEDOR COEXITO SA
SUMAS IGUALES

111005 PAGO 80% FAC #510 COEXITO CHEQUE N 002

220502 ABONO COREXITO SA FAC #510

SUMAS IGUALES

5 02/08/2019 se compra mercancia llanta R14 ref 04 por 40 UND a $83,300 c/u más iva se pago 80%

COMPRA RC - GRAN CONTRIBUYENTE

5 CODIGO CUENTA
1435 COMPRA MERCANCIA LLANTAS R14 REF, 04 REINDUSTRIA FAC # 512
240801 IVA DESCONTADO DEL 19%
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
22050503 PROVEDOR REINDUSTRIAS
SUMAS IGUALES

111005 PAGO FAC #512 REINDUSTRIAS CON CHEQUE # 003

220503 ABONO 80% FAC #512 REINDUSTRIAS

SUMAS IGUALES

6 03/08/2019 Se compra mercancia KIT REPARTICIÓN Ref N°18 por 30 UND a $ 71,400 c/u más iva
 COMPRA RC- GRAN CONTRIBUYENTE AUTO RETENEDOR
6 CODIGO CUENTA
1435 COMPRA MERCANCIA KIT REPARTICION REF.N 18 FAC # 622
240801 IVA DESCONTADO 19%
220504 PROVEEDOR AUTO PARTES DEL LLANO
SUMAS IGUALES

111005 PAGO 80% FAC 622 PAGO CHEQUE N 004

220504 ABONO AUTO PARTES FAC #622

SUMAS IGUALES

7 04/08/2019 Se vende mercancia KIT REPARACIÓN Ref N°18 por 25 UND a $120,000 c/u más iva n

7 VENTA RC - REGIMEN SIMPLIFICADO

CODIGO CUENTA
41350601 VENTA MERCANCIA KIT REPARTICION REF # 18
240802 IVA GENERADO 19%
130501 CLIENTE ALVARO CURCHO
SUMAS IGUALES

111005 PAGO 90% FAC # 1 ALVARO CURCHO

130505 ABONO 90% FAC # 1 ALVARO CURCHO

SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA

613506 COSTO DE VENTA KIT REPARTICION 25 UND X 71400

143501 KIT REPARTICION 25 UND X 71400

135595 ANTICIPO AUTO RENTE X 0,40%

236575 AUTORRETENCIONES

8 05/08/2019 Se vende mercancia baterias automovil Ref N° 3 por 45 UND a $564,500 c/u más iva n

VENTAR RC- A REGIMEN COMUN

8 CODIGO CUENTA
 41350602 VENTA BATERIAS AUTOMOVIL REF. # 3 45 UND FAC #2
240802 IVA GENERADO 19%
13551525 RETENCON EN LA FUENTA 2,5%
13551807 RETEICA 7*1000
13551803 TASA BOMBERIL 3%
13551815 ABISOS Y TABLEROS 15%
130502 CLIENTE BATERIAS LA PAZ
SUMAS IGUALES

111005 PAGO 90% CONSIGNACION BANCOLOMBIA FAC # 2 BATERIAS LA PAZ

130502 ABONO DE 90% FAC # 2 BATERIAS LA PAZ

SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA
CODIGO CUENTA
613506 COSTO DE VENTA BATERIAS AUTO MOVIL REF,# 3 (45 UND $ 252,280
143501 BATERIAS AUTOMOVIL REF. # 3 X 45 UND X 252280

135595 ANTICIPO AUTO RENTE X 0,40%

236575 AUTORRETENCIONES

SUMAS IGUALES

9 09/08/2019 Se vende mercancia bujia Ref 12 por 25 UND a $ 28,200 c/u más iva nos pagan de con

VENTA RC - GRAN CONTRIBUYENTE

9 CODIGO CUENTA
41350603 VENTA MERCANCIA BUJIA REF. 12X 25 UND FAC # 3 YAMAHA
240802 IVA GENERADO
130503 CLIENTE YAMAHA
SUMAS IGUALES

111005 PAGO FAC # 3 BUJIA REF # 12 90%

130503 ABONO A LA FAC # 3 BUJIA REF. # 12 YAMAHA

613506 COSTO DE VENTA BUJIAS REF,# 12 (25 UND $ 28200)

143503 BUJIAS REF,# 12 (25 UND $ 28200)

135595 ANTICIPO AUTO RENTE X 0,40%

236575 AUTORRETENCIONES
 SUMAS IGUALES

10 12/08/2019 Se vende mercancia llanta R14 Ref 04 por 20 UND a $140,000 c/u más iva nos pagan d

VENTA RC - GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR

10 CODIGO CUENTA
41350604 VENTA DE LLANTAS R14 REF 04 FAC # 4
240802 IVA GENERADO DEL 19%
13551525 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
135517 RETEIVA 15%
13551807 RETEICA 7*1000
13551803 AVISOS Y TABLEROS 15%
13551815 TASA BOMBERIL 3%
130504 CLIENTE TODO LLANTAS
SUMAS IGUALES

111005 PAGO FACTURA # 4 LLANTAS R14 REF,04 FAC # 04

130504 ABONO A LA FACTURA # 04 LLANTAS R14 REF. 04

SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA
613506 COSTO DE VENTA LLANTAS R14, # 04 (20 UND $ 83300)
143504 LLANTAS R14, # 04 (20 UND $ 83300)

135595 ANTICIPO AUTO RENTE X 0,40%

236575 AUTORRETENCIONES

11 30/08/2019 Bancolombia nos otorga credito por valor de $ 50.000.000 menos gastos formalizació

11 CODIGO CUENTA
210501 CREDITO N 1 BANCOLOMBIA
530505 GASTOS BANCARIOS
 111005 BANCOLOMBIA CREDITO N 1
SUMAS IGUALES

12 19/08/2019 Pago de energia por $300.000, pago de contado

12 CODIGO CUENTA
513530 PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERCA
233550 CUENTA POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS ENERCA
233550 CUENTA POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS ENERCA
110510 CAJA MENOR
SUMAS IGUALES

13 22/08/2019 Pago de internet por $120.000, pago de contado

13 CODIGO CUENTA
513535 PAGO DE INTERNET MOVISTAR
233550 CUENTA POR PAGAR INTERNET MOVISTAR
233550 CUENTA POR PAGAR INTERNET MOVISTAR
110510 CAJA MENOR
SUMAS IGUALES

14 26/08/2019 Pago asesoria juridica de la peña Abogados Ltda pago de contado

14 CODIGO CUENTA
511025 ASESORIA JURIDICA ABOGADOS PEÑA LTDAS FAC #625
240801 IVA DESCONTADO DEL 19%
13551511 RETENCION EN LA FUENTE DEL 11%
13551810 RETEICA 10*1000
13551803 TASA BOMBERIL 3%
13551815 ABISOS Y TABLEROS 15%
233525 HONORARIOS POR PAGAR ABOGADOS PEÑA LTADAS FAC # 625
SUMAS IGUALES

111005 PAGO ASESORIA JURIDICA ABOGADOS DE LA PEÑA LTADAS CHEQUE N 005

 233525 PAGO ABOGADOS PEÑA LTADAS FAC # 625

SUMAS IGUALES

15 Se compro software contable. A SIIGO Regimen comun $6.545.000

COMPRA RC-REGIMEN COMUN

15 CODIGO CUENTA
514015 COMPRA SOFWARE CONTABLE A SIIGO FAC # 832 VIDA UTIL 1 AÑO
240801 IVA DESCONTADO DEL 19%
23654025 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
236807 RETEICA 8*1000
236815 IMP DE AVISOS Y TABLEROS 15%
236803 TASA BOMBERIR DEL 3%
233595 GASTOS POR PAGAR SOFWARE CONTABLE A SIIGO FAC # 832 VIDA UTIL 1 AÑO
SUMAS IGUALES

16 29/08/2019 Compra de mercancia en el exterior por valor de $18.900.000

CODIGO CUENTA
16 1435 COMPRA MERCANCIA AL EXTERIOR SEGÚN FAC # 922
2210 PROVEEDOR DEL EXTERIOR FAC # 922
SUMAS IGUALES

18 31/08/2019 Se paga servicio de Aseo área administrativa a CASA LIMPIA SA por valor de $535.50

CODIGO CUENTA
18 513505 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
233535 CUENTA POR PAGAR SERVICIO DE ASEO
233550 CUENTA POR PAGAR INTERNET MOVISTAR
110510 CAJA MENOR
SUMAS IGUALES
19 31/08/2019 Compra equipos cómputo para uso de la empresa $2.142.000 se lleva el iva como ma

CODIGO CUENTA
19 152805 COMPRA DE COMPUTADOR SEGÚN FAC N 568
236540 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
220505 UNILAGO
SUMAS IGUALES

111005 PAGO COMPUTADOR FAC 568 UNILAGO CHEQUE N 005

220505 PAGO COMPUTADOR FAC 568 UNILAGO

SUMAS IGUALES
imitada FERREPAZ LTDA Régimen, en razón de la cual realizarán los siguientes aportes, recordemos que
n ser en especie: Socio 1: $100.000.000 en efectivo Socio 2: $33.000.000 en Oficina y efectivo $67.000.000
ebles y enseres por $42.000.000 Socio 4: $50.000.000 Furgón y $50.000.000 en efectivo

DEBITO CREDITO
$ 275,000,000.00
$ 33,000,000.00
$ 42,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 400,000,000.00 $ 400,000,000.00

nte a cuenta corriente

DEBITO CREDITO
$ 1,000,000.00
$ 274,000,000.00
$ 275,000,000.00
$ 275,000,000.00 $ 275,000,000.00

,000 por valor de 564,000, pago de contado Cheque N 001se pagó 80% a crédito 20%

DEBITO CREDITO
$ 420,000.00
$ 420,000.00

$ 336,000.00 NO APLICA X EL VALOR EN TABLA DE RETENCIONES

$ 336,000.00

$ 756,000.00 $ 756,000.00

3 por 50 UND a 252,280 c/u más iva se pago 80% a credito 20%. Cheque N 002
 DEBITO CREDITO
$ 12,614,000.00
$ 2,396,660.00
$ 315,350.00
$ 88,298.00
$ 13,244.70
$ 2,648.94
$ 14,591,118.36
$ 15,010,660.00 $ 15,010,660.00

$ 11,672,894.69
$ 11,672,894.69

$ 26,683,554.69 $ 26,683,554.69

D a $83,300 c/u más iva se pago 80% a credito 20% cheque N 003

DEBITO CREDITO
$ 3,332,000.00
$ 633,080.00
$ 83,300.00
$ 3,881,780.00
$ 3,965,080.00 $ 3,965,080.00

$ 3,105,424.00
$ 3,105,424.00

$ 7,070,504.00 $ 7,070,504.00

18 por 30 UND a $ 71,400 c/u más iva se pago 80% a credito 20%. Cheque N 004
 DEBITO CREDITO
$ 2,142,000.00
$ 406,980.00
$ 2,548,980.00
$ 2,548,980.00 $ 2,548,980.00

$ 2,039,184.00
$ 2,039,184.00

$ 4,588,164.00 $ 4,588,164.00

por 25 UND a $120,000 c/u más iva nos paga 90% consignado a Bancolombia, a credito 10%

DEBITO CREDITO
$ 3,000,000.00
$ 570,000.00
$ 3,570,000.00
$ 3,570,000.00 $ 3,570,000.00

$ 3,213,000.00
$ 3,213,000.00

$ 6,783,000.00 $ 6,783,000.00

DEBITO CREDITO
$ 1,785,000.00
$ 1,785,000.00

$ 12,000.00
$ 12,000.00

por 45 UND a $564,500 c/u más iva nos paga 90% consignado a Bancolombia, a credito 10%

DEBITO CREDITO 0
 $ 25,402,500.00
$ 4,826,475.00
$ 635,062.50
$ 177,817.50
$ 5,334.53
$ 26,672.63
$ 29,384,087.85
$ 30,228,975.00 $ 30,228,975.00

RIAS LA PAZ $ 26,445,679.07

$ 26,445,679.07

$ 56,674,654.07 $ 56,674,654.07

DEBITO CREDITO
$ 11,352,600.00
$ 11,352,600.00

$ 101,610.00
$ 101,610.00

$ 11,454,210.00 $ 11,454,210.00

28,200 c/u más iva nos pagan de contado 90% a credito 10%

DEBITO CREDITO
$ 705,000.00 NO APLICA RETENCION
$ 133,950.00
$ 838,950.00
$ 838,950.00 $ 838,950.00

$ 755,055.00
$ 755,055.00

$ 11,352,600.00
$ 11,352,600.00

$ 2,820.00
$ 2,820.00
 $ 12,949,425.00 $ 12,949,425.00

D a $140,000 c/u más iva nos pagan de contado 90% a credito 10%

DEBITO CREDITO
$ 2,800,000.00
$ 532,000.00
$ 70,000.00
$ 79,800.00
$ 19,600.00
$ 2,940.00
$ 588.00
$ 3,159,072.00
$ 3,332,000.00 $ 3,332,000.00

$ 2,843,164.80
$ 2,843,164.80

$ 6,175,164.80 $ 6,175,164.80

$ 1,666,000.00
$ 1,666,000.00

$ 11,200.00
$ 11,200.00

0.000.000 menos gastos formalización $250.000 a 4 años a una tasa del 12% durante la vida del credito

DEBITO CREDITO
$ 50,000,000.00
$ 250,000.00
 $ 49,750,000.00
$ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00

DEBITO CREDITO
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 600,000.00 $ 600,000.00

DEBITO CREDITO
$ 120,000.00
$ 120,000.00
$ 120,000.00
$ 120,000.00
$ 240,000.00 $ 240,000.00

pago de contado

DEBITO CREDITO
$ 2,500,000.00
$ 475,000.00
$ 275,000.00
$ 25,000.00
$ 750.00
$ 3,750.00
$ 2,670,500.00
$ 2,975,000.00 $ 2,975,000.00

AS CHEQUE N 005 $ 2,670,500.00

 $ 2,670,500.00

$ 5,645,500.00 $ 5,645,500.00

DEBITO CREDITO
$ 6,545,000.00
$ 1,243,550.00
$ 163,625.00
$ 52,360.00
$ 7,854.00
$ 1,570.80
832 VIDA UTIL 1 AÑO $ 7,563,140.20
$ 7,788,550.00 $ 7,788,550.00

$18.900.000

DEBITO CREDITO
$ 18,900,000.00 NO APLICA RETENCION X SER EMPRESA DEL EXTRANJERO
$ 18,900,000.00
$ 18,900,000.00 $ 18,900,000.00

ASA LIMPIA SA por valor de $535.500

DEBITO CREDITO
$ 535,500.00
$ 535,500.00
$ 535,500.00
$ 535,500.00
$ 1,071,000.00 $ 1,071,000.00
a $2.142.000 se lleva el iva como mayor valor de la compra

DEBITO CREDITO
$ 2,548,980.00
$ 63,724.50
$ 2,485,255.50
$ 2,548,980.00 $ 2,548,980.00

$ 2,485,255.50
$ 2,485,255.50

$ 5,034,235.50 $ 5,034,235.50
 portes, recordemos que
a y efectivo $67.000.000
ctivo

DE RETENCIONES
$ 14,591,118.36
edito 10%

edito 10%
nte la vida del credito
RESA DEL EXTRANJERO
VARIABLE DATOS RESULTADOS
VP $ 49,750,000
NPER 48
VF
PAGO $ 1,310,108.31
IP 1%
K 12 30/08/2019Bancolombia Nos otorga
TN 12% menos gastos formalización 250.000
TEFF durante la vida del crédito.

PERIODO SALDO INICIAL INTERESES CUOTA

1 $ 49,750,000 $ 497,500 $ 1,533,958
2 $ 48,713,542 $ 487,135 $ 1,523,594
3 $ 47,677,083 $ 476,771 $ 1,513,229
4 $ 46,640,625 $ 466,406 $ 1,502,865
5 $ 45,604,167 $ 456,042 $ 1,492,500
6 $ 44,567,708 $ 445,677 $ 1,482,135
7 $ 43,531,250 $ 435,313 $ 1,471,771
8 $ 42,494,792 $ 424,948 $ 1,461,406
9 $ 41,458,333 $ 414,583 $ 1,451,042
10 $ 40,421,875 $ 404,219 $ 1,440,677
11 $ 39,385,417 $ 393,854 $ 1,430,313
12 $ 38,348,958 $ 383,490 $ 1,419,948
13 $ 37,312,500 $ 373,125 $ 1,409,583
14 $ 36,276,042 $ 362,760 $ 1,399,219
15 $ 35,239,583 $ 352,396 $ 1,388,854
16 $ 34,203,125 $ 342,031 $ 1,378,490
17 $ 33,166,667 $ 331,667 $ 1,368,125
18 $ 32,130,208 $ 321,302 $ 1,357,760
19 $ 31,093,750 $ 310,938 $ 1,347,396
20 $ 30,057,292 $ 300,573 $ 1,337,031
21 $ 29,020,833 $ 290,208 $ 1,326,667
22 $ 27,984,375 $ 279,844 $ 1,316,302
23 $ 26,947,917 $ 269,479 $ 1,305,938
24 $ 25,911,458 $ 259,115 $ 1,295,573
25 $ 24,875,000 $ 248,750 $ 1,285,208
26 $ 23,838,542 $ 238,385 $ 1,274,844
27 $ 22,802,083 $ 228,021 $ 1,264,479
28 $ 21,765,625 $ 217,656 $ 1,254,115
29 $ 20,729,167 $ 207,292 $ 1,243,750
30 $ 19,692,708 $ 196,927 $ 1,233,385
31 $ 18,656,250 $ 186,563 $ 1,223,021
32 $ 17,619,792 $ 176,198 $ 1,212,656
33 $ 16,583,333 $ 165,833 $ 1,202,292
34 $ 15,546,875 $ 155,469 $ 1,191,927
35 $ 14,510,417 $ 145,104 $ 1,181,563
36 $ 13,473,958 $ 134,740 $ 1,171,198
37 $ 12,437,500 $ 124,375 $ 1,160,833
38 $ 11,401,042 $ 114,010 $ 1,150,469
39 $ 10,364,583 $ 103,646 $ 1,140,104
40 $ 9,328,125 $ 93,281 $ 1,129,740
41 $ 8,291,667 $ 82,917 $ 1,119,375
42 $ 7,255,208 $ 72,552 $ 1,109,010
43 $ 6,218,750 $ 62,187 $ 1,098,646
44 $ 5,182,292 $ 51,823 $ 1,088,281
45 $ 4,145,833 $ 41,458 $ 1,077,917
46 $ 3,109,375 $ 31,094 $ 1,067,552
47 $ 2,072,917 $ 20,729 $ 1,057,188
48 $ 1,036,458 $ 10,365 $ 1,046,823
12188750 61938750
08/2019Bancolombia Nos otorga crédito por valor de 50.000.000
nos gastos formalización 250.000 a 4 años a una tasa del 12%
ante la vida del crédito.

AMORTIZACION SALDO FINAL

$ 1,036,458 $ 48,713,542
$ 1,036,458 $ 47,677,083
$ 1,036,458 $ 46,640,625
$ 1,036,458 $ 45,604,167
$ 1,036,458 $ 44,567,708
$ 1,036,458 $ 43,531,250
$ 1,036,458 $ 42,494,792
$ 1,036,458 $ 41,458,333
$ 1,036,458 $ 40,421,875
$ 1,036,458 $ 39,385,417
$ 1,036,458 $ 38,348,958
$ 1,036,458 $ 37,312,500
$ 1,036,458 $ 36,276,042
$ 1,036,458 $ 35,239,583
$ 1,036,458 $ 34,203,125
$ 1,036,458 $ 33,166,667
$ 1,036,458 $ 32,130,208
$ 1,036,458 $ 31,093,750
$ 1,036,458 $ 30,057,292
$ 1,036,458 $ 29,020,833
$ 1,036,458 $ 27,984,375
$ 1,036,458 $ 26,947,917
$ 1,036,458 $ 25,911,458
$ 1,036,458 $ 24,875,000
$ 1,036,458 $ 23,838,542
$ 1,036,458 $ 22,802,083
$ 1,036,458 $ 21,765,625
$ 1,036,458 $ 20,729,167
$ 1,036,458 $ 19,692,708
$ 1,036,458 $ 18,656,250
$ 1,036,458 $ 17,619,792
$ 1,036,458 $ 16,583,333
$ 1,036,458 $ 15,546,875
$ 1,036,458 $ 14,510,417
$ 1,036,458 $ 13,473,958
$ 1,036,458 $ 12,437,500
$ 1,036,458 $ 11,401,042
$ 1,036,458 $ 10,364,583
$ 1,036,458 $ 9,328,125
$ 1,036,458 $ 8,291,667
$ 1,036,458 $ 7,255,208
$ 1,036,458 $ 6,218,750
$ 1,036,458 $ 5,182,292
$ 1,036,458 $ 4,145,833
$ 1,036,458 $ 3,109,375
$ 1,036,458 $ 2,072,917
$ 1,036,458 $ 1,036,458
$ 1,036,458 -$ 0
CODIGO 1 CUENTA
110505 1105 CAJA
151610 1516 OFICINAS
152405 1524 MUEBLES Y ENSERES
154008 1540 FURGONES
311505 3115 APORTES SOCIALES SOCIO N 1
311505 3115 APORTES SOCIALES SOCIO N 2
311505 3115 APORTES SOCIALES SOCIO N 3
311505 3115 APORTES SOCIALES SOCIO N 4
110510 1105 CAJA MENOR
111005 1110 BANCOS bancolombia cuenta corriente
110505 1105 CAJA
143501 1435 COMPRA MERCANCIA BIJIA REF. 12X, FAC 201
220501 2205 PROVEEDOR JANETH HENAO
111005 1110 PAGO 80% FAC 201 A JANETH HENAO CON CHEQUE N 001
220501 2205 ABONO 80% FAC 201 PROVEEDOR JANETH HENAO
143502 1435 COMPRA MERCANCIA BATERIA AUTO MOVIL REF N 3 FAC # 510
240801 2408 IVA DESCONTADO DEL 19%
23654025 2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
236807 2368 RETEICA 7*1000
236815 2368 IMP DE AVISOS Y TABLEROS 15%
236803 2368 TASA BOMBERIR DEL 3%
220502 2205 PROVEEDOR COEXITO SA
111005 1110 PAGO 80% FAC #510 COEXITO CHEQUE N 002
220502 2205 ABONO COREXITO SA FAC #510
1435 1435 COMPRA MERCANCIA LLANTAS R14 REF, 04 REINDUSTRIA FAC # 512
240801 2408 IVA DESCONTADO DEL 19%
2365 2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
22050503 2205 PROVEDOR REINDUSTRIAS
111005 1110 PAGO FAC #512 REINDUSTRIAS CON CHEQUE # 003
220503 2205 ABONO 80% FAC #512 REINDUSTRIAS
1435 1435 COMPRA MERCANCIA KIT REPARTICION REF.N 18 FAC # 622
240801 2408 IVA DESCONTADO 19%
220504 2205 PROVEEDOR AUTO PARTES DEL LLANO
111005 1110 PAGO 80% FAC 622 PAGO CHEQUE N 004
220504 2205 ABONO AUTO PARTES FAC #622
41350601 4135 VENTA MERCANCIA KIT REPARTICION REF # 18
240802 2408 IVA GENERADO 19%
130501 1305 CLIENTE ALVARO CURCHO
111005 1110 PAGO 90% FAC # 1 ALVARO CURCHO
130505 1305 ABONO 90% FAC # 1 ALVARO CURCHO
613506 6135 COSTO DE VENTA KIT REPARTICION 25 UND X 71400
143501 1435 KIT REPARTICION 25 UND X 71400
 135595 1355 ANTICIPO AUTO RENTE X 0,40%
236575 2365 AUTORRETENCIONES
41350602 4135 VENTA BATERIAS AUTOMOVIL REF. # 3 45 UND FAC #2
240802 2408 IVA GENERADO 19%
13551525 1355 RETENCON EN LA FUENTA 2,5%
13551807 1355 RETEICA 7*1000
13551803 1355 TASA BOMBERIL 3%
13551815 1355 ABISOS Y TABLEROS 15%
130502 1305 CLIENTE BATERIAS LA PAZ
111005 1110 PAGO 90% CONSIGNACION BANCOLOMBIA FAC # 2 BATERIAS LA PAZ
130502 1305 ABONO DE 90% FAC # 2 BATERIAS LA PAZ
613506 6135 COSTO DE VENTA BATERIAS AUTO MOVIL REF,# 3 (45 UND $ 252,280)
143501 1435 BATERIAS AUTOMOVIL REF. # 3 X 45 UND X 252280
135595 1355 ANTICIPO AUTO RENTE X 0,40%
236575 2365 AUTORRETENCIONES
41350603 4135 VENTA MERCANCIA BUJIA REF. 12X 25 UND FAC # 3 YAMAHA
240802 2408 IVA GENERADO
130503 1305 CLIENTE YAMAHA
111005 1110 PAGO FAC # 3 BUJIA REF # 12 90%
130503 1305 ABONO A LA FAC # 3 BUJIA REF. # 12 YAMAHA
613506 6135 COSTO DE VENTA BUJIAS REF,# 12 (25 UND $ 28200)
143503 1435 BUJIAS REF,# 12 (25 UND $ 28200)
135595 1355 ANTICIPO AUTO RENTE X 0,40%
236575 2365 AUTORRETENCIONES
41350604 4135 VENTA DE LLANTAS R14 REF 04 FAC # 4
240802 2408 IVA GENERADO DEL 19%
13551525 1355 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
135517 1355 RETEIVA 15%
13551807 1355 RETEICA 7*1000
13551803 1355 AVISOS Y TABLEROS 15%
13551815 1355 TASA BOMBERIL 3%
130504 1305 CLIENTE TODO LLANTAS
111005 1110 PAGO FACTURA # 4 LLANTAS R14 REF,04 FAC # 04
130504 1305 ABONO A LA FACTURA # 04 LLANTAS R14 REF. 04
613506 6135 COSTO DE VENTA LLANTAS R14, # 04 (20 UND $ 83300)
143504 1435 LLANTAS R14, # 04 (20 UND $ 83300)
135595 1355 ANTICIPO AUTO RENTE X 0,40%
236575 2365 AUTORRETENCIONES
210501 2105 CREDITO N 1 BANCOLOMBIA
530505 5305 GASTOS BANCARIOS
111005 1110 BANCOLOMBIA CREDITO N 1
513530 5135 PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERCA
233550 2335 CUENTA POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS ENERCA
233550 2335 CUENTA POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS ENERCA
110510 1105 CAJA MENOR
 513535 5135 PAGO DE INTERNET MOVISTAR
233550 2335 CUENTA POR PAGAR INTERNET MOVISTAR
233550 2335 CUENTA POR PAGAR INTERNET MOVISTAR
110510 1105 CAJA MENOR
511025 5110 ASESORIA JURIDICA ABOGADOS PEÑA LTDAS FAC #625
240801 2408 IVA DESCONTADO DEL 19%
13551511 1355 RETENCION EN LA FUENTE DEL 11%
13551810 1355 RETEICA 10*1000
13551803 1355 TASA BOMBERIL 3%
13551815 1355 ABISOS Y TABLEROS 15%
233525 2335 HONORARIOS POR PAGAR ABOGADOS PEÑA LTADAS FAC # 625
111005 1110 PAGO ASESORIA JURIDICA ABOGADOS DE LA PEÑA LTADAS CHEQUE N 005
233525 2335 PAGO ABOGADOS PEÑA LTADAS FAC # 625
514015 1705 COMPRA SOFWARE CONTABLE A SIIGO FAC # 832 VIDA UTIL 1 AÑO
240801 2408 IVA DESCONTADO DEL 19%
23654025 2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
236807 2368 RETEICA 8*1000
236815 2368 IMP DE AVISOS Y TABLEROS 15%
236803 2368 TASA BOMBERIR DEL 3%
233595 2335 GASTOS POR PAGAR SOFWARE CONTABLE A SIIGO FAC # 832 VIDA UTIL 1 AÑO
1435 1435 COMPRA MERCANCIA AL EXTERIOR SEGÚN FAC # 922
2210 2210 PROVEEDOR DEL EXTERIOR FAC # 922
513505 5135 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
233535 2335 CUENTA POR PAGAR SERVICIO DE ASEO
233550 2335 CUENTA POR PAGAR INTERNET MOVISTAR
110510 1105 CAJA MENOR
152805 1528 COMPRA DE COMPUTADOR SEGÚN FAC N 568
236540 2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
220505 2205 UNILAGO
111005 1110 PAGO COMPUTADOR FAC 568 UNILAGO CHEQUE N 005
220505 2205 PAGO COMPUTADOR FAC 568 UNILAGO
SUMAS IGUALES
 DEBITO CREDITO
$ 275,000,000.00
$ 33,000,000.00
$ 42,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 274,000,000.00
$ 275,000,000.00
$ 420,000.00
$ 420,000.00
$ 336,000.00 NO APLICA X EL VALOR EN TABLA DE RETENCIONES
$ 336,000.00
$ 12,614,000.00
$ 2,396,660.00
$ 315,350.00
$ 88,298.00
$ 13,244.70
$ 2,648.94 $ 14,591,118.36
$ 14,591,118.36
$ 11,672,894.69
$ 11,672,894.69
$ 3,332,000.00
$ 633,080.00 #REF!
$ 83,300.00 #REF! #REF!
$ 3,881,780.00
$ 3,105,424.00
$ 3,105,424.00
$ 2,142,000.00
$ 406,980.00
$ 2,548,980.00
$ 2,039,184.00
$ 2,039,184.00
$ 3,000,000.00
$ 570,000.00
$ 3,570,000.00
$ 3,213,000.00
$ 3,213,000.00
$ 1,785,000.00
$ 1,785,000.00
$ 12,000.00
$ 12,000.00
$ 25,402,500.00
$ 4,826,475.00
$ 635,062.50
$ 177,817.50
$ 5,334.53
$ 26,672.63
$ 29,384,087.85
$ 26,445,679.07
$ 26,445,679.07
$ 11,352,600.00
$ 11,352,600.00
$ 101,610.00
$ 101,610.00
$ 705,000.00 NO APLICA RETENCION
$ 133,950.00
$ 838,950.00
$ 755,055.00
$ 755,055.00
$ 11,352,600.00
$ 11,352,600.00
$ 2,820.00
$ 2,820.00
$ 2,800,000.00
$ 532,000.00
$ 70,000.00
$ 79,800.00
$ 19,600.00
$ 2,940.00
$ 588.00
$ 3,159,072.00
$ 2,843,164.80
$ 2,843,164.80
$ 1,666,000.00
$ 1,666,000.00
$ 11,200.00
$ 11,200.00
$ 50,000,000.00
$ 250,000.00
$ 49,750,000.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 120,000.00
$ 120,000.00
$ 120,000.00
$ 120,000.00
$ 2,500,000.00
$ 475,000.00
$ 275,000.00
$ 25,000.00
$ 750.00
$ 3,750.00
$ 2,670,500.00
$ 2,670,500.00
$ 2,670,500.00
$ 6,545,000.00
$ 1,243,550.00
$ 163,625.00
$ 52,360.00
$ 7,854.00
$ 1,570.80
$ 7,563,140.20
$ 18,900,000.00 NO APLICA RETENCION X SER EMPRESA DEL EXTRANJERO
$ 18,900,000.00
$ 535,500.00
$ 535,500.00
$ 535,500.00
$ 535,500.00
$ 2,548,980.00
$ 63,724.50
$ 2,485,255.50
$ 2,485,255.50
$ 2,485,255.50
$ 900,888,162.05 $ 900,888,162.05
$ -
 CAJA
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
1105 CAJA MENOR
1105 CAJA
1105 CAJA MENOR
1105 CAJA MENOR
1105 CAJA MENOR
TOTALES
SALDO

BANCOS
CODIGO CUENTA
1110 BANCOS bancolombia cuenta corriente
1110 PAGO 80% FAC 201 A JANETH HENAO CON CHEQUE N 001
1110 PAGO 80% FAC #510 COEXITO CHEQUE N 002
1110 PAGO FAC #512 REINDUSTRIAS CON CHEQUE # 003
1110 PAGO 80% FAC 622 PAGO CHEQUE N 004
1110 PAGO 90% FAC # 1 ALVARO CURCHO
1110 PAGO 90% CONSIGNACION BANCOLOMBIA FAC # 2 BATERIAS LA PAZ
1110 PAGO FAC # 3 BUJIA REF # 12 90%

1110 PAGO FACTURA # 4 LLANTAS R14 REF,04 FAC # 04

1110 BANCOLOMBIA CREDITO N 1
1110 PAGO ASESORIA JURIDICA ABOGADOS DE LA PEÑA LTADAS CHEQUE N 005
1110 PAGO COMPUTADOR FAC 568 UNILAGO CHEQUE N 005
TOTALES
SALDO

CLIENTES
CODIGO CUENTA
1305 CLIENTE ALVARO CURCHO
1305 ABONO 90% FAC # 1 ALVARO CURCHO
1305 CLIENTE BATERIAS LA PAZ
1305 ABONO DE 90% FAC # 2 BATERIAS LA PAZ
1305 CLIENTE YAMAHA
1305 ABONO A LA FAC # 3 BUJIA REF. # 12 YAMAHA
1305 CLIENTE TODO LLANTAS
1305 ABONO A LA FACTURA # 04 LLANTAS R14 REF. 04
TOTALES
SALDO

RETENCIONES
CODIGO CUENTA
1355 ANTICIPO AUTO RENTE X 0,40%
1355 RETENCON EN LA FUENTA 2,5%
1355 RETEICA 7*1000
1355 TASA BOMBERIL 3%
1355 ABISOS Y TABLEROS 15%
1355 ANTICIPO AUTO RENTE X 0,40%
1355 ANTICIPO AUTO RENTE X 0,40%
1355 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
1355 RETEIVA 15%
1355 RETEICA 7*1000
1355 AVISOS Y TABLEROS 15%
1355 TASA BOMBERIL 3%
1355 ANTICIPO AUTO RENTE X 0,40%
1355 RETENCION EN LA FUENTE DEL 11%
1355 RETEICA 10*1000
1355 TASA BOMBERIL 3%
1355 ABISOS Y TABLEROS 15%
TOTALES
SALDO

INVENTARIO
CODIGO CUENTA
1435 COMPRA MERCANCIA BIJIA REF. 12X, FAC 201
1435 COMPRA MERCANCIA BATERIA AUTO MOVIL REF N 3 FAC # 510
1435 COMPRA MERCANCIA LLANTAS R14 REF, 04 REINDUSTRIA FAC # 512
1435 COMPRA MERCANCIA KIT REPARTICION REF.N 18 FAC # 622
1435 KIT REPARTICION 25 UND X 71400
1435 BATERIAS AUTOMOVIL REF. # 3 X 45 UND X 252280
1435 BUJIAS REF,# 12 (25 UND $ 28200)
1435 LLANTAS R14, # 04 (20 UND $ 83300)
1435 COMPRA MERCANCIA AL EXTERIOR SEGÚN FAC # 922
TOTALES
SALDO

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
CODIGO CUENTA
1516 OFICINAS
TOTALES
SALDO

EQUIPOS DE OFICINA
CODIGO CUENTA
1524 MUEBLES Y ENSERES
TOTALES
 SALDO

EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

CODIGO CUENTA
1528 COMPRA DE COMPUTADOR SEGÚN FAC N 568
TOTALES
SALDO

FLOTA EQUIPO DE TRANSPORTE

CODIGO CUENTA
1540 FURGONES
TOTALES
SALDO

BANCOS NACIONALES
CODIGO CUENTA
2105 CREDITO N 1 BANCOLOMBIA
TOTALES
SALDO

PROVEEDORES NACIONALES
CODIGO CUENTA
2205 PROVEEDOR JANETH HENAO
2205 ABONO 80% FAC 201 PROVEEDOR JANETH HENAO
2205 PROVEEDOR COEXITO SA
2205 ABONO COREXITO SA FAC #510
2205 PROVEDOR REINDUSTRIAS
2205 ABONO 80% FAC #512 REINDUSTRIAS
2205 PROVEEDOR AUTO PARTES DEL LLANO
2205 ABONO AUTO PARTES FAC #622
2205 UNILAGO
2205 PAGO COMPUTADOR FAC 568 UNILAGO
TOTALES
SALDO

PROVEEDORES DEL EXTERIOR

2210 PROVEEDOR DEL EXTERIOR FAC # 922
TOTALES
SALDO

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

CODIGO CUENTA
2335 CUENTA POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS ENERCA
2335 CUENTA POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS ENERCA
2335 CUENTA POR PAGAR INTERNET MOVISTAR
2335 CUENTA POR PAGAR INTERNET MOVISTAR
2335 HONORARIOS POR PAGAR ABOGADOS PEÑA LTADAS FAC # 625
2335 PAGO ABOGADOS PEÑA LTADAS FAC # 625
2335 GASTOS POR PAGAR SOFWARE CONTABLE A SIIGO FAC # 832 VIDA UTIL 1 AÑO
2335 CUENTA POR PAGAR SERVICIO DE ASEO
2335 CUENTA POR PAGAR INTERNET MOVISTAR
TOTALES
SALDO

RETENCIONES
CODIGO CUENTA
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
2365 AUTORRETENCIONES
2365 AUTORRETENCIONES
2365 AUTORRETENCIONES
2365 AUTORRETENCIONES
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
2365 RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
TOTALES
SALDO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

CODIGO CUENTA
2368 RETEICA 7*1000
2368 IMP DE AVISOS Y TABLEROS 15%
2368 TASA BOMBERIR DEL 3%
2368 RETEICA 8*1000
2368 IMP DE AVISOS Y TABLEROS 15%
2368 TASA BOMBERIR DEL 3%
TOTALES
SALDO

IVA POR PAGAR

CODIGO CUENTA
2408 IVA DESCONTADO DEL 19%
2408 IVA DESCONTADO DEL 19%
2408 IVA DESCONTADO 19%
2408 IVA GENERADO 19%
2408 IVA GENERADO 19%
2408 IVA GENERADO
2408 IVA GENERADO DEL 19%
2408 IVA DESCONTADO DEL 19%
2408 IVA DESCONTADO DEL 19%
TOTALES
SALDO

APORTES SOCIALES
CODIGO CUENTA
3115 APORTES SOCIALES SOCIO N 1
3115 APORTES SOCIALES SOCIO N 2
3115 APORTES SOCIALES SOCIO N 3
3115 APORTES SOCIALES SOCIO N 4
TOTALES
SALDO

COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

CODIGO CUENTA
4135 VENTA MERCANCIA KIT REPARTICION REF # 18
4135 VENTA BATERIAS AUTOMOVIL REF. # 3 45 UND FAC #2
4135 VENTA MERCANCIA BUJIA REF. 12X 25 UND FAC # 3 YAMAHA
4135 VENTA DE LLANTAS R14 REF 04 FAC # 4
TOTALES
SALDO

HONORARIOS
CODIGO CUENTA
5110 ASESORIA JURIDICA ABOGADOS PEÑA LTDAS FAC #625
TOTALES
SALDO

SERVICIOS
CODIGO CUENTA
5135 PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERCA
5135 PAGO DE INTERNET MOVISTAR
5135 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
TOTALES
SALDO

GASTOS LEGALES
CODIGO CUENTA
5140 COMPRA SOFWARE CONTABLE A SIIGO FAC # 832 VIDA UTIL 1 AÑO
TOTALES
SALDO
 GASTOS BANCARIOS
CODIGO CUENTA
5305 GASTOS BANCARIOS
TOTALES
SALDO

COSTO DE VENTA
CODIGO CUENTA
6135 COSTO DE VENTA KIT REPARTICION 25 UND X 71400
6135 COSTO DE VENTA BATERIAS AUTO MOVIL REF,# 3 (45 UND $ 252,280)
6135 COSTO DE VENTA BUJIAS REF,# 12 (25 UND $ 28200)
6135 COSTO DE VENTA LLANTAS R14, # 04 (20 UND $ 83300)
TOTALES
SALDO
 DEBITO CREDITO
$ 275,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 275,000,000.00
$ 300,000.00
$ 120,000.00
$ 535,500.00
$ 276,000,000.00 $ 275,955,500.00
$ 44,500.00

DEBITO CREDITO
$ 274,000,000.00
$ 336,000.00
$ 11,672,894.69
$ 3,105,424.00
$ 2,039,184.00
$ 3,213,000.00
$ 26,445,679.07
$ 755,055.00

$ 2,843,164.80
$ 49,750,000.00
HEQUE N 005 $ 2,670,500.00
$ 2,485,255.50
$ 327,348,219.80 $ 51,967,937.25
$ 275,380,282.55

DEBITO CREDITO
$ 3,570,000.00
$ 3,213,000.00
$ 29,384,087.85
$ 26,445,679.07
$ 838,950.00
$ 755,055.00
$ 3,159,072.00
$ 2,843,164.80
$ 66,610,788.92 $ 3,598,219.80
$ 63,012,569.12

DEBITO CREDITO
$ 12,000.00
$ 635,062.50
$ 177,817.50
$ 5,334.53
$ 26,672.63
$ 101,610.00
$ 2,820.00
$ 70,000.00
$ 79,800.00
$ 19,600.00
$ 2,940.00
$ 588.00
$ 11,200.00
$ 275,000.00
$ 25,000.00
$ 750.00
$ 3,750.00
$ 1,145,445.15 $ 304,500.00
$ 840,945.15

DEBITO CREDITO
$ 420,000.00
$ 12,614,000.00
$ 3,332,000.00
$ 2,142,000.00
$ 1,785,000.00
$ 11,352,600.00
$ 11,352,600.00
$ 1,666,000.00
$ 18,900,000.00
$ 37,408,000.00 $ 26,156,200.00
$ 11,251,800.00

DEBITO CREDITO
$ 33,000,000.00
$ 33,000,000.00
$ 33,000,000.00

DEBITO CREDITO
$ 42,000,000.00
$ 42,000,000.00
$ 42,000,000.00

DEBITO CREDITO
$ 2,548,980.00
$ 2,548,980.00
$ 2,548,980.00

DEBITO CREDITO
$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00

DEBITO CREDITO
$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00
$ 50,000,000.00

DEBITO CREDITO
$ 420,000.00
$ 336,000.00
$ 14,591,118.36
$ 11,672,894.69
$ 3,881,780.00
$ 3,105,424.00
$ 2,548,980.00
$ 2,039,184.00
$ 2,485,255.50
$ 2,485,255.50
$ 19,638,758.19 $ 23,927,133.86
$ 4,288,375.67

18900000
18900000
18900000

DEBITO CREDITO
$ 300,000.00
 $ 300,000.00
$ 120,000.00
$ 120,000.00
$ 2,670,500.00
$ 2,670,500.00
VIDA UTIL 1 AÑO $ 7,563,140.20
$ 535,500.00
$ 535,500.00
$ 3,626,000.00 $ 11,189,140.20
$ 7,563,140.20

DEBITO CREDITO
$ 315,350.00
$ 83,300.00
$ 12,000.00
$ 101,610.00
$ 2,820.00
$ 11,200.00
$ 163,625.00
$ 63,724.50
$ 753,629.50
$ 753,629.50

DEBITO CREDITO
$ 88,298.00
$ 13,244.70
$ 2,648.94
$ 52,360.00
$ 7,854.00
$ 1,570.80
$ 165,976.44
$ 165,976.44

DEBITO CREDITO
$ 2,396,660.00
$ 633,080.00
$ 406,980.00
$ 570,000.00
$ 4,826,475.00
$ 133,950.00
$ 532,000.00
$ 475,000.00
$ 1,243,550.00
$ 5,155,270.00 $ 6,062,425.00
$ 907,155.00

DEBITO CREDITO
$ 100,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 400,000,000.00
$ 400,000,000.00

DEBITO CREDITO
$ 3,000,000.00
$ 25,402,500.00
$ 705,000.00
$ 2,800,000.00
$ 31,907,500.00
$ 31,907,500.00

DEBITO CREDITO
$ 2,500,000.00
$ 2,500,000.00
$ 2,500,000.00

DEBITO CREDITO
$ 300,000.00
$ 120,000.00
$ 535,500.00
$ 955,500.00
$ 955,500.00

DEBITO CREDITO
$ 6,545,000.00
$ 6,545,000.00
$ 6,545,000.00
 DEBITO CREDITO
$ 250,000.00
$ 250,000.00
$ 250,000.00

DEBITO CREDITO
$ 1,785,000.00
$ 11,352,600.00
$ 11,352,600.00
$ 1,666,000.00
$ 26,156,200.00
$ 26,156,200.00
 LIBRO MAYOR O DE BALANCE
CODIGO CUENTA DEBITO
1105 CAJA $ 44,500.00
1110 BANCOS $ 275,380,282.55
1305 CLIENTES $ 63,012,569.12
1355 RETENCIONES $ 840,945.15
1435 INVENTARIO $ 11,251,800.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 33,000,000.00
1524 EQUIPOS DE OFICINA $ 42,000,000.00
1528 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 2,548,980.00
1540 FLOTA EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50,000,000.00
1710 DIFERIDOS $ 6,545,000.00
2105 BANCOS NACIONALES
2205 PROVEDORES NACIONALES
2210 PROVEEDOR DEL EXTERIOR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCIONES
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2408 IVA POR PAGAR

3115 APORTES SOCIALES

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
5110 HONORARIOS $ 2,500,000.00
5135 SERVICIOS $ 955,500.00

5305 GASTOS BANCARIOS $ 250,000.00

6135 COSTO DE VENTA $ 26,156,200.00

$ 514,485,776.81
 FERREPAZ LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEG
CREDITO

CODIGO
4135
6135

5110
5135

5305

$ 50,000,000.00
$ 4,288,375.67 2615
18900000
$ 7,563,140.20 3305
$ 753,629.50 3605
$ 165,976.44
$ 907,155.00

400000000
31907500

$ 514,485,776.81
 FERREPAZ LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 AGOSTO-31 ENERO 2019 CODIGO
1105
CUENTA 1110
VENTAS $ 31,907,500.00 1305
COSTO DE VENTA $ 26,156,200.00 1355
UTILIDAD BRUTA $ 5,751,300.00 1435
HONORARIOS $ 2,500,000.00 1516
SERVICIOS $ 955,500.00 1524
1528
GASTOS BANCARIOS $ 250,000.00 1540
UTILIDAD OPERATIVA $ 2,045,800.00 1710
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 2,045,800.00 2105
PROVISION PARA IMPUESTOS DEL 33% $ 675,114.00 2205
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS $ 1,370,686.00 2210
RESERVA LEGAL DEL 10% $ 137,068.60 2335
UTILIDAD NETA $ 1,233,617.40 2365
2368
2408
2615
3115
3305
3605
 FERREPAZ LTADA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CUENTA DEBITO CREDITO
CAJA $ 44,500.00
BANCOS $ 275,380,282.55
CLIENTES $ 63,012,569.12
RETENCIONES $ 840,945.15
INVENTARIO $ 11,251,800.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 33,000,000.00
EQUIPOS DE OFICINA $ 42,000,000.00
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 2,548,980.00
FLOTA EQUIPO DE TRANSPORTE $ 50,000,000.00
DIFERIDOS $ 6,545,000.00
BANCOS NACIONALES $ 50,000,000.00
PROVEDORES NACIONALES $ 4,288,375.67
PROVEEDOR DEL EXTERIOR $ 18,900,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 7,563,140.20
RETENCIONES $ 753,629.50
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 165,976.44
IVA POR PAGAR $ 907,155.00
PROVISION DE RENTA $ 675,114.00
APORTES SOCIALES $ 400,000,000
RESERVA LEGAL $ 137,068.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1,233,617.40

TOTALES $ 484,624,076.81 $ 484,624,076.81