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  • Casino Zoe

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    SERVICIOS AGRICOLAS CARICARE S.A.S.
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    CASINO ZOE

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    SERVICIOS AGRICOLAS CARICARE S.A.

    S
    NIT 900863294-1
    Libro Auxiliar entre el 01/04/2019 y el 31/12/2019
    Elaborado Bajo Normas Locales

    Tercero Fecha Nota Cheque Doc. # Débitos Créditos Saldo

    11100503 Banco Bancolombia cuenta corriente 84100011178


    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 21/09/2019 PAGO COMIDA SEPULVEDA Y MAC 756426 (CS) ce 2411 0,00 313.999,60 -313.999,60
    0,00 313.999,60 -313.999,60
    Total para 11100503 Banco Bancolombia cuenta corriente 8410001
    11200502 Banco Bogota cuenta de ahorros 364698407
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 28/06/2019 ANTICIPO ALIMENTACION MES DE (CS) ce 2233 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00
    0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00
    Total para 11200502 Banco Bogota cuenta de ahorros 364698407
    133005 A PROVEEDORES
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 28/06/2019 ANTICIPO ALIMENTACION (CS) ce 2233 630.000,00 0,00 630.000,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 28/06/2019 ANTICIPO TRANSPORTE (CS) ce 2233 300.000,00 0,00 930.000,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 29/07/2019 ANTICIPO COMIDA (CS) ce 2295 500.000,00 0,00 1.430.000,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 30/07/2019 ANTICIPO (CS) ce 2302 1.200.000,00 0,00 2.630.000,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 23/08/2019 PAGO ANTICIPO ALIMENTACION 22 (CS) ce 2347 0,00 630.000,00 2.000.000,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 23/08/2019 PAGO ANTICIPO TRANSPORTE 223 (CS) ce 2347 0,00 300.000,00 1.700.000,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 23/08/2019 PAGO ANTICIPO COMIDA 2295 (CS) ce 2347 0,00 500.000,00 1.200.000,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 23/08/2019 PAGO ANTICIPO 2302 (CS) ce 2347 0,00 1.200.000,00 0,00
    2.630.000,00 2.630.000,00 0,00
    Total para 133005 A PROVEEDORES
    138095 OTROS
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 29/07/2019 CASINO MANI (CS) ce 2295 1.717.500,00 0,00 1.717.500,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 23/08/2019 PAGOS VARIOS (CS) ce 2347 2.630.000,00 0,00 4.347.500,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 24/08/2019 ANTICIPO COMIDA (CS) ce 2350 1.000.000,00 0,00 5.347.500,00
    5.347.500,00 0,00 5.347.500,00
    Total para 138095 OTROS
    23652506 SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 21/09/2019 RETENCION (CS) ce 2411 0,00 11.389,00 11.389,00
    0,00 11.389,00 11.389,00
    Total para 23652506 SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.
    529560 CASINO Y RESTAURANTE
    31/03/2019 SALDO INICIAL 27.500,00 0,00 27.500,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 26/04/2019 SERVICIO RESTAURANTE (CS) ce 2000 6.000,00 0,00 33.500,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 30/05/2019 DESAYUNOS MANI (CS) ce 2141 50.000,00 0,00 83.500,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 30/05/2019 DESAYUNOS MANI (CS) ce 2141 50.000,00 0,00 133.500,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 30/05/2019 DESAYUNOS MANI (CS) ce 2141 50.000,00 0,00 183.500,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 30/05/2019 ALMUERZOS FACT 2607 (CS) ce 2143 21.000,00 0,00 204.500,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 30/05/2019 ALMUERZOS 2600 (CS) ce 2143 14.000,00 0,00 218.500,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 31/05/2019 ALMUERZOS VIAJE MANI (CS) ce 2150 50.000,00 0,00 268.500,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 22/06/2019 ALMUERZOS ADMINISTRATIVOS (CS) ce 2215 42.500,00 0,00 311.000,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 25/06/2019 DESAYUNOS TRABAJADORES ZOE (CS) ce 2223 43.000,00 0,00 354.000,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 25/06/2019 ALMUERZOS TRABAJAADORES ZO (CS) ce 2223 59.000,00 0,00 413.000,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 25/06/2019 SERVICIO RESTUARANTE (CS) ce 2223 50.000,00 0,00 463.000,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 25/06/2019 DESAYUNOS Y ALMUERZOS (CS) ce 2223 50.000,00 0,00 513.000,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 29/07/2019 ALMUERZOS (CS) ce 2295 28.000,00 0,00 541.000,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 29/07/2019 DESAYUNOS (CS) ce 2295 18.000,00 0,00 559.000,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 29/07/2019 ALMUERZO (CS) ce 2295 24.000,00 0,00 583.000,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 02/09/2019 SERVICIO RESTAURANTE (CS) ce 2365 18.000,00 0,00 601.000,00
    SIERRA SIERRA LEIDY ROSAUR 21/09/2019 ALIMENTACION (CS) ce 2411 325.388,60 0,00 926.388,60
    926.388,60 0,00 926.388,60
    Total para 529560 CASINO Y RESTAURANTE

    Total Movimientos Débito y Crédito 8.876.388,60 3.955.388,60

    Fecha y Hora de Impresión: 21/09/2019 8:44:37 p. m. Página 1 de 1

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