Está en la página 1de 95

REPORTE DE CAJA CHICA CONSO

SALDO ANTERIOR -
INGRESO 1: 6,000.00
INGRESO 2:
INGRESO 3:

TOTAL INGRESO 6,000.00

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


7/6/2019 PIERINA F263-00011997
7/6/2019 PIERINA FA07-00803967
7/6/2019 PIERINA FA07-00803946
7/6/2019 PIERINA
7/6/2019 BRENDA F001-2362
7/6/2019 BRENDA
7/6/2019 PIERINA FP59-000910
7/6/2019 PIERINA FP59-000910
7/6/2019 NILDA F005-00002025
7/6/2019 NILDA 000436
7/6/2019 NILDA 0003736

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE
A CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :06/07/2019

RECIBO N° 000301
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE TOTAL


MAESTRO PALANAS 164.50
PROMART PALANA,COMBA,RASTRILLO 438.60
PROMART MATERIALES 771.30
MOVILIDAD 11.00
VESTIMENTA IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 2831.50
MOVILIDAD 7.00
ECONOGAS AGUA 6.00
ECONOGAS AGUA 6.00
VALVERDE CORDEL 12.00
COMERCIAL LUANDRE ESCALERAS 80.00
NEGOCIOS MONTALBAN ESCALERAS 80.00

GASTOS TOTALES 4,407.90


SALDO CONTABLE 1,592.10
SALDO DISPONIBLE 1,592.10

DETALLE IMPORTE

TOTAL -
REPORTE DE CAJA CHICA CONSO

SALDO ANTERIOR 1,592.10


INGRESO 1: 4,000.00
INGRESO 2: 200.00
INGRESO 3:

TOTAL INGRESO 5,792.10

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


7/8/2019 BRENDA E001-495
7/8/2019 BRENDA
7/8/2019 GREYDI 015451
7/8/2019 GREYDI
7/8/2019 PIERINA F258-00040966
7/8/2019 PIERINA
7/8/2019 PIERINA F005-00002036
7/8/2019 PIERINA F003-00000328
7/8/2019 PIERINA
7/8/2019 SAMUEL FP59-000912
7/8/2019 SAMUEL 0010873
7/8/2019 PIERINA FA07-00727841
7/8/2019 PIERINA
7/8/2019 PIERINA F258-00040994
7/8/2019 PIERINA

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DE

T
E CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :08/07/2019

RECIBO N° 000302
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE TOTAL


CRIZAP PLOTEOS JUEGOS DE COPIAS 60.90
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 3.00
MILAGROSO CAUTIVO ESCOBA 9.00
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 4.00
MAESTRO CEMENTO,YESO,ALAMBRE 457.80
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 21.00
COMERCIAL VALVERDE BUGGIS,RASTRILLO,PALANAS 3141.00
MADERERA FERPESI SOLERAS,REGLAS,TABLAS 1248.00
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 5.00
ECONOGAS BIDON DE AGUA (LIQUIDO) 6.00
MUNICIPALIDAD DE PIURA PARQUEO 1.00
PROMART BALDES INDUSTRIALES 222.40
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 6.00
MAESTRO COMBAS , YESO 342.80
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 13.00

GASTOS TOTALES 5,540.90


SALDO CONTABLE 251.20
SALDO DISPONIBLE 251.20

DETALLE IMPORTE

TOTAL -
REPORTE DE CAJA CHICA CONSOR

SALDO ANTERIOR 251.20


INGRESO 1: 4,030.80
INGRESO 2: -
INGRESO 3:

TOTAL INGRESO 4,282.00

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


7/9/2019 PIERINA 0180050003388
7/9/2019 PIERINA E001-80
7/9/2019 PIERINA FA07-00803900
7/9/2019 PIERINA 005-00012954
7/9/2019 PIERINA FA07-00701658
7/9/2019 PIERINA F003-00042617
7/9/2019 PIERINA 005424
7/9/2019 PIERINA F009-0014181
7/9/2019 PIERINA 007275
7/9/2019 PIERINA 007-00107724
7/9/2019 PIERINA F001-734
7/9/2019 PIERINA F005-00002032

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE
AJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :09/07/2019

RECIBO N°
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE TOTAL


COLD IMPORT S.A TERMOMETRO 56.00
SANITARIOS Y ACABADOS BORRERO REGLA 80.00
PROMART CEMENTO 388.50
ESTACION DE SERVICIOS PIURA GASOHOL 90 143.90
PROMART CURADOR SIKA 32.30
QUIROGA CEMENTO 129.80
TUBO NORTE TUBO Y PEGAMENTO 210.80
ARENERA JAEN Fo CORRUGADO SIDERPERU 2770.00
COMERCIAL CHETA CILINDROS 350.00
ESTACION DE SERVICIOS PIURA GASOHOL 90 16.55
GRUPO EMPRESARIAL DJML SACOS 9.60
VALVERDE DRIZA 94.30

GASTOS TOTALES 4,281.75


SALDO CONTABLE 0.25
SALDO DISPONIBLE 0.25

DETALLE IMPORTE

TOTAL -
REPORTE DE CAJA CHICA CONSORCIO D

SALDO ANTERIOR -
INGRESO 1: 2,016.70
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 2,016.70

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


7/10/2019 BRENDA F003-00000331
7/10/2019 BRENDA
7/10/2019 BRENDA
7/10/2019 NILDA F009-0014511
7/10/2019 GREYDI F001-2448
7/10/2019 GREYDI F001-2447
7/10/2019 NILDA F007-00221282
7/10/2019 NILDA FP59-000915
7/10/2019 NILDA F003-00000333

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETALLE

TOTAL
DE CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :10/07/2019

RECIBO N°
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE TOTAL


MADERERA FERPESI MADERA BLANCA COPAIBA 727.00
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 3.50
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 2.00
ARENERA JAEN CEMENTO 252.00
VESTIMENTA MALLA DE SEÑALIZACION 41.00
VESTIMENTA MALLA Y CINTA 385.00
MARTIN TRIPLAY FENOLICO 399.60
ECONOGAS BIDON +AGUA 124.00
MADERERA FERPESI MADERA BLANCA COPAIBA 82.60

GASTOS TOTALES 2,016.70


SALDO CONTABLE -
SALDO DISPONIBLE -

DETALLE IMPORTE

TOTAL -
REPORTE DE CAJA CHICA CONSOR

SALDO ANTERIOR -
INGRESO 1: 2,568.10
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 2,568.10

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


7/11/2019 BRENDA F020-0055081
7/11/2019 PIERINA F009-0014545
7/11/2019 PIERINA
7/11/2019 SAMUEL FP59-000916
7/11/2019 GREYDI FB03-0002405
7/11/2019 GREYDI
7/11/2019 BRENDA FA07-00444310
7/11/2019 BRENDA
7/11/2019 PIERINA FA07-00689262
7/11/2019 PIERINA F009-0014537
7/11/2019 BRENDA F016-80453
7/11/2019 BRENDA F030-0026183

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETA

TOT
DE CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :11/07/2019

RECIBO N°
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE
LIBRERÍA PACIFICO MATERIALES DE OFICINA
ARENERA JAEN VARILLAS
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
ECONOGAS BIDON DE AGUA (LIQUIDO)
3A AMSEQ TUBOS
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
PROMART ZAPATOS
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
PROMART HOJA DE SIERRA,LIJAS,ALAMBRES,CLAVOS
ARENERA JAEN CEMENTO
MAYORISTA PAPEL SUAVE
LIBRERÍA PACIFICO PAPEL FOTOCOP A4

GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE

DETALLE

TOTAL
Ú

TOTAL
206.10
573.30
15.00
24.00
1194.00
16.00
59.90
5.00
110.50
302.40
19.90
42.00

2,568.10
-
-

IMPORTE

-
REPORTE DE CAJA CHICA CONSORCIO D

SALDO ANTERIOR -
INGRESO 1: 30,455.00
INGRESO 2: 5,000.00
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 35,455.00

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


7/12/2019 PIERINA 003566
7/12/2019 MIREYLI F009-0014541
7/12/2019 MIREYLI F009-0014515
7/12/2019 NILDA FY55-32441
7/12/2019 MIREYLI F003-00042857
7/12/2019 BRENDA FA07-00701824
7/12/2019 BRENDA

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETALLE

TOTAL
E CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :12/07/2019

RECIBO N°
RECIBO N° 000059

PROVEEDOR DETALLE TOTAL


MAREX EIRL RECARGA DE EXTINTOR 40.00
ARENERA JAEN VARILLAS 9,095.00
ARENERA JAEN VARILLAS 21,360.00
COESTI GASOHOL 90 152.90
QUIROGA CEMENTO 259.56
PROMART ZAPATOS 119.80
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 4.00

GASTOS TOTALES 31,031.26


SALDO CONTABLE 4,423.74
SALDO DISPONIBLE 4,423.74

DETALLE IMPORTE

TOTAL -
REPORTE DE CAJA CHICA CONSORCIO

SALDO ANTERIOR 4,423.74


INGRESO 1: -
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 4,423.74

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


7/13/2019 PIERINA FP59-000919
7/13/2019 PIERINA F009-0014561
7/13/2019 PIERINA F258-00041291
7/13/2019 PIERINA F258-00041289
7/13/2019 PIERINA F258-00041290
7/13/2019 PIERINA F001-2515
7/13/2019 PIERINA
7/13/2019 PIERINA

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETALLE

TOTAL
DE CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :13/07/2019

RECIBO N°
RECIBO N° 000059

PROVEEDOR DETALLE TOTAL


ECONOGAS BIDON DE AGUA(LIQUIDO) 18.00
ARENERA JAEN CEMENTO 378.00
MAESTRO THINER,WINCHA,YESO,ESMALTE 109.70
MAESTRO CLAVOS,ALAMBRE,LISTONES,TRIPLEY 1370.80
MAESTRO TRIPLEY 748.80
VESTIMENTA IMPLEMENTOS DE EPP 687.50
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 41.00
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 10.00

GASTOS TOTALES 3,363.80


SALDO CONTABLE 1,059.94
SALDO DISPONIBLE 1,059.94

DETALLE IMPORTE

TOTAL -
REPORTE DE CAJA CHICA CONSORCIO DR

SALDO ANTERIOR 1,059.94


INGRESO 1: 4,000.00
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 5,059.94

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


7/15/2019 SAMUEL FP59-000920
7/15/2019 BRENDA F003-00042950
7/15/2019 NILDA F020-0055261
7/15/2019 NILDA 008391
7/15/2019 BRENDA
7/15/2019 BRENDA F030-0026267
7/15/2019 PIERINA F009-0014587
7/15/2019 NILDA
7/15/2019 NILDA F001-774
7/15/2019 PIERINA F009-0014579
7/15/2019 PIERINA F030-0026278
7/15/2019 PIERINA F009-0014588

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETALLE
7/15/2019 BRENDA POR RENDIR FACTURA DE DRIZA DE 1/2
TOTAL
DE CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :15/07/2019

RECIBO N° 000060
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE TOTAL


ECONOGAS BIDON DE AGUA(LIQUIDO) 24.00
QUIROGA ALAMBRE 37.00
LIBRERÍA PACIFICO SELLO 17.50
FOTOCOPIADO D&C JEBE PARA SELLO 10.00
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 6.00
LIBRERÍA PACIFICO ARCHIVADOR Y PAPEL LUSTRE 4.80
ARENERA JAEN VARILLAS 1228.50
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 2.00
GRUPO EMPRESARIAL DJML SACOS 45.00
ARENERA JAEN VARILLAS 109.20
LIBRERÍA PACIFICO CORRECTORES Y PLUMONES 40.10
ARENERA JAEN CEMENTO 2268.00

GASTOS TOTALES 3,792.10


SALDO CONTABLE 1,267.84
SALDO DISPONIBLE 1,104.74

DETALLE IMPORTE
NDIR FACTURA DE DRIZA DE 1/2 163.10
TOTAL 163.10
REPORTE DE CAJA CHICA CONSORCIO DREN

SALDO ANTERIOR 1,104.74


INGRESO 1: 1,000.00
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 2,104.74

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


7/16/2019 PIERINA F002-583
7/16/2019 PIERINA F020-0055450
7/16/2019 PIERINA
7/16/2019 SR DURAND
7/16/2019 BRENDA
7/16/2019 PIERINA E001-102
7/16/2019 PIERINA F005-00002169
7/16/2019 SR DURAND 003928
7/16/2019 PIERINA 0003819
7/16/2019

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETALLE
7/16/2019 PIERINA POR RENDIR FACTURA FERPESI

TOTAL
DE CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :16/07/2019

RECIBO N°
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE TOTAL


PC PLANET TINTAS NEGRAS 70.00
LIBRERÍA PACIFICO VINIFAN 4.50
CONSORCIO DRENES DEL PERU PAGO RECIBO LUZ EN ALMACEN 18.00
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 6.00
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 21.00
SANITARIOS BORREROS REGLAS DE ALUMINIO 320.00
VALVERDE MOCHILA FUMIGADORA 135.00
COMERCIAL CHEVO CILINDROS VACIOS 300.00
NEGOCIOS MONTALVAN ESCALERAS 180.00

GASTOS TOTALES 1,054.50


SALDO CONTABLE 1,050.24
SALDO DISPONIBLE 818.84

DETALLE IMPORTE
IR FACTURA FERPESI 231.40

TOTAL 231.40
REPORTE DE CAJA CHICA CONSORCIO DREN

SALDO ANTERIOR -
INGRESO 1: 1,338.01
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 1,338.01

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


7/17/2019 GABY E001-771
7/17/2019 SR DURAND F003-00043064
7/17/2019 BRENDA E001-497
7/17/2019 PIERINA 000087
7/17/2019 022625
7/17/2019 GABY F011-00000162

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETALLE

TOTAL
DE CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :17/07/2019

RECIBO N°
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE TOTAL


NEGOCIOS GIAN LUIS TUBO RECTANGULAR 320.00
QUIROGA HOJAS DE SIERRA 18.00
PARODI PER KURET PIGMENTADO 620.00
PROCESADORA Y EMBASADORA DE AGUA BIDON DE AGUA(LIQUIDO) 30.00
TIENDA LA MERCED TUBOS 95.00
FERPESI REGLAS DE MADERA 255.01

GASTOS TOTALES 1,338.01


SALDO CONTABLE -
SALDO DISPONIBLE -

DETALLE IMPORTE

TOTAL -
DETALLE DE SERVICIOS: ALQUILERES Y ADMINISTRATIVOS MES DE JU

FECHA N° FACT/BOL
7/17/2019 E001-155
7/17/2019 E001-58
7/18/2019 E001-159
7/18/2019 E001-158
IMPORTE TOTAL
DETALLE DE SERVICIOS: ALQUILERES Y ADMINISTRATIVOS MES DE JUNIO

DETALLE
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA SEGÚN DETALLE ADJUNTO
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA SEGÚN DETALLE ADJUNTO
ALQUILER DE MAQUINARIA SEGÚN DETALLE ADJUNTO
SERVICIO DE LOGISTICA-SERVICIO DE COMPRAS-SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y PLANILLAS
IMPORTE TOTAL
TOTAL
15,357.70
30,772.04
69,637.70
5,900.00
121,667.44
REPORTE DE CAJA CHICA CONSORCIO DR

SALDO ANTERIOR -
INGRESO 1: 5,746.41
INGRESO 2: 1,000.00
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 6,746.41

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


7/19/2019 PIERINA 000080
7/19/2019 PIERINA 000084
7/19/2019 PIERINA F020-0054418
7/19/2019 PIERINA
7/19/2019 PIERINA
7/19/2019 PIERINA FA07-00804425
7/19/2019 PIERINA F001-2615
7/19/2019 MIREYLI F009-0014619
7/19/2019 MIREYLI F003-00000340
7/19/2019 PIERINA FA07-00728054
7/19/2019 PIERINA
7/19/2019 PIERINA
7/19/2019 PIERINA F001-2617
7/19/2019 BRENDA
7/19/2019 PIERINA F009-0014626

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETALLE
7/19/2019 RODRIGO FACTURA PAGO DE ALQUILER DE BAÑOS
7/19/2019 SAMUEL FACTURA DE AGUA
7/19/2019 BRENDA FACTURA DE NYLON
TOTAL
E DE CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :19/07/2019

RECIBO N°
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE
PROCESADORA Y ENVASADORA DE AGUA BIDON DE AGUA(LIQUIDO)
PROCESADORA Y ENVASADORA DE AGUA BIDON DE AGUA(LIQUIDO)
LIBRERÍA PACIFICO ARCHIVADORES
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
PROMART MACHETES
VESTIMENTA COMPRAS DE EPP
ARENERA JAEN VARILLAS
MADERERA FERPESI LISTONES
PROMART DISCOS DE CORTE
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
VESTIMENTA ZAPATOS
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
ARENERA JAEN TECNOPORT Y VARILLA

GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE

DETALLE
A PAGO DE ALQUILER DE BAÑOS
A DE AGUA
A DE NYLON
TOTAL
Ú

TOTAL
15.00
25.00
72.00
2.00
7.00
197.40
1,236.00
1,092.00
2,010.01
57.60
6.00
2.00
63.00
4.50
589.00

5,378.51
1,367.90
77.60

IMPORTE
1,090.00
42.00
158.30
1,290.30
REPORTE DE CAJA CHICA CONSORCIO DR

SALDO ANTERIOR 1,367.90


INGRESO 1:
INGRESO 2:
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 1,367.90

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


7/20/2019 PIERINA FP39-018857
7/20/2019 PIERINA F005-00002217

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETALLE

TOTAL
E DE CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :20/07/2019

RECIBO N°
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE
ECONOGAS AGUA
VALVERDE DRIZA

GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE

DETALLE

TOTAL
Ú

TOTAL
42.00
158.30

200.30
1,167.60
1,167.60

IMPORTE

-
CONSOLIDADO DE CAJAS

FECHA TOTAL
7/13/2019 3,363.80
7/15/2019 3,792.10
7/15/2019 1,128.10
7/16/2019 1,054.50
7/17/2019 1,338.01
7/19/2019 968.40
7/19/2019 5,378.51
DETALLE DE SERCIVIOS 121,667.44
TOTAL 138,690.86

AVC 40% 55,476.34

PENDIENTE DE DEVOLUCION 592.52


PLANILLA SEMANA 08 AL 14-07-2019 24,350.70
SALDO POR DEVOLVER 30,533.12

N° DE CUENTA BANCO BBVA DE


CONSORCIO DRENES DEL PERÚ
0011-0554-3830100015105
REPORTE DE CAJA CHICA CONSORCIO DR

SALDO ANTERIOR 1,188.05


INGRESO 1: 1,500.00
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 2,688.05

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


7/23/2019 SAMUEL FP59-000926
7/23/2019 PIERINA F020-0055995
7/23/2019 PIERINA F020-0055990
7/23/2019 PIERINA F001-2683
7/23/2019 PIERINA
7/23/2019 PIERINA FA07-00716157
7/23/2019 PIERINA

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETALLE

TOTAL
DE CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :23/07/2019

RECIBO N° 000064
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE
ECONOGAS BIDONES DE AGUA(LIQUIDO)
LIBRERÍA PACIFICO CUADERNO,FUNDAS
LIBRERÍA PACIFICO HOJAS DUNA
VESTIMENTA GUANTES,BOTAS Y CORTAVIENTO
CONSORCIO DRENE DEL PERU MOVILIDAD
PROMART SIERRA,TUBOS DE AGUA
CONSORCIO DRENE DEL PERU MOVILIDAD

GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE

DETALLE

TOTAL
TOTAL
30.00
4.65
102.00
752.00
7.00
303.60
9.00

1,208.25
1,479.80
1,479.80

IMPORTE

-
REPORTE DE CAJA CHICA CONSORCIO DR

SALDO ANTERIOR 1,167.60


INGRESO 1: 3,000.00
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 4,167.60

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


7/22/2019 PIERINA
7/22/2019 PIERINA
7/22/2019 PIERINA E001-525
7/22/2019 GABY FB04-0002663
7/22/2019 GABY
7/22/2019 PIERINA FA07-00689811
7/22/2019 PIERINA
7/22/2019 NILDA 007304
7/22/2019 NILDA
7/22/2019 PIERINA E001-799
7/22/2019 PIERINA
7/22/2019 PIERINA 000090
7/22/2019 SR DURAN 0008372
7/22/2019 SR DURAN

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETALLE

TOTAL
DE CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :22/07/2019

RECIBO N° 000061
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE TOTAL


CONSORCIO DRENES DEL PERU CAJA CHICA PARA YANIRA 1,000.00
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 10.00
PARODI CURADOR PIGMETADO 620.00
3AMSEQ TUBO CUADRADO 68.45
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 10.00
PROMART TUBO,BALDEA Y HOJA DE SIERRA 330.10
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 6.00
COMERCIAL CHETA CILINDROS AZULES 480.00
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 11.00
NEGOCIOS GIAN LUIS REGLAS DE ALUMINIO 320.00
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 9.00
PROCESADORA DE AGUA ÉXITO AGUAS 30.00
NEGOCIOS FERROTODO BARRETAS CORRUGADAS 80.00
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 5.00

GASTOS TOTALES 2,979.55


SALDO CONTABLE 1,188.05
SALDO DISPONIBLE 1,188.05

DETALLE IMPORTE

TOTAL -
REPORTE DE CAJA CHICA CONSORCIO DR

SALDO ANTERIOR 1,479.80


INGRESO 1: 3,000.00
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 4,479.80

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


7/25/2019 PIERINA
7/25/2019 PIERINA FT09-532219
7/25/2019 PIERINA F101-00000838
7/25/2019 PIERINA F007-00224940
7/25/2019 SAMUEL FP59-000928
7/25/2019 SAMUEL FP59-000929
7/25/2019 PIERINA
7/25/2019 PIERINA
7/25/2019 PIERINA

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETALLE

TOTAL
DE CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :25/07/2019

RECIBO N°
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE
CONSORCIO DRENES DEL PERU CAJA YANIRA
MAKRO GASEOSAS Y GALLETAS
TOTAL SNACK CHIFLES
MARTIN DISCO DE SIERRA
ECONOGAS AGUA
ECONOGAS AGUA
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD

GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE

DETALLE

TOTAL
TOTAL
1,000.00
88.05
40.20
68.14
30.00
24.00
2.00
4.50
3.00

1,259.89
3,219.91
3,219.91

IMPORTE

-
REPORTE DE CAJA CHICA CONSORCIO

SALDO ANTERIOR 3,219.91


INGRESO 1:
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 3,219.91

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


7/30/2019 PIERINA E001-160
7/30/2019 PIERINA E001-3792
7/30/2019 SAMUEL FP59-000930
7/30/2019 SAMUEL FP59-000933
7/30/2019 SAMUEL FP59-000934

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETALL

TOTAL
TE DE CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :30/07/2019

RECIBO N°
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE
CONSTRUCTORA RODEMA REALIZACION DE CANCAMOS
SLAKER ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS
ECONOGAS AGUA
ECONOGAS AGUA
ECONOGAS AGUA

GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE

DETALLE

TOTAL
TOTAL
590.00
1,239.00
12.00
12.00
18.00

1,871.00
1,348.91
1,348.91

IMPORTE

-
RENDICION FACTURAS CONS

FECHA N° FACT/BOL PROVEEDOR


7/30/2019 F001-00000480 CONSTRUCCIONES DELHEAK SAC
7/30/2019 F001-00000481 CONSTRUCCIONES DELHEAK SAC
7/30/2019 E001-139 CONSTRUCTORA RODEMA
7/30/2019 E001-138 CONSTRUCTORA RODEMA
N FACTURAS CONSORCIO DRENES DEL PERÚ

DETALLE TOTAL
MATERIAL PARA SUB BASE 14,726.40
BASE GRANULAR PUESTO EN OBRA 6,077.00
RASTRILLOS TIPO PALETA 3/8 Y 3/4 472.00
ALQUILER DE CAMION FUSO 70.80
GASTO TOTAL 21,346.20
CONSOLIDADO DE CAJAS

FECHA DETALLE
7/23/2019 RENDICION YANIRA
7/25/2019 RENDICION YANIRA
7/25/2019 RENDICION PIERINA
7/30/2019 RENDICION PIERINA
7/31/2019 RENDICION FACTURAS

GASTO TOTAL

AVC 40%
RODEMA 60%

PLANILLA MENSUAL JULIO

40% DE PLANILLA 28,746.43


10,491.48
TOTAL 39,237.91

N° DE CUENTA BANCO BBVA DE


CONSORCIO DRENES DEL PERÚ
0011-0554-3830100015105
TOTAL
875.20
876.40
1,259.89
1,871.00
21,346.20

26,228.69

10,491.48
15,737.21

71,866.08
REPORTE DE CAJA CHICA CONSORCIO

SALDO ANTERIOR 1,348.91


INGRESO 1:
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 1,348.91

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


8/1/2019 PIERINA FP59-000938
8/1/2019 NILDA FP39-019230
8/1/2019 INGRA MASSIEL FA35-000000004436
8/1/2019 INGRA MASSIEL 000304
8/1/2019 ´PIERINA
8/1/2019 GREIDY
8/1/2019 GREIDY F009-0014764
8/1/2019 PIERINA FP59-000939
8/1/2019 PIERINA F030-0026811
8/1/2019

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETALL
8/1/2019 HENRY GASOLINA

TOTAL
TE DE CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :01/08/2019

RECIBO N°
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE
ECONOGAS AGUA
ECONOGAS DIESEL
NORTFARMA SAC CERTIFIFICADO MEDICO
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD A OPERARIO
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
ARENERA JAEN ALAMBRE N°16
ECONOGAS AGUA
LIBRERÍA PACIFICO ARCHIVADORES LOMO ANCHO

GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE

DETALLE

TOTAL
TOTAL
12.00
10.40
15.00
30.00
13.00
3.00
35.00
18.00
23.20

159.60
1,189.31
965.81

IMPORTE
223.50

223.50
REPORTE DE FACTURAS CONSORCIO DREN

FECHA N° FACT/BOL PROVEEDOR


8/1/2019 E001-58 INGENIEROS Y ASOCIADOS MIDAGUI
8/1/2019 E001-59 INGENIEROS Y ASOCIADOS MIDAGUI
8/1/2019 F009-0014762 ARENERA JAEN
8/1/2019 F009-0014763 ARENERA JAEN

| GASTOS TOTALES
NSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :01/08/2019

DETALLE TOTAL
POR PREPARACION DE TUBERIA DE 6" 472.00
POR PREPARACION DE TUBERIA DE 6" 472.00
Fo CORRUGADO 1/2 x9m 5,460.00
ALAMBRE N°16 350.00

GASTOS TOTALES 6,754.00


REPORTE DE CAJA CHICA CONSORC

SALDO ANTERIOR 1,189.31


INGRESO 1:
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 1,189.31

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


8/3/2019 HENRY F003-00024390
8/3/2019 PIERINA FP59-000941
8/3/2019 PIERINA 000096
8/3/2019 PIERINA

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETA

TOT
TE DE CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :03/08/2019

RECIBO N°
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE
GRIFO SAN RAMON GASOLINA
ECONOGAS AGUA
PROCESADORA Y ENVASADORA DE AGUA AGUA
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD

GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE

DETALLE

TOTAL
TOTAL
223.50
12.00
30.00
10.00

275.50
913.81
913.81

IMPORTE

-
REPORTE DE FACTURAS CONSORCIO DREN

FECHA N° FACT/BOL PROVEEDOR


8/6/2019 0004469 TRANSPORTE TERRESTRE J&C
8/6/2019 CONSORCIO DRENES DEL PERU
8/6/2019 000101 PROCESADORA Y ENVASADORA DE AGUA
8/6/2019 E001-61 INGEMIEROS Y ASOCIADOS MIDAGUI
8/6/2019 F009-0014821 ARENERA JAEN
8/6/2019 F001-00001337 SINCOREX EIRL
8/6/2019 CONSORCIO DRENES DEL PERU
8/6/2019 0008419 NEGOCIOS FERROTODO
8/6/2019 F005-00002449 COMERCIAL VALVERDE
8/6/2019 F009-0014806 ARENERA JAEN
8/6/2019 F003-00000357 MADERERA FERPESI
8/6/2019 F003-00000356 MADERERA FERPESI
8/6/2019 000041 CONSORCIO DRENES DEL PERU
8/6/2019 CONSORCIO DRENES DEL PERU
8/6/2019 FA07-00728923 PROMART
8/6/2019 F001-2863 VESTIMENTA Y SEGURIDAD
8/6/2019 F002-00001641 COTLEAR PALACIOS
8/6/2019 FA07-00787767 PROMART
8/6/2019 F003-00000359 MADERERA FERPESI

| GASTOS TOTALES
NSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :06/08/2019

DETALLE TOTAL
TRASLADO DE VARILLAS Y ALAMBRE 118.00
MOVILIDAD 8.00
AGUA 25.00
SERVICIO DE SANEAMIENTO 354.00
ALAMBRE Y VARILLAS 5,930.00
REGLAS DE ALUMINIO 330.00
MOVILIDAD 10.00
ARCO DE SIERRA 13.00
MOCHILA FUMIGADORA Y DRIZA 295.80
TECNOPORT, VARILLAS Y CLAVOS 916.80
MADERA BLANCA 3,180.00
MADERA BLANCA 91.70
PAGO AL MAESTRO CARLOS VICE 200.00
MOVILIDAD 20.00
TEFLON VALVULAS, TUBOS, ETC 773.20
COMPRA DE EPP 5,986.00
ESMALTE, THINER,BROCHA 40.00
TUBOS Y BALDES INSDUSTRIALES 301.70
MADERA BLANCA 1,362.90

GASTOS TOTALES 19,956.10


RENDICION FACTURAS CONSORC

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


8/7/2019 NILDA
8/7/2019 PIERINA
8/7/2019 GREYDI FB03-00002612
8/7/2019 NILDA
8/7/2019 PIERINA
8/7/2019 PIERINA F009-0014853
8/7/2019 PIERINA
8/7/2019 BRENDA 000104
8/7/2019 RODRIGO F009-0014839
8/7/2019 E001-26
8/7/2019 RODRIGO E001-584

|
ON FACTURAS CONSORCIO DRENES DEL PERU
FECHA: 07/08

PROVEEDOR DETALLE
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
3AMSEQ TUBO
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
ARENERA JAEN VARILLA
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
PROCESADORA Y ENVASADORA DE AGUA AGUA
ARENERA JAEN ALAMBRE Y VARILLAS
SERVICIOS GENERALES ERHA ENCOFRADO PARA OBRA
PARODI CARLIN LUIS ALBERTO WATER STOP JEBE NEGRO 6"

GASTOS TOTALES
FECHA: 07/08/2019

TOTAL
16.00
5.00
459.00
10.00
13.00
64.40
4.00
5.00
11,640.00
10,620.00
1,950.00

24,786.40
RENDICION FACTURAS CONSORCI

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


8/8/2019 PIERINA 011311
8/8/2019 PIERINA
8/8/2019 PIERINA F005-00002494
8/8/2019 PIERINA
8/8/2019 PIERINA 0008427
8/8/2019 MIREYLI F003-00044147
8/8/2019 BRENDA 000106
8/8/2019 PIERINA F003-00000363
8/8/2019 PIERINA
8/8/2019 E001-174
8/8/2019 E001-175
8/8/2019 PIERINA F009-0014863
8/8/2019 E001-173
8/8/2019 E001-620
8/8/2019 E001-172

|
CION FACTURAS CONSORCIO DRENES DEL PERU

FECHA :08/08/2019

PROVEEDOR DETALLE
JUAN CALDERON CELI PINTURA SPRIDE ROJA
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
COMERCIAL VALVERDE MOCHILA FUMIGADORA
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
NEGOCIOS FERROTODO PALANAS Y HOJAS DE SIERRA
ELEODORO QUIROGA CLAVOS
PROCESADORA Y ENVASADORA DE AGUA AGUA
MADEDERA FERPESI ESTACAS DE MADERA
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
COSERO EIRL TRANSPORTE FIERRO
COSERO EIRL TUBO DE 20¨ Y CHUTES
ARENERA JAEN TECNOPORT
COSERO EIRL PREPARACION DE REGLAS
PARODI CILINDRO KUPERT
COSERO EIRL ALQUILER DE CAMION FUSO

GASTOS TOTALES
TOTAL
21.00
13.00
140.00
7.00
350.00
26.50
20.00
159.30
35.00
118.00
1,298.00
1,200.00
377.60
620.00
118.00

4,503.40
RENDICION FACTURAS CONSORCI

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


8/9/2019 NILDA 002598
8/9/2019 NILDA
8/9/2019 NILDA
8/9/2019 NILDA F003-00004140
8/9/2019 NILDA F005-00002501
8/9/2019 RODRIGO 000637

|
CION FACTURAS CONSORCIO DRENES DEL PERU

FECHA :09/08/2019

PROVEEDOR DETALLE
LUZ MARIELA RODILLOS
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
RENSA ENCHUFE Y VULCANIZADO
VALVERDE MOCHILA FUMIGADORA
ESTRATEGIA &SOLUCION POLOS NARANJA

GASTOS TOTALES
TOTAL
48.00
10.00
8.00
226.00
140.00
2,879.20

3,311.20
REPORTE DE CAJA CHICA CONSORCIO

SALDO ANTERIOR 913.81


INGRESO 1: 1,000.00
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 1,913.81

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


8/9/2019 PIERINA F003-00000367
8/9/2019 PIERINA 000107
8/9/2019 PIERINA
8/9/2019 PIERINA 0002038
8/9/2019 PIERINA
8/9/2019 PIERINA F003-00024590
8/9/2019 PIERINA
8/9/2019 MIREYLI
8/9/2019 MIREYLI
8/9/2019 MIREYLI E001-624
8/9/2019 SR RUJEL FA07-00702991
8/9/2019

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETALLE

TOTAL
DE CAJA CHICA CONSORCIO DRENES DEL PERÚ

FECHA :09/08/2019

RECIBO N°
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE
MADERERA FERPERSI MADERA BLANCA
PROCESADORA DE AGUA AGUA
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
SAGUERO TRASLADO DE VARILLAS
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
GRIFO SAN RAMON GASOLINA
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
PARODI PEGA LATEX
PROMART DISCOS DE CORTE

GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE

DETALLE

TOTAL
TOTAL
1,156.40
20.00
4.00
177.00
5.00
14.70
6.00
10.00
11.00
368.00
109.50

1,881.60
32.21
32.21

IMPORTE

-
RENDICION FACTURAS CONSORCIO DRENES DEL PERU

INGRESO CHEQUE N° S/ 4,677.76


3361
INGRESO CHEQUE N° S/ 2,000.00
3354
S/ 6,677.76

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL PROVEEDOR


8/9/2019 YANIRA 000045 CONSORCIO DRENES DEL PERU
8/9/2019 YANIRA 000071 CONSORCIO DRENES DEL PERU
8/9/2019 YANIRA 000072 CONSORCIO DRENES DEL PERU
8/9/2019 RODRIGO F009-0014868 ARENERA JAEN S.A.C.
8/9/2019 MIREYLI E001-625 PARODI CARLIN LUIS ALBERTO
GASTOS TOTALES

GASTOS TOTALES
TOTAL CHUEQUES
PRESTAMO A CAJA EIRL
VUELTO
DRENES DEL PERU

FECHA :09/08/2019

DETALLE TOTAL
COMPRA DE PIEDRA Y ARENA 354.00
CAJA CHICA 500.00
CAJA CHICA 1,000.00
CEMENTO 504.00
CILINDRO PER KURET PIGMENTADO 1,240.00
GASTOS TOTALES 3,598.00

3,598.00
6,677.76
874.28
2,205.48
REPORTE DE CAJA CH

SALDO ANTERIOR 32.21


INGRESO 1: 3,000.00
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 3,032.21

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


8/12/2019 PIERINA 006786
8/12/2019 BRENDA 000109
8/12/2019 PIERINA
8/12/2019 PIERINA F001-00000088
8/12/2019 PIERINA
8/12/2019 SR ALBAN FY55-33192
8/12/2019 PIERINA E001-910
8/12/2019 PIERINA
8/12/2019 PIERINA F003-00044367
8/12/2019 PIERINA
8/12/2019 PIERINA F001-00006081
8/12/2019 PIERINA F005-00002552

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETALLE
TOTAL
REPORTE DE CAJA CHICA

FECHA :12/08/2019

RECIBO N°
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE
ENZO GRAPHIG ELABORACION DE GUIAS
PROCESADORA DE AGUA AGUA
CONSORCIO DRENES DEL EPRU MOVILIDAD
MADERERA ALTO MARAÑON MADERA TORNILLO
CONSORCIO DRENES DEL EPRU MOVILIDAD
COESTI S.A GASOLINA
MULTICOLORES MANGUERA
CO MOVILIDAD
ELEODORO QUIROGA CEMENTO Y DISCOS DE CORTE
CONSORCIO DRENES DEL EPRU MOVILIDAD
LIBRERÍA ANGIE YUTE
COMERCIAL VALVERDE PALANAS DE CORTE

GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE

DETALLE
TOTAL
TOTAL
300.00
15.00
6.00
1,298.00
1.00
70.00
15.00
4.50
150.31
16.00
22.40
190.00

2,088.21
944.00
944.00

IMPORTE
-
REPORTE DE CAJA CH

SALDO ANTERIOR 944.00


INGRESO 1: -
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 944.00

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


8/13/2019 PIERINA 000110
8/13/2019 PIERINA
8/13/2019 PIERINA F874-17564
8/13/2019 PIERINA FA07-00744515
8/13/2019 NILDA
8/13/2019 NILDA F001-00015406

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETALLE
PIERINA GARANTIA POR PALES EN PROMART
PIERINA ADELANTO PARA MADERA

TOTAL
REPORTE DE CAJA CHICA

FECHA :13/08/2019

RECIBO N°
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE
PROCESADORA DE AGUA AGUA
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
COOLBOX USB
PROMART TUBOS Y LIJAS
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
GRIFO SAN RAMON GASOLINA

GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE

DETALLE
POR PALES EN PROMART
PARA MADERA

TOTAL
TOTAL
15.00
8.00
29.90
154.60
6.00
138.00

351.50
592.50
42.50

IMPORTE
250.00
300.00

550.00
REPORTE DE CAJA CH

SALDO ANTERIOR 592.50


INGRESO 1: 3,000.00
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 3,592.50

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


8/14/2019 PIERINA
8/14/2019 BRENDA 000111
8/14/2019 PIERINA
8/14/2019 NILDA FP39-019654
8/14/2019 PIERINA 004700
8/14/2019 PIERINA FA07-00444544
8/14/2019 PIERINA F001-000089
8/14/2019 INGRA GABY F020-0057576
8/14/2019 PIERINA
8/14/2019 PIERINA FA07-00840698
8/14/2019 PIERINA
8/14/2019 RODRIGO 000075
8/14/2019 PIERINA F009-0014915

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETALLE

TOTAL
REPORTE DE CAJA CHICA

FECHA :14/08/2019

RECIBO N° 000074
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
PROCESADORA DE AGUA AGUA
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
ECONOGAS DIESEL B5
SADAAN CADENA DE MOTOSIERRA
PROMART LIJAS
MADERERA ALTO MARAÑON MADERA TORNILLO
LIBRERÍA PACIFICO TABLEROS DE MADERA
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
PROMART TIRALINEA
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
CONSORCIO DRENES DEL PERU PASAJE A CHOFER
ARENERA JAEN CEMENTO

GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE

DETALLE

TOTAL
TOTAL
2.00
15.00
11.00
11.00
75.00
39.60
1,699.20
12.00
4.50
16.90
2.00
10.00
1,512.00

3,410.20
182.30
182.30

IMPORTE

-
RENDICION FACTURAS CONSORCIO DRENES

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL PROVEEDOR


8/15/2019 PIERINA F009-0014916 ARENERA JAEN
8/15/2019 000303 CONSORCIO DRENES DEL PERU
8/15/2019 E001-178 CONSTRUCTORA RODEMA
8/15/2019 E001-179 CONSTRUCTORA RODEMA
8/15/2019 MIREYLI F009-0014914 ARENERA JAEN
8/15/2019 PIERINA F009-0014887 ARENERA JAEN
8/15/2019 GREYDI CONSORCIO DRENES DEL PERU
8/15/2019 GREYDI CONSORCIO DRENES DEL PERU
8/15/2019 GREYDI F005-00002529 VALVERDE
8/15/2019 001443 DFRANCO PERU
8/15/2019 NILDA FA07-00759743 PROMART
8/15/2019 NILDA F001-00000243 NEGOCIOS NUCHI
8/15/2019 MIREYLI F259-00058299 MAESTRO
8/15/2019 MIREYLI F259-00058300 MAESTRO
8/15/2019 MIREYLI F259-00058301 MAESTRO
8/15/2019 MIREYLI F259-00058302 MAESTRO
8/15/2019 MIREYLI F259-00058303 MAESTRO
8/15/2019 FA07-00855674 PROMART
8/15/2019 FA07-00759772 PROMART
8/15/2019 E001-176 CONSTRUCTORA RODEMA
8/15/2019 YANIRA 000045 CONSORCIO DRENES DEL PERU
8/15/2019 F009-0014868 ARENERA JAEN
8/15/2019 E001-625 PARODI
8/15/2019 E001-639 PARODI
8/15/2019 E001-641 PARODI
8/15/2019 MIREYLI F009-0014922 ARENERA JAEN
8/15/2019 MIREYLI F009-14923 ARENERA JAEN
8/15/2019 ISIDRO ARENERA JAEN
8/15/2019 PIERINA CONSORCIO DRENES DEL PERU
8/15/2019 PIERINA 000112 PROCESADORA DE AGUA
8/15/2019 PIERINA F009-0014917 ARENERA JAEN
8/15/2019 E001-182 CONSTRUCTORA RODEMA

GASTOS TOTAL
|
RCIO DRENES DEL PERU

FECHA :15/08/2019

DETALLE TOTAL
VARILLAS DE 1/2 5,600.00
ALQUILER DE UN EQUIPO DE CILINDRO 100.00
TRANSPORTE DE CEMENTO Y VARILLA 413.00
AGREGADOS 292.64
CEMENTO 10,080.00
VARILLAS DE 5/8 8,760.00
MOVILIDAD 2.00
MOVILIDAD 6.00
MOCHILA FUMIGADORA 280.00
CHALECOS COLOR NARANJA 90.00
ZAPATOS 79.90
BALDE DE GALON 27.00
VARILLAS 3,082.80
VARILLAS 3,523.20
VARILLAS 2,202.00
VARILLAS 2,805.00
VARILLAS 2,805.00
CEMENTO 10,080.00
VARILLAS 6,799.50
SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIAL 50.00
PAGO DE ARENA 354.00
CEMENTO 504.00
PER KURET 1,240.00
PEGA LATEX 368.00
PER KURET Y CAPUCHONES 1,360.01
CEMENTO 10,080.00
CEMENTO 10,080.00
VARILLAS Y ALAMBRE 5,950.00
MOVILIDAD 5.00
AGUA 15.00
YESO 95.00
MOVILIZACION DE FUSO 944.00

GASTOS TOTALES 88,073.05


REPORTE DE CAJA CH

SALDO ANTERIOR 182.30


INGRESO 1: 1,818.00
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 2,000.30

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


8/19/2019 PIERINA 001001
8/19/2019 PIERINA
8/19/2019 NILDA FY55-33302
8/19/2019 NILDA
8/19/2019 PIERINA 000116
8/19/2019 PIERINA FA81-01170568
8/19/2019 PIERINA F030-0027266
8/19/2019 PIERINA 000119
8/19/2019 PIERINA FA07-00812897
8/19/2019 PIERINA FA07-00717050
8/19/2019 PIERINA 000121
8/19/2019 PIERINA

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETALLE

TOTAL
REPORTE DE CAJA CHICA

FECHA :19/08/2019

RECIBO N° 000077
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE
FERRETERIA EL PINTOR COLADERAS METALICAS
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
COESTI S.A GASOHOL 90
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD
PROCESADORA DE AGUA AGUA
PLAZA VEA PAPEL ELITE
LIBRERÍA PACIFICO FOLDERS Y SOBRES MANILAS
PROCESADORA DE AGUA AGUA
PROMART PEGAMENTO
PROMART TUBOS,CODOS Y TEE
PROCESADORA DE AGUA AGUA
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD

GASTOS TOTALES
SALDO CONTABLE
SALDO DISPONIBLE

DETALLE

TOTAL
TOTAL
30.00
2.00
152.90
5.00
15.00
31.50
29.40
5.00
29.90
1,657.80
15.00
26.50

2,000.00
0.30
0.30

IMPORTE

-
REPORTE DE CAJA CHICA

SALDO ANTERIOR 0.30


INGRESO 1: 2,000.00
INGRESO 2: -
INGRESO 3: -

TOTAL INGRESO 2,000.30

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL


8/20/2019 PIERINA F009-0014962
8/20/2019 PIERINA
8/20/2019 F002-00018608
8/20/2019 FY55-33372
8/20/2019 BRENDA 000122
8/20/2019 PIERINA F009-0014969
8/20/2019 GABY F377-00050267
8/20/2019 BRENDA 000123
8/20/2019 PIERINA F001-00001473

PENDIENTE POR RENDIR


FECHA RESPONSABLE DETALLE

TOTAL
REPORTE DE CAJA CHICA

FECHA :20/08/2019

RECIBO N° 000078
RECIBO N°

PROVEEDOR DETALLE TOTAL


ARENERA JAEN CEMENTO , YESO 173.50
CONSORCIO DRENES DEL PERU MOVILIDAD 31.00
DANIEL EIRL GASOHOL 90 126.00
COESTI SA GASOHOL 90 229.35
PROCESADORA DE AGUA AGUA 20.00
ARENERA JAEN TECNOPORT 295.00
ITTSA PAGO CONTRA ENTREGA POLOS 20.00
PROCESADORA DE AGUA AGUA 25.00
SINCOREX EIRL REGLAS DE ALUMINIO 640.00

GASTOS TOTALES 1,559.85


SALDO CONTABLE 440.45
SALDO DISPONIBLE 440.45

DETALLE IMPORTE

TOTAL -
RENDICION FACTURAS CONSORCIO DRENES

FECHA RESPONSABLE N° FACT/BOL PROVEEDOR


21-08-019 PIERINA F009-0014949 ARENERA JAEN
21-08-019 PIERINA F009-0014984 ARENERA JAEN
21-08-019 PIERINA F009-0014973 ARENERA JAEN
21-08-019 PIERINA F009-0014944 ARENERA JAEN
GASTOS TOTAL
|
RCIO DRENES DEL PERU

FECHA :21/08/2019

DETALLE TOTAL
TECNOPORT 240.00
VARILLAS Y TECNOPORT 15,094.00
VARILLAS Y ALAMBRE 14,510.00
TANQUE CISTERNA ROTPLAST 3,400.00
GASTOS TOTALES 33,244.00