Bala

Nivel Transaccional
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si
Grupo No
Cuenta No
Subcuenta No
Auxiliar Si

TOTAL GENERAL
 Balance de prueba general
CLOTHING LULIYO SAS
900123456
De Abril 2020 a Abril 2020

Código cuenta contable Nombre cuenta contable

11 Efectivo y equivalentes de efectivo
1105 Caja
110505 Caja general
11050501 Caja general
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
11100501 Banco de Bogota
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1305 Clientes nacionales
130505 Clientes nacionales
13050501 Clientes nacionales
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o
135515 Anticipo Retención en la fuente
13551501 Anticipo Retención en la fuente 2,5%
135518 Impuesto de industria y comercio retenido
13551801 Rete Ica 11,04
14 Inventarios
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa
143501 Mercancías no fabricadas
14350101 Prendas De Vestir
15 Propiedad planta y equipo
1524 Equipo de oficina
152405 Muebles y enseres
15240501 Muebles y enseres
1528 Equipo de computación y comunicación
152805 Equipos de procesamiento de datos
15280501 Equipos de procesamiento de datos
152810 Equipo de telecomunicaciones
15281005 Telefono
17 Otros activos no financieros
1705 Gastos pagados por anticipado
170525 Arrendamientos
17052505 Arrendamiento de Local
1710 Cargos Diferidos
171020 Utiles de Papeleria
17102005 Utiles y Papeleria
22 Proveedores
2205 Proveedores nacionales
220505 Proveedores nacionales
22050501 Proveedores nacionales
23 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
233595 Otros
23359501 Otros
2365 Retenciones en la fuente
236530 Arrendamientos
23653001 Arrendamientos
236540 Retención por compras
23654001 Retención por compras 2,5%
2368 Impuesto de industria y comercio retenido
236805 Retención industria y comercio Ica
23680501 Reteica 11,04
24 Pasivos por impuestos
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar
240806 Iva generado
24080601 Iva generado
240810 Iva descontable por compras
24081001 Iva descontable por compras 19%
31 Capital social
3105 Capital suscrito y pagado
310505 Capital suscrito y pagado
31050505 capital suscrito y pagado
41 Ingresos de actividades ordinarias
4135 Comercio al por mayor y al detal
413501 Comercio al por mayor y al detal
41350101 Comercio al por mayor y al detal
51 Administrativos
5120 Arrendamientos
512020 Equipo de oficina
51202001 Arrendamientos - Equipo de oficina
5140 Gastos legales
514010 Registro mercantil
51401005 Registro mercantil
5195 Diversos
519530 Útiles papelería y fotocopias
51953001 Útiles papelería y fotocopias
53 Otros gastos de actividades ordinarias
5305 Financieros
530535 Descuentos comerciales condicionados
53053501 Descuentos comerciales condicionados
61 Costo de ventas y de prestación de servicios
6135 Comercio al por mayor y al por menor
613505 Comercio al por mayor y al por menor
61350501 Comercio al por mayor y al por menor

Procesado en: Abril 18 2020 15:37

Saldo inicial Movimiento débito Movimiento crédito Saldo final
0.00 73,326,728.00 38,188,965.00 35,137,763.00
0.00 43,326,728.00 30,000,000.00 13,326,728.00
0.00 43,326,728.00 30,000,000.00 13,326,728.00
0.00 43,326,728.00 30,000,000.00 13,326,728.00
0.00 30,000,000.00 8,188,965.00 21,811,035.00
0.00 30,000,000.00 8,188,965.00 21,811,035.00
0.00 30,000,000.00 8,188,965.00 21,811,035.00
0.00 24,157,000.00 13,616,728.00 10,540,272.00
0.00 23,425,388.00 13,616,728.00 9,808,660.00
0.00 23,425,388.00 13,616,728.00 9,808,660.00
0.00 23,425,388.00 13,616,728.00 9,808,660.00
0.00 731,612.00 0.00 731,612.00
0.00 507,500.00 0.00 507,500.00
0.00 507,500.00 0.00 507,500.00
0.00 224,112.00 0.00 224,112.00
0.00 224,112.00 0.00 224,112.00
0.00 8,230,000.00 6,432,372.95 1,797,627.05
0.00 8,230,000.00 6,432,372.95 1,797,627.05
0.00 8,230,000.00 6,432,372.95 1,797,627.05
0.00 8,230,000.00 6,432,372.95 1,797,627.05
0.00 2,150,000.00 0.00 2,150,000.00
0.00 450,000.00 0.00 450,000.00
0.00 450,000.00 0.00 450,000.00
0.00 450,000.00 0.00 450,000.00
0.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00
0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
0.00 200,000.00 0.00 200,000.00
0.00 200,000.00 0.00 200,000.00
0.00 1,790,000.00 149,167.00 1,640,833.00
0.00 1,200,000.00 100,000.00 1,100,000.00
0.00 1,200,000.00 100,000.00 1,100,000.00
0.00 1,200,000.00 100,000.00 1,100,000.00
0.00 590,000.00 49,167.00 540,833.00
0.00 590,000.00 49,167.00 540,833.00
0.00 590,000.00 49,167.00 540,833.00
0.00 4,383,215.00 10,246,042.80 -5,862,827.80
0.00 4,383,215.00 10,246,042.80 -5,862,827.80
0.00 4,383,215.00 10,246,042.80 -5,862,827.80
0.00 4,383,215.00 10,246,042.80 -5,862,827.80
0.00 3,805,750.00 4,151,257.20 -345,507.20
0.00 3,805,750.00 3,805,750.00 0.00
0.00 3,805,750.00 3,805,750.00 0.00
0.00 3,805,750.00 3,805,750.00 0.00
0.00 0.00 269,000.00 -269,000.00
0.00 0.00 42,000.00 -42,000.00
0.00 0.00 42,000.00 -42,000.00
0.00 0.00 227,000.00 -227,000.00
0.00 0.00 227,000.00 -227,000.00
0.00 0.00 76,507.20 -76,507.20
0.00 0.00 76,507.20 -76,507.20
0.00 0.00 76,507.20 -76,507.20
0.00 2,027,300.00 3,857,000.00 -1,829,700.00
0.00 2,027,300.00 3,857,000.00 -1,829,700.00
0.00 0.00 3,857,000.00 -3,857,000.00
0.00 0.00 3,857,000.00 -3,857,000.00
0.00 2,027,300.00 0.00 2,027,300.00
0.00 2,027,300.00 0.00 2,027,300.00
0.00 0.00 30,000,000.00 -30,000,000.00
0.00 0.00 30,000,000.00 -30,000,000.00
0.00 0.00 30,000,000.00 -30,000,000.00
0.00 0.00 30,000,000.00 -30,000,000.00
0.00 0.00 20,300,000.00 -20,300,000.00
0.00 0.00 20,300,000.00 -20,300,000.00
0.00 0.00 20,300,000.00 -20,300,000.00
0.00 0.00 20,300,000.00 -20,300,000.00
0.00 349,167.00 0.00 349,167.00
0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
0.00 200,000.00 0.00 200,000.00
0.00 200,000.00 0.00 200,000.00
0.00 200,000.00 0.00 200,000.00
0.00 49,167.00 0.00 49,167.00
0.00 49,167.00 0.00 49,167.00
0.00 49,167.00 0.00 49,167.00
0.00 290,000.00 0.00 290,000.00
0.00 290,000.00 0.00 290,000.00
0.00 290,000.00 0.00 290,000.00
0.00 290,000.00 0.00 290,000.00
0.00 6,432,372.95 0.00 6,432,372.95
0.00 6,432,372.95 0.00 6,432,372.95
0.00 6,432,372.95 0.00 6,432,372.95
0.00 6,432,372.95 0.00 6,432,372.95

126,941,532.95 126,941,532.95