© NE ARRAS SANITARIAS DE DANI ee" 28/02/2020 Pagina 1 EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL NIT 800050603-7, Empocabal ESTADODE RESULTADOS = A DICIEMBRE 31 DE 2019 2018 2019 INGRESOS OPERACIONALES. 14,769,708,656.85 16,146,601,602.86 BIENES COMERCIALIZADOS: 62,784,540.00 75,289,174.00 SERVICIO DE ACUEDUCTO 6,928,254,333.21 7,403,295,651.00 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 4,140,154,363.09 4,352,669,523.19 SERVICIO DE ASEO- 3,611,862,724.55 4,355,654,184.24 OTROS SERVICIOS 28,117,027.00 27,066,639.00 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS -1,464,331.00 ~67,373,568.57, OTROS INGRESOS 496,318,348.17 412,745,597.80 FINANCIEROS 51,256,833.24 59,547,762.18 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 20,000.00 350,832,153.62 EXTRAORDINARIOS 424,578,397.00 +2,365,682.00 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES: 20,463,217.93 0.00 TOTALINGRESOS 15,266,027,005,02 16,559,347,200.56 COSTO DE VENTAS 65,920,549.24 93,842,224.74 65,920,549.24 93,842,224.74 BIENES COMERCIALIZADOS COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION 9,594,620,575.06 4,774,269,212.33 ACUEDUCTO ‘ALCANTARILLADO. 553,389,947.00 ASEO 4,228,126,989.73, GENERALES 16,522,876.00 DEPRECIACIONES 22,311,550.00 ‘TOTAL COSTOS 2,688,462,799.80 GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,438,851,083.37 _4,707,902,821.26 SUELDOS Y SALARIOS 1,188,229,561.00 923,186,665.00 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 809,971,942.00 0.00 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 154,091,954.00 726,471,207.00 PRESTACIONES SOCIALES 0.00 198,777,462.00 GASTOS DE PERSONAL 0.00 49,868,319.00 GENERALES 1,838,111,420.84 —1,726,777,739.71 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS '448,446,205.53 _1,082,821,428.55 GASTOS PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y OTROS '374,988,860,00 645,768.00 374,988,860.00 645,768.00 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ae pe cliamnee ~ ES Escaneado con CamScannerOt eee — 28/02/2020 Pagina 2 EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL ‘NIT 800050603-7 Empocabal ESTADODE RESULTADOS — ‘ADICIEMBRE 31 DE 2019 2018 2019 ‘OTROS GASTOS 361,642,897.87 88,223,539.49 INTERESES 39,978,580.00 0.00 FINANCIEROS 10,152,615.31 0.00 ‘OTROS GASTOS 6,424,540.00 29,504,933.49 SENTENCIAS 0.00 58,718,606.00 EXTRAORDINARIOS 7,200,008.00 0.00 [AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 297,887,154.56 0.00 TOTALGASTOS 5,175,482,841,24 4,796,772,128.78 COSTOS DE PRODUCCION 8,450,723,261,62 0.00 ‘ACUEDUCTO 4,273,447,754.83 0.00 ‘ALCANTARILLADO 901,706,341.12 0.00 ASEO 3,245,951,496.67 0.00 ‘SERVICIO PERSONALES 2,335,666.00 0.00 GENERALES 7,990,240.00 0.00 DEPRECIACIONES 19,033,322.00 0.00 ‘OTROS COSTOS DE OPERACION 164,026.00 0.00 IMPUESTOS 94,415.00 0.00 ‘TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 8,450,723,261.62 00 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,573,900,352,92 _2,074,112,272.11 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES 602,461,000.00 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 971,439,352,92 2.074,112,272.11 DIEGO MAU oe Dir Fimanclera y, Contdtdra Escaneado con CamScanner28/02/2020 Pagina 2 EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL NIT 800050603-7 Empoéabal ESTADO SITUACIGN FINANCIERA SS A DICIEMBRE 31 DE 2019 2018 2019 INTANGIBLES 336,615,659.00 336,615,659.00 AMORIZACION ACUMULADA -292,279,032.06 -292,279,032.06 VALORIZACIONES 18,043,735,113.00 —_18,043,735,113.00 PASIVOS. 4522,133,784.23 PASIVOS CORRIENTES 1,409,173,394,23, PRESTAMOS POR PAGAR 0.00 125,154,276.00 CUENTAS POR PAGAR 2,257,958,526.00 _1,267,671,680.23 ‘SUBSIDIOS ASIGNADOS 14,543,332.18 0.00 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO 56,629,647.00 0.00 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 53,116,321.00 0.00 IMPUESTO AL VALORA AGREGADO - IVA 1,841,999.55 0.00 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 142,092,203.83 0.00 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 292,014,099.91, -112,173,562.00 PROVISIONES 903,103,432.00 128,521,000.00 PASIVOS LARGO PLAZO U OTROS PASIVOS 992,919,575.71 117,960,390.00 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNO LP 402,055,662.00 0.00 OTROS PASIVOS 590,863,913.71 117,960,390.00 PATRIMONIO 98:207,952,475.11 §0,122,534,172.54 CAPITAL FISCAL 807,697,392.00 807,697,392.00 RESERVAS 5,764,683,236.00 5, 764,683,236.00 RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES 5,187,259,931.74 3,845,446,010.85 RESULTADO DEL EJERCICIO. 971,439,352.92 _2,074,112,272.69 ‘SUPERAVIT POR VALORIZACION 18,043,735,113.00 _18,043,735,113.00 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO. 570,876,483.75 46,125,687.00 EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE 19,539,268,061.00 _19,540,734,461.00 GANANCIAS O PERDIDAD POR CONVERSION -2,677,007,095.30 0.00 ‘TOTALPASIVOSMASPATRIMONIQ. DIEGO MAURICIO MARTINEZ RUIZ Representante Legal Escaneado con CamScanner28/02/2020 Pagina 1 EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL NIT 800050603-7, ESTADO SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019 Empocabal 2018 2019 ACTIVOS 52,922,211,612.29 ACTIVOS CORRIENTES: 5,512,976,571.91 3,612,285,586.21 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 2246,881,25228 797,139,745.00 EFECTIVO 0.00 0.00 : DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2,246,881,252.28 797,139,745.00 | | CUENTAS POR CoBRAR 1,916,476,747.78_1,626,881,019.39 | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 1554922,107.45_907,707,171.76 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 357,619,207.30 # ‘CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO 741,805,124.50 741,805,124.50 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR -380,250,484.17 -380,250,484.17 PRESTAMOS POR COBRAR 670,548,255.37 373,871,642.37 PRESTAMOS CONCEDIDOS 670,548,25537 _373,871,64237 INVENTARIO 67907031648 814,393,179.45 MERCANCIAS EN EXSTENCIA 737,946,78341 —_365,213,28087 MATERIALES YSUMINISTROS 441,123,533.07—_449,179,80858 ACTIVOS No CORRIENTES 47,409,235,040.38 48,037,382,370.56 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 28,264,463,487.42 29,008,576,176.94 TERRENOS 2,458,944,487.00 2,656,395,665.00 CONSTRUCCIONES EN CURSO 253,070,098.00 _253,070,098.00 EDIFICACIONES 928,941,085,00 1,095,348,158.00 PLANTASDUCTO Y TUNELES 4,051,086,036.00 4,410,785,342.00 AEDES LINEAS Y CABLES 32,787,558,282.23 34381,591,391.23 MAQUINARIA Y EQUIPO 468,142,264.00 480,888,017 52 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 243,262,590.00 243,890,910.00 MUEBLES Y ENSERES 153,993,015.00 _155,883,015.00 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 288,596,526.19 337,828,820.19 EQUIPO DE TRANSPORTETRANCCION 1,527/808/515.00 _1,545,664,515.00 BIENES ARE Y CULTURA 10,000,000.00 10,000,000.00 DEPRECIACION ACUMULADA ~14,906,935,451.00 —-16,571,770,655.00 INVERSIONES NATURALES Y DEL AMBIENTE 1,850,560.00 0.00 INVERSIONES EN RECURSOS NATURALES 1,850,560.00 0.00 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 19,142,921,032.96 19,028,806,193.62 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO_ 173,679,524,00 285,346,817.00 VANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS 877,681,375.02 832,479,613.68 ANTICIPO Y RETENCIONES 3,488,394.00 -177,091,97.00