TALLER ADMINISTRACION FINANCIERA

HOJA DE TRABAJO
NIT 900100200-9
Monday, March 30, 2020
BALANCE DE COMPROBACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO SITUACION FINANCIERA
CUENTA VALOR
DEBE credito DEBE HABER DEBE HABER

APORTES DEL ESTADO 5,000,000 5,000,000 5,000,000

RESERVA 2,400,000 2,400,000 2,400,000
CDT 12,457,000 12,457,000 12,457,000
CESANTIAS POR PAGAR 180,000 180,000 180,000
CUENTAS POR COBRA EMPLEADOS 4,000,000 4,000,000 4,000,000
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS 1,900,000 1,900,000 1,900,000
CUENTAS POR PAGAR 5,000,000 5,000,000 5,000,000
OTROS PASIVOS 3,000,000 3,000,000 3,000,000
DEVOLUCION COMPRAS 3,000,000 3,000,000 3,000,000
DIVIDENDOS PARTICIPACIONES 180,000 180,000 180,000
ENCARGOS FIDUCIARIOS 18,050,000 18,050,000 18,050,000
DEUDORES NACIONALES 92,800,000 92,800,000 92,800,000
FONDO ROTATORIO MONEDA NACIONAL 22,062,000 22,062,000 22,062,000
GASTOS DE ARRIENDO 3,000,000 3,000,000 3,000,000
GASTOS DE HORAS EXTRAS 45,000 45,000 45,000
GASTOS DE INTERES 32,000 32,000 32,000
GASTOS DE INTERES 32,000 32,000 32,000
GASTOS DE MANTEMINIENTO 500,000 500,000 500,000
GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES 100,000 100,000 100,000
GASTOS DE SEGURO 500,000 500,000 500,000
GASTOS DE SUELDO 2,800,000 2,800,000 2,800,000
GASTOS ED PUBLICIDAD 2,500,000 2,500,000 2,500,000
GASTOS GENERALES 1,800,000 1,800,000 1,800,000
IMPUESTOS ASUMIDOS 9,509,000 9,509,000 9,509,000
IMPUESTOS POR PAGAR 8,000,000 8,000,000 8,000,000
ING RECIBIDOS PARA 3°ros 4,000,000 4,000,000 4,000,000
INGRESOS NO OPERACIONALES 18,000,000 18,000,000 18,000,000
INGRESOS POR ASEGURADORA 18,000,000 18,000,000 18,000,000
INV MATERIA PRIMA 12,000,000 12,000,000 12,000,000
INV PRODUCTO PROCESO 22,000,000 22,000,000 22,000,000
INV PRODUCTO TERMINAD 28,000,000 28,000,000 28,000,000
INVENTARIO MERCANCIA NO FABRICADA 31,000,000 31,000,000 31,000,000
INVENTARIO PODUCTO TERMINADO 5,000,000 5,000,000 5,000,000
INVERSIONES EN PRODUCTO EN PROCESO 12,108,000 12,108,000 12,108,000
IVA DEV COMPRAS 150,000 150,000 150,000
MUEBLES DE OFICINA 8,000,000 8,000,000 8,000,000
OBLIGACION CON DOLARES 31,000,000 31,000,000 31,000,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS 8,000,000 8,000,000 8,000,000
PATRIMONIO AÑO ANTERIOR 5,000,000 5,000,000 5,000,000
PRESTAMOS LARGO PLAZO 30,000,000 30,000,000 30,000,000
RENTA A FAVOR 8,200,000 8,200,000 8,200,000
CAPITAL 83,257,000 83,257,000 83,257,000
RESERVAS ESTATUTARIA 8,000,000 8,000,000 8,000,000
SOBREGIRO 73,000,000 73,000,000 73,000,000
SUELDOS POR PAGAR 2,400,000 2,400,000 2,400,000
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR 4,955,000 4,955,000 4,955,000
VEHICULO PARA TRANSPORTE GERENTE 30,967,000 30,967,000 30,967,000
PERDIDA DEL EJERCICIO 75,086,000 -75,086,000
VENTA DE MERCANCIA 16,840,000 16,840,000 16,840,000
329,362,000 329,362,000 130,926,000 130,926,000 198,436,000 198,436,000