PSCD 4.

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Ejercicios

Unidad: Documento Contabilización y procesamiento

Tópico: Procesamiento de documentos

Al terminar este ejercicio, Ud. podrá:

 Contabilizar manualmente y procesar las cuentas por cobrar.
 Usar la funcionalidad de Estado de Cuenta para reviser las
contabilizaciones.

Las cuentas de contrato de los clientes han sido registradas en el sistema

PSCD. El siguiente paso en el proceso es registrar las cuentas por cobrar
para cada uno de los clientes

Vaya a CONTABILIZACIÓN  DOCUMENTO  CONTABILIZAR. Revise las

entradas por defecto en los parámetros de formato de fecha en sus datos de usuario y
modifíquelos a su gusto.

1.1 Contabilice manualmente una cuenta por cobrar para su interlocutor comercial
ciudadano for $ 300,00 (acueducto) contra la cuenta de contrato con clave de
período ‘YYYY’, fecha de vencimiento hoy menos 1 mes (MM-1/DD/ YYYY).
Use la fecha de ayer como fecha de documento y fecha de contabilización, tipo de
documento ‘DR’, y unidad de moneda ‘UNI’. Entre la clave ‘GRUPO ##’ (su
número de grupo) en el campo ‘Clave de reconciliación‘, de tal manera que todos
sus documentos puedan ser diferenciados de los de sus compañeros. Use la
misma clave de reconciliación para todas sus contabilizaciones en los
ejercicios de esta unidad. Entre la sociedad P100. Escoja la variante de
visualización deseada para las posiciones de BP: BP y las entradas de G/L: GL.

Cuando se procesan los documentos automáticamente, la clave de

reconciliación es asignada automáticamente por el programa.
La clave de período es la llave bajo la cual se puede definir un
período específico (PERSL). Si PERSL no está definida en la
variante de visualización de sus posiciones BP, puede encontrarla
hacienda doble-click en el botón ‘Datos adicionales’.
Si Ud. desea usar una fecha de inicio y final, puede usar los campos
de período de cálculo (ABRZU/ABRZO).

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Conserve los parámetros por defecto y presione ‘enter’, y seleccione ‘si’ en la

ventana que preguntará si desea definir manualmente la clave de reconciliación.
Seleccione ‘Continuar’ para proseguir. La variante de visualización (campos que
aparecen y el orden) de la pantalla es determinada por la variante de pantalla, que
es configurable según sus necesidades. Ud puede seleccionar el botón “variante
de línea” y escoja una variante diferente para apreciar la funcionalidad. Ahora
haga doble-click en cualquiera de los campos en la primera línea para ver todos
los campos que están disponibles para entrada. Entre la sociedad ‘P100’, su
interlocutor comercial, su cuenta de contrato para acueducto, cantidad 300,00 ,
fecha de vencimiento ‘MM-1/DD/ YYYY’, transacción ‘4010 / 0000’.
Registre su número de documento: __________________________ .

Socied Interlocut Cuenta Objeto Cantid Fecha de Transacci Transacci Clave

ad or de de ad vencimie ón mayor ón menor de
comercial contrat Contra n-to perío
o to do
P100 Su Acueduc 300,00 MM- 4010 0000 YYY
Interlocut to 1/DD Y
or /YYYY
comercial

1.2 Una segunda transacción de $ 500,00, contabilicela con la fecha de ayer, Impuesto
de propiedad con clave de período ‘1QYY’. Deje los valores por defecto y entre el
tipo de documento ‘DR’ (recuerde entrar la clave de reconciliación ‘GRUPO ##’).
Presione ‘enter’ y haga doble-click en cualquier campo en la primera línea par aver
todos los campos disponbles para entrada. Entre la sociedad ‘P100’, su interlocutor
comercial, el objeto de contrato para Impuesto por propiedad en el campo
“contrato” y seleccione su cuenta de contrato para impuestos por propiedad,
cantidad $500,00, fecha de vencimiento “hoy” menos 5 días, transacción ‘4010 /
0000’.
Registre su número de documento: __________________________ .

Socied Interlocut Cuent Objeto Cantid Fecha de Transacci Transacci Clave

ad or a de de ad vencimie ón mayor ón menor de
comercial contra Contra n-to períod
to to o
P100 Your BP Propert 500,00 MM/DD- 4010 0000 1QYY
y 5 /YYYY

1.3 Verifique y revise los documentos contabilizados por Ud. en su interlocutor

comercial usando la funcionalidad de visualización de estado de cuenta que está
bajo el menú “cuenta”.
Entre en nombre/número de su interlocutor comercial y presione ‘enter’. En la
pantalla de estado de cuenta, Ud puede accesar varias opciones, tal como el
historial de cobranza, etc. Los enlaces son definibles en parametrización. Ud puede
definir el número de posiciones que se pueden desplegar en la lista de partidas
abiertas usando un filtro.
Practique la navegación a través de las diferentes opciones usando diferentes
criterios de selección en la pantalla inicial.
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Ejercicios

Unidad: Documento Contabilización y procesamiento

Tópico: Integración contable

Al finalizar este ejercicio, Ud podrá:

 Transferir las contabilizaciones realizadas en el auxiliar, hacia el libro
mayor de contabilidad.
 Encontrar y analizar las contabilizaciones transferidas a los
documentos GL.

Periodicamente las entidades de Sector Público actualizan su libro mayor

con las contabilizaciones hechas en el auxiliary, para facilitar los reportes
financieros. Realice esta operación y verifique los resultados en FI-GL.

1.1 Primero cierre su clave de reconciliación ‘GRUPO ##.’ Tome la ruta de menú
CONTABILIZACIÓN  DOCUMENTO CLAVE DE RECONCILIACION
 CERRAR y presione ‘enter’. Entre su clave de reconciliación ‘GRUPO ##’,
presione ‘enter’ y luego el botón ‘cerrar’. Presione ‘Enter’ en la ventana de
confirmación. Este paso bloquea la clave de reconciliación para evitar futuras
contabilizaciones.

1-2 Genere la tarea periódica de actualizar el libro mayor (esta tarea está localizada en
el menú de procesamiento periódico). PERIODIC PROCESSING 
FORWARD CONTABILIZACIONES  EXECUTION  TRANSFER TO
GENERAL LEDGER.

Entre su clave de reconciliación, sociedad P100, seleccione ‘liste documentos FI

creados’ (ejecute el proceso en modo prueba primero y luego en real; esto no es
obligatorio). ‘Ejecutar’.

1-3 Visualice el documento de libro mayor que fue creado en FI. Para esto, vaya a:
SISTEMA  CREAR MODO; CONTABILIDAD  GESTION FINANCIERA
LIBRO MAYOR  DOCUMENTO  VISUALIZAR.
Seleccionar el botón ‘lista’, y entre la sociedad P100, entre la clave de
reconciliación ‘GRUPO ##* (no olvide el asterisco), y seleccione ‘ejecutar’
Haga doble-click en el documento resultante; visualice las posiciones y la
información del encabezado. Note el contenido del campo “clave de referencia”
en el encabezado.

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1.3.1 Vaya a los documentos PSCD desde el documento GL via ENTORNO 
DOCUMENTO  DOCUMENTO ORIGINAL.

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