TECNOCOMP. S. A.

TIENDA :CEIBA UNIPLAZA

REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Sabado 01 de Abril del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
1-Apr-17 8878 30001 TRANSPORTES CASTELLANOS DISCO DURO EXTERNO USB 25 1TERA / MEMORIA USB 32GB 1 1,907.83 1,907.83 286.17 2,194.00
1-Apr-17 8879 30001 HOTEL RAINBOW VILLAGE UPS FORZA 500VA NT-501 UL150FOR08 1 739.13 739.13 110.87 850.00
1-Apr-17 8880 30001 JONATHAN MOUSE PS/2 REAC / TINTA NKT DYE BOTE 100 ML YELLOW C 1 91.31 91.31 13.69 105.00
1-Apr-17 8881 30001 CONSUMIDOR FINAL MINI MOUSE AGILER AGI-2060 1 186.96 186.96 28.04 215.00
1-Apr-17 8882 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORIA USB 16GB 1 156.52 156.52 23.48 180.00
1-Apr-17 8883 30001 DANGELO DISCO DURO TOSHIBA 1TERA SATA DT1ACA100 / MEMORIA 1 1,790.44 1,790.44 268.56 2,059.00
1-Apr-17 8884 30001 LYNE LEVESQUE SERVICIO TECNICO LAPTOP 1 300.00 300.00 45.00 345.00
1-Apr-17 8885 30001 JULIO ROBINSON LAPTOP DELL INSP CI3 23GHZ/4GB/500/156 /TOUCH/CONVERT 1 10,217.39 10,217.39 1,532.61 11,750.00
1-Apr-17 8886 30001 JOEL MOORE MALETIN P/LAPTOP ARGOM 156 ARG-BG-7955 EXPRESS / ME 1 421.74 421.74 63.26 485.00
1-Apr-17 8887 30001 CONSUMIDOR FINAL CARTUCHO CANON PG-40 NEGRO GENERICO / CARTUCHO 1 352.18 352.18 52.82 405.00
1-Apr-17 8888 30001 JENNY PATRICIA LOBO IMPRESORA CANON AIO MULTIFUNCIONAL E402 1 746.96 746.96 112.04 859.00
1-Apr-17 8889 30001 CONSUMIDOR FINAL 2 AUDIFONO ARGOM BLANCO 1 165.22 165.22 24.78 190.00
1-Apr-17 8890 30001 FRANKLIN RODRIGUEZ PANTALLA P/LAPTOP 116 1 2,608.70 2,608.70 391.30 3,000.00
1-Apr-17 8891 30001 JULIO ROBINSON FUNDA P/LAPTOP 156 ARGOM ARG-SL-0015B NEGRO 1 138.26 138.26 20.74 159.00
1-Apr-17 8892 30001 CONSUMIDOR FINAL DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
1-Apr-17 8893 30001 CONSUMIDOR FINAL RESMA PAPEL CARTA CHAMEX 85X11 / CARTUCHO EPSON T6 1 506.95 506.95 76.05 583.00
1-Apr-17 8894 30001 CONSUMIDOR FINAL MOUSE INAL ARGOM ARG-0032L 1 152.17 152.17 22.83 175.00
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
20,487.85 20,487.85 3,073.15 23,561.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 20,487.85

Total -

Total Facturado 23,561.00 Fecha: 4/1/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 7,213.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 23,561.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 23,561.00 T/C : 16,348.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 7,213.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 16,177.44 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 23,561.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 16177.44 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 170.56
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 170.56
Menos pagos con retencion de isv HONDUTEL
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 7,213.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Lunes 03 de Abril del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
3-Apr-17 8895 30001 IGLESIA NIDO DE AGUILA CABLE VIDEO 1 52.17 52.17 7.83 60.00
3-Apr-17 8896 30001 JELIEN MARTINEZ TABLET RCA 7´´ RCT6873W42-B QC GHZ/1GB/16GB/WIFI/B 1 1,304.35 1,304.35 195.65 1,500.00
3-Apr-17 8897 30001 INVERSIONES I.B 2 MOUSE OPTICO XTM-195 /ID011XTK06 1 85.22 85.22 12.78 98.00
3-Apr-17 8898 30001 HOTEL MAR AZUL SWITCH NEXXT NAXOS 800 8 PTOS NEXXT ASIDT084U3 1 221.74 221.74 33.26 255.00
3-Apr-17 8899 30001 GERMAN ENRIQUE HAM PINEDA MOUSE OPTICO XTM-195 /ID011XTK06 / TECLADO GAMING US 1 550.43 550.43 82.57 633.00
3-Apr-17 8900 30001 CARLOS PAGOADA PROCESADOR CI5 REAC / MEMORIA DDR3 2GB R / CABLE D 1 5,043.48 5,043.48 756.52 5,800.00
3-Apr-17 8901 30001 JOHANA REYES PROCESADOR PENTIUM D REAC / IMPRESORA CANON AIO M 1 2,913.04 2,913.04 436.96 3,350.00
3-Apr-17 8902 42529 TECNODATA REDES 2 SOPORTE DE PARED XTECH XTA-350 P/TV/LED/LCD 32-55 T 1 517.39 517.39 77.61 595.00 595.00
3-Apr-17 8903 30001 VALE 2 TINTA NKT DYE BOTE 100ML COLOR NEGRO CAN/HP/ 1 95.65 95.65 14.35 110.00
3-Apr-17 8904 30001 TRAVIS IMPRESORA CANON AIO MULTIFUNCIONAL MG2522 / PATCH 1 769.56 769.56 115.44 885.00
3-Apr-17 8905 30001 MAURICIO CARTUCHO CANON PG 210 NEGRO GENERICO 1 182.61 182.61 27.39 210.00
3-Apr-17 8906 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORIA USB 16GB 1 152.17 152.17 22.83 175.00
3-Apr-17 8907 30001 DIMAS SORTO CAMARA WEB XTECH XTW-100 1 126.09 126.09 18.91 145.00
3-Apr-17 8908 30001 EL TONO CABLE HDMI 10PIES MYP-H10 1 82.61 82.61 12.39 95.00
3-Apr-17 8909 30001 CONSUMIDOR FINAL BATERIA EXT AGILER AGI-5700B P/CELULAR AGI-5700B NEG 1 225.22 225.22 33.78 259.00
3-Apr-17 8910 30001 EDWIN GUERRA ADAPTADOR BI-DIRECCIONAL IDE/SATA AGI-1160 1 256.52 256.52 38.48 295.00
3-Apr-17 8911 30001 MARLON PERDOMO 4 ROUTER NEXXT NEBULA 300 / TINTA NKT EPSON 100ML CY 1 2,137.40 2,137.40 320.60 2,458.00
3-Apr-17 8912 30001 GRACIA RODRIGUEZ CONVERTIDOR DE VGA A HDMI AGI-1218 1 578.26 578.26 86.74 665.00
3-Apr-17 8913 42759 CECILIA IDALIA VELASQUEZ PROCESADOR PENTIUM D REAC / MONITOR PANTALLA PLANA 1 2,000.00 2,000.00 300.00 2,300.00 2,300.00
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
17,293.91 17,293.91 2,594.09 19,888.00 2,895.00 -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

3-Apr-17 4086 42759 CECILIA IDALIA VELASQUEZ CANCELACION DE APARTADO DE DUAL CORE REAC 2,000.00

Total Acumulado 37,781.76

Total 2,000.00

Total Facturado 19,888.00 Fecha: 4/3/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar 2,895.00 Deposito 15,547.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 16,993.00 Deposito a cta 2,522.00
+ Mas pagos con Recibos 2,000.00 cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 18,993.00 T/C : 924.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 2,522.00 Efectivo: 15,547.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 914.37 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 18,993.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 914.37 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 9.63
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 9.63
Menos pagos con retencion de isv HONDUTEL
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 15,547.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Martes 04 de Abril del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
4-Apr-17 8914 30001 DIMAS SORTO CAMARA WEB XTECH XTW-100 1 126.09 126.09 18.91 145.00
4-Apr-17 8915 30001 ESCUELA POLICARPO PAZ GARC RESMA PAPEL CARTA CHAMEX 85X11 1 73.91 73.91 11.09 85.00
4-Apr-17 8916 30001 CONSUMIDOR FINAL PORTA DISCO DURO 25 SATA ARG-AC-1030 1 130.43 130.43 19.57 150.00
4-Apr-17 8917 30001 DEISY DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
4-Apr-17 8918 30001 DEISY DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
4-Apr-17 8919 30001 OLGA ZELAYA PROTECTOR DE VOLTAJE FORZA P/ELECT FVP-0200C UR100 1 260.00 260.00 39.00 299.00
4-Apr-17 8920 30001 SAMUEL MONTOYA PROCESADOR PENTIUM D REAC / MONITOR PANTALLA PLANA 1 2,173.91 2,173.91 326.09 2,500.00
4-Apr-17 8921 30001 JACK ADAPT DE CORRIENTE P/LAPTOP ARGOM 90W ARG-AC-0092 / 1 791.30 791.30 118.70 910.00
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
3,567.82 3,567.82 535.18 4,103.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 41,349.58

Total -

Total Facturado 4,103.00 Fecha: 4/4/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 3,193.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 4,103.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 4,103.00 T/C : 910.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 3,193.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 900.51 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 4,103.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 900.51 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 9.49
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 9.49
Menos pagos con retencion de isv HONDUTEL
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 3,193.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Miercoles 05 de Abril del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
5-Apr-17 8922 30001 INZA INVERSIONES LANZA LAPTOP TABLET DELL INSPIRON 11-3169 CONVERTIBLE 2EN1 1 9,130.43 9,130.43 1,369.57 10,500.00
5-Apr-17 8923 30001 INVERSIONES ECARSA DICIPADOR GRANDE 1 225.22 225.22 33.78 259.00
5-Apr-17 8924 30001 BYRON GERMAN GONZALEZ MEMORY CARD MICRO SD 16GB CON ADAPTADOR 1 182.61 182.61 27.39 210.00
5-Apr-17 8925 30001 INVERSIONES EDSA S.A. DE C. DICIPADOR DE CALOR P/LAPTOP XTECH XTA-150 1 173.04 173.04 25.96 199.00
5-Apr-17 8926 30001 CONSUMIDOR FINAL DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
5-Apr-17 8927 30001 CONSUMIDOR FINAL DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
5-Apr-17 8928 30001 RAMON MARTINEZ PROTECTOR DE VOLTAJE FORZA 1000VA 500W 4SALIDAS FV 1 256.52 256.52 38.48 295.00
5-Apr-17 8929 30001 CONSUMIDOR FINAL DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
5-Apr-17 8930 30001 COMERCIAL ALTAMIRANO PROCESADOR PENTIUM D REAC / SCANNER CODIGO DE BA 1 4,434.77 4,434.77 665.23 5,100.00
5-Apr-17 8931 30001 CONSUMIDOR FINAL DISCO DURO EXTERNO USB 25 1TERA 1 1,604.35 1,604.35 240.65 1,845.00
5-Apr-17 8932 30001 LUIS PALACIOS PROCESADOR PENTIUM D REAC / CABLE DE PODER / 2 MEMO 1 1,217.39 1,217.39 182.61 1,400.00
5-Apr-17 8933 30001 CONSUMIDOR FINAL DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
17,248.69 17,248.69 2,587.31 19,836.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 58,598.27

Total -

Total Facturado 19,836.00 Fecha: 4/4/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 2,192.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 19,836.00 Deposito a cta 5,100.00
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 19,836.00 T/C : 12,544.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 5,100.00 Efectivo: 2,192.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 12,413.12 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 19,836.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 12413.12 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 130.88
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 130.88
Menos pagos con retencion de isv HONDUTEL
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 2,192.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Jueves 06 de Abril del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
6-Apr-17 8934 30001 NICHAS BURGER 4 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB E LITE 7 8GB BLANCA 1 9,596.52 9,596.52 1,439.48 11,036.00
6-Apr-17 8935 30001 CONSUMIDOR FINAL CABLE HDMI 10PIES MYP-H10 1 82.61 82.61 12.39 95.00
6-Apr-17 8936 30001 CONSUMIDOR FINAL MOUSE OPTICO XTM-195 /ID011XTK06 1 43.48 43.48 6.52 50.00
6-Apr-17 8937 30001 LIZET BATERIA EXT ARGOM AZUL 10000MAH ARG-AC-0239L / SOP 1 500.00 500.00 75.00 575.00
6-Apr-17 8938 30001 EVER ACEBEDO TINTA NKT EPSON 100ML CYAN L110/L200 / TINTA NKT EPSO 1 206.10 206.10 30.90 237.00
6-Apr-17 8939 30001 FLOR AMAYA MINI PARLANTES ARG-SP-2801BL AZUL INAL. AQUABEATS R 1 217.39 217.39 32.61 250.00
6-Apr-17 8940 30001 EBER ADAPTADOR DVI A VGAXTECH AZ950GEN10 1 112.17 112.17 16.83 129.00
6-Apr-17 8941 30001 INVERSIONES CADAN TECLADO PS/2 KLIPX KKS-051S 1 82.61 82.61 12.39 95.00
6-Apr-17 8942 30001 CONSUMIDOR FINAL DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
6-Apr-17 8943 30001 ESTABLECIMIENTO DE SALUD L SERVICIO TECNICO LAPTOP 1 760.87 760.87 114.13 875.00
6-Apr-17 8944 30001 ENDODENT PROCESADOR C2Q REAC / PORTA DISCO DURO AGILER 35 A 1 4,260.87 4,260.87 639.13 4,900.00
6-Apr-17 8945 30001 ELIA EVERETT TARJETA DE RED NEXXT N ION 150 APLDT150U2/ NW230NX 1 217.39 217.39 32.61 250.00
6-Apr-17 8946 30001 CONSUMIDOR FINAL TINTA NKT DYE BOTE 100ML COLOR NEGRO CAN/HP/ 1 47.83 47.83 7.17 55.00
6-Apr-17 8947 30001 HECTOR HERNANDEZ IMPRESORA CANON AIO MULTIFUNCIONAL E402 1 739.13 739.13 110.87 850.00
6-Apr-17 8948 30001 HEIDY ESPINOZA CARGADOR P/LAPTOP ARGOM 90W ARG-AC-0094 1 590.43 590.43 88.57 679.00
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
17,463.49 17,463.49 2,619.51 20,083.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 76,061.76

Total -

Total Facturado 20,083.00 Fecha: 4/6/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 6,693.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 20,083.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 20,083.00 T/C : 13,390.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 6,693.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 13,250.31 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 20,083.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 13250.31 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 139.69
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 139.69
Menos pagos con retencion de isv HONDUTEL
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 6,693.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Viernes 07 de Abril del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
7-Apr-17 8949 30001 ELVIN LOZANO CABLE DE SONIDO 35MM 1MT/3FT ARG-CB-00035 1 65.22 65.22 9.78 75.00
7-Apr-17 8950 30001 CEPROSAF PANTALLA P/LAPTOP 156 B156XW04 / CARGADOR P/PARED A 1 3,217.39 3,217.39 482.61 3,700.00
7-Apr-17 8951 30001 TIENDA DE CONVENIENCIA RIVE PROCESADOR PENTIUM D REAC / ROUTER NEXXT NEBULA 3 1 1,739.13 1,739.13 260.87 2,000.00
7-Apr-17 8952 30001 GINA GARCIA CABLE VIDEO 1 60.00 60.00 9.00 69.00
7-Apr-17 8953 30001 CONSUMIDOR FINAL DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
7-Apr-17 8954 30001 CONSUMIDOR FINAL 100 RECARGA CLARO 1 86.96 86.96 13.04 100.00
7-Apr-17 8955 30001 ESCUELA RAINBOW ROUTER INAL NEXXT NYX510 N 1 320.87 320.87 48.13 369.00
7-Apr-17 8956 30001 TCR SPLITTER VGA XTECH XTC-325/AB004XTK26 2 CONECTORES 1 86.96 86.96 13.04 100.00
7-Apr-17 8957 30001 DANIA TURCIOS SILLA P/OFXTECH CANNES GEN96 XTECH QZY-G2B NEGRO/G 1 865.22 865.22 129.78 995.00
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
6,447.84 6,447.84 967.16 7,415.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 82,509.60

Total -

Total Facturado 7,415.00 Fecha: 4/6/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 5,340.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 7,415.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos - cheque: 369.00
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 7,415.00 T/C : 2,075.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 4,971.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 2,053.36 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 7,415.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 2053.36 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 21.64
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 21.64
Menos pagos con retencion de isv HONDUTEL
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 5,340.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Sabado 08 de Abril del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
8-Apr-17 8958 30001 EDDIE ORLANDO CENTENO LAPTOP HP CI3 22GHZ/4GB/1TB/156 / REGULADOR DE VOLTA 1 9,217.39 9,217.39 1,382.61 10,600.00
8-Apr-17 8959 30001 JARED AUDIFONO ONE BLANCO EHP-317E-W C/MICROFONO / AUDI 1 120.00 120.00 18.00 138.00
8-Apr-17 8960 30001 CONSUMIDOR FINAL CABLE DE AUDIO 3.5MM 3FT ONE EUC-011GR VERDE 1 65.22 65.22 9.78 75.00
8-Apr-17 8961 30001 CONSUMIDOR FINAL DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
8-Apr-17 8962 30001 ALAIN GIGUERE LAPTOP TABLET DELL INSPIRON 11-3169 CONVERTIBLE 2EN1 1 8,882.61 8,882.61 1,332.39 10,215.00
8-Apr-17 8963 30001 CONSUMIDOR FINAL TINTA NKT DYE BOTE 100 ML CYAN CAN/HP/LEX M / TINTA N 1 143.49 143.49 21.51 165.00
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
18,434.80 18,434.80 2,765.20 21,200.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 100,944.40

Total -

Total Facturado 21,200.00 Fecha: 4/6/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 21,035.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 21,200.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 21,200.00 T/C : 165.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 21,035.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 163.28 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 21,200.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 163.28 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 1.72
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 1.72
Menos pagos con retencion de isv HONDUTEL
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 21,035.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Lunes 10 de Abril del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
10-Apr-17 8964 30001 CARLOS MORALES PROCESADOR PENTIUM D REAC / MONITOR NEGRO REAC 17 1 1,400.00 1,400.00 210.00 1,610.00
10-Apr-17 8965 30001 DAVID FIGEROA CHROME CAST GOOGLE NC2-6A5-US /ACCGLCHK15 HDMI ATR 1 1,169.57 1,169.57 175.43 1,345.00
10-Apr-17 8966 30001 CONSUMIDOR FINAL FUNDA P/LAPTOP 156 ARGOM ARG-SL-0015B NEGRO 1 138.26 138.26 20.74 159.00
10-Apr-17 8967 30001 INVERSIONES SAHABE S. DE R. TINTA NKT EPSON 100ML CYAN L110/L200 / TINTA NKT EPSO 1 433.04 433.04 64.96 498.00
10-Apr-17 8968 30001 CONSUMIDOR FINAL CABLE HDMI 10PIES MYP-H10 1 82.61 82.61 12.39 95.00
10-Apr-17 8969 30001 CARLOS ALVARADO REPETIDOR UNIVNEXXT KRONOS300 AE NW310NXT04/AEIEL3 1 543.48 543.48 81.52 625.00
10-Apr-17 8970 30001 CYCERPLANET CABLE HDMI XTC-380/ AB004XTK / 2 PORTA DISCO DURO 25 1 1,094.80 1,094.80 164.20 1,259.00
10-Apr-17 8971 42723 TECNOMAS PROCESADOR PENTIUM D REAC / PROTECTOR DE VOLTAJE F 1 2,260.87 2,260.87 339.13 2,600.00 2,600.00
10-Apr-17 8972 30001 SANTIAGO HERNANDEZ DISCO DURO 1TB P/LAPTOP 25 SATA WD OEM 5400RPM WD1 1 1,607.83 1,607.83 241.17 1,849.00
10-Apr-17 8973 30001 CONSUMIDOR FINAL DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
10-Apr-17 8974 30001 REDES ROUTER INAL NEXXT NYX510 N 1 300.00 300.00 45.00 345.00
10-Apr-17 8975 30001 MARTHA BUSTAMANTE CARTUCHO EPSON T664120 NEGRO P/L200 1 216.52 216.52 32.48 249.00
10-Apr-17 8976 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORIA USB 16GB 1 152.17 152.17 22.83 175.00
10-Apr-17 8977 30001 OMAR MADRID TARJETA DE VIDEO ZOTAC 4GB GT-730 DDR3 64BIT ZT-730G4 1 2,608.69 2,608.69 391.31 3,000.00
10-Apr-17 8978 30001 GERMAN CRUZ MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 REAC / 2 MEMORIA USB 1 1 1,478.26 1,478.26 221.74 1,700.00
10-Apr-17 8979 30001 MAURICIO DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
13,498.28 13,498.28 2,024.72 15,523.00 2,600.00 -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

10-Apr-17 4087 42723 TECNOMAS CANCELACION DE FACTURA 00008141 2,800.00

Total Acumulado 114,442.68

Total 2,800.00

Total Facturado 15,523.00 Fecha: 4/6/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar 2,600.00 Deposito 4,020.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 12,923.00 Deposito a cta 2,800.00
+ Mas pagos con Recibos 2,800.00 cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 15,723.00 T/C : 8,903.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 2,800.00 Efectivo: 4,020.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 8,810.12 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 15,723.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 8810.12 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 92.88
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 92.88
Menos pagos con retencion de isv HONDUTEL
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 4,020.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Martes 11 de Abril del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
11-Apr-17 8980 30001 CONSUMIDOR FINAL PATCH CORD 25FT CAT5 1 191.30 191.30 28.70 220.00
11-Apr-17 8981 30001 JESSICA JIMENEZ PROCESADOR PENTIUM D REAC / MONITOR PANTALLA PLANA 1 2,000.00 2,000.00 300.00 2,300.00
11-Apr-17 8982 30001 OSCAR GOMEZ TARJETA DE TV USB ANALOGA IMEXX IME-41432 1 573.04 573.04 85.96 659.00
11-Apr-17 8983 30001 JOSE BATERIA EXT ARGOM AZUL 10000MAH ARG-AC-0239L 1 347.83 347.83 52.17 400.00
11-Apr-17 8984 30001 WALESKA TINTA NKT DYE BOTE 100 ML CYAN CAN/HP/LEX M / TINTA 1 143.49 143.49 21.51 165.00
11-Apr-17 8985 30001 CARLOS REYES CABLE HDMI FLAT 25PIE XTC-425/ XTECH AB004XTK76 1 186.96 186.96 28.04 215.00
11-Apr-17 8986 30001 CONSUMIDOR FINAL FUENTE DE PODER ATX 500W XTECH C S850X TK08 1 260.00 260.00 39.00 299.00
11-Apr-17 8987 30001 MANGYS STORE 5 PROCESADOR REAC CORE I3 / 5 PROCESADOR CI5 REAC / 1 63,913.04 63,913.04 9,586.96 73,500.00 73,500.00
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
67,615.66 67,615.66 10,142.34 77,758.00 73,500.00 -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

11-Apr-17 4088 42628 MANGYS STORE ABONO A FACTURA 00008987 36,750.00

Total Acumulado 182,058.34

Total 36,750.00

Total Facturado 77,758.00 Fecha: 4/6/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar 73,500.00 Deposito 38,134.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 4,258.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos 36,750.00 cheque: 36,750.00
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 41,008.00 T/C : 2,874.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 1,384.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 2,848.21 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 41,008.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 2848.21 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 25.79
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 25.79
Menos pagos con retencion de isv HONDUTEL
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 38,134.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Miercoles 12 de Abril del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
12-Apr-17 8988 30001 ANGELA VELASQUEZ DISCO DURO EXTERNO USB 25 2TB USB 1 2,607.83 2,607.83 391.17 2,999.00
12-Apr-17 8989 30001 SALVADOR GONZALEZ PORTA DISCO DURO 2.5 SATA USB 3.0 ARG-AC-1033 / CABLE 1 317.39 317.39 47.61 365.00
12-Apr-17 8990 30001 KAMILAS STORE CINTA P/IMPRESORA TMU220PD ERC-38B NEGRO 1 86.09 86.09 12.91 99.00
12-Apr-17 8991 30001 GLENDA CASTRO KIT DE REGLETAS FORZA FCP-140 A/AU140FOR08 4 PIEZAS 1 207.83 207.83 31.17 239.00
12-Apr-17 8992 30001 DOUGLAS RIOS CARTUCHO EPSON T664120 NEGRO P/L200 1 216.52 216.52 32.48 249.00
12-Apr-17 8993 30001 ELVIN PADILLA IMPRESORA CANON AIO MULTIFUNCIONAL E402 1 746.96 746.96 112.04 859.00
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
4,182.62 4,182.62 627.38 4,810.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 186,240.96

Total -

Total Facturado 4,810.00 Fecha: 4/12/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 4,460.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 4,810.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 4,810.00 T/C : 350.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 4,460.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 346.35 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa 346.35 Total: 4,810.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 3.65
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 3.65
Menos pagos con retencion de isv HONDUTEL
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 4,460.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Lunes 17 de Abril del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
17-Apr-17 8994 30001 INVERSIONES SAHABE S. DE R.L. CARTUCHO EPSON T664120 NEGRO P/L200 / CARTUCHO EPS 1 433.04 433.04 64.96 498.00
17-Apr-17 8995 30001 MARIA BARRERAS MEMORY CARD MICRO SD 16GB CON ADAPTADOR / MEMORI 1 278.26 278.26 41.74 320.00
17-Apr-17 8996 30001 SAYDA SELFIE STICK ROSADO ARG-AC-9175K 1 230.43 230.43 34.57 265.00
17-Apr-17 8997 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORIA USB 16GB 1 182.61 182.61 27.39 210.00
17-Apr-17 8998 30001 CABLE INTERNET VENTURA 12 ROUTER NEXXT NEBULA 300 1 5,165.22 5,165.22 774.78 5,940.00
17-Apr-17 8999 30001 CONSUMIDOR FINAL 100 RECARGA TIGO 1 86.96 86.96 13.04 100.00
17-Apr-17 9000 30001 GINA PATRICIA MONCADA PROYECTOR EPSON POWERLITE S31+3200LUMENS / SOPORT 1 10,260.87 10,260.87 1,539.13 11,800.00
17-Apr-17 9001 30001 GOLDIN MALDONADO DISCO DURO TOSHIBA 1TERA SATA DT1ACA100 1 1,304.35 1,304.35 195.65 1,500.00
17-Apr-17 9002 30001 EL INGE MINI PARLANTES ARGOM ATOMIC NEGRO ARG-SP-2805B 1 303.48 303.48 45.52 349.00
17-Apr-17 9003 30001 BANELSY SOSA ROUTER INAL NEXXT NYX510 N 1 303.48 303.48 45.52 349.00
17-Apr-17 9004 30001 YUNNY LINO REPETIDOR UNIVNEXXT KRONOS300 AE NW310NXT04/AEIEL3 1 543.48 543.48 81.52 625.00
17-Apr-17 9005 30001 JUNNY LINO PORTA DISCO DURO 2.5 SATA USB 3.0 ARG-AC-1033 / MEM 1 334.78 334.78 50.22 385.00
17-Apr-17 9006 30001 OLGA DICIPADOR DE CALOR P/LAPTOP ACRILICO AGILER AG-8860 1 173.04 173.04 25.96 199.00
17-Apr-17 9007 30001 MAX MEMORIA USB 8GB 1 95.65 95.65 14.35 110.00
17-Apr-17 9008 30001 BRYAN ORDONEZ TECLADO PS/2 REAC / MOUSE PS/2 REAC 1 111.31 111.31 16.69 128.00
17-Apr-17 9009 30001 CONSUMIDOR FINAL CABLE VIDEO 1 60.00 60.00 9.00 69.00
17-Apr-17 9010 30001 JUSTO MIRANDA IMPRESORA CANON AIO MULTIFUNCIONAL E402 1 746.96 746.96 112.04 859.00
17-Apr-17 9011 30001 MARLON PERDOMO 2 ROUTER NEXXT NEBULA 300 1 860.87 860.87 129.13 990.00
17-Apr-17 9012 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
17-Apr-17 9013 30001 HUMBERTO CASTILLO PROCESADOR CORE 2 DUO REAC / MEMORIA DDR2 1GB 1 1,860.87 1,860.87 279.13 2,140.00
17-Apr-17 9014 30001 MARIO CASTELLANOS MOUSE ONE KAMALEON 3D EM-120 1 100.00 100.00 15.00 115.00
17-Apr-17 9015 30001 MARIO CASTELLANOS AIRE COMPRIMIDO 1 112.17 112.17 16.83 129.00
17-Apr-17 9016 30001 CONSUMIDOR FINAL TARJETA DE SONIDO USB 51 AGILER AGI-1130 1 126.09 126.09 18.91 145.00
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
23,678.27 23,678.27 3,551.73 27,230.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 209,919.23

Total -

Total Facturado 27,230.00 Fecha: 4/12/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 16,159.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 27,230.00 Deposito a cta 6,930.00
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 27,230.00 T/C : 4,141.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 6,930.00 Efectivo: 16,159.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 4,098.86 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 27,230.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 4098.86 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 42.14
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 42.14
Menos pagos con retencion de isv HONDUTEL
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 16,159.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Martes 18 de Abril del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
18-Apr-17 9017 30001 BANCO DE OCCIDENTE SWITCH NEXXT NAXOS 500 5PTOS 10/100 NW223NXT67 1 195.65 195.65 29.35 225.00
18-Apr-17 9018 30001 JESUS 2 MEMORIA USB 8GB 1 260.87 260.87 39.13 300.00
18-Apr-17 9019 30001 BANELSY SOSA IMPRESORA CANON AIO MULTIFUNCIONAL E402 1 746.96 746.96 112.04 859.00
18-Apr-17 9020 30001 UCRISH PROCESADOR PENTIUM D REAC / MONITOR PANTALLA PLANA 1 2,000.00 2,000.00 300.00 2,300.00
18-Apr-17 9021 30001 CONSUMIDOR FINAL CONVERTIDOR DE VGA A HDMI AGI-1218 / CABLE HDMI 10PIE 1 704.35 704.35 105.65 810.00
18-Apr-17 9022 30001 FERNANDO PORTA DISCO DURO 2.5 SATA USB 3.0 ARG-AC-1033 1 160.87 160.87 24.13 185.00
18-Apr-17 9023 30001 ASIDE 2 CARTUCHO EPSON T664120 NEGRO P/L200 / CARTUCHO EP 1 866.08 866.08 129.92 996.00
18-Apr-17 9024 30001 CONSUMIDOR FINAL CABLE SPLITTER RCA DE 35MM A RCA MACHO AGI-1135 1 65.22 65.22 9.78 75.00
18-Apr-17 9025 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
18-Apr-17 9026 30001 OSWAL PACHECO ADAPTADOR DE RED NEXXT USB 150 NANO AULUB155U2 1 182.61 182.61 27.39 210.00
18-Apr-17 9027 30001 CONSUMIDOR FINAL CABLE USB PARA IMPRESORA ARGOM 10FT ARG-CB-0039 1 42.61 42.61 6.39 49.00
18-Apr-17 9028 30001 REDES ROUTER INAL NEXXT NYX510 N 1 300.00 300.00 45.00 345.00
18-Apr-17 9029 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
18-Apr-17 9030 30001 SERVIFIESTAS EUROPA AUDIFONO ARGOM ARG-HS-2050BK AZUL ULTIMATE SOUND 1 391.30 391.30 58.70 450.00
18-Apr-17 9031 30001 FERNANDO SOSA 2 PROCESADOR PENTIUM D REAC / 2 MONITOR PANTALLA P 1 4,000.00 4,000.00 600.00 4,600.00
18-Apr-17 9032 30001 CONSUMIDOR FINAL MOUSE INAL ARGOM ARG-0032L 1 152.17 152.17 22.83 175.00
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
10,077.39 10,077.39 1,511.61 11,589.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

18-Apr-17 4089 42529 TECNODATA REDES CANCELACION DE FACTURAS 8461 8510 8600 5,250.00

Total Acumulado 219,996.62

Total 5,250.00

Total Facturado 11,589.00 Fecha: 4/12/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 10,268.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 11,589.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos 5,250.00 cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 16,839.00 T/C : 6,571.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 10,268.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 6,557.23 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 16,839.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 6557.23 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 13.77
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 13.77
Menos pagos con retencion de isv HONDUTEL
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 10,268.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Miercoles 19 de Abril del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
19-Apr-17 9033 30001 PEDRO SANCHEZ MOUSE OPTICO XTM-195 /ID011XTK06 / MINI MOUSE RETRACT 1 221.74 221.74 33.26 255.00
19-Apr-17 9034 30001 LAURENT SERVICIO TECNICO LAPTOP 1 500.00 500.00 75.00 575.00
19-Apr-17 9035 30001 CONSUMIDOR FINAL TINTA NKT DYE BOTE 100 ML MAGENTA CAN/HP/LEX M 1 47.83 47.83 7.17 55.00
19-Apr-17 9036 30001 ALLAN PADILLA UPS SMART FORZA 750VA/375W PANTALLA LCD SL-761LCD-D 1 1,086.96 1,086.96 163.04 1,250.00
19-Apr-17 9037 30001 MARIO RAMOS 3 MEMORIA USB 8GB 1 414.78 414.78 62.22 477.00
19-Apr-17 9038 30001 CONSUMIDOR FINAL CABLE USB P/APPLE XTG-116 1 86.96 86.96 13.04 100.00
19-Apr-17 9039 30001 ERWIN CASTILLO 4 ACER CEL 16GHZ/4GB/500GB/DVD/W10 C/TECLADO /MOUSE 1 13,913.04 13,913.04 2,086.96 16,000.00
19-Apr-17 9040 30001 CARLOS ZUNIGA LAPTOP DELL C2D 1.8/1GB/160/COMBO 1 3,217.39 3,217.39 482.61 3,700.00
19-Apr-17 9041 30001 CARLOS ZUNIGA MOCHILA P/LAPTOP ARGOM 156 ROJO ARG-BP-0711R 1 430.43 430.43 64.57 495.00
19-Apr-17 9042 30001 REFILLS 2 CONTAC CLEANER BTS 11OZ 1 241.74 241.74 36.26 278.00
19-Apr-17 9043 30001 ESCUELA NUEVOS HORIZONTE 2 TECLADOS PS/2 REAC / 1 MOUSE PS/2 REAC 1 162.61 162.61 24.39 187.00
19-Apr-17 9044 30001 CONSUMIDOR FINAL AUDIFONO ARGOM BLANCO 1 47.83 47.83 7.17 55.00
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
20,371.31 20,371.31 3,055.69 23,427.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 240,367.93

Total -

Total Facturado 23,427.00 Fecha: 4/19/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 21,149.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 23,427.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos - cheque: 16,000.00
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 23,427.00 T/C : 2,278.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 5,149.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 2,254.24 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 23,427.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 2254.24 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 23.76
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 23.76
Menos pagos con retencion de isv HONDUTEL
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 21,149.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Jueves 20 de Abril del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
20-Apr-17 9045 30001 REBECAS CLOSET PROCESADOR CORE 2 DUO REAC / MEMORIA DDR2 2GB 1 2,956.52 2,956.52 443.48 3,400.00
20-Apr-17 9046 30001 ERICKA PATRICIA MARTINEZ LAPTOP DELL C2D 1.8/1GB/160/COMBO / PROTECTOR DE VO 1 3,826.08 3,826.08 573.92 4,400.00
20-Apr-17 9047 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
20-Apr-17 9048 30001 TECNOZONA ADAPT DE CORRIENTE P/LAPTOP ARGOM 90W ARG-AC-0092 1 1,617.39 1,617.39 242.61 1,860.00
20-Apr-17 9049 30001 KEYLIN CANO LAPTOP DELL C2D 1.8/1GB/160/COMBO / IMPRESORA EPSON 1 7,739.13 7,739.13 1,160.87 8,900.00
20-Apr-17 9050 30001 ESCUELA CATOLICA MONSENO LAPTOP DELL C2D 1.8/1GB/160/COMBO / TECLADO FLEXIBLE 1 3,434.78 3,434.78 515.22 3,950.00
20-Apr-17 9051 30001 ESCUELA CATOLICA MONSENO LAPTOP DELL C2D 1.8/1GB/160/COMBO / PROTECTOR DE VO 1 3,434.78 3,434.78 515.22 3,950.00
20-Apr-17 9052 30001 DROGUERIA Y FARMACIAS DEL CABLE USB PARA IMPRESORA ARGOM 10FT ARG-CB-0039 1 43.48 43.48 6.52 50.00
20-Apr-17 9053 30001 MARCO MONITOR PANTALLA PLANA DE 19 REAC / MEMORIA MICRO 1 1,173.91 1,173.91 176.09 1,350.00
20-Apr-17 9054 30001 DANY RODRIGUEZ TECLADO PS/2 REAC 1 68.70 68.70 10.30 79.00
20-Apr-17 9055 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
20-Apr-17 9056 30001 REDES 2 ROUTER INAL NEXXT NYX510 N 1 600.00 600.00 90.00 690.00
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
24,903.47 24,903.47 3,735.53 28,639.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 265,271.40

Total -

Total Facturado 28,639.00 Fecha: 4/19/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 5,479.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 28,639.00 Deposito a cta 1,860.00
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 28,639.00 T/C : 21,300.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 1,860.00 Efectivo: 5,479.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 21,250.45 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 28,639.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 21250.45 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 49.55
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 49.55
Menos pagos con retencion de isv HONDUTEL
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 5,479.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Viernes 21 de Abril del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
21-Apr-17 9057 30001 DESPACHO LEGAL MORALES CABLE VIDEO 1 60.00 60.00 9.00 69.00
21-Apr-17 9058 30001 DESPACHO LEGAL MORALES HEADSET C/MICROFONO KLIPX KHS-815BK 1 308.70 308.70 46.30 355.00
21-Apr-17 9059 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
21-Apr-17 9060 30001 GABRIELA CASTILLO AUDIFONOS EARBUD ARGOM NECKBAND SONIC NEGRO ARG 1 68.70 68.70 10.30 79.00
21-Apr-17 9061 30001 CONSUMIDOR FINAL AUDIFONO ARGOM BLANCO 1 47.83 47.83 7.17 55.00
21-Apr-17 9062 30001 COPROASERSO SAN VIATOR LAPTOP DELL CI3 20GHZ/1TB/4GB/DVD/W10/WEB14 PLATEADA 1 9,521.75 9,521.75 1,428.25 10,950.00
21-Apr-17 9063 30001 COMCEVISA 3 CABLE EXTENSION USB XTECH XTC-305 10FT AB004XTK06 1 232.17 232.17 34.83 267.00
21-Apr-17 9064 30001 CARMEN ROSARIO MELENDEZ LAPTOP DELL INSP CI3 23GHZ/4GB/500/156 /TOUCH/CONVERT 1 10,000.00 10,000.00 1,500.00 11,500.00
21-Apr-17 9065 30001 CONSUMIDOR FINAL DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
21-Apr-17 9066 30001 DOUGLAS JEFFREIS DVD+RW SLIM EXTERNA LG NEGRO 1 691.30 691.30 103.70 795.00
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
20,940.89 20,940.89 3,141.11 24,082.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

21-Apr-17 4090 42762 MARIA SABINA SUAZO TORRES ABONO POR APARTADO DE CI5 CON TV 27 3,000.00

Total Acumulado 286,212.29

Total 3,000.00

Total Facturado 24,082.00 Fecha: 4/19/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 26,287.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 24,082.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos 3,000.00 cheque: 10,950.00
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 27,082.00 T/C : 795.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 15,337.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 786.71 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 27,082.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 786.71 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 8.29
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 8.29
Menos pagos con retencion de isv HONDUTEL
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 26,287.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Sabado 22 de Abril del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
22-Apr-17 9067 30001 ITEC TARJETA DE SONIDO USB 51 AGILER AGI-1130 1 126.09 126.09 18.91 145.00
22-Apr-17 9068 30001 CONSUMIDOR FINAL MOUSEPAD GEL 360 ARG-AC- 1222 NEGRO 1 112.17 112.17 16.83 129.00
22-Apr-17 9069 30001 TECNOZONA 2 PORTA DISCO DURO 25 SATA ARG-AC-1030 / 3 MOUSE OPTI 1 817.38 817.38 122.62 940.00
22-Apr-17 9070 30001 CONSUMIDOR FINAL CARTUCHO HP 21 NEGRO GENERICO 1 139.13 139.13 20.87 160.00
22-Apr-17 9071 30001 WILFREDO GARCIA PROCESADOR PENTIUM D REAC / IMPRESORA CANON AIO M 1 1,955.65 1,955.65 293.35 2,249.00
22-Apr-17 9072 30001 MEDITEC S.A. 5 ROUTER NEXXT NEBULA 300 / 1 CABLE P/RED XTECH CAJA 1 3,021.74 3,021.74 453.26 3,475.00
22-Apr-17 9073 30001 PEDRO GARCIA TABLET RCA 7" QC 16GB ROSADA RCT6773WA2BF C 1 1,304.35 1,304.35 195.65 1,500.00
22-Apr-17 9074 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
22-Apr-17 9075 30001 CONSUMIDOR FINAL CARGADOR P/LAPTOP ARGOM 90W ARG-AC-0094 / CABLE AD 1 691.31 691.31 103.69 795.00
22-Apr-17 9076 30001 CONSUMIDOR FINAL TINTA NKT DYE BOTE 100ML COLOR NEGRO CAN/HP/ 1 47.83 47.83 7.17 55.00
22-Apr-17 9077 30001 CONSUMIDOR FINAL CABLE USB PARA IMPRESORA ARGOM 10FT ARG-CB-0039 1 43.48 43.48 6.52 50.00
22-Apr-17 9078 30001 CONSUMIDOR FINAL TINTA NKT DYE BOTE 100ML COLOR NEGRO CAN/HP/ 1 47.83 47.83 7.17 55.00
22-Apr-17 9079 30001 CARMEN WOOD TINTA NKT DYE BOTE 100 ML CYAN CAN/HP/LEX M / TINTA 1 143.49 143.49 21.51 165.00
22-Apr-17 9080 30001 CONSUMIDOR FINAL PROCESADOR DC REAC / ADAPTADOR DE RED NEXXT USB 1 1 3,173.91 3,173.91 476.09 3,650.00
22-Apr-17 9081 30001 CONSUMIDOR FINAL PROCESADOR DC REAC / PROCESADOR CORE 2 DUO REAC 1 6,086.95 6,086.95 913.05 7,000.00
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
17,715.66 17,715.66 2,657.34 20,373.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 303,927.95

Total -

Total Facturado 20,373.00 Fecha: 4/19/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 13,149.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 20,373.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 20,373.00 T/C : 7,224.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 13,149.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 7,148.63 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 20,373.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 7148.63 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 75.37
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 75.37
Menos pagos con retencion de isv HONDUTEL
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 13,149.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Lunes 24 de Abril del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
24-Apr-17 9082 30001 TREE K.S.S.L. 2 TV LCD RCA 32 RCA-LRK32G45R Q 1080P CON DVD (NO RO 1 10,173.92 10,173.92 1,526.08 11,700.00
24-Apr-17 9083 30001 CONSUMIDOR FINAL DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
24-Apr-17 9084 30001 MICHAEL GANSON AUDIFONO KLIPX VOL CONTROL KSH-200 1 164.35 164.35 24.65 189.00
24-Apr-17 9085 30001 CONSUMIDOR FINAL DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
24-Apr-17 9086 42723 TECNOMAS PROCESADOR DC REAC / 43 DVD-R P/GRAVAR / MONITOR PA 1 2,434.78 2,434.78 365.22 2,800.00 2,800.00
24-Apr-17 9087 30001 JOSE QUESADA PORTA DISCO DURO 25 AGI-6855 CONTRA GOLPE AGILER 1 326.09 326.09 48.91 375.00
24-Apr-17 9088 30001 OMAR DAVID ADAPTADOR DE RED NEXXT USB 150 NANO AULUB155U2 1 404.35 404.35 60.65 465.00
24-Apr-17 9089 30001 CONSUMIDOR FINAL DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
24-Apr-17 9090 30001 JASMIN DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
24-Apr-17 9091 30001 JULIO ADAPTADOR USB A VGA AGILER AGI-1896 1 578.26 578.26 86.74 665.00
24-Apr-17 9092 30001 ROSARIOS POSANTES TABLET ACER ICONIA ONE GHZ/1GB/32GB/10.1¨ANDROID 6 1 2,260.87 2,260.87 339.13 2,600.00
24-Apr-17 9093 30001 FAUSTINO GUITY DVD-R P/GRAVAR 1 6.09 6.09 0.91 7.00
24-Apr-17 9094 30001 TECNOCEM PROCESADOR CI5 REAC / ADAPTADOR DE RED NEXXT USB 1 1 5,913.04 5,913.04 886.96 6,800.00
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
22,286.11 22,286.11 3,342.89 25,629.00 2,800.00 -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 326,214.06

Total -

Total Facturado 25,629.00 Fecha: 4/19/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar 2,800.00 Deposito 35.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 22,829.00 Deposito a cta -
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 22,829.00 T/C : 22,794.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 Efectivo: 35.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 22,678.27 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 22,829.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 22678.27 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 115.73
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 115.73
Menos pagos con retencion de isv HONDUTEL
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 35.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Martes 25 de Abril del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
25-Apr-17 9095 30001 TIENDAS BROTHER TRIPLE A S. DE R.L. MESA P/COMP GEN 18 BLACK SIN TOP AM100GEN18 BLACK 1 530.43 530.43 79.57 610.00
25-Apr-17 9096 30001 CONSUMIDOR FINAL TINTA NKT EPSON 100ML YELLOW L110/L200 1 68.70 68.70 10.30 79.00
25-Apr-17 9097 30001 CONSUMIDOR FINAL CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
25-Apr-17 9098 30001 CYBER PLANET ROUTER NEXXT POLARIS 150 MBPS / 3 ADAPTADOR DE RED 1 939.13 939.13 140.87 1,080.00
25-Apr-17 9099 30001 CONSUMIDOR FINAL HEADSET C/MICROFONO KLIPX KSH-320 OMNIDIRECCIONAL 1 186.96 186.96 28.04 215.00
25-Apr-17 9100 30001 BLANCA ROMERO MESA P/COMPUTADORA SIT-MD4W SIN TOP / AUDIFONO ON 1 494.78 494.78 74.22 569.00
25-Apr-17 9101 30001 CONSUMIDOR FINAL SET DE PARLANTES XTECH XTS-410/AB004XTK72 21 10W 1 430.43 430.43 64.57 495.00
25-Apr-17 9102 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORY CARD MICRO SD 16GB CON ADAPTADOR 1 182.61 182.61 27.39 210.00
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
2,837.39 2,837.39 425.61 3,263.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 329,051.45

Total -

Total Facturado 3,263.00 Fecha: 4/19/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 1,263.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 3,263.00 Deposito a cta 1,180.00
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 3,263.00 T/C : 820.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 1,180.00 Efectivo: 1,263.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 811.45 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 3,263.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 811.45 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 8.55
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 8.55
Menos pagos con retencion de isv HONDUTEL
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 1,263.00

TECNOCOMP. S. A. TIENDA :CEIBA UNIPLAZA
REPORTE DE VENTAS DIARIAS
Correspondienta al dia : Miercoles 26 de Abril del 2017

Fecha # Factura Codigo Nombre de cliente Descripcion Cnt Sub I.S.V Total cxc Apartado
26-Apr-17 9103 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORIA USB 8GB 1 134.78 134.78 20.22 155.00
26-Apr-17 9104 30001 MARTHA MEMORIA USB 8GB 1 134.78 134.78 20.22 155.00
26-Apr-17 9105 30001 CONSUMIDOR FINAL 25 RECARGA TIGO 1 21.74 21.74 3.26 25.00
26-Apr-17 9106 30001 LEO CD-GRABABLE 1 4.35 4.35 0.65 5.00
26-Apr-17 9107 30001 CONSUMIDOR FINAL PRESENTADOR LASER KLIPX KPS-006 / ID600KLK03 INALC/ 1 543.48 543.48 81.52 625.00
26-Apr-17 9108 30001 JOSE GUILLERMO PINEDA CARTUCHO HP CZ103 662 NEGRO ORIGINAL / CARTUCHO HP 1 450.44 450.44 67.56 518.00
26-Apr-17 9109 30001 MELVIN MARTINEZ MOUSE INAL ARGOM ARG-MS-00328 1 152.17 152.17 22.83 175.00
26-Apr-17 9110 30001 HAYLIN MARICRUZ JIRON HERN LAPTOP DELL INSPIRON CEL DC 16/32GB/EMMC 2GB/14/W10 1 1 4,473.92 4,473.92 671.08 5,145.00
26-Apr-17 9111 30001 INSTITUTO MARCIO RENE ESPI 5 PROCESADOR DC REAC / 5 PROTECTOR DE VOLTAJE FORZA 1 11,956.53 11,956.53 1,793.47 13,750.00
26-Apr-17 9112 30001 CONSUMIDOR FINAL MINI PARLANTES XTECH XTS-110 20 USB NEGRO MM221XTK 1 100.00 100.00 15.00 115.00
26-Apr-17 9113 30001 CARMEN ZENON LAPTOP DELL INSPIRON CEL DC 16/32GB/EMMC 2GB/14/W10 1 1 4,347.83 4,347.83 652.17 5,000.00
26-Apr-17 9114 30001 CTC 2 TINTA NKT EPSON 100ML NEGRO L110/L200 GENERICO / TI 1 343.50 343.50 51.50 395.00
26-Apr-17 9115 30001 FRANCIASCA CARTUCHO HP CZ103 662 NEGRO ORIGINAL / CARTUCHO HP 1 452.18 452.18 67.82 520.00
26-Apr-17 9116 30001 CONSUMIDOR FINAL MEMORIA USB 8GB 1 130.43 130.43 19.57 150.00
26-Apr-17 9117 30001 SERSO HONDURAS FUENTE DE PODER ATX 500W XTECH C S850X TK08 / KIT DE 1 478.26 478.26 71.74 550.00
26-Apr-17 9118 30001 CONSUMIDOR FINAL TINTA NKT DYE BOTE 100ML COLOR NEGRO CAN/HP/ 1 47.83 47.83 7.17 55.00
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
1 - -
23,772.22 23,772.22 3,565.78 27,338.00 - -

Fecha # recibo Codigo Nombre de cliente Detalle

Total Acumulado 352,823.67

Total -

Total Facturado 27,338.00 Fecha: 4/19/2017

+ Menos Total Pagado apartados ó Cuentas por Cobrar - Deposito 25,308.00
Ingreso en Efectivo por Facturas al contado 27,338.00 Deposito a cta 1,180.00
+ Mas pagos con Recibos - cheque:
Total Ingreso por Fact. Mas Recibos 27,338.00 T/C : 850.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco atlantida 3100066855 1,180.00 Efectivo: 25,308.00
Menos Pago con deposito a cuenta banco
Pagos con Tarjetas de Credito 841.15 Dolares
Pagos con tarjeta de credito Ficohsa Total: 27,338.00
Pagos con tarjeta de credito Credomatic 841.15 -
Pagos con tarjeta de credito Citi
Pagos con tarjeta de credito Promerica
Menos pagos con redencion de puntos / ahorro club
Menos pagos con Extra Financiamiento 8.85
Menos pagos con DESCUENTO DE IMPUESTO T/C 8.85
Menos pagos con retencion de isv HONDUTEL
Menos pagos con extrafinanciamiento FICOHSA
Menos pagos con extrafinanciamiento PROMERICA

Total a depositar 25,308.00