FOLIO #

FERRETERÍA ESTELÍ
LIBRO MAYOR
NOMBRE DE LA CUENTA: CODIGO
Folio
FECHA DETALLE Diario DEBE HABER SALDO

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FERRETERÍA ESTELÍ
LIBRO DIARIO
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FECHA DETALLE Mayor PARCIAL DEBE HABER
 FERRETERÍA ESTELÍ
COMPROBANTE DE DIARIO
Comp. No. Descripción del Comprobante: Fecha

______/______/_______

Código Nombre de la cuenta Parcial Debe Haber

Totales
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
 FERRETERÍA ESTELÍ
Propietaria: Norma Isabel Siles Carvajal
Dirección: Del Parque Infantil 2 C.Este 1/2 C. Sur. B° Héroes y Mártirez. Estelí, Nicaragua, C.A
Teléfono: (505) 2713-1552 Fax: (0) 2713-1553 RUC: 250184–1748 Email: ferretería_esteli2010@yahoo.com

FECHA: _______________________________
FACTURA Nº

FACTURADO A: __________________________________________________________________
DIRECCION: __________________________________________________________________
CONDICIONES: CONTADO CRÉDITO PLAZO: ________________

PRECIO
CODIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO VALOR

Elaborado por: Recibí Conforme la Mercadería: SUBTOTAL C$

DESCUENTO
15% IVA
TOTAL C$

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FECHA: _______________________________
FACTURA Nº

FACTURADO A: __________________________________________________________________
DIRECCION: __________________________________________________________________
CONDICIONES: CONTADO CRÉDITO PLAZO: ________________

PRECIO
CODIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO VALOR

Elaborado por: Recibí Conforme la Mercadería: SUBTOTAL C$

DESCUENTO
15% IVA
TOTAL C$
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RECIBO OFICIAL DE CAJA NUMERO

FECHA:
RECIBIMOS DE:
POR CUENTA DE:
LA SUMA DE:
C$
EN CONCEPTO DE:

EFECTIVO CHEQUES BANCO VALOR

CODIGO CONTABLE

Recibí conforme Revisado

TOTAL: Cajero(a) Contador (a)

Original: Cliente Copia: Contabilidad

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RECIBO OFICIAL DE CAJA NUMERO

FECHA:
RECIBIMOS DE:
POR CUENTA DE:
LA SUMA DE:
C$
EN CONCEPTO DE:

EFECTIVO CHEQUES BANCO VALOR

CODIGO CONTABLE

Recibí conforme Revisado

TOTAL: Cajero(a) Contador (a)

Original: Cliente Copia: Contabilidad
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COMPROBANTE DE PAGOS
CHEQUE No. ______________________
Estelí,
_____________________________________________
Páguese a la orden de:
________________________________________________________________ C$

La suma de:

__________________ ________________
0001453 1205799054 1600 10800 00:‫׀‬ FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

CONCEPTO DEL PAGO

CODIGO PARCIAL DEBE HABER

NOMBRE DE LA CUENTA
CUENTA C$ C$ C$

SUMAS IGUALES

Elaborado: Revisado por Autorizado por:

Nombre del que Recibe Conforme: Firma Identificación Fecha de Recibido:

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REPORTE DE ENTRADAS A BODEGA

RECIBIDO DE: FECHA:

CODIGO
TIPO DE DOCUMENTO NUMERO PROVEEDOR
TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA GESTOR DE COMPRA

CODIGO DE UNIDAD DE PRECIO DE

INVENTARIO DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA COSTO COSTO TOTAL ACREDITAR A:

Sub Total
IVA
RECIBIDO POR: REVISADO POR: REGISTRADO POR NUMERO
TOTAL

Bodeguero Contador Auxiliar contable

Original : Contabilidad Copia: Bodega

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REPORTE DE ENTRADAS A BODEGA

RECIBIDO DE: FECHA:

CODIGO
TIPO DE DOCUMENTO NUMERO PROVEEDOR TRANSPORTE ORDEN DE COMPRA GESTOR DE COMPRA

CODIGO DE UNIDAD DE PRECIO DE

INVENTARIO DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA COSTO COSTO TOTAL ACREDITAR A:

Sub Total
IVA
RECIBIDO POR: REVISADO POR: REGISTRADO POR NUMERO
TOTAL
 TOTAL
Bodeguero Contador Auxiliar contable
Original : Contabilidad Copia: Bodega
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REPORTE DE SALIDA DE BODEGA

RECIBIDO POR: FECHA:

CENTRO DE COSTO: CODIGO:

UNIDAD DE COSTO
CARGAR A: DESCRIPCION CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO COSTO TOTAL ABONAR A:

RECIBIDO POR: REVISADO POR: REGISTRADO POR NUMERO

TOTAL

Jefe de área Contador Auxiliar contable

Original : Contabilidad Copia: Bodega

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REPORTE DE SALIDA DE BODEGA

RECIBIDO POR: FECHA:

CENTRO DE COSTO: CODIGO:

UNIDAD DE COSTO
CARGAR A: DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA UNITARIO COSTO TOTAL ABONAR A:

RECIBIDO POR: REVISADO POR: REGISTRADO POR NUMERO

TOTAL
Jefe de área Contador Auxiliar contable
Original : Contabilidad Copia: Bodega
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NOMINA CORRESPONDIENTE A LA _________________ QUINCENA DEL MES DE ________________ DE 2010.

Días Salario Antigüedad Horas Extras Feriado Otros Total INSS Otras Total
Cod Nombre del Empleado Sal x Día Subsidio Préstamo IR Neto a Pagar
Lab Básico % Monto Cant Monto Días Monto Ingresos Devengado Laboral Deducc Deducc

TOTALES

CALCULO DE LAS PREVISIONES:

Vacaciones (8.33%) C$ C$
Aguinaldo (8.33%) Indemnización (8.33%)
I N A T E C (2%) C$ C$
INSS Patronal (16%) TOTAL CARGO

Fecha de elaboración: Pagada con con cheque Preparada por: Revisada por: Aprobada por:
No.______________________
______/______/_____ __________________ ___________________ _______________________
Con fecha: _______________ Recursos Humanos Gerente Administrativo - Gerente General
Financiero

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ORDEN DE COMPRA

FECHA NUMERO
SEÑOR PROVEEDOR
DIRECCION
CORREO ELECTRONICO TELEFONO

Favor suministrar los bienes y/o servicios siguientes:

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

______________________
Firma autorizada

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Favor suministrar los bienes y/o servicios siguientes:

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION

OBSERVACIONES:

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CONSTANCIA DE RETENCIÓN
Nº._____________

FECHA:

NOMBRE DEL RETENIDO:

No. RUC DEL RETENIDO:

DIRRECCION DEL RETENIDO:

VALOR DE LA OPERACIÓN:

TASA DE RETENCION: SUMA RETENIDA:

____________________________________
FIRMA AUTORIZADA

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CONSTANCIA DE RETENCIÓN
No._____________

FECHA:

NOMBRE DEL RETENIDO:

No. RUC DEL RETENIDO:

DIRRECCION DEL RETENIDO:

VALOR DE LA OPERACIÓN:

TASA DE RETENCION: SUMA RETENIDA:

____________________________________
FIRMA AUTORIZADA
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TARJETA AUXILIAR DE CUENTAS CORRIENTES

CUENTA MAYOR:
SUB - CUENTA:
SUB - SUB - CUENTA:
FECHA REFERENCIA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

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TARJETA AUXILIAR DE CUENTAS CORRIENTES
CUENTA MAYOR:
SUB - CUENTA:
SUB - SUB - CUENTA:
FECHA REFERENCIA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
 FERRETERÍA ESTELÍ
AUXILIAR DE ALMACÉN EN UNIDADES FÍSICAS
Artículo: Máximo
Ubicación:
Código: Mínimo

Unidades
Fecha Referencia Concepto
Debe Haber Saldo

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Ubicación:
Código: Mínimo

Unidades
Fecha Referencia Concepto
Debe Haber Saldo
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NOTA DE: DÉBITO CRÉDITO

FECHA: _________/________/_________.
Nº

Señor (es): ________________________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________________
Le (s) rogamos tomar nota de los movimientos que hemos registrado a su apreciable cuenta:

DESCRIPCIÓN IMPORTE

TOTAL C$

Elaborado por:_______________________ Autorizado por:____________________

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NOTA DE: DÉBITO CRÉDITO

Nº
FECHA _________/________/_________

Señor (es): ________________________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________________

Le (s) rogamos tomar nota de los movimientos que hemos registrado a su apreciable cuenta:

DESCRIPCIÓN IMPORTE

TOTAL C$

Elaborado por:_______________________ Autorizado por:____________________