Extracción de datos

HP

1 Proyeccion de la demanda

0
CONJUNTO 31 H TORNILLO
CONJUNTO 30 H
CONJUNTO 4D ROMANO

2 Proyeccion del ETECNICO

3 precio, costos y gastos

costos de produccion unitarios

MP
MO
CIF

CFIJOS
 G ADMON Y VTAS
GASTOS VENTAS FIJOS
COMISIONES

Los precios estimados por referencia so

REFERENCIAS

CONJUNTO 31 H
TORNILLO
CONJUNTO 30 H
CONJUNTO 4D ROMANO

0
CONJUNTO 31 H TORNILLO
CONJUNTO 30 H
CONJUNTO 4D ROMANO

MP
MO
CIF
MP TOTAL
MO TOTAL
CIF TOTAL
CFIJOS
G ADMON Y VTAS
GASTOS VENTAS FIJOS
COMISON 2,5% DE VENTAS
COSTOS Y GASTOS TOTALES

0
CONJUNTO 31 H TORNILLO
CONJUNTO 30 H
CONJUNTO 4D ROMANO
INGRESOS OPERATIVOS

necesidades kt $ 6,053,125,000
necesidades kt $ 6,053,125,000
 OTROS DATOS
IMPUESTO RENTA 33%
π 3%
TIO 18%

PRESTAMOS 30%
PLAZO 8
TASA 15%
PRESTAMO $ 3,911,265,625

Períodos 0
Cuota
Abono a K
Abono a Intereses
saldo $ 3,911,265,625

Períodos 0
Cuota
Abono a K
Abono a Intereses
saldo $ 3,911,265,625
Períodos 0
Cuota
Abono a K
Abono a Intereses
saldo $ 3,911,265,625

Períodos 0
Cuota
Abono a K
Abono a Intereses
saldo $ 3,911,265,625

CUOTA $ 400,000,000
Gradiente $ 169,568,566

Períodos 0
Cuota
Abono a K
Abono a Intereses
saldo $ 3,911,265,625

Usuario:
como calcular el valor de
desecho de las primeras 10
maquinas que se reemplazan,
pues se supone que estas se
van a vender en el periodo 7

0
INGRESOS OPERATIVOS TOTALES
INGRESOS NO OPERATIVOS
INGRESOS TOTALES

MP TOTAL
MO TOTAL
CIF TOTAL
CFIJOS
G ADMON Y VTAS
GASTOS VENTAS FIJOS
COMISON 2,5% DE VENTAS
COSTOS Y GASTOS TOTALES

UTILIDAD BRUTA
DEPRECIACION MAQUINARIA1
DEPRECIACION MAQUINARIA2
DEPRECIACION TOTAL
AMORTIZACION
VALOR EN LIBROS MAQ1
VALOR LIBRO DE OTRAS INVERSIONES
UAII
INTERES
UAI
IMPUESTO
U.NETA
DEPRECIACION MAQUINARIA1
DEPRECIACION MAQUINARIA2
DEPRECIACION TOTAL
AMORTIZACION
VALOR LIBROS MAQ1
VALOR DE OTRAS INVERSIONES
PRESTAMO $ 3,911,265,625
.-ABC(AMORTIZACION)
INVERSIONES
Terreno $ 2,000,000,000
Adecuciones $ 3,500,000,000
Obras fisicas $ 2,800,000,000
Maquinaria 1 cop $ 1,860,000,000
Maquinaria 2 cop (7)
CAPEX $ 10,160,000,000
KT $ 2,877,552,083
VALOR SALVAMENTOI
FC -$ 9,126,286,458

$ 6,739,449,986

VPN $ 6,739,449,986
TIR 27%
BAUE $ 1,499,626,296.43
RBC 1.09

0
INGRESOS $ 3,911,265,625
EGRESOS $ 13,037,552,083
VO INGRESOS $ 84,322,843,239
VP EGRESSO $ 77,583,393,253

0
-$ 9,126,286,458
-$ 9,126,286,458

REFERENCIAS

CONJUNTO 31 H
TORNILLO
CONJUNTO 30 H
CONJUNTO 4D ROMANO

VPN
$ 6,739,449,986
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
 29%
30%

ANALISIS IRVA
Flujo de caja
TIO
TIR
VPN
BAUE
RBC

PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
753

PRECIO

$ 5,349.00
$ 6,102.00
$ 6,855.00
$ 7,608.00
$ 8,361.00
$ 9,114.00
$ 9,867.00
$ 10,620.00
$ 11,373.00
$ 12,126.00
 10 años

oyeccion de la demanda
capacidad máxima

REFERENCIAS PROYECCIÓN DDA UNID.

CONJUNTO 31 H
960,000
TORNILLO
CONJUNTO 30 H 600,000
CONJUNTO 4D ROMANO 600,000
2,160,000

1 2
$ 800,000 $ 800,000
$ 500,000 $ 500,000
$ 500,000 $ 500,000
$ 1,800,000 $ 1,800,000
oyeccion del ETECNICO

Para poder atender este requerimiento los estudios técnicos estiman que Dicoplast debe ampliar su pl

valor activo
Terreno $ 2,000,000,000
Adecuciones $ 3,500,000,000
Obras fisicas $ 2,800,000,000
Maquinaria 1 cop $ 1,860,000,000
Maquinaria 2 cop (7) $ 1,863,000,000
INVERSION TOTAL (10) $ 12,023,000,000
INVERSION INICIAL $ 10,160,000,000

precio, costos y gastos

$/U
2400
800
250

MES
$ 300,000,000
 $ 120,000,000
$ 40,000,000
2,5% DE VENTAS

Los precios estimados por referencia son los siguientes.

PRECIOS

8,500
7,500
9,000

1 2
8,500 8,500
7,500 7,500
9,000 9,000

2400
800
250
$ 4,320,000,000
$ 1,440,000,000
$ 450,000,000
$ 3,600,000,000
$ 1,440,000,000
$ 480,000,000
$ 376,250,000
$ 12,106,250,000
2400
800
250
$ 4,320,000,000
$ 1,440,000,000
$ 450,000,000
$ 3,600,000,000
$ 1,440,000,000
$ 480,000,000
$ 376,250,000
$ 12,106,250,000

1 2
6,800,000,000 6,800,000,000
3,750,000,000 3,750,000,000
4,500,000,000 4,500,000,000
15,050,000,000 15,050,000,000

50% costos y gasos

INVERSION INICIAL
AÑOS
E.A

CUOTAS ANUALES IGUALES

1 2
$ 871,625,894.93 $ 871,625,894.93
$ 284,936,051 $ 327,676,459
$ 586,689,844 $ 543,949,436
$ 3,626,329,574 $ 3,298,653,115

ABONO CONSTANTE A CAPITA

1 2
$ 1,075,598,047 $ 1,002,261,816
$ 488,908,203 $ 488,908,203
$ 586,689,844 $ 513,353,613
$ 3,422,357,422 $ 2,933,449,219
 PAGO DE CAPITAL E INTERESES AL FINAL D
1 2

$ 4,497,955,469 $ 5,172,648,789
|

ABONO A INTERESE CADA PERIO

1 2
$ 586,689,844 $ 586,689,844
$ - $ -
$ 586,689,844 $ 586,689,844
$ 3,911,265,625 $ 3,911,265,625

GRADIENTE CRECIENTE
1 2
$ 400,000,000 $ 569,568,566
-$ 186,689,844 -$ 45,124,754
$ 586,689,844 $ 614,693,320
$ 4,097,955,469 $ 4,143,080,223

Usuario:
como calcular el valor de
desecho de las primeras 10
maquinas que se reemplazan,
pues se supone que estas se
van a vender en el periodo 7

1 2
$ 15,050,000,000 $ 15,050,000,000
$ 15,050,000,000 $ 15,050,000,000

$ 4,320,000,000 $ 4,320,000,000
$ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000
$ 450,000,000 $ 450,000,000
$ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000
$ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000
$ 480,000,000 $ 480,000,000
$ 376,250,000 $ 376,250,000
$ 12,106,250,000 $ 12,106,250,000

$ 2,943,750,000 $ 2,943,750,000
$ 186,000,000 $ 186,000,000

$ 186,000,000 $ 186,000,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 2,757,750,000 $ 2,757,750,000
$ 586,689,844 $ 513,353,613
$ 2,171,060,156 $ 2,244,396,387
$ 716,449,852 $ 740,650,808
$ 1,454,610,305 $ 1,503,745,579
$ 186,000,000 $ 186,000,000
$ - $ -
$ 186,000,000 $ 186,000,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

$ 488,908,203 $ 488,908,203

$ - $ -
$ - $ -

$ 1,151,702,102 $ 1,200,837,376
 1 2
$ 15,050,000,000 $ 15,050,000,000
$ 13,898,297,898 $ 13,849,162,624

1 2
$ 1,151,702,102 $ 1,200,837,376
-$ 8,150,267,728 -$ 7,287,845,022

PRECIOS

8,500
34%
7,500 30%
9,000 36%

25,000

$ 6,121 $ 6,874
$ 16,950,906,078 $ 16,950,906,078
$ 15,070,509,391 $ 15,070,509,391
$ 13,354,781,899 $ 13,354,781,899
$ 11,787,650,752 $ 11,787,650,752
$ 10,354,750,193 $ 10,354,750,193
$ 9,043,226,601 $ 9,043,226,601
$ 7,841,567,290 $ 7,841,567,290
$ 6,739,449,986 $ 6,739,449,986
$ 5,727,610,352 $ 5,727,610,352
$ 4,797,725,240 $ 4,797,725,240
$ 3,942,309,709 $ 3,942,309,709
$ 3,154,626,075 $ 3,154,626,075
$ 2,428,603,504 $ 2,428,603,504
$ 1,758,766,849 $ 1,758,766,849
$ 1,140,173,605 $ 1,140,173,605
$ 568,357,997 $ 568,357,997
$ 39,281,340 $ 39,281,340
-$ 450,712,064 -$ 450,712,064
-$ 904,934,170 -$ 904,934,170
-$ 1,326,388,118 -$ 1,326,388,118

-$ 9,126,286,458.33 $ 1,151,702,101.56
18%
0.270774096661866
6739449986.27769
1499626296.4263
1.08686717226113

INV POR RECUPERAR AL INICIO COSTO DE CAPITAL INVERTIDO

-9,126,286,458.33 -1,642,731,562.50
-9,617,315,919.27 -1,731,116,865.47
-10,147,595,408.76 -1,826,567,173.58
-10,724,189,931.95 -1,930,354,187.75
-11,355,436,194.90 -2,043,978,515.08
-12,051,171,510.76 -2,169,210,871.94
-13,551,861,409.06 -2,439,335,053.63
-12,777,768,214.65 -2,299,998,278.64
-12,447,875,970.82 -2,240,617,674.75
-11,520,559,645.57 -2,073,700,736.20
VPN
$ 6,739,449,986.28
$ 6,739,449,986.3
$ 6,739,449,986.3
$ 6,739,449,986.3
$ 6,739,449,986.3
$ 6,739,449,986.3
$ 6,739,449,986.3
$ 6,739,449,986.3
$ 6,739,449,986.3
$ 6,739,449,986.3
$ 6,739,449,986.3
TIR
27%
$ 0.3
$ 0.3
$ 0.3
$ 0.3
$ 0.3
$ 0.3
$ 0.3
$ 0.3
$ 0.3
$ 0.3

Intercepto VPN $ 6,739,449,986

Pendiente VPN $ -
Precio
1 $ 8,361
2 $ 9,114

Elasticidad
Dif VPN $0
Dif Precio $ 753
VPN medio 6739449986.27769
Precio medio 8737.5

Elasticidad -

Intercepto TIR $ 0.2708

Pendiente TIR $ -
Precio
1 $ 8,361
2 $ 9,114

Elasticidad
Dif TIR $0
Dif Precio $ 753
TIR medio 0.270774096661866
Precio medio 8737.5
Elasticidad -

Intercepto RBC $ 1,499,626,296.4263

Pendiente RBC $ -
Precio
1 $ 8,361
2 $ 9,114

Elasticidad
Dif TIR $0
Dif Precio $ 753
TIR medio 1.08686717226113
Precio medio 8737.5

Elasticidad -

Intercepto BAUE $ 1,499,626,296.4263

Pendiente BAUE $ -
Precio
1 $ 8,361
2 $ 9,114

Elasticidad
Dif TIR $0
Dif Precio $ 753
TIR medio 1499626296.4263
Precio medio 8737.5

Elasticidad -
 %

44.44%
27.78%

27.78%

PROYECCION DEL DEMANDA

3 4
$ 800,000 $ 800,000
$ 500,000 $ 500,000
$ 500,000 $ 500,000
$ 1,800,000 $ 1,800,000
5
$ 800,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 1,800,000

cnicos estiman que Dicoplast debe ampliar su planta de producción en 2.000 metros cuadrados más y debe inco

vida util maq

10
dep acumulado valor en libros
0 $ 2,000,000,000
0 $ 3,500,000,000
0 $ 2,800,000,000
$ 1,302,000,000 $ 558,000,000
$ 558,900,000 $ 1,304,100,000
$ 10,162,100,000

valor de salvamento

maqunaria 1 $ 669,600,000

$ -
$ -
$ 669,600,000
 PROYECCION DE PRECIOS
3 4 5
8,500 8,500 8,500
7,500 7,500 7,500
9,000 9,000 9,000

PROYECCION DE COSTOS
2400 2400 2400
800 800 800
250 250 250
$ 4,320,000,000 $ 4,320,000,000 $ 4,320,000,000
$ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000
$ 450,000,000 $ 450,000,000 $ 450,000,000
$ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000
$ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000
$ 480,000,000 $ 480,000,000 $ 480,000,000
$ 376,250,000 $ 376,250,000 $ 376,250,000
$ 12,106,250,000 $ 12,106,250,000 $ 12,106,250,000

PROYECCION DE VENTAS
3 4 5
6,800,000,000 6,800,000,000 6,800,000,000
3,750,000,000 3,750,000,000 3,750,000,000
4,500,000,000 4,500,000,000 4,500,000,000
15,050,000,000 15,050,000,000 15,050,000,000
 CUOTAS ANUALES IGUALES
3 4 5
$ 871,625,894.93 $ 871,625,894.93 $ 871,625,894.93
$ 376,827,928 $ 433,352,117 $ 498,354,934
$ 494,797,967 $ 438,273,778 $ 373,270,961
$ 2,921,825,187 $ 2,488,473,070 $ 1,990,118,136

ABONO CONSTANTE A CAPITAL

3 4
$ 928,925,586 $ 855,589,355
$ 488,908,203 $ 488,908,203
$ 440,017,383 $ 366,681,152
$ 2,444,541,016 $ 1,955,632,813
5
$ 782,253,125
$ 488,908,203
$ 293,344,922
$ 1,466,724,609
PAGO DE CAPITAL E INTERESES AL FINAL DEL PERIODO
3 4 5

$ -
$ 5,948,546,107 $ 6,840,828,024 $ 7,866,952,227

ABONO A INTERESE CADA PERIODO

3 4 5
$ 586,689,844 $ 586,689,844 $ 586,689,844
$ - $ - $ -
$ 586,689,844 $ 586,689,844 $ 586,689,844
$ 3,911,265,625 $ 3,911,265,625 $ 3,911,265,625

GRADIENTE CRECIENTE
3 4 5
$ 739,137,132 $ 908,705,698 $ 1,078,274,264
$ 117,675,099 $ 304,894,930 $ 520,197,735
$ 621,462,033 $ 603,810,769 $ 558,076,529
$ 4,025,405,124 $ 3,720,510,195 $ 3,200,312,459

PYG
3 4 5
$ 15,050,000,000 $ 15,050,000,000 $ 15,050,000,000
$ 15,050,000,000 $ 15,050,000,000 $ 15,050,000,000

$ 4,320,000,000 $ 4,320,000,000 $ 4,320,000,000

$ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000
$ 450,000,000 $ 450,000,000 $ 450,000,000
$ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000
$ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000
$ 480,000,000 $ 480,000,000 $ 480,000,000
$ 376,250,000 $ 376,250,000 $ 376,250,000
$ 12,106,250,000 $ 12,106,250,000 $ 12,106,250,000

$ 2,943,750,000 $ 2,943,750,000 $ 2,943,750,000

$ 186,000,000 $ 186,000,000 $ 186,000,000

$ 186,000,000 $ 186,000,000 $ 186,000,000

$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -
$ 2,757,750,000 $ 2,757,750,000 $ 2,757,750,000
$ 440,017,383 $ 366,681,152 $ 293,344,922
$ 2,317,732,617 $ 2,391,068,848 $ 2,464,405,078
$ 764,851,764 $ 789,052,720 $ 813,253,676
$ 1,552,880,854 $ 1,602,016,128 $ 1,651,151,402
$ 186,000,000 $ 186,000,000 $ 186,000,000
$ - $ - $ -
$ 186,000,000 $ 186,000,000 $ 186,000,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ 488,908,203 $ 488,908,203 $ 488,908,203

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ 1,249,972,650 $ 1,299,107,925 $ 1,348,243,199

 3 4 5
$ 15,050,000,000 $ 15,050,000,000 $ 15,050,000,000
$ 13,800,027,350 $ 13,750,892,075 $ 13,701,756,801

ANALISIS PRID
3 4 5
$ 1,249,972,650 $ 1,299,107,925 $ 1,348,243,199
-$ 6,527,073,077 -$ 5,857,007,662 -$ 5,267,678,134

PONDERACION PRECIO

$ 8,380

FPI
$ 7,627 $ 8,380 $ 9,133
$ 16,950,906,078 $ 16,950,906,078 $ 16,950,906,078
$ 15,070,509,391 $ 15,070,509,391 $ 15,070,509,391
$ 13,354,781,899 $ 13,354,781,899 $ 13,354,781,899
$ 11,787,650,752 $ 11,787,650,752 $ 11,787,650,752
$ 10,354,750,193 $ 10,354,750,193 $ 10,354,750,193
$ 9,043,226,601 $ 9,043,226,601 $ 9,043,226,601
$ 7,841,567,290 $ 7,841,567,290 $ 7,841,567,290
$ 6,739,449,986 $ 6,739,449,986 $ 6,739,449,986
$ 5,727,610,352 $ 5,727,610,352 $ 5,727,610,352
$ 4,797,725,240 $ 4,797,725,240 $ 4,797,725,240
$ 3,942,309,709 $ 3,942,309,709 $ 3,942,309,709
$ 3,154,626,075 $ 3,154,626,075 $ 3,154,626,075
$ 2,428,603,504 $ 2,428,603,504 $ 2,428,603,504
$ 1,758,766,849 $ 1,758,766,849 $ 1,758,766,849
$ 1,140,173,605 $ 1,140,173,605 $ 1,140,173,605
$ 568,357,997 $ 568,357,997 $ 568,357,997
$ 39,281,340 $ 39,281,340 $ 39,281,340
-$ 450,712,064 -$ 450,712,064 -$ 450,712,064
-$ 904,934,170 -$ 904,934,170 -$ 904,934,170
-$ 1,326,388,118 -$ 1,326,388,118 -$ 1,326,388,118

$ 1,200,837,375.98 $ 1,249,972,650.39 $ 1,299,107,924.80

AMORTIZACION DE LA INVERSION Y INVERSION POR RECUPERAR AL

VALOR AGREGADO FCN FINAL DEL PERIODO
-9,126,286,458.33
-491,029,460.94 1,151,702,101.56 -9,617,315,919.27
-530,279,489.49 1,200,837,375.98 -10,147,595,408.76
-576,594,523.19 1,249,972,650.39 -10,724,189,931.95
-631,246,262.95 1,299,107,924.80 -11,355,436,194.90
-695,735,315.86 1,348,243,199.22 -12,051,171,510.76
-1,500,689,898.30 668,520,973.63 -13,551,861,409.06
774,093,194.42 3,213,428,248.05 -12,777,768,214.65
329,892,243.82 2,629,890,522.46 -12,447,875,970.82
927,316,325.25 3,167,934,000.00 -11,520,559,645.57
46,793,732,596.80 48,867,433,333.00 35,273,172,951.23

Valor agregado IR Interpretación

El fcaja del periodo t

permite pagar la
amortización pero no se ha
terminado de recuperar la
VA>0 IR<0 inversión

El fcaja del periodo no da

VA<0 IR<0 para pagar la inversion.

f caja del periodo t da para

pagar la inversion y
VA>0 VA>0 generar valor agregado
RBC BAUE
1.08686717226113 $
$ 1.1 $
$ 1.1 $
$ 1.1 $
$ 1.1 $
$ 1.1 $
$ 1.1 $
$ 1.1 $
$ 1.1 $
$ 1.1 $
$ 1.1 $
1,499,626,296.43
1,499,626,296.4
1,499,626,296.4
1,499,626,296.4
1,499,626,296.4
1,499,626,296.4
1,499,626,296.4
1,499,626,296.4
1,499,626,296.4
1,499,626,296.4
1,499,626,296.4

$ 8,000,000,000.0
VPN
$ 7,000,000,000.0
$ 6,739,449,986
$ 6,739,449,986 $ 6,000,000,000.0

$ 5,000,000,000.0

$ 4,000,000,000.0

$ 3,000,000,000.0

$ 2,000,000,000.0

$ 1,000,000,000.0

$-
$4,000.00 $6,0

$ 0.3

TIR $ 0.3
$ 0.271 $ 0.2
$ 0.271
$ 0.2

$ 0.1

$ 0.1

$-
00 00 00
00. 00. 00.
,0 ,0 ,0 ,0
$5 $6 $7 $8
 $ 0.1

$-
00 00 00
00. 00. 00.
,0 ,0 ,0 ,0
$5 $6 $7 $8

$ 1.2

RBC $ 1.0
$1 $ 0.8
$1
$ 0.6

$ 0.4

$ 0.2

$-
00 00 00
00. 00. 00.
,0 ,0 ,0 ,0
$5 $6 $7 $8

$ 1,600,000,000.0
BAUE $ 1,400,000,000.0
$ 1,499,626,296.426
$ 1,200,000,000.0
$ 1,499,626,296.426
$ 1,000,000,000.0

$ 800,000,000.0

$ 600,000,000.0

$ 400,000,000.0

$ 200,000,000.0

$-
$4,000.00 $6,000.00
 Hasta año 5

800000
500000

500000 1800000
150000

EMANDA
6 7
$ 960,000 $ 960,000
$ 600,000 $ 600,000
$ 600,000 $ 600,000
$ 2,160,000 $ 2,160,000

adrados más y debe incorporar 10 máquinas de inyección nuevas

Maquinaria
maquinaria 1 10
maquinaria 2 10

gerencia financiera considera que

el valor de desecho se estimara
por el método económico.
PRECIOS
6 7
8,500 8,500
7,500 7,500
9,000 9,000

COSTOS
2400 2400
800 800
250 250
$ 5,184,000,000 $ 5,184,000,000
$ 1,728,000,000 $ 1,728,000,000
$ 540,000,000 $ 540,000,000
$ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000
$ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000
$ 480,000,000 $ 480,000,000
$ 451,500,000 $ 451,500,000
$ 13,423,500,000 $ 13,423,500,000

VENTAS
6 7
8,160,000,000 8,160,000,000
4,500,000,000 4,500,000,000
5,400,000,000 5,400,000,000
18,060,000,000 18,060,000,000
 6 7
$ 871,625,894.93 $ 871,625,894.93
$ 573,108,175 $ 659,074,401
$ 298,517,720 $ 212,551,494
$ 1,417,009,962 $ 757,935,561

6 7
$ 708,916,895 $ 635,580,664
$ 488,908,203 $ 488,908,203
$ 220,008,691 $ 146,672,461
$ 977,816,406 $ 488,908,203
 6 7

$ 9,046,995,061 $ 10,404,044,320

6 7
$ 586,689,844 $ 586,689,844
$ - $ -
$ 586,689,844 $ 586,689,844
$ 3,911,265,625 $ 3,911,265,625

6 7
$ 1,247,842,830 $ 1,417,411,397
$ 767,795,962 $ 1,052,533,922
$ 480,046,869 $ 364,877,475
$ 2,432,516,498 $ 1,379,982,576

0 Flujo de caja del Proyecto

1 CUOTAS ANUALES IGUALES
2 ABONO CONSTANTE A CAPITAL
3 PAGO DE CAPITAL E INTERESES AL FINAL DEL PERIODO
4 ABONO A INTERESE CADA PERIODO
5 GRADIENTE CRECIENTE

6 7
$ 18,060,000,000 $ 18,060,000,000
$ 669,600,000
$ 18,060,000,000 $ 18,729,600,000

$ 5,184,000,000 $ 5,184,000,000
$ 1,728,000,000 $ 1,728,000,000
$ 540,000,000 $ 540,000,000
$ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000
$ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000
$ 480,000,000 $ 480,000,000
$ 451,500,000 $ 451,500,000
$ 13,423,500,000 $ 13,423,500,000

$ 4,636,500,000 $ 5,306,100,000
$ 186,000,000 $ 186,000,000

$ 186,000,000 $ 186,000,000
$ - $ -
$ - $ 558,000,000
$ - $ -
$ 4,450,500,000 $ 4,562,100,000
$ 220,008,691 $ 146,672,461
$ 4,230,491,309 $ 4,415,427,539
$ 1,396,062,132 $ 1,457,091,088
$ 2,834,429,177 $ 2,958,336,451
$ 186,000,000 $ 186,000,000
$ - $ -
$ 186,000,000 $ 186,000,000
$ - $ -
$ - $ 558,000,000
$ - $ -

$ 488,908,203 $ 488,908,203

$ 1,863,000,000
$ 1,863,000,000 $ -
$ - $ -

$ 668,520,974 $ 3,213,428,248
 6 7
$ 18,060,000,000 $ 18,729,600,000
$ 17,391,479,026 $ 15,516,171,752

ID
6 7
$ 668,520,974 $ 3,213,428,248
-$ 5,020,036,880 -$ 4,011,261,311

$ 9,886 $ 10,639
$ 16,950,906,078 $ 16,950,906,078
$ 15,070,509,391 $ 15,070,509,391
$ 13,354,781,899 $ 13,354,781,899
$ 11,787,650,752 $ 11,787,650,752
$ 10,354,750,193 $ 10,354,750,193
$ 9,043,226,601 $ 9,043,226,601
$ 7,841,567,290 $ 7,841,567,290
$ 6,739,449,986 $ 6,739,449,986
$ 5,727,610,352 $ 5,727,610,352
$ 4,797,725,240 $ 4,797,725,240
$ 3,942,309,709 $ 3,942,309,709
$ 3,154,626,075 $ 3,154,626,075
$ 2,428,603,504 $ 2,428,603,504
$ 1,758,766,849 $ 1,758,766,849
$ 1,140,173,605 $ 1,140,173,605
$ 568,357,997 $ 568,357,997
$ 39,281,340 $ 39,281,340
-$ 450,712,064 -$ 450,712,064
-$ 904,934,170 -$ 904,934,170
-$ 1,326,388,118 -$ 1,326,388,118

$ 1,348,243,199.22 $ 668,520,973.63

INVERSION POR RECUPERAR AL FINAL DEL PERIOD

40,000,000,000.00

30,000,000,000.00
TASA DE DESCUENTO
20,000,000,000.00
18%
18%
10,000,000,000.00
18%
18%
0.00
18% 0 1 2 3 4 5 6 7 8
18%
-10,000,000,000.00
18%
18%
18% -20,000,000,000.00

18%
 VPN
$ 8,000,000,000.0

$ 7,000,000,000.0

$ 6,000,000,000.0

$ 5,000,000,000.0

$ 4,000,000,000.0

$ 3,000,000,000.0

$ 2,000,000,000.0

$ 1,000,000,000.0

$-
$4,000.00 $6,000.00 $8,000.00 $10,000.00 $12,000.00 $14,000.00

TIR
$ 0.3

$ 0.3

$ 0.2

$ 0.2

$ 0.1

$ 0.1

$-
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00.
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 0,
0
1,
0
2,
0
3,
0
$5 $6 $7 $8 $9 $1 $1 $1 $1
 $ 0.1

$-
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00.
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 0,
0
1,
0
2,
0
3,
0
$5 $6 $7 $8 $9 $1 $1 $1 $1

RBC
$ 1.2

$ 1.0

$ 0.8

$ 0.6

$ 0.4

$ 0.2

$-
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00. 00.
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 0,
0
1,
0
2,
0
3,
0
$5 $6 $7 $8 $9 $1 $1 $1 $1

BAUE
1,600,000,000.0

1,400,000,000.0

1,200,000,000.0

1,000,000,000.0

$ 800,000,000.0

$ 600,000,000.0

$ 400,000,000.0

$ 200,000,000.0

$-
$4,000.00 $6,000.00 $8,000.00 $10,000.00 $12,000.00 $14,000.00
 8 9 10
$ 960,000 $ 960,000 $ 960,000
$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ 2,160,000 $ 2,160,000 $ 2,160,000

usd inversion TRM

60000 600000 3100
69000 690000 2700
 8 9 10
8,500 8,500 8,500
7,500 7,500 7,500
9,000 9,000 9,000

2400 2400 2400

800 800 800
250 250 250
$ 5,184,000,000 $ 5,184,000,000 $ 5,184,000,000
$ 1,728,000,000 $ 1,728,000,000 $ 1,728,000,000
$ 540,000,000 $ 540,000,000 $ 540,000,000
$ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000
$ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000
$ 480,000,000 $ 480,000,000 $ 480,000,000
$ 451,500,000 $ 451,500,000 $ 451,500,000
$ 13,423,500,000 $ 13,423,500,000 $ 13,423,500,000

8 9 10
8,160,000,000 8,160,000,000 8,160,000,000
4,500,000,000 4,500,000,000 4,500,000,000
5,400,000,000 5,400,000,000 5,400,000,000
18,060,000,000 18,060,000,000 18,060,000,000
 8
$ 871,625,894.93
$ 757,935,561
$ 113,690,334
$ -

8
$ 562,244,434
$ 488,908,203
$ 73,336,230
$ -
 8
$ 11,964,650,968
$ 10,404,044,320
$ 1,560,606,648
$ -

8
$ 4,497,955,469
$ 3,911,265,625
$ 586,689,844
$ -

8
$ 1,586,979,963
$ 1,379,982,576
$ 206,997,386
$ -

E A CAPITAL
E INTERESES AL FINAL DEL PERIODO
CADA PERIODO

8 9 10
$ 18,060,000,000 $ 18,060,000,000 $ 18,060,000,000
$ -
$ 18,060,000,000 $ 18,060,000,000 $ 18,060,000,000

$ 5,184,000,000 $ 5,184,000,000 $ 5,184,000,000

$ 1,728,000,000 $ 1,728,000,000 $ 1,728,000,000
$ 540,000,000 $ 540,000,000 $ 540,000,000
$ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000
$ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000
$ 480,000,000 $ 480,000,000 $ 480,000,000
$ 451,500,000 $ 451,500,000 $ 451,500,000
$ 13,423,500,000 $ 13,423,500,000 $ 13,423,500,000

$ 4,636,500,000 $ 4,636,500,000 $ 4,636,500,000

$ 186,300,000 $ 186,300,000 $ 186,300,000

$ 186,300,000 $ 186,300,000 $ 186,300,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 6,104,100,000
$ 4,450,200,000 $ 4,450,200,000 -$ 1,653,900,000
$ 73,336,230
$ 4,376,863,770 $ 4,450,200,000 -$ 1,653,900,000
$ 1,444,365,044 $ 1,468,566,000 $ -
$ 2,932,498,726 $ 2,981,634,000 -$ 1,653,900,000
$ - $ - $ -
$ 186,300,000 $ 186,300,000 $ 186,300,000
$ 186,300,000 $ 186,300,000 $ 186,300,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 6,104,100,000

$ 488,908,203

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 44,230,933,333
$ 2,629,890,522 $ 3,167,934,000 $ 48,867,433,333
 8 9 10
$ 18,060,000,000 $ 18,060,000,000 $ 62,290,933,333
$ 15,430,109,478 $ 14,892,066,000 $ 13,423,500,000

8 9 10
$ 2,629,890,522 $ 3,167,934,000 $ 48,867,433,333
-$ 3,311,610,066 -$ 2,597,380,113 $ 6,739,449,986
ANA
$ 8,000,000,000

$ 6,000,000,000

$ 4,000,000,000

$ 2,000,000,000

$-
0 1 2 3
-$ 2,000,000,000

-$ 4,000,000,000

-$ 6,000,000,000

-$ 8,000,000,000

-$ 10,000,000,000

$ 11,392 $ 12,145
$ 16,950,906,078 $ 16,950,906,078
$ 15,070,509,391 $ 15,070,509,391
$ 13,354,781,899 $ 13,354,781,899
$ 11,787,650,752 $ 11,787,650,752
$ 10,354,750,193 $ 10,354,750,193
$ 9,043,226,601 $ 9,043,226,601
$ 7,841,567,290 $ 7,841,567,290
$ 6,739,449,986 $ 6,739,449,986
$ 5,727,610,352 $ 5,727,610,352
$ 4,797,725,240 $ 4,797,725,240
$ 3,942,309,709 $ 3,942,309,709
$ 3,154,626,075 $ 3,154,626,075
$ 2,428,603,504 $ 2,428,603,504
$ 1,758,766,849 $ 1,758,766,849
$ 1,140,173,605 $ 1,140,173,605
$ 568,357,997 $ 568,357,997
$ 39,281,340 $ 39,281,340
-$ 450,712,064 -$ 450,712,064
 -$ 904,934,170 -$ 904,934,170
-$ 1,326,388,118 -$ 1,326,388,118

$ 3,213,428,248.05 $ 2,629,890,522.46 $ 3,167,934,000.00

SION POR RECUPERAR AL FINAL DEL PERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Z

$ 270,450,740,739

$ 74,192,123,810
 ANALISIS PRID

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
48867433333
Resumen del escenario
Valores actuales:
Celdas cambiantes:
$G$165 2
Celdas de resultado:
FC.0 -$ 9,126,286,458
FC.1 $ 3,674,252,102
FC.2 $ 3,723,387,376
FC.3 $ 3,772,522,650
FC.4 $ 3,821,657,925
FC.5 $ 3,870,793,199
FC.6 $ 3,695,580,974
FC.7 $ 6,451,511,248
FC.8 $ 5,656,950,522
FC.9 $ 6,194,994,000
FC.10 $ 52,378,801,333
VPN $ 18,924,409,247
TIR 47%
BAUE $ 4,210,958,135.79
RBC 1.29
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.

COMO ASI QUE TRABAJE CON EL ESCENARIO 2

 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO CUOTAS ANUALES IGUALES

0 1

-$ 13,037,552,083 -$ 9,126,286,458
$ 4,556,242,500 $ 3,878,224,254
$ 4,556,242,500 $ 3,864,119,919
$ 4,556,242,500 $ 3,847,899,934
$ 4,556,242,500 $ 3,829,246,952
$ 4,556,242,500 $ 3,807,796,022
$ 4,331,895,000 $ 3,558,779,953
$ 7,038,690,000 $ 6,237,206,098
$ 6,194,994,000 $ 5,360,885,915
$ 6,194,994,000 $ 6,194,994,000
$ 52,378,801,333 $ 52,378,801,333
$ 18,077,420,541 $ 19,023,877,906
40% 48%
$ 4,022,490,747.68 $ 4,233,091,368.91
1.29 1.29
e las celdas cambiantes
o. Las celdas cambiantes de
 ABONO CONSTANTE A CAPITAL PAGO DE CAPITAL E INTERESES AL FINAL DEL PERIODO

2 3

-$ 9,126,286,458 -$ 9,126,286,458
$ 3,674,252,102 $ 4,556,242,500
$ 3,723,387,376 $ 4,556,242,500
$ 3,772,522,650 $ 4,556,242,500
$ 3,821,657,925 $ 4,556,242,500
$ 3,870,793,199 $ 4,556,242,500
$ 3,695,580,974 $ 4,331,895,000
$ 6,451,511,248 $ 7,038,690,000
$ 5,656,950,522 -$ 5,254,656,774
$ 6,194,994,000 $ 6,194,994,000
$ 52,378,801,333 $ 52,378,801,333
$ 18,924,409,247 $ 18,942,642,098
47% 52%
$ 4,210,958,135.79 $ 4,215,015,212.23
1.29 1.29
 PAGO A INTERESES CADA PERIODO GRADIENTE CRECIENTE

4 5

-$ 9,126,286,458 -$ 9,126,286,458
$ 4,163,160,305 $ 4,349,850,148
$ 4,163,160,305 $ 4,189,522,730
$ 4,163,160,305 $ 4,022,187,839
$ 4,163,160,305 $ 3,846,794,355
$ 4,163,160,305 $ 3,662,133,490
$ 3,938,812,805 $ 3,242,467,636
$ 6,645,607,805 $ 5,741,688,170
$ 1,890,646,180 $ 4,676,323,175
$ 6,194,994,000 $ 6,194,994,000
$ 52,378,801,333 $ 52,378,801,333
$ 19,345,321,742 $ 19,253,870,065
50% 50%
$ 4,304,617,328.64 $ 4,284,267,991.69
1.30 1.30
 Extracción de datos
HP

1 Proyeccion de la demanda

0
CONJUNTO 31 H TORNILLO
CONJUNTO 30 H
CONJUNTO 4D ROMANO

2 Proyeccion del ETECNICO

3 precio, costos y gastos

costos de produccion unitarios

MP
MO
CIF

CFIJOS
 G ADMON Y VTAS
GASTOS VENTAS FIJOS
COMISIONES

Los precios estimados por referencia so

REFERENCIAS

CONJUNTO 31 H
TORNILLO
CONJUNTO 30 H
CONJUNTO 4D ROMANO

0
CONJUNTO 31 H TORNILLO
CONJUNTO 30 H
CONJUNTO 4D ROMANO

MP
MO
CIF
MP TOTAL
MO TOTAL
CIF TOTAL
CFIJOS
G ADMON Y VTAS
GASTOS VENTAS FIJOS
COMISON 2,5% DE VENTAS
COSTOS Y GASTOS TOTALES

0
CONJUNTO 31 H TORNILLO
CONJUNTO 30 H
CONJUNTO 4D ROMANO
INGRESOS OPERATIVOS

0
necesidades kt $ 2,877,552,083
necesidades kt $ 2,877,552,083
 OTROS DATOS

IMPUESTO RENTA 33%

π 3%
TIO 18%

PRESTAMOS 30%
PLAZO 8
TASA 15%
PRESTAMO $ 3,911,265,625

Cu
Períodos 0
Cuota
Abono a K
Abono a Intereses
saldo $ 3,911,265,625

Pagos
Períodos 0
Cuota
Abono a K
Abono a Intereses
saldo $ 3,911,265,625
 Pago de
Períodos 0
Cuota
Abono a K
Abono a Intereses
saldo $ 3,911,265,625

Abon
Períodos 0
Cuota
Abono a K
Abono a Intereses
saldo $ 3,911,265,625

CUOTA $ 400,000,000
Gradiente $ 169,568,566
G
Períodos 0
Cuota
Abono a K
Abono a Intereses
saldo $ 3,911,265,625

Usuario:
como calcular el valor de
desecho de las primeras 10
maquinas que se reemplazan,
pues se supone que estas se
van a vender en el periodo 7 0
INGRESOS OPERATIVOS TOTALES
INGRESOS NO OPERATIVOS
INGRESOS TOTALES
MP TOTAL
MO TOTAL
CIF TOTAL
CFIJOS
G ADMON Y VTAS
GASTOS VENTAS FIJOS
COMISON 2,5% DE VENTAS
COSTOS Y GASTOS TOTALES

UTILIDAD BRUTA
DEPRECIACION MAQUINARIA1
DEPRECIACION MAQUINARIA2
DEPRECIACION TOTAL
AMORTIZACION
VALOR EN LIBROS MAQ1
VALOR LIBRO DE OTRAS INVERSIONES
UAII
INTERES
UAI
IMPUESTO
U.NETA
DEPRECIACION MAQUINARIA1
DEPRECIACION MAQUINARIA2
DEPRECIACION TOTAL
AMORTIZACION
VALOR LIBROS MAQ1
VALOR DE OTRAS INVERSIONES
PRESTAMO $ 3,911,265,625
.-ABC(AMORTIZACION)
INVERSIONES
Terreno $ 2,000,000,000
Adecuciones $ 3,500,000,000
Obras fisicas $ 2,800,000,000
Maquinaria 1 cop $ 1,860,000,000
Maquinaria 2 cop (7)
CAPEX $ 10,160,000,000
KT $ 2,877,552,083
VALOR SALVAMENTOI
FC -$ 9,126,286,458

-$ 29,485,135,260
 10 años

oyeccion de la demanda
capacidad máxima

REFERENCIAS PROYECCIÓN DDA UNID.

CONJUNTO 31 H
80,000
TORNILLO
CONJUNTO 30 H 50,000
CONJUNTO 4D ROMANO 50,000
180,000

1 2
66667 66667
41667 41667
41667 41667
150000 150000
oyeccion del ETECNICO

Para poder atender este requerimiento los estudios técnicos estiman que Dicoplast debe ampliar su pl

valor activo
Terreno $ 2,000,000,000
Adecuciones $ 3,500,000,000
Obras fisicas $ 2,800,000,000
Maquinaria 1 cop $ 1,860,000,000
Maquinaria 2 cop (7) $ 1,863,000,000
INVERSION TOTAL (10) $ 12,023,000,000
INVERSION INICIAL $ 10,160,000,000

precio, costos y gastos

$/U
2400
800
250

MES
$ 300,000,000
 $ 120,000,000
$ 40,000,000
2,5% DE VENTAS

Los precios estimados por referencia son los siguientes.

PRECIOS

8,500
Usuario:
7,500 los precios han de crecer
al orden de la
9,000 inflacion(3%
los precio se multiplican
por 12?

1 2
8,500 8,500
7,500 7,500
9,000 9,000

2400
800
250
$ 160,000,000
$ 33,333,333
$ 10,416,667
$ 3,600,000,000
$ 1,440,000,000
$ 480,000,000
$ 31,354,167
$ 5,755,104,167
2400
800
250
$ 160,000,000
$ 33,333,333
$ 10,416,667
$ 3,600,000,000
$ 1,440,000,000
$ 480,000,000
$ 31,354,167
$ 5,755,104,167

1 2
566,666,667 566,666,667
312,500,000 312,500,000
375,000,000 375,000,000
1,254,166,667 1,254,166,667

50% costos y gasos

1 2
INVERSION INICIAL
AÑOS
E.A

Cuotas Iguales anuales

1 2
$ 871,625,894.93 $ 871,625,894.93
$ 284,936,051 $ 327,676,459
$ 586,689,844 $ 543,949,436
$ 3,626,329,574 $ 3,298,653,115

Pagos Constantes a Capital (K)

1 2
$ 1,075,598,047 $ 1,002,261,816
$ 488,908,203 $ 488,908,203
$ 586,689,844 $ 513,353,613
$ 3,422,357,422 $ 2,933,449,219
 Pago de Capital e intereses al final
1 2

$ 4,497,955,469 $ 5,172,648,789
|

Abono a interes por periodo

1 2
$ 586,689,844 $ 586,689,844
$ - $ -
$ 586,689,844 $ 586,689,844
$ 3,911,265,625 $ 3,911,265,625

Gradiente Creciente
1 2
$ 400,000,000 $ 569,568,566
-$ 186,689,844 -$ 45,124,754
$ 586,689,844 $ 614,693,320
$ 4,097,955,469 $ 4,143,080,223

1 2
1,254,166,667 1,254,166,667

1,254,166,667 1,254,166,667
$ 160,000,000 $ 160,000,000
$ 33,333,333 $ 33,333,333
$ 10,416,667 $ 10,416,667
$ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000
$ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000
$ 480,000,000 $ 480,000,000
$ 31,354,167 $ 31,354,167
$ 5,755,104,167 $ 5,755,104,167

-$ 4,500,937,500 -$ 4,500,937,500
$ 186,000,000 $ 186,000,000

$ 186,000,000 $ 186,000,000
0 0
0 0
0 0
-$ 4,686,937,500 -$ 4,686,937,500
0 0
-$ 4,686,937,500 -$ 4,686,937,500
$ - $ -
-$ 4,686,937,500 -$ 4,686,937,500
$ 186,000,000 $ 186,000,000
$ - $ -
$ 186,000,000 $ 186,000,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

0 0

$ - $ -
$ - $ -

-$ 4,500,937,500 -$ 4,500,937,500
 %

44.44%
27.78%

27.78%

PROYECCION DEL DEMANDA

3 4 5
66667 66667 66667
41667 41667 41667
41667 41667 41667
150000 150000 150000

cnicos estiman que Dicoplast debe ampliar su planta de producción en 2.000 metros cuadrados más y debe inco

vida util maq

10
dep acumulado valor en libros
0 $ 2,000,000,000
0 $ 3,500,000,000
0 $ 2,800,000,000
$ 1,116,000,000 $ 744,000,000
$ 745,200,000 $ 1,117,800,000
$ 10,161,800,000

valor de salvamento

maqunaria 1 $ 892,800,000

$ -
$ -
$ 892,800,000
 PROYECCION DE PRECIOS
3 4 5
8,500 8,500 8,500
7,500 7,500 7,500
9,000 9,000 9,000

PROYECCION DE COSTOS
2400 2400 2400
800 800 800
250 250 250
$ 160,000,000 $ 160,000,000 $ 160,000,000
$ 33,333,333 $ 33,333,333 $ 33,333,333
$ 10,416,667 $ 10,416,667 $ 10,416,667
$ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000
$ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000
$ 480,000,000 $ 480,000,000 $ 480,000,000
$ 31,354,167 $ 31,354,167 $ 31,354,167
$ 5,755,104,167 $ 5,755,104,167 $ 5,755,104,167

PROYECCION DE VENTAS
3 4 5
566,666,667 566,666,667 566,666,667
312,500,000 312,500,000 312,500,000
375,000,000 375,000,000 375,000,000
1,254,166,667 1,254,166,667 1,254,166,667

ktrabajo
3 4 5
 3 4 5
$ 871,625,894.93 $ 871,625,894.93 $ 871,625,894.93
$ 376,827,928 $ 433,352,117 $ 498,354,934
$ 494,797,967 $ 438,273,778 $ 373,270,961
$ 2,921,825,187 $ 2,488,473,070 $ 1,990,118,136

)
3 4 5
$ 928,925,586 $ 855,589,355 $ 782,253,125
$ 488,908,203 $ 488,908,203 $ 488,908,203
$ 440,017,383 $ 366,681,152 $ 293,344,922
$ 2,444,541,016 $ 1,955,632,813 $ 1,466,724,609
nal
3 4 5

$ -
$ 5,948,546,107 $ 6,840,828,024 $ 7,866,952,227

3 4 5
$ 586,689,844 $ 586,689,844 $ 586,689,844
$ - $ - $ -
$ 586,689,844 $ 586,689,844 $ 586,689,844
$ 3,911,265,625 $ 3,911,265,625 $ 3,911,265,625

3 4 5
$ 739,137,132 $ 908,705,698 $ 1,078,274,264
$ 117,675,099 $ 304,894,930 $ 520,197,735
$ 621,462,033 $ 603,810,769 $ 558,076,529
$ 4,025,405,124 $ 3,720,510,195 $ 3,200,312,459

PYG
3 4 5
1,254,166,667 1,254,166,667 1,254,166,667

1,254,166,667 1,254,166,667 1,254,166,667

$ 160,000,000 $ 160,000,000 $ 160,000,000
$ 33,333,333 $ 33,333,333 $ 33,333,333
$ 10,416,667 $ 10,416,667 $ 10,416,667
$ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000
$ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000
$ 480,000,000 $ 480,000,000 $ 480,000,000
$ 31,354,167 $ 31,354,167 $ 31,354,167
$ 5,755,104,167 $ 5,755,104,167 $ 5,755,104,167

-$ 4,500,937,500 -$ 4,500,937,500 -$ 4,500,937,500

$ 186,000,000 $ 186,000,000 $ 186,000,000

$ 186,000,000 $ 186,000,000 $ 186,000,000

0 0 0
0 0
0 0 0
-$ 4,686,937,500 -$ 4,686,937,500 -$ 4,686,937,500
0 0 0
-$ 4,686,937,500 -$ 4,686,937,500 -$ 4,686,937,500
$ - $ - $ -
-$ 4,686,937,500 -$ 4,686,937,500 -$ 4,686,937,500
$ 186,000,000 $ 186,000,000 $ 186,000,000
$ - $ - $ -
$ 186,000,000 $ 186,000,000 $ 186,000,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

0 0 0

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

-$ 4,500,937,500 -$ 4,500,937,500 -$ 4,500,937,500

 Hasta año 5

66667
41667

41667
150000

6 7 8
80,000 80,000 80,000
50,000 50,000 50,000
50,000 50,000 50,000
180000 180000 180000

adrados más y debe incorporar 10 máquinas de inyección nuevas

Maquinaria usd
maquinaria 1 10 60000
maquinaria 2 10 69000

gerencia financiera considera que

el valor de desecho se estimara
por el método económico.
 6 7 8
8,500 8,500 8,500
7,500 7,500 7,500
9,000 9,000 9,000

2400 2400 2400

800 800 800
250 250 250
$ 192,000,000 $ 192,000,000 $ 192,000,000
$ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000
$ 12,500,000 $ 12,500,000 $ 12,500,000
$ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000
$ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000
$ 480,000,000 $ 480,000,000 $ 480,000,000
$ 37,625,000 $ 37,625,000 $ 37,625,000
$ 5,802,125,000 $ 5,802,125,000 $ 5,802,125,000

6 7 8
680,000,000 680,000,000 680,000,000
375,000,000 375,000,000 375,000,000
450,000,000 450,000,000 450,000,000
1,505,000,000 1,505,000,000 1,505,000,000

6 7 8
 6 7 8
$ 871,625,894.93 $ 871,625,894.93 $ 871,625,894.93
$ 573,108,175 $ 659,074,401 $ 757,935,561
$ 298,517,720 $ 212,551,494 $ 113,690,334
$ 1,417,009,962 $ 757,935,561 $ -

6 7 8
$ 708,916,895 $ 635,580,664 $ 562,244,434
$ 488,908,203 $ 488,908,203 $ 488,908,203
$ 220,008,691 $ 146,672,461 $ 73,336,230
$ 977,816,406 $ 488,908,203 $ -
 6 7 8
$ 11,964,650,968
$ 10,404,044,320
$ 1,560,606,648
$ 9,046,995,061 $ 10,404,044,320 $ -

6 7 8
$ 586,689,844 $ 586,689,844 $ 4,497,955,469
$ - $ - $ 3,911,265,625
$ 586,689,844 $ 586,689,844 $ 586,689,844
$ 3,911,265,625 $ 3,911,265,625 $ -

6 7 8
$ 1,247,842,830 $ 1,417,411,397 $ 1,586,979,963
$ 767,795,962 $ 1,052,533,922 $ 1,379,982,576
$ 480,046,869 $ 364,877,475 $ 206,997,386
$ 2,432,516,498 $ 1,379,982,576 $ -

0 Flujo de caja del Proyecto

1 Cuotas Iguales anuales
2 Pagos Constantes a Capital (K)
3 Pago de Capital e intereses al final
4 Abono a interes por periodo
5 Gradiente Creciente

6 7 8
1,505,000,000 1,505,000,000 1,505,000,000
$ 892,800,000
1,505,000,000 2,397,800,000 1,505,000,000
$ 192,000,000 $ 192,000,000 $ 192,000,000
$ 40,000,000 $ 40,000,000 $ 40,000,000
$ 12,500,000 $ 12,500,000 $ 12,500,000
$ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000
$ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000
$ 480,000,000 $ 480,000,000 $ 480,000,000
$ 37,625,000 $ 37,625,000 $ 37,625,000
$ 5,802,125,000 $ 5,802,125,000 $ 5,802,125,000

-$ 4,297,125,000 -$ 3,404,325,000 -$ 4,297,125,000

$ 186,000,000
$ 186,300,000 $ 186,300,000
$ 186,000,000 $ 186,300,000 $ 186,300,000
0 0 0
0 $ 744,000,000 0
0 0 0
-$ 4,483,125,000 -$ 4,334,625,000 -$ 4,483,425,000
0 0 0
-$ 4,483,125,000 -$ 4,334,625,000 -$ 4,483,425,000
$ - $ - $ -
-$ 4,483,125,000 -$ 4,334,625,000 -$ 4,483,425,000
$ 186,000,000 $ - $ -
$ - $ 186,300,000 $ 186,300,000
$ 186,000,000 $ 186,300,000 $ 186,300,000
$ - $ - $ -
$ - $ 744,000,000 $ -
$ - $ - $ -

0 0 0

$ 1,863,000,000
$ 1,863,000,000 $ - $ -
$ - $ - $ -

-$ 6,160,125,000 -$ 3,404,325,000 -$ 4,297,125,000

 9 10
80,000 80,000
50,000 50,000
50,000 50,000
180000 180000

inversion TRM
600000 3100
690000 2700
 9 10
8,500 8,500
7,500 7,500
9,000 9,000

2400 2400
800 800
250 250
$ 192,000,000 $ 192,000,000
$ 40,000,000 $ 40,000,000
$ 12,500,000 $ 12,500,000
$ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000
$ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000
$ 480,000,000 $ 480,000,000
$ 37,625,000 $ 37,625,000
$ 5,802,125,000 $ 5,802,125,000

9 10
680,000,000 680,000,000
375,000,000 375,000,000
450,000,000 450,000,000
1,505,000,000 1,505,000,000

9 10
 9 10
1,505,000,000 1,505,000,000
$ -
1,505,000,000 1,505,000,000
$ 192,000,000 $ 192,000,000
$ 40,000,000 $ 40,000,000
$ 12,500,000 $ 12,500,000
$ 3,600,000,000 $ 3,600,000,000
$ 1,440,000,000 $ 1,440,000,000
$ 480,000,000 $ 480,000,000
$ 37,625,000 $ 37,625,000
$ 5,802,125,000 $ 5,802,125,000

-$ 4,297,125,000 -$ 4,297,125,000

$ 186,300,000 $ 186,300,000
$ 186,300,000 $ 186,300,000
0 0
0 0
0 $ 5,917,800,000
-$ 4,483,425,000 -$ 10,401,225,000

-$ 4,483,425,000 -$ 10,401,225,000
$ - $ -
-$ 4,483,425,000 -$ 10,401,225,000
$ - $ -
$ 186,300,000 $ 186,300,000
$ 186,300,000 $ 186,300,000
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 5,917,800,000

$ - $ -
$ - $ -
-$ 24,907,916,667
-$ 4,297,125,000 -$ 4,297,125,000 -$ 24,907,916,667

$ 74,192,123,810