MANIFIESTO DE GASTOS DE EJECUCION DE OBRA.

OBRA: "APERTURA DE LA TROCHA CARROZABLE EL BADO - AGUAS CLARAS, DISTRITO DE HUASMIN, PROVINCIA DE CELENDIN, REGION CAJAMARCA".
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DE HUASMIN.
MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA.

RUBRO: MATERIALES DE CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS.

DOCUMENTO DOCUMENTO FUENTE DE
Nº FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
Comprobant Nº SIAF Nº ORDEN COM FINANCIAMIENTO
01 07/11/201 BOLETA V. 0001405 MULTISERVICIOS "'ERIKA" 3118 1089 Compra de tuberia de agua y herramientas para el proyecto. 920.50 C. MINERO Y SOB.
02 07/11/201 BOLETA V. 1416 MULTISERVICIOS "'ERIKA" 3118 1089 Compra de tuberia de agua y herramientas para el proyecto. 25.50 C. MINERO Y SOB.
03 02/12/201 FACTURA. 001527 RESAC REPRESENTACIONES SHILICO S.AC 3594 2085 Compra de tuberia para pase de agua de riego y de lluvi 2085.00 C. MINERO Y SOB.
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
03 Sub Total S/. 3,031.00

RUBRO: MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA.

01 16/11/201 PLANILLA 135-2013 TRABAJADORES DE LA COMUNIDAD. 3314 1288 Pago por concepto de oficiales, guardian y peones comunidad. 9910.00 C. MINERO
02 15/12/201 PLANILLA 151-2013 TRABAJADORES DE LA COMUNIDAD. 3605 1379 Pago por concepto de oficiales, guardian y peones comunidad. 9195.00 C. MINERO
03
04
05
08
10

Sub Total S/. 19,105.00

 RUBRO: COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REPUESTOS MAQUINARIA.
DOCUMENTO DOCUMENTO FUENTE DE
Nº FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
Comprobant Nº SIAF Nº ORDEN COM FINANCIAM.
01 30/10/2013 BOLETA V. 000173 CESMA REPUESTOS. 3094 1121 Compra de repuestos para mantenimiento, volquete de la Municipalidad 48.00 CANON
02 30/10/2013 BOLETA V. 000172 CESMA REPUESTOS. 3094 1121 Compra de repuestos para mantenimiento, volquete de la Municipalidad 3244.00 CANON
03 21/10/13 FACTURA 08556 SERVICENTRO "EL As" 2855 1046 Compra de 4,000 galones de petroleo Disel D - B5 60800.00 CANON

16
17

Sub Total S/. 64,092.00

RUBRO: ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA

DOCUMENTO COMPROBANTE FUENTE DE
Nº FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
Nº
Comprobant SIAF Nº ORDEN SE FINANCIAMIENTO
`01 28/10/201 FACTURA 000410 TRANSPORTES - MAQUINARIA "LIMAY "2845 1825 Alquiler de tractor de oruga D6R. Para construucion carretera 10934.00 C. MINERO.
02 06/11/201 FACTURA 00055 CORPORACON ALCUZ S.R.L. 3099 1962 Alquiler de tractor de oruga D6R. Para construucion carretera 10805.64 C. MINERO.
03 06/11/2013 FACTURA 000258 CORPORACION NOR ANDES S.R.L. 3106 1955 Alquiler de tractor de oruga D6R. Para construucion carretera 1200.63 C. MINERO.
04 19/11/2013 FACTURA 000260 CORPORACION NOR ANDES S.R.L. 3186 2057 Alquiler de tractor de oruga D6R. Para construucion carretera 8804.59 C. MINERO.
05 04/12/201 FACTURA 00110 MAQUINARIAS F&G EL TINGO S.R.L. 3378 2155 Alquiler de tractor de oruga D6R. Para construucion carretera 9204.80 C. MINERO.

06
07
08
09
Sub Total S/. 40,949.66
 RUBRO: FLETE.
DOCUMENTO COMPROBANTE FUENTE DE
Nº FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
Nº
Comprobant SIAF Nº ORDEN SE FINANCIAMIENTO
01 21/10/13 FACTURA. 1050 TRANSPORTES "DE LA CRUZ" 2815 1755 Pago por servicio de transporte de Tractor oruga D6D - CAT. 3300.00 CANON
02
03
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09
09

Sub Total S/. 3,300.00

RUBRO: GASTOS GENERALES.

01 23/11/2013 RECIBO H. 000154 SANTOS NELSON JOSE ROJAS. 3372 2199 Pago por servicios de conductor de Motoniveladora - Municipalidad. 2200.00 C. MINERO
02 25/10/2013 RECIBO H. '00153 JSE SANTOS CASTILLO APOLITANO 2982 1853 Pago por servicios de Asistente tecnico en la residencia de obra. 2000.00 C. MINERO
03 25/11/2013 RECIBO H. 000208 JOSE ALCIBIADES CASTREJON VILLEGAS. 3376 2188 Pago por servicios de conductor Trcator D7G de la Municipalidad. 2000.00 C. MINERO
04 25/11/2013 RECIBO H. 00090 FERNANDO VILLANUEVA CHAVEZ. 3371 2194 Pago por servicios de conductor del cargador frontal - municipalidad. 2000.00 C. MINERO
05 25/11/2013 RECIBO H. 00016 LEONCIO SANTOS GIL FOGUEROA. 3369 2193 Pago por servicios de conductor de rodillo vibrtorio D211 1500.00 C. MINERO
06 26/12/2013 RECIBO H. 00016 LEONCIO SANTOS GIL FOGUEROA. 3495 2206 Pago por servicios de conductor de rodillo vibrtorio D211 1500.00 C. MINERO
07
08
09
10
11
Sub Total S/. 11,200.00
 RUBRO: GASTOS RESIDENTE.
DOCUMENTO DOCUMENTO FUENTE DE
Nº FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
Comprobant Nº SIAF Nº ORD SERVI FINANCIAMIENTO
01
02 09/12/2013 RECIBO H. 000317 JUAN SEGUNDO CHAVEZ ABANTO 3297 2101 Pago por ingeniero resdente de la obra, const. De la carretera 3500.00 CANON.
03
04

Sub Total S/. 3,500.00

GASTOS TOTAL REALIZADOS EN OBRA S/. 145,177.66

NOTA. Estos son todos los gastos hasta el mes de diciembre del 2013, y corresponden a los gastos realizados por la obra a traves del SIAF

…………………………………………. ………………………………………………….. …………………………………… ……………………………………………………….

RESPONSABLE DE LOGISTICA ING. RESIDENTE DE OBRA VºBº SUPERVISOR VºBº ALCALDE DISTRITAL
 CANON FONCOMUN
MIENTO
920.50
25.50
2085.00
0.00
0.00
0.00 0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

9910.00
9195.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 48.00
3244.00
60800.00

10934.00
10805.64
1200.63
8804.59
9204.80
0.00
3300.00
0.00

2200.00
2000.00
2000.00
2000.00
1500.00
1500.00
MIENTO
0.00
3500.00
0.00
0.00

145177.66 145177.66
 RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO
PROYECTO: "APERTURA TROCHA CARROZABLE EL BADO - AGUAS CLARAS, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASMIN". VALOR REFERENCIAL EXPEDIE S/. 224,761.60
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASMIN. VALOR REFERENCIAL EXPEDIENTE: GASTOS SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO.
FECHAS IMPORTANTES DE OBRA: FONCOMUN S/. -
FECHA DE INICIO. FECHA DE TERMINO CANON MINERO S/. 145,177.66
ÓCTUBRE DEL 2013 ENERO DEL 2014 TOTAL GASTADO S/. 145,177.66
FECHA: ENERO - 2014 SALDO S/. 79,583.94

ITEM RUBRO VALOR FINANCIADO GASTOS EFECTUADOS EJECUCION % OBSERVACIONES

1.0 COSTO DIRECTO 191,262.10 130477.66 68.22
1.1 Materiales de Construccion. 8,211.68 3,031.00 36.91 Existe un ahorro, ya que el pago de explosivos no esta considerado.
1.2 Mano de Obra Calificada 8,951.85 19,105.00 213.42 Mayor gasto debido, a limpiezas de terreno por derrumbes en el proceso
1.3 Y no Calificada constructivo de la carretera y mano de obra, con bajo rendimiento.
1.4 Combustible, lubricantes y Repuestos 0.00 64,092.00 0.00 Gasto ejecutado para combustible, repuestos y mantenimiento del Volquete.
1.5 Herramientas Manuales. 0.00 0.00 Si se ha comprado pero la factuara, es una sola y se considero com material.
1.6 Alquiler de Maquinaria y/o adquisicion. 163,028.25 40,949.66 25.12 Se ahorro, y cubrio gastos mayores de peones, al alquilarse maquina seca.
1.7 Flete + movoliz y desmovilizacion 11,070.32 3,300.00 29.81 Se ahorro, pero a un falta por considerar el regreso de maquinaria pesada.
1.8 Gastos Caja chica.
2-0 COSTO INDIRECTO 33,499.50 14,700.00 43.88
2.1 Gastos generales. 9,875.00 11,200.00 113.42 se tuvo mayores gastos, debido a personal que se paga en forma permanente.
2.2 Gastos de Residente 9,875.00 3,500.00 35.44 falta considerar el pago de enero.
2.3 Gastos de Proyectista. 5,749.50 0.00 la elaboracion lo realizo el area de sub gerencia de infraestructura.
2.4 Gastos de Supervision. 8,000.00 0.00 lo realizo Sub gerencia, para cubrir gastos de alquiler de maquinaria.
2.5
SUB TOTAL INVERSION. 224,761.60 145,177.66 64.59 79,583.94
2.6 UTILIDAD
10.0 I.G.V. 0.00 #DIV/0! En las respectivas facturas y comprobantes ya se ha considerado.
11.0 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 0.00
TOTAL INVERSION 224,761.60 145,177.66 64.59 el presente ahorro es relativo, con gastos de enero 2014, es un 80%
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, los documentos presentados por el Area de Contabilidad, y que los montos consignados en el presente informe,
han sido cancelados durante el proceso de ejecución del Proyecto, con arreglo a los términos y condiciones de los procedimientos de compras, realizada por la Municipalidad.

................................. .............................. ................................. .....................................

RESIDENTE DE OBRA VºBº SUPERVISOR REPONSABLE DE LOGISTICA. VºBº ALCALDE
 FORMATO Nº 08
MANIFIESTO DE GASTOS
Monto del convenio S/. 167,292.00
CONVENIO : 0520040118 - FONCODES Desembolsos:
C/Pago No: Importe:
PROYECTO : AULAS CEP 18084 LA VILLA (CONST.) 1º 29012939076043 S/. 167,292.00
2º S/.
Corresponde al mes ABRIL 3º .......................... S/.

Fecha de presentación: 03 DE JUNIO 2005 Sub-Total : S/. 0.00

Desembolso Actual S/. 167,292.00
Intereses : S/.
RUBRO (del Estado Finananciero) : Saldo : S/. 00,00
Nº de DOCUMENTO D ETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Orden Fecha Clase Nº Razón Social o Nombre Concepto S/.
MANO DE OBRA CALIFICADA
1 4/5/2005 Planilla 8 Tesorera Operarios y oficiales 3291.20
2 5/21/2005 Planilla 9 Tesorera Operarios y oficiales 2598.12
3

Sub - Total: 5889.32

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

01 4/24/2005 Planilla 10 Tesorera Pago de Peones comunidad 800.00
02 5/16/2005 Planilla 11 Tesorera Pago de Peones comunidad 690.00
03

Sub - Total: 1490.00

Nº de DOCUMENTO D ETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Orden Fecha Clase Nº Razón Social o Nombre Concepto S/.
MATERIALES
1 5/5/2005 Boleta 11 Carranza Vela Edilverto Compra de materiales eléctricos para instalación 1463.00
2 5/5/2005 Boleta 12 Carranza Vela Edilverto Compra de materiales eléctricos para instalación 3203.00
3 5/6/2005 Boleta 13 Carranza Vela Edilverto Compra de materiales eléctricos para instalación 1038.80
4 5/6/2005 Boleta 13 Carranza Vela Edilverto Compra de materiales eléctricos para instalación 198.00
5 5/7/2005 Planilla 11 Sergio Rocca Novoa. Compra de arena fina 150.00
6 5/9/2005 Boleta 11 Transporte " Niño Jesus" Compra de arena fina 90.00
7 5/9/2005 Boleta 10339 Grifos "Jazan" Compra de petroleo para encofrados 11.00
8 5/9/2005 Planilla 12 Teodora Inga Guadalupe Compra de Hormigon 75.00
9 5/12/2005 Boleta 301 Comercial " RUIZ" Compra de tornillos, tarugo y broca 10.20
10 5/12/2005 Boleta 10347 Grifos "Jazan" Compra de petroleo para encofrados 20.00
11 5/18/2005 Boleta 2068 Fabricacion Metalica "TUESTA" Compra de canelta metalica 850.00
12 5/21/2005 Boleta 312 Comercila RUIZ Compra de pinturas 46.00
13 5/21/2005 Boleta 343 comercial ROJAS Compra de esmalte y thiner 50.00
14 5/21/2005 Boleta 2211 Trigoso Bacalla Yldaura Confeccion de Placa recordatoria. 400.00
15 5/21/2003 Boleta 3028 Comercial " HERVI " Compra de pintura latex CPP 897.00
16 5/21/2005 Boleta 3037 Comercial " HERVI " Compra de impreimante y planchas de tecknopor 730.00
17 5/21/2004 Boleta 3038 Comercial " HERVI " Compra pintura de pizarra y otros 536.00
18 5/21/2005 Boleta 3039 Comercial " HERVI " Compra de tuberia de agua cl 7.5 y codos 624.00
19 5/21/2005 Boleta 3040 Comercial " HERVI " Compra de planchas galvanizadas para canaleta 543.00
20 5/21/2005 Boleta 3041 Comercial " HERVI " Compra de cemento 740.00
21 Pago final de cielorraso 1470.00 Sr Ruben. Falta Boleta
230.00 Por regularizar
Sub - Total: 13375.00

EQUIPO
1 4/13/2005 Boleta 10026 Municipalidad Distrital de Jazan Pago por alquiler de Vibrador 200.00 Por regularizar boleta
Sub - Total: 200.00

HERRAMIENTAS
1 4/6/2005 Boleta/Vta. 868 Ferreteria "POMA" Compra de combas 30.00
2 5/5/2005 Boleta/Vta. 1763 Comercial " J . J " Compra de tres cinceles 30.00

3
Sub - Total: 60.00
Nº de DOCUMENTO D ETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Orden Fecha Clase Nº Razón Social o Nombre Concepto S/.
GASTOS GENERALES
1 4/30/2005 R/H 007 Manuel Araujo Zegarra Maestro de Obra 1200.00
2 5/6/2005 Boleta 417 Bazar Librería Nataliz Compra de un libro de actas y papel Bond 6.70
3 5/21/2005 Gastos administrativos 16.00
4 5/21/2005 R/H 007 Manuel Araujo Zegarra Maestro de Obra 1356.00
3 5/21/2005 D/J D/J Rita Consuelo Visalot de Mosquera pago por viaticos y mobilidad Tesorera. 40.00
Sub - Total: 2618.70

GASTOS DE RESIDENTE
01 1/10/2005 Recibo 67 Juan S- Chavez Abanto Pago por avance de Obra del primer informe 4960.00 Cancelado

Sub - Total: 4960.00

GASTOS DE CAPACITACION
01 Gastos de capacitacion fase de inversion 1260.00 Por cancelar
Sub - Total: 1260.00
GASTOS DE SUPERVISION
01 2/28/2005 Recibo Luis Caedenas Castillo Pago por supervision de obra 3480.00

Sub - Total: 3480.00

TOTAL SIN APORTE COMUNAL 33333.02

Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados,
en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto .
 APORTE COMUNAL CUANTIFICADO
01
02'

Sub - Total: 0.00

TOTAL CON APORTE COMUNAL 33333.02

Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el Presupuesto Aprobado y han sido utilizados,
en su integridad, en la ejecución del presente Proyecto .

Tesorero del N.E. Inspector Residente. Presidente del N.E. VºBº Supervisor
42736.14
9403.12
 -33333.02

ervisor