Paul Larry Kong Romero

1.a.
Diagrama de dispersión:

Matriz de correlación:

Coeficientes de correlación, usando las observaciones 1 - 51

Valor crítico al 5% (a dos colas) = 0.2759 para n = 51

exphlth income
1.0000 0.9953 exphlth
1.0000 income

Se puede observar en el gráfico de dispersión que los puntos están muy cerca entre sí
teniendo una gran asociación entre variables, además el coeficiente de correlación que
tiene es de 0.9953 esto quiere decir que tienen un grado correlación fuerte positiva.
1.b.

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-51

Variable dependiente: exphlth

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p

const 0.325608 0.319742 1.018 0.3135
income 0.142099 0.00196623 72.27 <0.0001 ***

Media de la vble. dep. 15.26494 D.T. de la vble. dep. 17.88771

Suma de cuad. residuos 148.6985 D.T. de la regresión 1.742029
R-cuadrado 0.990705 R-cuadrado corregido 0.990516
F(1, 49) 5222.924 Valor p (de F) 1.90e-51
Log-verosimilitud −99.65329 Criterio de Akaike 203.3066
Criterio de Schwarz 207.1702 Crit. de Hannan-Quinn 204.7830

El Modelo que se puede encontrar es el siguiente:

Exphlth: 0.325606 + 0.142099(Income) + u

1.c.

 Al tener la pendiente positiva se puede decir que, a mayor ingreso personal, mayor
será el gasto en cuidados de salud.
 Siendo la pendiente un valor entre 0 y 1 se interpreta que por cada dólar que
aumente en ingreso personal, el gasto en cuidados de salud aumentará en
0.142099.
 El resultado de R-cuadrado es de 0.990705, entonces el modelo explica el
99.0705% del comportamiento del gasto en cuidados de salud siendo un valor muy
alto.
2.a.

Se observa en el gráfico de tiempo que:

 La tasa de desempleo tiene cambios menores en sus valores a través del tiempo, la
inflación, por el contrario, tiene una variación en sus valores mucho más alta.

2.b.
Modelo para la inflación: Inflt= β1 + β2 tiempo + ut

Modelo 2: MCO, usando las observaciones 1959-1995 (T = 37)

Variable dependiente: infl

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p

const −116.412 94.4496 −1.233 0.2260
year 0.0612304 0.0477735 1.282 0.2084

Media de la vble. dep. 4.640541 D.T. de la vble. dep. 3.130277

Suma de cuad. residuos 336.9368 D.T. de la regresión 3.102703
R-cuadrado 0.044830 R-cuadrado corregido 0.017540
F(1, 35) 1.642710 Valor p (de F) 0.208380
Log-verosimilitud −93.36681 Criterio de Akaike 190.7336
Criterio de Schwarz 193.9555 Crit. de Hannan-Quinn 191.8695
rho 0.809864 Durbin-Watson 0.371796
Modelo para el desempleo: unempt = β1 + β2 tiempo + ut

Modelo 3: MCO, usando las observaciones 1959-1995 (T = 37)

Variable dependiente: unemp

Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p

const −114.886 40.8248 −2.814 0.0080 ***
year 0.0611901 0.0206496 2.963 0.0054 ***

Media de la vble. dep. 6.086486 D.T. de la vble. dep. 1.478956

Suma de cuad. residuos 62.95007 D.T. de la regresión 1.341109
R-cuadrado 0.200565 R-cuadrado corregido 0.177724
F(1, 35) 8.780945 Valor p (de F) 0.005444
Log-verosimilitud −62.33207 Criterio de Akaike 128.6641
Criterio de Schwarz 131.8860 Crit. de Hannan-Quinn 129.8000
rho 0.741095 Durbin-Watson 0.536391

2.c.

 B2 para la inflación se puede interpretar que, por cada año que pase, la inflación
aumenta en 0.0612304.
 B2 para el desempleo se puede interpretar que, por cada año que pase, el
desempleo aumenta en 0.0611901.