MODELO PLAN OPERATIVO Y CUOTA FAMILIAR SUNASS 2018 (JASS RECI

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
PROVINCIA HUANCAVELICA
DISTRITO HUANCAVELICA
CENTRO POBLADO ANTACOCHA
NOMBRE DE LA JASS ANTACOCHA SECTOR 2
NÚMERO DE VIVIENDAS 70

N° Componente Descripción de la actividad

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

Pago por derecho de uso de agua con cargo a excedentes que

1 Pago ANA - ALA transitoriamente pudieran presentarse durante determinadas épocas del
año que se realiza a la ANA
 Es el gasto que realiza la Organización Comunal por concepto de
2 Impresiones y gastos en impresiones, fotocopia, recibos, libros de ingreso y gastos, archivadores,
materiales de oficina impresión de recibos, etc.
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

Es el pago que se hace por el alquiler y el mantenimiento del local de la

3 Local OC en donde se custodia la documentación y el almacén ddonde se
guarda el cloro, materiales de limpieza, accesorios, tubos, etc.; así como
el material que se requiere para el cuidado del sistema

4 Remuneración del personal Es el pago al personal encargado de las labores administrativas

administrativo

del Consejo Directivo Son los gastos que realizan los miembros del Consejo Directivo por
5 Gastos concepto de pasajes, los cuales se efectúan cuanto tienen que hacer
(pasajes)
trámites en el ATM o ante la ANA y otras instituciones relacionadas
 del Consejo Directivo Son los gastos que se realizan cuando los miembros del Consejo Directivo
6 Gastos al hacer sus trámites o diligencias en lugares alejados del CCPP, gastan
(alimentación) por concepto de desayuno, almuerzo o cena, según corresponda

7 Gastos del Consejo Directivo

(otros)
Son los gastos que realizan los miembros del Consejo Directivo por otros
conceptos relacionados con el tema administrativo y que no están
incluidos en los rubros previamente especificados, como por ejemplo la
elaboración de informes, la emisión de avisos de actividades que
implican la asistencia de toda la comunidad o avisos por concepto de
cierre de servicio a asociados, etc.

Pago que se realiza por la capacitación de los miembros de la

Organización Comunal en temas relacionados con la administración,
8 Capacitación operación y mantenimiento de los sistemas. Se considera el pago al
capacitador, alimentación y otros conceptos de viático, materiales de
capacitación
 COSTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

Es el costo que representa la compra del cloro, ya sea de forma líquida,

9 Compra de cloro pastillas, en polvo o como corresponda, de acuerdo con el tipo de
sistema de cloración que tiene la tecnología

Es el gasto en insumos químicos necesarios para la desinfección y

10 Otros insumos químicos potabilización del RRHH de acuerdo al tipo de sistema de abastecimiento
de agua, distintos al cloro. Este rubro incluye el gasto en insumos como
sulfato de aluminio para OC con PTAP, entre otros

Es el gasto que se genera por el transporte de insumos, el cual varía de

COSTOS DE OPERACIÓN

acuerdo con el tipo de insumo que se transporta. Por ejemplo, tubos para
11 Transporte de insumos el mantenimiento de redes o bolsas de cemento que tienen una tarifa
distinta al transporte de insumos de dimensión menor, como por ejemplo
el caso del pegamento

Es el gasto que se da por concepto de pago de combustible para el

funcionamiento del sistema cada vez que no haya abastecimiento de
12 Combustible energía eléctrica y se use grupos electrógenos o algún generador de
energía que funcione a base de combustibles

Es el costo que representa el servicio de energía eléctrica, ya sea para

13 Energía alumbrado del local de la Organización Comunal o para hacer funcionar
el sistema en el caso de los sistemas por bombeo

Pago al operario que se encarga del manejo del sistema de cloración,

14 Retribución al operador funcionamiento y mantenimiento del sistema
 Es el gasto que se efectúa por el concepto de análisis de laboratorio. Se
15 Análisis de la calidad del agua considera de 3 tipos, análisis bacteriológico, análisis de metales pesados,
análisis de sustancias químicas, etc.

16 Otros gastos operativos Es el costo destinado a las actividades de operación vinculadas al proceso
(disposición de excretas) de disposición de excretas, de acuerdo al tipo de tecnología empleada

COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Es el pago que se hace por la compra de los siguientes materiales:

17 Materiales cemento, fierro, arena, pintura, escobilla, escoba, mayólica, porcelana,
alambres de desague, etc.

18 Tuberías, válvulas y Es el pago que se hace por los siguientes conceptos: válvulas,
accesorios comparador de cloro, tuercas, tubos, codos, mangueras, baldes, etc.
COSTOS DE MANTENIMIENTO
 COSTOS DE MANTENIMIENTO

Es el pago que se hace por la compmra de picos, lampas, llaves, arcos de

19 Herramientas sierra, alicates, desarmadores, martillos, etc.

20 Equipo de Protección Es el pago que se hace por la compra de botas, protectores de gas, gafas,
Personal (EPP) guantes, mamelucos, casco, etc.

21 Faenas para limpieza y Aporte comunal valorizado según el valor del jornal diario (S/ 40.00
desinfección del sistema promedio en el ámbito rural)

Otros gastos de Es el costo destinado a las actividades de mantenimiento de

22 mantenimiento micromedidores, en caso la Organización Comunal aplique la
(micromedidores) macromedición

COSTOS DE REPOSICIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA

REPOSICIÓN
COSTOS DE
REPOSICIÓN
COSTOS DE Fondo anual para el financiamiento de las actividades de reposición de
23 Fondo para Actividades de equipos, rehabilitación y ampliación de la infraestructura. Dicho fondo
Reposición corresponderá al 10 % de la suma de los costos de administración,
operación y mantenimiento que forman parte del presupuesto anual
ILIAR SUNASS 2018 (JASS RECIEN CONSTITUIDA)

Unidades por Costo Unit.

Materiales y requerimientos Unidad Cantidad Subtotal
periodo (S/)

3563.50

Pago ANA global 1 100 100.00

1
Libro de actas (Asamble General) 1 unidad 1 10.00 10.00
Legalización de libro de actas AG 1 unidad 1 20.00 20.00
Libro de actas (Consejo Directivo) 1 unidad 1 10.00 10.00
Legalización de libro de actas CD 1 unidad 1 20.00 20.00
Libro de caja 1 unidad 1 10.00 10.00
Legalización de libro de caja 1 unidad 1 20.00 20.00
Cuaderno para control de recaudos 1 unidad 1 10.00 10.00
Legalización del control de recaudos 1 unidad 1 20.00 20.00
Libro de inventario 1 unidad 1 10.00 10.00
Legalización del libro de inventario 1 unidad 1 20.00 20.00
Cuaderno para Padrón de Asociados 1 unidad 1 10.00 10.00
Legalización del Padrón de Asociados 1 unidad 1 20.00 20.00
Recibo de ingresos y egresos 1 ciento 1 35.00 35.00
Cuaderno de supervisión ATM - Sunass 1 unidad 1 6.00 6.00
Lapiceros (azúl, rojo y negro) 1 unidad 2 3.00 6.00
Papelotes 0.5 ciento 1 50.00 25.00
Plumones gruesos (azúl, rojo y negro) 1 unidad 2 4.00 8.00
Plumones delgados (azúl, rojo y negro) 1 unidad 2 2.00 4.00
Cinta Maskintape 1 unidad 2 5.00 10.00
Sello 1 unidad 3 15.00 45.00
Tampón 1 unidad 1 4.00 4.00
Archivadores 6 unidad 1 5.00 30.00
Fotocopias 15 unidad 12 0.10 18.00
Impresiones 15 unidad 12 0.10 18.00
Calculadora 1 unidad 1 8.00 8.00
Pilas 1 pqte x4 und 2 4.00 8.00
Regla de plástico 30 cm 1 unidad 1 3.00 3.00
Goma grande 1 unidad 1 5.00 5.00
Tijera grande 1 unidad 1 6.00 6.00

Almacén 1 unidad 12 40.00 480.00

Alquiler de local para asambleas 1 unidad 3 30.00 90.00

Pago de personal administrativo 1 unidad 12 100.00 1200.00

Pasajes 2 unidad 12 10.00 240.00

Alimentación 2 unidad 12 16.00 384.00

Elaboración de informes 1 unidad 12 10.00 120.00

Aviso en radio o similiar 1 unidad 12 10.00 120.00

Impresión de avisos 35 unidad 3 0.10 10.50

Capacitación operador 1 global 1 200.00 200.00

Capacitacion a consejo directivo y fiscal 1 global 1 200.00 200.00

 3800.00

Insumo para cloración del agua 4 Kg 12 12.00 576.00

Insumo para desinfección de la infraestruct 2 Kg 2 12.00 48.00

Pastillas de DPD 30 unidad 12 1.50 540.00

Insumo para potabilización del agua 1 12 0.00

Transporte de tubos 1 Flete 1 100.00 100.00

Transporte de cemento 1 Flete 1 40.00 40.00

Combustible 1 galón 0 12.00 0.00

Energía eléctrica del local comunal 1 unidad 12 8.00 96.00

Energía eléctrica para operación del sistema 1 unidad 0 10.00 0.00

Pago de personal operario 1 unidad 12 100.00 1200.00

Análisis de la calidad del agua 1 unidad 1 800.00 800.00

Costos de operación 1 unidad 2 200.00 400.00

865.50

Cemento 1 unidad 1 22.50 22.50

Fierro 1 unidad 0 27.00 0.00
Arena 1 m3 1 45.00 45.00
Escobilla 1 unidad 0 2.50 0.00
Escoba 1 unidad 0 5.00 0.00
Alambres galvanizados de desague 1 mL 0 200.00 0.00
Pintura esmalte reservorio 2 unidad 0 50.00 0.00
Pintura epóxica 1 unidad 0 220.00 0.00
Válvulas 1 unidad 1 50.00 50.00
Comparador de cloro 1 unidad 1 90.00 90.00
Tuercas 1 unidad 1 10.00 10.00
Tubos 2 unidad 1 12.00 24.00
Codos 1 unidad 1 15.00 15.00
Mangueras 1 unidad 0 50.00 0.00
Balde de 20 L 1 unidad 1 8.00 8.00
Balde de 5L 1 unidad 1 4.00 4.00
Lampa 1 unidad 0 30.00 0.00
Rastrillo 1 unidad 0 30.00 0.00
Alicate 1 unidad 0 15.00 0.00
Rodillo 1 unidad 0 10.00 0.00
Brocha N° 16 1 unidad 0 7.00 0.00
Brocha N° 20 1 unidad 0 8.00 0.00
Lija N° 40 1 unidad 2 8.00 16.00
Barreta 1 unidad 0 40.00 0.00
Pico 1 unidad 0 30.00 0.00
Machete 1 unidad 0 15.00 0.00
Arco de sierra 1 unidad 2 10.00 20.00
Hoja de sierra 1 unidad 2 5.00 10.00
Llave francesa de 14" 1 unidad 0 20.00 0.00
Llave inglesa de 14" 1 unidad 0 20.00 0.00
Cronómetro 1 unidad 0 20.00 0.00
Botas 1 pares 1 15.00 15.00
Protectores de gas 1 unidad 0 180.00 0.00
Lentes de seguridad 1 unidad 2 20.00 40.00
Guantes 1 pares 2 8.00 16.00
Mamelucos 1 unidad 1 60.00 60.00
Casco 1 unidad 1 20.00 20.00

Pago a personal de faena 4 unidad 2 50.00 400.00

Pago por mantenimiento 1 unidad 0 500.00 0.00

822.90
Fondo de reposición 1 1 822.90

PARTIDA SUB TOTAL %

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN 3,563.50 39%

COSTOS DE OPERACIÓN 3,800.00 42%

COSTOS DE MANTENIMIENTO 865.50 10%

COSTOS DE REPOSICIÓN 822.90 9%

TOTAL 9,051.90 100%
 NOTA RELLENAR DATOS SÓLO EN LAS CELD

A. ORGANIZACIONES COMUNALES QUE NO APLICAN MICROMEDICIÓN

A.1. SIN APLICACIÓN DE CUOTA DIFERENCIADA POR CATEGORÍAS

DE ASOCIADO DOMÉSTICO Y NO DOMÉSTICO

CARACTERÍSTICAS DE LA JASS
(1) Número de Asociados que pagan por el servicio = 150
(2) Número de Asociados Exonerados = 3
(3) Número de Asociados Morosos = 1
(4) Promedio de Cuotas Atrasadas de los Asoc. Morosos = 3
(4) Número de Asociados Totales = 153

FÓRMULA DEL PRESUPUESTO ANUAL * Cálculo del Presupuesto Anual

𝑃�=𝐶�+𝐶𝑂+𝐶𝑀+𝐹� CA =
CO =
Donde: CM =
PA Presupuesto Anual FR =
CA Costo Anual de Administración
CO Costo Anual de Operación PA =
CM Costo Anual de Mantenimiento
FR Fondo para Actividades de Reposición

CUOTA FAMILIAR
OS SÓLO EN LAS CELDAS DE COLOR VERDE

ATEGORÍAS FORMULA PARA LA CUOTA FAMILIAR MENSUAL

𝐶𝐹=𝑃�/(12.(1−𝐹𝑀).𝑁�𝑃)
OBSERVACIÓN
-
- Donde:
Están incluidos en (1) CF Cuota Familiar
Meses no pagados (promedio) PA Presupuesto Anual
- FM Factor de Morosidad
NAP Número de Asociados que pagan por el serv
(no incluye asociados exonerados)

álculo del Presupuesto Anual FÓRMULA DEL FACTOR DE MOROSIDAD

3563.50 𝐹𝑀=𝑃𝐶�/12.𝑁�𝑀/𝑁��
3800.00
865.50
822.90 Donde:
FM Factor de Morosidad
9051.90 PCA Promedio de cuotas atrasadas.
Sólo puede adoptar valores entre cero (0) y d
Si el promedio de cuotas atrasadas es mayor
se aplica un PCA igual a doce (12)
NAM Número de Asociados Morosos
NAT Número de Asociados Totales

AMILIAR S/. 5.04

OTA FAMILIAR MENSUAL
* Cálculo de la Cuota Familiar Mensual

PA = 9051.90
FM = 0.0016339869
NAP = 150

CF = 5.04

Asociados que pagan por el servicio

asociados exonerados)

DE MOROSIDAD * Cálculo del Factor de Morosidad

PCA = 3
NAM = 1
NAT = 153

FM = 0.0016339869
e cuotas atrasadas.
adoptar valores entre cero (0) y doce (12).
dio de cuotas atrasadas es mayor a doce (12),
n PCA igual a doce (12)
Asociados Morosos
Asociados Totales
cuotas atrasadas
asociados morosos
asociados totales