MODELO PLAN OPERATIVO Y CUOTA FAM

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
PROVINCIA HUANCAVELICA
DISTRITO HUANCAVELICA
CENTRO POBLADO ANTACOCHA
NOMBRE DE LA JASS ANTACOCHA SECTOR 2
NÚMERO DE VIVIENDAS 70

N° Componente Descripción de la actividad

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

1 Pago ANA - ALA Pago por derecho de uso de agua con cargo a excedentes que transitoriamente pudieran
presentarse durante determinadas épocas del año que se realiza a la ANA
 2 Impresiones y gastos en Es el gasto que realiza la Organización Comunal por concepto de impresiones, fotocopia,
materiales de oficina recibos, libros de ingreso y gastos, archivadores, impresión de recibos, etc.
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

Es el pago que se hace por el alquiler y el mantenimiento del local de la OC en donde se

3 Local custodia la documentación y el almacén ddonde se guarda el cloro, materiales de limpieza,
accesorios, tubos, etc.; así como el material que se requiere para el cuidado del sistema

4 Remuneración del personal Es el pago al personal encargado de las labores administrativas

administrativo

Son los gastos que realizan los miembros del Consejo Directivo por concepto de pasajes, los
5 Gastos del Consejo Directivo
(pasajes) cuales se efectúan cuanto tienen que hacer trámites en el ATM o ante la ANA y otras
instituciones relacionadas
 Son los gastos que se realizan cuando los miembros del Consejo Directivo al hacer sus
6 Gastos del Consejo Directivo trámites o diligencias en lugares alejados del CCPP, gastan por concepto de desayuno,
(alimentación) almuerzo o cena, según corresponda

7 Gastos del Consejo Directivo

(otros)
Son los gastos que realizan los miembros del Consejo Directivo por otros conceptos
relacionados con el tema administrativo y que no están incluidos en los rubros previamente
especificados, como por ejemplo la elaboración de informes, la emisión de avisos de
actividades que implican la asistencia de toda la comunidad o avisos por concepto de cierre
de servicio a asociados, etc.

Pago que se realiza por la capacitación de los miembros de la Organización Comunal en

temas relacionados con la administración, operación y mantenimiento de los sistemas. Se
8 Capacitación considera el pago al capacitador, alimentación y otros conceptos de viático, materiales de
capacitación
 COSTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

Es el costo que representa la compra del cloro, ya sea de forma líquida, pastillas, en polvo o
9 Compra de cloro como corresponda, de acuerdo con el tipo de sistema de cloración que tiene la tecnología

10 Otros insumos químicos Es el gasto en insumos químicos necesarios para la desinfección y potabilización del RRHH de
acuerdo al tipo de sistema de abastecimiento de agua, distintos al cloro. Este rubro incluye el
gasto en insumos como sulfato de aluminio para OC con PTAP, entre otros

Es el gasto que se genera por el transporte de insumos, el cual varía de acuerdo con el tipo
COSTOS DE OPERACIÓN

de insumo que se transporta. Por ejemplo, tubos para el mantenimiento de redes o bolsas de
11 Transporte de insumos cemento que tienen una tarifa distinta al transporte de insumos de dimensión menor, como
por ejemplo el caso del pegamento

Es el gasto que se da por concepto de pago de combustible para el funcionamiento del

12 Combustible sistema cada vez que no haya abastecimiento de energía eléctrica y se use grupos
electrógenos o algún generador de energía que funcione a base de combustibles

Es el costo que representa el servicio de energía eléctrica, ya sea para alumbrado del local de
13 Energía la Organización Comunal o para hacer funcionar el sistema en el caso de los sistemas por
bombeo

Pago al operario que se encarga del manejo del sistema de cloración, funcionamiento y
14 Retribución al operador mantenimiento del sistema
 Es el gasto que se efectúa por el concepto de análisis de laboratorio. Se considera de 3 tipos,
15 Análisis de la calidad del agua análisis bacteriológico, análisis de metales pesados, análisis de sustancias químicas, etc.

16 Otros gastos operativos Es el costo destinado a las actividades de operación vinculadas al proceso de disposición de
(disposición de excretas) excretas, de acuerdo al tipo de tecnología empleada

COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Es el pago que se hace por la compra de los siguientes materiales: cemento, fierro, arena,
17 Materiales pintura, escobilla, escoba, mayólica, porcelana, alambres de desague, etc.

Es el pago que se hace por los siguientes conceptos: válvulas, comparador de cloro, tuercas,
18 Tuberías, válvulas y accesorios tubos, codos, mangueras, baldes, etc.
COSTOS DE MANTENIMIENTO
 COSTOS DE MANTENIMIENTO

Es el pago que se hace por la compmra de picos, lampas, llaves, arcos de sierra, alicates,
19 Herramientas desarmadores, martillos, etc.

20 Equipo de Protección Personal Es el pago que se hace por la compra de botas, protectores de gas, gafas, guantes,
(EPP) mamelucos, casco, etc.

21 Faenas para limpieza y Aporte comunal valorizado según el valor del jornal diario (S/ 40.00 promedio en el ámbito
desinfección del sistema rural)

22 Otros gastos de mantenimiento Es el costo destinado a las actividades de mantenimiento de micromedidores, en caso la
(micromedidores) Organización Comunal aplique la macromedición

COSTOS DE REPOSICIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA

REPOSICIÓN
COSTOS DE
REPOSICIÓN
COSTOS DE Fondo anual para el financiamiento de las actividades de reposición de equipos,
23 Fondo para Actividades de rehabilitación y ampliación de la infraestructura. Dicho fondo corresponderá al 10 % de la
Reposición suma de los costos de administración, operación y mantenimiento que forman parte del
presupuesto anual
ATIVO Y CUOTA FAMILIAR SUNASS 2018 (JASS RECIEN CONSTITUIDA)

Meses
Unidad de medidad Cantidad Responsable Materiales y requerimientos
SUNASS
E F M A M J J A S O N D

Consejo Directivo de Pago ANA

Pago 1 X la JASS

X Libro de actas (Asamble General)

X Legalización de libro de actas AG
X Libro de actas (Consejo Directivo)
X Legalización de libro de actas CD
X Libro de caja
X Legalización de libro de caja
X Cuaderno para control de recaudos
X Legalización del control de recaudos
X Libro de inventario
X Legalización del libro de inventario
 X Cuaderno para Padrón de Asociados
X Legalización del Padrón de Asociados
X Recibo de ingresos y egresos
X Cuaderno de supervisión ATM - Sunass
Consejo Directivo de
Unidades 1 X X Lapiceros (azúl, rojo y negro)
la JASS
X Papelotes
X X Plumones gruesos (azúl, rojo y negro)
X X Plumones delgados (azúl, rojo y negro)
X X Cinta Maskintape
X Sello
X Tampón
X Archivadores
X X X X X X X X X X X X Fotocopias
X X X X X X X X X X X X Impresiones
X Calculadora
X X Pilas
X Regla de plástico 30 cm
X Goma grande
X Tijera grande
X X X X X X X X X X X X Almacén
Consejo Directivo de
Pago mensual 1 la JASS
X X X Alquiler de local para asambleas

X X X X X X X X X X X X ConsejolaDirectivo de Pago de personal administrativo

Pago mensual 1 JASS

Número de veces al X X X X X X X X X X X X ConsejolaDirectivo de Pasajes

mes 1 JASS
Número de veces al X X X X X X X X X X X X ConsejolaDirectivo de Alimentación
1
mes JASS

X X X X X X X X X X X X Elaboración de informes

X X X X X X X X X X X X Consejo Directivo de Aviso en radio o similiar

Unidades al mes 1 la JASS

X X X Impresión de avisos

Consejo Directivo de Capacitación operador

Unidades al mes 1 X la JASS

Consejo Directivo de Capacitacion a consejo directivo y fiscal

Unidades al mes 1 X la JASS
 X X X X X X X X X X X X Insumo para cloración del agua

Número de veces al Consejo Directivo de Insumo para desinfección de la infraestructura

1 X X
mes la JASS

X X X X X X X X X X X X Pastillas de DPD

Número de veces al X X X X X X X X X X X X ConsejolaDirectivo de Insumo para potabilización del agua

1
mes JASS

1 X Transporte de tubos
Número de veces al Consejo Directivo de
mes la JASS
1 X Transporte de cemento

Consejo Directivo de Combustible

Número de veces al 1 la JASS

X X X X X X X X X X X X Energía eléctrica del local comunal

Número de veces al Consejo Directivo de
1
mes la JASS
Energía eléctrica para operación del sistema

Pago mensual o
X X X X X X X X X X X X ConsejolaDirectivo de Pago de personal operario
pago pactado por 1 JASS
servicios específicos
 Consejo Directivo de Análisis de la calidad del agua
Una vez al año 1 X la JASS

Consejo Directivo de Costos de operación

Monto total al mes 1 X X la JASS

X Cemento
Fierro
X Arena
Consejo Directivo de Escobilla
Monto total al mes 1 la JASS Escoba
Alambres galvanizados de desague
Pintura esmalte reservorio
Pintura epóxica
X Válvulas
X Comparador de cloro
X Tuercas
Monto total por X Consejo Directivo de Tubos
compra de 1
X la JASS Codos
accesorios al mes
Mangueras
X Balde de 20 L
X Balde de 5L
 Lampa
Rastrillo
Alicate
Rodillo
Brocha N° 16
Brocha N° 20
Monto total por X X Lija N° 40
Consejo Directivo de Barreta
compra de 1 la JASS
herramientas al mes Pico
Machete
X X Arco de sierra
X X Hoja de sierra
Llave francesa de 14"
Llave inglesa de 14"
Cronómetro
X Botas
Protectores de gas
Monto total por X X Consejo Directivo de Lentes de seguridad
equipo de cuidado 1
personal al mes X X la JASS Guantes
X Mamelucos
X Casco

Al menos 2 veces al Consejo Directivo de Pago a personal de faena

1 X X
año la JASS

Al menos 1 vez al Consejo Directivo de Pago por mantenimiento

1
año la JASS
 Consejo Directivo de Fondo de reposición
Anual 1 X la JASS

RESUMEN PARTIDA

1 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
2 COSTOS DE OPERACIÓN
3 COSTOS DE MANTENIMIENTO
4 COSTOS DE REPOSICIÓN
TOTAL
Unidades por Costo Unit.
Unidad Cantidad Subtotal
periodo (S/)

3563.50

global 1 100 100.00

1
1 unidad 1 10.00 10.00
1 unidad 1 20.00 20.00
1 unidad 1 10.00 10.00
1 unidad 1 20.00 20.00
1 unidad 1 10.00 10.00
1 unidad 1 20.00 20.00
1 unidad 1 10.00 10.00
1 unidad 1 20.00 20.00
1 unidad 1 10.00 10.00
1 unidad 1 20.00 20.00
 1 unidad 1 10.00 10.00
1 unidad 1 20.00 20.00
1 ciento 1 35.00 35.00
1 unidad 1 6.00 6.00
1 unidad 2 3.00 6.00
0.5 ciento 1 50.00 25.00
1 unidad 2 4.00 8.00
1 unidad 2 2.00 4.00
1 unidad 2 5.00 10.00
1 unidad 3 15.00 45.00
1 unidad 1 4.00 4.00
6 unidad 1 5.00 30.00
15 unidad 12 0.10 18.00
15 unidad 12 0.10 18.00
1 unidad 1 8.00 8.00
1 pqte x4 und 2 4.00 8.00
1 unidad 1 3.00 3.00
1 unidad 1 5.00 5.00
1 unidad 1 6.00 6.00

1 unidad 12 40.00 480.00

1 unidad 3 30.00 90.00

1 unidad 12 100.00 1200.00

2 unidad 12 10.00 240.00

2 unidad 12 16.00 384.00

1 unidad 12 10.00 120.00

1 unidad 12 10.00 120.00

35 unidad 3 0.10 10.50

1 global 1 200.00 200.00

1 global 1 200.00 200.00

 3800.00

4 Kg 12 12.00 576.00

2 Kg 2 12.00 48.00

30 unidad 12 1.50 540.00

1 12 0.00

1 Flete 1 100.00 100.00

1 Flete 1 40.00 40.00

1 galón 0 12.00 0.00

1 unidad 12 8.00 96.00

1 unidad 0 10.00 0.00

1 unidad 12 100.00 1200.00

1 unidad 1 800.00 800.00

1 unidad 2 200.00 400.00

865.50

1 unidad 1 22.50 22.50

1 unidad 0 27.00 0.00
1 m3 1 45.00 45.00
1 unidad 0 2.50 0.00
1 unidad 0 5.00 0.00
1 mL 0 200.00 0.00
2 unidad 0 50.00 0.00
1 unidad 0 220.00 0.00
1 unidad 1 50.00 50.00
1 unidad 1 90.00 90.00
1 unidad 1 10.00 10.00
2 unidad 1 12.00 24.00
1 unidad 1 15.00 15.00
1 unidad 0 50.00 0.00
1 unidad 1 8.00 8.00
1 unidad 1 4.00 4.00
1 unidad 0 30.00 0.00
1 unidad 0 30.00 0.00
1 unidad 0 15.00 0.00
1 unidad 0 10.00 0.00
1 unidad 0 7.00 0.00
1 unidad 0 8.00 0.00
1 unidad 2 8.00 16.00
1 unidad 0 40.00 0.00
1 unidad 0 30.00 0.00
1 unidad 0 15.00 0.00
1 unidad 2 10.00 20.00
1 unidad 2 5.00 10.00
1 unidad 0 20.00 0.00
1 unidad 0 20.00 0.00
1 unidad 0 20.00 0.00
1 pares 1 15.00 15.00
1 unidad 0 180.00 0.00
1 unidad 2 20.00 40.00
1 pares 2 8.00 16.00
1 unidad 1 60.00 60.00
1 unidad 1 20.00 20.00

4 unidad 2 50.00 400.00

1 unidad 0 500.00 0.00

822.90
 1 1 822.90

SUB TOTAL %

3,563.50 39%
3,800.00 42%
865.50 10%
822.90 9%
9,051.90 100%
 NOTA RELLENAR DATOS SÓLO EN LAS CELD

A. ORGANIZACIONES COMUNALES QUE NO APLICAN MICROMEDICIÓN

A.1. SIN APLICACIÓN DE CUOTA DIFERENCIADA POR CATEGORÍAS

DE ASOCIADO DOMÉSTICO Y NO DOMÉSTICO

CARACTERÍSTICAS DE LA JASS
(1) Número de Asociados que pagan por el servicio = 65
(2) Número de Asociados Exonerados = 5
(3) Número de Asociados Morosos = 10
(4) Promedio de Cuotas Atrasadas de los Asoc. Morosos = 2
(4) Número de Asociados Totales = 70

FÓRMULA DEL PRESUPUESTO ANUAL * Cálculo del Presupuesto Anual

𝑃�=𝐶�+𝐶𝑂+𝐶𝑀+𝐹� CA =
CO =
Donde: CM =
PA Presupuesto Anual FR =
CA Costo Anual de Administración
CO Costo Anual de Operación PA =
CM Costo Anual de Mantenimiento
FR Fondo para Actividades de Reposición

CUOTA FAMILIAR

A.2. CUOTA DIFERENCIADA POR CATEGORÍAS DE ASOCIADO:

DOMÉSTICO Y NO DOMÉSTICO

CARACTERÍSTICAS DE LA JASS
(1) Número de Asociados Domésticos que pagan por el servicio = 62
(2) Número de Asociados No Domésticos que pagan por el servicio = 3
(3) Número de Asociados Exonerados = 5
(4) Número de Asociados Morosos = 10
(5) Promedio de Cuotas Atrasadas de los Asoc. Morosos = 2
(6) Número de Asociados Totales = 70

A.2.1. CATEGORÍA DOMÉSTICO

FÓRMULA DE LA CUOTA FAMILIAR DOMÉSTICA MENSUAL

〖𝐶𝐹〗 _𝐷=𝑃�/(12.( 〖��𝑃〗 _𝐷+𝐹�∗ 〖��𝑃〗 _�𝐷 )(1−𝐹𝑀))

Donde:
CFD = Cuota Familiar Doméstica Mensual
NAPD = Número de Asociados Domésticos que pagan por el servicio
(No incluye asociados axonerados)
NAPND = Número de Asociados No Domésticos que pagan por el servicio
(no incluye asociados exonerados)
PA = Presupuesto Anual
FM = Factor de Morosidad
FA = Factor de Ajuste

FÓRMULA DEL FACTOR DE MOROSIDAD

𝐹𝑀=𝑃𝐶�/12.��𝑀/���

Donde:
FM Factor por Morosidad
PCA Promedio de cuotas atrasadas.
Sólo puede adoptar valores entre cero (0) y doce (12).
Si el promedio de cuotas atrasadas es mayor a doce (12),
se aplica un PCA igual a doce (12)
NAM Número de Asociados Morosos
NAT Número de Asociados Totales

FÓRMULA PARA OBTENER EL FACTOR DE AJUSTE (FA)

𝐹�= 〖�������〗 _�𝐷/ 〖�������〗 _𝐷

Donde:
FA = Factor de Ajuste
VolumenND = Volumen aproximado que consume un asociado No Doméstico
VolumenD = Volumen aproximado que consume un asociado Doméstico

El Factor de Ajuste (FA) corresponde al número de asociados Domésticos

 equivalentes a un asociado No Doméstico. Este factor puede ser calculado
tomando en consideración el volumen aproximado que consume un asociado
No Doméstico con respecto a los asociados Domésticos en el ámbito de la
Organización Comunal

B. ORGANIZACIONES COMUNALES
QUE APLICAN MICROMEDICIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA JASS
(1) Número de Asociados Domésticos que pagan por el servicio = 62
(2) Número de Asociados No Domésticos que pagan por el servicio = 3
(3) Número de Asociados Exonerados = 5
(4) Número de Asociados Morosos = 10
(5) Promedio de Cuotas Atrasadas de los Asoc. Morosos = 2
(6) Número de Asociados Totales = 70

FÓRMULA PARA CUOTA FAMILIAR DONDE SE APLICA MICROMEDICIÓN

𝐶𝐹 𝑝�𝑟 �^3=𝑃�/(12(1−𝐹𝑀)( 〖��� . 𝑝𝑟��. ���𝑠�𝑎� �𝑎𝑐𝑟���𝑑𝑖𝑑� 〗 _(𝑡−1)))

〖𝐶𝐹〗 _𝑖=𝐶𝐹 𝑝�𝑟 �^3∗𝐶��𝑠��� ���𝑠�𝑎� 𝑝�𝑟 �𝑠�𝑎𝑟𝑖� �� �^3

Donde:
CFi = Cuota Familiar por Asociado
CF por m =
3
Cuota Familiar mensual por metro cúbico
PA = Presupuesto Anual
FM = Factor por Morosidad

FÓRMULA DEL FACTOR DE MOROSIDAD

𝐹𝑀=𝑃𝐶�/12.��𝑀/���

Donde:
FM Factor por Morosidad
PCA Promedio de cuotas atrasadas.
Sólo puede adoptar valores entre cero (0) y doce (12).
Si el promedio de cuotas atrasadas es mayor a doce (12),
se aplica un PCA igual a doce (12)
NAM Número de Asociados Morosos
NAT Número de Asociados Totales
OS SÓLO EN LAS CELDAS DE COLOR VERDE

ATEGORÍAS FORMULA PARA LA CUOTA FAMILIAR MENSUAL

𝐶𝐹=𝑃�/(12.(1−𝐹𝑀).��𝑃)
OBSERVACIÓN
-
- Donde:
Están incluidos en (1) CF Cuota Familiar
Meses no pagados (promedio) PA Presupuesto Anual
- FM Factor de Morosidad
NAP Número de Asociados que pagan por el serv
(no incluye asociados exonerados)

álculo del Presupuesto Anual FÓRMULA DEL FACTOR DE MOROSIDAD

3563.50 𝐹𝑀=𝑃𝐶�/12.��𝑀/���
3800.00
865.50
822.90 Donde:
FM Factor de Morosidad
9051.90 PCA Promedio de cuotas atrasadas.
Sólo puede adoptar valores entre cero (0) y d
Si el promedio de cuotas atrasadas es mayor
se aplica un PCA igual a doce (12)
NAM Número de Asociados Morosos
NAT Número de Asociados Totales

AMILIAR S/. 11.89

OBSERVACIÓN
-
-
-
 Están incluidos en (1)
Meses no pagados (promedio)
-

A.2.2. CATEGORÍA NO DOMÉSTICO

* Cálculo de la Cuota Familiar Domést. FÓRMULA PARA LA CUOTA DE LA C

NAPD = 62 〖𝐶𝐹〗 _�𝐷=𝐹�∗ 〖𝐶𝐹〗 _𝐷

NAPND = 3
PA = 9051.90
FM = 0.0238095 Donde:
FA = 2 CFD =
agan por el servicio CFND =
CFD = 11.363576 FA =
e pagan por el servicio

* Cálculo del Factor de Morosidad

PCA = 2 cuotas atrasadas

NAM = 10 asociados morosos
NAT = 70 asociados totales

FM = 0.0238095

) y doce (12).
ayor a doce (12),

* Cálculo del Factor de Ajuste

VolumenND = 20 m3
VolumenD = 10 m3

FA = 2

sociado No Doméstico
sociado Doméstico

os Domésticos
 de ser calculado
nsume un asociado
n el ámbito de la

OBSERVACIÓN
-
-
-
Están incluidos en (1)
Meses no pagados (promedio)
-

* Cálculo de la Cuota Familiar micromedida

PA = 9051.90
FM = 0.0238095238
Vol. Medido = 650 m3 (Volumen consumido por el total de la comunidad, es lo que reg

CF por m3 = 1.188804878
Cons. Mens. = 10 m3 (Volumen consumido por una vivienda, es lo que registra el micr

CFi = 11.8880487805

CUOTA FAM
* Cálculo del Factor de Morosidad

PCA = 2 cuotas atrasadas

NAM = 10 asociados morosos
NAT = 70 asociados totales

FM = 0.0238095238
OTA FAMILIAR MENSUAL
* Cálculo de la Cuota Familiar Mensual

PA = 9051.90
FM = 0.0238095238
NAP = 65

CF = 11.89

Asociados que pagan por el servicio

asociados exonerados)

DE MOROSIDAD * Cálculo del Factor de Morosidad

PCA = 2
NAM = 10
NAT = 70

FM = 0.0238095238
e cuotas atrasadas.
adoptar valores entre cero (0) y doce (12).
dio de cuotas atrasadas es mayor a doce (12),
n PCA igual a doce (12)
Asociados Morosos
Asociados Totales
ATEGORÍA NO DOMÉSTICO

ÓRMULA PARA LA CUOTA DE LA CATEGORÍA NO DOMÉSTICO * Cálculo de la Cuota para la

Categoría No Doméstico
𝐹〗 _�𝐷=𝐹�∗ 〖𝐶𝐹〗 _𝐷
CFD =
FA =

Cuota Familiar Doméstico mensual CFND =

Cuota Familiar No Doméstico mensual
Factor de Ajuste

CUOTA FAMILIAR

1DOMÉSTICO S/. 11.36

2NO DOMÉSTICO S/. 22.73

al de la comunidad, es lo que registra el macromedidor)

vivienda, es lo que registra el micromedidor)

CUOTA FAMILIAR S/. 11.89

cuotas atrasadas
asociados morosos
asociados totales
lo de la Cuota para la
oría No Doméstico

11.3635760402
2

22.7271520803

/. 11.36

/. 22.73