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Aprendiendo A Decidir Objetivamente en Trading PDF
Aprendiendo A Decidir Objetivamente en Trading PDF
COMIENZA EN EL GRÁFICO".
APRENDIENDO A
DECIDIR
OBJETIVAMENTE
EN TRADING
BY LUIS MORELOS
APRENDIENDO
A DECIDIR
OBJETIVAMENTE
EN TRADING
Claro que con el trading se puede hacer dinero, claro que se puede
vivir de esta actividad, pero tenemos que hablar de una cosa muy
importante antes de llegar ahí, y esto es en cuanto a la toma de
decisiones.
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La idea principal de este e-book es que se pueda entender la
diferencia entre estos dos sistemas y sus ventajas, y los
problemas que resultan de no saber cuándo deberíamos estar
utilizando el sistema 2 en lugar del sistema 1.
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La heurística se presenta en el pensamiento del sistema 1 al asociar
nueva información con patrones o pensamientos existentes, en
lugar de crear nuevos patrones para cada nueva experiencia.
Por ejemplo, un niño que solo ha visto formas con bordes rectos
experimentaría un octágono en lugar de un triángulo al ver un
círculo por primera vez. En una metáfora legal, un juez limitado al
pensamiento heurístico solo podría pensar en casos históricos
similares cuando se le presenta una nueva disputa, en lugar de ver
los aspectos únicos de ese caso. Además de ofrecer una explicación
para el problema estadístico, la teoría también ofrece una
explicación para los prejuicios humanos.
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En el trading al ver un gráfico, aunque podamos ver velas,
indicadores, líneas, encontrar figuras y demás, el problema mayor
es que en realidad NO TENEMOS toda la información real y
relevante disponible. Por esto los creadores de educación popular
de trading en su intento por resolver esta realidad, ignorando cómo
funciona en un nivel fundamental nuestro cerebro, han creado
métodos que dependen de la comparación de acontecimientos
pasados exclusivamente, ya que es la única información que se cree
está realmente disponible, derivando de ello las soluciones para
tomar decisiones, a su vez basadas en asociaciones con patrones o
pensamientos ya existentes y no en procesos repetitivos no
dependientes de alguna asociación o pensamiento pasado.
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En muchas situaciones, las personas hacen estimaciones a partir de
un valor inicial que se ajusta para obtener la respuesta final. El valor
inicial, o punto de partida, puede ser sugerido por la formulación del
problema, o puede ser el resultado de un cálculo parcial. En
cualquier caso, los ajustes son típicamente insuficientes. Es decir,
diferentes puntos de partida producen diferentes estimaciones, que
están sesgadas hacia los valores iniciales.
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Si te compras un mejor auto, una casa más grande, una buena
computadora o un mejor teléfono inteligente costoso, te anclas y te
resulta difícil retroceder más tarde, incluso si debieras y fuera
necesario.
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Si estás buscando entrenarte para entender el trading y solo has
visto información gratuita y cursos de decenas y cientos de dólares,
cuando encuentres un entrenamiento profesional por miles de
dólares el sistema 1 te llevará a rápidamente a pensar que es caro
sin investigar a fondo las diferencias claves que podrían estar a tu
favor.
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La mayoría de los seres humanos son aversivos a la pérdida, de
hecho tendrías que ofrecerle a alguien más dinero, por ejemplo
2000 dólares, para comenzar a hacer que las personas participen,
entonces, ¿cómo te podría ayudar entender esto en tu vida? Date
cuenta que serás más propenso a arriesgar dinero que te ha costado
obtener, si eres convencido de que lo que estás arriesgando es
menor a lo que potencialmente vas a ganar.
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Así mismo cuando estás operando, si ya tienes tiempo en esto te
darás cuenta que la amenaza de que una operación puede volverse
perdedora tiene más peso que el potencial de que esa misma
operación se vuelva ganadora.
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Cuando vienes al trading la industria utiliza este efecto de marco
para presentarte los porcentajes de traders que pierden dinero y te
dicen que el 95% de las personas que comienzan trading pierden y
solo un 5% gana, en lugar de dirigir la atención a estas estadísticas
desde una perspectiva de buscar lo que hacen los del 5% -que sin
duda en la mayoría de los casos no es seguir lo que popularmente
se predica.
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Una compañía de hipoteca hizo un experimento para mostrar los
efectos del marco donde a los individuos se les preguntaba si creían
que podrían vivir con un 70% de su ingreso mensual cuando se
jubilaran, la gran mayoría contestó que sí y hasta opinaban
“lógicamente” argumentando que eso era de esperarse, porque
cuando somos viejos nuestros gastos se reducen drásticamente. La
mayoría contestó positivamente, pero cuando se le preguntó a otro
grupo lo mismo pero planteado de otra manera, los resultados
fueron opuestos.
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La última idea, la número 6, es la de la falacia del costo hundido.
Piensa en esta frase: Entre más lejos te adentres en el camino
equivocado más difícil se vuelve regresar. La falacia del costo
hundido es un término para describir la realidad del defecto de
raciocinio que usualmente nos lleva a cometer errores muchas
veces considerados estúpidos después del hecho. Imagínate esta
situación: un día tienes que conseguir algo que necesitas y que
olvidaste comprar en una tienda a 10 cuadras de donde vives y de
pronto por la urgencia ya que has recorrido 5 cuadras te percatas de
la hora y te das cuenta que la tienda ya está cerrada, lo lógico es que
regreses a tu casa, ¿no es así?,
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Creo que prácticamente nadie diría, bueno ya recorrí 5 cuadras
seguiré recorriendo las otras 5 que me faltan para llegar a la tienda
ya invertí en recorrer 5 cuadras he puesto energía y tiempo así que
necesito seguir hasta llegar al destino. Claro que no harías eso, no
vas a perder tiempo y energía yendo a un lugar ya cerrado. Nos
obstante, este patrón de pensamiento es más común de lo que
parece en escenarios más complejos y menos obvios que esta
situación. Por ejemplo, si estás estudiando una carrera y entre más
investigas acerca de ella más te das cuenta que no es una carrera
donde te sientas realizado, además que potencialmente será
obsoleta para cuando la termines, pero como ya has invertido años
en ella te dices a ti mismo que no quieres tirar a la basura todo este
tiempo, por lo tanto el tiempo, el dinero y el esfuerzo y cualquier
otra cosa que consideres haber utilizado -que es lo que se conoce
como costo hundido.
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La falacia del costo hundido conlleva tomar una decisión no basada
en el mejor resultado potencial que piensas sucederá de aquí en
adelante, sino basada en el deseo de no ver tu inversión pasada
desperdiciarse. Pierdes de vista si algo está funcionando para ti, solo
continuas haciéndolo porque ya invertiste en ello.
Si te has dado cuenta, estos conceptos son de gran ayuda para tener
una mayor consciencia de lo que se está haciendo al momento de
tomar decisiones. www.fxlogos.com
Hay dos tipos de decisiones, conscientes e inconscientes, y para
el trading es clave que tomes decisiones conscientes pero que
al mismo tiempo te des cuenta que muchas veces las
decisiones que parecen conscientes en realidad son
inconscientes, especialmente cuando no entendemos cómo el
sistema 1 y 2 funcionan, cuando no entendemos las falacias y las
heurísticas. En consecuencia, a continuación plantearemos algunos
ejemplos más que considero son importantes para tener en cuenta
para todo aquel que esté participando en la operación bursátil.
Nada es tan grave como parece cuando lo piensas. Las cosas que
están sucediendo en nuestra vida o las cosas que están sucediendo
en el mundo en este momento, especialmente aquellas que reciben
cobertura por parte de los medios de comunicación pueden parecer
realmente un gran problema, ¿verdad? Nos parecen muy
importantes, pero ¿por qué? Podemos decir, que es porque “son
importantes” o son realmente “gran cosa”, pero generalmente es el
hecho, de que pensamos en ellos, lo que los hace importantes.
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Por lo tanto en trading la tendencia de asignar importancia a ciertos
escenarios más que a otros, a ciertos datos más que a otros, a ciertas
ideas más que a otras debido al anclaje que mencionamos
anteriormente, hace que en el momento de estar en una operación
le des tanto valor a esas ideas y a lo que crees que debe de ser, que
experimentas esta ilusión de enfoque, ya que al enfocarte en todo lo
que crees que es INFORMACIÓN no es más que estar pensando en
lo que tú crees que es importante en un mercado que en realidad
es aleatorio y que es víctima de la manipulación. Los movimientos
del precio en realidad no tiene nada que ver con lo que tú dices o
crees que es importante así que es clave que sepas cómo evitar caer
en esta ilusión de enfoque y dejar de subjetivamente darle más valor
a unas cosas que a otras.
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Debes entender que la probabilidad no es más que una manera
matemática de observar hechos que se repiten y esperar que estos
lo sigan haciendo en el futuro, por lo tanto puedes creer en tus
propias conclusiones rápidas, o las que otras personas proveen para
ti o puedes darte tu tiempo para que con diferentes valores con
probabilidades determinadas puedas observar todas las variable
aleatorias que posee una distribución de probabilidad que describe
su comportamiento.
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Una forma usual de describir la distribución de probabilidad de una
variable aleatoria es mediante la denominada función de densidad,
en tanto que lo que se conoce como función de distribución
representa las probabilidades acumuladas, es decir, intentando
estimar de alguna forma la exactitud de la medición con la máxima
precisión posible o por lo menos cuantificada.
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En este video (https://is.gd/j9AiC5) presento una sección donde se
hace un experimento muy popular donde una persona se disfraza
de gorila y entra en escena junto con unos jugadores de basquetbol,
miraba a la cámara y salía de escena bailando el famoso paso de
Moon Walk de Michael Jackson, la mayoría de las personas es
incapaz de ver algo tan obvio la primera vez que se les presenta el
video. Este experimento demostró claramente lo que ya se ha
sabido en años recientes en cuanto a la psicología cognitiva que
cuando en nuestra vida cotidiana le prestamos demasiada atención
a un área o aspecto de nuestro campo visual tendemos a no darnos
cuenta de objetos u acciones inesperados que no estamos
buscando aun cuando estos sean prominentes.
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Los ilusionistas son maestros en utilizar esto en nuestra contra ya
que nos hacen poner nuestra atención a detalles que logran
distraernos de otros detalles que están enfrente de nuestro campo
visual pero que no logramos ver debido a que nuestra atención está
en otro lado.
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Al ser trading un negocio, la mayoría no se da cuenta que los
dueños son como el ilusionista que te distrae y te hace poner tu
atención a cosas que no son relevantes, no son hechos, es por
eso que lo dan gratis y lamentablemente mucha gente se
establece en la misma base de “información” para crear sus
propias conclusiones.
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Pasaron los años y se repuso y de nuevo se le presentó una
oportunidad de comprar otras propiedades por un muy buen precio,
inclusive más bajo que el de la primera inversión pero basado en la
experiencia anterior se creó su propio cuento, que las bienes raíces
en California no eran buenas y otras cosas más. Años más tarde esas
propiedades que se encontraban en una de las esquinas más
populares en Santa Mónica y hoy en día valen millones de dólares.
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Nos concentramos en lo que conocemos e ignoramos lo que no
conocemos, lo cual nos hace confiar demasiado en nuestras
creencias
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Es el efecto halo: si haces algo bien, parece que harás todo bien.
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Por lo tanto, el efecto halo es una tendencia a hacer que nuestras
impresiones y opiniones sobre ciertas características de un sujeto u
objeto dependan de la impresión que nos han causado antes otras
características. El efecto halo se hace notar en nuestro día a día, por
ejemplo, en el modo en el que percibimos a las personas famosas
en la música, los deportes o el cine y televisión.
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Pero no obstante ese hecho, la gente que no es consciente del
efecto halo acostumbra a valorarlas e incluso a tomar más en
cuenta las opiniones de estos famosos que de personas con más
experiencia y es por eso que si tú no entiendes este efecto puedes
ser empujado inconscientemente a tomar decisiones basado en esa
familiaridad y no por haber adquirido características adicionales que
te permitan tomar una decisión más lógica.
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La gente es muy sensible a las presiones y a las consecuencias
inmediatas que puedan tener. Los efectos a largo plazo son más
abstractos y más difíciles de tener en cuenta. Darnos cuenta de
lo sensible que somos a la presión es también muy importante.
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Hay algunas situaciones que se deben de abordar inmediatamente
y que requiere que tomemos acción de manera instantánea, por
ejemplo, en situaciones donde la integridad de los que queremos o
la nuestra está en peligro. Pero en la gran mayoría de los casos no es
así, tenemos tiempo para pensar las cosas, no obstante, nosotros
mismos nos ponemos en situaciones donde nos sentimos
presionados a tomar una decisión rápida como si esta fuera
realmente de vida o muerte.
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Si eres capaz de tener claro y sintetizado de manera simple en qué
y cómo se pueden encontrar oportunidades de calidad, será más
fácil que aprendas a ser más paciente y a tener más tranquilidad,
porque esto es tal como en la vida, en el momento que aprendes a
no hacerle caso a la urgencia ilusoria que usualmente te rodea, que
tú mismo te creas y te desenfoca de las metas a largo plazo, que te
hace caer en los mismo hábitos y errores que te dejan atascado en
el mismo lugar, será cuando finalmente te mantendrás en caminos
que eventualmente tendrán más probabilidad de llevarte al lugar en
el que te gustaría estar.
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Solo piensa en esto la gran mayoría de las personas que viene a esta
actividad pierde pero hasta ahora con lo que has leído en verdad,
¿crees que se trata de falta de atributos o será más bien por la
manera en que la atención es dirigida con el tipo de información
que se les presenta desde el inicio?
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Hace no mucho tiempo, personalicé una Harley Davidson a la
manera en que a mí me gustaba. Me encanta subirme, poner
música de metal y simplemente viajar, pero al mismo tiempo
entiendo que aquello que amo puede volverse algo negativo. Puedo
ser un conductor precavido, siempre trabajar en mis habilidades,
pero aun así no controlo lo que las demás personas hagan y un día
puedo tener un accidente que hasta podría ser fatal. Obviamente no
me gustaría pasar por eso, pero cada vez que me subo comprendo
que ese día podría ser el día, no obstante aun lo sigo haciendo por
que he entendido que debo aceptar las consecuencias posibles de
una acción y que si no las acepto, si no estoy a gusto con esa
posibilidad, entonces es mejor no seguir haciéndolo.
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Es mi responsabilidad saber y entender que era un resultado
posible. A pesar de esto, si un día ya no me siento cómodo con esta
posibilidad, aunque haya personalizado esta motocicleta, aunque
haya invertido tiempo y dinero en ella, entendiendo la falacia del
costo hundido, eso debe ser una razón para no seguir adelante.
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La clave está en hacer lo opuesto, antes de aceptar una idea o
creencia del mercado medítala, busca diferentes fuentes, no
solo del trading, sino de la lógica detrás del pensamiento. Si al
final te vas a entrenar y quieres hacer de esta actividad una carrera y
durar por periodo largo de tiempo debes de darte el tiempo para
entender en lo que te estas metiendo y para esto se necesita el
sistema 2. Después de encontrar algo eficiente y lógico para afrontar
el mercado, ahora si la clave es que ejecutes de manera simple sin
pensar demasiado en si es o no es, si subirá o no subirá, si estuviste
bien o mal en el análisis.
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Debes de ser capaz de invertir a tu favor lento al aprender y
entender y rápido para ejecutar cuando hayas entendido lo
simple que es el trading.
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La razón es que la persona que adquiere más conocimientos
desarrolla una ilusión de su aptitud algo mejorada, lo cual hace que
tenga un exceso de confianza poco realista. Llegamos a un punto en
que observamos una disminución desconcertantemente rápida de
los aciertos predictivos marginales escribe Tetlock. En esta época de
hiperespecialización académica no hay razón para suponer que los
colaboradores de los diarios de mayor consumo distinguidos
politólogos, especialistas en determinados campos de estudio,
economistas, etc., apenas sean mejores en la “lectura” de situaciones
emergentes que periodistas o lectores atentos del The New York
Times. Cuanto más famoso el predictor sea, descubrió Tetlock, más
extravagantes son las previsiones.
No creen que haya una gran cosa que guíe la marcha de la historia
(por ejemplo, es difícil que acepten la opinión de que Ronald
Reagan pusiera fin él solo a la guerra fría yendo con la cabeza en
alto frente a la Unión Soviética). Los zorros más bien reconocen que
la realidad emerge de las interacciones de muchos agentes y
fuerzas diferentes, incluido el ciego azar, que con frecuencia genera
procesos impredecibles de gran calado. En el estudio de Tetlock
fueron los zorros los que más puntuaron, aunque sus resultados
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fuesen todavía muy pobres.
La primera lección es que los errores de predicción son
inevitables porque el mundo es impredecible. La segunda es
que la excesiva confianza subjetiva no puede valer como
indicador de acierto alguno (la confianza escasa puede tener
más valor informativo).
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Y no debemos esperar mucho de los entendidos que hacen
predicciones a largo plazo, aunque puedan tener valiosas
percepciones del futuro cercano. Es hora de trazar claramente la
línea que separa el futuro acaso predecible del futuro lejano e
impredecible.
Es parte del ego tratar de estar encima de todo tratar de ser el más
informado y el que sabe todos los acontecimientos más recientes,
saber las noticias más relevantes y los análisis y crisis más populares,
se trata de ego en tratar de ser la persona más informada en el
cuarto, la que tiene conocimiento de todo lo más reciente en
cuanto a la vida de todos y todas. No es cierto que los mismos
medios de comunicación tienen esta frase donde te dicen que los
veas para ser el PRIMERO EN ENTERARTE.
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Es muy difícil pensar o actuar claramente cuando estamos hundidos
en información, que es la razón por la que los abogados intentan de
hundir a la contraparte con papeles, es la razón por la que los
operativos de inteligencia ahogan al enemigo con propaganda para
que pierdan la esencia de la verdad, no es una coincidencia que la
meta de estas tácticas son usualmente referidas mediante la frase
“el análisis causa parálisis”. Igualmente en el trading, no es
casualidad que los dueños del negocio te llenen de “información” de
todos lados porque de esta manera su modelo de negocio simple
pasa desapercibido.
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La clave de entrenarte no es para saber algo más ya que ese camino
nunca terminará, Isaac Newton decía: “Lo que sabemos es una
gota, lo que no sabemos es el océano”. La clave está en hacer lo
opuesto, ser consciente de lo que en realidad NO SABES y
entonces quedarte con lo POCO que sabes, de esta manera se
vuelve una tarea de categorización eficaz y no más de
acumulación ilimitada de “información y datos”. Con esto podrás
volverte más estratégico, enfocado en lo que importa y menos
reactivo a todo lo demás que no importa. Saber lo que no debemos
pensar, qué ignorar y qué no hacer es tu trabajo más importante.
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Es necesaria una atmósfera donde el apuro no domine, lo que
significa menos grupos que revisar, menos webinars a los que asistir,
menos análisis, evitar los lugares donde hay más drama que aportes.
Todo esto significa entender el trading de una manera más
filosófica, más en el largo plazo, como un negocio, como una
actividad conectada con todo lo que ya somos y cómo actuamos
fuera del trading, en lugar de tratar de memorizar diferentes
enfoques que te encuentras a cada rato en el corto plazo.
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Existe la ley general del mínimo esfuerzo que rige en la actividad
tanto cognitiva como física. La ley establece que si hay varias formas
de lograr el mismo objetivo, el individuo gravitará finalmente hacia
la pauta de acción menos exigente. En la economía de la acción, el
esfuerzo es un coste, y la adquisición de habilidad viene
determinada por el balance de costes y beneficios. La pereza está
profundamente arraigada en nuestra naturaleza. Debes de ser
capaz de diferenciar el simplismo y simplicidad, el que
naturalmente seamos atraídos al mínimo esfuerzo no es algo
negativo, es de hecho la fuente de inventos que mejoran nuestra
calidad de vida, es la fuente de que tengamos tranquilidad mental.
En trading para que puedas aspirar a permanecer y hacer esta
actividad a largo plazo necesitas hacerlo de manera simple.
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Lamentablemente cuando llegas al trading queriendo ganar dinero
y con todos los problemas mencionados en este libro, eres más
susceptible a que caigas en el simplismo y no en la simplicidad. La
inexperiencia te impide entender lo complejo ya que como se te
presenta como algo organizado, como un conocimiento
institucionalizado, solo tiendes a memorizar lo que se te pone
enfrente sin ser capaz de saber qué NO PENSAR, QUÉ IGNORAR y
qué NO HACER.
Simplismo
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El “simplista” puede dejar de lado los detalles clave, mientras que el
“simple” cuida los detalles importantes, los tiene siempre en
perspectiva y preserva las relaciones entre ellos, quitando del
camino lo que sobra o lo que es irrelevante. Alguien que cuida lo
simple es consciente de que cualquier descuido puede
desencadenar complicaciones indeseadas que luego será mucho
más complejo resolver.
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Por eso lo comparto contigo, trading no se trata solo de dinero se
trata de un nuevo estilo de vida, de una nueva filosofía para afrontar
las decisiones que a lo largo de nuestra vida tendremos.
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Espero que esta información te ayude a tomar mejores decisiones,
que seas más selectivo en donde pondrás tu atención y más
paciente en este proceso de volverte un trader si es en verdad lo que
buscas. Si estás leyendo este ebook antes de conocer mi demás
material, te invito a que lo veas, consulta todo el material que está
en mi canal de Youtube, Facebook, instagram y verás que evito ser
simplista y siempre trato de explicar más detalles para abrir la
mente de aquellos que estén listos. Y si ya has visto ese material
puedes verlo de nuevo, ahora comprendiendo mejor los potenciales
sesgos que estabas haciendo la primera vez que los viste.
Quien quiera que seas te agradezco haber llegado hasta aquí y leer
estas palabras. Esto lo escribí mientras tengo operaciones corriendo
sin mi intervención, escucho música instrumental y veo a mis hijas
jugar, esto me hace feliz, y esta armonia me deja ser creativo, por lo
que espero algún día puedas también experimentar el aquí y el
ahora sin preocupación de lo que fue o lo que será creando tu
historia. Te deseo toda la sabiduria y lo mejor en este camino; te
invito a seguirme en mis redes sociales y si tienes alguna pregunta,
es un gusto poder asistirte si es necesario y te comunicas con
nosotros.
Saludos!
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AUN NO SABES SI TU PERSONALIDAD ES
COMPATIBLE CON EL TRADING?
ENTENDER TU TIPO
DE PERSONALIDAD
SERÁ MÁS EFECTIVO
QUE PONERTE A
ESTUDIAR TODOS
LOS CURSOS DE
TRADING QUE SE TE
PONGAN ENFRENTE
CUANDO APENAS
COMIENZAS.
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