SECRETOS DEL

TRADING QUE NO
QUIEREN QUE SEPAS

CÓMO GANAR EN LOS MERCADOS DE FORMA

CONSISTENTE, INCLUSO SI YA HAS PROBADO
TODO SIN ÉXITO

CONSIGUE UNA VENTAJA INJUSTA

JUANMA ALMODÓVAR

SISTEMASINVERSORES.COM
LOS 3
SECRETOS
QUE TE DARÁN UNA VENTAJA
INJUSTA

#1. MACHINE LEARNING

Utiliza modelos de inteligencia artificial para
minar los datos de precios. Así encontrarás
pequeñas ineficiencias en el mercado que
puedes explotar para tu beneficio. Emplear
estos modelos es sencillo no necesitas saber
programar, ni matemáticas avanzadas.

#2. VALIDACIÓN DE RESULTADOS

Es fundamental saber si las probabilidades
están a tu favor antes de operar con tus
sistemas. Si no lo están ¿por qué utilizarlos?
Optimizar y validar correctamente un sistema
de trading es una de las claves para el éxito en
tu operativa.

#3. GESTIÓN DEL RIESGO

Si ganamos arriesgamos más, si perdemos
arriesgamos menos. Es así de sencillo. Emplea
algoritmos que controlen automáticamente el
volumen de tus posiciones para mantener el
riesgo bajo control y disparar, al mismo
tiempo, los beneficios.
 ¿Acaso lavas la ropa a mano?
MACHINE Entonces ¿Por qué operas como un
LEARNING trader del pasado?

DONDE OTROS VEN RUIDO TU VERÁS SEÑALES

Los Mercados Financieros están llenos de ruido. Es imposible predecir lo que
hará el precio mirando solo un gráfico de barras.

Da igual que lo llenes de indicadores y lo pintes con mil rayas. Seguirás fallando.

Necesitas herramientas más potentes para separar el grano de la paja, la señal

del ruido.

¿Machine Learning? Exacto.

EXTRAE INFORMACIÓN VALIOSA

Toma un gráfico de precio y aplica los modelos de Machine Learning.

Estos modelos te ofrecerán una información preliminar muy valiosa.

¿Existe alguna estacionalidad o patrón que se repita con alta probabilidad? ¿Es
un mercado de alta volatilidad? Y si es así...

¿Qué indicadores me muestran de forma anticipada lo que va a suceder?

GENERA UNA OPORTUNIDAD

Utiliza la información obtenida para modelar directamente un robot de trading.

Pídele que entre a mercado cuando más probabilidad de retorno haya y que
cierre posiciones cuando la estadística vaya en tu contra. Mantén el riesgo bajo
control y acumula beneficios.

Construye una cartera diversificada de robots. Individualmente no siempre

acertarán, pero espera conseguirlo en conjunto.

No pares hasta tener un pequeño ejército de sistemas.

VALIDACIÓN Nunca inviertas si
no tienes las probabilidades
DE RESULTADOS a tu favor

DEMASIADO BONITO PARA SER VERDAD

Tus robots ganan en backtest y pierden en real.

¿Se ha puesto el Mercado en tu contra? No, al Mercado le das igual.

Tus sistemas pierden porque los has sobreoptimizado.

Y lo seguirás haciendo mientras no aprendas a optimizar y VALIDAR tus

resultados.

VALIDACIÓN PARTIDA
Separa tus datos históricos en 2 partes: entrenamiento y validación.

La primera parte será un 70% del total. Entrena (optimiza) tus robots en la
primera parte.

La segunda parte será el 30% restante. Valida los resultados ahí.

Compara los resultados entre entrenamiento y validación. ¿Son

estadísticamente similares? Entonces adelante.

PON LAS PROBABILIDADES A TU FAVOR

Cuando tengas un robot validado ponlo a operar en demo. No tengas prisa.

Observa cómo se comporta y cuáles son sus resultados.

Solo así aprenderás cuándo estás diseñando, entrenando y validando buenos

robots.

Repite el proceso una y otra vez, la práctica hace al maestro.

 La primera regla es NO perder
GESTIÓN La segunda regla es NUNCA
DEL RIESGO olvidar la primera

NO ES UN SPRINT ES UNA MARATÓN

No tengas prisa por generar beneficios. Enfócate en no tener pérdidas.

¿Sabes lo que pasa cuando operas sin perder?

Que ganas.

Vuelve a leerlo, parece una perogrullada, pero no lo es.

Te lo repito: tu objetivo es no perder.

NO GANES DINERO, GANA PUNTOS

Nunca mezcles la gestión del dinero en los resultados del sistema de trading.

Sólo enfócate en que tus sistemas de trading generen puntos, nada más.

Después utiliza la gestión de capital para apalancarte correctamente y disparar

el retorno económico de cada trade.

Un galgo que persigue dos conejos a la vez, acaba cazando ninguno.

Céntrate en los pips.

USA EL PODER DEL APALANCAMIENTO

Cuando tus sistemas generen pips de forma consistente apaláncate.

Si aumentan los beneficios asume más riesgo incrementando el tamaño de las

posiciones.

Si aumentan las pérdidas disminuye el riesgo decrementando el tamaño de las

posiciones.

Deja que eso lo haga un algoritmo por ti automáticamente. No le temblará la

mano. Así harás crecer el capital de tu cuenta geométricamente.
LAS CLAVES
SÍGUELAS PARA TENER ÉXITO

MINERÍA DE DATOS
Extrae información valiosa mediante
Machine Learning.
Utiliza esta información para construir
sistemas con ventaja.
Diversifica en múltiples sistemas

VALIDACIÓN DE RESULTADOS
Aprende a optimizar y validar
correctamente.
Parte los datos. 70% para entrenamiento,
30% para validación.
Comprueba que los resultados de
entrenamiento y validación sean similares.

GESTIÓN DEL RIESGO

Nunca pierdas.
Busca conseguir pips no dinero.
Potencia los pips apalancándote con
algoritmos automáticos.
Haz crecer el capital de la cuenta
geométricamente.
Practica, practica, practica.
AHORA HAZTE
ESTAS PREGUNTAS

¿TE GUSTARÍA OPERAR CON

VENTAJA UTILIZANDO MACHINE
LEARNING?

¿QUIERES CONVERTIRTE
FINALMENTE EN UN TRADER DE
ÉXITO?

¿HA LLEGADO YA TU MOMENTO?

SI RESPONDISTE SÍ A TODO, ENTONCES

TENGO ALGO MÁS PARA TI...
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