INFORME FINAL DE CIERRE DE CONTRATO

UPCA-876/2019

GERENCIA DE PRODUCTOS DERIVADOS E

INDUSTRIALIZADOS

A: Ing. Jose Luis Mollinedo Koya

DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN
E IMPORTACIONES a.i.

VÍA: Lic. Juan Carlos Guzmán Daza

JEFE UNIDAD DE PAGOS CONCILIACIONES
Y ADUANAS

Lic. Leopoul Montecinos Flores

SUPERVISOR DE PAGOS Y CONCILIACIONES

DE: Lic. Ángel Fernando Flores Valdez

ENCARGADO DE TRANSPORTE
NACIONAL

Ing. Grover Fajador Bellido

ENCARGADO DE CONCILIACIÓN
SUR Y ORIENTE DEL COMITÉ

Lic. Elvin Arévalo Viscarra

ENCARGADO DE PAGOS

REF.: INFORME DE CIERRE DE CONTRATO YPFB/GLC: 00061 DE FECHA 9

DE FEBRERO DE 2018, SUSCRITO CON VARTRA INTERNACIONAL
S.R.L.

FECHA: La Paz, 23 de Julio de 2019.

En cumplimiento a Memorándum N°-YPFB-GPDI-MD/009/2018 de fecha 01/02/2018 y

según lo establecido en el Contrato de referencia, se informa lo siguiente:

1. ANTECEDENTES
Contrato YPFB/GLC: 00061 de fecha 09 de Febrero de 2018.
El Transportista se obliga ante el Contratante a realizar el
servicio consistente en el transporte nacional por Camión –
Cisterna del Producto de propiedad del Contratante, desde
Objeto del Contrato
el Punto de Recepción hasta el Punto de Entrega, designado
por el Contratante, a ser llevado a cabo de conformidad al
presente Contrato.

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 Desde el 09/02/2018 hasta el 31/12/2018 y hasta
Vigencia del Contrato
28/02/2019, según Adendas.

El Transportista a través de nota de fecha 30 de Febrero de

Garantía de
2018, autoriza expresamente que el Contratante retendrá el
Cumplimiento de
siete por ciento (7%) de cada pago parcial con el fin de
Contrato
constituir la garantía de cumplimiento de contrato.

El 31/12/2018, se firma la Primera Adenda, modificando la

Cláusula Quinta (Vigencia) y Cláusula Novena (Nominación
de Volumen).
Adenda
El 31/01/2019, se firma la Segunda Adenda, modificando la
Cláusula Quinta (Vigencia).

Acta de fecha 28 de mayo de 2019, firmado por el

Acta de Cierre de
Representante Legal de la empresa VARTRA
Contrato
INTERNACIONAL S.R.L.

Por Cumplimiento del Contrato:

De forma normal, tanto el Contratante como el

Terminación del Transportista darán por terminado el presente Contrato,
Contrato una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento con
todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el
mismo, lo cual se hará constar en el acta de cierre de
Contrato, emitido por el Contratante.

Código de Proceso de
DCO-CDL-GCHL-287-17(Primera Convocatoria).
Contratación

2. ANÁLISIS TÉCNICO

El proceso de Cierre de Contrato del Servicio de Transporte Nacional de Hidrocarburos

Líquidos por Cisternas – Gestión 2018, se inicia con el Acta de Cierre de Contrato
YPFB/GLC: 00061 de 09 de Febrero de 2018, firmados por personal de YPFB y la
empresa VARTRA INTERNACIONAL S.R.L.

2.1. VOLÚMENES E IMPORTES.

Cuadro N° 1: Volúmenes e Importes

Descuento
Volumen Volumen Monto Descuento por Monto
Retención 7% por
Cargado Facturado Facturado Merma Siniestros Pagado
(Bs.) Penalidades
M³ M³ (Bs) (Bs.) (Bs.) (Bs)
(Bs.)
38.073,909 38.012,306 8.130.824,18 569.157,68 166.458,67 0,00 0,00 7.395.207,83
Total 8.130.824,18 569.157,68 166.458,67 0,00 0,00 7.395.207,83

2.2. VOLÚMENES TRANSPORTADOS.

En aplicación a la Cláusula Séptima (Conciliación de Volúmenes) y otros, los

Responsables de Recepción, de la Unidad de Logística y Operaciones (ULOP), emitieron
las Actas de Recepción y Conformidad, donde se mostraron los volúmenes

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 transportados, mermas y otros, los cuales fueron la base para la emisión de las
liquidaciones a la empresa de Transporte, cuyo resumen se muestra a continuación:

Cuadro N° 2: Volúmenes Transportados

(Expresados en M3)
Volumen
Volumen Volumen Merma
Periodo Siniestro Facturado
Origen Destino Excedente
(Liquidado)
feb-18 930,551 927,095 1.169,260 0,00 927,01
mar-18 1.856,103 1.851,765 2.144,740 0,00 1.851,628
abr-18 2.329,125 2.325,580 2.156,150 0,00 2.325,159
may-18 3.431,123 3.429,366 370,980 0,00 3.428,186
jun-18 4.636,152 4.628,663 3.394,390 0,00 4.628,221
jul-18 4.202,261 4.194,760 3.742,450 0,00 4.194,218
ago-18 3.956,084 3.953,929 2.586,010 0,00 3.950,739
sep-18 2.921,481 2.916,755 4.350,750 0,00 2.915,772
oct-18 4.112,859 4.107,792 3.913,850 0,00 4.106,412
nov-18 4.143,737 4.141,778 2.077,530 0,00 4.139,479
dic-18 1.943,920 1.941,253 1.821,520 0,00 1.940,969
ene-19 3.270,512 3.266,117 2.355,250 0,00 3.265,408
feb-19 340,001 339,108 794,000 0,00 339,107
TOTAL 38.073,909 38.023,961 30.876,880 0,000 38.012,306

2.3. MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS

En aplicación a la Cláusula Octava (Facturación y Forma de Pago), la Unidad de Pagos

Conciliaciones y Aduanas (UPCA) y sobre la base de las Actas de Recepción y
Conformidad, emitidos por la Comisión de Recepción dependiente de la ULOP,
procedió a efectuar la liquidación del servicio de transporte. En el cuadro siguiente se
muestra los montos facturados, montos retenidos, descuentos por merma, descuentos
por penalidades y siniestros, líquido pagable y depósitos por penalidades efectuados:

Cuadro N° 3: Montos Facturados y Pagados

No. Monto Descuentos Bs. Liquido Deposito
Informe
de Periodo Facturado Retención Total Pagable por
de Pago Mermas Penalidades Siniestros
Pago Bs. 7% Descuentos Bs. Penalidades
1 feb-18 UPCA-266/2018 154.135,33 10.789,47 4.796,90 0,00 0,00 15.586,37 138.548,96 0,00
2 mar-18 UPCA-390/2018 342.246,10 23.957,23 9.215,53 0,00 0,00 33.172,76 309.073,34 0,00
3 abr-18 UPCA-476/2018 512.193,08 35.853,52 9.759,16 0,00 0,00 45.612,68 466.580,40 0,00
4 may-18 UPCA-604/2018 741.199,92 51.883,99 2.380,23 0,00 0,00 54.264,22 686.935,70 0,00
5 jun-18 UPCA-754/2018 1.017.242,77 71.206,99 22.439,44 0,00 0,00 93.646,43 923.596,34 0,00
6 jul-18 UPCA-890/2018 904.140,45 63.289,83 17.341,50 0,00 0,00 80.631,33 823.509,12 0,00
7 ago-18 UPCA-999/2018 856.185,03 59.932,95 17.843,01 0,00 0,00 77.775,96 778.409,07 0,00
8 sep-18 UPCA-1116/2018 626.728,14 43.870,97 25.993,67 0,00 0,00 69.864,64 556.863,50 0,00
9 oct-18 UPCA-1231/2018 894.712,86 62.629,90 23.731,19 0,00 0,00 86.361,09 808.351,77 0,00
10 nov-18 UPCA-1366/2018 926.246,35 64.837,24 8.747,93 0,00 0,00 73.585,17 852.661,18 0,00
11 dic-18 UPCA-46/2019 399.605,05 27.972,35 7.143,82 0,00 0,00 35.116,17 364.488,88 0,00
12 ene-19 UPCA- 196/2019 699.238,53 48.946,70 12.127,61 0,00 0,00 61.074,31 638.164,22 0,00
13 feb-19 UPCA- 275/2019 56.950,57 3.986,54 4.938,68 0,00 0,00 8.925,22 48.025,35 0,00
TOTAL 8.130.824,18 569.157,68 166.458,67 0,00 0,00 735.616,35 7.395.207,83 0,00
*Valores Contemplados en el Acta Conformidad de Cumplimiento de Contrato.

Los informes técnicos de pago y toda la documentación de respaldo, se encuentran

bajo custodia de la Dirección de Finanzas Corporativo.

2.4. REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTO DEL PAGO Y RETENCIÓN

De las solicitudes efectuadas por la GPDI, a continuación se muestran las fechas de

pago y documentos de pago y retenciones:

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 Cuadro N° 4: N° de C-31 de Pago y Retención
No. N° C-31 de
Fecha de N° C-31 de Pago Retención
de Periodo Informe Retención
Pago SIGEP 7% Bs
Pago SIGEP
1 feb-18 UPCA-266/2018 27/04/2018 349.8.1.1.0.0 349.9.1.1.0 10.789,47
2 mar-18 UPCA-390/2018 18/05/2018 349.42.1.1.0.0 349.43.1.1.0 23.957,23
3 abr-18 UPCA-476/2018 05/06/2018 349.112.1.1.0.0 349.113.1.1.0 35.853,52
4 may-18 UPCA-604/2018 05/07/2018 349.190.1.1.0.0 349.191.1.1.0 51.883,99
5 jun-18 UPCA-754/2018 08/08/2018 349.268.1.1.0.0 349.269.1.1.0 71.206,99
6 jul-18 UPCA-890/2018 10/09/2018 349.334.1.1.0.0 349.335.1.1.0 63.289,83
7 ago-18 UPCA-999/2018 18/10/2018 349.373.1.1.0.0 349.374.1.1.0 59.932,95
8 sep-18 UPCA-1116/2018 20/11/2018 349.467.1.1.0.0 349.468.1.0.0 43.870,97
9 oct-18 UPCA-1231/2018 11/12/2018 349.511.1.1.0.0 349.512.1.1.0 62.629,90
10 nov-18 UPCA-1366/2018 26/12/2018 349.629.1.1.0.0 349.630.1.1.0 64.837,24
11 dic-18 UPCA-46/2019 25/02/2019 370.1.1.2.0.0 370.1.1.1.0 27.972,35
12 ene-19 UPCA- 196/2019 29/03/2019 42.3.1.1.0.0 42.3.1.2.0 48.946,70
13 feb-19 UPCA- 275/2019 11/04/2019 42.5.1.2.0.0 42.5.1.1.0 3.986,54
TOTAL 569.157,68

De acuerdo al cuadro anterior, corresponde la devolución de retenciones por

Bs569.157,68.

3. CONCLUSIONES

En el marco de lo señalado en el presente informe, se puede concluir lo siguiente:

Descuento
Volumen Monto Retención Descuento Monto
Volumen por Siniestros
Facturado Facturado 7% por Merma Pagado
Cargado M³ Penalidades (Bs.)
M³ (Bs) (Bs.) (Bs.) (Bs)
(Bs.)
38.073,909 38.012,306 8.130.824,18 569.157,68 166.458,67 0,00 0,00 7.395.207,83
Total 8.130.824,18 569.157,68 166.458,67 0,00 0,00 7.395.207,83

1. El volumen Facturado fue de 38.012,306 M3, el mismo no supera al volumen

adjudicado.
2. El monto total facturado por VARTRA INTERNACIONAL S.R.L., por el servicio
prestado, es de Bs8.130.824,18 (Ocho Millones Ciento Treinta Mil Ochocientos
Veinticuatro 18/100 Bolivianos).
3. El Importe por descuento por mermas es de Bs166.458,67 (Ciento Sesenta Y
Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho 67/100 Bolivianos).
4. No existen descuentos por siniestros ni penalidades.
5. La Garantía de Cumplimiento de Contrato, efectivizada como retenciones
suman un total de Bs569.157,68 (Quinientos Sesenta Y Nueve Mil Ciento
Cincuenta Y Siete 68/100 Bolivianos).
6. El importe neto pagado por YPFB es de Bs7.395.207,83 (Siete Millones
Trescientos Noventa Y Cinco Mil Doscientos Siete 83/100 Bolivianos).

4. RECOMENDACIÓN

En virtud a lo expuesto, se recomienda:

1. Remitir a la Gerencia de Contrataciones Corporativa, una copia del presente

informe para el registro del Cierre de Contrato, en el SICOES.

2. Remitir a la Gerencia de Administración y Finanzas Corporativo, una copia el

presente informe, para proceder con la devolución de retenciones a VARTRA
INTERNACIONAL S.R.L.

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Es todo cuanto se informa para fines consiguientes.

Lic. Angel Fernando Flores Valdez
ENCARGADO DE TRANSPORTE
NACIONAL
DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN
Ing. Grover Fajador Bellido Lic. Elvin Gustavo Arévalo Viscarra
ENCARGADO DE ENCARGADO DE PAGOS
CONCILIACIÓN DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN
SUR Y ORIENTE DEL COMITÉ
DE RECEPCIÓN

Jcguzman / Lmontecinos
Adj.: Lo indicado

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