CONTABILIZACIÓN PARAFISCALES NOMINA 2017

CONTABILIZACION DE LA NOMINA OCTUBRE CN

DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO
Liliana 737,717
510506 Sueldo Sandra 737,717
Jazmin 737,717
Jorge 1,600,000
John 993,000
Raul 737,717
Luis E 900,000
Wilsom 1,000,000
Yonatan 1,000,000
Indalecio 1,000,000
63200506 Sueldo Nelson 24,600 1 dia
Nilson 737,717
Angel 24,591 1 dia
Oswaldo 1,075,654 22 dias
Luis 147,544 6 dias
Nelson H 147,544 6 dias
Armando 147,544 6 dias
Pedro luis 147,544 6 dias
Liliana 83,200
510527 Sandra 83,200
Jazmin 83,200
Jorge 83,200
John 83,200
Raul 69,300
Luis E 13,900
Wilsom 11,100
Yonatan 11,100
Subsidio Transporte
Indalecio 11,100
63200527 Nelson 2,800 1 dia
Nilson 83,200
Angel 2,800 1 dia
Oswaldo 61,000 22 dias
Luis 16,600 6 dias
Nelson H 16,600 6 dias
Armando 16,600 6 dias
Pedro luis 16,600 6 dias
sanitas 29,600 Liliana
 famisanar 29,600 Sandra
salud total 29,600 Jazmin
sanitas 64,000 Jorge
famisanar 39,800 John
Nueva eps 29,500 Raul
Compensar 36,000 Luis E
Sura 40,100 Wilsom
Nueva eps 40,100 Yonatan
237005 Aportes EPS 237005
Mutual ser 40,100 Indalecio
Medimas 1,000 Nelson
Famisanar 29,500 Nilson
Salud total 1,000 Angel
Salud total 43,000 Oswaldo
compensar 5,900 Luis
salud total 5,900 Nelson H
famisanar 5,900 Armando
nueva eps 5,900 Pedro luis
porvenir 29,600 Liliana
porvenir 29,600 Sandra
porvenir 29,500 Jazmin
porvenir 64,000 Jorge
porvenir 39,700 John
Colpensiones 29,500 Raul
Porvenir 36,000 Luis E
Colfondos 40,000 Wilsom
Porvenir 40,000 Yonatan
238030 Aportes Pension
Porvenir 40,000 Indalecio
Porvenir 1,000 Nelson
Colfondos 29,500 Nilson
Porvenir 1,000 Angel
porvenir 43,000 Oswaldo
proteccion 5,900 Luis
porvenir 5,900 Nelson H
porvenir 5,900 Armando
proteccion 5,900 Pedro luis
Liliana 428,000
Sandra 576,750
Jazmin 368,900
Jorge 800,000
John 496,500
Raul

1365 Legalizacion anticipo

 Luis E -
Wilsom -
Yonatan -
1365 Legalizacion anticipo
Indalecio -
Nelson - 1 dia
Nilson -
Angel - 1 dia
Oswaldo - 22 dias
Luis - 6 dias
Nelson H - 6 dias
Armando - 6 dias
Pedro luis - 6 dias
Liliana 333,717
Sandra 184,967
Jazmin 392,917
Jorge 755,200
John 500,200
Raul 748,017
Luis E 841,900
Wilsom 931,000
Yonatan 931,000
250505 Salarios Por pagar
Indalecio 931,000
Nelson 25,400 1 dia
Nilson 761,917
Angel 25,391 1 dia
Oswaldo 1,050,654 22 dias
Luis 152,344 6 dias
Nelson H 152,344 6 dias
Armando 152,344 6 dias
Pedro luis 152,344 6 dias

SUMAS IGUALES 12,645,308 12,645,308

-

CAUSACION DE LA PLANILLA SEPTIEMBRE CC

CONTABILIZACION APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
CUENTA DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO
porvenir 88,500 Liliana
porvenir 88,500 Sandra
porvenir 88,500 Jazmin
 porvenir 192,000 Jorge
porvenir 119,200 John
colpensiones 88,500 Raul
porvenir 108,000 Luis E
colfondos 120,000 Wilsom
Aportes a Fondo de porvenir 120,000 Yonatan
238030
pension porvenir 120,000 Indalecio
porvenir 3,000 Nelson
colfondos 88,500 Nilson
porvenir 3,000 Angel
porvenir 129,100 Oswaldo
proteccion 17,700 Luis
porvenir 17,700 Nelson H
porvenir 17,700 Armando
proteccion 17,700 Pedro luis
51,300 Liliana
51,300 Sandra
51,300 Jazmin
111,400 Jorge
69,200 John
51,300 Raul
62,700 Luis E
69,600 Wilsom
69,600 Yonatan
237006 Aportes ARP POSITIVA
69,600 Indalecio
1,800 Nelson
51,400 Nilson
1,800 Angel
75,000 Oswaldo
10,400 Luis
10,400 Nelson H
10,400 Armando
10,400 Pedro luis

29,600 Liliana
29,600 Sandra
29,600 Jazmin
64,000 Jorge
39,800 John
29,500 Raul
36,000 Luis E

Aportes caja de
23701015 Colsubsidio
compensacion
 40,100 Wilsom
Aportes caja de
23701015 Colsubsidio 40,100 Yonatan
compensacion
40,100 Indalecio
1,000 Nelson
29,500 Nilson
1,000 Angel
43,000 Oswaldo
5,900 Luis
5,900 Nelson H
5,900 Armando
5,900 Pedro luis
Liliana 88,500
510570 Sandra 88,500
Jazmin 88,500
Jorge 192,000
John 119,200
Raul 88,500
Luis E 108,000
Wilsom 120,000
Yonatan 120,000
Aportes Pension
Indalecio 120,000
63200570 Nelson 3,000
Nilson 88,500
Angel 3,000
Oswaldo 129,100
Luis 17,700
Nelson H 17,700
Armando 17,700
Pedro luis 17,700
Liliana 51,300
510568 Aportes ARP Sandra 51,300
Jazmin 51,300
Jorge 111,400
John 69,200
Raul 51,300
Luis E 62,700
Wilsom 69,600
Yonatan 69,600
Indalecio 69,600
63200568 Aportes ARP Nelson 1,800
Nilson 51,400
 63200568 Aportes ARP

Angel 1,800
Oswaldo 75,000
Luis 10,400
Nelson H 10,400
Armando 10,400
Pedro luis 10,400
Liliana 29,600
Aportes caja de
510572 Sandra 29,600
compensacion
Jazmin 29,600
Jorge 64,000
John 39,800
Raul 29,500
Luis E 36,000
Wilsom 40,100
Yonatan 40,100
Indalecio 40,100
Aportes caja de
63200572 Nelson 1,000
compensacion
Nilson 29,500
Angel 1,000
Oswaldo 43,000
Luis 5,900
Nelson H 5,900
Armando 5,900
Pedro luis 5,900
sumas iguales 2,733,000 2,733,000

PAGO PLANILLA EN OCTUBRE CON NOMINA DE SEPTIEMBRE CE

CONTABILIZACION PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO
Sanitas 29,600 Liliana
Famisanar 29,600 Sandra
Salud total 29,600 Jazmin
Sanitas 64,000 Jorge
Famisanar 39,800 John
Nueva eps 29,500 Raul
Compensar 36,000 Luis E
Sura 40,100 Wilsom
Retenciones y Aportes Nueva eps 40,100 Yonatan
237005
EPS Mutual ser 40,100 Indalecio
Medimas 1,000 Nelson
 Retenciones y Aportes
237005
EPS

Famisanar 29,500 Nilson

Salud total 1,000 Angel
Salud total 43,000 Oswaldo
compensar 5,900 Luis
salud total 5,900 Nelson H
famisanar 5,900 Armando
nueva eps 5,900 Pedro luis
porvenir 118,100 Liliana
porvenir 118,100 Sandra
porvenir 118,000 Jazmin
porvenir 256,000 Jorge
porvenir 158,900 John
colpensiones 118,000 Raul
Porvenir 144,000 Luis E
Colfondos 160,100 Wilsom
Retenciones y Aportes Porvenir 160,100 Yonatan
237007
Pension Porvenir 160,100 Indalecio
Porvenir 4,000 Nelson
Colfondos 118,000 Nilson
Porvenir 4,000 Angel
porvenir 172,100 Oswaldo
proteccion 23,600 Luis
porvenir 23,600 Nelson H
porvenir 23,600 Armando
proteccion 23,600 Pedro luis
51,300 Liliana
51,300 Sandra
51,300 Jazmin
111,400 Jorge
69,200 John
51,300 Raul
62,700 Luis E
69,600 Wilsom
Retenciones y Aportes 69,600 Yonatan
237006 positiva
ARP 69,600 Indalecio
1,800 Nelson
51,400 Nilson
1,800 Angel
75,000 Oswaldo
10,400 Luis
10,400 Nelson H
 10,400 Armando
10,400 Pedro luis
29,600 Liliana
29,600 Sandra
29,600 Jazmin
64,000 Jorge
39,800 John
29,500 Raul
36,000 Luis E
40,100 Wilsom
Retenciones y aportes 40,100 Yonatan
23701015 Caja de colsubsidio
Compensacion 40,100 Indalecio
1,000 Nelson
29,500 Nilson
1,000 Angel
43,000 Oswaldo
5,900 Luis
5,900 Nelson H
5,900 Armando
5,900 Pedro luis
11100515 Bancos 3,685,800
SUMAS IGUALES 3,685,800 3,685,800
 CAUSACION DE PROVISIONES DE NOMINA 2017
CONTABILIZACION DE LA PROVISION DE SEPTIEMBRE CP
CUENTA DESCRIPCION TERCERO DEBITO
Liliana 68,400
510530 CESANTIAS Sandra 68,400
Jazmin 68,400
Jorge 140,200
John 89,600
Raul 67,200
Luis E 76,100
Wilsom 84,200
Yonatan 84,200
Indalecio 84,200
63200530 CESANTIAS Nelson 2,300
Nilson 68,400
Angel 2,300
Oswaldo 94,700
Luis 13,700
Nelson H 13,700
Armando 13,700
Pedro luis 13,700
Liliana 8,200
INTERESES DE
510533 Sandra 8,200
CESANTIAS
Jazmin 8,200
Jorge 16,800
John 10,800
Raul 8,100
Luis E 9,100
Wilsom 10,100
Yonatan 10,100
Indalecio 10,100
INTERESES DE Nelson 300
63200533
CESANTIAS
Nilson 8,200
Angel 300
Oswaldo 11,400
Luis 1,600
Nelson H 1,600
Armando 1,600
Pedro luis 1,600
Liliana 68,400
PRIMA DE
510536
SERVICIOS
 PRIMA DE
510536 Sandra 68,400
SERVICIOS
Jazmin 68,400
Jorge 140,200
John 89,600
Raul 67,200
Luis E 76,100
Wilsom 84,200
Yonatan 84,200
Indalecio 84,200
PRIMA DE
1 dia 63200536 Nelson 2,300
SERVICIOS
Nilson 68,400
1 dia Angel 2,300
22 dias Oswaldo 94,700
6 dias Luis 13,700
6 dias Nelson H 13,700
6 dias Armando 13,700
6 dias Pedro luis 13,700
Liliana 30,800
51053915 VACACIONES Sandra 30,800
Jazmin 30,800
Jorge 66,700
John 41,400
Raul 30,800
Luis E 37,500
Wilsom 41,700
Yonatan 41,700
Indalecio 41,700
1 dia 63200539 VACACIONES Nelson 1,000
Nilson 30,800
1 dia Angel 1,000
22 dias Oswaldo 44,900
6 dias Luis 6,200
6 dias Nelson H 6,200
6 dias Armando 6,200
6 dias Pedro luis 6,200
Liliana
Sandra
Jazmin
Jorge
John
Raul

261005 CESANTIAS
 Luis E
Wilsom
Yonatan
261005 CESANTIAS
Indalecio
Nelson
Nilson
Angel
Oswaldo
Luis
Nelson H
Armando
Pedro luis
Liliana
Sandra
Jazmin
Jorge
John
Raul
Luis E
Wilsom
INTERESES DE Yonatan
261010
CESANTIA Indalecio
Nelson
Nilson
Angel
Oswaldo
Luis
Nelson H
Armando
Pedro luis
Liliana
Sandra
Jazmin
Jorge
John
Raul
Luis E
Wilsom
PRIMA DE Yonatan
261020
SERVICIOS Indalecio
Nelson
 PRIMA DE
261020
SERVICIOS

Nilson
Angel
Oswaldo
Luis
Nelson H
Armando
Pedro luis
Liliana
Sandra
Jazmin
Jorge
John
Raul
Luis E
Wilsom
Yonatan
261015 VACACIONES
Indalecio
Nelson
Nilson
Angel
Oswaldo
Luis
Nelson H
Armando
Pedro luis

SUMAS IGUALES 2,729,500

OMINA 2017
SEPTIEMBRE CP
CREDITO
 68,400
68,400
68,400
140,200
89,600
67,200
 76,100
84,200
84,200
84,200
2,300
68,400
2,300
94,700
13,700
13,700
13,700
13,700
8,200
8,200
8,200
16,800
10,800
8,100
9,100
10,100
10,100
10,100
300
8,200
300
11,400
1,600
1,600
1,600
1,600
68,400
68,400
68,400
140,200
89,600
67,200
76,100
84,200
84,200
84,200
2,300
 68,400
2,300
94,700
13,700
13,700
13,700
13,700
30,800
30,800
30,800
66,700
41,400
30,800
37,500
41,700
41,700
41,700
1,000
30,800
1,000
44,900
6,200
6,200
6,200
6,200

2,729,500