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Manual Erp Protheus Totvs Financiero Con Asientos Contables Chile
Manual Erp Protheus Totvs Financiero Con Asientos Contables Chile
MODULO: Financiero
PLATAFORMA AP11
Empresa : xxxxxxxxxxxxxx
En la práctica existen diversos casos al generar una orden de pago en el sistema Protheus.
A) Pago Total de una Factura Generando Cheque: En este caso la factura del proveedor se paga
en un 100%. Por ejemplo esto puede suceder cuando una factura posee una cuota.
Una vez generada la factura en el módulo de compras debe dirigirse al módulo financiero y en la
ruta actualizaciones>cuentas por pagar>orden de pago, configurar los parámetros y aceptar.
En la pestaña Forma de pago deberá elegir la opción cheque suelto, ya que esta alternativa le
permitirá imprimir el cheque respectivo, posteriormente a través de otra rutina de Protheus.
F4
Además es necesario seleccionar el banco de pago. (Nota: Para seleccionar el proveedor)
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Proveedores 11.900.000
Banco 11.900.000
Pago Factura 3040 La Concepción
Una vez aceptado el asiento contable se habrá generado la orden de pago respectiva con su
numeración.
Por consiguiente, se han producido un cierto número de eventos, que es relevante destacar, tras
la operación de pago.
Nota: Presionar
confirmar en la
pantalla de
Impresión de
Cheques, no
imprime el
cheque.
Posteriormente cambiará el status del documento a rojo. Lo que significa que el cheque se
imprimió correctamente.
Una vez generada la factura en el módulo de compras debe dirigirse al módulo financiero y en la
ruta actualizaciones>cuentas por pagar>orden de pago, configurar los parámetros y aceptar.
Luego se encontrará con una pantalla similar a la siguiente. Marque la factura que requiere pagar
y haga click en pago automático. Observe que el color de del status de la factura es verde, lo que
indica que no posee ningún pago, es decir no se ha dado de baja ni parcial ni totalmente.
Posteriormente debe ir a la pestaña Forma de pago, elegir cheque suelto y el banco de pago.
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Proveedores 190.000
Banco 190.000
Pago Factura 5050 La Concepción
Se puede advertir que la factura tiene status azul, lo que indica que se ha dado de baja (se pagó)
parcialmente.
Luego cambiará el status del documento a rojo. Lo que significa que el cheque se imprimió
correctamente.
Generación de PA
Se puede dar el caso cuando se paga por anticipado para asegurar el suministro de un producto.
Para generar el PA (Pago anticipado a proveedores) se debe ir a actualizaciones>cuentas por
pagar>orden de pago, configurar los parámetros y aceptar.
Deberá seleccionar el proveedor a quien se generará el PA, ingresar el valor del PA en el campo
valor del pago y por último seleccionar cheque suelto y el banco de pago. Confirme la Operación.
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Anticipo a Proveedores 200.000
Banco 200.000
Anticipo a Proveedores La Concepción
Posteriormente cambiará el status del documento a rojo. Lo que significa que el cheque se
imprimió correctamente.
Luego aparecerá la siguiente pantalla. Como puede advertir, el PA se resta de la factura, lo que se
traduce en un menor valor a pagar. En el ejemplo, la factura se compensa con el 100% de PA, por
ende no hay que modificar valor alguno del PA.
Como consecuencia,
2.- Se dio de baja en un 100% la Factura y el PA. (La diferencia se pagó con cheque)
La factura se compensó por 200.000 y la diferencia 11.700.000 se pagó con cheque, con respecto
al PA es usado en un 100%. Para verificar aquello se debe dirigir a actualizaciones>cuentas por
pagar>ctas por pagar.
Nota: Si compensa varias facturas con más de un PA (100%), marque las Facturas y PA’s
que desea compensar y siga el mismo procedimiento anterior.
Luego se encontrará con una pantalla similar a la siguiente. Marque la factura y el PA a compensar
y haga click en pago automático. Observe que el color del status de la factura y PA es verde, lo que
indica que no han sido dados de baja ni parcial ni totalmente.
Como el valor del PA es mayor que el de la factura, se deberá modificar el valor del PA para que
quede con el mismo valor que el de la factura (en el ejemplo se modificó el PA de $1.700.000 a
$1.190.000). Luego confirme el cambio.
Como se ve en la siguiente figura, ahora el valor a pagar es 0. Lo que indica que la factura quedó
dada de baja en un 100%.
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Proveedores 1.190.000
Anticipo a Proveedores 1.190.000
Compensación Factura con PA La Concepción (PA > Factura)
Para ver los status y títulos diríjase a actualizaciones>cuentas por pagar>ctas por pagar
Si desea ver el saldo del PA, en la misma ruta anterior marque el título y haga click en visualizar.
Luego se encontrará con una pantalla similar a la siguiente. Marque la factura y el PA a compensar
y haga click en pago automático. Observe que el color del status de la factura y PA es verde, lo que
indica que no han sido dados de baja ni parcial ni totalmente.
Luego se encontrará con la siguiente pantalla. Acá deberá aceptar la operación sin modificar
ningún valor. Como el valor a pagar es 0 no debe elegir banco.
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Proveedores 1.190.000
Anticipo a Proveedores 1.190.000
Compensación Factura con PA (PA=FACTURA)
Para ver los status (rojo) y títulos diríjase a actualizaciones>cuentas por pagar>ctas por pagar
Luego se encontrará con una pantalla similar a la siguiente. Marque la factura y la Nota de Crédito
a compensar y haga click en pago automático. Observe que el color del status de la factura y la
nota de crédito es verde, lo que indica que no han sido dados de baja ni parcial ni totalmente.
Como se advierte en la pantalla el valor a pagar es 0, pues se compensa en un 100% la factura, que
en este caso posee el mismo valor que la nota de crédito. Acá no deberá elegir banco ni forma de
pago. Sólo confirme la operación.
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Proveedores (Desde la NF) 2.380.000
Proveedores (Desde la NCP) 2.380.000
Compensación Factura con Nota de Crédito(NF=NCP)
Como consecuencia,
Para ver los status (rojo) y títulos diríjase a actualizaciones>cuentas por pagar>ctas por pagar
Luego se encontrará con una pantalla similar a la siguiente. Marque la factura y Nota de Crédito a
compensar y haga click en pago automático. Observe que el color del status de la factura y la nota
de crédito es verde, lo que indica que no han sido dados de baja ni parcial ni totalmente.
Luego deberá cambiar a la pestaña Forma de Pago, seleccionar cheque suelto y banco de pago.
Como en este caso los valores de la Factura y Nota de crédito son distintos, se debe generar un
cheque por la diferencia para el pago de la factura.
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Proveedores (Desde la NF) 2.380.000
Proveedores (Desde la NCP) 416.500
Banco 1.963.500
Compensación Factura con Nota de Crédito(NF>NCP)
2.- Se dio de baja en un 100% la Factura y la Nota de Crédito. (Status rojo. La diferencia se
pagó con cheque)
La factura se compensó por 416.500 y la diferencia 1.963.500 se pagó con cheque. Con respecto a
la nota de crédito, es usada en un 100%. Para verificar aquello se debe dirigir a
actualizaciones>cuentas por pagar>ctas por pagar.