Anexos

TERRENO
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO
TOTAL
CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1 $ 251,000,000
TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO 1 $ 156,406,000
TOTAL
MUEBLES Y ENSERES
SILLAS 12 $ 50,000
ESCRITORIO 3 $ 300,000
MESAS DE TRABAJO 4 $ 200,000
TOTAL
EQUIPOS
TOTAL
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
COMPUTADORES 3 $ 667,000
TELEFONO 2 $ 50,000
IMPRESORA 1 $ 300,000
TOTAL
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

VEHICULO
TOTAL
TOTAL INVERSION FIJA

INVERSION
TERRENO
CONSTRUCCION
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
VALOR TOTAL
$ -
VALOR TOTAL
$ 251,000,000
$ 251,000,000
VALOR TOTAL
$ 156,406,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 156,406,000
VALOR TOTAL
$ 600,000
$ 900,000
$ 800,000
$ 2,300,000
VALOR TOTAL
VALOR TOTAL
$ 2,001,000
$ 100,000
$ 300,000
$ 2,401,000
VALOR TOTAL
$ -
$ -
$ 412,107,000
$ 412,107,000
VALOR
$ -
$ 251,000,000
$ 156,406,000
$ 2,300,000
$ -
$ 2,401,000
$ -
$ 412,107,000
INVERSION DIFERIDA
VALOR DIFERIDO VALOR DIFERIDO

INVERSION DIFERIDA VALOR TOTAL
ANUAL MENSUAL
DOMINIO Y DISEÑO PGINA WEB $ 3,700,000 $ 740,000 $ 61,667

PUBLICIDAD LANZAMIENTO $ - $ -
TOTAL $ 3,700,000 $ 740,000 $ 61,667
1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO 578,875,741
a. Inversión en Propiedad, Planta y Equipo 412,107,000

b. Inversión en Capital de Trabajo 163,068,741
c. Inversión en Activos Intangilbles y Diferidos 3,700,000
TOTAL 578,875,741
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 578,875,741

a. Financiación Propia (Socios) 329,959,172
b. Financiación de Terceros (Pasivos) 248,916,568
PPRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO COSTOS VARIABLES POR
Mano de Obra
Directa Materiales Directos
MERMELADA DE POMARROSA 7,754 6,300
MERMELADA DE UCHUVA 7,754 6,300
MERMELADA DE MARACUYA 7,754 6,300
Mensual Anual
COSTOS Y GASTOS FIJOS 2,408,400 28,900,800
COSTOS FIJOS 28,900,800
Depreciación de los activos relacionados con producción 2,408,400 28,900,800
Seguros - -
Arrendamiento - -
Impuestos
Sueldos ejecutivos y administracion
Mantenimiento maquinaria
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN sin depreciación -
Depreciación activos de administración -
Salarios de Administración -
Arriendo -
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) -
GASTOS FIJOS DE VENTAS -
Salarios de Ventas -
Publicidad -
Gasto 3 -
Gasto 4 -
DESCRIBA LA INVERSIÓN QUE SE REALIZARÁ EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 412,107,000

Valor Años de depreciación
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y Equipo 407,406,000 10
Vehículos y equipo de transporte - 5
Muebles y Enseres 2,300,000 10
Equipo de computo y tecnología 2,401,000 5
Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4
TOTAL 412,107,000
CAPACIDAD DE PROUDUCCIÓN INSTALADA

De acuerdo a la propiedad planta y equipo en la que se invertirá en el proyecto y en concordancia y coherencia con la cantid
Parámetros capacidad instalada

No. De horas laborables en el día 16 DIAS
No. De Días laborables en el año 312 312
Númeo de unidades que produce en un día ó núm

Producto 1 Producto 2
SECCION BAÑO COMPLETO 129 129
TOTA A PRODUCIR PRODUCTO 1 EN UN AÑO 129 129
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA AÑO

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN ALC
Producto 1 Producto 2
AÑO 1 50% 50%
FIJACIÓN DEL PRECIO AÑO 1 Producto 1 Producto 2

Costos Variables por Unidad 14,220 14,220
% participación en las ventas de c/u 25% 25%
Costos Fijos totales 28,900,800
Costos fijos totales por línea de productos 7,225,200 7,225,200
No. De unidades de cada producto estimadas para el año 1 20,124 20,124
Costos fijos por unidad 359 359
COSTO TOTAL POR UNIDAD (Cfu + Cvu) 14,579 14,579
% De utilidad Operacional Esperada por línea 45% 45%
PRECIO 21,140 21,140
Incremento de unidades
Número unidades
vendidas para los años /Año 1
proyectados %
Producto 1 10% 20,124
Producto 2 10% 20,124
Producto 3 10% 20,124
Producto 4 10% -
Producto 5 -
Proyección IPC AÑO 2

IPC 3.18%
$ 425,420,964
$ 425,420,964
$ 425,420,964
$ -
$ -
$ 1,276,262,893
Costo variable $ 286,168,568

Producto 1
Costo fijo $ 7,225,200
Total $ 293,393,768

Producto 2
Total $ 293,393,768

Producto 3
Total $ 293,393,768
Costo variable $ -
Producto 4
Costo fijo $ -
Total $ -
Costo variable $ -
Producto 5
Costo fijo $ -
Total $ -
Total costo variabl $ 858,505,705

Total costo fijo $ 21,675,600
Total Costo $ 880,181,305
851,280,505
$ 21,675,600
COSTOS VARIABLES
MATERIAL DIRECTO 1.00
% UTILIZADO
DESCRIPCION VALOR
SERVICIO
MATERIA PRIMA (POMARROSA, UCHUVA, MARACUYA) $ 50,155,000 $ 2,500
MATERIALES (FRASCOS, TAPAS, CAJAS, Y ETIQUETAS) $ 16,051,200 $ 800
INSUMOS (AZUCAR, PECTINA, ACIDO CITRICO, BENZOATO D $ 60,186,000 $ 3,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ 126,392,200 $ 6,300
COSTOS VARIABLES
MANO DE OBRA DIRECTA
PRESTACIONES
DESCRIPCION SALARIO
SOCIALES
OPERARIOS $ 20,693,902 $ -
$ -
TOTAL
COSTOS VARIABLES
% UTILIZADO
DESCRIPCION VALOR
SERVICIO
SERVICIOS PUBLICOS $ 1,000,000 $ 166
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ 1,000,000 $ 166
TOTAL COSTOS VARIABLES

COSTOS VARIABLES
DESCRIPCION VALOR
MATERIAL DIRECTO $ 6,300
MANO DE OBRA DIRECTA $ 7,754
CIF $ 166
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $ 14,220
COSTOS FIJOS
10%
% UTILIZADO
DESCRIPCION VALOR
SERVICIO
ARRENDAMIENTO LOCAL $ -
IMPUESTO PREDIAL $ -
IMPUESTO DE RODAMIENTO (VEHICULOS) $ -
SEGUROS EN GENERAL $ -
SUELDOS EJECUTIVOS Y ADMINISTRACION $ -
DEPRECIACION $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL $ - $ -
TOTAL COSTOS FIJOS $ -
CAPITAL DE TRABAJO
DESCRIPCION VALOR
MATERIAL DIRECTO $ 126,392,200
MANO DE OBRA DIRECTA $ 20,693,902
CIF $ 1,000,000
COSTOS FIJOS $ -
GASTOS DE ADMINISTRIACION Y VENTAS $ 12,627,380
GASTOS FINANCIEROS $ 2,361,918
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION $ 163,075,400
COSTOS VARIABLES POR UNIDAD
% de participación
Total Costo Variable No. unidades a en las ventas de
CIF Variables Otros variables por unidad producir/año cada producto
166 14,220 40,248 25%
166 14,220 40,248 25%
166 14,220 40,248 25%
- -
120,744
Vr depreciación Vr depreciación
anual mensual
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
40,740,600 3,395,050
- -
230,000 19,167
480,200 40,017
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
a y coherencia con la cantidad de perosnal contratado, defina la capacidad de producción
HORAS
2496
e produce en un día ó número de servicios prestados en un día Número de unidades que produce en un
Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 1 Producto 2
129
129 0 0 40,248 40,248
ENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR AÑO NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS

Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 1 Producto 2
50% 50% 20,124 20,124
Producto 3 Producto 4 Producto 5

14,220 - -
25% 0% 0%
7,225,200 - -
20,124 - -
359
14,579
45% 45% 45%
21,140 - -
Número unidades Número unidades Número unidades Número unidades

/Año 2 / Año 3 / Año 4 / Año 5
22,136 24,350 26,785 29,464
22,136 24,350 26,785 29,464
22,136 24,350 26,785 29,464
- - - -
- - - -
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

4.09% 5.75% 6.77%
$ - $ - $ -
Costo variable Prueba

Costo fijo Prueba
1%
% UTILIZADO
TOTAL
SERVICIO
$ 20,693,902 $ 7,754
$ - $ -
$ 20,693,902 $ 7,754
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ 14,220
úmero de unidades que produce en un año
40,248 - -
RO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR AÑO

20,124 - -
INVERSION TOTAL VALOR TOTAL
INVERSION FIJA $ 412,107,000
INVERSION DIFERIDA $ 3,700,000
CAPITALDE TRABAJO $ 163,068,741
TOTAL $ 578,875,741
PET CLEAN
LABORALES
Datos generales GERENTE CONTADOR

Identificación
Ingreso
Retiro
Básico 1,500,000 1,400,000
Transporte 97,032 97,032
Gastos laborales
Exámen médico - -
Dotación - -
Curso manejo de alturas - -
Días laborados 1,500,000 1,400,000
Descanso obligatorio
Auxilio de transporte 97,032 97,032
Incapacidades -
Suspensiones - -
Licencias - -
Horas extras diurnas
Horas extras nocturnas
Recargo nocturno
Domingos no compensados
Recargo dominical
Recargo festivo
Horas extras diurnas dominicales
- -
Pensión 12% 180,000 168,000
Salud 8.5% - -
CCFLIAR 4% 60,000 56,000
Riesgos Laborales 0.522% 7,830 7,308
SENA 3% - -
ICBF 2% - -
Cesantías 8.33% 133,033 124,703
Intereses a las cesantias 1% 1,330 1,247
Prima de servicios 8.33% 133,033 124,703
Vacaciones 4.17% 62,550 58,380
Total 2,174,808 2,037,373
Total general 9,087,380

SECRETARIA AGENTE COMERCIAL AGENTE COMERCIAL
1,100,000 1,100,000 1,100,000

97,032 97,032 97,032
- - -
- - -
- - -
1,100,000 1,100,000 1,100,000
97,032 97,032 97,032
- - -
- - -
- - -
- -
-
-
- - -
132,000 132,000 132,000
- - -
44,000 44,000 44,000
5,742 5,742 5,742
- - -
- - -
99,713 99,713 99,713
997 997 997
99,713 99,713 99,713
45,870 45,870 45,870
1,625,067 1,625,067 1,625,067

OFICIOS VARIOS
-
-
-
- 6,200,000
- 6,685,160
- 485,160
-
-
-
-
-
- 744,000
- -
- 248,000
- 32,364
- -
- -
- 556,874
- 5,569
- 556,874
- 258,540
- 2,402,220
Listado de Productos
y Materias Primas
EXPORT MERMELADA
Productos disponibles para la Venta
Cantidad Cantidad
Unidad Precio de Cantidad MAT. MAT. en MAT. en
# Descripción Medida Venta en UND UND UND Cantidad en Cantidad en Cantidad en
1 MERMELADA DE POMARROSA $21,139.98 1
2 MERMELADA DE UCHUVA $21,139.98 1
3 MERMELADA DE MARACUYA $21,139.98 1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
www.emprenautas.com
y Materias Primas
27
28
29
30
Materias Primas e Insumos
Unidad Costo Descrip.

PRECIO DE VENTA PROYECTADO
# Descripción Medida Unitario Corta
1 COSTO TOTAL POR UNIDAD UND $14,579.30 MAT. AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
2 COSTO TOTAL POR UNIDAD UND $14,579.30 MAT. $ 21,774 $ 22,427 $ 23,100 $ 23,793
3 COSTO TOTAL POR UNIDAD UND $14,579.30 MAT. $ 21,774 $ 22,427 $ 23,100 $ 23,793
4 $ 21,774 $ 22,427 $ 23,100 $ 23,793
5 $ - $ - $ - $ -
6 $ - $ - $ - $ -
7 $ - $ - $ - $ -
8 $ - $ - $ - $ -
9 $ - $ - $ - $ -
10 $ - $ - $ - $ -
11 $ - $ - $ - $ -
12 $ - $ - $ - $ -
13 $ - $ - $ - $ -
14 $ - $ - $ - $ -
15 $ - $ - $ - $ -
www.emprenautas.com
y Materias Primas
16 $ - $ - $ - $ -
17 $ - $ - $ - $ -
18 $ - $ - $ - $ -
19 $ - $ - $ - $ -
20 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
Unidad Precio de Costo Uni. Margen

# Descripción Medida Venta Mp. E Ins. Contrib. Costo MAT. Costo MAT. Costo MAT. Costo
1 MERMELADA DE POMARROSA 0 $21,139.98 $ 14,579.30 45.0% $ 14,579.30 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
2 MERMELADA DE UCHUVA 0 $21,139.98 $ 14,579.30 45.0% $ 0.00 $ 14,579.30 $ 0.00 $ 0.00
3 MERMELADA DE MARACUYA 0 $21,139.98 $ 14,579.30 45.0% $ 0.00 $ 0.00 $ 14,579.30 $ 0.00
4 0 0 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
5 0 0 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
6 0 0 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
7 0 0 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
8 0 0 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
9 0 0 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
10 0 0 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
www.emprenautas.com
y Materias Primas
Cantidad en
www.emprenautas.com
y Materias Primas
www.emprenautas.com
y Materias Primas
Costo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
www.emprenautas.com
Proyección de Ventas
EXPORT MERMELADA
2496
# Ventas en Unidades Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 MERMELADA DE POMARROSA 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 20,064 0
2 MERMELADA DE UCHUVA 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 20,064 0
3 MERMELADA DE MARACUYA 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 20,064 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
# Ventas en Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 MERMELADA DE POMARROSA 20,064 20,666 21,286 21,924 22,582
2 MERMELADA DE UCHUVA 20,064 20,666 21,286 21,924 22,582
3 MERMELADA DE MARACUYA 20,064 20,666 21,286 21,924 22,582
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
# Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 MERMELADA DE POMARROSA $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $424,152,565
2 MERMELADA DE UCHUVA $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $424,152,565
3 MERMELADA DE MARACUYA $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $35,346,047 $424,152,565
4 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
5 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
6 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
7 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
8 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
9 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
10 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
11 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
12 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
13 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
14 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
15 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
16 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
17 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
18 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
19 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
20 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
21 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
22 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
23 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
24 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
25 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
26 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
27 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
28 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
29 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
30 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Ventas en Pesos $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $1,272,457,696
# Ventas Anuales en Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 MERMELADA DE POMARROSA $424,152,565 $449,983,457 $477,387,449 $506,460,345 $537,303,780
2 MERMELADA DE UCHUVA $424,152,565 $449,983,457 $477,387,449 $506,460,345 $537,303,780
3 MERMELADA DE MARACUYA $424,152,565 $449,983,457 $477,387,449 $506,460,345 $537,303,780
4 0 $0 $0 $0 $0 $0
5 0 $0 $0 $0 $0 $0
6 0 $0 $0 $0 $0 $0
7 0 $0 $0 $0 $0 $0
8 0 $0 $0 $0 $0 $0
9 0 $0 $0 $0 $0 $0
10 0 $0 $0 $0 $0 $0
11 0 $0 $0 $0 $0 $0
12 0 $0 $0 $0 $0 $0
13 0 $0 $0 $0 $0 $0
14 0 $0 $0 $0 $0 $0
15 0 $0 $0 $0 $0 $0
16 0 $0 $0 $0 $0 $0
17 0 $0 $0 $0 $0 $0
18 0 $0 $0 $0 $0 $0
19 0 $0 $0 $0 $0 $0
20 0 $0 $0 $0 $0 $0
21 0 $0 $0 $0 $0 $0
22 0 $0 $0 $0 $0 $0
23 0 $0 $0 $0 $0 $0
24 0 $0 $0 $0 $0 $0
25 0 $0 $0 $0 $0 $0
26 0 $0 $0 $0 $0 $0
27 0 $0 $0 $0 $0 $0
28 0 $0 $0 $0 $0 $0
29 0 $0 $0 $0 $0 $0
30 0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Venta en Pesos $1,272,457,696 $1,349,950,370 $1,432,162,347 $1,519,381,034 $1,611,911,339
# Costo MP e Insumos Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 MERMELADA DE POMARROSA $292,519,011 $319,613,291 $351,389,884 $389,004,063 $433,930,142
2 MERMELADA DE UCHUVA $292,519,011 $319,613,291 $351,389,884 $389,004,063 $433,930,142
3 MERMELADA DE MARACUYA $292,519,011 $319,613,291 $351,389,884 $389,004,063 $433,930,142
4 0 $0 $0 $0 $0 $0
Costo MP e Insumos $877,557,032 $958,839,874 $1,054,169,652 $1,167,012,189 $1,301,790,426
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Plan de Producción
EXPORT MERMELADA
Unidad
# Plan de Producción Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
1 MERMELADA DE POMARR 0.00 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 20,064
2 MERMELADA DE UCHUVA 0.00 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 20,064
3 MERMELADA DE MARACU 0.00 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 20,064
4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
1
MERMELADA DE POMARROSA Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0.00
Producción Planeada 0.00 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672
Ventas Proyectadas 0.00 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672
Stock Final Proyectado 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
2 MERMELADA DE UCHUVA Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Stock Inicial 0.00 0
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Plan de Producción
Unidad
3MERMELADA DE MARACUYAMedida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Unidad
4 0.00 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Producción Planeada 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Proyectadas 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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Plan de Producción
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
14 Ventas Proyectadas Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
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Plan de Producción
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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Plan de Producción
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
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Plan de Producción
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Stock de Productos Unidad Costo Stock en

# Terminados Medida Stock Unitario Pesos
1 MERMELADA DE POMARR 0.00 0 $ 14,579.30 $0
2 MERMELADA DE UCHUVA 0.00 0 $ 14,579.30 $0
3 MERMELADA DE MARACU 0.00 0 $ 14,579.30 $0
4 0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
5 0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
6 0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
7 0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
8 0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
9 0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
10 0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
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Plan de Producción
0.00 0.00 0 $ 0.00 $0

0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
0.00 0.00 0 $ 0.00 $0
TOTAL $0
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Plan de Compras
EXPORT MERMELAD
Plan de Compras Unidad

# en Unidades Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
1 COSTO TOTAL POR UNIDAD UND 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672
4 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESUPUESTO de Compras Unidad

# (en pesos) Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
1 COSTO TOTAL POR UNIDAD $ 24,376,584 $ 24,376,584 $ 24,376,584 $ 24,376,584 $ 24,376,584 $ 24,376,584 $ 24,376,584 $ 24,376,584 $ 24,376,584 $ 24,376,584
4 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
5 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
6 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
7 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
8 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
9 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
10 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
11 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
12 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
13 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
14 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
15 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
16 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
17 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
18 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
19 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
20 0.00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 73,129,753 $ 73,129,753 $ 73,129,753 $ 73,129,753 $ 73,129,753 $ 73,129,753 $ 73,129,753 $ 73,129,753 $ 73,129,753 $ 73,129,753
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Plan de Compras
Unidad
Plan de Compras de COSTO TOTAL POR UNIDAD
Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Stock Inicial UND 0
Compras de COSTO TOTAL POR UNIDA UND 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672
Consumo UND 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672
Stock Final Proyectado UND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Stock Inicial UND 0
Consumo UND 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672
Unidad
Stock Inicial UND 0
Consumo UND 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672
Unidad
Plan de Compras de 0 Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Stock Inicial UND 0
Compras de 0 UND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo UND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Compras de 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stock Final Proyectado 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Compras de 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Compras de 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Plan de Compras
Unidad
Compras de 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Compras de 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Compras de 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Compras de 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Compras de 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Compras de 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
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Plan de Compras

Compras de 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Compras de 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Compras de 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Compras de 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Compras de 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Compras de 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidad
Compras de 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Plan de Compras
Unidad Costo Stock en

Stock Final Medida Unidades Unitario Pesos
COSTO TOTAL POR UNIDAD UND 0 $ 14,579.30 $ 0.00
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RT MERMELADA
Mes 11 Mes 12 TOTAL

1,672 1,672 20,064
1,672 1,672 20,064
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Mes 11 Mes 12 TOTAL

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$ 24,376,584 $ 24,376,584 $ 292,519,011
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$ 73,129,753 $ 73,129,753 $ 877,557,032
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Mes 11 Mes 12
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Requerimientos de Materias Primas
EXPORT MERMELADA
Necesidades de Materiales
Productos disponibles para la Venta
Unidad Cantidad MAT. Cantidad MAT. Cantidad MAT.

# Descripción Medida en UND en UND en UND Cantidad en Cantidad en Cantidad en Cantidad en Cantidad en Cantidad en
1 MERMELADA DE POMARROSA 0 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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3 MERMELADA DE MARACUYA 0 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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# Necesidades de MAT. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
1 MERMELADA DE POMARROSA 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672
2 MERMELADA DE UCHUVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MERMELADA DE MARACUYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TOTALES COSTO TOTAL POR UNIDAD 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672
1 MERMELADA DE POMARROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MERMELADA DE UCHUVA 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672
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TOTALES MAT. 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672
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3 MERMELADA DE MARACUYA 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672
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# Necesidades de Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
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# Necesidades de Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
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TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Necesidades de MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Requerimientos (consumos) de Materias Primas
Unidad
# Descripción Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
1 COSTO TOTAL POR UNIDAD UND 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672 1,672
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Consumo de Materias Primas en Pesos
# Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
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Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

1,672 1,672 1,672 20,064
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1,672 1,672 1,672 20,064
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Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL

$ 24,376,584 $ 24,376,584 $ 24,376,584 $ 292,519,011
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$ 73,129,753 $ 73,129,753 $ 73,129,753 $ 877,557,032
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Proyección de Gastos
EXPORT MERMELADA
Gastos de Producción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Materias Primas e Insumos $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $877,557,032
Mano de Obra $0
Cargas Sociales $0
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Repuestos $0
Capacitacion de Personal $0
Seguros $0
Arrendamiento $0
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Amortización Bienes de Uso $2,408,400 $2,408,400 $2,408,400 $2,408,400 $2,408,400 $2,408,400 $2,408,400 $2,408,400 $2,408,400 $2,408,400 $2,408,400 $2,408,400 $28,900,800
Total Gastos de Producción $75,538,153 $75,538,153 $75,538,153 $75,538,153 $75,538,153 $75,538,153 $75,538,153 $75,538,153 $75,538,153 $75,538,153 $75,538,153 $75,538,153 $906,457,832
Gastos de Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materias Primas e Insumos $877,557,032 $958,839,874 $1,054,169,652 $1,167,012,189 $1,301,790,426
Mano de Obra $0 $0 $0 $0 $0
Cargas Sociales $0
Mantenimiento $0 $0 $0 $0 $0
Repuestos $0 $0 $0 $0 $0
Capacitacion de Personal $0 $0 $0 $0 $0
Seguros $0 $0 $0 $0 $0
Arrendamiento $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
Amortización Bienes de Uso $28,900,800 $28,900,800 $28,900,800 $28,900,800 $28,900,800
Total Gastos de Producción $906,457,832 $987,740,674 $1,083,070,452 $1,195,912,989 $1,330,691,226
Otros Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Sueldos de Administración $6,685,160 $6,685,160 $6,685,160 $6,685,160 $6,685,160 $6,685,160 $6,685,160 $6,685,160 $6,685,160 $6,685,160 $6,685,160 $6,685,160 $80,221,920
Sueldos Comerciales $0
Cargas Sociales $2,402,220 $2,402,220 $2,402,220 $2,402,220 $2,402,220 $2,402,220 $2,402,220 $2,402,220 $2,402,220 $2,402,220 $2,402,220 $2,402,220 $28,826,640
Publicidad $3,540,000 $3,540,000 $3,540,000 $3,540,000 $3,540,000 $3,540,000 $3,540,000 $3,540,000 $3,540,000 $3,540,000 $3,540,000 $3,540,000 $42,480,000
Gastos Oficina - Varios - Aseo $0
Internet $0
Servicios Publicos $0
Mantenimiento $0
Arrendamiento $0
Constitucion Legal $0
Utiles y papeleria $0
Total Otros Gastos $12,627,380 $12,627,380 $12,627,380 $12,627,380 $12,627,380 $12,627,380 $12,627,380 $12,627,380 $12,627,380 $12,627,380 $12,627,380 $12,627,380 $151,528,560
Otros Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos de Administración $80,221,920 $82,628,578 $85,107,435 $87,660,658 $90,290,478
Sueldos Comerciales $0 $0 $0 $0 $0
Cargas Sociales $28,826,640 $29,691,439 $30,582,182 $31,499,648 $32,444,637
Publicidad $42,480,000 $44,135,065 $45,854,613 $47,641,156 $49,497,305
Gastos Oficina - Varios - Aseo $0 $0 $0 $0 $0
Internet $0 $0 $0 $0 $0
Servicios Publicos $0 $0 $0 $0 $0
Mantenimiento $0 $0 $0 $0 $0
Arrendamiento $0 $0 $0 $0 $0
Constitucion Legal $0 $0 $0 $0 $0
Utiles y papeleria $0 $0 $0 $0 $0
Total Gastos de Producción $151,528,560 $156,455,082 $161,544,230 $166,801,462 $172,232,420
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Proyección de Cobranzas
EXPORT MERMELADA
% Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Ventas en Pesos $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $1,272,457,696
100% Cobranza al contado $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $1,272,457,696
Cobranza a 30 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 60 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 90 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 120 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 150 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 180 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
100% Total $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $106,038,141 $1,272,457,696
Pendiente de Cobro $0
0.00%
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Proyección Pago a Proveedores de Materias Primas
EXPORT MERMELADA
% Compras en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Compras de MP $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $877,557,032
100% Pagos al contado $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $877,557,032
Pagos a 30 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 60 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 90 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 120 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 150 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 180 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
100% Total $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $73,129,753 $877,557,032
Pendiente de Pago $0
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Inversiones Proyectadas
EXPORT MERMELADA
Detalle de Inversiones Vida Util Amortización
en Bienes de Uso Monto en Años Anual
VEHICULO
1
2 COMPUTADORES $ 2,001,000 5 $ 400,200
3 TELEFONO $ 100,000 5 $ 20,000

4 IMPRESORA $ 300,000 5 $ 60,000
5 SILLAS $ 600,000 10 $ 60,000

6 ESCRITORIO $ 900,000 10 $ 90,000
7 MESAS DE TRABAJO $ 800,000 10 $ 80,000
8 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 156,406,000 10 $ 15,640,600
CONSTRUCCIONES Y
9 EDIFICACIONES $ 251,000,000 20 $ 12,550,000
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total Inversión en Bienes de Uso $412,107,000 $ 28,900,800
www.emprenautas.com
Amortización Amortización Amortización Amortización Amortización

Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
$ - $ - $ - $ -
$ 33,350 $ 400,200 $ 400,200 $ 400,200 $ 400,200
$ 1,667 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000

$ 5,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
$ 5,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000

$ 7,500 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000 $ 90,000
$ 6,667 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 1,303,383 $ 15,640,600 $ 15,640,600 $ 15,640,600 $ 15,640,600
$ 1,045,833 $ 12,550,000 $ 12,550,000 $ 12,550,000 $ 12,550,000

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$ 2,408,400 $ 28,900,800 $ 28,900,800 $ 28,900,800 $ 28,900,800
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Amortización
Año 5
$ -
$ 400,200
$ 20,000
$ 60,000
$ 60,000
$ 90,000
$ 80,000
$ 15,640,600
$ 12,550,000
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Prestamo a Solicitar
EXPORT MERMELADA EA Tasa nominal Tasa periodica mensual

Monto: 248,916,568.45 Pesos Interés anual: 12.00% TEA 12.00% #ADDIN? #ADDIN?
Cuotas: 59 mensuales Interés Men: 0.95% TEM
Sistema: Francés Gracia de capital: meses
Importe de IVA sobre Importe total

Cuotas Capital Interés Saldo
Cuota intereses a pagar
Saldo Inicial 248,916,568.45

1 3,167,059.00 2,361,917.78 5,528,976.78 245,749,509.45 - 5,528,976.78
2 3,197,110.57 2,331,866.21 5,528,976.78 242,552,398.88 - 5,528,976.78
3 3,227,447.29 2,301,529.49 5,528,976.78 239,324,951.59 - 5,528,976.78
4 3,258,071.87 2,270,904.91 5,528,976.78 236,066,879.72 - 5,528,976.78
5 3,288,987.04 2,239,989.74 5,528,976.78 232,777,892.68 - 5,528,976.78
6 3,320,195.56 2,208,781.22 5,528,976.78 229,457,697.12 - 5,528,976.78
7 3,351,700.20 2,177,276.58 5,528,976.78 226,105,996.92 - 5,528,976.78
8 3,383,503.79 2,145,472.99 5,528,976.78 222,722,493.12 - 5,528,976.78
9 3,415,609.16 2,113,367.62 5,528,976.78 219,306,883.96 - 5,528,976.78
10 3,448,019.17 2,080,957.61 5,528,976.78 215,858,864.79 - 5,528,976.78 Intereses Pagado Abono a capital
11 3,480,736.71 2,048,240.07 5,528,976.78 212,378,128.08 - 5,528,976.78 24,280,304.21 60,818,744.58 Año 1 36,538,440.37
12 3,513,764.70 2,015,212.08 5,528,976.78 208,864,363.38 - 5,528,976.78
13 3,547,106.08 1,981,870.70 5,528,976.78 205,317,257.30 - 5,528,976.78
14 3,580,763.84 1,948,212.94 5,528,976.78 201,736,493.46 - 5,528,976.78
15 3,614,740.97 1,914,235.81 5,528,976.78 198,121,752.49 - 5,528,976.78
16 3,649,040.49 1,879,936.29 5,528,976.78 194,472,712.00 - 5,528,976.78
17 3,683,665.48 1,845,311.30 5,528,976.78 190,789,046.52 - 5,528,976.78
18 3,718,619.02 1,810,357.76 5,528,976.78 187,070,427.49 - 5,528,976.78
19 3,753,904.23 1,775,072.55 5,528,976.78 183,316,523.26 - 5,528,976.78
20 3,789,524.25 1,739,452.53 5,528,976.78 179,526,999.01 - 5,528,976.78
21 3,825,482.26 1,703,494.52 5,528,976.78 175,701,516.75 - 5,528,976.78
23 3,898,425.11 1,630,551.67 5,528,976.78 167,941,310.17 - 5,528,976.78 21,910,903.45 66,347,721.36 Año 2 44,436,817.91
24 3,935,416.46 1,593,560.32 5,528,976.78 164,005,893.71 - 5,528,976.78
25 3,972,758.81 1,556,217.97 5,528,976.78 160,033,134.89 - 5,528,976.78
26 4,010,455.50 1,518,521.28 5,528,976.78 156,022,679.39 - 5,528,976.78
27 4,048,509.88 1,480,466.90 5,528,976.78 151,974,169.51 - 5,528,976.78
28 4,086,925.35 1,442,051.43 5,528,976.78 147,887,244.16 - 5,528,976.78
29 4,125,705.34 1,403,271.44 5,528,976.78 143,761,538.81 - 5,528,976.78
30 4,164,853.31 1,364,123.47 5,528,976.78 139,596,685.51 - 5,528,976.78
31 4,204,372.74 1,324,604.04 5,528,976.78 135,392,312.77 - 5,528,976.78
32 4,244,267.16 1,284,709.62 5,528,976.78 131,148,045.61 - 5,528,976.78
33 4,284,540.13 1,244,436.65 5,528,976.78 126,863,505.48 - 5,528,976.78
35 4,366,236.13 1,162,740.65 5,528,976.78 118,172,074.11 - 5,528,976.78 16,578,485.30 66,347,721.36 Año 3 49,769,236.06
36 4,407,666.44 1,121,310.34 5,528,976.78 113,764,407.67 - 5,528,976.78
37 4,449,489.87 1,079,486.91 5,528,976.78 109,314,917.80 - 5,528,976.78
38 4,491,710.16 1,037,266.62 5,528,976.78 104,823,207.64 - 5,528,976.78
39 4,534,331.07 994,645.71 5,528,976.78 100,288,876.57 - 5,528,976.78
40 4,577,356.40 951,620.38 5,528,976.78 95,711,520.17 - 5,528,976.78
41 4,620,789.98 908,186.80 5,528,976.78 91,090,730.19 - 5,528,976.78
42 4,664,635.70 864,341.08 5,528,976.78 86,426,094.49 - 5,528,976.78
43 4,708,897.47 820,079.31 5,528,976.78 81,717,197.02 - 5,528,976.78
44 4,753,579.22 775,397.56 5,528,976.78 76,963,617.80 - 5,528,976.78
45 4,798,684.95 730,291.83 5,528,976.78 72,164,932.86 - 5,528,976.78
46 4,844,218.67 684,758.11 5,528,976.78 67,320,714.18 - 5,528,976.78 Intereses Pagado Abono a capital
47 4,890,184.46 638,792.32 5,528,976.78 62,430,529.72 - 5,528,976.78 10,606,176.97 66,347,721.36 Año 4 55,741,544.39
48 4,936,586.41 592,390.37 5,528,976.78 57,493,943.31 - 5,528,976.78
49 4,983,428.66 545,548.12 5,528,976.78 52,510,514.65 - 5,528,976.78
50 5,030,715.38 498,261.40 5,528,976.78 47,479,799.27 - 5,528,976.78
51 5,078,450.80 450,525.98 5,528,976.78 42,401,348.47 - 5,528,976.78
52 5,126,639.16 402,337.62 5,528,976.78 37,274,709.31 - 5,528,976.78
53 5,175,284.78 353,692.00 5,528,976.78 32,099,424.53 - 5,528,976.78
54 5,224,391.99 304,584.79 5,528,976.78 26,875,032.54 - 5,528,976.78
55 5,273,965.16 255,011.62 5,528,976.78 21,601,067.38 - 5,528,976.78
56 5,324,008.72 204,968.06 5,528,976.78 16,277,058.66 - 5,528,976.78
57 5,374,527.14 154,449.64 5,528,976.78 10,902,531.51 - 5,528,976.78
58 5,425,524.92 103,451.86 5,528,976.78 5,477,006.60 - 5,528,976.78 Intereses Pagado Abono a capital
59 5,477,006.60 51,970.18 5,528,976.78 - - 5,528,976.78 3,917,191.64 66,347,721.36 Año 5 62,430,529.72
60 - - - - - -
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Cuadro de Resultados Proyectado
EXPORT MERMELADA
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Ventas 1,272,457,696 1,349,950,370 1,432,162,347 1,519,381,034
Costo de Ventas 877,557,032 958,839,874 1,054,169,652 1,167,012,189
Utilidad Bruta 394,900,664 391,110,495 377,992,695 352,368,846
Gastos de producción Fijos 28,900,800 28,900,800 28,900,800 28,900,800

Sueldos de Administración 80,221,920 82,628,578 85,107,435 87,660,658
Sueldos Comerciales 0 0 0 0
Cargas Sociales 28,826,640 29,691,439 30,582,182 31,499,648
Publicidad 42,480,000 44,135,065 45,854,613 47,641,156
Gastos Oficina - Varios - Aseo 0 0 0 0
Internet 0 0 0 0
Servicios Publicos 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0
Arrendamiento 0 0 0 0
Constitucion Legal 0 0 0 0
Utiles y papeleria 0 0 0 0
Total Otros Gastos 180,429,360 185,355,882 190,445,030 195,702,262
Utilidad Antes de Intereses e 214,471,304 205,754,614 187,547,665 156,666,584

Impuestos
Intereses 24,280,304 21,910,903 16,578,485 10,606,177
Utilidad Antes de Impuestos 190,191,000 183,843,710 170,969,179 146,060,407
Impuesto a las Ganancias 62,763,030 60,668,424 56,419,829 48,199,934
Utilidad Después de Impuestos 127,427,970 123,175,286 114,549,350 97,860,473
Tasa de Impuesto a las ganancias 33.00%
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Cuadro de Resultados Proyectado
EXPORT MERMELADA
Año 5
1,611,911,339
1,301,790,426
310,120,913
28,900,800
90,290,478
0
32,444,637
49,497,305
0
0
0
0
0
0
0
201,133,220
108,987,693
3,917,192
105,070,501
34,673,265
70,397,236
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Punto de Equilibrio Económico
Primer Año
Equilibrio Unidades 31,202

Equilibrio en Pesos $659,620,029
Punto de Equilibrio Económico

1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
Pesos
600,000,000
400,000,000
200,000,000
0
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
Unidades
Ventas Costo Total Costo Fijo
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Flujo de Fondos Proyectado
Primer año
EXPORT MERMELADA
Flujo de Fondos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Ingresos por Ventas 106,038,141 106,038,141 106,038,141 106,038,141 106,038,141 106,038,141 106,038,141 106,038,141 106,038,141 106,038,141 106,038,141 106,038,141 1,272,457,696
Egresos por Compras M.P. 73,129,753 73,129,753 73,129,753 73,129,753 73,129,753 73,129,753 73,129,753 73,129,753 73,129,753 73,129,753 73,129,753 73,129,753 877,557,032
Sueldos y Cargas
Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administración 6,685,160 6,685,160 6,685,160 6,685,160 6,685,160 6,685,160 6,685,160 6,685,160 6,685,160 6,685,160 6,685,160 73,536,760
Comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cargas Soc. Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cargas Soc. Adm. Y Ventas 2,402,220 2,402,220 2,402,220 2,402,220 2,402,220 2,402,220 2,402,220 2,402,220 2,402,220 2,402,220 2,402,220 26,424,420
Subtotal Sueldos y Cargas 0 9,087,380 9,087,380 9,087,380 9,087,380 9,087,380 9,087,380 9,087,380 9,087,380 9,087,380 9,087,380 9,087,380 99,961,180
Otros Gastos de Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Gastos de Adm. Y Ventas 3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000 3,540,000 42,480,000
Total Egresos Operativos 76,669,753 85,757,133 85,757,133 85,757,133 85,757,133 85,757,133 85,757,133 85,757,133 85,757,133 85,757,133 85,757,133 85,757,133 1,019,998,212
Diferencia Operativa 29,368,389 20,281,009 20,281,009 20,281,009 20,281,009 20,281,009 20,281,009 20,281,009 20,281,009 20,281,009 20,281,009 20,281,009 252,459,484
Inversiones 412,107,000 412,107,000
Flujo Financiero
Prestamo 248,916,568 248,916,568

Devolución del Prestamo -5,528,977 -5,528,977 -5,528,977 -5,528,977 -5,528,977 -5,528,977 -5,528,977 -5,528,977 -5,528,977 -5,528,977 -5,528,977 -60,818,745
Total Flujo Financiero 248,916,568 -5,528,977 -5,528,977 -5,528,977 -5,528,977 -5,528,977 -5,528,977 -5,528,977 -5,528,977 -5,528,977 -5,528,977 -5,528,977 188,097,824
Diferencia Ingresos - Egresos -133,822,043 14,752,032 14,752,032 14,752,032 14,752,032 14,752,032 14,752,032 14,752,032 14,752,032 14,752,032 14,752,032 14,752,032 28,450,308
Aporte del Inversionista 329,959,172
Flujo de Fondos 196,137,129 210,889,161 225,641,193 240,393,225 255,145,257 269,897,289 284,649,321 299,401,353 314,153,385 328,905,417 343,657,448 358,409,480
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Cinco Años
EXPORT MERMELAD
Flujo de Fondos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Ingresos por Ventas 1,272,457,696 1,349,950,370 1,432,162,347 1,519,381,034
Egresos por Compras M.P. 877,557,032 958,839,874 1,054,169,652 1,167,012,189

Sueldos y Cargas 99,961,180 112,320,017 115,689,617 119,160,306
Otros Gastos de Producción 0 0 0 0
Otros Gastos de Adm. Y Ventas 42,480,000 44,135,065 45,854,613 47,641,156
Impuesto a las Ganancias 62,763,030 60,668,424 56,419,829
Total Egresos Operativos 1,019,998,212 1,178,057,986 1,276,382,307 1,390,233,480
Diferencia Operativa 252,459,484 171,892,384 155,780,040 129,147,555
Inversiones 412,107,000
Flujo Financiero
Prestamo 248,916,568
Devolución del Prestamo -60,818,745 -66,347,721 -66,347,721 -66,347,721
Total Flujo Financiero 188,097,824 -66,347,721 -66,347,721 -66,347,721
Diferencia Ingresos - Egresos 28,450,308 105,544,662 89,432,319 62,799,833
Aporte del Inversionista 329,959,172
Flujo de Fondos 358,409,480 463,954,143 553,386,462 526,753,976
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Cinco Años
EXPORT MERMELADA
Año 5
1,611,911,339
1,301,790,426
122,735,115
0
49,497,305
48,199,934
1,522,222,781
89,688,559
-66,347,721
-66,347,721
23,340,837
576,727,299
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Evaluación del Proyecto
Cálculo del VAN y la TIR
EXPORT MERMELADA
Tasa de Ganancia Requerida 35%
Flujo del Proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos por Ventas 1,272,457,696 1,349,950,370 1,432,162,347 1,519,381,034 1,611,911,339
Egresos Operativos 1,019,998,212 1,178,057,986 1,276,382,307 1,390,233,480 1,522,222,781
252,459,484 171,892,384 155,780,040 129,147,555 89,688,559
Inversión -412,107,000 Valor

Residual
Flujo del Proyecto -412,107,000 252,459,484 171,892,384 155,780,040 129,147,555 89,688,559 256,253,025
Tasa Interna de Retorno 39.6%
Valor Actual Neto $ 33,748,153
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Balance de Control
EXPORT MERMELADA
Activo Pasivo
Caja 358,409,480 Proveedores 0
Créditos 0 Sueldos y Cargas 9,087,380
Productos Terminados 0 Impuesto a Pagar 62,763,030
Materias Primas 0 Pasivo Corriente 71,850,410
Activo Corriente 358,409,480
Prestamos 212,378,128
Pasivo No Corriente 212,378,128
TOTAL PASIVO 284,228,538
Patrimonio Neto
Bienes de Uso 412,107,000 Capital 329,959,172
Amortización B. de U. -28,900,800 Resultado 127,427,970
Activo No Corriente 383,206,200 457,387,142
Total Activo 741,615,680 Total Pasivo + PN 741,615,680
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ESTADOS FINANCIER
ESTADO DE RESU
98% Proyección IPC
2% IPC
0
INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS
Variables
Fijos
(-) DEPRECIACION
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION
(-) DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisiòn de Impuestos 33%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL 10%
UTILIDAD DEL EJERCICIO
DIVIDENDOS COMO % DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO
FLUJO DE CAJA POR MET
0
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS
FLUJO DE CAJA LIBRE
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA

Periodo 0
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO -
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO -
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO -
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO -
ecuacion contable
CHECK SUMAS -
ANÁLISIS DE SEN
Tasa de descuento 18.61%
% pasivo 40%
% patrimonio 100%
Costo de la deuda 12.00%

Tasa impositiva 33.00%
Costo del Pasivo 8.04%
TMRR 23.00%
Costo del patrimonio 15.41%
Costo de capital 18.61%
FLUJO DE CAJA LIBRE (578,875,741)
VALOR PRESENTE NETO (95,096,104)
RBC 1.36
Ingresos $ 4,345,394,613.36
Costos $ 3,199,887,936.52
Tasa de descuento 18.61%
TIR 10%
PRI 4.838848621
11.37768036
AÑOS 0
FLUJO DE CAJA LIBRE (578,875,741)
VA -$ 578,875,740.59
ACUMULADO -$ 578,875,740.59
ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2 AÑO 3
4.00% 4.00%
1 2 3
1,272,457,696 1,349,950,370 1,432,162,347
880,181,305 958,839,874 1,054,169,652
858,505,705 920,486,279 1,012,002,866
21,675,600 38,353,595 42,166,786
28,900,800 28,900,800 28,900,800
363,375,591 362,209,695 349,091,895
- - -
151,528,560 156,455,082 161,544,230
211,847,031 205,754,614 187,547,665

24,280,304 21,910,903.45 16,578,485.30
187,566,727 183,843,710 170,969,179
61,897,020 60,668,424 56,419,829
125,669,707 123,175,286 114,549,350
12,566,971 12,317,529 11,454,935
113,102,736 110,857,757 103,094,415
FLUJO DE CAJA POR METODO INDIRECTO
1 2 3
211,847,031 205,754,614 187,547,665
61,897,020 60,668,424 56,419,829
149,950,011 145,086,189 131,127,836
28,900,800 28,900,800 28,900,800
163,068,741
412,107,000
178,850,811 173,986,989 160,028,636
24,280,304 21,910,903 16,578,485
36,538,440 44,436,818 49,769,236.06
118,032,067 107,639,268 93,680,914
118,032,067 107,639,268 93,680,914

- 118,032,067 225,671,334
118,032,067 225,671,334 319,352,249
1 2 3
118,032,067 225,671,334 319,352,249

412,107,000 383,206,200 354,305,400
28,900,800 28,900,800 28,900,800
383,206,200 354,305,400 325,404,600
29,572,600 41,005,439 63,299,228
530,810,867 620,982,173 708,056,077
212,378,128 167,941,310 118,172,074

212,378,128 167,941,310 118,172,074
329,959,172 329,959,172 329,959,172

12,566,971 24,884,499 36,339,434
187,566,727 183,843,710 170,969,179
187,566,727 371,410,437
530,092,870 726,254,108 908,678,223
742,470,998 894,195,419 1,026,850,297
(211,660,131) (273,213,245) (318,794,220)

(61,553,114)
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
con la que voy a descontar los flujos de caja.
la que esperan los socios
178,850,811 173,986,989 160,028,636
como el VPN ES POSITIVO SE ACEPTA EL PROYECTO
como es mayor que uno se acepta el proyecto
como la tir es mayor que la tasa de descuento se acepta el proyecto
1 AÑO Y 11 MESES
1 2 3
178,850,811 173,986,989 160,028,636
$ 150,794,104.62 $ 123,681,194.47 $ 95,913,126.69
-$ 428,081,635.97 -$ 304,400,441.50 -$ 208,487,314.82
AÑO 4 AÑO 5
4.00% 4.00%
4 5
1,519,381,034 1,611,911,339
1,167,012,189 1,301,790,426
1,120,331,701 1,249,718,809
46,680,488 52,071,617
28,900,800 28,900,800
323,468,046 281,220,113
- -
166,801,462 172,232,420
156,666,584 108,987,693
10,606,177 3,917,192
146,060,407 105,070,501
48,199,934 34,673,265
97,860,473 70,397,236
9,786,047 7,039,724
88,074,425 63,357,512
4 5
156,666,584 108,987,693
48,199,934 34,673,265
108,466,650 74,314,428
28,900,800 28,900,800
137,367,450 103,215,228
10,606,177 3,917,192
55,741,544 62,430,530
71,019,728 36,867,506
71,019,728 36,867,506
319,352,249 390,371,977
390,371,977 427,239,483
4 5
390,371,977 427,239,483
325,404,600 296,503,800
28,900,800 28,900,800
296,503,800 267,603,000
98,263,449 147974962
785,139,226 842,817,445
62,430,530 -
62,430,530 -
329,959,172 329,959,172
46,125,482 53,165,205
146,060,407 105,070,501
542,379,616 688,440,023
1,064,524,677 1,176,634,902
1,126,955,207 1,176,634,902
(341,815,981) (333,817,457)
137,367,450 103,215,228
4 5
137,367,450 103,215,228
$ 69,415,687.71 $ 43,975,523.57
-$ 139,071,627.11 -$ 95,096,103.54

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TERRENO

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

TOTAL INVERSION FIJA

TOTAL INVERSION FIJA

VALOR DIFERIDO VALOR DIFERIDO

DOMINIO Y DISEÑO PGINA WEB $ 3,700,000 $ 740,000 $ 61,667

a. Inversión en Propiedad, Planta y Equipo 412,107,000

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 578,875,741

PPRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO COSTOS VARIABLES POR

DESCRIBA LA INVERSIÓN QUE SE REALIZARÁ EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 412,107,000

CAPACIDAD DE PROUDUCCIÓN INSTALADA

Parámetros capacidad instalada

Númeo de unidades que produce en un día ó núm

TOTA A PRODUCIR PRODUCTO 1 EN UN AÑO 129 129

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA AÑO

FIJACIÓN DEL PRECIO AÑO 1 Producto 1 Producto 2

Proyección IPC AÑO 2

Costo variable $ 286,168,568

Costo variable $ 286,168,568

Costo variable $ 286,168,568

Total costo variabl $ 858,505,705

Total Costo $ 880,181,305

TOTAL COSTOS VARIABLES

TOTAL COSTOS FIJOS $ -

a y coherencia con la cantidad de perosnal contratado, defina la capacidad de producción

129 0 0 40,248 40,248

ENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR AÑO NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS

Producto 3 Producto 4 Producto 5

Número unidades Número unidades Número unidades Número unidades

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costo variable Prueba

RO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR AÑO

INVERSION FIJA $ 412,107,000

INVERSION DIFERIDA $ 3,700,000

CAPITALDE TRABAJO $ 163,068,741

Datos generales GERENTE CONTADOR

Total 2,174,808 2,037,373

Total general 9,087,380

1,100,000 1,100,000 1,100,000

97,032 97,032 97,032

1,625,067 1,625,067 1,625,067

Materias Primas e Insumos

Unidad Costo Descrip.

Unidad Precio de Costo Uni. Margen

# Ventas en Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

# Ventas Anuales en Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

# Costo MP e Insumos Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Stock Final Proyectado 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stock de Productos Unidad Costo Stock en

0.00 0.00 0 $ 0.00 $0

Plan de Compras Unidad

PRESUPUESTO de Compras Unidad

Stock Final Proyectado 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stock Inicial 0.00 0

Unidad Costo Stock en

Mes 11 Mes 12 TOTAL

Mes 11 Mes 12 TOTAL

Productos disponibles para la Venta

Unidad Cantidad MAT. Cantidad MAT. Cantidad MAT.

Requerimientos (consumos) de Materias Primas

Consumo de Materias Primas en Pesos

Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad