ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

EMPRESA: ABBA S.A.S

NIT:800334100-9

INGRESOS BRUTOS $0
Devoluciones/rebajas $0
Ingresos netos $0
Costo de ventas $0
Excedente/ perdida bruta $0
GASTOS

Gastos legales $ 2.038.000

Gasto software contable $ 140.000
Gasto papelería $ 1.092.437
Gasto nomina $ 717.701
Gasto Arrendamiento $ 2.500.000
Gastos honorarios $ 2.340.000
Gastos administrativos $ 1.050.420
Total gastos $ 9.878.558
Exendente/perdida operacional -$ 9.878.558
Otros ingresos $0
Otros gastos extraordinarios $ 1.512.605
-$
Excedente /perdida bruta antes de impto. 11.391.163
Provisión renta

FIRMA REPRESETANTE
FIRMA CONTADOR PUBLICO LEGAL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EMPRESA ABBA S.A.S
NIT:800334100-9

Activo Pasivo
Activo corriente Pasivo no corriente
Efectivo y equivalente $ 993.005.560 Doc cuentas por pagar $ 100.112.810
Impuestos corrientes -$ 7.607.615

Total activo corriente $ 993.005.560 Total pasivo $ 92.505.195

Activo no corriente
PP y equipo $ 88.108.472 Patrimonio
Deterioro Capital social $ 1.000.000.000
Intangibles Reservas
Otros activos Excedente perdida ejercicio -$ 11.391.163
Total Activo no corriente $ 88.108.472 Total patrimonio $ 988.608.837

Total activo $ 1.081.114.032 Total pasivo+patrimonio $ 1.081.114.032

Firma contador publico Firma representante legal

COMPROBANTE DE EGRESO PAGO IMPUESTO RETENCIÓN
EN LA FUENTE

Fecha Concepto Debito Crédito

15/08/2019 Compra $ 26.260
16/08/2019 Compra $ 27.311
Bancos $ 53.571
SUMAS IGUALES $ 53.571 $ 53.571
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EMPRESA ABBA S.A.S
NIT:800334100-9

Activo Pasivo
Activo corriente Pasivo no corriente
Efectivo y equivalente $ 1.130.425.276 Doc cuentas por pagar $ 100.512.810
cuentas por cobrar $ 16.065.000 Doc provedores $ 40.388.600
inventarios $ 10.500.000 Impuestos corrientes $ 11.708.501
Imtos corrientes

Total activo corriente $ 1.156.990.276 Total pasivo $ 152.609.911

Activo no corriente
PP y equipo $ 88.108.472 Patrimonio
Deterioro $ 1.446.376 Capital social $ 1.000.000.000
Imptos no corrientes $ 540.000 Reservas
Intangibles Excedente perdida ejercicio $ 91.582.461
Otros activos Total patrimonio $ 1.091.582.461
Total Activo no corriente $ 87.202.096
Total activo $ 1.244.192.372 Total pasivo+patrimonio $ 1.244.192.372

Firma contador publico Firma representante legal

 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
EMPRESA: ABBA S.A.S
NIT:800334100-9
2019

INGRESOS BRUTOS $ 135.000.000

Devoluciones/rebajas $0
Ingresos netos $ 135.000.000
Costo de ventas $ 24.500.000
Excedente/ perdida bruta $ 110.500.000
Gasto bancario $ 2.752.605
Gasto legal $ 2.038.000
Gasto sofware $ 140.000
Gasto admon $ 1.050.420
Gasto nomina $ 717.701
Gasto arrendamiento $ 5.000.000
Gasto honorarios $ 4.680.000
Gasto deterioro $ 1.446.376
Gasto otros $ 1.092.437
Total gastos $ 18.917.539
Exdente/perdida operacional $ 91.582.461
Otros ingresos $0
Otros gastos extraordinarios
Excedente /perdida bruta antes de impto $ 91.582.461
Provison renta

FIRMA CONTADOR PUBLICO FIRMA REPRESETANTE LEGAL

LIBRO DIARIO
EMPRESA ABBA S.A.S
FECHA CUENTA DEBE HABER
17/08/2019 Aportes sociales $ 1.000.000.000
17/08/2019 Efectivo y equivalente $ 1.000.000.000
17/08/2019 Maquinaria $ 36.714.900
17/08/2019 Iva descontable $ 6.975.831
17/08/2019 Retencion en la fuente $ 917.873
17/08/2019 ICA $ 405.332
17/08/2019 Cuenta por pagar Maquinaria $ 42.367.526
17/08/2019 Vehiculo $ 44.000.000
17/08/2019 CXP vehiculo $ 44.000.000
17/08/2019 Computadores $ 3.093.572
17/08/2019 CXP computadores $ 3.093.572
17/08/2019 Muebles y enceres $ 4.300.000
17/08/2019 Iva descontable $ 817.000
17/08/2019 Retencion en la fuente $ 107.500
17/08/2019 ICA $ 47.472
17/08/2019 CXP muebles y enceres $ 4.962.028
17/08/2019 Efectivo y equivalente $ 480.000.000
17/08/2019 Efectivo y equivalente $ 480.000.000
17/08/2019 Apertura CTA bancaria corriente $ 480.000.000
17/08/2019 Apertura cta bancaria ahorros $ 480.000.000
17/08/2019 Gasto bancario chequera $ 1.512.605
17/08/2019 Iva descontable $ 287.395
17/08/2019 Cuenta coriente $ 1.800.000
17/08/2019 Efectivo y equivalente $ 40.000.000
17/08/2019 Caja menor admon $ 20.000.000
17/08/2019 caja menor gerencia $ 20.000.000
17/08/2019 Gasto industria y comercio $ 2.038.000
17/08/2019 caja menor gerencia $ 2.038.000
17/08/2019 gasto sofware contable $ 140.000
17/08/2019 cxp sofware contable $ 140.000
17/08/2019 gasto chapa de seguridad $ 1.050.420
17/08/2019 IVA descontable $ 199.580
17/08/2019 Retencion en la fuente $ 26.260
17/08/2019 ICA $ 14.496
17/08/2019 Caja menor admon $ 1.209.244
17/08/2019 Gasto papeleria $ 1.092.437
17/08/2019 Iva descontable $ 207.563
17/08/2019 Retencion en la fuente $ 27.311
17/08/2019 ICA $ 12.060
17/08/2019 Reteiva $ 31.134
17/08/2019 Caja menor admon $ 1.229.495
17/08/2019 Gasto nomina $ 717.701
17/08/2019 Cta ahorros $ 717.701
17/08/2019 Gasto arrendamiento $ 2.500.000
17/08/2019 Iva descontable $ 475.000
17/08/2019 Retencion en la fuente $ 87.500
17/08/2019 ICA $ 24.160
17/08/2019 CXP Arrendamiento $ 2.863.340
17/08/2019 Gasto Honorarios $ 2.340.000
17/08/2019 Retencion en la fuente $ 81.900
Iva descontable $ 444.600
17/08/2019 ICA $ 16.356
17/08/2019 CXP honorarios $ 2.686.344
sumas iaguales 2.108.906.604 2.108.906.604
 LIBRO AUXILIAR INVENTARIOS LIBRO AUXILIAR GASTO ARRENDAMIENTO

CONCEPTO DEBITO CREDITO CONCEPTO DEBITO CREDITO

factura 231 coltex $ 35.000.000 FACTURA 486 $ 2.500.000
FACTURA 1 $ 24.500.000

LIBRO AUXILIAR IVA DESCONTABLE GASTO HONORARIOS

CONCEPTO DEBITO CREDITO CONCEPTO DEBITO CREDITO

FACTURA 231 COLTEX $ 6.650.000 FACTURA 292 $ 2.340.000
FACTURA 486 $ 475.000
FACTURA 292 $ 444.600

LIBRO AUXILIAR RETENCION ICA LIBRO AUXILIAR INGRESOS

CONCEPTO DEBITO CREDITO CONCEPTO DEBITO CREDITO

Factura 231 coltex $ 386.400 FACTURA 1 $ 135.000.000
FACTURA 486 $ 24.160
FACTURA 292 $ 16.356

LIBRO AUXILIAR RETENCION EN LA FUENTE LIBRO AUXILIAR IVA GENERADO

CONCEPTO DEBITO CREDITO CONCEPTO DEBITO CREDITO

Factura coltex $ 875.000 FACTURA 1 $ 25.650.000
FACTURA 486 $ 87.500
FACTURA 292 $ 81.900
FACTURA 1 $ 540.000

LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR PROVEDORES LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

CONCEPTO DEBITO CREDITO CONCEPTO DEBITO CREDITO

Factura coltex $ 40.388.600 FACTURA 1 $ 160.650.000
FACTURA 1 $ 160.650.000

CUENTA POR PAGAR LICENCIA CONTABLE LIBRO AUXILIAR COSTO DE MERCANCIA

CONCEPTO DEBITO CREDITO CONCEPTO DEBITO CREDITO

FACTURA 398 $ 140.000 FACTURA 1 $ 24.500.000

BANCOS LIBRO AUXILIAR AUTORRETENCION ESPECIAL

CONCEPTO DEBITO CREDITO CONCEPTO DEBITO CREDITO

TRASLADO 478.331.643 FACTURA 1 $ 540.000
PAGO FACURA 485 2.686.344
FACTURA 291 1.797.144
CONSIGNACION FACTURA 1 $ 160.650.000

CUENTA POR PAGAR ARRENDAMIENTOS LIBRO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DETERIORO

CONCEPTO DEBITO CREDITO CONCEPTO DEBITO CREDITO

FACTURA 485 $ 2.863.340 $ 1.446.376
factura486 $ 2.863.340

CUENTA POR PAGAR HONORARIOS GASTO POR DETERIORO

CONCEPTO DEBITO CREDITO CONCEPTO DEBITO CREDITO

$ 1.446.376
FACTURA 291 $ 2.686.344
FACTURA 292 $ 2.686.344

CAJA ADMINISTRATIVA

CONCEPTO DEBITO CREDITO

FACTURA 398 $ 140.000