DEPARTAMENTO PROCUCCION Datos Nº Pagos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Suministros (electrecidad ,agua, etc) 3800 6 3800 3800 3800 3800

Suministros (electrecidad ,agua, etc) 2300 6 2300 2300 2300
Servicios de limpieza 900 12 900 900 900 900 900 900 900
Manteniemiento de reparacion 5400 2 5400
Manteniemiento de reparacion 1500 12 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Sistema de seguridad y Vigilancia 1200 12 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Alquiler de equipos 2800 12 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Otros gastos 1200 12 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
TOTAL GASTOS GENERALES MENSUALES 15300 9900 9900 11400 11400 11400 11400

DEPARTAMENTO MARKETING Y VETAS Datos Nº Pagos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Publicidad en medios (temporada 45000 2
Publicidad en medios (resto del añ15000 12 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Alquiles de vehiculos 4800 12 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
Viajes y estancias 3800 12 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800
Estudios de mercado 15000 2 15000
Viajes y desplazamientos 3400 12 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
Ferias y eventos 15000 4 15000 15000
Otros gastos Imprevistos 3000 12 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
TOTAL GASTOS GENERALES MENSUALES 30000 30000 45000 30000 30000 60000 30000

DEPARTAMENTO PUNTO DE VENTA Datos Nº Pagos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Alquiler 1500 12 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Electricidad y suministros 40000 12 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000
Limpieza y mantenimiento 35000 6 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000
Poliza de seguro 60000 1
Otros gastos 16667 12 16667 16667 16667 16667 16667 16667 16667
Amortizaciones 25000 12 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
TOTAL GASTOS GENERALES MENSUALES 26667 26667 26667 26667 26667 26667 26667

Datos Nº Pagos
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANCIERO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Licencia de sofware 1500 2 1500
Auditoria de cuentas y asesores e 5800 4 5800 5800
servidores de web 1600 2 1600
suministros y papeleria 1800 12 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Mantenimiento informatico 2300 12 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
otros gastos 1400 12 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
TOTAL GASTOS GENERALES MENSUALES 5500 5500 11300 5500 5500 14400 5500

DEPARTAMENTO RRHH Y REALACIONES LADatos

Nº Pagos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Formadores externos 8000 12 8000 8000 8000 8000 8000 8000
formacion y homologaciones pers 2000 12 2000 2000 2000 2000 2000 2000
alquiler de equipos y aulas 2500 12 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Asesoria juridica y laboral 4500 12 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
Incentivos y promocion interna 60000 12 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
suministros limpieza 1200 12 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
papeleria e imprenta 600 12 600 600 600 600 600 600 600
otros gastos 900 12 900 900 900 900 900 900 900
TOTAL GASTOS GENERALES MENSUALES 67200 79700 79700 79700 79700 79700 79700
DEPARTAMENTO DE CALIDAD e I +Datos Nº Pagos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Auditorias y controles de calidad 2500 4 2500 2500
Consultoria y documentacion de c 1800 12 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Investigadores de personal extern 3400 12 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400
Convenio de colaboracion con uni 1800 12 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Suministros , mantenimiento y lim 1800 12 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Material de laboratorio y ensayo 900 12 900 900 900 900 900 900 900
otros gastos 1000 12 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
TOTAL GASTOS GENERALES MENSUALES 10700 10700 13200 10700 10700 13200 10700

DEPARTAMENTO DIRECCION GENEDatos Nº Pagos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
Suministros y mantenimiento 1800 12 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Viajes y estancias 3500 12 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Gastos de representacion 2000 12 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Comunicación corporativa 3000 6 3000 3000 3000 3000
Suministros y mantenimiento mus 2500 12 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Becas , donaciones y patrocinios 3500 12 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
otros gastos 2000 12 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
TOTAL GASTOS GENERALES MENSUALES 18300 15300 18300 15300 18300 15300 18300

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRACION 2,038,200,00

AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTotal anual %
3800 3800 22800 16.1
2300 2300 2300 13800 9.8
900 900 1800 1800 1800 13500 9.6
5400 10800 7.6
1500 1500 1500 1500 1500 18000 12.7
1200 1200 1200 1200 1200 14400 10.2
2800 2800 2800 2800 2800 33600 23.8
1200 1200 1200 1200 1200 14400 10.2
11400 11400 16200 10800 10800 141300 100

AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTotal anual %
45000 45000 90000 17.6
15000 15000 15000 150000 29.4
4800 4800 4800 4800 4800 57600 11.3
3800 3800 3800 3800 3800 45600 8.9
15000 30000 5.9
3400 3400 3400 3400 3400 40800 8
15000 15000 60000 11.8
3000 3000 3000 3000 3000 36000 7.1
30000 45000 30000 60000 90000 510000 100

AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTotal anual %
1500 1500 1500 1500 1500 180000 55.2
40000 40000 40000 40000 40000 480000 14.7
35000 35000 35000 35000 35000 420000 12.9
60000 60000 1.8
16667 16667 16667 16667 200000 200000 6.1
25000 25000 25000 25000 300000 300000 9.2
26667 26667 26667 26667 326667 3260000 100

AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTotal anual %
1500 3000 3.1
5800 5800 23200 24.3
1600 3200 3.4
1800 1800 1800 1800 1800 21600 22.6
2300 2300 2300 2300 2300 27600 28.9
1400 1400 1400 1400 1400 16800 17.6
5500 11300 5500 5500 14400 95400 100

AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTotal anual %
8000 8000 8000 72000 7.8
2000 2000 2000 18000 2
2500 2500 2500 22500 2.4
4500 4500 4500 4500 4500 54000 5.9
60000 60000 60000 60000 60000 720000 78.4
1200 1200 1200 1200 1200 14400 1.6
600 600 600 600 600 7200 0.8
900 900 900 900 900 10800 12
79700 79700 79700 62700 62700 918900 100
AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTotal anual %
2500 2500 10000 7.2
1800 1800 1800 1800 1800 21600 15.6
3400 3400 3400 3400 3400 40800 29.5
1800 1800 1800 1800 1800 21600 15.6
1800 1800 1800 1800 1800 21600 15.6
900 900 900 900 900 10800 7.8
1000 1000 1000 1000 1000 12000 8.7
10700 13200 10700 10700 13200 138400 100

AgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTotal anual %
1800 1800 1800 1800 1800 21600 10.7
3500 3500 3500 3500 3500 42000 28.8
2000 2000 2000 2000 2000 24000 11.9
3000 3000 18000 8.9
2500 2500 2500 2500 2500 30000 14.9
3500 3500 3500 3500 3500 42000 20.8
2000 2000 2000 2000 2000 24000 11.9
15300 18300 15300 18300 15300 201600 100