LAS MALVINAS SAC

jr 2 de mayo 123 LIBRO DIARIO SOLES DEL MES DE ABRIL

Juliaca
25/10/2019
R.U.C.: 20115123999

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

00
Nº VOU: 1
1/04/2019 1421 Suscripciones x cobrar socios Por la suscripcion del capital 160,000.00 0.00

1/04/2019 5011 Acciones Por la suscripcion del capital 0.00 160,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 160,000.00 160,000.00

Nº VOU: 2
1/04/2019 1011 Caja M.N. Por aporte del capital 80,000.00 0.00

1/04/2019 104111 Banco de crédito M.N. Por aporte del capital 80,000.00 0.00

1/04/2019 1421 Suscripciones x cobrar socios Por aporte del capital 0.00 160,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 160,000.00 160,000.00

01
Nº VOU: 1
2/04/2019 33511 Costo Compra de escritorio 1,200.00 0.00

2/04/2019 40111 IGV - Cuenta propia Compra de escritorio 216.00 0.00

2/04/2019 4654 Inmuebles,maq. y equipo Compra de escritorio 0.00 1,416.00

TOTAL COMPROBANTE: 1,416.00 1,416.00

Nº VOU: 2
8/04/2019 60111 Mercadería Manufacturadas Por la compra de mercaderias 30,000.00 0.00

8/04/2019 40111 IGV - Cuenta propia Por la compra de mercaderias 5,400.00 0.00

8/04/2019 42121 Fact x pagar emitidas MN Por la compra de mercaderias 0.00 35,400.00

TOTAL COMPROBANTE: 35,400.00 35,400.00

Nº VOU: 4
9/04/2019 60911 Transporte Transpor de mercaderias 600.00 0.00

9/04/2019 40111 IGV - Cuenta propia Transpor de mercaderias 108.00 0.00

9/04/2019 42121 Fact x pagar emitidas MN Transpor de mercaderias 0.00 708.00

TOTAL COMPROBANTE: 708.00 708.00

Nº VOU: 5
18/04/2019 6363 Agua POr los servicios del mes 350.00 0.00

18/04/2019 40111 IGV - Cuenta propia POr los servicios del mes 63.00 0.00

18/04/2019 4699 Otras cuentas por pagar POr los servicios del mes 0.00 413.00

TOTAL COMPROBANTE: 413.00 413.00

Nº VOU: 6
20/04/2019 60111 Mercadería Manufacturadas Por la compra de mercaderias 20,000.00 0.00

20/04/2019 40111 IGV - Cuenta propia Por la compra de mercaderias 3,600.00 0.00

20/04/2019 42121 Fact x pagar emitidas MN Por la compra de mercaderias 0.00 23,600.00

TOTAL COMPROBANTE: 23,600.00 23,600.00

Nº VOU: 7
20/04/2019 6736 Obligaciones comerciales Por la compra de mercaderias 4,000.00 0.00

20/04/2019 40111 IGV - Cuenta propia Por la compra de mercaderias 720.00 0.00

20/04/2019 42121 Fact x pagar emitidas MN Por la compra de mercaderias 0.00 4,720.00

TOTAL COMPROBANTE: 4,720.00 4,720.00

Nº VOU: 8
22/04/2019 6323 Auditoría Contable Servicios del contador 600.00 0.00

22/04/2019 4241 Honorarios por pagar MN Servicios del contador 0.00 600.00

TOTAL COMPROBANTE: 600.00 600.00

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FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 1
15/04/2019 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN Por la venta de mercaderias 47,200.00 0.00

15/04/2019 40111 IGV - Cuenta propia Por la venta de mercaderias 0.00 7,200.00

15/04/2019 70111 Ventas a Terceros Por la venta de mercaderias 0.00 40,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 47,200.00 47,200.00

Nº VOU: 2
25/04/2019 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN Venta de mercaderias 59,000.00 0.00

25/04/2019 40111 IGV - Cuenta propia Venta de mercaderias 0.00 9,000.00

25/04/2019 70111 Ventas a Terceros Venta de mercaderias 0.00 50,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 59,000.00 59,000.00

Nº VOU: 3
25/04/2019 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN Venta de mercaderias 11,800.00 0.00

25/04/2019 40111 IGV - Cuenta propia Venta de mercaderias 0.00 1,800.00

25/04/2019 7722 Ctas.por cobrar comerciales Venta de mercaderias 0.00 10,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 11,800.00 11,800.00

03
Nº VOU: 1
2/04/2019 4654 Inmuebles,maq. y equipo Por la compra de escritorio 1,416.00 0.00

2/04/2019 1011 Caja M.N. Por la compra de escritorio 0.00 1,416.00

TOTAL COMPROBANTE: 1,416.00 1,416.00

05
Nº VOU: 1
18/04/2019 941 Gastos Administrativos POr los servicios del mes 350.00 0.00

18/04/2019 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos POr los servicios del mes 0.00 350.00

TOTAL COMPROBANTE: 350.00 350.00

Nº VOU: 2
20/04/2019 971 Gastos Financieros Por la compra de mercaderias 4,000.00 0.00

20/04/2019 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos Por la compra de mercaderias 0.00 4,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 4,000.00 4,000.00

Nº VOU: 3
22/04/2019 941 Gastos Administrativos Servicios del contador 600.00 0.00

22/04/2019 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos Servicios del contador 0.00 600.00

TOTAL COMPROBANTE: 600.00 600.00

Nº VOU: 4
30/04/2019 941 Gastos Administrativos PLanilla del mes 3,270.00 0.00

30/04/2019 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos PLanilla del mes 0.00 3,270.00

TOTAL COMPROBANTE: 3,270.00 3,270.00

Nº VOU: 5
3/04/2019 6111 Mercaderías Manufacturadas ajutes de inventario 44,680.00 0.00

3/04/2019 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos ajutes de inventario 0.00 44,680.00

TOTAL COMPROBANTE: 44,680.00 44,680.00

07
Nº VOU: 1
8/04/2019 42121 Fact x pagar emitidas MN Por la compora de mercaerias 35,400.00 0.00

8/04/2019 104111 Banco de crédito M.N. Por la compora de mercaerias 0.00 35,400.00

TOTAL COMPROBANTE: 35,400.00 35,400.00

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25/10/2019
R.U.C.: 20115123999

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 2
9/04/2019 42121 Fact x pagar emitidas MN Transpor de mercaderias 708.00 0.00

9/04/2019 104111 Banco de crédito M.N. Transpor de mercaderias 0.00 708.00

TOTAL COMPROBANTE: 708.00 708.00

Nº VOU: 3
15/04/2019 104111 Banco de crédito M.N. Por la venta de mercaderias 47,200.00 0.00

15/04/2019 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN Por la venta de mercaderias 0.00 47,200.00

TOTAL COMPROBANTE: 47,200.00 47,200.00

Nº VOU: 4
18/04/2019 4699 Otras cuentas por pagar POr los servicios del mes 413.00 0.00

18/04/2019 104111 Banco de crédito M.N. POr los servicios del mes 0.00 413.00

TOTAL COMPROBANTE: 413.00 413.00

Nº VOU: 5
22/04/2019 4241 Honorarios por pagar MN Servicios del contador 600.00 0.00

22/04/2019 104111 Banco de crédito M.N. Servicios del contador 0.00 600.00

TOTAL COMPROBANTE: 600.00 600.00

Nº VOU: 6
30/04/2019 4111 Sueldos y salarios por pagar Planilla de remuneraciones 2,610.00 0.00

30/04/2019 104111 Banco de crédito M.N. Planilla de remuneraciones 0.00 2,610.00

TOTAL COMPROBANTE: 2,610.00 2,610.00

11
Nº VOU: 1
30/04/2019 6211 Sueldos y Salarios PLanilla del mes 3,000.00 0.00

30/04/2019 6271 Régimen De Prest De Salud PLanilla del mes 270.00 0.00

30/04/2019 4031 Essalud PLanilla del mes 0.00 270.00

30/04/2019 4032 ONP PLanilla del mes 0.00 390.00

30/04/2019 4111 Sueldos y salarios por pagar PLanilla del mes 0.00 2,610.00

TOTAL COMPROBANTE: 3,270.00 3,270.00

13
Nº VOU: 1
8/04/2019 20111 MERCADERIAS Por la compra de mercaderias 30,000.00 0.00

8/04/2019 6111 Mercaderías Manufacturadas Por la compra de mercaderias 0.00 30,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 30,000.00 30,000.00

Nº VOU: 2
9/04/2019 20111 MERCADERIAS Transpor de mercaderias 600.00 0.00

9/04/2019 6111 Mercaderías Manufacturadas Transpor de mercaderias 0.00 600.00

TOTAL COMPROBANTE: 600.00 600.00

Nº VOU: 3
15/04/2019 69111 Costo de ventas a terceros Por la venta de mercaderias 21,000.00 0.00

15/04/2019 20111 MERCADERIAS Por la venta de mercaderias 0.00 21,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 21,000.00 21,000.00

Nº VOU: 4
20/04/2019 20111 MERCADERIAS Por la compra de mercaderias 20,000.00 0.00

20/04/2019 6111 Mercaderías Manufacturadas Por la compra de mercaderias 0.00 20,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 20,000.00 20,000.00

Pag. 3
LAS MALVINAS SAC
jr 2 de mayo 123 LIBRO DIARIO SOLES DEL MES DE ABRIL
Juliaca
25/10/2019
R.U.C.: 20115123999

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 5
25/04/2019 69111 Costo de ventas a terceros Venta de mercaderias 23,680.00 0.00

25/04/2019 20111 MERCADERIAS Venta de mercaderias 0.00 23,680.00

TOTAL COMPROBANTE: 23,680.00 23,680.00

TOTAL GENERAL: 744,654.00 744,654.00

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