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  • CompañiaACME MercedesCruz614111154

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    CompañiaACME_MercedesCruz614111154

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    de 8

    Gerencia Financiera 1 Online

    Lic. María José Oyuela Medina

    TEMA Tarea No.4.2 - Presupuesto de efectivo

    ALUMNO Mercedes Maribel Cruz

    CUENTA 614111154

    FECHA 2/11/2019
    Online

    na
    Cobros por ventas
    Mayo Junio
    Ventas pronosticadas 300,000.00 400,000.00
    Ventas contado 12% 36,000.00 48,000.00
    Descuento pronto pago - 1,080.00 - 1,440.00
    75% de las ventas 225,000.00
    13% de las ventas
    34,920.00 271,560.00

    GASTOS
    Mayo Junio
    Compra materia prima 80% 320,000.00 360,000.00
    Pagos de materia prima 320,000.00
    Sueldos salarios 6% 18,000.00 24,000.00
    Arrendamiento 2% 6,000.00 8,000.00
    Publicidad 3% 9,000.00 12,000.00
    Investigacion 12%
    Seguro
    Otros Gastos
    Impuestos
    Gasto de propiedad y equipo
    Total 33,000.00 364,000.00

    Presupuesto de caja
    Julio Agosto Septiembre
    Total ventas 391,380.00 436,060.00 407,970.00
    Total Gastos 424,500.00 432,000.00 682,750.00
    Flujo neto - 33,120.00 4,060.00 - 274,780.00
    Saldo inicial de caja 15,000.00 - 18,120.00 - 14,060.00
    Saldo final de caja - 18,120.00 - 14,060.00 - 288,840.00
    - 18,120.00 - 32,180.00 - 321,020.00
    Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
    450,000.00 400,000.00 425,000.00 400,000.00 435,000.00 400,000.00
    54,000.00 48,000.00 51,000.00 48,000.00 52,200.00 48,000.00
    - 1,620.00 - 1,440.00 - 1,530.00 - 1,440.00 - 1,566.00 - 1,440.00
    300,000.00 337,500.00 300,000.00 318,750.00 300,000.00 326,250.00
    39,000.00 52,000.00 58,500.00 52,000.00 55,250.00 52,000.00
    391,380.00 436,060.00 407,970.00 417,310.00 405,884.00 424,810.00

    Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre


    320,000.00 340,000.00 320,000.00 348,000.00 320,000.00
    360,000.00 320,000.00 340,000.00 320,000.00 348,000.00 320,000.00
    27,000.00 24,000.00 25,500.00 24,000.00 26,100.00 24,000.00
    9,000.00 8,000.00 8,500.00 8,000.00 8,700.00 8,000.00
    13,500.00 12,000.00 12,750.00 12,000.00 13,050.00 12,000.00
    48,000.00 51,000.00 48,000.00
    24,000.00
    15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 35,000.00 40,000.00
    40,000.00 45,000.00
    180,000.00
    424,500.00 432,000.00 682,750.00 442,000.00 430,850.00 473,000.00

    Octubre Noviembre Diciembre


    417,310.00 405,884.00 424,810.00
    442,000.00 430,850.00 473,000.00
    - 24,690.00 - 24,966.00 - 48,190.00
    - 288,840.00 - 313,530.00 - 338,496.00
    - 313,530.00 - 338,496.00 - 386,686.00
    - 634,550.00 - 973,046.00 - 1,359,732.00

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