FLUJO DE CAJA PROYECTADO

La empresa Los Pioneros EIRL, empieza sus operaciones el 01/01/2019 y realiza un flujo de caja
proyectivo para ver la liquidez y su rentabilidad de su inversión.

Planea comprar en cada mes.

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

COMPRAS 60000 50000 55000 70000 75000 62000 80000

1. En enero la empresa el socio cuenta con un capital de trabajo de S/ 20,000 y también se

presta del Banco S/ 18,000 (Capital S/ 15,000+ Intereses S/ 3,000) durante 6 meses
2. El pago de las cuotas se aplica al siguiente mes.
3. Las compras se pagan el 30 % efectivo y el 70% al crédito en 1 letra en 30 días.
4. La mercadería comprada solo se vende el 70%, el 30% pasa al siguiente mes para venderla.
5. De las ventas se tienen un margen utilidad del 25%.
6. El cobro de las ventas son 80% al contado y 20% al crédito en 30 días
7. Se tiene 2 trabajadores que tienen un sueldo de S/ 2000 c/u
8. El pago de alquiler es mensual S/ 2500 y en enero deja en garantía S/ 2500
9. Gastos de servicios entre agua y luz es de S/ 600
10. El impuesto a la renta se cancela el 1.5% del total de las ventas mensuales.