Computarizada II v10 Estudiantes PDF

Práctica Final de Contabilidad Computarizada Ii
Matricula: A00036926 GUERRA/ROBIOU, ESTHER MAGDALEN Periodo 012017
1. Se recibió un aporte de los accionistas, según detallamos a continuación :

Efectivo Bienes Materiales
a) Lic. Julio A. De Windt F. RD$11,551,727.00 1,470,219.80
b) Lic. Daniel Hernández RD$7,515,235.50 7,515,235.50
c) Lic. Armando Capa Blanca. RD$2,701,570.00
d) Lic. Protestores Hans free RD$631,570.00
e) Lic. Carlos Meson Pie RD$1,801,570.00
f) Ing. Carlos Torres. RD$220,000.00
g) Sr. Muamar Gadaf RD$780,000.00
RD$25,201,672.50 RD$8,985,455.30
2. Se compro mobiliario & Equipos de Ofcina, para el acondicionamiento de la

compañía. Estos muebles fueron comprados al contado a la Compañía “El
Mueble Bonito” Más 18% ITBIS. El detalle a continuación :
a) 6 Escritorios Tipo Mesa c/u RD$9,070.00

b) 1 Escritorios Presidencial c/u RD$12,370.00
c) 6 Sillones Semi Ejecutivos c/u RD$3,600.00
d) 1 Sillón Ejecutivo Excelsior c/u RD$5,000.00
e) 7 Zafacones Decorativos c/u RD$1,600.00
f) 3 Sumadoras de Escritorios c/u RD$2,300.00
g) 6 Juegos de Porta Escritorio Tipo B c/u RD$2,800.00
h) 1 Trituradora de Papel c/u RD$3,100.00
3. Se compro a la Compañía El Programador Feliz 12 Computadoras y 3 Data Sho

para ser usados en la Compañía, pagando un 50% al contado y el resto pendien
pago Calcular el 18% de Itbis. Ver detalle .
a) 10 Computadoras Duar Core c/u RD$37,570.00
600 MHZ 240 GB Disco Duro
CD, Cdrite Monitor 17 "
c) 2 Computadora Pentium 8 c/u RD$53,570.00

1500 MHZ 60 Hard disk
Doble Floppy Disk, CD, CD rite
Monitor 20"
d) 3 Data Show Marca Sony c/u RD$31,000.00

de 42 Pulgada doble entrada
con Audio y vides Integrado
con 2 salidas auxiliares
Todos estos equipos tienen dos años de garantía en piezas y servicios.
05/11/201715:07:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

4. Se compro material gastable a la compañía " El Lápiz es Mío" por valor de
RD$105,970.00 Más 18% Itbis, para ser usados en las operaciones de la empr
fue al contado.

5. Compro un Edifcio para las operaciones de la Empresa a Inversiones Peláez, p
RD$3,631,570.00 , Pagando 50% al Contado y el restante se frmo un docume
6. Se aperturo una cuenta en dólares en el Bac Florida Bank de Miami por un mon
RD$49,570.00 dolares .El dinero se tomo de la cuenta del La solucion del pobre en
7. Se vendió mercancía a la casa el Cochino Perezoso por valor de RD$1,491,570.

cobrando solo 35% del monto de la factura quedando pendiente por cobrar el
restante.
8. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa de Cochino Perezoso.
9. Se pago el 75% a la Tienda el Programador Feliz.
10. Se compro mercancia en el extranjero al contado por valor deRD$5,470.00 do

del Bac Florida Bank a la tasa de 44.00. Se pago en aduana el 18% de itbis del val
El itbis fue pagado de nuestra cuenta en pesos
11. Se vendió mercancía exenta por valor de RD$531,570.00 a la 'Zona Franca El

la cual fue cobrada de inmediato y se le dio un 3% de descuento al cliente.
12. Se pago el restante de la cuenta pendiente de pago con la Compañía "El Prog
13. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa " E Cochino Perezoso".
14. Se compro una Maquinaria en el extranjero la cual fue pagada al contado

por un monto de US$13570 dolares. Esto fue pagado por tranferencia de nuestra
en dólares. La tasa del mes cuando se hizo la operación era de 44.00
Se pago en aduana el 18% de itbis del valor de la maquinaria en pesos.
15. Se vendió Mercancía por valor de RD$839,570.00 mas itbis a la Compañía 'E
Estudiantil 'recibiendo el 75% al contado y el resto a crédito.
16. Se cobro la totalidad de la deuda a la Compañía "El Cochino Perezoso".

17. Se cobro el 100% de la deuda que tenia la Compañía "El Madrugador Estudia
18. Se aperturo un fondo de Caja Chica por un monto de RD$9,000.00 a ser us

en las diferentes operaciones de la compañía, dicho fondo estará bajo la custo
Lic. Taracuarembo Mejía
19. Se consumió el 65% del material gastable de Ofcina.

20. Se vendió al contado a la tienda 'Carolina Fashion' la suma de RD$704,500.00
mercancía, mas 18% de itbis.
21. Se pagaron US$12 dolares, por la transferencia realizada en compra de maqu

La tasa era de 41.00. Este gasto fnanciero fue debitado automáticamente de nue
22. Se pagaron los siguientes servicios básicos:

Energía Eléctrica RD$13,400.00
Agua RD$2,980.00
Basura RD$6,600.00
Teléfonos & Fax RD$9,250.00
Cables RD$3,600.00
Alquiler Local RD$30,000.00
Pág. Web RD$10,400.00
23. Se pagaron los sueldos según reportes anexos.

a) Sandalio Botin Descalzo RD$81,070.00
b) Perfecto Ladron Honrrado. RD$63,970.00
c) Ana mier de Cilla RD$51,070.00
d) Puro Aguardiente RD$39,570.00
e) Ramona Ponte Alegre RD$33,070.00
f) Taracuarembo Mejia RD$34,470.00
g) Bienvenido Charly DiCaprio RD$34,570.00
h) MadeinUsa Martines RD$32,070.00
i) Chachani Pichu Pichu RD$27,570.00
Yesaidú López RD$23,070.00
ObservacióNo se calcule ningún IMPUESTO, pero si tome en cuenta los siguientes datos. Descont
a todos los empleados un 2.87% de AFP, un 3.04% de SFS.
Además provisional el un 1% de la nomina de Infotep , realice un cheque para cada em
24. Se vendió al contado a la compañía 'Compro Practica' la suma de RD$503,50
25. Se compro mercancía para la venta a la compañía ''El Guardia Recto'' por valo
RD$708,000.00 mas el 18% de itbis al contado.
26. Se tomo un préstamo a la fnanciera Agosto para las operaciones de la empre

por un monto deRD$501,570.00 a una tasa de 20. % de interes anual
27. Se compro mercancía para la venta en un especial encontrado, por valor de

RD$905,000.00 Mas 18% de itbis al contado a la compañía ''Los Invasores''.

28. Se vendió mercancía a la tienda “ La pignoración del Pueblo “ por un monto
ascendente a RD$755,000.00 Mas 18% de itbis ,de los cuales el 30% fue a cré
29. Se reembolso la suma de RD$4,000.00 del fondo de caja chica por los concep
Gasolina RD$2,200.00
Comestibles RD$700.00
Farmacia RD$300.00
Peaje RD$800.00

30. Se gastó RD$94,500.00 mas 18% de itbis en publicidad de la compañía la cu
31. Se compró una planta de energía de emergencia a la encendida por valor de

RD$830,000.00 mas itbis de 20 kilos con una garantía de piezas y servicios de
un 35% al contado y el resto a crédito, a la compañía “ El Apagón”.
32. Se pago el prestamos que teníamos con la fnanciera Agosto, pagando la tota
33. Se cobro el 50% de la deuda que tenia con nosotros la compañía “ La pignora
34. Se vendió mercancía a crédito a la casa “ El Cochino Perezoso “ por un monto

ascendente a RD$1,800,000.00 mas 18% de itbis.
35. Se pago el 30% de la deuda que teníamos con la compañía “ El Apagón”.
36. Se compraron RD$861,570.00 mas el 18% de itbis en mercancías para ser de

los cuales fueron comprados a la Compañía "Susy Import" al contado. Mercanc
varias.
37. Se facturo a la casa ''El Madrugador Estudiantil'' la suma de RD$237,470.00 m

contado.
38. Se recibió un abono a la cuenta pendiente con la compañía “ La pignoración d

Pueblo'' por un monto de RD$10,600.00.
39. Se recibió un pago por RD$120,000.00 de parte da la casa ''El Cochino Perezo
como abono a su cuenta.
40. Abonamos a la cuenta que tenemos pendiente en la compañía “ El Apagón”, l

de RD$23,150.00.
41. Se cambiarion RD$3,570.00 dolares, para ser depositados en la cuenta del ban
Tasa 44.00 x 1.
42. Se aumento el fondo de caja Chica en RD$5,770.00 pesos tomadas del banco
43. Se pagaron servicios legales a un abogado por valor de RD$32,770.00 de los c

el 10% de ISR, según norma 2-05
44. Se adquirio una poliza contra robo e incendio por valor de RD$31,570.00 a Seg
la cual se pago 60% al contado y resto a credito
45. Se adquirio 5,000 acciones en la compañía Estoy Flojo, SRL, por un monto de
las cuales fueron pagadas en efectivo

46. Se Cobraron de manera anticipada la suma de RD$100,000.00 a la compañía L
por trabajos que se realizaran en los proximos meses.
47. Se compro mercancia por valor de RD$180,000.00 mas 18% de itbis a la comp
a credito
48. Se efectuo una devolución de mercancia dañada por RD$18,000.00

la compañía No Me Cuadra, S.A. Dicha devolucion fue despues de los 30 dias por
49. Se pagaron los siguientes servicios :

Energía Eléctrica RD$14,470.00
Agua RD$2,480.00
Basura RD$700.00
Teléfonos & Fax RD$10,320.00 Mas 18% Itbis
Chequeo sistema camaras y alarma RD$7,670.00 Mas 18% Itbis
50. Se amortizaron 3 meses de poliza.
El Inventario fnal es de RD$858,140.00.
Se pide:
Hacer entradas de diario (Con sus documentos soportes correspondientes)
Mayor General y Mayores Auxiliares
Balanza de Comprobación
Mayores de Cierres y asientos de cierres
Estado de Resultado con sus Asientos y Mayor de Cierres
Balance General
Estado Flujo de Efectivos
Estado de situación patrimonial
Razones Financieras con su comentario o analisis personal
Informe de Gestión del periodo

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Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA 10 de enero de 2017 No. 000
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crédi
Efectivo, Caja y Banco 25,201,672.50
La solucion del pobre 25,201,672.50
Propiedad planta y equipo 8,985,455.30
Camion 1,470,219.80
Terreno 7,515,235.50
@
Capital 34,18
Lic. Julio A. D Windt F 11,551,727.00
Lic. Daniel Hernandez 7,515,235.50
Lic. Almando Capa Blanca 2,701,570.00
Lic. Protestores hans free 631,570.00
Lic. Carlos Meson Pie 1,801,570.00
Ing. Carlos torrez 220,000.00
SÑ. Muamar Gadafi 780,000.00
Para registrar:
TOTAL 34,187,127.80 34,18
PREPARADO POR APROBADO
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Moviliario y Equipo de oficina 131,390.00
El Mueble Bonito 131,390.00
Itbis por pagar 23,650.20
@
Efectivo, Caja y Banco 15
Casi Quemao 155,040.20
Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez

Para registrar:
TOTAL 155,040.20 15
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Moviliario y Equipo de oficina 575,840.00
10 computadoras duar core 375,500.00
2 computadora pentium 8 107,140.00
3 data show marca sony 93,000.00
itbis por pagar 103,651.20
@
Efectivo, Caja y Banco 33
Cuenta por pagar 33
El programador Feliz 339,745.60
Para registrar:
TOTAL 679,491.20 67

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
-
Inventario material gastable de oficina 105,970.00
El lapiz es Mio 125,044.60
Itbis por pagar 19,074.60
@
Efectivo,Caja y Banco 12
Para registrar:
TOTAL 125,044.60 12
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Propiedad Planta y Equipo 3,631,570.00
Edificio 3,631,570.00
@
Efectivo, Caja y Banco 1,81
Casi Quemao 1,815,785.00

Documento por pagar 1,81
Inversiones Pelaez 1,815,785.00
Para registrar:
TOTAL 3,631,570.00 3,63
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Cuenta US$ 49,570.00
Prima en moneda Extranjera 1,982,800.00
Bac Florida Bank 2,032,370.00
Efectivo Caja y Banco 2,03
La solucion del pobre 2,032,370.00
Para registrar:
TOTAL 2,032,370.00 2,03

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Efectivo,Caja y banco 616,018.41
Cuenta por Cobrar 1,144,034.19
Cochino Perezoso 1,760,052.60
@
Venta de Mercancia 1,49
Itbis por Pagar 26
Para registrar:
TOTAL 1,760,052.60 1,76
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Efectivo Caja y Banco 572,017.00

@
Cuenta por cobrar 57
El cochino Perezoso 572,017.00
Para registrar:
TOTAL 572,017.00 57
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Cuenta por Pagar 254,809.20
El Programador Feliz 254,809.20
@
Efectivo, caja y Banco 25
la solucion del pobre 254,809.20
Para registrar:

TOTAL 254,809.20 25
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Compra de mercancia 240,680.00
@
Cuenta us$
Prima en Cambio 23
Banco 4
Para registrar:
TOTAL 284,002.40 28
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-

Efectivo,Caja y Banco 515,622.90
Casi Quiemao 515,622.90
Descuento en Venta 15,947.10
@
Venta Mercancia 53
Zona Franca El Pantalon Corto 531,570.00
Para registrar:
TOTAL 531,570.00 53
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Cuenta por pagar 84,936.40
El Programador Feliz
@
Efectivo,Caja y Banco 8
Casi Quemao
Para registrar:

TOTAL 84,936.40 8
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Efectivo,Caja y Banco 286,008.59
La solucion del pobre
@
Cuenta por cobrar 28
El Cochino Perezoso
Para registrar:
TOTAL 286,008.59 28
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO

-
Propiedad , planta y equipo 597,080.00
Itbis por Pagar 107,474.40
@
cuenta us $ 1
Prima en cambio 58
Efectivo Caja y Banco 10
Para registrar:
TOTAL 704,554.40 70
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Efectivo, Caja y Banco 743,019.45
Cuenta por cobrar 247,673.15

El Madrugador Estudiantil
@
Venta de Mercancia 83
itbis por pagar 15

Para registrar:
TOTAL 990,692.60 99
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
La Solucion del Pobre
@
Cuenta por Cobrar 28
El Cochino Perezoso
Para registrar:
TOTAL 286,008.60 28

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
-
@
Cuenta por Cobrar 24
El Cochino Perezoso
Para registrar:
TOTAL 247,673.15 24
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Caja Chica 9,000.00
Lic. Taracuarembo Mejia
@
Banco
La solucion del pobre

Para registrar:
TOTAL 9,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
-
Gastos generales y administrativos 68,880.50
Material gastable
@
Inventario de material gastable 6
Para registrar:
TOTAL 68,880.50 6

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 002
-
efectivo caja y banco 831,310.00
la solucion del pobre
@
venta mercancia 70
itbis por pagar 12
carolina fashions
Para registrar:
TOTAL 831,310.00 83
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 002
-
Gastos Financieros 492.00
Compra de Mercancia
@
Cuenta en Us $
Prima en Cambio

Para registrar:
TOTAL 492.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 002
-
Gastos Generales Administrativos 76,230.00
Energia Electrica 13,400.00
Agua 2,980.00
Basura 6,600.00
Telefono y Fax 9,250.00
Cable 3,600.00
Alquiler local 30,000.00
Pag. Web 10,400.00
@
Efectivo Caja o Banco 7
Para registrar:
TOTAL 76,230.00 7

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 002
-
gastos generales administrativos 424,705.00
sueldos
@
efectivo caja y banco 39
retenciones por pagar 2
sfs 12,783.20
afp 12,068.35
infotep 4,205.00
Para registrar:
TOTAL 424,705.00 42
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 002
-

@
venta mercancia 50
itbis por pagar 9
compro practica
Para registrar:
TOTAL 594,130.00 59
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 002
-
compra de mercancia 708,000.00
el guardian recto
@
efectivo caja o banco 83
Para registrar:

TOTAL 835,440.00 83
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 002
-
efectivo caja o banco 501,570.00
banco la solucion del pobre
@
prestamos por pagar 50

financiera agosto
Para registrar:
TOTAL 501,570.00 50
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 002
-

compra de mercancia 905,000.00
@
efectivo caja y banco 1,06
Para registrar:
TOTAL 1,067,900.00 1,06
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 002
-
cuenta por cobrar 267,270.00
@
venta de mercancia 75
itbis por pagar 13
Para registrar:

TOTAL 890,900.00 89
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 002
-
gastos generales y administrativos 4,000.00
gasolina 2,200.00
comestibles 700.00
farmacia 300.00
peaje 800.00
@
efectivo caja y banco
Para registrar:
TOTAL 4,000.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO

FECHA No. 003
-
gastos generales 94,500.00
publicidad
efectivo caj o banco 11
ela solucion del pobre
Para registrar:
TOTAL 111,510.00 11
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 003
-
planta propiedad y eq. energia de emergencia 830,000.00
planta energia de emergencia
@
cta por pagar 63

Para registrar:
TOTAL 979,400.00 97
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 003
-
prestamos por pagar 501,570.00
financiera agosto
gastos financiero 100,314.00
@
banco
Para registrar:
TOTAL 601,884.00 60

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 003
-
@
cuenta por cobrar 13
la pignoracion del pueblo
Para registrar:
TOTAL 133,635.00 13
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 003
-
cuenta por cobrar 2,124,000.00
@
venta mercancia 1,80
itbis por pagar 32

Para registrar:
TOTAL 2,124,000.00 2,12
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 003
-
cuenta por pagar 190,983.00
el apagon
@
banco
Para registrar:
TOTAL 190,983.00 19

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 003
-
compra mercancia 861,570.00
@
efectivo caja o banco 1,01
banco
Para registrar:
TOTAL 1,016,652.60 1,01
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 003
-
@
venta 23
itbis por pagar 4

Para registrar:
TOTAL 280,214.60 28
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 003
-
@
cta por cobrar 1
la pignoracion del pueblo
Para registrar:
TOTAL 10,600.00 1

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 003
-
@
cuenta por cobrar 12
el cochino perezoso
Para registrar:
TOTAL 120,000.00 12
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 004
-
el apagon

@
banco
Para registrar:
TOTAL 23,150.00 2
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 004
-
banco
@
dolares us
prima en cambio 15
Para registrar:

TOTAL 157,080.00 15
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 004
-
caja chica 5,770.00
fondo de caja chica
@
banco
la solucio del pobre
Para registrar:
TOTAL 5,770.00
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 004
-

honorarios abogado
@
efectivos caja o banco 2
retencion por pagar
Para registrar:
TOTAL 32,770.00 3
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 004
-
Gastos pagado por adelantado 31,570.00
seguro pepin
@
cuenta por pagar 1
Para registrar:

TOTAL 31,570.00 3
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 004
-
inversiones de acciones 2,250,000.00
acciones en la compañía estoy flojo srl.
@
efectivo caja y banco 2,25
Para registrar:
TOTAL 2,250,000.00 2,25
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO

FECHA No. 004
-
lasolucion del pobre
@
servicios cobrado por adelantado 10
las compañía la vitilla srl
Para registrar:
TOTAL 100,000.00 10
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 004
-
compra mercancia 180,000.00
@
cuenta por pagar 21
compania no me cuadra

Para registrar:
TOTAL 212,400.00 21
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 004
-
no me cuadra
@
devolucion en compra 1
no me cuadra
Para registrar:
TOTAL 18,000.00 1

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 004
-
gastos generales 35,640.00
energia electrica 14,470.00
agua 2,480.00
basura 700.00
telefonos y fax 10,320.00
chequeo sistema camaras y alarmas 7,670.00
tbis por pagar 3,238.20
efectivos caja o banco 3
Para registrar:
TOTAL 38,878.20 3
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 005
-
seguro pepin
@
servicios pagado por adelantado
poliza de seguro

Para registrar:
TOTAL 7,892.50
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 005
-
Para registrar:
TOTAL -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 005
-
Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 005
-

Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 005
-
Para registrar:
TOTAL -

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 005
-
Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 005
-

Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 005
-
Para registrar:

TOTAL -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 005
-
Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 005
-

Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 006
-
Para registrar:

TOTAL -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 006
-
Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO

FECHA No. 006
-
Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 006
-

Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 006
-
Para registrar:
TOTAL -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 006
-
Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 006
-

Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 006
-
Para registrar:
TOTAL -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 006
-
Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 006
-

Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 007
-
Para registrar:
TOTAL -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 007
-
Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 007
-

Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 007
-
Para registrar:

TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 007
-
Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 007
-
Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 007
-

Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 007
-
Para registrar:
TOTAL -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 007
-
Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 007
-

Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 008
-
Para registrar:

TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 008
-
Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 008
-

Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 008
-

Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 008
-
Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 008
-
Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 008
-

Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 008
-
Para registrar:
TOTAL -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 008
-
Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 008
-

Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 009
-
Para registrar:

TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 009
-
Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 009
-

Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 009
-

Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 009
-
Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 009
-
Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 009
-

Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 009
-
Para registrar:
TOTAL -

Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 009
-
Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 009
-

Para registrar:
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 010
-
Para registrar:

TOTAL -
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 010
-
Para registrar:
TOTAL -

0001
Crédito
34,187,127.80
34,187,127.80
0002
Crédito
155,040.20

155,040.20
0003
Crédito
339,745.60
339,745.60
679,491.20

0004
Crédito
125,044.60
125,044.60
0005
Crédito
1,815,785.00

1,815,785.00
3,631,570.00
0006
Crédito
2,032,370.00
2,032,370.00

0007
Crédito
1,491,570.00
268,482.60
1,760,052.60
0008
Crédito

572,017.00
572,017.00
0009
Crédito
254,809.20

254,809.20
0010
Crédito
5,470.00
235,210.00
43,322.40
284,002.40
0011

Crédito
531,570.00
531,570.00
0012
Crédito
84,936.40

84,936.40
0013
Crédito
286,008.59
286,008.59

0014
Crédito
13,570.00
583,510.00
107,474.40
704,554.40
0015
Crédito
839,570.00
151,122.60

990,692.60
0016
Crédito
286,008.60
286,008.60

0017
Crédito
247,673.15
247,673.15
0018
Crédito
9,000.00

9,000.00
0019
Crédito
68,880.50
68,880.50

0020
Crédito
704,500.00
126,810.00
831,310.00
0021
Crédito
12.00
480.00

492.00
0022
Crédito
76,230.00
76,230.00

0023
Crédito
395,648.45
29,056.55
424,705.00
0024
Crédito

503,500.00
90,630.00
594,130.00
0025
Crédito
835,440.00

835,440.00
0026
Crédito
501,570.00
501,570.00
0027

Crédito
1,067,900.00
1,067,900.00
0028
Crédito
755,000.00
135,900.00

890,900.00
0029
Crédito
4,000.00
4,000.00

0030
Crédito
111,510.00
111,510.00
0031
Crédito
342,790.00
636,610.00

979,400.00
0032
Crédito
601,884.00
601,884.00

0033
Crédito
133,635.00
133,635.00
0034
Crédito
1,800,000.00
324,000.00

2,124,000.00
0035
Crédito
190,983.00
190,983.00

0036
Crédito
1,016,652.60
1,016,652.60
0037
Crédito
237,470.00
42,744.60

280,214.60
0038
Crédito
10,600.00
10,600.00

0039
Crédito
120,000.00
120,000.00
0040
Crédito

23,150.00
23,150.00
0041
Crédito
3,570.00
153,510.00

157,080.00
0042
Crédito
5,770.00
5,770.00
0043

Crédito
29,493.00
3,277.00
32,770.00
0044
Crédito
18,942.00
12,628.00

31,570.00
0045
Crédito
2,250,000.00
2,250,000.00

0046
Crédito
100,000.00
100,000.00
0047
Crédito
212,400.00

212,400.00
0048
Crédito
18,000.00
18,000.00

0049
Crédito
38,878.20
38,878.20
0050
Crédito
7,892.50

7,892.50
0051
Crédito

0052
Crédito
0053
Crédito

-
0054
Crédito

0055
Crédito
0056
Crédito

-
0057
Crédito

-
0058
Crédito
0059

Crédito
0060
Crédito

-
0061
Crédito

0062
Crédito
0063
Crédito

-
0064
Crédito

0065
Crédito
0066
Crédito

-
0067
Crédito

0068
Crédito
0069
Crédito

-
0070
Crédito

0071
Crédito
0072
Crédito

-
0073
Crédito

-
0074
Crédito

0075
Crédito
0076
Crédito

-
0077
Crédito

0078
Crédito
0079
Crédito

-
0080
Crédito

-
0081
Crédito
0082

Crédito
0083
Crédito

-
0084
Crédito

0085
Crédito
0086
Crédito

-
0087
Crédito

0088
Crédito
0089
Crédito

-
0090
Crédito

-
0091
Crédito
0092

Crédito
0093
Crédito

-
0094
Crédito

0095
Crédito
0096
Crédito

-
0097
Crédito

0098
Crédito
0099
Crédito

-
0100
Crédito

-
0101
Crédito

DOC. SOPORTES
Recibo de Ingreso'!AJ1
Deposito Bancario'!AK2
DOC. SOPORTES
Orden de Compras'!AK5
Cheque!AK3
Entrada de Almacen'!AR2

DOC. SOPORTES
A. C. x P. Proveedores'!AZ2
Cheque!AK22

DOC. SOPORTES
Cheque!AK41
DOC. SOPORTES
Cheque!AK60

DOC. SOPORTES
Cheque!AK79
Deposito Bancario'!AL20

DOC. SOPORTES
Factura '!D12
A. C. x C. Clientes'!AZ2
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
Cheque!AK98

DOC. SOPORTES
Cheque!AK117

DOC. SOPORTES
Factura '!D49
DOC. SOPORTES
Cheque!AK136

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
Cheque!AK155
DOC. SOPORTES
Factura '!D86

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
Cheque!AK174

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
Factura '!D86
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
Nomina!J3
Cheque!AK212
Cheque!AK231
Cheque!AK250
Cheque!AK269
Cheque!AK288
Cheque!AK307
Cheque!AK326
Cheque!AK345
Cheque!AK364
Cheque!AK383
DOC. SOPORTES
Factura '!D160

DOC. SOPORTES
Cheque!AK402

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
Cheque!AK421
DOC. SOPORTES
Factura '!D197

DOC. SOPORTES
C. Caja chica'!E3
C. Caja chica'!E20
C. Caja chica'!E37
C. Caja chica'!E54
S. R. Fondo C. Chica'!A3
Cheque!AK440

DOC. SOPORTES
Orden de servicios '!AK5
Cheque!AK459
DOC. SOPORTES
Cheque!AK478

DOC. SOPORTES
Cheque!AK497

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
Factura '!D234

DOC. SOPORTES
Cheque!AK516

DOC. SOPORTES
Cheque!AK535
DOC. SOPORTES
Factura '!D271

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES
Cheque!AK554

DOC. SOPORTES
Cheque!AK573

DOC. SOPORTES
Cheque!AK592

DOC. SOPORTES
Cheque!AK611
DOC. SOPORTES
Cheque!AK630

DOC. SOPORTES
Cheque!AK649

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
Cheque!AK668
DOC. SOPORTES
Cheque!AK687

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES
Periodo
2015

MAYOR GENERAL
Efecivo en Caja y Banco Caja Chica

1 25,201,672.50 155,040.20 2 9,000.00 1
7 616,018.41 339,745.60 3 5,770.00 2
8 572,017.00 125,044.60 4 14,770.00 3
9 1,815,785.00 5 5
515,622.90 2,032,370.00 6
43,322.40 Cuentas por Pagar Proveedor
286,008.59 107,474.40 190,983.00 339,745.60 3
743,019.45 9,000.00 23,150.00
286,008.60 76,230.00 18,000.00
247,673.15 395,648.45 254,809.20 636,610.00
831,310.00 835,440.00 84,936.40 12,628.00
594,130.00 1,067,900.00 212400
501,570.00 4,000.00 571,878.60 1,201,383.60
623,630.00 111,510.00 629,505.00 6
133,635.00 342,790.00
280,214.60 601,884.00
10,600.00 190,983.00
120,000.00 1,016,652.60 CAPITAL
157,080.00 23,150.00 34,187,127.80 1
100,000.00 5,770.00
29,493.00
18,942.00
2,250,000.00 6
38,878.20
254,809.20 0.00 34,187,127.80
84,936.40 34,187,127.80
31,820,210.20 11,976,799.05
19,843,411.15 Inventario de suministro
4 105,970.00 68,880.50 7
Itbis por Pagar

2 23,650.20 268,482.60 7
3 103,651.20 151,122.60 105,970.00 68,880.50
4 19,074.60 126,810.00 37,089.50
43,322.40 90,630.00
107,474.40 135,900.00
127,440.00 324,000.00 Documento x pagar
162,900.00 42,744.60 1,815,785.00 5
17,010.00
149,400.00
155,082.60
32,400.00
3,238.20
0.00 1,815,785.00
1,815,785.00
944,643.60 1,139,689.80
195,046.20
Inversiones VENTA MERCANCIA Descu
2,250,000.00 1,491,570.00 7
531,570.00
839,570.00
704,500.00
503,500.00
2,250,000.00 755,000.00
1800000
237,470.00
Retenciones por pagar 6,863,180.00

29,056.55
3,277.00 Gastos Pagados por Anticipado
31,570.00 7,892.50
32,333.55
31,570.00 7,892.50
23,677.50
Compras Devolucion en Compras

131,390.00 18,000.00
575,840.00
240,680.00 18,000.00
708,000.00
905,000.00 Gastos Financieros
861,570.00 492.00
180,000.00 100,314.00
100,806.00 -
3,602,480.00 100,806.00
MAYORES AUXILIARES
La solucion del pobre Lic. Julio A. De Wint F.

25,201,672.50 2,032,370.00 11,551,727.00
254,809.20
Lic. Armando Capa Blanca

2,701,570.00
Lic. Carlos Meson Pie

1,801,570.00
El Mueble Bonito Sr. Muamar Gadafi

131,390.00 780,000.00
Terreno
Casi Quemao 7,515,235.50
572,017.00 155,040.20
339,745.60
125,044.60
1,815,785.00
Computadoras duar core Computadora pentium 8

375,500.00 107,140.00
El Lapiz es mio Edificio

125,044.60 3,631,570.00
Bac Florida Bank Cochino Perezoso

2,032,370.00 1,760,052.60 572,017.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
8,985,455.30
3,631,570.00
597,080.00
830,000.00
14,044,105.30
Cuenta US$
49,570.00 5,470.00
13,570.00
12.00
3,570.00
49,570.00 22,622.00
26,948.00
PRIMA EN CAMBIO
1,982,800.00 235,210.00
583,510.00
480.00
153,510.00
1,982,800.00 972,710.00
1,010,090.00
CUENTA POR COBRAR
1,144,034.19 572,017.00 8
247,673.15 286,008.59
267,270.00 286,008.60
2,124,000.00 247,673.15
133,635.00
10,600.00
120,000.00
3,782,977.34 1,655,942.34
2,127,035.00
Servicios cobrados por anticipado

100,000.00
100,000.00
Descuento en Venta
15,947.10
15,947.10
###
Gastos Generales y Adm.

68,880.50
76,230.00
424,705.00
4,000.00
94,500.00
32,770.00
35,640.00
7,892.50
744,618.00
Gasto ISR
Prestamo
501,570.00 501,570.00
501,570.00 501,570.00
-
Lic Daniel Hernandez

7,515,235.50
Lic. Protestores Hans Free

631,570.00
Ing. Carlos Torres

220,000.00
Camion
1,470,219.80
El Programador Feliz
254,809.20
## 339,745.60
##
##
Data show marca sony

93,000.00
Inversiones Pelaez
1815785
Casi Quemao SRL
Balance de Comprobación
Al 31 de Julio del 2016
Valores en RD$
Efectivo en Caja y Banco 19,843,411.15

Cuenta en Moneda extranjera 26,948.00
Prima en Moneda Extanjera 1,010,090.00
Caja Chica 14,770.00
Cuentas por Cobrar Clientes 2,127,035.00
Inventario de Suministros 37,089.50
Gastos Pagados por Anticipado 23,677.50
Inversionesn en otra cia. 2,250,000.00
Propiedades Plantas y Equipos 14,044,105.30
Cuentas por Pagar Proveedores 629,505.00
Ret. Y Acumulaciones por Pagar 32,333.55
Documentos Por Pagar 1,815,785.00
Servicios cobrados por anticipado 100,000.00
Capital 34,187,127.80
Ingresos por Ventas 6,863,180.00
Descuento en Venta 15,947.10
Compras 3,602,480.00
Devolucion en Compras 18,000.00
Gastos Generales y Adm. 744,618.00
Gasto ISR
Gastos Financieros 100,806.00
43,840,977.55 43,840,977.55
-
Casi Quemao, SRL
Estado de Resultado
Del 1 de Enero Al 30 de julio del año 201X
Valores en RD$
INGRESOS
Ventas 6,863,180.00
Descuento en venta 15,947.10
ventas neta 6,847,232.90
COSTO DE VENTAS
Compras Brutas 3,602,480.00
Menos: devolucion en Compra 18,000.00
Compras Netas 3,584,480.00
Menos: Inventario Final 858,140.00
Costo de las Mercancias Vendidas 2,726,340.00
UTILIDAD BRUTA 4,120,892.90
GASTOS OPERACIONALES
Gastos Generales y Administrativos 744,618.00
Gastos Financieros 100,806.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,275,468.90

Casi Quemao, SRL
Balance General
Del 1 de Enero Al 30 de julio del año 201X
Valores en RD$
ACTIVOS
Efectivo en Caja y Banco 19,843,411.15
Cuenta en Moneda extranjera 26,948.00
Prima en Moneda Extanjera 1,010,090.00
Caja Chica 14,770.00
Cuentas por Cobrar Clientes 2,127,035.00
Inventario de Suministros 37,089.50
Gastos Pagados por Anticipado 23,677.50
Inversionesn en otra cia. 2,250,000.00
Inventario final 858,140.00
Total activos corrientes 26,191,161.15
Propiedad planta y equipo 14,044,105.30
Mobiliario y equipo de oficina
Total activos fijos: 14,044,105.30
Total de activos: 40,235,266.45
PASIVOS
Cuentas por Pagar Proveedores 629,505.00
Ret. Y Acumulaciones por Pagar 32,333.55
Documentos Por Pagar 1,815,785.00
Servicios cobrados por anticipado 100,000.00
Total pasivos: 2,772,669.75
CAPITAL
Capital Social 34,187,127.80
Utilidades por distribuir 3,275,468.90
Total Capital 37,462,596.70
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 40,235,266.45

RL
X
Casi Quemao SRL
No. 0001
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: |Lic. Julio A. Windt F.
La suma de Once Millones quinientos cincuenta y un mil setecientos veintisiete RD$ 11,551,727.00
Cantidad en Letras
Por Concepto de Aporte a Capital
10 de enero del 2017

Cuenta 71438
Referencia
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0002
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Lic. Daniel Hernandez
La suma de siete millones quinientos quince mil docientos treinta y cinco con 50/100 RD$ 7,515,235.50
Cantidad en Letras
de del
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0003
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Lic. Armando Capa Blanca
La suma de Dos millones setecientos un mil quiniento setenta RD$ 2,701,570.00

Cantidad en Letras
de del
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0004
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Lic. Protestores Hans Free
La suma de Seiscientos treinta y un mil quinientos setenta RD$ 631,570.00

Cantidad en Letras
de del
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0005
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Lic. Carlso Meson Pie
La suma de un millon ochoientos un mil quinientos setenta RD$ 1,801,570.00

Cantidad en Letras

Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0006
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Ing. Carlso Torres
La suma de Docientos veinte mil con 00/100 RD$ 220,000.00

Cantidad en Letras

Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0007
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Sr. Muamar Gadafi
RD$ 780,000.00
La suma de Setecientos ochenta mil con 00 /100 RD$ 780,000.00
Cantidad en Letras
Por Concepto de Aporte de Capital

Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0008
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: El cochino Perezoso
La suma de Seiscientos diesiseis mil diesiocho con 41/100 RD$ 616,018.41

Cantidad en Letras
Por Concepto de pago 35% factura

Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0009
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: El cochino Perezoso
La suma de Quinientos setenta y dos mil diesisiete con 10/100 RD$ 572,017.10
Cantidad en Letras
Por Concepto de abono 50% factura

Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0010
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Zona Franca El Pantalon Corto
La suma de Quinientos quince mil seiscientos veinte con 90/100 RD$ 515,620.90
Cantidad en Letras
Por Concepto de pago factura
de del
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0011
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: El Cochino Perezoso
La suma de Docientos ochenta y seis mil ocho con 55/100 RD$ 286,008.55
Cantidad en Letras
Por Concepto de abono 50% a factura

de del
Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0012
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: El Madrugador Estudiantil
La suma de setecientos cuarenta y tres mil diesinueve con 45/100 RD$ 743,019.45
Cantidad en Letras
Por Concepto de 75% pago de factura

Cuenta 71438
Referencia -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0013
RECIBO DE INGRESO
La suma de docientos ochenta y seis mil ocho con 55/100 RD$ 286,008.55
Cantidad en Letras
Por Concepto de pago totalidad deuda

Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0014
RECIBO DE INGRESO
La suma de Docientos cuarenta y siete mil seiscientos setenta y tres con 15/100 RD$ 247,673.15
Cantidad en Letras
Por Concepto de pago totalidad de deuda

Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0015
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Carolina Fashion
La suma de Ochocientos treinta y un mil trecientos diez RD$ 831,310.00

Cantidad en Letras
Por Concepto de

Cuenta 71438
Referencia 20 -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL
No. 0016
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Compro Practica
La suma de Quinientos noventa y cinco mil ciento treinta RD$ 594,130.00

Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0017
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: La Pignoracion del Pueblo
La suma de Seiscientos veintitres mil seiscientos treinta RD$ 623,630.00

Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL
No. 0018
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: La pignoracion del pueblo
La suma de Ciento treinta y tres mil seiscientos treinta y cinco RD$ 133,635.00
Cantidad en Letras
Por Concepto de 50% de pago de deuda
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0019
RECIBO DE INGRESO
La suma de Docientos ochenta mil docientos catorce con 60/100 RD$ 280,214.60
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0020
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: La Pignoracion del Pueblo
La suma de Diez mil seiscientos RD$ 10,600.00

Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0021
RECIBO DE INGRESO
La suma de Ciento veinte mil con oo/100 RD$ 120,000.00

Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0022
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: La Vitilla
La suma de Cien mil RD$ 100,000.00

Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0023
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0024
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0025
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0026
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0027
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0028
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0029
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL

No. 0030
RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de:
La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de
de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
0001
11,551,727.00
2017
0002
7,515,235.50
0003
2,701,570.00
0004
631,570.00
0005
1,801,570.00
2017
0006
220,000.00
2017
0007
780,000.00
780,000.00
2017
0008
616,018.41
2017
0009
572,017.10
2017
0010
515,620.90
0011
286,008.55
-
0012
743,019.45
2017
0013
286,008.55
2017
0014
247,673.15
2017
0015
831,310.00
2017
-
0016
594,130.00
0017
623,630.00
0018
133,635.00
0019
280,214.60
0020
10,600.00
0021
120,000.00
0022
100,000.00
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
Casi Quemao SRL No. 0001
del
Páguese Contra este Cheque a

la Orden de El Mueble Bonito RD$ 155,040.20
Ciento cincuenta y cinco mil cuarenta con 20/100 Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solución del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.
Para: pago orden 1

Referencia Esther Guerra
Firma
Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales
10-Jan del 2017

la Orden de El Programador Feliz RD$ 339,745.60
trecientos treinta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco con 60/100 Pesos

Para:
Firma
10-Jan del 2017

la Orden de El lapiz es Mio RD$ 125,044.60
Ciento veinticinco mil cuarenta y cuatro con 60/100 Pesos
Para:
Firma
10-Jan del 2017

la Orden de Inversiones Pelaez RD$
Pesos

Para:
Firma
del

la Orden de Bac. Florida Bank de Miami RD$ 2,032,370.00
Dos millones treinta dos mil trecientos setenta Pesos

Para:
Firma

12-Jan del 2017

la Orden de El programador Feliz RD$ 254,809.20
Docientos cincuenta y cuatro mil ochocientos nueve con 20/100 Pesos

Para:
Firma
del

la Orden de EXTRANJERO RD$ 240,680.00
Docientos cuarenta mil seiscientos ochenta con 00/100 Pesos
Para:
Firma
1/18/2017 del 2017

la Orden de 84,936.40
la Orden de El programador Feliz RD$ 84,936.40
ochenta y cuatro mil novecientos treinta y seis con 40/100 Pesos
Para:
Firma
18-Jan del 2017

la Orden de compra extranjero RD$ 107,474.40
ciento siete mil cuatrociento setenta y cuatro con 40/100 Pesos
Para: pagar itbis

Firma
del

la Orden de Lic. Taracuarembo Mejia RD$ 9,000.00
nueve mil con 00/100 Pesos

Para: caja chica

Firma
20-Jan del 2017

la Orden de RD$ 76,230.00
Setenta y seis mil docientos treinta Pesos

Para: servicios generales

Firma
20-Jan del 2017

la Orden de Sandalio Botin Descalzo RD$ 76,278.76
Setenta y seis mil docientos setenta y ocho con 76/100 Pesos

Para:
Firma

20-Jan del 2017

la Orden de Perfecto Ladron Honrrado RD$ 60,189.37
Sesenta mil ciento ochenta y nueve con 37/100 Pesos
Para:
Firma
20-Jan del 2017

la Orden de Ana Mier de Cilla RD$ 48,051.76
Cuarenta y ocho mil cincuenta y uno con 76/100 Pesos

Para:
Firma
del

la Orden de Puro Aguardiente RD$ 37,231.41
Treinta y siete mil docientos treinta y uno con 41/100 Pesos

Para:
Firma
20-Jan del 2017

la Orden de Ramona Ponte Alegre RD$ 31,115.56
Treinta y un mil ciento qince con 56/100 Pesos
Para:
Firma
20-Jan del 2017

la Orden de Taracuarembo Mejia RD$ 32,432.82
Treinta y dos mil cuatrocientos treinta y dos con 82/100 Pesos
Para:
Firma

20-Jan del 2017

la Orden de Bievenido Charly Dicaprio RD$ 32,526.91
Treinta y dos mil quinientos veinti seis con 91/100 Pesos

Para:
Firma
20-Jan del 2017

la Orden de Madeinusa Martinez RD$ 30,174.66
Treinta mil ciento setenta y cuatro con 66/100 Pesos

Para:
Firma
20-Jan del 2017

la Orden de Chachani Pichu Pichu RD$ 25,940.61
Veinticinco mil novecientos cuarenta con 61/100 Pesos

Para:
Referencia
Firma
20-Jan del 2017

la Orden de Yesaidu Lopez RD$ 21,706.56
Veintiun mil setecientos seis con 56/100 Pesos

Para:
Referencia
Firma
20-Jan del 2017

la Orden de El Guardian Recto RD$ 835,440.00
Ochocientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta Pesos
Para:
Referencia
Firma
25-Feb del 2017

la Orden de Los Invasores RD$ 1,067,900.00
Un millon sesenta y siete mil noveciento Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de Caja Chica RD$ 4,000.00
cuatro mil pesos Pesos
Para:
Referencia
Firma
del
la Orden de Public RD$ 111,510.00
Ciento once mil quinientos Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de El Apagon RD$ 342,790.00
Trecientos cuarenta y dos mil setecientos noventa Pesos
Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de Financiera Agosto RD$ 601,884.00
Seiscientos un mil ochocientos ochenta y cuatro Pesos
Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de El Apagon RD$ 190,983.00
Ciento noventa mil novcientos ochenta y tres Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de SUSY IMPORT RD$ 1,016,652.60
Un millon diesiseis mil seiscientos cincuenta y dos con 60/100 Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

la Orden de El apagon RD$ 23,150.00
veinticinco mil ciento cincuenta Pesos
Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de la solucion del pobre RD$ 157,080.00
Ciento cincuenta y siete mil ochenta con 00/100 Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de Lic taracuembo Mejia RD$ 5,770.00
Cinco mil setecientos setenta Pesos
Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de Abogado RD$ 29,493.00
Veintinueve mil cuatrocientos noventa y tres Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de Seguro pepin RD$ 18,942.00
Diesiocho mil novecientos cuarenta y dos Pesos

Para:
Referencia
Firma

del

la Orden de Estoy Flojo RD$ 2,250,000.00
Dos millones docientos cincuenta mil Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de Servicios generales RD$ 38,878.20
treinta y ocho mil ochocientos setenta y ocho con 20/100 Pesos
Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de 7,892.50
la Orden de Seguro Pepin RD$ 7,892.50
Siete mil ochocientos noventa y dos con 50 /100 Pesos
Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos
Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma
del

la Orden de RD$
Pesos

Para:
Referencia
Firma

0001
155,040.20
rra
ado en cualquiera de nuestras sucursales
0002
2017
339,745.60
rra
0003
2017
125,044.60
rra
0004
2017
rra
0005
2,032,370.00
rra

0006
2017
254,809.20
rra
0007
240,680.00
rra
0008
2017
84,936.40
84,936.40
rra
0009
2017
107,474.40
rra
0010
9,000.00
rra
0011
2017
76,230.00
rra
0012
2017
76,278.76
rra
0013
2017
60,189.37
rra
0014
2017
48,051.76
rra
0015
37,231.41
rra
0016
2017
31,115.56
rra
0017
2017
32,432.82
rra

0018
2017
32,526.91
rra
0019
2017
30,174.66
rra
0020
2017
25,940.61
0021
2017
21,706.56
0022
2017
835,440.00
0023
2017
1,067,900.00
0024
4,000.00
0025
111,510.00
0026
342,790.00
0027
601,884.00
0028
190,983.00
0029
1,016,652.60

0030
23,150.00
0031
157,080.00
0032
5,770.00
0033
29,493.00
0034
18,942.00

0035
2,250,000.00
0036
38,878.20
0037
7,892.50
7,892.50
0038
0039
0040

Banco La Solución del PobreRef. 1
Depósito en Ctas Corriente/ Ahorro/ Debito
Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Carrefour CNP Cheque no.
✘ Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero 654666 Cantidad de
Cheques
Nombre: Casi Quemao SRL 7
Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 25,201,672.50

Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 25,201,672.50
OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Sucursal: Bella Vista Mall CNP
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques
Nombre: Casi Quemao SRL
Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 2,032,370.00

Firma y Sello TOTAL RD$ 2,032,370.00

DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal: Centro de los Heroes
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques
Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 616,018.41

Firma y Sello TOTAL RD$ 616,018.41

Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Sucursal: Plaza Oliver Marín
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero
Acreditarse a la
Cheques


Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Sucursal: Hipermercados Ole CNP
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero Cantidad de
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Sucursal: Unicentro Plaza
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Sucursal: Plaza Quisqueya
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorro
Cuenta Corriente
Sucursal: Plaza Oliver Marín
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cheques


Banco La Solución del PobreRef.
Sucursal:
Cuenta de Ahorro
Acreditarse a la
Cuenta Numero Cantidad de
Cheques
Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$

Firma y Sello TOTAL RD$ -

Casi Quemao SRL
Referencia
Soluciones para todos
Independencia #1004
Tel.:809-789-6532
FACTURA
Nombre: El Cochino Perezoso Fecha:

Dirección: Av. Los Martires NUM. FACTUR
Telefono: 809 656-3636 Represéntate:
NCF A0100100101000000001
Cantidad Descripción Precio Unitario
1 Mercancias varias 1,491,570.00
Itbis 18%
Detalle del Pago
Total a Pagar:
✘ Efectivo
Cheques
Tarjeta
Gracias Por Preferirnos
Casi Quemao SRL

7
0001
Total
1,491,570.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RD$1,491,570.00
RD$268,482.60
1,760,052.60
Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/año mayo-17
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO INFOTEP
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros
1 Sandalio Botin Descalzo 01200045019 Recepcionista 81,070.00 2,464.53 2,326.71 810.70
2 Perfecto Ladron Honrrado 01000089399 Auxiliar de Contabilidad 63,970.00 1,944.69 1,835.94 639.70
3 Ana Mier de Cilla 02500258369 Gerente Financiero 51,070.00 1,552.53 1,465.71 510.70
4 Puro Aguardiente 00110069184 Encargado de Dep de Informacion y C 39,570.00 1,202.93 1,135.66 395.70
3 Ramona Ponte Alegre 04400037091 Auxiliar de Recursc 33,070.00 1,005.33 949.11 330.70
4 Taracuarembo Mejia 05401046973 Secretaria 34,470.00 1,047.89 989.29 344.70
5 Bievenido Charly Dicaprio 00112583943 Gerente de Calidad 34,570.00 1,050.93 992.16 345.70
6 Madeinusa Martinez 01000088318 Operador de Equipo de Comunicacion 32,070.00 974.93 920.41 320.70
7 Chachani Pichu Pichu 00103207197 Auxiliar Administrativo I 27,570.00 838.13 791.26 275.70
8 Yesaidu Lopez 00300097128 Mesanjero 23,070.00 701.33 662.11 230.70
9 0 000-0000000-0 - - - - -
10 0 000-0000000-0 - - - - -
420,500.00 12,783.20 12,068.35 - 4,205.00
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL

NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
SUELDO DEDUCCIONES
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
23
SUELDO NETO
76,278.76
60,189.37
48,051.76
37,231.41
31,115.56
32,432.82
32,526.91
30,174.66
25,940.61
21,706.56
-
-
395,648.45
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUELDO NETO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: El Mueble Bonito No. 0001

Dirección: Av. Los Martires Fecha 10/01/2017
Teléfono: 809 656-3636 Referencia
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR

-
6 Escritorios Tipo Mesa 9,070.00 54,420.00
1 Escritorios Presidencial 12,370.00 12,370.00
6 Sillones Semi Ejecutivos 3,600.00 21,600.00
1 Sillon Ejecutivos Escelsior 5,000.00 5,000.00
7 Zafacones Decorativos 1,600.00 11,200.00
3 Sumadoras de Escritorios 2,300.00 6,900.00
6 Juegos de Porta Escritorios Tipo B 2,800.00 16,800.00
1 Trituradora de Papel 3,100.00 3,100.00
-
-
-
Sub-Total 131,390.00
ITBIS (18 %) 23,650.20
TOTAL 155,040.20
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: El Programador Feliz No. 0002

Dirección: Av. Los Martires Fecha 10/01/2017

-
10 Computadoras Duar Core 600 mhz 240 GB 37,570.00 375,700.00
Disco duro, CD, Cdrite monitor 17¨ -
-
2 Computadora Pentium 8, 1500 MHZ 60 53,570.00 107,140.00
Hard dirk, Doble Floppy Disk,CD, cd rite -
Monitro 20¨ -
-
3 Data Sow Marca Sony de 42 pulgada doble 31,000.00 93,000.00
entrada con audio y vides integrado con 2 -
salidas auxiliares -
-
ITBIS (18 %) 103,651.20
TOTAL 679,491.20
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: El lapiz es Mio No. 0003

Dirección: Av. Los Martires Fecha

1 Material Gastable 105,970.00 105,970.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITBIS (18 %) 19,074.60
TOTAL 125,044.60
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: Mercancia EXTRANJERO No. 0004
Dirección: Fecha
Teléfono: Referencia

1 Mercancias varias 5,470.00 5,470.00
Sub-Total 5,470.00
ITBIS (18 %)
TOTAL 5,470.00
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: Extranjero No. 0005

Dirección: Fecha

Sub-Total 13,570.00
ITBIS (18 %) 2,442.60
TOTAL 16,012.60
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: El Guardian Recto No. 0006

Dirección: Fecha

ITBIS (18 %) 127,440.00
TOTAL 835,440.00
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: Los Invasores No. 0007

Dirección: Fecha

ITBIS (18 %) 162,900.00
TOTAL 1,067,900.00
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: El apagon No. 0008

Dirección: Fecha

1 Equipos de Oficina 830,000.00 830,000.00
ITBIS (18 %) 149,400.00
TOTAL 979,400.00

Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: Susy Import No. 0009

Dirección: Fecha

ITBIS (18 %) 155,082.60
TOTAL 1,016,652.60
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No me cuadra No. 0010

Dirección: Fecha

ITBIS (18 %) 32,400.00
TOTAL 212,400.00
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0011

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0012
Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0013

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0014

Dirección: Fecha
Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0015

Dirección: Fecha

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

0001
10/01/2017
VALOR
-
54,420.00
12,370.00
21,600.00
5,000.00
11,200.00
6,900.00
16,800.00
3,100.00
-
-
-
131,390.00
23,650.20
155,040.20
0002
10/01/2017
VALOR
-
375,700.00
-
-
107,140.00
-
-
-
93,000.00
-
-
-
575,840.00
103,651.20
679,491.20
0003
VALOR
105,970.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
105,970.00
19,074.60
125,044.60
0004
VALOR
5,470.00
5,470.00
5,470.00
0005
VALOR
13,570.00
13,570.00
2,442.60
16,012.60
0006
VALOR
708,000.00
708,000.00
127,440.00
835,440.00
0007
VALOR
905,000.00
905,000.00
162,900.00
1,067,900.00
0008
VALOR
830,000.00
830,000.00
149,400.00
979,400.00
0009
VALOR
861,570.00
861,570.00
155,082.60
1,016,652.60
0010
VALOR
180,000.00
180,000.00
32,400.00
212,400.00
0011
VALOR
-
-
-
0012
VALOR
-
-
-
0013
VALOR
-
-
-
0014
VALOR
-
-
-
0015
VALOR
-
-
-
Casi Quemao SRL
ORDEN DE SERVICIO
Proveedor: public
Dirección: Av. Los Martires
CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO

1 Publicidad 94,500.00
Sub-Total
ITBIS (18 %)
TOTAL

No. 0001
Fecha 10/01/2017
Referencia
VALOR
94,500.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
94,500.00
17,010.00
111,510.00
APROBADO
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: El Mueble Bonito Fecha 10/01/2017
CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
6
1
6
1
7
3
6
1
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0002
Recibido de: Fecha
10 Computadoras Duar Core

2 Computadora Pentium 8
3 Data Show
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0003
Recibido de: El Lapiz es Mio Fecha
Material Gastable 105,970.00
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0004
Recibido de: EXTRANJERO Fecha 12/01/2017
1 MERCANCIA VARIAS
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0005
Recibido de: Extranjero Fecha
1 Maquinaria
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0006
Recibido de: Fecha
1 Mercancia varias
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0007
Recibido de: Los Invasores Fecha
1 Mercancia Varias
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0008
Recibido de: El Ccochino perezoso Fecha
1 mercancia varias
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0009
Recibido de: SUSY IMPORT Fecha
1 MERCANCIA VARIAS
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0010
Recibido de: La compañía no me cuadra Fecha
1 mercancia varias
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL

ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001
Recibido de: Fecha
RECIBIDO CONFORME
01
017
02
L
03
04
017
L
05
L
06
07
L
08
09
L
10
L
01
01
L
01
L
01
L
Casi Quemao SRL
NO. 0001
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$ 2,200.00
BENEFICIARIO: V Energy
POR CONCEPTO DE Gasolina
Autorizado por: Lic.
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0002
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$ 700.00
BENEFICIARIO: Sirena
POR CONCEPTO DE Comestible
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0003
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$ 300.00
BENEFICIARIO: farmacia carol
POR CONCEPTO DE farmacia

Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0004
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$ 800.00
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE Peaje
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0005
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0006
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0007
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0008
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
NO. 0009
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0010
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0011
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL

NO. 0012
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:
POR CONCEPTO DE
Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
SOLICITUD DE REPOSOCION DE FONDO DE CAJA CHICA
A: Lic. Fecha: 1/20/2017
NUMERO DETALLE CARGO VALOR EN RD$

1 Gasolina 2,200.00
2 Comestible 700.00
3 farmacia 300.00
4 peaje 800.00
Total Gastado 4,000.00

Efectivo A Mano
Reposicion en Transito
Total del Fondo 4,000.00
PREPARADO POR PREPARADO POR
Casi Quemao SRL
A: Fecha:

Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -
Casi Quemao SRL
A: Fecha:
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -
Casi Quemao SRL

A: Fecha:
Total Gastado -
Efectivo A Mano
Total del Fondo -

D$
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
D$
-
D$
-
D$
-
Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Cliente: El cochino Perezoso

Condición:
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

1/11/2017 Factura No. 1 1760052.6 1,760,052.60
1/11/2017 Recibo No. 8 616,018.41 1,144,034.19
1/12/2017 Recibo No. 9 572,017.00 572,017.19
1/18/2017 Recibo No. 11 286,008.59 286,008.60
1/19/2017 Recibo No. 13 286,008.60 -
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0002
Cliente: El Madrugador Estudiantil

Dirección:
Condición:
1/18/2017 Factura No. 3 990692.6 990,692.60
1/18/2017 Recibo No. 12 743,019.45 247,673.15
1/19/2017 Recibo No. 14 247,673.15 -
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0003
Cliente: La Pignoracion del Pueblo

Dirección:
Condición:
Factura No. 6 890900 890,900.00

Recibo No. 17 623,630.00 267,270.00
Recibo No. 18 133,635.00 133,635.00
Recibo No. 20 10,600.00 123,035.00
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0004
Cliente: El cochino Perezoso

Condición:
Factura No. 7 2124000 2,124,000.00

Recibo No. 21 120,000.00 2,004,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0005
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0006
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0007
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0008
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0009
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0011
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0012
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0013
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0014
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0015
Cliente:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0001
AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES
Proveedor: El Programador Feliz

Condición:

1/10/2017 Orden No. 2 679,491.20 679,491.20
1/10/2017 Cheque No. 2 339745.6 339,745.60
1/12/2017 Cheque No. 6 254809.2 84,936.40
1/18/2017 Cheque No. 8 84936.4 -
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0002
Proveedor: Inversiones Pelaez

Dirección:
Condición:
1/10/2017 Asiento No. 5 3,631,570.00 3,631,570.00

1/10/2017 Cheque No. 4 1815785 1,815,785.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0003
Proveedor: Prestamo Financiera Agosto

Dirección:
Condición:
Asiento No. 26 501,570.00 501,570.00

Cheque No. 27 501570 -
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0004
Proveedor: El Apagon
Dirección:
Condición:
Orden No. 8 979,400.00 979,400.00

Cheque No. 26 342790 636,610.00
Cheque No. 28 190983 445,627.00
Cheque No. 30 23150 422,477.00
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0005
Proveedor: Seguro pepin

Dirección:
Condición:
Asiento No. 44 31,570.00 31,570.00

18942 12,628.00
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0006
Proveedor: La compañía no me cuadra

Dirección:
Condición:
Orden No. 10 212,400.00 212,400.00

-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0007
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0008

Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0009
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0010
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0011
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0012
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0013
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0014
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0015

Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL

No. 0016
Proveedor:
Dirección:
Condición:
-
-
-
-
-
-
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-

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Práctica Final de Contabilidad Computarizada Ii

Matricula: A00036926 GUERRA/ROBIOU, ESTHER MAGDALEN Periodo 012017

1. Se recibió un aporte de los accionistas, según detallamos a continuación :

2. Se compro mobiliario & Equipos de Ofcina, para el acondicionamiento de la

a) 6 Escritorios Tipo Mesa c/u RD$9,070.00

3. Se compro a la Compañía El Programador Feliz 12 Computadoras y 3 Data Sho

c) 2 Computadora Pentium 8 c/u RD$53,570.00

d) 3 Data Show Marca Sony c/u RD$31,000.00

Todos estos equipos tienen dos años de garantía en piezas y servicios.

05/11/201715:07:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

05/11/201715:07:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

7. Se vendió mercancía a la casa el Cochino Perezoso por valor de RD$1,491,570.

8. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa de Cochino Perezoso.

9. Se pago el 75% a la Tienda el Programador Feliz.

10. Se compro mercancia en el extranjero al contado por valor deRD$5,470.00 do

11. Se vendió mercancía exenta por valor de RD$531,570.00 a la 'Zona Franca El

14. Se compro una Maquinaria en el extranjero la cual fue pagada al contado

16. Se cobro la totalidad de la deuda a la Compañía "El Cochino Perezoso".

05/11/201715:07:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

18. Se aperturo un fondo de Caja Chica por un monto de RD$9,000.00 a ser us

19. Se consumió el 65% del material gastable de Ofcina.

05/11/201715:07:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

21. Se pagaron US$12 dolares, por la transferencia realizada en compra de maqu

22. Se pagaron los siguientes servicios básicos:

23. Se pagaron los sueldos según reportes anexos.

24. Se vendió al contado a la compañía 'Compro Practica' la suma de RD$503,50

26. Se tomo un préstamo a la fnanciera Agosto para las operaciones de la empre

27. Se compro mercancía para la venta en un especial encontrado, por valor de

05/11/201715:07:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

05/11/201715:07:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

31. Se compró una planta de energía de emergencia a la encendida por valor de

34. Se vendió mercancía a crédito a la casa “ El Cochino Perezoso “ por un monto

35. Se pago el 30% de la deuda que teníamos con la compañía “ El Apagón”.

36. Se compraron RD$861,570.00 mas el 18% de itbis en mercancías para ser de

37. Se facturo a la casa ''El Madrugador Estudiantil'' la suma de RD$237,470.00 m

38. Se recibió un abono a la cuenta pendiente con la compañía “ La pignoración d

40. Abonamos a la cuenta que tenemos pendiente en la compañía “ El Apagón”, l

43. Se pagaron servicios legales a un abogado por valor de RD$32,770.00 de los c

05/11/201715:07:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

05/11/201715:07:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

48. Se efectuo una devolución de mercancia dañada por RD$18,000.00

49. Se pagaron los siguientes servicios :

50. Se amortizaron 3 meses de poliza.

El Inventario fnal es de RD$858,140.00.

05/11/201715:07:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

05/11/201715:07:59 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

05/11/201715:07:59 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

a "El Programador Feliz".

05/11/201715:07:59 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

05/11/201715:07:59 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

ara cada empleado.

'' por valor ###

05/11/201715:07:59 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

05/11/201715:07:59 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

do la totalidad de los intereses.

oración del ###

05/11/201715:07:59 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández

05/11/201715:07:59 Elaborado por:Lic. Daniel Hernández