C

I
N
A

D
EU
T GASTOS DE
PERIODO DE
COMITÉ DE GESTION C/ TIPO RDE AÑO CAPITAL
O EJECUCION
O (2.5.2.2.1.99)
C
O
RT
CG SEÑOR DE LOS D
8 I SUBVENCION 035 ENERO
MILAGROS 2019
N
CG SEÑOR DE LOS A ATENCION 2019
118 C INTEGRAL 041 ENERO
MILAGROS
I
CG SEÑOR DE LOS O
329 MILAGROS N
ATENCION INTEGRAL
041 2019 FEBRERO

CG SEÑOR DE LOS
51 SUBVENCION 076 FEBRERO
MILAGROS
2019

CG SEÑOR DE LOS
241 SUBVENCION 075 FEBRERO
MILAGROS
2019

CG SEÑOR DE LOS ATENCION

53 053 2019 ENERO
MILAGROS INTEGRAL

CG SEÑOR DE LOS ATENCION 2019

279 053 FEBRERO
MILAGROS INTEGRAL

CG SEÑOR DE LOS ATENCION 2019

14 165 ENERO
MILAGROS
CG SEÑOR DE LOS INTEGRAL
58 MILAGROS ATENCION INTEGRAL
165 2019 FEBRERO
CG SEÑOR DE LOS ATENCION
113 MILAGROS INTEGRAL 165 2019 ENERO

CG SEÑOR DE LOS ATENCION 2019

159 165 FEBRERO
MILAGROS INTEGRAL
CG SEÑOR DE LOS 2019
94 SUBVENCION 117 FEBRERO
MILAGROS
CG SEÑOR DE LOS
136 SUBVENCION 213 2019 MARZO
MILAGROS
CG SEÑOR DE LOS
155 SUBVENCION 229 2019 MARZO
MILAGROS
CG SEÑOR DE LOS
170 SUBVENCION 229 2019 MARZO
MILAGROS
CG SEÑOR DE LOS
106 CG SEÑOR DE LOS SUBVENCION 222 2019 MARZO
MILAGROS
88 MILAGROS ATENCION INTEGRAL
209 2019 MARZO
CG SEÑOR DE LOS
6 SUBVENCION 211 2019 MARZO
MILAGROS
CG SEÑOR DE LOS
112 CG SEÑOR DE LOS SUBVENCION
ATENCION 280 2019 MARZO
MILAGROS
55 MILAGROS INTEGRAL 313 2019 MARZO
CG SEÑOR DE LOS ATENCION
117 313 2019 ABRIL
MILAGROS
CG SEÑOR DE LOS INTEGRAL
163 SUBVENCION 304 2019 ABRIL
MILAGROS
CG SEÑOR DE LOS
179 SUBVENCION
ATENCION 304 2019 ABRIL
MILAGROS
132 CG SEÑOR DE LOS MIL INTEGRAL
ATENCION 529 2019 MAYO
142 CG SEÑOR DE LOS MIL INTEGRAL 529 2019 MAYO
55 CG SEÑOR DE LOS MIL SUBVENCION 610 2019 MAYO
334 CG SEÑOR DE LOS MIL SUBVENCION 616 2019 MAYO
348 CG SEÑOR DE LOS MIL SUBVENCION 616 2019 MAYO
182 CG SEÑOR DE LOS MIL SUBVENCION 628 2019 ---
55 CG SEÑOR DE LOS MIL SUBVENCION
ATENCION 720 2019 MAYO
135 CG SEÑOR DE LOS MIL INTEGRAL
ATENCION 529 2019 JUNIO
144 INTEGRAL
CG SEÑOR DE LOS MIL ATENCION 529 2019 JUNIO
CG SEÑOR DE LOS INTEGRAL 2019
287 209 ABRIL
MILAGROS
 GASTOS FECHA DE
CORRIENTES ACTIVIDAD MES
TRANSFERENCIA
(2.5.2.1.1.99)
ACTIVIDAD 5004345: ATENCION INTEGRAL
DURANTE EL CUIDADO DIURNO - ADQUISICIÓN
10,210.80 DE INSUMOS VARIOS PARA LOS COMITÉS DE 1/22/2019
GESTIÓN DEL SCD DE SJL

28,075.02 ATENCION INTEGRAL DURANTE EL CUIDADO 1/30/2019 ENERO

DIURNO

28,560.56 ATENCION INTEGRAL DURANTE EL CUIDADO FEBRERO

DIURNO 1/30/2019

3,945.00 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 2/11/2019 FEBRERO

FAMILIAR (PMAI Y ANP)

685.00 SESIONES DE SOCIALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 2/11/2019 FEBRERO

FAMILIAR (PMAI Y ANP)

INCREMENTO DE INCENTIVO MONETARIO A LOS ACTORES

1,750.00 COMUNALES 1/30/2019 ENERO

INCREMENTO DE INCENTIVO MONETARIO A LOS ACTORES

1,750.00 COMUNALES 1/30/2019 FEBRERO

13,232.64 ATENCION INTEGRAL 2/25/2019 ENERO

14,853.44 ATENCION INTEGRAL 2/25/2019 FEBRERO

850.00 INCENTIVO MONETARIO ACTORES COMUNALES ENERO

2/25/2019

850.00 INCENTIVO MONETARIO ACTORES COMUNALES 2/25/2019 FEBRERO

974.00 CAPACITACIÓN A ACTORES COMUNALES 2/19/2019 FEBRERO

1,340.00 FORTALECIMIENTO
CAPACITACIÓN INICIAL DE APRACTICAS DE CUIDADO
ACTORES COMUNALES 3/4/2019 MARZO
SALUDABLES EN EL PRIMERA INFANCIA -
480.00 3/12/2019 MARZO
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SALUD DE
2,080.00 FORTALECIMIENTO
ACTORES COMUNALES PRACTICAS DEDE
DE CAPACIDADES CUIDADO SA 3/12/2019 MARZO
1,601.00 ACTORES COMUNALES - CAPACITACION INICIAL A 3/7/2019 MARZO
27,666.46 ACTORES COMUNALES
ATENCION INTEGRAL DURANTE EL CUIDADO DIURNO 3/12/2019 MARZO
12,215.20 ATENCION INTEGRAL DURANTE EL CUIDADO DIURNO - ADQUI 3/1/2019 MARZO
2,729.00 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES COMUNALE 3/20/2019 MARZO
14,924.26 ATENCION INTEGRAL 4/2/2019 MARZO
15,184.36 ASISTENCIA
ATENCIONTÉCNICA
INTEGRAL
PARA LA GESTIÓN Y VIGILANCIA 4/2/2019 ABRIL
270.00 COMUNITARIA 3/28/2019 ABRIL
270.00 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN Y VIGILANCIA COMU 3/28/2019 ABRIL
ATENCION INTEGRAL DURANTE EL CUIDADO
10,650.88 4/25/2019 MAYO
DIURNO
ATENCION INTEGRAL DURANTE EL CUIDADO
24,422.64 4/25/2019 MAYO
DIURNO
SESIONES DE SOCIALIZACIÓN Y
2,470.00 5/3/2019 MAYO
ACOMPAÑAMIENTO
II FAMILIAR CONTINUA A
JORNADA DE CAPACITACION
93.00 5/3/2019 MAYO
ACTORES
II JORNADA COMUNALES
DE CAPACITACION CONTINUA A
93.00 5/3/2019 MAYO
ACTORES
SESIONESCOMUNALES
DE SOCIALIZACIÓN Y
321.00 5/6/2019 ---
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (ANP)
810.00 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ACTORES COMUNALES 5/21/2019 MAYO
12,997.12 ATENCION INTEGRAL DURANTE EL CUIDADO DIURNO 5/29/2019 JUNIO
29,440.56 ATENCION INTEGRAL DURANTE EL CUIDADO DIURNO 5/29/2019 JUNIO
29,290.56 ATENCION INTEGRAL DURANTE EL CUIDADO DIURNO 3/26/2019 ABRIL
 SECUENCIA
FECHA DE TOTAL
SIAF C/P FUNCIONAL SALDO
VENCIMIENTO TRANSFERIDO
(META)

00348 01217 0142 10,210.80

2/21/2019 0.00

00402 01308 0176 28,075.02 1355.94

0176
00403 01311 28,560.56 0.00

00904 01729 0176 3,945.00

4/20/2019 0.00

00905 01732 0176 685.00

4/20/2019 0.00

00523 01341 0176 1,750.00 0.00

00524 01344 0176 1,750.00 0.00

01348 02088 0176 13,232.64 2110.40

01349 02090 0176 14,853.44 0.00

0176
01352 02097 850.00 0.00

01353 02099 0176 850.00 0.00

4/30/2019 01255 02012 0151 974.00

5/31/2019 01600 02501 0151 1,340.00
5/30/2019 01635 02723 0176 480.00
5/30/2019 01635 02723 0176 2,080.00
5/31/2019 01624 02650 0151 1,601.00
01586 02733 0176 27,666.46 2,059.30
3/31/2019 01575 02396 0176 12,215.20
5/20/2019 02113 02988 0151 2,729.00 0
02286 03401 0176 14,924.26 491.30
02287 03404 0176 15,184.36 0.00
5/31/2019 02221 03221 0126 270.00
5/31/2019 02221 03221 0126 270.00
02909 04267 0176 10,650.88
02909 04267 0176 24,422.64
6/30/2019 03025 04626 0176 2,470.00
6/30/2019 03029 04629 0151 93.00
6/30/2019 03029 04629 0151 93.00
6/30/2019 03053 04657 0176 321.00
5/31/2019 03729 05447 0151 810.00
02910 05666 0176 12,997.12
02910 05666 0176 29,440.56
01587 03067 0176 29,290.56 0.00
 SALDO A
TOTAL FECHA DE TOTAL SALDO
HOJA DE RUTA REPROGRAMAR
DISPONIBLE RECEPCION JUSTIFICADO JUSTIFICADO
(A CTA DEL CG)

10,210.80 UTLM864-2019 2/21/2019 9873.00 337.80

29,430.96 862-2019 2/21/2019 25479.24 3951.72

28,560.56 UTLM1650-2019 3/25/2019 26623.96 1,936.60

3,945.00 UTLM2122-2019 4/17/2019 3255.00 690.00

685.00 UTLM2484-2019 5/22/2019 315.00 370.00

1,750.00 UTLM863-2019 2/21/2019 1600.00 150.00

1,750.00 UTLM1556-2019 3/18/2019 1650.00 100.00

15,343.04 UTLM1396-2019 3/6/2019 13731.91 1611.13

14,853.44 UTLM1850-2019 4/1/2019 13737.53 1,115.91

850.00 850.00

850.00 UTLM1849-2019 4/1/2019 781.57 68.43

974.00 UTLM2483-2019 5/22/2019 901 73.00

1,340.00 1,340.00
480.00 480.00
2,080.00 2,080.00
1,601.00 1,601.00
29,725.76 UTLM2121-2019 17/04/21019 27579.76 2146.00
12,215.20 12,215.20
2,729.00 UTLM2644-2019 5/31/2019 1918.70 810.30
15,415.56 UTLM2222-2019 4/29/2019 14916.44 499.12
15,184.36 UTLM2623-2019 5/30/2019 13028.42 2,155.94
270.00 270.00
270.00 270.00
10,650.88
24,422.64
2,470.00 2470.00
93.00 93.00
93.00 93.00
321.00 321.00
810.00 810.00
12,997.12
29,440.56
29,290.56 UTLM2645-2019 5/31/2019 27526.32 1764.24
 CODIGO DE
DEVOLUCION N° DE VOUCHER FECHA DE AGENCIA DONDE SALDO PENDIENTE SALDO PENDIENTE
TOTAL AL PNCM DE DEPOSITO DEPOSITO SE REALIZO EL A DEVOLVER DE JUSTIFICAR
(A CTA PNCM) DEPOSITO
 ESTADO DE LA FECHACONCILIACION
DE informe de UTLM
OBSERVACIONES REGISTRADO/REVIS INVENTARIO
NO TOCAR
JUSTIFICACION REGISTRO a PNCM
ADO POR:

EN OFICINA RAMON 2/21/2019

JUSTIFICADO RAMON 2/21/2019 476-2019

JUSTIFICADO RAMON 3/25/2019 712-2019

JUSTIFICADO RAMON 4/17/2019 1

JUSTIFICADO DAVID 5/22/2019 1

JUSTIFICADO RAMON 2/21/2019 713-2019

JUSTIFICADO RAMON 3/18/2019 714-2019

JUSTIFICADO DAVID 3/6/2019 476-2019

JUSTIFICADO DAVID 4/1/2019 715-2019

JUSTIFICADO DAVID 4/1/2019 717-2019

JUSTIFICADO DAVID 5/22/2019 1

JUSTIFICADO RAMON 4/17/2019 718-2019

JUSTIFICADO RAMON 5/31/2019 1

JUSTIFICADO DAVID 4/29/2019 795-2019
JUSTIFICADO DAVID 5/30/2019 1

JUSTIFICADO RAMON 5/31/2019 1

 ESTADO DE SOLO PARA
EJECUCIÓN DE NIVEL O
TRANSFERENC SOLO PARA
IA NIVEL 4
La RDE tiene 1: Actividad
0= NO SE
EJECUTA ampliación Fecha de N° de Informe dentro del
FECHA DE hoja de Ruta de plazo de ampliación de periodo de
1=INICIO de UT hacia
INFORME sede central ejecución ejecución
2=PROCESO plazo UA en el que
1. SI
3=CUMPLIO da
0. NO 2: Se
4= CUMPLIO conformidad devolvieron
CON a justificación (an) los
JUSTIFICACIO
3 recursos
N

3/14/2019 4 476-2019

5/15/2019 4 712-2019

5/15/2019 4 713-2019

5/15/2019 4 714-2019

3/14/2019 4 476-2019
5/15/2019 4

5/15/2019 4 717-2019

2
2
2
2
2
5/15/2019 4 718-2019
2
2
5/28/2019 4 795-2019
0 1
0 1
0 1
 Obs 1
OBSERVACION Ampliación Obs2 Obs3
de Ejecución NIVEL DE AVANCE
ES =4 Ejecución = 0
RD
LEYENDA DESCRIPCIO

Verificar datos

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DESCRIPCION