SOCIEDAD COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.873.800-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DIC DEL 2014

2014 2013
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible $111,247,500 $4,550,000
clientes $1,343,856,150 $1,468,412,400
Otras cuentas por cobrar $869,222,900 $283,851,750
Anticipo de Impuestos y contribucio $1,222,316,550 $634,593,050
anticipos y avances a contratistas $1,358,943,950 $1,857,091,600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $4,905,587,050 $4,248,498,800

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
terrenos(lotes urb) $336,604,450 $392,705,950
construccion y edificaciones $103,157,600 $103,162,150
Maquinaria y equipo $3,830,262,800 $3,000,711,350
Equipo de oficina $158,399,150 $156,169,650
Equipo de computo y comunicación $339,252,550 $330,038,800
Vehiculo $424,173,750 $490,012,250
Flota y equipo y maritimo $2,121,860,650 $2,121,860,650
Depreciacion acumulada -$2,155,526,100 -$1,442,495,600
Valorizaciones (terrenos) $675,920,700 $0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP $5,834,105,550 $5,152,165,200
TOTAL ACTIVO $10,739,692,600 $9,400,664,000

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras $1,279,760,300 $2,112,983,600
Obligaciones Financieras (Sobregiros $204,395,100 $611,137,800
proveedores nacionales $678,728,050 $1,021,038,200
Cuentas corrientes por pagar $0 $558,071,150
costos y gastos por pagar $1,521,533,650 $1,247,519,000
Acreedores varios $20,256,600 $41,750,800
Impuesto ica por pagar $103,448,800 $97,929,650
Rentencion en la fuente, renta , iva $78,114,400 $77,127,050
rentenciones y aporte de nomina $78,419,250 $168,704,900
impuesto de renta por pagar $1,020,064,500 $400,868,650
Impuestos a las ventas por pagar $798,656,950 $874,673,800
Obligaciones laborales $289,753,100 $254,267,650
otros pasivos (anticipos de clientes) $174,706,350 $679,278,600
TOTAL PASIVO CORRIENTE $6,247,837,050 $8,145,350,850

PASIVO LARGO PLAZO

Obligacion Financiera Largo Plazo $1,126,388,900 $226,458,050
Otras cuentas por pagar a largo plaz $186,891,250 $654,558,450
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $1,313,280,150 $881,016,500
TOTAL PASIVO $7,561,117,200 $9,026,367,350

PATRIMONIO
Capital Social $1,137,500,000 $1,137,500,000
superavit por valorizaciones $675,920,700 $0
Reservas Obligatorias y ocacionales $159,250,000 $159,250,000
revalorizacion del patrimonio $70,133,700 $70,133,700
Resultado de ejrcicio anteriores -$992,582,500 $849,425,850
Resultado del ejercicio $2,128,353,500 -$1,842,012,900
TOTAL PATRIMONIO $3,178,575,400 $374,296,650

PASIVO+PATRIMONIO=ACTIVO $10,739,692,600 $9,400,664,000

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NIT: 900.873.800-7
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DIC DEL 2014

2014
INGRESOS OPERACIONALES
Ingreso alquiler de equipos de Transporte (equipo maritimo) $7,106,449,350
Ingreso servicios de reporaciones, fabricacion y mantenimiento $22,396,301,200
Ingreso por transporte, almacenamiento y comunicación $76,440,000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $29,579,190,550
-DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REVAJAS $0
INGRESOS NETOS $29,579,190,550
-COSTO DE VENTAS Y SERVICIO
Costos compra de materiales indirectos $5,088,069,350
Costos manos de obra directa operativa $4,259,919,300
Costos contratos de servicis y temporales $6,390,083,700
Costos transporte almacenamiento y comunicación $3,115,817,250
Costos arrendamiento de muebles e Inmuebles $939,179,150
Costos otras actividades conexas (mantenimiento de lanchas) $242,100,950
- TOTAL COSTO DE VENTAS Y SERVICIO $20,035,169,700
RESULTADO BRUTO $9,544,020,850
-GASTOS OPERACIONALES
Gastos de personal $683,992,400
Gastos por Honorarios $468,163,150
Gastos de impuestos $471,357,250
Gastos contribuciones y afiliaciones $25,475,450
Gastos seguro $146,942,250
Gastos legales $6,715,800
Gastos Mantenimiento y reparaciones $163,927,400
Gastos depreciaciones y amortizaciones $756,824,250
-GASTOS DE VENTAS
Gastos arrendamiento $27,795,950
Gastos servicios $497,669,900
Gastos adecuaciones e instalaciones $1,151,150
Gastos de viaje $126,298,900
-TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA $3,376,313,850
= RESULTADO DE OPERACIÓN $6,167,707,000
-GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos financieros $51,460,500
Gastos de interes financiero $1,178,054,150
Gasto por descuento condicionado $829,842,650
Perdida en venta por retiro de bienes $0
Gastos extraordinarios $732,782,050
Gastos diversos $277,977,700
-TORAL GASTOS NO OPERACIONALES $3,070,117,050
+INGRESOS NO OPERACIONALES
Ingresos por recuperaciones $0
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo $28,551,250
Ingresos Diversos (otros) $3,212,300
+TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $31,763,550
=INGRESOS ANTES DE IMPUESTO $3,129,353,500
-IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $1,001,000,000
UTILIDAD NETA $2,128,353,500
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NIT: 900.873.800-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DIC DEL 2014

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
EFECTIVO GENERADO POR APERACIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO $2,128,353,500
PARTES QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO
+ DEPRECIACIONES $756,824,250
- UTILIDAD EN VENTA DE PPY EQ -$28,551,250
= EFECTIVO GENERADO POR OPERACIÓN $2,856,626,500
(+/-) CAMBIOS EN LAS PARTIDAS DE OPERACIÓN -$2,447,904,550
+ DISMINUCION CLIENTES $124,556,250
- AUMENTO OTRAS CTAS X COBRAR -$585,371,150
- AUMENTO ANTICIPO DE IMPUESTO -$587,723,500
+ DISMINUCION ANTICIPOS Y AVANCES $498,147,650
- DISMI OBLIGACIONES FINANCIERAS -$833,223,300
- DISMI OBLIGACIONES FINANCIERAS (SOBREG -$406,742,700
- DISMI PROVEEDORES NACIONALES -$342,310,150
-DISMI CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR -$558,071,150
+ AUMEN COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $274,014,650
- DISMI ACREEDORES VARIOS -$21,494,200
+ AUMENTP IMPUESTO ICA POR PAGAR $5,519,150
+ AUMENTO RENTENCION EN LA FUENTE, RENT $987,350
- DISM RENTENCIONES Y APORTE DE NOMINA -$90,285,650
+ AUMENTO IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR $619,195,850
- DISMI IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGA -$76,016,850
+ AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES $35,485,450
- DISMI OTROS PASIVOS (ANTICIPOS DE CLIEN -$504,572,250
= EFECTIVO GENERADO POR OPERACIÓN $408,721,950

EFECTIVO GENERADO POR INVERSIÓN

+ DISMI TERRENOS(LOTES URB) $56,101,500
+ DISMI CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES $4,550
- AUMENTO MAQUINARIA Y EQUIPO -$829,551,450
- AUMENTO EQUIPO DE OFICINA -$2,229,500
- AUMENTO EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNI -$9,213,750
+ DISMI VEHÍCULO $65,838,500
= TOTAL EFECTIVO GENERADO POR INVERSIÓN -$719,050,150

EFECTIVO GENRADO POR FINANCIACIÓN

+ AUMEN OBLIGACIÓN FINANCIERA L.P $899,930,850
- DISMI OTRAS CUENTAS POR PAGAR A L.P -$467,667,200
TOTAL EFECTIVO GENRADO POR FINANCIACIÓN $432,263,650
= INCREMENTO/DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALEN $121,935,450
+ EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO A PRINCIPIO DEL PERI $4,550,000
= DISPONIBLE AÑO 2018 $126,485,450
$111,247,500 $15,237,950
 SOCIEDAD COLOMBIA S A S
NIT: 123.456.678-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DIC DE 2014

RUBROS 2014 VARIACIONES 2013

Capital Social $1,137,500,000 $0 $1,137,500,000
superavit por valorizaciones $675,920,700 -$675,920,700 $0
Reservas Obligatorias y ocacionales $159,250,000 $0 $159,250,000
revalorizacion del patrimonio $70,133,700 $0 $70,133,700
Resultado de ejrcicio anteriores -$992,582,500 $1,842,008,350 $849,425,850
Resultado del ejercicio $2,128,353,500 -$3,970,366,400 -$1,842,012,900
TOTAL $3,178,575,400 -$2,804,278,750 $374,296,650
 CAPITAL DE TRABAJO
NIT: 123.456.678-0
CAPITAL DE TRABAJO
A 31 DIC DE 2014

ACTIVO CORRIENTE 2014 VARIACIÓN 2017

Disponible $ 111,247,500 $106,697,500 $4,550,000
Clientes $ 1,343,856,150 -$124,556,250 $1,468,412,400
Otras cuentas por cobrar $ 869,222,900 $585,371,150 $283,851,750
Anticipo de Impuestos y contribuciones $ 1,222,316,550 $587,723,500 $634,593,050
Anticipos y avances a contratistas $ 1,358,943,950 -$498,147,650 $1,857,091,600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $4,905,587,050 $657,088,250 $4,248,498,800

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras $1,279,760,300 -$833,223,300 $2,112,983,600
Obligaciones Financieras (Sobregiros) $204,395,100 -$406,742,700 $611,137,800
Proveedores nacionales $678,728,050 -$342,310,150 $1,021,038,200
Cuentas corrientes por pagar $0 -$558,071,150 $558,071,150
Costos y gastos por pagar $1,521,533,650 $274,014,650 $1,247,519,000
Acreedores varios $20,256,600 -$21,494,200 $41,750,800
Impuesto ica por pagar $103,448,800 $5,519,150 $97,929,650
Rentencion en la fuente, renta , iva $78,114,400 $987,350 $77,127,050
Rentenciones y aporte de nomina $78,419,250 -$90,285,650 $168,704,900
Impuesto de renta por pagar $1,020,064,500 $619,195,850 $400,868,650
Impuestos a las ventas por pagar $798,656,950 -$76,016,850 $874,673,800
Obligaciones laborales $289,753,100 $35,485,450 $254,267,650
Otros pasivos (anticipos de clientes) $174,706,350 -$504,572,250 $679,278,600
TOTAL PASIVO CORRIENTE $6,247,837,050 -$1,897,513,800 $8,145,350,850